Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének, egyenlegét 690 590 884 Ft tárgyévi bevétellel és 690 590 884 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 230 945 900 Ft-ban ebből előző évi maradványt 50 922 885 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 210 773 868 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 459 644 984 Ft-ban ebből előző évi maradványt 15 654 333 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 479 817 016 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 147 185 524 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 443 990 651 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 20 704 588 Ft
d) B4. Működési bevételek 12 132 903 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 624 013 666 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 624 013 666 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 230 945 900 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 459 644 984 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 99 597 071 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 286 487 Ft
c) K3. Dologi kiadások 68 582 140 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 989 000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 14 246 229 Ft
f) K6. Beruházások 428 391 471 Ft
g) K7. Felújítások 51 425 545 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 685 517 943 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 685 517 943 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 210 773 868 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 479 817 016 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
|||||
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
110 313 248 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
110 313 248 Ft |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
15 131 300 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 131 300 Ft |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
3 514 369 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 514 369 Ft |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
18 645 669 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 645 669 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 646 748 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 646 748 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
B11 |
131 605 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
131 605 665 Ft |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 612 385 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 612 385 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
B1 |
136 218 050 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
136 218 050 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
391 882 035 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
391 882 035 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
52 108 616 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 108 616 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
B2 |
443 990 651 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
443 990 651 Ft |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 000 000 Ft |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 304 588 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 304 588 Ft |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
15 304 588 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 304 588 Ft |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
20 704 588 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 704 588 Ft |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 800 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 800 000 Ft |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
6 094 832 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 094 832 Ft |
Ellátási díjak |
B405 |
655 779 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
655 779 Ft |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 578 525 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 578 525 Ft |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
3 767 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 767 Ft |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
3 767 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 767 Ft |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
B4 |
12 132 903 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 132 903 Ft |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
613 046 192 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
613 046 192 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
66 369 975 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 369 975 Ft |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
66 369 975 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 369 975 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
B81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltóbevételek |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
66 369 975 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 369 975 Ft |
Bevételek mindösszesen |
679 416 167 Ft |
679 416 167 Ft” |
|||
2. melléklet
Megnevezés |
|||||
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
B11 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 967 474 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 967 474 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
B1 |
10 967 474 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 967 474 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátási díjak |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
10 967 474 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 967 474 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
207 243 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
207 243 Ft |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
207 243 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
207 243 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
87 309 257 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 309 257 Ft |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
B81 |
87 516 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 516 500 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltóbevételek |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
