Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2012. 08. 31- 2016. 09. 04

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2012.08.31.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését
1 157 788 ezer Ft költségvetési bevétellel
1 234 641 ezer Ft költségvetési kiadással
76 853 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:
a.) tárgyévi költségvetési bevételi összege 1 138 274 e Ft
melyből: - működési bevétel 1 103 739 e Ft
- felhalmozási bevétel 34 535 e Ft
b.) tárgyévi költségvetési kiadását összege 1 175 689 e Ft
melyből: - működési kiadás 1 097 772 e Ft
személyi jellegű kiadás 498 714 e Ft
munkaadókat terhelő járulék 127 396 e Ft
dologi jellegű kiadás 376 679 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatása 54 500 e Ft
működési célú pénzeszköz átadás 35 983 e Ft
működési célú általános tartalék 4 500 e Ft
- felhalmozási kiadás 77 917 e Ft
beruházások előirányzata 25 618 e Ft
felújítások előirányzata 17 464 e Ft
egyéb felhalmozás célú kiadás 3 535 e Ft
fejlesztési célú céltartalék 31 300 e Ft
c.) költségvetési hiány 37 415 e Ft
- működési költségvetési többlet 5 967 e Ft
- felhalmozási költségvetési hiány 43 382 e Ft
d.) előző év feladattal terhelt pénzmaradvány 19 514 e Ft
- pénzmaradványból felhalmozási kiadás 14 620 e Ft
e.) finanszírozási célú műveletek bevétele 76 853 e Ft
- működést szolgáló finanszírozási bevétel 76 853 e Ft
- felhalmozást szolgáló finanszírozási bevétel - e Ft
f.) finanszírozási célú műveletek kiadásai 58 952 e Ft
- működést szolgáló finanszírozási kiadás 43 520 e Ft
- felhalmozást szolgáló finanszírozási kiadást 15 432 e Ft

2. § (1) A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés kiadási előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatokként e rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként a rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat kiemelt előirányzatainak megoszlását a rendelet

4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

3. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2012.évi 3/2012. (II. 16.) rendeletének módosítása

ezer Ft-ban

Megnevezés

2012.évi eredti előirányzat

2012.évi módosított előirányzat

I. Működési költségvetés

591 928

593 373

Önkomrányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

176 816

178 261

Önállóan működő és gazdálkodó költségevetési szervek bevétele

143 875

145 320

Általános iskola

30 615

31 351

Városüzemeltetési Szervezet

113 260

113 969

Öállóan működő költségvetési szervek bevétele

32 941

32 941

Óvoda

3 181

3 181

Művelődési Ház és Könyvtár

5 000

5 000

Szoc. Alapszolg. Központ

18 760

18 760

Polgármesteri Hivatal működési bevétele

6 000

6 000

Közhatalmi bevételek

415 112

415 112

Helyi adók

240 000

240 000

építményadó

98 000

98 000

idegenforg.adó

55 000

55 000

iparűzési adó

85 000

85 000

pótlék, bírság

2 000

2 000

Átengedett központi adók

144 612

144 612

SZJA helyben maradó része

40 352

40 352

Jövedelemkülönbség mérséklése

68 260

68 260

Gépjármű adó

36 000

36 000

Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek

30 500

30 500

Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér)

3 000

3 000

Egyéb bírságok, pótlékok (végrehajtási, -éprend.bírság)

1 500

1 500

Területhasználat

26 000

26 000

II. Támogatások

368 424

375 691

Normatív hozzájárulás

285 451

285 451

Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz

33 559

33 559

Egyes szoc.feladatok támogatása

45 000

45 000

Idegenforg.adó diff.kiegészítése

4 414

0

Egyéb központi támogatás

0

10 475

Központosított

0

1 206

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

34 535

34 535

Osztalék, hozam

1 000

1 000

Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)

9 000

9 000

DRV eszközhasználati díj

3 535

3 535

Ingatlan értékesítés

21 000

21 000

IV. Támogatásértékű bevétel

114 471

134 675

Önűllóan működő és gazdálkodó költségvetési szevrek támogatás értékű működési bevételei

94 612

99 466

Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Szoc. Alapsz.-hoz

8 451

8 451

Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Ped. Szakszolg.

26 121

26 121

Többcélú Kist. Társ.-tól intézményi társ.-tól átvett pénz társ.szerz.alapján

7 118

7 118

Karád Iskola-Óvoda működéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtől

42 000

42 000

Egyéb Önkormányzattól (Látrány

500

500

Egyéb Önkormányzattól lakosság arányos hj. (Szoc. Alapszolg.)

