1

I. Működési célú bevételek

207 782 455 Ft

2

1. Működési célú támogatások ÁHT belül

145 566 678 Ft

3

önkormányzat működésének általános támogatása

117 774 781 Ft

4

önk köznevelési feladat támogatás

0 Ft

5

települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

15 385 959 Ft

6

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 592 733 Ft

7

települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 739 102 Ft

8

helyi önk kieg tám (Rendk. Tám+ bérkomp)

1 466 850 Ft

9

Elszámolásból származó bevétel

3 607 253 Ft

10

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 499 999 Ft

11

3.Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT belül

8 296 580 Ft

12

4. Közhatalmi bevételek

29 162 847 Ft

13

vagyoni típusú adók

4 240 792 Ft

14

értékesítési és forgalmi adók

24 403 280 Ft

15

gépjárműadó

0 Ft

16

egyéb közhatalmi bev.(pótlék, bírság,talajterhelés)

518 775 Ft

17

5. Működési bevételek

24 506 350 Ft

18

készletértékesítés ellenértéke

0 Ft

19

biztosító által fizetett kártérítés

337 895 Ft

20

közvetített szolgáltatások

4 448 137 Ft

21

tulajdonosi bevételek

10 175 546 Ft

22

ellátási díjak

1 048 244 Ft

23

kamatbevételek

621 018 Ft

24

egyéb működési bevételek

3 937 611 Ft

25

Áfa bevételek

3 937 899 Ft

26

ÁFA visszatérülések

0 Ft

27

6. Működési célú átvett pénzeszköz

250 000 Ft

28

II. Felhalmozási célú bevételek

10 000 000 Ft

29

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

30

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0 Ft

31

fejezet kezelésű támogatás EU-s programokra (pályázati tám)

0 Ft

32

2. Felhalmozási bevételek

0 Ft

33

immateriális javak értékesítése

0 Ft

34

ingatlanok értékesítése

0 Ft

35

egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

36

részesedés értékesítése

0 Ft

37

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

38

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

39

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

40

KÖLTSÉGVETÉSI BEV ÖSSZESEN:

225 282 454 Ft

41

III. Finanszírozási bevételek

413 902 620 Ft

42

maradvány igénybev

408 272 112 Ft

43

maradvány felhalmozási célú célú igénybevétele

0 Ft

44

maradvány finanszírozási célú igénybevétele

0 Ft

45

Államháztartási belüli megelőlegezések

5 630 508 Ft

46

Lekötött bankbetétek megszüntetése

85 000 000 Ft

47

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

724 185 074 Ft

48

I. Működési célú kiadások

110 270 233 Ft

49

1. Személyi juttatások

30 483 065 Ft

50

2. Munkaadót terhelő járulékok

3 737 074 Ft

51

3. Dologi kiadások

53 384 705 Ft

52

készletbeszerzés

7 907 415 Ft

53

kommunikációs szolgáltatások

527 255 Ft

54

szolgáltatási kiadások

35 142 114 Ft

55

kiküldetések, reklám kiadások

0 Ft

56

különféle befizetések ,egyéb kiadások

9 807 921 Ft

57

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 448 653 Ft

58

Települési önkormányzati segélyezés

7 448 653 Ft

59

Család támogatások

0 Ft

60

4. Egyéb működési célú kiadások

15 216 736 Ft

61

Elvonások és befizetések

0 Ft

62

egyéb működési kiadások ÁHT belülre

9 271 736 Ft

63

pénzeszk átadás állh kivülre

5 945 000 Ft

64

visszatérítendő tám. háztartásoknak

0 Ft

65

általános tartalék

0 Ft

66

II. Felhalmozási célú kiadások

80 174 357 Ft

67

1. Beruházási kiadások

52 531 385 Ft

68

Immateriális javak beszerz

0 Ft

69

Ingatlanok beszerzése, léteítése

29 202 414 Ft

70

Egyéb tárgyi eszk, beszerzése, létesítése

12 160 881 Ft

71

Inform. eszk, egyéb gép, berendezés beszerzés

0 Ft

72

beruházás ÁFA

11 168 090 Ft

73

2. Felújítási kiadások

27 642 972 Ft

74

Igatlanok felújítása

21 319 782 Ft

75

Egyéb tárgyi eszköz felújítása

446 338 Ft

76

ÁFA

5 876 852 Ft

77

KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZ:

