Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 07. 07Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv) terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A költségvetési szervként működő intézmények, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 2 125 576 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 2 125 576 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2)2 Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 1 035 804 e Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú műveleteket 10 991 e Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 205 795 e Ft-ban,
ac) költségvetési bevételt 819 018 e Ft-ban.
b) a működési célú kiadásokat 1 024 813 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 372 462 e Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és szocho-t 49 901 e Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 540 940 e Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 000 e Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 34 646 e Ft-ban,
bf) az általános tartalékot 21 864 e Ft-ban,
bg) a céltartalékot 0 e Ft-ban,
c) a felhalmozási célú bevételt 1 089 772 e Ft-ban ebből:
ca) finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban,
cb) előző évi pénzmaradványt 228 812 e Ft-ban,
cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban,
cd) költségvetési bevételt 860 960 e Ft-ban,
d) a felhalmozási célú kiadást 1 089 772 e Ft-ban ebből:
da) az intézményi beruházások összegét 1 053 072 e Ft-ban,
db) a felújítások összegét 35 800 e Ft-ban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 900 e Ft-ban,
e) a finanszírozási kiadást 10 991 e Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 9. melléklete részletezi.
(9) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 10. melléklete részletezi.
(10) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló - a 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti - finanszírozási bevételek működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet 11. melléklete alapján hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület a (10) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet 12. melléklete alapján hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, illetve a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.
(13) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(14) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(15) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklet szerint állapítja meg.
(16) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(17) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(18) A képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.
(19) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(20) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(21) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet, illetve a szabad pénzeszközöket a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét csak a felügyeletét ellátó szerv engedélyével történő előirányzat-módosítás után használhatja fel.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi tervezett pénzmaradvány felhasználásával, illetve a forgatási célra vásárolt értékpapírok visszaváltásával kívánja megoldani.
(5) Amennyiben év közben a költségvetési hiány nem pótolható belső forrásból, akkor a hiány külső finanszírozására az önkormányzat éven belüli lejáratú likvid hitelt vehet igénybe, melyről a képviselő-testület jogosult dönteni, ezt a hatáskörét nem ruházza át.
4. Általános és céltartalék
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi általános tartalékát 17 201 ezer Ft-tal, céltartalékát 0 ezer Ft-tal hagyja jóvá.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a polgármesteri hivatal.
(2) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. Amennyiben a létszámadatokban változás történik, a következő rendeletmódosításon át kell vezetni.
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(3) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(4) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(8) A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott értékhatárt 1 000 ezer forintban határozza meg.
(9) A képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalap összegét 2024. évre 92.000.- Ft-ban határozza meg.
8. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítás hajtható végre. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. A személyi juttatások rovatai előirányzatai csak az irányító szerv engedélyével növelhetők. Az irányító szerv az engedélyt akkor adja meg, ha az átcsoportosítás az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy a szolgáltatási kiadások előirányzatai terhére történik abból a célból, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el.
(4) A képviselő-testület a polgármester és a költségvetési szerv által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásának előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. A dolgozókat megillető cafetéria juttatások
9. § (1) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és a konyha dolgozóit megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét a nem rendszeres személyi juttatások részeként 5 731 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde közalkalmazottait megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 2 246 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló dolgozókat megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 2 437 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) Az (1)–(3) bekezdésekben foglalt összegek a munkáltató által megfizetendő járulékokat nem tartalmazzák.
7. Intézményi bérgazdálkodási szabályok
10. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére csak a fenntartó engedélyével kerülhet sor.
