Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 30Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 347.459.635 Ft-ban, bevételi főösszegét 347.459.635 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 347.459.635 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 193.957.789 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 153.501.846 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 347.459.635 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 193.957.789 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 34.956.537 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 4.329.454 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 34.279.940 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 12.435.717 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 88.224.866 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 15.060.894 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezését: 4.670.381 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 153.501.846 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 3.399.723 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 150.102.123 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 171.426.798 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 32.549.302 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 138.877.496 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 0 Ft-ban,ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámlahitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 15.060.894 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10 § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni
1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
Sszám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Mosdós Község Önkormányzata |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
8 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
10 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
13 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
14 |
045120 Út, autópálya építése |
15 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
16 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
17 |
061020 Lakóépület építése |
18 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
19 |
064010 Közvilágítás |
20 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
21 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
22 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
23 |
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás |
24 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
25 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
26 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
27 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
28 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
29 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
30 |
102031 Idősek nappali ellátása |
31 |
102032 Demens betegek nappali ellátása |
32 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
33 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
34 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
35 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
A |
B: |
C |
|
Sszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
||
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
33 930 706 |
32 549 302 |
3 |
33 930 706 |
32 549 302 |
|
4 |
- értékpapírból |
- |
|
5 |
Összesen: |
33 930 706 |
32 549 302 |
6 |
|||
7 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
138 675 650 |
138 877 496 |
8 |
- ebből előző évi maradványból |
138 675 650 |
138 877 496 |
9 |
- értékpapÍrból |
- |
|
10 |
Összesen: |
138 675 650 |
138 877 496 |
11 |
Mindösszesen: |
172 606 356 |
171 426 798 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C |
D |
E |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
||
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
5 |
Hitelek |
|||
6 |
Áht. belüli megelőlegezés |
4 670 381 |
4 670 381 |
|
7 |
Összesen: |
4 670 381 |
0 |
4 670 381 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
117 234 131 |
126 226 735 |
Személyi jellegű kiadások |
30 825 929 |
34 956 537 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
4 336 546 |
8 728 102 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 068 506 |
4 329 454 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
20 710 000 |
20 710 000 |
Dologi kiadások |
27 902 390 |
34 279 940 |
7 |
Működési bevétel |
5 743 650 |
5 743 650 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 901 000 |
12 435 717 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
77 060 346 |
88 224 866 |
||
9 |
Összesen: |
148 024 327 |
161 408 487 |
Összesen: |
149 758 171 |
174 226 514 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
3 300 000 |
3 399 723 |
||
13 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
14 624 350 |
14 624 350 |
Felújítások |
150 000 000 |
150 102 123 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
16 |
Lakásépítés |
0 |
||||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
18 |
Összesen: |
14 624 350 |
14 624 350 |
Összesen: |
153 300 000 |
153 501 846 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
21 |
Általános tartalék |
27 526 481 |
15 060 894 |
|||
22 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
23 |
Összesen: |
27 526 481 |
15 060 894 |
|||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
27 |
Működési hiány |
0 |
||||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
29 |
Összesen: |
0 |
||||
30 |
||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
4 670 381 |
4 670 381 |
|||
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
335 255 033 |
347 459 635 |
||
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
37 |
Működési hiány |
0 |
||||
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
40 |
Belső forrásból |
172 606 356 |
171 426 798 |
|||
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
33 930 706 |
32 549 302 |
|||
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
138 675 650 |
138 877 496 |
|||
43 |
Külső forrásból |
|||||
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
335 255 033 |
347 459 635 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
335 255 033 |