190 444 590 Ft

78

III. Finanszírozási kiadások

90 319 093 Ft

79

1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése

80

2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés

5 319 093 Ft

81

Pénzeszközök lekötött bankbetétként

85 000 000 Ft

82

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

280 763 683 Ft

1

Tanyagondnoki busz beszerzése Magyar Falu Program

12 518 700 Ft

2

Hivatal tetőtér kialakítása BM pályázat

40 012 685 Ft

3

Beruházás összesen:

52 531 385 Ft

1

Járda felújítás MF Program

10 119 665 Ft

2

KavÍz

5 372 448 Ft

3

Hivatal tetőtér felújítás

12 150 859 Ft

4

Felújítások összesen:

27 642 972 Ft

1

Egyéb közhatalmi bevéteelk

162 000 Ft

2

Közvetített szolgáltatások ellenértékke

428 122 Ft

3

egyéb működési bevételek

160 284 Ft

4

Támogatás ÁHT belül

4 866 128 Ft

5

kamat bevétel

4 Ft

6

Költségvetési Bevétel Összesen:

5 616 538 Ft

7

Hivatalra normatíva

87 309 262 Ft

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0 Ft

9

Finanszírozási bevétel ( Irányitó szerv támogatás 7+8+9+10+11+12)

91 453 014 Ft

10

Finanszírozási bevételek (2022. évi költségvetési maradvány igénybevétel)

371 867 Ft

11

Bevételek összesen:

97 441 419 Ft

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

68 609 406 Ft

14

Munkáltatói közteher

9 011 603 Ft

15

Dologi kiadások

12 385 580 Ft

16

Egyéb működési célú kiadás

3 754 285 Ft

17

Beruházási kiadások kiadások

386 334 Ft

18

Kiadások összesen:

94 147 208 Ft

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

117 774 781 Ft

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0 Ft

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

18 978 692 Ft

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 739 102 Ft

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 466 850 Ft

6

Elszámolásból származó bevételek (B116)

3 607 253 Ft

7

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

145 566 678 Ft

8

Működési célú visszatérítendő támogatások áht belülről (B14)

0 Ft

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

8 296 580 Ft

10

ebből: központi kezelésű előirányzítok (B16)

200 000 Ft

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0 Ft

12

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

4 430 642 Ft

13

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

3 665 938 Ft

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+8) (B1)

153 863 258 Ft

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0 Ft

16

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

7 499 999 Ft

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

7 499 999 Ft

18

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 240 792 Ft

19

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

24 403 280 Ft

20

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

24 403 280 Ft

21

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

0 Ft

22

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

24 403 280 Ft

23

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

518 775 Ft

24

Közhatalmi bevételek (B3)

29 162 847 Ft

25

Készletértékesítés (4019)

0 Ft

26

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0 Ft

27

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0 Ft

28

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

4 448 137 Ft

29

ebből: államháztartáson belül (B403)

0 Ft

30

Tulajdonosi bevételek (B404)

10 175 546 Ft

31

Ellátási díjak (B405)

1 048 244 Ft

32

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 937 899 Ft

33

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0 Ft

34

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

621 018 Ft

35

Egyéb működési bevételek (B411)

4 275 506 Ft

36

Működési bevétele (B4)

24 506 350 Ft

37

Ingatlanok értékesításe

10 000 000 Ft

38

Felhalmozási bevételek

10 000 000 Ft

39

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0 Ft

40

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

250 000 Ft

41

ebből: háztartások (B65)

200 000 Ft

42

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

50 000 Ft

43

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0 Ft

44

Egyéb felhalmozási cálú átvett pénzeszköz (B75)

0 Ft

45

Költségvetési bevételek (B1-B7)

225 282 454 Ft

46

Fínanszírozási bevétel:

47

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

408 272 112 Ft

48

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

5 630 508 Ft

49

Lekötött betétek megszüntetése (817)

85 000 000 Ft

50

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

498 902 620 Ft

51

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

724 185 074 Ft

1

Személyi juttatások (K1)