(5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
8. Szolgáltatási szerződés
11. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(2) A külső személyi juttatások és a szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevételére szolgáló előirányzatok terhére akkor köthető szerződés, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki,
b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
1.1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal
1.2. Balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
2. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez3
|
e Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||
|
I. Működési bevételek |
810 740 |
819 018 |
||||||||||
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
290 832 |
293 294 |
||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
289 218 |
289 345 |
||||||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 614 |
3 949 |
||||||||||
|
2. Közhatalmi bevételek |
344 600 |
344 600 |
||||||||||
|
Jövedelemadók |
||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
234 000 |
234 000 |
||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
110 000 |
110 000 |
||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
||||||||||
|
3. Működési bevételek |
175 308 |
180 056 |
||||||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
10 |
||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
113 064 |
113 064 |
||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 025 |
16 025 |
||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
|
Ellátási díjak |
7 381 |
7 381 |
||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
36 338 |
36 338 |
||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
4 738 |
||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
2 500 |
2 500 |
||||||||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 068 |
||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
|
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
|
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 068 |
||||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
186 638 |
860 960 |
||||||||||
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
|
2. Felhalmozási bevétel |
164 778 |
839 100 |
||||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
164 778 |
839 100 |
||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
21 860 |
21 860 |
||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
|
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
|
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
360 |
360 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
21 500 |
21 500 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
997 378 |
1 679 978 |
||||||||||
|
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
434 607 |
434 607 |
||||||||||
|
- működési célú igénybevétele |
205 975 |
205 795 |
||||||||||
|
- felhalmozási célú igénybevétele |
228 632 |
228 812 |
||||||||||
|
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
10 991 |
10 991 |
||||||||||
|
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
10 991 |
10 991 |
||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 991 |
10 991 |
||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
|
Váltóbevételek |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
|
Váltóbevételek |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 442 976 |
2 125 576 |
||||||||||
3. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez4
|
e Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||
|
I. Működési kiadások |
1 016 715 |
1 024 813 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
370 805 |
372 462 |
|||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
49 651 |
49 901 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
540 326 |
540 940 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|||||||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
50 933 |
56 510 |
|||||||
|
II. Felhalmozási kiadások |
415 270 |
1 089 772 |
|||||||
|
Beruházások |
378 570 |
1 053 072 |
|||||||
|
Felújítások |
35 800 |
35 800 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
1 431 985 |
2 114 585 |
|||||||
|
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
10 991 |
10 991 |
|||||||
|
Működési célú műveletek kiadásai |
10 991 |
10 991 |
|||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
10 991 |
10 991 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
|
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
0 |
||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
1 442 976 |
2 125 576 |
|||||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez5
|
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
|
I. Működési bevételek |
753 389 |
12 871 |
44 480 |
759 332 |
12 871 |
46 815 |
||||||||||||||
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
245 852 |
1 000 |
43 980 |
245 979 |
1 000 |
46 315 |
||||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
245 238 |
43 980 |
245 365 |
0 |
43 980 |
|||||||||||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
614 |
1 000 |
614 |
1 000 |
2 335 |
|||||||||||||||
|
2. Közhatalmi bevételek |
344 600 |
0 |
344 600 |
|||||||||||||||||
|
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
234 000 |
234 000 |
||||||||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
110 000 |
110 000 |
||||||||||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