347 459 635 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
181 955 033 |
193 957 789 |
Működési célú kiadások összesen |
181 955 033 |
193 957 789 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
153 300 000 |
153 501 846 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
153 300 000 |
153 501 846 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
A |
B |
C |
D |
H |
|
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Összes előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 107 830 |
22 107 830 |
3 |
a. |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 963 332 |
4 963 332 |
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 559 371 |
4 559 371 |
|
5 |
c. |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
996 333 |
996 333 |
|
6 |
d. |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
1 982 015 |
1 982 015 |
|
7 |
e. |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 603 069 |
9 603 069 |
|
8 |
f. |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
3 710 |
3 710 |
|
9 |
g. |
1-ből: I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
- |
- |
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
50 581 200 |
56 302 872 |
12 |
a. |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
8 530 000 |
8 761 000 |
|
13 |
b. |
2-ből: Óvodapedagógusok bértámogatása |
31 460 200 |
36 242 872 |
|
14 |
c. |
2-ből: Óvodai munkát segítők bértámogatása |
7 756 000 |
8 842 000 |
|
15 |
d. |
2-ből: Normatíva lemondás-visszatérítés |
- |
- |
|
16 |
e. |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
2 835 000 |
2 457 000 |
|
17 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
15 517 900 |
17 854 700 |
18 |
a. |
3-ból: Települések szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 901 000 |
11 767 900 |
|
19 |
b. |
3-ból: Falugondnoki támogatás |
5 142 300 |
5 612 200 |
|
20 |
c. |
3-ból: Szociális ágazati pótlék |
474 600 |
474 600 |
|
21 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
22 841 548 |
23 202 480 |
22 |
a. |
4-ből: Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
6 534 726 |
6 571 554 |
|
23 |
b. |
4-ből: Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása |
15 738 532 |
16 251 876 |
|
24 |
c. |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
568 290 |
379 050 |
|
25 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
38 359 448 |
41 057 180 |
26 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 764 000 |
27 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 915 653 |
3 915 653 |
28 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
- |
29 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
117 234 131 |
126 147 535 |
30 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
31 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
32 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
33 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|
34 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 336 546 |
8 807 302 |
35 |
a. |
14-ből: Védőnői szolgálatra |
3 915 000 |
3 915 000 |
|
36 |
b. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2022.02.28-ig tartó program |
421 546 |
421 546 |
|
37 |
c. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2023.03.13-11.30ig tartó prg |
- |
4 275 556 |
|
38 |
d. |
14-ből Szülőföldem pályázat |
- |
79 200 |
|
14-ből nyári diákmunka |
116 000 |
||||
39 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
121 570 677 |
134 954 837 |
40 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
14 624 350 |
14 624 350 |
41 |
a. |
16-ból: TOP PLUSZ |
14 624 350 |
14 624 350 |
|
42 |
b. |
16-ból: VP külterületi útfelújítás |
- |
- |
|
43 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
44 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
45 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
46 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
47 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
14 624 350 |
14 624 350 |
48 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
49 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
50 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||
51 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
52 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
53 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 600 000 |
6 600 000 |
54 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 000 000 |
14 000 000 |
55 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|
56 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|
57 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|
58 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|
59 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
- |
14 000 000 |
60 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
110 000 |
110 000 |
61 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
20 710 000 |
20 710 000 |
62 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
63 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
64 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
65 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
66 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
||
67 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
68 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
69 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||
70 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||
71 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
||
72 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||
73 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||
74 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
||
75 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||
76 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||
77 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
5 743 650 |
5 743 650 |
78 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
79 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
80 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
81 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
82 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
83 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
||
84 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