6 829

6 829

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása

3 593

3 593

Müv.ház pe átvétel

0

440

Iskola átvett pénz

0

4 414

Önkormányzat támogatásértékű bevételei

19 859

35 209

Egészségbiztosítástól átvett pénz

6 635

6 635

Egyéb bevétel (felm.bér, pályázati kölcsön, egyéb)

13 224

13 224

Eu-s pályázat felhasználási célú átvétel

0

15 350

Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szervek bevétele

176 816

178 261

Önkormányzat költségvetési bevétele

932 542

960 013

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 109 358

1 138 274

V. Pénzmaradvány (feladattal terhelt)

14 620

19 514

VI. Finanszírozási célú bevételek

74 535

76 853

Folyószámla hitel felvétel

74 535

76 853

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 198 513

1 234 641

Balatonlelle Város Önkormányzat 2012. évi kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Megnevezés

2012. évi terv

2012. évi módosított

I. Működési költségevetés

1 086 630

1 097 772

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kötségvetési kiadásai

522 998

533 644

Személyi juttatás

269 163

271 183

Madót terhelő járulék és szoc.hozzájárulási adó

70 037

70 526

Dologi jellegű kiadás

183 798

191 935

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kötségvetési kiadásai

189 203

189 699

Személyi juttatás

94 488

94 751

Madót terhelő járulék és szoc.hozzájárulási adó

23 172

23 172

Dologi jellegű kiadás

71 543

71 776

Polgármesteri Hivatal kiadásai

233 726

208 726

Személyi juttatás

128 129

128 129

Madót terhelő járulék és szoc.hozzájárulási adó

32 550

32 550

Dologi jellegű kiadás

73 047

48 047

Önkormányzat kiadásai

140 703

165 703

Személyi juttatás

4 651

4 651

Madót terhelő járulék és szoc.hozzájárulási adó

1 148

1 148

Dologi jellegű kiadás

15 791

38 691

Önkormányzat egyéb kiadásai

114 113

116 713

Általános tartalék

5 000

4 500

II. Felhalmozási költségvetés

52 931

77 917

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

1 525

5 460

Önállóan működő intézmények

500

500

Polgármesteri Hivatal

3 500

3 500

Önkormányzati beruházás

0

16 158

Önkomrányzati felújítás

11 871

17 464

Céltartalék

32 000

31 300

Önkomrányzat egyéb felhalmozási kiadásai

3 535

3 535

Önkormányzat összes felhalmozási kiadásai

47 406

52 299

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

1 139 561

1 175 689

III. Finanszírozási célú kiadás

58 952

58 952

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés

15 432

15 432

Folyszámla hiteltörlesztés

43 520

43 520

KIADÁS ÖSSZESEN

1 198 513

1 234 641

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2012.évi 3/2012. (II. 16.) rendeletének módosítása

ezer Ft-ban

Megnevezés

2012.évi eredeti előirányzat

2012.évi módosított előirányzat

1. Önkormmányzati kiadás

személyi jellegű kiadás

4 651

4 651

munkaadót terhelő járulék

1 148

1 148

dologi jellegű kiadás

13 691

38 691

Működési kiadás összesen

19 490

44 490

Közvilágítás

24 130

24 130

Ellátottak pénzbeli juttatása

54 500

54 500

Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás:

