Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 04. 29- 2025. 04. 30Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról1
Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Juta Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az önkormányzat intézményeire.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
|
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2014. évi teljesítés |
teljesítés alakulása |
|
Bevételek főösszege |
187827 |
245899 |
215282 |
87,5 |
|
Kiadások főösszege |
187827 |
245899 |
192130 |
78,1 |
A költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2014. évi teljesített önkormányzat működési támogatásait, felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök, hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát és teljesítésének részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2014. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
|
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2014. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
|
Összesen: |
106565 |
134941 |
106998 |
79,3 |
|
- Személyi jellegű kiadások |
16193 |
27044 |
26548 |
98,2 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok |
3844 |
5347 |
5347 |
100 |
|
- Dologi kiadások és folyó kiadások |
60402 |
40920 |
28534 |
69,7 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19552 |
21600 |
19689 |
91,2 |
|
- Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás |
6574 |
40030 |
26880 |
67,1 |
|
-Finanszírozási kiadás |
||||
|
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2014. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
|
Összesen: |
10218 |
25172 |
13961 |
55,5 |
|
Ebből: |
||||
|
- Felújítások |
10218 |
11218 |
586 |
5,2 |
|
- Beruházási kiadások |
0 |
13954 |
13375 |
95,9 |
|
ebből: - Támogatás értékű felhalmozási |
0 |
00 |
0 |
0 |
A költségvetési kiadások és bevételek
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását kormányzati funkciókként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető (hitelképességének) felső határát az 4. melléklet tartalmazza.
A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
|
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2014. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
|
Tartalék |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
||||
|
- általános tartalék |
100 |
|
0 |
0 |
|
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2014. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
|
Hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
A pénzmaradvány
7. § (1) Az önkormányzat a 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 23.152.000 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
8. § A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét (közcélú foglalkoztatott létszámmal együtt) 18 főben hagyja jóvá.
Az önkormányzat vagyona
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 1.076.279.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 6. melléklet tartalmaz.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a 2015. április 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2014. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
120894 |
112642 |
112642 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87849 |
87849 |
87849 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22554 |
19545 |
19545 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1419 |
1419 |
1419 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
198 |
277 |
277 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8874 |
3552 |
3552 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3814 |
21494 |
21494 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3814 |
21494 |
21494 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3601 |
18601 |
5461 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3601 |
18601 |
5461 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
20950 |
22904 |
22751 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
16600 |
18320 |
18312 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
4100 |
4260 |
4252 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
12500 |
14060 |
14060 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
4000 |
4100 |
4077 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 |
484 |
362 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
13899 |
18142 |
10850 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1434 |
5315 |
5315 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3776 |
3776 |
1499 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5403 |
5403 |
1331 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2866 |
2866 |
2199 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
2 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
400 |
278 |
0 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
20 |
504 |
504 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
2954 |
2900 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2954 |
2900 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
9978 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
9978 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
163158 |
206715 |
176098 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
9978 |
9978 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
9978 |
9978 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
24669 |
24669 |
24669 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24669 |
24669 |
24669 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
4537 |
4537 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4537 |
4537 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
24669 |
39184 |
39184 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
187827 |
245899 |
215282 |
2. melléklet a 8/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2014. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
106565 |
134941 |
106998 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16193 |
27044 |
26548 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3844 |
5347 |
5347 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
60402 |
40920 |
28534 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19552 |
21600 |
19689 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6574 |
40030 |
26880 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1131 |
1131 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4478 |
9080 |
9080 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2777 |
127 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2096 |
27042 |
16542 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
10218 |
25172 |
13961 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
13954 |
13375 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
10218 |
11218 |
586 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
100 |
100 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
100 |
100 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
116883 |
160213 |
120959 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
9978 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
9978 |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
70944 |
75708 |
71171 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
4537 |
0 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
7.4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
70944 |
71171 |
71171 |
|
