Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 20- 2025. 09. 21Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 260.826.864 Ft-ban, bevételi főösszegét 260.826.864 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 260.826.864 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 253.351.245 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 7.475.619 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 260.826.864 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 253.351.245 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 40.834.623 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 5.071.840 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 33.836.905 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 14.241.507 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 135.669.541 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 18.509.465 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezését: 5.187.364 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 7.475.619 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 669.272 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 6.806.347 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 32.234.433-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 29.884.433 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 2.350.000 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 0 Ft-ban, ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 18.509.465 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
186 571 448 |
189 869 269 |
Személyi jellegű kiadások |
35 090 000 |
40 834 623 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
2 955 138 |
10 019 165 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 609 467 |
5 071 840 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
17 410 000 |
17 410 000 |
Dologi kiadások |
30 490 059 |
33 836 905 |
|
7 |
Működési bevétel |
5 093 650 |
6 437 650 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 743 000 |
14 241 507 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
136 352 401 |
135 669 541 |
||
|
9 |
Összesen: |
212 030 236 |
223 736 084 |
Összesen: |
218 284 927 |
229 654 416 |
|
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
400 000 |
669 272 |
||
|
13 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
4 856 347 |
Felújítások |
1 950 000 |
6 806 347 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
||
|
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Összesen: |
0 |
4 856 347 |
Összesen: |
2 350 000 |
7 475 619 |
|
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
21 |
Általános tartalék |
18 442 378 |
18 509 465 |
|||
|
22 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Összesen: |
18 442 378 |
18 509 465 |
|||
|
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|||
|
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
27 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
|
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
|||
|
30 |
||||||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
5 187 364 |
5 187 364 |
|||
|
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
|
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
244 264 669 |
260 826 864 |
||
|
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
37 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
|
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
|
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
40 |
Belső forrásból |
32 234 433 |
32 234 433 |
|||
|
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
32 234 433 |
29 615 161 |
|||
|
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
2 619 272 |
|||
|
43 |
Külső forrásból |
|||||
|
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
|
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
244 264 669 |
260 826 864 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
244 264 669 |
260 826 864 |
|
47 |
Működési célú bevételek összesen |
244 264 669 |
253 351 245 |
Működési célú kiadások összesen |
241 914 669 |
253 351 245 |
|
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
7 475 619 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
2 350 000 |
7 475 619 |
2. melléklet a 9/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
32 260 727 |
32 260 727 |
33 078 025 |
||
|
3 |
a. |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 371 330 |
4 371 330 |
4 371 330 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 338 000 |
5 338 000 |
5 918 000 |
|||
|
5 |
c. |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
877 495 |
877 495 |
877 495 |
|||
|
6 |
d. |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
1 714 528 |
1 714 528 |
1 714 528 |
|||
|
7 |
e. |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 457 663 |
8 457 663 |
8 457 663 |
|||
|
8 |
f. |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
3 268 |
3 268 |
3 268 |
|||
|
9 |
g. |
1-ből: I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
- |
- |
- |
|||
|
10 |
h. |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
11 498 443 |
11 498 443 |
11 735 741 |
|||
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
102 417 357 |
102 417 357 |
102 856 657 |
||
|
12 |
a. |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