30 483 065 Ft

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 737 074 Ft

3

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0 Ft

4

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 907 415 Ft

5

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

277 811 Ft

6

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

249 444 Ft

7

Közüzemi díjak (K331)

8 714 404 Ft

8

Vásárolt élelmezés (K332)

3 860 129 Ft

9

Bérleti és lízing díjak (K333)

1 201 104 Ft

10

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

971 915 Ft

11

Közvetített szolgáltatások (K335)

0 Ft

12

Egyéb szolgáltatások (K337)

20 394 562 Ft

13

Kiküldetések kiadásai (K341)

0 Ft

14

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

9 773 442 Ft

15

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0 Ft

16

Kamatkiadások (K353)

0 Ft

17

Egyéb dologi kiadások (K355)

34 479 Ft

18

Dologi kiadások (K3)

53 384 705 Ft

19

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

7 448 653 Ft

20

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0 Ft

21

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0 Ft

22

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0 Ft

23

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506)

9 271 736 Ft

24

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0 Ft

25

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

5 945 000 Ft

26

Tartalékok (K513)

0 Ft

27

Egyéb működési célú kiadások (K5)

15 216 736 Ft

28

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

29 202 414 Ft

29

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0 Ft

30

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

12 160 881 Ft

31

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

11 168 090 Ft

32

Beruházások (K6)

52 531 385 Ft

33

Ingatlanok felújítása (K71)

21 319 782 Ft

34

Egyéb tárgyi eszközö felújítás (K73)

446 338 Ft

35

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

5 876 852 Ft

36

Felújítások (K7)

27 642 972 Ft

37

Költségvetési kiadások (K1-K8)

190 444 590 Ft

38

Fiínanszírozási kiadások:

39

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

0 Ft

40

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 319 093 Ft

41

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

91 453 014 Ft

42

Pénzeszközök lekötött bankbetétként

85 000 000 Ft

43

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

181 772 107 Ft

44

KIADÁSOk ÖSSZESEN:

372 216 697 Ft

1

Közvetlen támogatás

2

Támogatási kiadások

3

Települési önkormányzati segély egyéb nem intézményi ellátás(K4)

7 448 653 Ft

4

Közvetlen támogatások összesen:

7 448 653 Ft

5

Közvetett támogatás

6

Ellátottak térítési díjának elengedése

7

Kártérítés elengedése

0 Ft

8

Lakásépítéshez, felújításhoz kölcsön visszatérítés elengedése

0 Ft

9

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség

0 Ft

10

Helyiség, eszközök használatából származó bevételből kedvezmény

0 Ft

11

Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése

0 Ft

12

Közvetett támogatások összesen:

0 Ft

1

Támogatás államháztartáson belül

2

Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület

90 080 Ft

3

Mesevár Óvoda Somogyjád

3 167 908 Ft

4

Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád

410 596 Ft

5

Együtt Könyebb Alapszolgáltatási központ

3 383 252 Ft

6

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk.Társ.

65 890 Ft

7

Kaposvár Önk.

430 351 Ft

8

BURSA

150 000 Ft

9

Pénzeszköz átadás Juta

1 000 072 Ft

10

MÁK pályázati támogatás

543 637 Ft

11

TOÖSZ

29 950 Ft

12

összesen

9 271 736 Ft

13

Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre

5 945 000 Ft

14

Összesen

5 945 000 Ft

1

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0 Ft

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

5 319 093 Ft

3

Összesen:

5 319 093 Ft

1

A. Nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2)

413 487 473 Ft

2

Pénztár nyitó tárgyidőszaki egyenlege

157 279 Ft

3

Bank nyitó tárgyidőszaki egyenlege

413 330 194 Ft

4

B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)

