Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 19- 2025. 05. 15Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 352.456.294 Ft-ban, bevételi főösszegét 352.456.294 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 352.456.294 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 219.589.337 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 132.866.957 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 352.456.294 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 207.389.337 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 31.903.500 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 3.885.286 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 31.998.965 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 15.987.507 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 109.523.211 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 8.874.937 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezését: 5.215.932 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 145.066.957 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 600.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 144.466.957 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 164.721.514 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 34.737.014 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 129.984.500 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 0 Ft-ban, ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 5.215.932 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámlahitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8.874.937 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10 § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|---|---|
|
Sszám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Mosdós Község Önkormányzata |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
|
7 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
9 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
10 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
11 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
12 |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
|
13 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
14 |
045120 Út, autópálya építése |
|
15 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
16 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
17 |
061020 Lakóépület építése |
|
18 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
19 |
064010 Közvilágítás |
|
20 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
21 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|
22 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
23 |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi int. |
|
24 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
25 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
26 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
27 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
28 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
29 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
30 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
31 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
32 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
33 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
34 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
35 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
|
36 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétele |
|
37 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
2. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
|
A |
B: |
C |
D |
|
Sszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
||
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
34 737 016 |
34 737 014 |
|
3 |
34 737 016 |
34 737 014 |
|
|
4 |
- értékpapírból |
- |
- |
|
5 |
Összesen: |
34 737 016 |
34 737 014 |
|
6 |
|||
|
7 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
129 984 500 |
129 984 500 |
|
8 |
- ebből előző évi maradványból |
129 984 500 |
129 984 500 |
|
9 |
- értékpapÍrból |
- |
- |
|
10 |
Összesen: |
129 984 500 |
129 984 500 |
|
11 |
Mindösszesen: |
164 721 516 |
164 721 514 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C |
D |
E |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
||
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
5 116 626 |
5 116 626 |
|
|
7 |
Összesen: |
5 116 626 |
0 |
5 116 626 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
|
Ft-ban |
||||||
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
||
|
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredetei előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
156 550 085 |
158 188 154 |
Személyi jellegű kiadások |
28 269 600 |
31 903 500 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
6 044 207 |
6 910 413 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 743 850 |
3 885 286 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
16 510 000 |
16 510 000 |
Dologi kiadások |
31 310 054 |
31 998 964 |
|
7 |
Működési bevétel |
3 144 450 |
3 144 450 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 489 000 |
15 987 507 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
109 411 794 |
109 523 211 |
||
|
9 |
Összesen: |
182 248 742 |
184 753 017 |
Összesen: |
186 224 298 |
193 298 468 |
|
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
||
|
13 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