85 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||
86 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
87 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
88 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
89 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||
90 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
91 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||
92 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
93 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||
94 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|
95 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
|
96 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
141 938 677 |
176 032 837 |
97 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||
98 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||
99 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
100 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||
101 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||
102 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
103 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
104 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
105 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
106 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||
107 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
172 606 356 |
171 426 798 |
108 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
109 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
171 426 798 |
|
110 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
111 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
112 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
113 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||
114 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
115 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||
116 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||
117 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||
118 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
||
119 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
120 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
121 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
122 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||
123 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||
124 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||
125 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
126 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||
127 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
171 426 798 |
|
128 |
Bevételek összesen.I és II. |
335 255 033 |
347 459 635 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosított |
|||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
a) Személyi juttatások |
1 944 500 |
28 881 429 |
30 825 929 |
34 956 537 |
|||||||
b) Munkaadót terhelő járulékok |
252 785 |
3 815 721 |
4 068 506 |
4 329 454 |
|||||||
c) Dologi jellegű kiadások |
27 902 390 |
27 902 390 |
34 279 940 |
||||||||
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
9 901 000 |
9 901 000 |
12 435 717 |
||||||||
e) Egyéb működéi célú kiadások |
77 060 346 |
77 060 346 |
88 224 866 |
||||||||
Összesen: |
2 197 285 |
147 560 886 |
149 758 171 |
174 226 514 |
|||||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
a) Intézményi beruházások |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 399 723 |
||||||||
b) Felújítás |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 102 123 |
||||||||
c) Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||||||||
d) Lakásépítés |
0 |
0 |
|||||||||
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
|||||||||
összesen: II. |
3 300 000 |
150 000 000 |
153 300 000 |
153 501 846 |
|||||||
III. Tartalékok |
|||||||||||
Áltatlános tartalék |
5 000 000 |
22 526 481 |
27 526 481 |
15 060 894 |
|||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||||||
- működési célú |
0 |
0 |
|||||||||
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||||
összesen |
5 000 000 |
22 526 481 |
27 526 481 |
15 060 894 |
|||||||
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||||
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 670 381 |
4 670 381 |
4 670 381 |
||||||||
Kiadások mindösszesen: |
10 497 285 |
324 757 748 |
335 255 033 |
347 459 635 |
|||||||
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
I. önkormányzat |
|||||||||||
011130 - Igazgatási tev. |
11 339 000 |
1 538 679 |
1 298 000 |
14 175 679 |
|||||||
013320 - Köztemető fenntartás |
419 100 |
419 100 |
|||||||||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
||||||||||
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 710 426 |
306 176 |
5 016 602 |
||||||||
018010 - Önk-ok elszámolásai aközponti költségvetéssel |
82 912 768 |
4 670 381 |
87 583 149 |
||||||||
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||||
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||||
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||||
064010 - Közvilágítás |
4 048 000 |
4 048 000 |
|||||||||
066020 - Községgazdálkodás |
6 964 400 |
895 220 |
16 351 500 |
3 399 723 |
150 102 123 |
15 060 894 |
192 773 860 |
||||
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||||
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 647 031 |
478 723 |
693 000 |
4 818 754 |
|||||||
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||||
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||||
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
10 000 |
3 706 308 |
3 716 308 |
||||||||
082092 - Közművelődés |
3 926 280 |
515 025 |
4 834 392 |
9 275 697 |
|||||||
084031 - Civil szervezetek támogatása |
5 312 098 |
5 312 098 |
|||||||||
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||||
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
941 640 |
941 640 |
|||||||||
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 369 400 |
585 631 |
1 988 000 |
6 943 031 |
|||||||
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
12 435 717 |
12 435 717 |
|||||||||
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen: |
34 956 537 |
4 329 454 |
34 279 940 |
12 435 717 |
88 224 866 |
3 399 723 |