||||||||||||||||||
|
3. Működési bevételek |
162 937 |
11 871 |
500 |
167 685 |
11 871 |
500 |
||||||||||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
10 |
||||||||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
103 271 |
9 293 |
500 |
103 271 |
9 293 |
500 |
||||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
15 965 |
60 |
15 965 |
60 |
||||||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
|
Ellátási díjak |
7 381 |
7 381 |
||||||||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
33 820 |
2 518 |
33 820 |
2 518 |
||||||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
4 738 |
||||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
2 500 |
2 500 |
||||||||||||||||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 068 |
||||||||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
|
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
|
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 068 |
||||||||||||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
164 778 |
360 |
839 100 |
360 |
||||||||||||||||
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
|
2. Felhalmozási bevétel |
164 778 |
839 100 |
||||||||||||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
164 778 |
839 100 |
||||||||||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
360 |
360 |
||||||||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
|
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
|
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
360 |
360 |
||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
21 500 |
21 500 |
||||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
918 167 |
13 231 |
44 480 |
1 598 432 |
13 231 |
46 815 |
||||||||||||||
|
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
269 903 |
35 605 |
129 099 |
269 723 |
35 605 |
129 279 |
||||||||||||||
|
- működési célú igénybevétele |
45 362 |
35 065 |
125 548 |
45 182 |
35 065 |
125 548 |
||||||||||||||
|
- felhalmozási célú igénybevétele |
224 541 |
540 |
3 551 |
224 541 |
540 |
3 731 |
||||||||||||||
|
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
10 991 |
10 991 |
||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
10 991 |
10 991 |
||||||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 991 |
10 991 |
||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 199 061 |
48 836 |
173 579 |
1 879 146 |
48 836 |
176 094 |
||||||||||||||
5. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez6
|
e Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||
|
I. Működési kiadások |
798 751 |
47 418 |
170 546 |
804 514 |
47 418 |
172 881 |
|||||||||||
|
Személyi juttatások |
228 469 |
10 115 |
132 221 |
228 469 |
10 115 |
133 878 |
|||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 768 |
4 220 |
17 663 |
27 768 |
4 220 |
17 913 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
498 256 |
21 408 |
20 662 |
498 442 |
21 408 |
21 090 |
|||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
39 258 |
11 675 |
0 |
44 835 |
11 675 |
0 |
|||||||||||
|
II. Felhalmozási kiadások |
410 819 |
900 |
3 551 |
1 085 141 |
900 |
3 731 |
|||||||||||
|
Beruházások |
375 019 |
3 551 |
1 049 341 |
3 731 |
|||||||||||||
|
Felújítások |
35 800 |
35 800 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
900 |
0 |
900 |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
1 209 570 |
48 318 |
174 097 |
1 889 655 |
48 318 |
176 612 |
|||||||||||
|
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
10 991 |
10 991 |
|||||||||||||||
|
Működési célú műveletek kiadásai |
10 991 |
10 991 |
|||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
10 991 |
10 991 |
|||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
0 |
||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
1 220 561 |
48 318 |
174 097 |
1 900 646 |
48 318 |
176 612 |
|||||||||||
6. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez7
|
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
|
I. Működési bevételek |
30 043 |
12 871 |
500 |
30 043 |
12 871 |
2 835 |
||||||||||||||
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 000 |
1 000 |
2 335 |
|||||||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||||||||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 000 |
1 000 |
2 335 |
|||||||||||||||||
|
2. Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||||
|
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
||||||||||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||||
|
3. Működési bevételek |
30 043 |
11 871 |
500 |
30 043 |
11 871 |
500 |
||||||||||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
16 041 |
9 293 |
500 |
16 041 |
9 293 |
500 |
||||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
270 |
60 |
270 |
60 |
||||||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
|
Ellátási díjak |
7 381 |
7 381 |
||||||||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 351 |
2 518 |
6 351 |
2 518 |
||||||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
|
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
|
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
|
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||||||
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
|
2. Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
|
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
|
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
30 043 |
12 871 |
500 |
30 043 |