2 882 457 |
Felújítások |
141 584 500 |
144 466 957 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
||
|
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Összesen: |
0 |
2 882 457 |
Összesen: |
142 184 500 |
145 066 957 |
|
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
21 |
Általános tartalék |
13 444 834 |
8 874 937 |
|||
|
22 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés - közfogl. |
99 306 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
|
23 |
Összesen: |
13 444 834 |
8 874 937 |
|||
|
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
27 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
29 |
Összesen: |
0 |
||||
|
30 |
||||||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
5 116 626 |
5 116 626 |
|||
|
33 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése - közfogl |
0 |
99 306 |
|||
|
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
346 970 258 |
352 456 294 |
||
|
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
37 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
40 |
Belső forrásból |
164 721 516 |
164 721 514 |
|||
|
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
34 737 016 |
34 737 014 |
|||
|
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
129 984 500 |
129 984 500 |
|||
|
43 |
Külső forrásból |
|||||
|
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
|
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
346 970 258 |
352 456 294 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
346 970 258 |
352 456 294 |
|
47 |
Működési célú bevételek összesen |
216 985 758 |
219 490 031 |
Működési célú kiadások összesen |
204 785 758 |
207 290 031 |
|
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
129 984 500 |
132 866 957 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
142 184 500 |
145 066 957 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 756 728 |
26 756 728 |
26 756 728 |
||
|
3 |
a. |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 954 803 |
4 954 803 |
4 954 803 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 358 000 |
5 358 000 |
5 358 000 |
|||
|
5 |
c. |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
994 621 |
994 621 |
994 621 |
|||
|
6 |
d. |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
1 943 379 |
1 943 379 |
1 943 379 |
|||
|
7 |
e. |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 586 568 |
9 586 568 |
9 586 568 |
|||
|
8 |
f. |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
3 704 |
3 704 |
3 704 |
|||
|
9 |
g. |
1-ből: I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
- |
- |
0 |
|||
|
10 |
h. |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
80 711 646 |
80 711 646 |
80 711 646 |
||
|
12 |
a. |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
10 566 526 |
10 566 526 |
10 566 526 |
|||
|
13 |
b. |
2-ből: Óvodapedagógusok bértámogatása |
49 394 800 |
49 394 800 |
49 394 800 |
|||
|
14 |
c. |
2-ből: Óvodai munkát segítők bértámogatása |
11 970 000 |
11 970 000 |
11 970 000 |
|||
|
15 |
d. |
2-ből: Normatíva lemondás-visszatérítés |
- |
0 |
||||
|
16 |
e. |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
2 079 000 |
2 079 000 |
2 079 000 |
|||
|
17 |
f. |
2-ből: Esélyteremtési illetményrész |
6 701 320 |
6 701 320 |
6 701 320 |
|||
|
18 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
20 010 800 |
20 010 800 |
20 010 800 |
||
|
19 |
a. |
3-ból: Települések szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 489 000 |
13 489 000 |
13 489 000 |
|||
|
20 |
b. |
3-ból: Falugondnoki támogatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
|
21 |
c. |
3-ból: Szociális ágazati pótlék |
474 600 |
474 600 |
474 600 |
|||
|
22 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
25 663 086 |
25 663 086 |
25 033 513 |
||
|
23 |
a. |
4-ből: Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
8 289 800 |
8 289 800 |
8 289 800 |
|||
|
24 |
b. |
4-ből: Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása |
16 484 086 |
16 484 086 |
16 485 503 |
|||
|
25 |
c. |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
889 200 |
889 200 |
258 210 |
|||
|
26 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
45 673 886 |
45 673 886 |
45 044 313 |
||
|
27 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 407 825 |
3 407 825 |
3 625 237 |
||
|
28 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
1 840 230 |
|||
|
29 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
110 000 |
|||
|
30 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
156 550 085 |
156 550 085 |
158 088 154 |
||
|
31 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
0 |
|||
|
32 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
0 |
|||
|
33 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
0 |
|||
|
34 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
35 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 044 207 |
6 044 207 |
7 010 413 |
||
|
36 |
a. |
14-ből: Védőnői szolgálatra továbbszámlázott |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
37 |
b. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2022.02.28-ig tartó program |
1 629 947 |
1 629 947 |
1 629 947 |
|||
|
38 |
c. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2024.09.01-2025.02.28-og tartó program |
- |
- |
2 273 136 |
|||
|
39 |
d. |
14-ből: Óvoda maradvány visszavonása |
3 614 260 |
3 614 260 |
1 807 130 |
|||
|
40 |
e. |
14-ből: Szülőföldem pályázat |