150 102 123 |
4 670 381 |
15 060 894 |
347 459 635 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
9 901 000 |
2 |
Összesen: |
9 901 000 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F |
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
TOP PLUSZ |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
2 |
Rákóczi utca járdafelújítás - műszaki ellenőrzés |
- |
102 123 |
||
3 |
- |
- |
|||
4 |
- |
- |
|||
5 |
ÖSSZESEN |
- |
150 000 000 |
- |
150 102 123 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
Temető parkosítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
2 |
Napelemes lámpák telepítése |
600 000 |
318 000 |
||
3 |
Utcanév táblák |
1 000 000 |
1 400 424 |
||
4 |
Kresz táblák |
200 000 |
116 310 |
||
Telefon vásárlás |
64 989 |
||||
5 |
Beruházások összesen: |
3 300 000 |
- |
3 399 723 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2023. |
2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
|||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
5 |
|||||||
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
3 |
Művelődési házak tev. |
1 |
4 |
Védőnői szolgálat |
1 |
5 |
Város- és községgazdálkodási sz. |
2 |
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
7 |
Összesen: |
6 |
8 |
Mindösszesen: |
6 |
12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B |
C. |
D. |
E |
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
CxD/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.02.28-ig |
2 |
2 |
0,33 |
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.03.01-2022.12.31 |
0,00 |
||
4 |
Összesen: |
2 |
2 |
0,33 |
13. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Ssz |
I. Saját bevételek |
2022 Előirányzat |
|||
1 |
Helyi adók |
20 600 000 |
|||
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
110 000 |
|||
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
20 710 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
10 355 000 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
10 355 000 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A: |
B. |
C. |
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
10 518 895 |
10 518 895 |
10 518 895 |
10 518 895 |
10 518 895 |
10 518 895 |
10 518 895 |
10 634 894 |
10 518 894 |
10 518 894 |
10 518 894 |
10 518 894 |
126 342 735 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
717 675 |
717 675 |
717 675 |
717 675 |
717 675 |
717 675 |
717 675 |
717 675 |
717 675 |
717 675 |
717 676 |
717 676 |
8 612 102 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 725 834 |
1 725 834 |
1 725 834 |
1 725 834 |
1 725 833 |
1 725 833 |
1 725 833 |
1 725 833 |
1 725 833 |
1 725 833 |
1 725 833 |
1 725 833 |
20 710 000 |
6 |
Működési bevétel |
478 637 |
478 637 |
478 637 |
478 637 |
478 637 |
478 637 |
478 638 |
478 638 |
478 638 |
478 638 |
478 638 |
478 638 |
5 743 650 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
14 624 350 |
14 624 350 |
|||||||||||
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
- |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
171 426 798 |
171 426 798 |
|||||||||||
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
- |
||||||||||||||
14 |
Összesen: bevételek |
199 492 189 |
13 441 041 |
13 441 041 |
13 441 041 |
13 441 040 |
13 441 040 |
13 441 041 |
13 557 040 |
13 441 040 |
13 441 040 |
13 441 041 |
13 441 041 |
347 459 635 |
15 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
16 |
Személyi és munkaadói juttatások |
3 264 166 |
3 264 166 |
3 264 166 |
3 264 166 |
3 264 166 |
3 264 166 |
3 264 166 |
3 380 166 |
3 264 166 |
3 264 166 |
3 264 166 |
3 264 165 |
39 285 991 |
18 |
Dologi kiadások |
2 856 662 |
2 856 662 |
2 856 662 |
2 856 662 |
2 856 662 |
2 856 662 |
2 856 662 |
2 856 662 |
2 856 661 |
2 856 661 |
2 856 661 |
2 856 661 |
34 279 940 |
19 |
Egyéb működési kiadások |
6 421 696 |
6 421 696 |
6 421 696 |
7 262 638 |
7 132 060 |
9 513 105 |
7 132 059 |
7 132 059 |
7 132 060 |
9 391 677 |
7 132 060 |
7 132 060 |
88 224 866 |
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
737 282 |
500 000 |
500 000 |
162 718 |
787 282 |
500 000 |
2 939 154 |
3 272 999 |
736 282 |
2 000 000 |
12 435 717 |
|
21 |
Tartalék |
1 263 561 |
1 263 561 |
1 263 561 |
1 263 562 |
1 263 562 |
1 263 562 |
1 263 562 |
1 263 562 |
1 263 562 |
1 263 562 |
1 263 562 |
1 161 715 |
15 060 894 |
22 |
Felújítások |
102 123 |
75 000 000 |
75 000 000 |
150 102 123 |
|||||||||
23 |
Beruházások |
116 310 |
1 400 424 |
1 500 000 |
318 000 |
64 989 |
3 399 723 |
|||||||
24 |
Megelőlegezés visszafizetése |
4 670 381 |
4 670 381 |
|||||||||||
25 |
Összesen: kiadások |
18 994 899 |
14 543 367 |
14 306 085 |
90 147 028 |
16 079 592 |
19 184 777 |
90 334 449 |
14 632 449 |
17 455 603 |
20 114 054 |
15 252 731 |
16 414 601 |
347 459 635 |
17. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D |
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
|||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
A. |
B. |
C. |
D. |
1 |
Megnevezés |
||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
Módosított |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
4 |
Óvoda Mosdós |
72 445 678 |
78 717 522 |
5 |
Óvoda finanszírozás- önkormányzati hozzájárulás |
0 |
0 |
6 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
914 000 |
914 000 |
7 |
Baté Önkormányzat - temetési ktghez hozzájárulás |
130 578 |
|
8 |
Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre) |
300 000 |
300 000 |
9 |
Önkormányzatok Országos Sz. tagdíj |
25 000 |
25 000 |
10 |
|||
11 |
|||
12 |
Összesen: |
73 684 678 |
80 087 100 |
13 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht. -n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
70 000 |
70 000 |
|
14 |
Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem |
0 |
0 |
15 |
ATEV |
0 |
0 |
16 |
Fogorvosi ügyeletre |
0 |
0 |
17 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj |
50 000 |
50 000 |
18 |
Alapítványok támogatása |
105 000 |
105 000 |
19 |
Bursa |
1 750 000 |
1 750 000 |
20 |
Igal ASZK |
0 |
4 762 098 |
21 |
Összesen: |
1 975 000 |
6 737 098 |
22 |
Mindösszesen: |
75 659 678 |
86 824 198 |
A 3. § a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet címe a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.