7.5 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
70944 |
85686 |
71171 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
187827 |
245899 |
192130 |
3. melléklet a 8/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
M.adót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|
|
011130-Önkormányzatok és hivatalon jogalkotó és általános ig. tev. |
4947 |
1636 |
11380 |
0 |
26880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44843 |
|
013320-Köztemető fenntartás és működtetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013350- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Fel. |
0 |
0 |
1827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1827 |
|
018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018030-Támogatási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71171 |
71171 |
|
041232- startmunka program- téli közfoglalkoztatás |
6223 |
1070 |
469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7762 |
|
041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6100 |
651 |
697 |
0 |
0 |
258 |
0 |
0 |
0 |
7706 |
|
045160- Közútak, hídak, üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
743 |
|
064 010-Közvilágítás |
0 |
0 |
2485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2485 |
|
066010-Zöldterület-kezelés |
1718 |
330 |
1568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3616 |
|
066020-Város- községgazdálkodás |
1720 |
428 |
2748 |
0 |
0 |
199 |
0 |
0 |
0 |
5095 |
|
081030-Sportlétesítmények működtetése |
0 |
0 |
1298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1298 |
|
82044-Könyvtári szolgáltatások |
373 |
64 |
398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
835 |
|
082091-Közművelődés közösségi és társ. Fejlesztése |
0 |
0 |
943 |
0 |
0 |
0 |
586 |
0 |
0 |
1529 |
|
091140- Óvodai nevelés |
0 |
0 |
409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 |
|
096020-Iskolai intézményi étkeztetés |
3450 |
615 |
1848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5913 |
|
101150-Betegséggel kapcsolatos pénzbeli támogatások |
0 |
0 |
0 |
1219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1219 |
|
103010-Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
|
104051-Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
1318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1318 |
|
105010-Munkanélküliek aktív korúak ellátásai |
0 |
0 |
0 |
11194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11194 |
|
106020-Lakásfenntartással, lakhatással kapcs. Ellátások |
0 |
0 |
0 |
1366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1366 |
|
107055-Falugondnoki szolgáltatások |
2017 |
553 |
1409 |
0 |
0 |
12918 |
0 |
0 |
0 |
16897 |
|
107060-Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellátások |
0 |
0 |
0 |
4532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4532 |
|
900080-Szabad kapacitás terhére végzett szolg. |
0 |
0 |
312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
|
Összesen: |
26548 |
5347 |
28534 |
19689 |
26880 |
13375 |
586 |
0 |
71171 |
192130 |
4. melléklet a 8/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||
|
szöveg |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
Helyi adók |
16600 |
18300 |
18312 |
|
Gépjárműadó |
4000 |
4100 |
4077 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
2 |
|
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
|
Koncesszióból és bérbeadásból származó bevétel |
3776 |
3776 |
1499 |
|
Saját bevételek |
24376 |
26176 |
23890 |
|
Helyi önk. adósságot keletkeztető köt. váll. felső határa |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 8/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|
|
01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
176098 |
|
02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
120959 |
|
03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
55139 |
|
04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
39184 |
|
05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
71171 |
|
06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-31987 |
|
07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
23152 |
|
08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 C) Összes maradvány (=A+B) |
23152 |
|
16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
23152 |
|
18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelo befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
6. melléklet a 8/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ezer forint |
||||
|
ESZKÖZÖK |
sorszm |
előző év |
tárgyév |
változás |
|
állományi érték |
állományi érték |
%-a |
||
|
Vagyoni értékű jogok |
1. |
0 |
74 |
0 |
|
Szellemi termékek |
2. |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak összesen |
4. |
0 |
74 |
0 |
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
5. |
660957 |
999880 |
151.28 |
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6. |
18224 |
47548 |
260.91 |
|
Tárgyi eszközök (1-5.) |
10. |
679181 |
1047428 |
154.22 |
|
Tartós részesedés |
18. |
240 |
240 |
100.00 |
|
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
14. |
0 |
0 |
0.00 |
|
Befektetett pénzügyi eszközök |
18. |
240 |
240 |
100.00 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
21. |
421705 |
0 |
0.00 |
|
a) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
22. |
1101126 |
1047742 |
95.15 |
|
Készletek |
28. |
353 |
0 |
0.00 |
|
Értékpapírok |
36. |
0 |
0 |
0.00 |
|
b) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
37. |
0 |
0 |
0.00 |
|
Pénztárak |
39. |
77 |
50 |
64.94 |
|
Forintszámlák |
40. |
24592 |
23296 |
94.73 |
|
Pénzeszközök összesen (18-19.) |
43. |
24669 |
23346 |
94.64 |
|
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre |
48. |
3710 |
2760 |
74.39 |
|
Költségvetési évben esedékes működési bevételre |
49. |
1599 |
2355 |
147.28 |
|
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre |
51. |
0 |
0 |
0.00 |
|
Költségvetési évben esedékes követelések |
57. |
5309 |
5115 |
96.35 |
|
követelés jellegű sajátos elszámolások |
84. |
0 |
39 |
0.00 |
|
Követelések |
85. |
5309 |
5154 |
97.08 |
|
Egyév sajátos eszközoldali elszámolások |
86. |
19 |
6 |
31.58 |
|
ESZKÖZÖK összesen |
91. |
1131476 |
1076279 |
95.12 |
|
FORRÁSOK |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
92. |
1392316 |
1392316 |
100.00 |
|
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
94. |
24669 |
24669 |
100.00 |
|
Felhalmozási eredmény |
95. |
-287471 |
-287471 |
100.00 |
|
Mérleg szerinti eredmény |
97. |
0 |
-53570 |
0.00 |
|
c) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
98. |
1129514 |
1056476 |
93.53 |
|
költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
101. |
372 |
752 |
202.15 |
|
költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
103 |
0 |
0 |
0.00 |
|
költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
109 |
0 |
9978 |
0.00 |
|
költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
118. |
372 |
10730 |
2884.41 |
|
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
129. |
0 |
827 |
0.00 |
|
kapott előlegek |
139 |
1590 |
1295 |
81.45 |
|
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
138. |
0 |
4766 |
0.00 |
|
Kötelezettségek |
147. |
1962 |
16791 |
855.81 |
|
költségek, ráfordítások passzív idbeli elhatárolások |
151. |
0 |
3012 |
0.00 |
|
FORRÁSOK összesen |
154. |
1131476 |
1076279 |
95.12 |
Az önkormányzati rendeletet a Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 1. napjával.