100 000 |
|||||
|
41 |
f. |
14-ből: Nyári diákmunka támogatása |
400 200 |
|||||
|
42 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
162 594 292 |
162 594 292 |
165 098 567 |
||
|
43 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
2 882 457 |
||
|
44 |
a. |
16-ból: TOP PLUSZ |
- |
|||||
|
45 |
b. |
16-ból: MFP ÖTIF - Óvodai eszközbeszerzés |
- |
2 882 457 |
||||
|
46 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
||||
|
47 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
||||
|
48 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
||||
|
49 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
||||
|
50 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
2 882 457 |
||
|
51 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
52 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
53 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
54 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
55 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
56 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
57 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
58 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
0 |
|||
|
59 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
0 |
|||
|
60 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
0 |
|||
|
61 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
0 |
|||
|
62 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
- |
0 |
|||
|
63 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
||
|
64 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
16 510 000 |
16 510 000 |
16 510 000 |
||
|
65 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
0 |
|||
|
66 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 144 450 |
- |
3 144 450 |
||
|
67 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
0 |
|||
|
68 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
0 |
|||
|
69 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
|
70 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
|
71 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
72 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||
|
73 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
|||||
|
74 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
||||
|
75 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
|
76 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
|
77 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
|||||
|
78 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
|
79 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
|
80 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
3 144 450 |
3 144 450 |
3 144 450 |
||
|
81 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
82 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
83 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
84 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
85 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
86 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
||||
|
87 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
88 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
89 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
90 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
91 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
92 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
||||
|
93 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
94 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
95 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
96 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
97 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||||
|
98 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
0 |
||
|
99 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
165 738 742 |
165 738 742 |
187 635 474 |
||
|
100 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
101 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
102 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
103 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
104 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
105 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
106 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
107 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
108 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
109 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
110 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
164 721 516 |
164 721 516 |
164 721 514 |
||
|
111 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
112 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
|||||
|
113 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
99 306 |
||||
|
114 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
115 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
116 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
117 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
118 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
119 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
120 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
121 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
|||||
|
122 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
123 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
124 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
125 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