87 516 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 516 500 Ft |
Bevételek mindösszesen |
98 483 974 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 483 974 Ft” |
|
3. melléklet
Rövid Megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 708 344 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 708 344 Ft |
Normatív jutalmak |
K1102 |
300 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 800 Ft |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Végkielégítés |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
20 009 144 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 009 144 Ft |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 546 376 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 546 376 Ft |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
605 556 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
605 556 Ft |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
8 151 932 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 151 932 Ft |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
28 161 076 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 161 076 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 434 002 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 434 002 Ft |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
130 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
130 000 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 589 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 589 500 Ft |
Árubeszerzés |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
11 719 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 719 500 Ft |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
262 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
262 000 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
281 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
281 000 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
543 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
543 000 Ft |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 005 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 005 000 Ft |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 358 804 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 358 804 Ft |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 450 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 450 000 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 990 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 990 000 Ft |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
18 554 288 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 554 288 Ft |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
31 358 092 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 358 092 Ft |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 769 220 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 769 220 Ft |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
160 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
160 000 Ft |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
9 929 220 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 929 220 Ft |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
53 549 812 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 549 812 Ft |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Családi támogatások |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 989 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 989 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
9 989 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 989 000 Ft |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 683 063 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 683 063 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamattámogatások |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
5 400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 400 000 Ft |
Tartalékok |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
K5 |
12 083 063 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 083 063 Ft |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
327 647 353 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
327 647 353 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 124 737 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 124 737 Ft |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
88 619 381 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 619 381 Ft |
Beruházások (=72+...+78) |
K6 |
428 391 471 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
428 391 471 Ft |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
40 551 933 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 551 933 Ft |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 873 612 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 873 612 Ft |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
51 425 545 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 425 545 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakástámogatás |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
587 033 969 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
587 033 969 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 072 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 072 941 Ft |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
87 309 257 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 309 257 Ft |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
K91 |
92 382 198 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 382 198 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltókiadások |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
92 382 198 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 382 198 Ft |
Kiadások mindösszesen |
679 416 167 Ft |
679 416 167 Ft” |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
|||||
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
54 365 900 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 365 900 Ft |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