12 066 180 |
12 066 180 |
12 066 180 |
|||
|
13 |
b. |
2-ből: Óvodapedagógusok bértámogatása |
66 970 200 |
66 970 200 |
66 540 500 |
|||
|
14 |
c. |
2-ből: Óvodai munkát segítők bértámogatása |
10 536 000 |
10 536 000 |
10 536 000 |
|||
|
15 |
d. |
2-ből: Minősítés |
- |
- |
869 000 |
|||
|
16 |
e. |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
2 457 000 |
2 457 000 |
2 457 000 |
|||
|
17 |
f. |
2-ből: Esélyteremtési illetményrész |
10 387 977 |
10 387 977 |
10 387 977 |
|||
|
17 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 642 460 |
18 642 460 |
18 642 460 |
||
|
18 |
a. |
3-ból: Települések szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 743 000 |
11 743 000 |
11 743 000 |
|||
|
19 |
b. |
3-ból: Falugondnoki támogatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||
|
20 |
c. |
3-ból: Szociális ágazati pótlék |
555 960 |
555 960 |
555 960 |
|||
|
21 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
30 980 904 |
30 980 904 |
29 855 894 |
||
|
22 |
a. |
4-ből: Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
10 359 360 |
10 359 360 |
9 339 120 |
|||
|
23 |
b. |
4-ből: Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása |
20 339 964 |
20 339 964 |
20 238 044 |
|||
|
24 |
c. |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
281 580 |
281 580 |
278 730 |
|||
|
25 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
49 623 364 |
49 623 364 |
48 498 354 |
||
|
26 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 813 335 |
||
|
27 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
1 840 320 |
|||
|
28 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
657 668 |
|||
|
29 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
186 571 448 |
186 571 448 |
189 744 359 |
||
|
30 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
|||
|
31 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
|||
|
32 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
|||
|
33 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
||||
|
34 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 955 138 |
2 955 138 |
10 144 165 |
||
|
35 |
a. |
- |
- |
|||||
|
36 |
b. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2025.02.28-ig tartó program |
1 807 092 |
1 807 092 |
1 807 092 |
|||
|
37 |
c. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2025.03.17-10.31-ig |
- |
- |
4 660 280 |
|||
|
38 |
d. |
14-ből: Óvoda maradvány visszavonása |
1 148 046 |
1 148 046 |
2 970 193 |
|||
|
39 |
e. |
14-ből: Szülőföldem támogatás |
125 000 |
|||||
|
40 |
f. |
14-ből: Nyári diákmunka támogatás |
581 600 |
|||||
|
41 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
189 526 586 |
189 526 586 |
199 888 524 |
||
|
42 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
4 856 347 |
||
|
43 |
a. |
16-ból: Versenyképes Járások - Óvodai ellátások fejlesztése |
- |
4 856 347 |
||||
|
44 |
b. |
16-ból: VP külterületi útfelújítás |
- |
- |
||||
|
45 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
|||
|
46 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
|||
|
47 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
|||
|
48 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
|||
|
49 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
4 856 347 |
||
|
50 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
51 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
52 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
53 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
54 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
55 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
|
56 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
57 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
|||
|
58 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
|||
|
59 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
|||
|
60 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
|||
|
61 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
- |
- |
|||
|
62 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
||
|
63 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
17 410 000 |
17 410 000 |
17 410 000 |
||
|
64 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
|||
|
65 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
|||
|
66 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
350 000 |
|||
|
67 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
|||
|
68 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
|||
|
69 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
286 000 |
|||
|
70 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
|||
|
71 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
- |
|||
|
72 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
- |
|||
|
73 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
- |
- |
||
|
74 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
- |
|||
|
75 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
- |
|||
|
76 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
- |
|||
|
77 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
|||
|
78 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 093 650 |
5 093 650 |
5 801 650 |
||
|
79 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
