Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 17Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének, egyenlegét 706 947 031 Ft tárgyévi bevétellel és 706 947 031 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 247 302 047 Ft-ban ebből előző évi maradványt 50 368 494 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 227 130 015 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 459 644 984 Ft-ban ebből előző évi maradványt 15 654 333 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 479 817 016 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 157 103 396 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 443 990 651 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 21 392 486 Ft
d) B4. Működési bevételek 12 540 278 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 578 000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 635 605 111 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 635 605 111 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 247 302 047 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 459 644 984 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 101 337 474 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 013 497 Ft
c) K3. Dologi kiadások 80 853 889 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 605 985 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 14 246 229 Ft
f) K6. Beruházások 428 391 471 Ft
g) K7. Felújítások 51 425 545 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 701 874 090 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 701 874 090 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 227 130 015 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 479 817 016 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
Juta Község Önkormányzat |
50 161 251 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 161 251 Ft |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
207 243 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
207 243 Ft |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
15 654 333 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 654 333 Ft |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
|||||
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
108 355 421 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 355 421 Ft |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
15 744 416 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 744 416 Ft |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
2 382 107 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 382 107 Ft |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
18 126 523 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 126 523 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 646 748 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 646 748 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
9 685 116 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 685 116 Ft |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 591 216 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
B11 |
140 405 024 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
140 405 024 Ft |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 707 092 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 707 092 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
B1 |
147 112 116 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
147 112 116 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
391 882 035 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
391 882 035 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
52 108 616 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 108 616 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
B2 |
443 990 651 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
443 990 651 Ft |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 000 000 Ft |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 369 786 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 369 786 Ft |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
15 369 786 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 369 786 Ft |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
930 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
930 000 Ft |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
21 299 786 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 299 786 Ft |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 800 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 800 000 Ft |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
6 094 832 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 094 832 Ft |
Ellátási díjak |
B405 |
655 779 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
655 779 Ft |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 578 525 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 578 525 Ft |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
3 767 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 767 Ft |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
3 767 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 767 Ft |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
B4 |
12 132 903 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 132 903 Ft |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
567 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
567 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
B6 |
567 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
567 000 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
625 102 456 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
625 102 456 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
65 815 584 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 815 584 Ft |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
65 815 584 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 815 584 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 319 093 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 319 093 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
B81 |
71 134 677 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
71 134 677 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltóbevételek |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
71 134 677 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
71 134 677 Ft |
Bevételek mindösszesen |
696 237 133 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
696 237 133 Ft |
|
3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
|||||
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
B11 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 991 280 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 991 280 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
B1 |
9 991 280 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 991 280 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
92 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 700 Ft |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
92 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 700 Ft |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
400 914 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 914 Ft |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátási díjak |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
4 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 Ft |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
4 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 Ft |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 457 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 457 Ft |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
B4 |
407 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
407 375 Ft |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
11 300 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 300 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
B6 |
11 300 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 300 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