-57 111 183 Ft

5

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

-372 216 697 Ft

6

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

724 185 074 Ft

7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege

-408 272 112 Ft

8

forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma

43 000 Ft

9

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalom összesen

65 550 Ft

10

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma

758 342 Ft

11

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszak forgalma

758 342 Ft

12

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma

-59 444 Ft

13

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma

0 Ft

14

Pénztár és Bankszámlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

356 376 290 Ft

15

Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya

298 462 755 Ft

1

Juta Község Önkormányzata Intézmények nélkül

Jutai Közös Önk.Hivatal

2

Alaptevékenység költségvetési bevételei

225 282 454 Ft

5 616 538 Ft

3

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

190 444 590 Ft

94 147 208 Ft

4

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

34 837 864 Ft

-88 530 670 Ft

5

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

498 902 620 Ft

91 824 881 Ft

6

alaptevékenység finanszírozási kiadásai

181 772 107 Ft

0 Ft

7

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

317 130 513 Ft

91 824 881 Ft

8

Alaptevékenység maradványa

351 968 377 Ft

3 294 211 Ft

1

megnevezés

előző időszak

tárgyévi

2

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0 Ft

0 Ft

3

A/I/2 Szellemi termékek

0 Ft

0 Ft

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0 Ft

0 Ft

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 045 196 580 Ft

733 967 979 Ft

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

15 255 287 Ft

21 787 370 Ft

7

A/II/4 Beruházások, felújítások

17 038 063 Ft

5 880 000 Ft

8

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 077 489 930 Ft

761 635 349 Ft

9

A/III/1 Tartós részesedések

240 000 Ft

0 Ft

10

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

240 000 Ft

0 Ft

11

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 077 729 930 Ft

761 635 349 Ft

12

B/I/1 Vásárolt készletek

0 Ft

0 Ft

13

B/I Készletek

0 Ft

0 Ft

14

B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0 Ft

0 Ft

15

C/II/1 Forintpénztár

157 279 Ft

95 695 Ft

16

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

157 279 Ft

95 695 Ft

17

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

84 699 839 Ft

57 817 840 Ft

18

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

328 630 355 Ft

298 462 755 Ft

19

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

413 330 194 Ft

356 280 595 Ft

20

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

413 487 473 Ft

356 376 290 Ft

21

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

12 045 223 Ft

18 456 316 Ft

22

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

415 812 Ft

249 788 Ft

23

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

10 475 670 Ft

15 073 687 Ft

24

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 153 741 Ft

3 132 841 Ft

25

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

131 150 Ft

425 554 Ft

26

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

4 817 Ft

72 189 Ft

27

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

80 000 Ft

231 000 Ft

28

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

18 944 Ft

31 895 Ft

29

D/I/4d -ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés

27 389 Ft

90 470 Ft

30

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

12 176 373 Ft

18 881 870 Ft

31

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételek

0 Ft

0 Ft

32

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000 Ft

63 000 Ft

33

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20 000 Ft

63 000 Ft

34

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

12 196 373 Ft

18 944 870 Ft

35

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

491 263 Ft

0 Ft

36

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

491 263 Ft

0 Ft

37

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0 Ft

-158 452 Ft

38

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0 Ft

-158 452 Ft

39

E/III/1 december havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)

0 Ft

65 550 Ft

40

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0 Ft

65 550 Ft

41

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

491 263 Ft

-92 902 Ft

42

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 503 905 039 Ft

1 136 863 607 Ft

43

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 392 316 193 Ft

1 392 316 193 Ft

44

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)