12 871 |
2 835 |
||||||||||||||
|
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
8 020 |
8 020 |
||||||||||||||||||
|
- működési célú igénybevétele |
8 020 |
8 020 |
||||||||||||||||||
|
- felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||||||||||||
|
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
75 168 |
0 |
165 059 |
75 168 |
0 |
165 239 |
||||||||||||||
|
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
72 978 |
0 |
161 508 |
72 978 |
0 |
161 508 |
||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
72 978 |
161 508 |
72 978 |
161 508 |
||||||||||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
2 190 |
3 551 |
2 190 |
3 731 |
||||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
2 190 |
3 551 |
2 190 |
3 731 |
||||||||||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
|
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
105 211 |
12 871 |
173 579 |
105 211 |
12 871 |
176 094 |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
|
I. Működési kiadások |
103 021 |
12 353 |
170 546 |
103 021 |
12 353 |
172 881 |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
33 001 |
250 |
132 221 |
33 001 |
250 |
133 878 |
||||||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 315 |
164 |
17 663 |
4 315 |
164 |
17 913 |
||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
65 705 |
11 939 |
20 662 |
65 705 |
11 939 |
21 090 |
||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
||||||||||||||||||||
|
II. Felhalmozási kiadások |
2 190 |
3 551 |
2 190 |
3 731 |
||||||||||||||||
|
Beruházások |
2 190 |
3 551 |
2 190 |
3 731 |
||||||||||||||||
|
Felújítások |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
105 211 |
174 097 |
105 211 |
176 612 |
||||||||||||||||
|
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
|
Működési célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
105 211 |
12 353 |
174 097 |
105 211 |
12 353 |
176 612 |
||||||||||||||
7. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
|
I. Működési bevételek |
|||||||||||||||||||
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
|
2. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||
|
Jövedelemadók |
|||||||||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||
|
3. Működési bevételek |
|||||||||||||||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
|
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
|
Kamatbevételek |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
|
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
|
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||||
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
|
2. Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
|
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
|
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
|||||||||||||||||||
|
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
227 |
||||||||||||||||||
|
- működési célú igénybevétele |
227 |
||||||||||||||||||
|
- felhalmozási célú igénybevétele |
|||||||||||||||||||
|
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
100 103 |
||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
99 703 |
||||||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
99 703 |
||||||||||||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
400 |
||||||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
400 |
||||||||||||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
100 330 |
||||||||||||||||||
|
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
|
I. Működési kiadások |
99 930 |
||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
74 084 |
||||||||||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 937 |
||||||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
15 909 |
||||||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
|||||||||||||||||||
|
II. Felhalmozási kiadások |
400 |
||||||||||||||||||
|
Beruházások |
400 |
||||||||||||||||||
|
Felújítások |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
100 330 |
||||||||||||||||||
|
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Működési célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
100 330 |
||||||||||||||||||
8. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez8
|
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
|
I. Működési bevételek |
723 346 |
0 |
43 980 |
729 289 |
0 |
43 980 |
|||||||||||||
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
245 852 |
0 |
43 980 |
245 979 |
43 980 |
||||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
245 238 |
43 980 |
245 365 |
43 980 |
|||||||||||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
614 |
614 |
|||||||||||||||||
|
2. Közhatalmi bevételek |
344 600 |
344 600 |
|||||||||||||||||
|
Jövedelemadók |
|||||||||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
234 000 |
234 000 |
|||||||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
110 000 |
110 000 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
|||||||||||||||||
|
3. Működési bevételek |
132 894 |
0 |
0 |
137 642 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
||||||||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
87 230 |
87 230 |
|||||||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
15 695 |
15 695 |
|||||||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
|
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
27 469 |
27 469 |