- működési célú

35 483

35 983

- felhalmozási célú

3 535

3 535

Összesen

39 018

39 518

Város és község gazd.dologi kiadás összesen

2 100

2 100

Működési kiadás összesen

139 238

164 738

Falhalmozási kiadás

11 871

33 622

Önk. kiadásai összesen

151 109

198 360

1.1 Polgármesteri Hivatal

személyi jellegű kiadás

128 129

128 129

munkaadót terhelő kiadás

32 550

32 550

dologi jellegű kiadás

73 047

48 047

Működési kiadás összesen

233 726

208 726

Felhalmozási kiadás

3 500

3 500

Kiadás összesen

237 226

212 226

1.2 Általános és Zeneiskola

Balatonlelle

személyi jellegű kiadás

117 749

118 272

munkaadót terhelő járulék

29 069

29 210

dologi jellegű kiadás

51 097

52 842

Működési kiadás összesen

197 915

200 324

Falhalmozási kiadás

0

0

Kiadás összesen

197 915

200 324

Pedagógiai Szakszolgálat

személyi jellegű kiadás

23 135

23 135

munkaadót terhelő járulék

5 839

5 839

dologi jellegű kiadás

10 786

10 786

Működési kiadás összesen

39 760

39 760

Falhalmozási kiadás

0

0

Kiadás összesen

39 760

39 760

Karádi Iskola

személyi jellegű kiadás

38 248

39 127

munkaadót terhelő járulék

10 193

10 390

dologi jellegű kiadás

16 369

17 267

Működési kiadás összesen

64 810

66 784

Falhalmozási kiadás

0

0

Kiadás összesen

64 810

66 784

Karádi Óvoda

személyi jellegű kiadás

12 741

12 801

munkaadót terhelő járulék

3 403

3 403

dologi jellegű kiadás

6 046

7 292

Működési kiadás összesen

22 190

23 496

Falhalmozási kiadás

0

0

Kiadás összesen

22 190

23 496

1.2.cím összesen

személyi jellegű kiadás

191 873

193 335

munkaadót terhelő járulék

48 504

48 842

dologi jellegű kiadás

84 298

91 187

Működési kiadás összesen

324 675

333 364

Falhalmozási kiadás

0

0

Kiadás összesen

324 675

333 364

1.3. Óvoda

személyi jellegű kiadás

45 174

45 437

munkaadót terhelő járulék

11 762

11 762

dologi jellegű kiadás

15 917

16 150

Működési kiadás összesen

72 853

73 349

Falhalmozási kiadás

0

0

Kiadás összesen

72 853

73 349

1.4. Városüzemeltetési Szervezet

személyi jellegű kiadás

77 290

77 848

munkaadót terhelő járulék

21 533

21 684

dologi jellegű kiadás

99 500

100 748

Működési kiadás összesen

198 323

200 280

Falhalmozási kiadás

1 525

5 460

Kiadás összesen

199 848

205 740

1.5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ

személyi jellegű kiadás

34 087

34 087

munkaadót terhelő járulék

7 710

7 710

dologi jellegű kiadás

36 645

36 645

Működési kiadás összesen

78 442

78 442

Falhalmozási kiadás

0

0

Kiadás összesen

78 442

78 442

1.6. Műv. Ház és Könyvtár

személyi jellegű kiadás

15 227

15 227

munkaadót terhelő járulék

3 700

3 700

dologi jellegű kiadás

18 981

18 981

Működési kiadás összesen

37 908

37 908

Falhalmozási kiadás

500

500

Kiadás összesen

38 408

38 408

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

1 085 165

1 096 807

FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN

17 396

43 082

Beruházás

5 525

25 698

Felújítás

11 871

17 464

Pénzügyi befektetés: részvényvásárlás

0

0

I. PÉNZFORGALMI KIADÁS

1 102 561

1 139 889

Hosszúlejáratú

15 432

15 432

Hiteltörlesztés

0

0

Rövidlej. Hiteltörlesztés munkabér hiteltörl.

43 520

43 520

II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

58 952

58 952

III. FOLYÓ KIADÁS

1 161 513

1 198 841

Céltartalék

32 000

31 300

Általános tartalék

5 000

4 500

IV. Kiadás mindösszesen

1 198 513

1 234 641

3. melléklet

üres cím

Balatonlelle Város Önkormányzat és Költségvetési szervei 2012.évi fejlesztési adatai célonként

ezer Ft-ban

Megnevezés

2012.évi eredti előirányzat

2012.évi módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

Beruházás

Felújítás

Áltanáos iskola

0

0

Óvoda

0

0

VÜSZ

Kártyolvasó

200

200

200

Lízingdíj

1 325

1 325

1325

Beléptető rendszer

0

3 935

3935

Beruházás

Összesen

1 525

5 460

5460

0

Polgármesteri Hivatal

Informatikai eszközvásárlás

3 500

3 500

3500

Önkormányzat

Iskola felújítás (pályázat)

11 871

16 765

16765

Eu-s pályázat felhalm. Tám.

0

16 158

16158

Művelődési Ház felújítási terve

0

699

699

Összesen

11 871

33 622

16158

17464

Műv. Ház és Könyvtár

Érdekeltségnövelő pályázathoz (szám.tech.eszközök)

500

500

500

Összesen

500

500

500

0

Felhalmozási Kiadás összesen

17 396

43 082

25 618

17 464

4. melléklet

Működési és falhalmozási kiadások összetétele címenként

ezer Ft-ban

Megnevezés

Személyi jellegű kiadás

Munkadaót terhelő járulék

Dologi kiadás

Pe.átadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadások összesen

Felhalmo-zási kiadás

Hiteltör-lesztés

Ált.tartalék

Céltartalék

Kiadások összesen

Önkormányzat

4 651

1 148

64 921

39 518

54 500

164 738

33 622

58 952

4 500

31 300

293 112

Polgármesteri Hivatal

128 129

32 550

48 047

0

0

208 726

3 500

0

0

0

212 226

Ált. és Zeneiskola

193 335

48 842

91 187

0

0

333 364

0

0

0

0

333 364

Óvoda

45 437

11 762

16 150

0

0

73 349

0

0

0

0

73 349

VÜSZ

77 848

21 684

100 748

0

0

200 280

5 460

0

0

0

205 740

Szociális Alapszolg.

34 087

7 710

36 645

0

0

78 442

0

0

0

0

78 442

Műv. Ház és Könyvtár

15 227

3 700

18 981

0

0

37 908

500

0

0

0

38 408

Összesen

498 714

127 396

376 679

39 518

54 500

1 096 807

43 082

58 952

4 500

31 300

1 234 641

Megosztás %-a

40,39

10,32

30,51

3,20

4,41

88,84

3,49

4,77

0,36

2,54

100,00

5. melléklet

Céltartalék képzés

Megnevezés

Összeg

Céltartalék

31300

1.Páláyzati önerő - tervdokumentációk

2. Lámpatestek vásárlása

3. Közvilágítás (Ipartelep, Kis Károly u. Orgona u.)

4. Bölcsöde pályázat (saját erő)