126 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
127 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
128 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
129 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
130 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
164 721 516 |
164 820 820 |
|||
|
131 |
Bevételek összesen.I és II. |
16 510 000 |
330 460 258 |
346 970 258 |
352 456 294 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
|
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosított |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
a) Személyi juttatások |
2 113 800 |
26 155 800 |
28 269 600 |
29 077 700 |
|||||||
|
b) Munkaadót terhelő járulékok |
274 794 |
3 469 056 |
3 743 850 |
3 746 550 |
|||||||
|
c) Dologi jellegű kiadások |
31 310 054 |
31 310 054 |
31 560 054 |
||||||||
|
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
13 489 000 |
13 489 000 |
13 489 000 |
||||||||
|
e) Egyéb működéi célú kiadások |
109 411 794 |
109 411 794 |
109 521 794 |
||||||||
|
Összesen: |
2 388 594 |
183 835 704 |
186 224 298 |
187 395 098 |
|||||||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
|
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
a) Intézményi beruházások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||
|
b) Felújítás |
11 600 000 |
129 984 500 |
141 584 500 |
144 466 957 |
|||||||
|
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||||
|
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||||
|
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||||
|
összesen: II. |
11 600 000 |
129 984 500 |
142 184 500 |
145 066 957 |
|||||||
|
III. Tartalékok |
|||||||||||
|
Áltatlános tartalék |
0 |
13 444 834 |
13 444 834 |
12 384 034 |
|||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||||||
|
- működési célú |
0 |
0 |
|||||||||
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||||
|
összesen |
0 |
13 444 834 |
13 444 834 |
12 384 034 |
|||||||
|
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||||
|
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 116 626 |
5 116 626 |
5 215 932 |
||||||||
|
Kiadások mindösszesen: |
13 988 594 |
332 381 664 |
346 970 258 |
350 062 021 |
|||||||
|
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
|
I. önkormányzat |
|||||||||||
|
011130 - Igazgatási tev. |
11 642 000 |
1 638 062 |
0 |
13 280 062 |
|||||||
|
013320 - Köztemető fenntartás |
304 800 |
304 800 |
|||||||||
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
108 859 964 |
12 384 034 |
121 243 998 |
||||||||
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 067 200 |
69 368 |
147 467 |
1 284 035 |
|||||||
|
018010 - Önk-ok elszámolásai aközponti költségvetéssel |
5 215 932 |
5 215 932 |
|||||||||
|
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||||
|
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||||
|
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||||
|
064010 - Közvilágítás |
5 406 217 |
5 406 217 |
|||||||||
|
066020 - Községgazdálkodás |
9 185 900 |
1 098 418 |
17 556 500 |
600 000 |
144 466 957 |
172 907 775 |
|||||
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||||
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
669 050 |
669 050 |
|||||||||
|
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||||
|
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||||
|
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
4 000 |
463 550 |
467 550 |
||||||||
|
082092 - Közművelődés |
2 219 600 |
286 910 |
4 004 150 |
6 510 660 |
|||||||
|
084031 - Civil szervezetek támogatása |
661 830 |
661 830 |
|||||||||
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||||
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 778 400 |
1 778 400 |
|||||||||
|
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 963 000 |
649 792 |
1 229 920 |
6 842 712 |
|||||||
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
13 489 000 |
13 489 000 |
|||||||||
|
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||||||||||
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
29 077 700 |
3 746 550 |
31 560 054 |
13 489 000 |
109 521 794 |
600 000 |
144 466 957 |
5 215 932 |
12 384 034 |
350 062 021 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F |
G |
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosított |
|
1 |
TOP PLUSZ |
129 984 500 |
129 984 500 |
129 984 500 |
||
|
2 |
Székelykapu felújítás |
4 300 000 |
- |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
|
3 |
Ravatalozó faszerkezet festése |
800 000 |
- |
800 000 |
800 000 |
|
|
4 |
Kossuth u. járdafelújítás |
6 500 000 |
- |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
5 |
MFP - Óvodai eszközbeszerzés |
2 882 457 |
||||
|
6 |
ÖSSZESEN |
11 600 000 |
129 984 500 |
- |
141 584 500 |
144 466 957 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
Közterület, temető parkosítás |
600 000 |
600 000 |
||
|
2 |
- |
- |
|||
|
3 |
- |
- |
|||
|
4 |
- |
- |
|||
|
5 |
Beruházások összesen: |
600 000 |
- |
600 000 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
Közterület, temető parkosítás |
600 000 |
600 000 |
||
|
2 |
- |
- |
|||
|
3 |
- |
- |
|||
|
4 |
- |
- |
|||
|
5 |
Beruházások összesen: |
600 000 |
- |
600 000 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Projektenként |
|||||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2021. évben |
Tervezett 2022. |
2022. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