|||||||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
|
Kamatbevételek |
4 738 |
||||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
2 500 |
2 500 |
|||||||||||||||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 068 |
|||||||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
|
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
|
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 068 |
||||||||||||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
186 278 |
360 |
860 600 |
360 |
|||||||||||||||
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
|
2. Felhalmozási bevétel |
164 778 |
839 100 |
|||||||||||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
164 778 |
839 100 |
|||||||||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
21 500 |
360 |
21 500 |
360 |
|||||||||||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
|
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
|
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
360 |
360 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
21 500 |
21 500 |
|||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
909 624 |
360 |
43 980 |
1 589 889 |
360 |
43 980 |
|||||||||||||
|
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
269 676 |
35 605 |
121 079 |
269 496 |
35 605 |
121 259 |
|||||||||||||
|
- működési célú igénybevétele |
45 135 |
35 065 |
117 528 |
44 955 |
35 065 |
117 528 |
|||||||||||||
|
- felhalmozási célú igénybevétele |
224 541 |
540 |
3 551 |
224 541 |
540 |
3 731 |
|||||||||||||
|
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
10 991 |
10 991 |
|||||||||||||||||
|
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
10 991 |
10 991 |
|||||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 991 |
10 991 |
|||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 190 291 |
35 965 |
165 059 |
1 870 376 |
35 965 |
165 239 |
|||||||||||||
|
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
|
I. Működési kiadások |
595 800 |
35 065 |
601 563 |
35 065 |
|||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
121 384 |
9 865 |
121 384 |
9 865 |
|||||||||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 516 |
4 056 |
13 516 |
4 056 |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
416 642 |
9 469 |
416 828 |
9 469 |
|||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
39 258 |
11 675 |
44 835 |
11 675 |
|||||||||||||||
|
II. Felhalmozási kiadások |
408 229 |
900 |
1 082 551 |
900 |
|||||||||||||||
|
Beruházások |
372 429 |
1 046 751 |
|||||||||||||||||
|
Felújítások |
35 800 |
35 800 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
|||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
1 004 029 |
35 965 |
1 684 114 |
35 965 |
|||||||||||||||
|
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
186 262 |
0 |
165 059 |
186 262 |
0 |
165 239 |
|||||||||||||
|
Működési célú műveletek kiadásai |
183 672 |
0 |
161 508 |
183 672 |
0 |
161 508 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
183 672 |
0 |
161 508 |
183 672 |
0 |
161 508 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
2 590 |
3 551 |
2 590 |
0 |
3 731 |
||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 590 |
3 551 |
2 590 |
0 |
3 731 |
||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
1 190 291 |
35 965 |
165 059 |
1 870 376 |
35 965 |
165 239 |
|||||||||||||
9. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez9
|
e Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
290 832 |
293 294 |
Személyi juttatások |
370 805 |
372 462 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
344 600 |
344 600 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
49 651 |
49 901 |
||
|
3. |
Működési bevételek |
175 308 |
180 056 |
Dologi kiadások |
540 326 |
540 940 |
||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 068 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
50 933 |
56 510 |
|||||
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.): |
810 740 |
819 018 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.): |
1 016 715 |
1 024 813 |
||
|
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
205 975 |
205 795 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 991 |
10 991 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 991 |
10 991 |
||
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
|
12. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
|
13. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
|
16. |
Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.): |
216 966 |
216 786 |
Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.): |
10 991 |
10 991 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.): |
1 027 706 |
1 035 804 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.): |
1 027 706 |
1 035 804 |
||
|
18. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
10. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10
|
e Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
378 570 |
1 053 072 |
||||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
164 778 |
839 100 |
Felújítások |
35 800 |
35 800 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
21 860 |
21 860 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
||
|
4. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.): |
186 638 |
860 960 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.): |
415 270 |
1 089 772 |
||
|
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