6 561 988 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 561 988 Ft |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Végkielégítés |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 031 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 031 250 Ft |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1 917 812 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 917 812 Ft |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
65 376 950 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 376 950 Ft |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
6 059 045 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 059 045 Ft |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 059 045 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 059 045 Ft |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
71 435 995 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
71 435 995 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 852 485 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 852 485 Ft |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 896 567 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 896 567 Ft |
Árubeszerzés |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 896 567 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 896 567 Ft |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
950 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
950 000 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
700 000 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 650 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 650 000 Ft |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 168 766 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 168 766 Ft |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
4 568 766 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 568 766 Ft |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
150 000 Ft |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
150 000 Ft |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 473 927 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 473 927 Ft |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 293 068 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 293 068 Ft |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
3 766 995 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 766 995 Ft |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
15 032 328 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 032 328 Ft |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Családi támogatások |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 163 166 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 163 166 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamattámogatások |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tartalékok |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
K5 |
2 163 166 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 163 166 Ft |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházások (=72+...+78) |
K6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakástámogatás |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
98 483 974 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 483 974 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
K91 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltókiadások |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiadások mindösszesen |
98 483 974 Ft |
98 483 974 Ft” |
|||
5. melléklet
Feladat megnevezése |
előirányzat összege |
Magyar Falu temető fejlestés-2022 |
5 699 864 Ft |
Magyar Falu mobilgarázs-2022 |
2 368 000 Ft |
BM Hivatal fekújítás |
40 502 865 Ft |
Külterületi út építés |
48 406 110 Ft |
Komplex vízrendezés Jutában |
303 711 000 Ft |
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzés-2021 |
2 700 020 Ft |
Magyar Falu Program tanyagondnoki busz beszerzés-2021 |
12 954 313 Ft |
Óvoda parkoló kialakítás |
12 049 299 Ft |
összesen |
428 391 471 Ft” |
6. melléklet
2. Felújítások |
|
Szennyvíz vezeték felújítás |
4 609 817 Ft |
Önkormányzati Hivatal felújítás önerő |
2 105 262 Ft |
Ivóvíz vezeték felújítása |
3 492 850 Ft |
Magyar Falu Nagy István sport utca felújítása |
31 217 616 Ft |
Magyar Falu Rákóczi út |
10 000 000 Ft |
Felújítások összesen: |
51 425 545 Ft” |
7. melléklet
Bevétel összesen |
Rovat szám |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Mindösszesen |
||
Működéci célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
136 218 050 Ft |
136 218 050 Ft |
10 967 474 Ft |
10 967 474 Ft |
147 185 524 Ft |
||||
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
B2 |
443 990 651 Ft |
443 990 651 Ft |
0 Ft |
443 990 651 Ft |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 704 588 Ft |
20 704 588 Ft |
0 Ft |
20 704 588 Ft |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
12 132 903 Ft |
12 132 903 Ft |
0 Ft |
12 132 903 Ft |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||||||
Kölségvetési bevételek összesen |
613 046 192 Ft |
613 046 192 Ft |
10 967 474 Ft |
10 967 474 Ft |
624 013 666 Ft |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||||||
Maradvány igénybevétele-működési |
B813 |
50 715 642 Ft |
50 715 642 Ft |
207 243 Ft |
207 243 Ft |
50 922 885 Ft |
||||
Maradvány igénybevétele-felhalmozási |
B813 |
15 654 333 Ft |
15 654 333 Ft |
0 Ft |
15 654 333 Ft |
|||||
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
87 309 257 Ft |
87 309 257 Ft |
87 309 257 Ft |
|||||
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||||||
Bevételek összesen |
679 416 167 Ft |
679 416 167 Ft |
11 174 717 Ft |
11 174 717 Ft |
690 590 884 Ft |
|||||
Működési célú bevételek |
219 771 183 Ft |
219 771 183 Ft |
11 174 717 Ft |
11 174 717 Ft |
230 945 900 Ft |
|||||
Felhalmozási célú bevételek |
459 644 984 Ft |
459 644 984 Ft |
0 Ft |
459 644 984 Ft |
||||||
Bevételek összesen |
679 416 167 Ft |
679 416 167 Ft |
11 174 717 Ft |
11 174 717 Ft |
690 590 884 Ft |
|||||
Kiadás összesen |
Rovat szám |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Mindösszesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
28 161 076 |
28 161 076 |
71 435 995 |
71 435 995 |
99 597 071 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
3 434 002 |
3 434 002 |
9 852 485 |
9 852 485 |
13 286 487 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
53 549 812 |
53 549 812 |
15 032 328 |
15 032 328 |
68 582 140 |