|||||||
|
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
5 |
|||||||
|
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,5 |
|
4 |
Város- és községgazdálkodási sz. |
2 |
|
5 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
6 |
Összesen: |
4,5 |
|
7 |
Mindösszesen: |
4,5 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B |
C. |
D. |
E |
|
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2024.02.28-ig |
4 |
2 |
0,67 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2024.03.01-2024.07.31 |
0,00 |
||
|
4 |
Összesen: |
4 |
2 |
0,67 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
Ssz |
I. Saját bevételek |
2024 Előirányzat |
|||
|
1 |
Helyi adók |
16 400 000 |
|||
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
110 000 |
|||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
16 510 000 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
8 255 000 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||
|
12 |
értékpapír |
||||
|
13 |
váltó |
||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
18 |
Összesen: |
||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
8 255 000 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
|
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A: |
B. |
C. |
|
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban |
||||||||||||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 182 346 |
13 182 346 |
13 182 346 |
13 182 346 |
13 182 346 |
13 182 346 |
13 182 346 |
13 182 346 |
13 182 346 |
13 182 346 |
13 182 346 |
13 182 348 |
158 188 154 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
575 867 |
575 867 |
575 867 |
575 868 |
575 868 |
575 868 |
575 868 |
575 868 |
575 868 |
575 868 |
575 868 |
575 868 |
6 910 413 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 375 834 |
1 375 834 |
1 375 834 |
1 375 834 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
16 510 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
262 038 |
262 038 |
262 038 |
262 038 |
262 038 |
262 038 |
262 037 |
262 037 |
262 037 |
262 037 |
262 037 |
262 037 |
3 144 450 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
2 882 457 |
2 882 457 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
- |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
82 360 757 |
82 360 757 |
164 721 514 |
||||||||||
|
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
|
Áht-on belüli megelőlegezés - közfogl. |
99 306 |
99 306 |
||||||||||||
|
14 |
Összesen: bevételek |
15 396 085 |
15 495 391 |
18 278 542 |
15 396 086 |
15 396 085 |
97 756 842 |
15 396 084 |
15 396 084 |
15 396 084 |
15 396 084 |
97 756 841 |
15 396 086 |
352 456 294 |
|
15 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
16 |
Személyi és munkaadói juttatások |
2 982 399 |
2 982 399 |
2 982 399 |
2 982 399 |
2 982 399 |
2 982 399 |
2 982 399 |
2 982 399 |
2 982 399 |
2 982 399 |
2 982 398 |
2 982 398 |
35 788 786 |
|
18 |
Dologi kiadások |
2 666 580 |
2 666 580 |
2 666 580 |
2 666 580 |
2 666 580 |
2 666 580 |
2 666 580 |
2 666 580 |
2 666 581 |
2 666 581 |
2 666 581 |
2 666 581 |
31 998 964 |
|
19 |
Egyéb működési kiadások |
9 117 650 |
9 117 650 |
9 227 650 |
9 117 650 |
9 117 650 |
9 117 650 |
9 117 885 |
9 117 885 |
9 117 885 |
9 117 885 |
9 117 885 |
9 117 886 |
109 523 211 |
|
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
376 584 |
676 584 |
676 584 |
676 584 |
676 583 |
1 036 583 |
886 583 |
4 036 583 |
3 035 090 |
2 536 583 |
536 583 |
836 583 |
15 987 507 |
|
21 |
Tartalék |
6 192 017 |
2 682 920 |
8 874 937 |
||||||||||
|
22 |
Felújítások |
64 992 250 |
10 182 457 |
4 300 000 |
64 992 250 |
144 466 957 |
||||||||
|
23 |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||
|
24 |
Megelőlegezés visszafizetése |
5 116 626 |
99 306 |
5 215 932 |
||||||||||
|
25 |
Összesen: kiadások |
20 259 839 |
15 542 519 |
15 553 213 |
80 435 463 |
25 625 669 |
20 703 212 |
86 837 714 |
18 803 447 |
17 801 955 |
17 303 448 |
15 303 447 |
18 286 368 |
352 456 294 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D |
|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
|||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
|
Egyéb működési kiadások megoszlása forintban |
|||
|
A. |
B. |
C. |
D |
|
1 |
Megnevezés |
||
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
Módosított |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
|
4 |
Óvoda Mosdós |
105 485 532 |
105 486 949 |
|
5 |
Óvoda finanszírozás- pótlólagos átadása |
0 |
110 000 |
|
6 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
- |
|
7 |
Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre) |
303 663 |
303 663 |
|
8 |
Önkormányzatok Országos Sz. tagdíj |
22 150 |
22 150 |
|
9 |
Egyedi szennyvíz visszafizetés |
3 264 432 |
3 264 432 |
|
10 |
|||
|
11 |
Összesen: |
109 075 777 |
109 187 194 |
|
12 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
|
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
63 140 |
63 140 |
|
|
13 |
Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem |
0 |
- |
|
14 |
ATEV |
3 810 |
3 810 |
|
15 |
Fogorvosi ügyeletre |
115 337 |
115 337 |
|
16 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj |
48 730 |
48 730 |
|
17 |
Alapítványok támogatása |
105 000 |
105 000 |
|
19 |
|||
|
20 |
Összesen: |
336 017 |
336 017 |
|
21 |
Mindösszesen: |
109 411 794 |
109 523 211 |
A 3. § a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.