7. |
Maradvány igénybevétele |
228 632 |
228 812 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
|
10. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
|
11. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
12. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
13. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
|
14. |
Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.): |
228 632 |
228 812 |
Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.): |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.): |
415 270 |
1 089 772 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.): |
415 270 |
1 089 772 |
||
|
16. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
11. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11
|
e Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|
Működési cél |
205 975 |
205 795 |
||
|
betételhelyezés visszavonása |
||||
|
költségvetési maradvány igénybevétele |
205 975 |
205 795 |
||
|
vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
Felhalmozási cél |
228 632 |
228 812 |
||
|
betételhelyezés visszavonása |
||||
|
költségvetési maradvány igénybevétele |
228 632 |
228 812 |
||
|
vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
Összesen: |
434 607 |
434 607 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Összesen |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Bevételek |
10 991 |
0 |
10 991 |
||||||
|
értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|||||||||
|
hitel, kölcsön felvétele |
|||||||||
|
áh.-on belüli megelőlegezések bev. |
10 991 |
10 991 |
|||||||
|
betéti műveletek bevételei |
|||||||||
|
származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
Kiadások |
10 991 |
0 |
10 991 |
||||||
|
értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||
|
hitel, kölcsön törlesztése |
|||||||||
|
áh.-on belüli megelőlegezések kiad. |
10 991 |
10 991 |
|||||||
|
betéti műveletek kiadásai |
|||||||||
|
pénzügyi lízing |
|||||||||
|
származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
13. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12
|
e Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Beruházási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|
|
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
2 251 |
2 251 |
|||
|
2. |
Sharp MX2614N multifunkciós készülék |
1 300 |
1 300 |
|||
|
3. |
melegítőpult |
507 |
507 |
|||
|
4. |
4 égős gáztűzhely |
915 |
915 |
|||
|
5. |
1 égős gázzsámoly |
260 |
260 |
|||
|
6. |
2 db étkezőszekrény |
508 |
508 |
|||
|
7. |
szavazófülke |
0 |
180 |
|||
|
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
5 741 |
5 921 |
||||
|
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
400 |
400 |
|||
|
Kisfenyő Óvoda |
400 |
400 |
||||
|
1. |
településközpont fejlesztése |
264 097 |
264 097 |
|||
|
2. |
3754/2 hrsz.-ú ingatlan vásárlás |
15 000 |
15 000 |
|||
|
3. |
Nimród u. 1 km külterületi út terve |
1 002 |
1 002 |
|||
|
4. |
Bodrog utca aszfaltozott útépítés |
14 000 |
14 000 |
|||
|
5. |
Varjú utca aszfaltozott útépítés |
11 000 |
11 000 |
|||
|
6. |
Kölcsey utca járda könyvtár és Eötvös utca között |
16 485 |
16 485 |
|||
|
7. |
Mária utca járda építés |
13 655 |
13 655 |
|||
|
8. |
urnafal bővítés (2*8 férőhely) |
1 425 |
1 425 |
|||
|
9. |
községháza felirat és címer csere |
750 |
750 |
|||
|
10. |
konyha szellőztetés/fűtésrásegítés kialakítása |
2 500 |
2 500 |
|||
|
11. |
teqball asztal balatonfenyves-alsói strandra |
1 500 |
1 500 |
|||
|
12. |
biztonsági háló standpálya északi és déli oldalára |
2 540 |
2 540 |
|||
|
13. |
robogó |
2 500 |
2 500 |
|||
|
14. |
fűnyíró traktor |
9 500 |
9 500 |
|||
|
15. |
billenőplatós kisteherautó |
13 935 |
13 935 |
|||
|
16. |
kisértékű tárgyi eszközök |
2 540 |
2 540 |
|||
|
17. |
befektetési jegyek vásárlása |
0 |
674 322 |
|||
|
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
372 429 |
1 046 751 |
||||
|
MINDÖSSZESEN: |
378 570 |
1 053 072 |
||||
|
e Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|
|
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
||||
|
Kisfenyő Óvoda |
0 |
0 |
||||
|
1. |
Villtek iroda tetőfelújítás |
1 000 |
1 000 |
|||
|
2. |
ovi, bölcsi parketta csere |
6 350 |
6 350 |
|||
|
3. |
könyvtár épület nyílászáró csere |
2 025 |
2 025 |
|||
|
4. |
Mészáros Lázár utca útburkolat felújítás |
13 000 |
13 000 |
|||
|
5. |
Vízház déli oldal 130 m útburkolat felújítás |
9 975 |
9 975 |
|||
|
6. |
Kálmán Imre utca járdafelújítás |
3 450 |
3 450 |
|||
|
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
35 800 |
35 800 |
||||
|
MINDÖSSZESEN: |
35 800 |
35 800 |
||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
e Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|||||||||||
|
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
|||||||||||
|
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|||||||||||
|
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|||||||||||
|
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|||||||||||
|
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||||
|
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||||||||||
|
Összesen: |
0 |
|||||||||||
15. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13
|
e Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
2024. évben |
2025. évben |
2026. évben |
2027. évben |
Összesen |
|
Helyi adók és a települési adók |
01 |
344 000 |
347 440 |