||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
K4 |
9 989 000 |
9 989 000 |
0 |
9 989 000 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
12 083 063 |
12 083 063 |
2 163 166 |
2 163 166 |
14 246 229 |
||||
Beruházások |
K6 |
428 391 471 |
428 391 471 |
0 |
428 391 471 |
|||||
Felújítások |
K7 |
51 425 545 |
51 425 545 |
0 |
51 425 545 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen |
587 033 969 |
587 033 969 |
98 483 974 |
98 483 974 |
685 517 943 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
5 072 941 |
5 072 941 |
0 |
5 072 941 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
87 309 257 |
87 309 257 |
0 |
87 309 257 |
|||||
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
592 106 910 |
592 106 910 |
98 483 974 |
98 483 974 |
690 590 884 |
|||||
Működési célú kiadások |
112 289 894 |
112 289 894 |
98 483 974 |
98 483 974 |
210 773 868 |
|||||
Felhalmozási célú kiadások |
479 817 016 |
479 817 016 |
0 |
479 817 016 |
||||||
Kiadások összesen |
592 106 910 |
592 106 910 |
98 483 974 |
98 483 974 |
690 590 884 |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú bevételek- kiadások |
107 481 289 |
107 481 289 |
-87 309 257 |
-87 309 257 |
20 172 032 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek- kiadások |
-20 172 032 |
-20 172 032 |
0 |
0 |
-20 172 032 |
|||||
Bevételek és kiadások egyenlege |
87 309 257 |
87 309 257 |
-87 309 257 |
-87 309 257 |
0” |
|||||
8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 011 075 |
1 011 075 |
1 011 075 |
1 011 075 |
1 011 075 |
1 011 075 |
1 011 075 |
1 011 075 |
1 011 075 |
1 011 075 |
1 011 075 |
1 011 075 |
12 132 903 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 304 588 |
9 580 000 |
3 000 000 |
2 320 000 |
20 704 588 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
12 265 460 |
12 265 460 |
12 265 460 |
12 265 460 |
12 265 460 |
12 265 460 |
12 265 460 |
12 265 460 |
12 265 460 |
12 265 460 |
12 265 460 |
12 265 460 |
147 185 524 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
36 999 221 |
36 999 221 |
36 999 221 |
36 999 221 |
36 999 221 |
36 999 221 |
36 999 221 |
36 999 221 |
36 999 221 |
36 999 221 |
36 999 221 |
36 999 221 |
443 990 651 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
66 577 218 |
66 577 218 |
|||||||||||
összesen |
116 852 975 |
50 275 757 |
50 775 757 |
50 275 757 |
50 275 757 |
50 275 757 |
50 275 757 |
55 580 345 |
59 855 757 |
53 275 757 |
50 275 757 |
52 595 757 |
690 590 884 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
SZEMÉLYI KIADÁS |
8 299 756 |
8 299 756 |
8 299 756 |
8 299 756 |
8 299 756 |
8 299 756 |
8 299 756 |
8 299 756 |
8 299 756 |
8 299 756 |
8 299 756 |
8 299 756 |
99 597 071 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
1 107 207 |
1 107 207 |
1 107 207 |
1 107 207 |
1 107 207 |
1 107 207 |
1 107 207 |
1 107 207 |
1 107 207 |
1 107 207 |
1 107 207 |
1 107 207 |
13 286 487 |
DOLOGI KIADÁSOK |
5 715 178 |
5 715 178 |
5 715 178 |
5 715 178 |
5 715 178 |
5 715 178 |
5 715 178 |
5 715 178 |
5 715 178 |
5 715 178 |
5 715 178 |
5 715 178 |
68 582 140 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
832 417 |
9 989 000 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE |
556 922 |
737 186 |
737 186 |
737 186 |
737 186 |
737 186 |
737 186 |
737 186 |
737 186 |
737 186 |
737 186 |
2 720 087 |
8 846 229 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
5 400 000 |
TARTALÉK |
|||||||||||||
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ |
5 072 941 |
0 |
5 072 941 |
||||||||||
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE |
0 |
0 |
|||||||||||
BERUHÁZÁSOK |
2 700 020 |
12 954 313 |
12 049 299 |
400 687 839 |
428 391 471 |
||||||||
FELÚJÍTÁSOK |
5 000 000 |
5 207 929 |
41 217 616 |
51 425 545 |
|||||||||
összesen |
22 034 421 |
19 841 764 |
17 141 744 |
22 141 744 |
30 096 057 |
17 141 744 |
17 141 744 |
22 349 673 |
29 191 043 |
459 047 199 |
17 141 744 |
19 124 645 |
690 590 884” |
9. melléklet
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
147 185 524 Ft |
143 733 929 Ft |
143 733 929 Ft |
143 733 929 Ft |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
443 990 651 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 704 588 Ft |
23 700 000 Ft |
23 700 000 Ft |
23 700 000 Ft |
Működési bevételek |
B4 |
12 132 903 Ft |
9 319 454 Ft |
9 319 454 Ft |
9 319 454 Ft |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
624 013 666 Ft |
176 753 383 Ft |
176 753 383 Ft |
176 753 383 Ft |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
||||
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
50 922 885 Ft |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
15 654 333 Ft |
|||
Intézményfinanszírozás |
B816 |
||||
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
690 590 884 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
Működési bevételek |
230 945 900 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
459 644 984 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
Személyi juttatások |
K1 |
99 597 071 Ft |
92 534 343 Ft |
92 534 343 Ft |
92 534 343 Ft |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
13 286 487 Ft |
16 354 735 Ft |
16 354 735 Ft |
16 354 735 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
68 582 140 Ft |
75 746 652 Ft |
75 746 652 Ft |
75 746 652 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 989 000 Ft |
10 236 000 Ft |
10 236 000 Ft |
10 236 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 246 229 Ft |
16 942 952 Ft |
16 942 952 Ft |
16 942 952 Ft |
Beruházások |
K6 |
428 391 471 Ft |
|||
Felújítások |
K7 |
51 425 545 Ft |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Költségvetési kiadások összesen |
685 517 943 Ft |
211 814 682 Ft |
211 814 682 Ft |
211 814 682 Ft |
|
finanszírozási kiadások |
K9 |
5 072 941 Ft |
4 938 701 Ft |
4 938 701 Ft |
4 938 701 Ft |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
690 590 884 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
Működési célú kiadások |
210 773 868 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
479 817 016 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Működési célú bevételek- kiadások |
20 172 032 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-20 172 032 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft” |