5 093 650 |
- |
5 093 650 |
6 437 650 |
|
|
80 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
81 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
82 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
83 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
84 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
85 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
|||||
|
86 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
87 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
88 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
89 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
90 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
81 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
92 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
93 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
94 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
95 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
96 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||||
|
97 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
|||
|
98 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
189 526 586 |
194 620 236 |
228 592 521 |
||
|
99 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
100 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
101 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
102 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
103 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
104 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
105 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
106 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
107 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
108 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
109 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
32 234 433 |
32 234 433 |
32 234 433 |
||
|
110 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
111 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
|||||
|
112 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
113 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
114 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
115 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
116 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
117 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
118 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
119 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
120 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
|||||
|
121 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
122 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
123 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
124 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
125 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
126 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
127 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
128 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
129 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
32 234 433 |
- |
32 234 433 |
32 234 433 |
|
|
130 |
Bevételek összesen.I és II. |
22 503 650 |
221 761 019 |
244 264 669 |
260 826 954 |
3. melléklet a 9/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
|
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosított EI. |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
a) Személyi juttatások |
2 714 400 |
32 375 600 |
35 090 000 |
40 834 623 |
|||||||
|
b) Munkaadót terhelő járulékok |
352 872 |
4 256 595 |
4 609 467 |
5 071 840 |
|||||||
|
c) Dologi jellegű kiadások |
30 490 059 |
30 490 059 |
33 836 905 |
||||||||
|
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
11 743 000 |
11 743 000 |
14 241 507 |
||||||||
|
e) Egyéb működéi célú kiadások |
136 352 401 |
136 352 401 |
135 669 541 |
||||||||
|
Összesen: |
3 067 272 |
215 217 655 |
218 284 927 |
229 654 416 |
|||||||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
|
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
a) Intézményi beruházások |
0 |
669 272 |
|||||||||
|
b) Felújítás |
1 950 000 |
1 950 000 |
6 806 347 |
||||||||
|
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||||
|
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||||
|
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||||
|
összesen: II. |
2 350 000 |
0 |
2 350 000 |
7 475 619 |
|||||||
|
III. Tartalékok |
|||||||||||
|
Áltatlános tartalék |
0 |
18 442 378 |
18 442 378 |
18 509 465 |
|||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||||||
|
- működési célú |
0 |
0 |
|||||||||
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||||
|
összesen |
0 |
18 442 378 |
18 442 378 |
18 509 465 |
|||||||
|
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||||
|
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 187 364 |
5 187 364 |
5 187 364 |
||||||||
|
Kiadások mindösszesen: |
5 417 272 |
238 847 397 |
244 264 669 |
260 826 864 |
|||||||
|
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
|
I. önkormányzat |
|||||||||||
|
011130 - Igazgatási tev. |
16 889 975 |
2 261 509 |
0 |
400 000 |
19 551 484 |
||||||
|
013320 - Köztemető fenntartás |
669 900 |
1 000 000 |
1 669 900 |
||||||||
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