10 502 655 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 502 655 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
207 243 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
207 243 Ft |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
207 243 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
207 243 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
87 309 257 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 309 257 Ft |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
B81 |
87 516 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 516 500 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltóbevételek |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
87 516 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 516 500 Ft |
Bevételek mindösszesen |
98 019 155 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 019 155 Ft |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rövid Megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 909 239 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 909 239 Ft |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
661 655 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
661 655 Ft |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Végkielégítés |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
358 794 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
358 794 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
22 929 688 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 929 688 Ft |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 546 376 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 546 376 Ft |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
22 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 500 Ft |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
667 822 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
667 822 Ft |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
8 236 698 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 236 698 Ft |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
31 166 386 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 166 386 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 875 223 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 875 223 Ft |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
130 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
130 000 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
14 377 123 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 377 123 Ft |
Árubeszerzés |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
14 507 123 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 507 123 Ft |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
312 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
312 000 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
281 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
281 000 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
593 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
593 000 Ft |
Közüzemi díjak |
K331 |
12 011 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 011 000 Ft |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 009 002 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 009 002 Ft |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 555 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 555 000 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 980 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 980 000 Ft |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 560 567 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 560 567 Ft |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
39 115 569 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 115 569 Ft |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 769 220 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 769 220 Ft |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
567 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
567 Ft |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
223 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
223 000 Ft |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
11 091 570 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 091 570 Ft |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
65 307 262 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 307 262 Ft |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Családi támogatások |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 605 985 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 605 985 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
11 605 985 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 605 985 Ft |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 683 063 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 683 063 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamattámogatások |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
5 400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 400 000 Ft |
Tartalékok |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
K5 |
12 083 063 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 083 063 Ft |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
327 647 353 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
327 647 353 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 124 737 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 124 737 Ft |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
88 619 381 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 619 381 Ft |
Beruházások (=72+...+78) |
K6 |
428 391 471 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
428 391 471 Ft |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
40 551 933 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 551 933 Ft |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 873 612 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 873 612 Ft |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
51 425 545 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 425 545 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakástámogatás |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
603 854 935 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
603 854 935 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 072 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 072 941 Ft |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
87 309 257 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 309 257 Ft |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
K91 |
92 382 198 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 382 198 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltókiadások |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
92 382 198 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 382 198 Ft |
Kiadások mindösszesen |
696 237 133 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
696 237 133 Ft |
5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
|||||
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
52 909 217 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 909 217 Ft |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
8 389 283 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 389 283 Ft |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Végkielégítés |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 781 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 781 250 Ft |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
340 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
340 000 Ft |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
817 812 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
817 812 Ft |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 230 206 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 230 206 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