350 914 |
354 424 |
1 396 778 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
0 |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
600 |
606 |
612 |
618 |
2 436 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|||||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
839 100 |
839 100 |
|||
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
|||||
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|||||
|
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
1 183 700 |
348 046 |
351 526 |
355 042 |
2 238 314 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
591 850 |
174 023 |
175 763 |
177 521 |
1 119 157 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
|
Adott váltó |
14 |
|||||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
16 |
|||||
|
Halasztott fizetés |
17 |
|||||
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
18 |
|||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
20 |
|||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
21 |
|||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
22 |
|||||
|
Adott váltó |
23 |
|||||
|
Pénzügyi lízing |
24 |
|||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
25 |
|||||
|
Halasztott fizetés |
26 |
|||||
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
27 |
|||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29 |
591 850 |
174 023 |
175 763 |
177 521 |
1 119 157 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
e Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00075 - Településközpont fejlesztése Balatonfenyvesen |
0 |
264 097 |
||||
17. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14
|
e Ft-ban |
|||||||||
|
Cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||||
|
Általános tartalék |
17 201 |
21 864 |
|||||||
|
Tartalék összesen |
17 201 |
21 864 |
|||||||
18. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
e Ft-ban |
|||||||||
|
feladat megnevezése |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
Testületi hat. |
||
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||||||
|
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||||||
|
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||||||
|
Összesen: |
|||||||||
19. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15
|
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
24 153 |
24 152 |
24 153 |
24 152 |
24 280 |
24 153 |
24 153 |
24 152 |
24 153 |
24 152 |
24 153 |
24 153 |
289 959 |
|
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
6 162 |
6 162 |
103 380 |
22 508 |
22 508 |
6 162 |
11 580 |
11 580 |
103 380 |
22 508 |
22 508 |
6 162 |
344 600 |
|
Működési bevételek |
3 319 |
2 889 |
1 628 |
1 617 |
9 394 |
35 438 |
35 438 |
35 438 |
7 629 |
1 618 |
1 617 |
1 617 |
137 642 |
|
Felhalmozási bevételek |
389 556 |
224 774 |
224 770 |
839 100 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 068 |
1 068 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
10 780 |
10 780 |
21 860 |
|
Finanszírozási bevételek |
67 554 |
74 048 |
48 419 |
49 848 |
56 142 |
60 663 |
80 677 |
437 351 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
423 220 |
259 075 |
129 191 |
48 307 |
348 536 |
139 831 |
119 620 |
121 048 |
135 192 |
104 450 |
119 721 |
123 389 |
2 071 580 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
Személyi juttatások |
10 937 |
10 938 |
10 937 |
10 938 |
10 937 |
10 938 |
10 937 |
10 938 |
10 937 |
10 938 |
10 937 |
10 937 |
131 249 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 464 |
1 464 |
1 465 |
1 464 |
1 464 |
1 465 |
1 464 |
1 464 |
1 465 |
1 464 |
1 464 |
1 465 |
17 572 |
|
Dologi kiadások |
35 509 |
35 509 |
35 695 |
35 510 |
35 509 |
35 509 |
35 509 |
35 510 |
35 509 |
35 509 |
35 509 |
35 510 |
426 297 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 |
250 |
400 |
250 |
400 |
500 |
400 |
500 |
400 |
500 |
500 |
500 |
5 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 244 |
5 159 |
4 244 |
4 245 |
4 244 |
4 245 |
4 244 |
4 245 |
4 244 |
4 245 |
4 244 |
8 907 |
56 510 |
|
Beruházások |
224 778 |
224 774 |
26 410 |
38 446 |
263 217 |
38 446 |
38 447 |
38 446 |
38 447 |
38 446 |
38 447 |
38 447 |
1 046 751 |
|
Felújítások |
17 900 |
17 900 |
35 800 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
300 |
300 |
300 |
900 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
31 870 |
28 619 |
31 602 |
28 819 |
28 018 |
30 528 |
28 619 |
29 945 |
28 619 |
28 619 |
28 620 |
27 623 |
351 501 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
309 202 |
306 713 |
110 753 |
119 972 |
361 689 |
139 831 |
119 620 |
121 048 |
119 621 |
120 021 |
119 721 |
123 389 |
2 071 580 |
|
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
|
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
2 335 |
1 000 |
3 335 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
3 534 |
3 535 |
3 534 |
3 535 |
3 534 |
3 535 |
3 534 |
3 535 |
3 534 |
3 535 |
3 534 |
3 535 |
42 414 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
20 799 |
20 291 |
23 276 |
20 291 |
19 690 |
22 201 |
20 292 |
21 417 |
20 293 |
20 291 |
20 292 |
19 294 |
248 427 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24 333 |
23 826 |
26 810 |
23 826 |
25 559 |
25 736 |
23 826 |
24 952 |
23 827 |
23 826 |
23 826 |
23 829 |
294 176 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
Személyi juttatások |
13 789 |
13 789 |
13 790 |
13 789 |
13 789 |
15 447 |
13 789 |
13 789 |
13 790 |