135 277 541 |
18 509 465 |
153 787 006 |
||||||||
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 072 648 |
394 724 |
6 467 372 |
||||||||
|
018010 - Önk-ok elszámolásai aközponti költségvetéssel |
5 187 364 |
5 187 364 |
|||||||||
|
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||||
|
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
4 856 347 |
4 856 347 |
|||||||||
|
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||||
|
064010 - Közvilágítás |
6 111 095 |
6 111 095 |
|||||||||
|
066020 - Községgazdálkodás |
10 287 600 |
1 416 011 |
20 738 746 |
269 272 |
950 000 |
33 661 629 |
|||||
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||||
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 000 |
401 574 |
403 574 |
||||||||
|
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||||
|
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||||
|
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
944 880 |
944 880 |
|||||||||
|
082092 - Közművelődés |
2 372 800 |
314 276 |
2 499 900 |
5 186 976 |
|||||||
|
084031 - Civil szervezetek támogatása |
392 000 |
392 000 |
|||||||||
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||||
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
560 310 |
560 310 |
|||||||||
|
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 211 600 |
683 320 |
1 910 500 |
7 805 420 |
|||||||
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
14 241 507 |
14 241 507 |
|||||||||
|
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||||||||||
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
40 834 623 |
5 071 840 |
33 836 905 |
14 241 507 |
135 669 541 |
669 272 |
6 806 347 |
5 187 364 |
18 509 465 |
260 826 864 |
4. melléklet a 9/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F |
G |
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
1 |
Közösségi ház faszerkezet festés + Hivatal homlokzat javítás, festés |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
||
|
2 |
Temető bővítés |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
3 |
Versenyképes Járások - Óvodai ellátások fejlesztése |
- |
- |
4 856 347 |
||
|
4 |
- |
- |
||||
|
5 |
ÖSSZESEN |
1 950 000 |
- |
- |
1 950 000 |
6 806 347 |
5. melléklet a 9/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G |
|
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Tablet beszerzés képviselőknek |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
2 |
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés |
- |
- |
269 272 |
||
|
3 |
- |
- |
||||
|
4 |
- |
- |
||||
|
5 |
Beruházások összesen: |
400 000 |
- |
400 000 |
669 272 |
6. melléklet a 9/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 550 305 |
15 550 305 |
15 550 305 |
15 550 305 |
15 550 305 |
15 550 305 |
15 550 305 |
15 550 305 |
16 366 707 |
16 366 707 |
16 366 707 |
16 366 708 |
189 869 269 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
602 364 |
602 364 |
1 068 392 |
466 028 |
1 614 074 |
2 288 175 |
466 028 |
466 028 |
611 428 |
611 428 |
611 428 |
611 428 |
10 019 165 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 450 834 |
1 450 834 |
1 450 834 |
1 450 834 |
1 450 833 |
1 450 833 |
1 450 833 |
1 450 833 |
1 450 833 |
1 450 833 |
1 450 833 |
1 450 833 |
17 410 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
424 471 |
424 471 |
424 471 |
567 471 |
424 471 |
424 471 |
424 471 |
424 471 |
724 721 |
724 721 |
724 720 |
724 720 |
6 437 650 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
4 856 347 |
4 856 347 |
|||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
16 117 216 |
16 117 217 |
32 234 433 |
||||||||||
|
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||||
|
14 |
Összesen: bevételek |
18 027 974 |
18 027 974 |
18 494 002 |
18 034 638 |
19 039 683 |
35 831 000 |
17 891 637 |
17 891 637 |
19 153 689 |
24 010 036 |
35 270 905 |
19 153 689 |
260 826 864 |
|
15 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
16 |
Személyi és munkaadói juttatások |
3 308 288 |
3 308 289 |
3 774 317 |
3 774 317 |
3 774 317 |
3 774 317 |
3 774 317 |
4 102 921 |
4 325 298 |
3 996 694 |
3 996 694 |
3 996 694 |
45 906 463 |
|
18 |
Dologi kiadások |
2 594 184 |
2 594 184 |
2 594 184 |
2 594 184 |
2 594 184 |
2 594 184 |
2 594 184 |
2 594 184 |
3 270 858 |
3 270 858 |
3 270 858 |
3 270 859 |
33 836 905 |
|
19 |
Egyéb működési kiadások |
11 265 538 |
11 265 538 |
11 265 538 |
11 265 538 |
11 265 538 |
11 265 538 |
11 265 538 |
11 265 539 |
11 386 309 |
11 386 309 |
11 386 309 |
11 386 309 |
135 669 541 |
|
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 091 667 |
191 667 |
141 667 |
191 667 |
691 667 |
441 667 |
1 391 667 |
2 691 667 |
3 590 174 |
1 341 667 |
441 667 |
2 034 663 |
14 241 507 |
|
21 |
Tartalék |
10 482 764 |
8 026 701 |
18 509 465 |
||||||||||
|
22 |
Felújítások |
950 000 |
1 000 000 |
4 856 347 |
6 806 347 |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
400 000 |
269 272 |
669 272 |
||||||||||
|
24 |
Megelőlegezés visszafizetése |
5 187 364 |
5 187 364 |
|||||||||||
|
25 |
Összesen: kiadások |
23 447 041 |
17 359 678 |
18 175 706 |
17 825 706 |
19 275 706 |
29 558 470 |
19 294 978 |
20 654 311 |
22 572 639 |
19 995 528 |
23 951 875 |
28 715 226 |
260 826 864 |