58 458 217 Ft

58 458 217 Ft

45

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

24 668 963 Ft

24 668 963 Ft

46

G/IV Felhalmozott eredmény

-361 013 617 Ft

15 167 907 Ft

47

G/VI Mérleg szerinti eredmény

376 181 524 Ft

-369 984 041 Ft

48

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 490 611 280 Ft

1 120 627 239 Ft

49

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0 Ft

38 100 Ft

50

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

77 600 Ft

0 Ft

51

H/I/6 költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0 Ft

0 Ft

52

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0 Ft

0 Ft

53

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

77 600 Ft

38 100 Ft

54

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

5 319 093 Ft

5 630 508 Ft

55

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 Ft

0 Ft

56

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

5 319 093 Ft

5 630 508 Ft

57

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 319 093 Ft

5 630 508 Ft

58

H/III/1 Kapott előlegek

5 235 361 Ft

4 477 019 Ft

59

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0 Ft

59 444 Ft

60

H/III/8 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0 Ft

0 Ft

61

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

5 235 361 Ft

4 536 463 Ft

62

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

10 632 054 Ft

10 205 071 Ft

63

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 661 705 Ft

2 923 638 Ft

64

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0 Ft

3 107 659 Ft

65

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 661 705 Ft

6 031 297 Ft

66

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 503 905 039 Ft

1 136 863 607 Ft

1

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

2

ESZKÖZÖK

3

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

1 079 485 627 Ft

762 512 850 Ft

70,64

4

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0 Ft

0 Ft

0

5

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0 Ft

0 Ft

0

6

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0 Ft

0 Ft

7

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0 Ft

0 Ft

8

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0 Ft

0 Ft

0

9

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0 Ft

0 Ft

10

2. Szellemi termékek

A/I/2

0 Ft

0 Ft

0

11

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0 Ft

0 Ft

12

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0 Ft

0 Ft

13

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0 Ft

0 Ft

0

14

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0 Ft

0 Ft

15

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0 Ft

0 Ft

16

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0 Ft

0 Ft

17

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0 Ft

0 Ft

18

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0 Ft

0 Ft

19

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0 Ft

0 Ft

20

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

1 079 245 627 Ft

762 512 850 Ft

70,65

21

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

1 045 196 580 Ft

733 967 979 Ft

70,22

22

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

376 611 338 Ft

365 923 783 Ft

97,16

23

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

-105 400 Ft

-105 400 Ft

100

24

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

650 254 471 Ft

350 740 326 Ft

53,94

25

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

18 436 171 Ft

17 409 270 Ft

94,43

26

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

17 010 984 Ft

22 664 871 Ft

133,24

27

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0 Ft

0 Ft

28

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0 Ft

0 Ft

29

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

14 443 799 Ft

19 043 039 Ft

131,84

30

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

2 567 185 Ft

3 621 832 Ft

141,08

31

3. Tenyészállatok

A/II/3

0 Ft

0 Ft

32

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0 Ft

0 Ft

33

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0 Ft

0 Ft

34

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0 Ft

0 Ft

35

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0 Ft

0 Ft

36

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

17 038 063 Ft

5 880 000 Ft

34,51

37

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0 Ft

0 Ft

38

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0 Ft

0 Ft

39

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0 Ft

0 Ft

40

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

17 038 063 Ft

5 880 000 Ft

34,51

41

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0 Ft

0 Ft

42

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0 Ft

0 Ft

43

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0 Ft

0 Ft

44

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0 Ft

0 Ft

45

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0 Ft

0 Ft

46

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

240 000 Ft

0 Ft

0

47

1. Tartós részesedések

A/III/1

240 000 Ft

0 Ft

0

48

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0 Ft

0 Ft

49

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0 Ft

0 Ft

50

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0 Ft

0 Ft

51

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

240 000 Ft

0 Ft

0

52

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0 Ft

0 Ft

53

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0 Ft

0 Ft

54

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0 Ft

0 Ft

55

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0 Ft

0 Ft

56

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0 Ft

0 Ft

57

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0 Ft

0 Ft

58

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0 Ft

0 Ft

59

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0 Ft

0 Ft

60

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0 Ft

0 Ft

61

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0 Ft

0 Ft

62

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0 Ft

0 Ft

63

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0 Ft

0 Ft