65 467 768 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 467 768 Ft |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 008 140 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 008 140 Ft |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 695 180 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 695 180 Ft |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 703 320 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 703 320 Ft |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
70 171 088 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 171 088 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 138 274 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 138 274 Ft |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 463 229 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 463 229 Ft |
Árubeszerzés |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 463 229 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 463 229 Ft |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
186 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
186 000 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
700 000 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
886 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
886 000 Ft |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 964 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 964 000 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
45 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 000 Ft |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 288 883 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 288 883 Ft |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
9 297 883 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 297 883 Ft |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
150 000 Ft |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
150 000 Ft |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 456 447 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 456 447 Ft |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 293 068 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 293 068 Ft |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
2 749 515 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 749 515 Ft |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
15 546 627 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 546 627 Ft |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Családi támogatások |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 163 166 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 163 166 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamattámogatások |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tartalékok |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
K5 |
2 163 166 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 163 166 Ft |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházások (=72+...+78) |
K6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakástámogatás |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
98 019 155 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 019 155 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
K91 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltókiadások |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiadások mindösszesen |
98 019 155 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 019 155 Ft |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevétel összesen |
Rovat szám |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Mindösszesen |
||
Működéci célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
147 112 116 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
147 112 116 Ft |
9 991 280 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 991 280 Ft |
157 103 396 Ft |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
B2 |
443 990 651 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
443 990 651 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
443 990 651 Ft |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
21 299 786 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 299 786 Ft |
92 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 700 Ft |
21 392 486 Ft |
Működési bevételek |
B4 |
12 132 903 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 132 903 Ft |
407 375 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
407 375 Ft |
12 540 278 Ft |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
567 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
567 000 Ft |
11 300 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 300 Ft |
578 300 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kölségvetési bevételek összesen |
625 102 456 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
625 102 456 Ft |
10 502 655 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 502 655 Ft |
635 605 111 Ft |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele-működési |
B813 |
50 161 251 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 161 251 Ft |
207 243 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
207 243 Ft |
50 368 494 Ft |
Maradvány igénybevétele-felhalmozási |
B813 |
15 654 333 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 654 333 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 654 333 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
5 319 093 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 319 093 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 319 093 Ft |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 309 257 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 309 257 Ft |
87 309 257 Ft |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bevételek összesen |
696 237 133 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
696 237 133 Ft |
10 709 898 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 709 898 Ft |
706 947 031 Ft |
|
Működési célú bevételek |
236 592 149 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
236 592 149 Ft |
10 709 898 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 709 898 Ft |
247 302 047 Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek |
459 644 984 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
459 644 984 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
459 644 984 Ft |
|
Bevételek összesen |
696 237 133 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
696 237 133 Ft |
10 709 898 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 709 898 Ft |
706 947 031 Ft |
|
Kiadás összesen |
Rovat szám |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Mindösszesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
31 166 386 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 166 386 Ft |
70 171 088 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 171 088 Ft |
101 337 474 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
3 875 223 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 875 223 Ft |
10 138 274 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 138 274 Ft |
14 013 497 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
65 307 262 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 307 262 Ft |
15 546 627 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 546 627 Ft |
80 853 889 Ft |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
K4 |
11 605 985 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 605 985 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 605 985 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
12 083 063 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 083 063 Ft |
2 163 166 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 163 166 Ft |
14 246 229 Ft |
Beruházások |
K6 |
428 391 471 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
428 391 471 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
428 391 471 Ft |
Felújítások |
K7 |
51 425 545 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 425 545 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 425 545 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
603 854 935 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
603 854 935 Ft |