13 789 |
13 789 |
13 790 |
167 129 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 845 |
1 845 |
1 845 |
1 845 |
1 845 |
2 096 |
1 845 |
1 845 |
1 845 |
1 845 |
1 845 |
1 846 |
22 392 |
|
Dologi kiadások |
8 192 |
8 192 |
8 192 |
8 192 |
8 620 |
8 193 |
8 192 |
8 192 |
8 192 |
8 192 |
8 192 |
8 193 |
98 734 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
Beruházások |
507 |
2 983 |
1 305 |
1 126 |
5 921 |
||||||||
|
Felújítások |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 333 |
23 826 |
26 810 |
23 826 |
25 559 |
25 736 |
23 826 |
24 952 |
23 827 |
23 826 |
23 826 |
23 829 |
294 176 |
|
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
|
Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
8 327 |
8 328 |
8 326 |
8 528 |
8 328 |
8 327 |
8 327 |
8 528 |
8 326 |
8 328 |
8 328 |
8 329 |
100 330 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 327 |
8 328 |
8 326 |
8 528 |
8 328 |
8 327 |
8 327 |
8 528 |
8 326 |
8 328 |
8 328 |
8 329 |
100 330 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
Személyi juttatások |
6 173 |
6 174 |
6 173 |
6 174 |
6 174 |
6 174 |
6 173 |
6 174 |
6 173 |
6 174 |
6 174 |
6 174 |
74 084 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
829 |
9 937 |
|
Dologi kiadások |
1 326 |
1 326 |
1 325 |
1 326 |
1 326 |
1 325 |
1 326 |
1 326 |
1 325 |
1 326 |
1 326 |
1 326 |
15 909 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
Beruházások |
200 |
200 |
400 |
||||||||||
|
Felújítások |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 327 |
8 328 |
8 326 |
8 528 |
8 328 |
8 327 |
8 327 |
8 528 |
8 326 |
8 328 |
8 328 |
8 329 |
100 330 |
20. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez16
|
e Ft-ban |
||||
|
Támogatás megnevezése |
Estek száma |
Nyújtott támogatás összege |
||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
|
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
16 |
457 |
457 |
|
|
- építményadó |
15 |
447 |
447 |
|
|
- telekadó |
1 |
10 |
10 |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
|
- iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
- pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
1 |
0 |
500 |
|
|
- Turisztikai Egyesület |
1 |
0 |
500 |
|
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közvetett támogatások összesen: |
17 |
457 |
957 |
|
21. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
e Ft-ban |
||||
|
Szolgáltatás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
22. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez17
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
997 378 |
1 679 978 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 431 985 |
2 114 585 |
|||||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
997 378 |
1 679 978 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 414 784 |
2 092 721 |
|||||||
|
Működési célú |
810 740 |
819 018 |
Működési célú |
999 514 |
1 002 949 |
|||||||
|
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
290 832 |
293 294 |
Személyi juttatások |
370 805 |
372 462 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
344 600 |
344 600 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
49 651 |
49 901 |
|||||||
|
Működési bevételek |
175 308 |
180 056 |
Dologi kiadások |
540 326 |
540 940 |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 068 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
33 732 |
34 646 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú |
186 638 |
860 960 |
Felhalmozási célú |
415 270 |
1 089 772 |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
378 570 |
1 053 072 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek |
164 778 |
839 100 |
Felújítások |
35 800 |
35 800 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
21 860 |
21 860 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
|||||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
17 201 |
21 864 |
||||||||||
|
Általános tartalék |
17 201 |
21 864 |
||||||||||
|
Céltartalékok működési |
0 |
0 |
||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
10 991 |
10 991 |
||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
10 991 |
10 991 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
997 378 |
1 679 978 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 442 976 |
2 125 576 |
|||||||
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
445 598 |
445 598 |
||||||||||
|
Működési hiány |
-216 966 |
-216 786 |
||||||||||
|
Felhalmozási hiány |
-228 632 |
-228 812 |
||||||||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||||||||||||
|
Belső forrásból |
434 607 |
434 607 |
||||||||||
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
205 975 |
205 795 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
228 632 |
228 812 |
||||||||||
|
Külső forrásból |
10 991 |
10 991 |
||||||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
10 991 |
10 991 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 442 976 |
2 125 576 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 442 976 |
2 125 576 |
|||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
1 027 706 |
1 035 804 |
Működési célú kiadások összesen |
1 027 706 |
1 035 804 |
|||||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
415 270 |
1 089 772 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
415 270 |
1 089 772 |
|||||||
A 2. § (1) bekezdése a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.