64

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0 Ft

0 Ft

65

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0 Ft

0 Ft

66

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0 Ft

0 Ft

67

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0 Ft

0 Ft

68

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0 Ft

0 Ft

69

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0 Ft

0 Ft

70

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0 Ft

0 Ft

71

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0 Ft

0 Ft

72

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0 Ft

0 Ft

73

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0 Ft

0 Ft

74

I. Készletek

B/I

0 Ft

0 Ft

75

II. Értékpapírok

B/II

0 Ft

0 Ft

76

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

413 859 340 Ft

359 670 501 Ft

86,91

77

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0 Ft

0 Ft

78

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

301 075 Ft

121 900 Ft

40,49

79

III. Forintszámlák

C/III

413 558 265 Ft

359 548 601 Ft

86,94

80

IV. Devizaszámlák

C/IV

0 Ft

0 Ft

81

D/ KÖVETELÉSEK

D

12 196 373 Ft

18 949 807 Ft

155,37

82

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

12 176 373 Ft

18 886 807 Ft

155,11

83

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

6 695 294 Ft

0 Ft

84

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

20 000 Ft

63 000 Ft

315

85

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

491 263 Ft

-92 902 Ft

-18,91

86

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0 Ft

0 Ft

87

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

1 506 032 603 Ft

1 141 040 256 Ft

75,76

88

89

FORRÁSOK

0 Ft

0 Ft

90

G/ SAJÁT TŐKE

G

1 487 725 728 Ft

119 456 618 Ft

75,25

91

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1 394 673 140 Ft

1 394 673 140 Ft

100

92

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

58 458 217 Ft

58 458 217 Ft

100

93

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

26 502 317 Ft

26 502 317 Ft

100

94

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-367 413 591 Ft

8 092 054 Ft

-2,2

95

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0 Ft

0 Ft

96

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

375 505 645 Ft

-368 269 110 Ft

-98,07

97

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

10 632 054 Ft

10 205 071 Ft

95,98

98

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

77 600 Ft

38 100 Ft

49,1

99

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

5 319 093 Ft

5 630 508 Ft

105,85

100

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

5 235 361 Ft

4 536 463 Ft

86,65

101

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0 Ft

0 Ft

102

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

7 674 821 Ft

11 378 567 Ft

148,26

103

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

1 506 032 603 Ft

1 141 040 256 Ft

75,76

104

105

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0 Ft

0 Ft

106

„0”-ra írt eszközök

L/1

107 603 477 Ft

79 600 328 Ft

73,98

107

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

17 997 533 Ft

19 032 492 Ft

105,75

108

Használatban lévő készletek

L/3

0 Ft

0 Ft

109

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

-28 714 117 Ft

-28 714 117 Ft

100

110

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0 Ft

0 Ft

111

Függő követelések

L/6

0 Ft

0 Ft

112

Függő kötelezettségek

L/7

0 Ft

0 Ft

113

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0 Ft

0 Ft

1

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

2

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

13 792 302 Ft

35 861 983 Ft

3

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

3 972 820 Ft

5 576 704 Ft

4

03 Tevékenysé egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

5 745 666 Ft

10 326 546 Ft

5

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

23 510 788 Ft

51 765 233 Ft

6

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

140 405 024 Ft

145 566 678 Ft

7

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

13 352 688 Ft

8 546 580 Ft

8

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

380 655 133 Ft

7 499 999 Ft

9

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

63 160 511 Ft

14 275 506 Ft

10

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

597 573 356 Ft

175 888 763 Ft

11

10 Anyagköltség

6 703 000 Ft

7 907 415 Ft

12

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

27 708 952 Ft

35 699 369 Ft

13

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0 Ft

0 Ft

14

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

34 411 952 Ft

43 606 784 Ft

15

14 Bérköltség

21 446 232 Ft

20 652 277 Ft

16

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

8 565 932 Ft

10 117 655 Ft

17

16 Bérjárulékok

3 597 638 Ft

3 712 140 Ft

18

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

33 609 802 Ft

34 482 072 Ft

19

VI Értékcsökkenési leírás

46 561 142 Ft

55 913 195 Ft

20

VII Egyéb ráfordítások

130 319 825 Ft

464 257 004 Ft

21

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

376 181 423 Ft

-370 605 059 Ft

22

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

101 Ft

621 018 Ft

23

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

101 Ft

621 018 Ft

24

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

25

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0 Ft

0 Ft

26

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0 Ft

0 Ft

27

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0 Ft

0 Ft

28

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

101 Ft

621 018 Ft

29

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

376 181 524 Ft

-369 984 041 Ft

1

Költségvetési szerv

2

JUTA ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)

7

3

közalkamazott

1

4

munkatörvénykönyves

3

5

közfoglalkoztatottak

3

6

JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

11

7

köztisztviselő

11

8

Összesen:

18

9

Társadalmi megbizatású választott tisztségviselők

10

Juta Község Önkormányzata

11

polgármester

1

12

alpolgármester

1

13

képviselők

5

14

Társadalmi megbizatású választott tisztségviselők összesen

7