98 019 155 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 019 155 Ft |
701 874 090 Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
5 072 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 072 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 072 941 Ft |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
87 309 257 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 309 257 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 309 257 Ft |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Kiadások összesen |
608 927 876 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
608 927 876 Ft |
98 019 155 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 019 155 Ft |
706 947 031 Ft |
|
Működési célú kiadások |
129 110 860 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129 110 860 Ft |
98 019 155 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 019 155 Ft |
227 130 015 Ft |
|
Felhalmozási célú kiadások |
479 817 016 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
479 817 016 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
479 817 016 Ft |
|
Kiadások összesen |
608 927 876 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
608 927 876 Ft |
98 019 155 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 019 155 Ft |
706 947 031 Ft |
|
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||
Működési célú bevételek- kiadások |
107 481 289 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 481 289 Ft |
-87 309 257 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-87 309 257 Ft |
20 172 032 Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek- kiadások |
-20 172 032 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-20 172 032 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-20 172 032 Ft |
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
87 309 257 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 309 257 Ft |
-87 309 257 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
-87 309 257 Ft |
0 Ft |
|
7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 045 023 Ft |
1 045 023 Ft |
1 045 023 Ft |
1 045 023 Ft |
1 045 023 Ft |
1 045 023 Ft |
1 045 023 Ft |
1 045 023 Ft |
1 045 023 Ft |
1 045 023 Ft |
1 045 023 Ft |
1 045 023 Ft |
12 540 278 Ft |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 304 588 Ft |
9 580 000 Ft |
3 000 000 Ft |
3 007 898 Ft |
21 392 486 Ft |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
13 091 950 Ft |
13 091 950 Ft |
13 091 950 Ft |
13 091 950 Ft |
13 091 950 Ft |
13 091 950 Ft |
13 091 950 Ft |
13 091 950 Ft |
13 091 950 Ft |
13 091 950 Ft |
13 091 950 Ft |
13 091 950 Ft |
157 103 396 Ft |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
48 192 Ft |
48 192 Ft |
48 192 Ft |
48 192 Ft |
48 192 Ft |
0 Ft |
48 192 Ft |
48 192 Ft |
48 192 Ft |
48 192 Ft |
48 192 Ft |
96 383 Ft |
578 300 Ft |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
36 999 221 Ft |
36 999 221 Ft |
36 999 221 Ft |
36 999 221 Ft |
36 999 221 Ft |
36 999 221 Ft |
36 999 221 Ft |
36 999 221 Ft |
36 999 221 Ft |
36 999 221 Ft |
36 999 221 Ft |
36 999 221 Ft |
443 990 651 Ft |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 319 093 Ft |
5 319 093 Ft |
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
66 022 827 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 022 827 Ft |
összesen |
117 207 212 Ft |
51 184 385 Ft |
51 684 385 Ft |
51 184 385 Ft |
51 184 385 Ft |
51 136 194 Ft |
51 184 385 Ft |
56 488 973 Ft |
60 764 385 Ft |
54 184 385 Ft |
51 184 385 Ft |
59 559 568 Ft |
706 947 031 Ft |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
SZEMÉLYI KIADÁS |
8 444 790 Ft |
8 444 790 Ft |
8 444 790 Ft |
8 444 790 Ft |
8 444 790 Ft |
8 444 790 Ft |
8 444 790 Ft |
8 444 790 Ft |
8 444 790 Ft |
8 444 790 Ft |
8 444 790 Ft |
8 444 790 Ft |
101 337 474 Ft |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
1 167 791 Ft |
1 167 791 Ft |
1 167 791 Ft |
1 167 791 Ft |
1 167 791 Ft |
1 167 791 Ft |
1 167 791 Ft |
1 167 791 Ft |
1 167 791 Ft |
1 167 791 Ft |
1 167 791 Ft |
1 167 791 Ft |
14 013 497 Ft |
DOLOGI KIADÁSOK |
6 737 824 Ft |
6 737 824 Ft |
6 737 824 Ft |
6 737 824 Ft |
6 737 824 Ft |
6 737 824 Ft |
6 737 824 Ft |
6 737 824 Ft |
6 737 824 Ft |
6 737 824 Ft |
6 737 824 Ft |
6 737 824 Ft |
80 853 889 Ft |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA |
967 165 Ft |
967 165 Ft |
967 165 Ft |
967 165 Ft |
967 165 Ft |
967 165 Ft |
967 165 Ft |
967 165 Ft |
967 165 Ft |
967 165 Ft |
967 165 Ft |
967 165 Ft |
11 605 985 Ft |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE |
556 922 Ft |
737 186 Ft |
737 186 Ft |
737 186 Ft |
737 186 Ft |
737 186 Ft |
737 186 Ft |
737 186 Ft |
737 186 Ft |
737 186 Ft |
737 186 Ft |
2 720 087 Ft |
8 846 229 Ft |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
5 400 000 Ft |
TARTALÉK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ |
5 072 941 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 072 941 Ft |
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
BERUHÁZÁSOK |
0 Ft |
2 700 020 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 954 313 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 049 299 Ft |
400 687 839 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
428 391 471 Ft |
FELÚJÍTÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 207 929 Ft |
0 Ft |
41 217 616 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 425 545 Ft |
összesen |
23 397 433 Ft |
21 204 776 Ft |
18 504 756 Ft |
23 504 756 Ft |
31 459 069 Ft |
18 504 756 Ft |
18 504 756 Ft |
23 712 685 Ft |
30 554 055 Ft |
460 410 211 Ft |
18 504 756 Ft |
20 487 657 Ft |
706 947 031 Ft |
8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
157 103 396 Ft |
143 733 929 Ft |
143 733 929 Ft |
143 733 929 Ft |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
443 990 651 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
21 392 486 Ft |
23 700 000 Ft |
23 700 000 Ft |
23 700 000 Ft |
Működési bevételek |
B4 |
12 540 278 Ft |
9 319 454 Ft |
9 319 454 Ft |
9 319 454 Ft |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
578 300 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési bevételek összesen |
635 605 111 Ft |
176 753 383 Ft |
176 753 383 Ft |
176 753 383 Ft |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
50 368 494 Ft |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
15 654 333 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
5 319 093 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
706 947 031 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
Működési bevételek |
247 302 047 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
459 644 984 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
Személyi juttatások |
K1 |
101 337 474 Ft |
92 534 343 Ft |
92 534 343 Ft |
92 534 343 Ft |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
14 013 497 Ft |
16 354 735 Ft |
16 354 735 Ft |
16 354 735 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
80 853 889 Ft |
75 746 652 Ft |
75 746 652 Ft |
75 746 652 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 605 985 Ft |
10 236 000 Ft |
10 236 000 Ft |
10 236 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 246 229 Ft |
16 942 952 Ft |
16 942 952 Ft |
16 942 952 Ft |
Beruházások |
K6 |
428 391 471 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
K7 |
51 425 545 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
701 874 090 Ft |
211 814 682 Ft |
211 814 682 Ft |
211 814 682 Ft |
|
finanszírozási kiadások |
K9 |
5 072 941 Ft |
4 938 701 Ft |
4 938 701 Ft |
4 938 701 Ft |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
706 947 031 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
Működési célú kiadások |
227 130 015 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
216 753 383 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
479 817 016 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Működési célú bevételek- kiadások |
20 172 032 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-20 172 032 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |