Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 30/2012.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2012. 11. 30- 2012. 11. 30

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 30/2012.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2012.11.30.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését

1 194 613 ezer Ft költségvetési bevétellel

1 254 889 ezer Ft költségvetési kiadással

60 276 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

a.) tárgyévi költségvetési bevételi összege 1 175 099 e Ft

melyből: - működési bevétel 1 137 176 e Ft

- felhalmozási bevétel 37 923 e Ft

b.) tárgyévi költségvetési kiadását összege 1 175 689 e Ft

melyből: - működési kiadás 1 111 830 e Ft

személyi jellegű kiadás 504 276 e Ft

munkaadókat terhelő járulék 127 601 e Ft

dologi jellegű kiadás 385 875 e Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 54 500 e Ft

működési célú pénzeszköz átadás 35 983 e Ft

működési célú általános tartalék 4 500 e Ft

- felhalmozási kiadás 83 132 e Ft

beruházások előirányzata 26 850 e Ft

felújítások előirányzata 21 447 e Ft

egyéb felhalmozás célú kiadás 3 535 e Ft

fejlesztési célú céltartalék 31 300 e Ft

c.) költségvetési hiány 37 415 e Ft

- működési költségvetési többlet 5 967 e Ft

- felhalmozási költségvetési hiány 43 382 e Ft

d.) előző év feladattal terhelt pénzmaradvány 19 514 e Ft

- pénzmaradványból felhalmozási kiadás 14 620 e Ft

e.) finanszírozási célú műveletek bevétele 60 276 e Ft

- működést szolgáló finanszírozási bevétel 60 256 e Ft

- felhalmozást szolgáló finanszírozási bevétel - e Ft

f.) finanszírozási célú műveletek kiadásai 58 952 e Ft

- működést szolgáló finanszírozási kiadás 43 520 e Ft

- felhalmozást szolgáló finanszírozási kiadást 15 432 e Ft

2. § (1) A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés kiadási előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatokként e rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként a rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat kiemelt előirányzatainak megoszlását a rendelet

4. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő nap hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe történő foglalásáról a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2012.évi 3/2012. (II. 16.) rendeletének módosítása

ezer Ft-ban
Megnevezés	2012.évi eredti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	591 928	621 373
Önkomrányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	176 816	178 261
Önállóan működő és gazdálkodó költségevetési szervek bevétele	143 875	145 320
Általános iskola	30 615	31 351
Városüzemeltetési Szervezet	113 260	113 969
Öállóan működő költségvetési szervek bevétele	32 941	32 941
Óvoda	3 181	3 181
Művelődési Ház és Könyvtár	5 000	5 000
Szoc. Alapszolg. Központ	18 760	18 760
Polgármesteri Hivatal működési bevétele	6 000	6 000
Közhatalmi bevételek	415 112	448 112
Helyi adók	240 000	270 000
építményadó	98 000	105 000
idegenforg.adó	55 000	53 000
iparűzési adó	85 000	110 000
pótlék, bírság	2 000	2 000
Átengedett központi adók	144 612	144 612
SZJA helyben maradó része	40 352	40 352
Jövedelemkülönbség mérséklése	68 260	68 260
Gépjármű adó	36 000	36 000
Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek	30 500	33 500
Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér)	3 000	3 000
Egyéb bírságok, pótlékok (végrehajtási, -éprend.bírság)	1 500	1 500
Területhasználat	26 000	29 000
II. Támogatások	368 424	375 691
Normatív hozzájárulás	285 451	285 451
Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz	33 559	33 559
Egyes szoc.feladatok támogatása	45 000	45 000
Idegenforg.adó diff.kiegészítése	4 414	0
Egyéb központi támogatás	0	10 475
Központosított	0	1 206
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34 535	37 923
Osztalék, hozam	1 000	4 388
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)	9 000	9 000
DRV eszközhasználati díj	3 535	3 535
Ingatlan értékesítés	21 000	21 000
IV. Támogatásértékű bevétel	114 471	140 112
Önűllóan működő és gazdálkodó költségvetési szevrek támogatás értékű működési bevételei	94 612	99 466
Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Szoc. Alapsz.-hoz	8 451	8 451
Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Ped. Szakszolg.	26 121	26 121
Többcélú Kist. Társ.-tól intézményi társ.-tól átvett pénz társ.szerz.alapján	7 118	7 118
Karád Iskola-Óvoda működéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtől	42 000	42 000
Egyéb Önkormányzattól (Látrány	500	500
Egyéb Önkormányzattól lakosság arányos hj. (Szoc. Alapszolg.)	6 829	6 829
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	3 593	3 593
Müv.ház pe átvétel	0	440
Iskola átvett pénz	0	4 414
Önkormányzat támogatásértékű bevételei	19 859	40 646
Egészségbiztosítástól átvett pénz	6 635	6 635
Egyéb bevétel (felm.bér, pályázati kölcsön, egyéb)	13 224	13 224
Eu-s pályázat felhasználási célú átvétel	0	15 350
Felh. célú pénzeszköz átv. ( Hegyközség )		1 905
NFÜ. Tám. Előleg (EU-s pályázathoz)		3 532
Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szervek bevétele	176 816	178 261
Önkormányzat költségvetési bevétele	932 542	996 838
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 109 358	1 175 099
V. Pénzmaradvány (feladattal terhelt)	14 620	19 514
VI. Finanszírozási célú bevételek	74 535	60 276
Folyószámla hitel felvétel	74 535	60 276
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 198 513	1 254 889

2. melléklet

üres cím

Balatonlelle Város Önkormányzat 2012.évi 3/2012. (II. 16.) rendeletének módosítása

ezer Ft-ban
Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat
1. Önkormmányzati kiadás
személyi jellegű kiadás	4 651	4 651
munkaadót terhelő járulék	1 148	1 148
dologi jellegű kiadás	13 691	38 691
Működési kiadás összesen	19 490	44 490
Közvilágítás	24 130	24 130
Ellátottak pénzbeli juttatása	54 500	54 500
Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás:
- működési célú	35 483	35 983
- felhalmozási célú	3 535	3 535
*Összesen*	*39 018*	*39 518*
Város és község gazd.dologi kiadás összesen	2 100	2 100
Működési kiadás összesen	139 238	164 738
Falhalmozási kiadás	11 871	34 611
Önk. kiadásai összesen	151 109	199 349
1.1 Polgármesteri Hivatal
személyi jellegű kiadás	128 129	128 129
munkaadót terhelő kiadás	32 550	32 550
dologi jellegű kiadás	73 047	48 047
Működési kiadás összesen	233 726	208 726
Felhalmozási kiadás	3 500	3 500
Kiadás összesen	237 226	212 226
1.2 Általános és Zeneiskola
Balatonlelle
személyi jellegű kiadás	117 749	120 468
munkaadót terhelő járulék	29 069	30 180
dologi jellegű kiadás	51 097	54 242
Működési kiadás összesen	197 915	204 890
Falhalmozási kiadás	0	0
Kiadás összesen	197 915	204 890

Pedagógiai Szakszolgálat
személyi jellegű kiadás	23 135	23 777
munkaadót terhelő járulék	5 839	6 013
dologi jellegű kiadás	10 786	10 786
Működési kiadás összesen	39 760	40 576
Falhalmozási kiadás	0	0
Kiadás összesen	39 760	40 576

Karádi Iskola
személyi jellegű kiadás	38 248	40 642
munkaadót terhelő járulék	10 193	10 798
dologi jellegű kiadás	16 369	18 022
Működési kiadás összesen	64 810	69 462
Falhalmozási kiadás	0	0
Kiadás összesen	64 810	69 462

Karádi Óvoda
személyi jellegű kiadás	12 741	13 317
munkaadót terhelő járulék	3 403	3 543
dologi jellegű kiadás	6 046	7 292
Működési kiadás összesen	22 190	24 152
Falhalmozási kiadás	0	0
Kiadás összesen	22 190	24 152

1.2.cím összesen
személyi jellegű kiadás	191 873	198 204
munkaadót terhelő járulék	48 504	50 534
dologi jellegű kiadás	84 298	90 342
Működési kiadás összesen	324 675	339 080
Falhalmozási kiadás	0	0
Kiadás összesen	324 675	339 080

1.3. Óvoda
személyi jellegű kiadás	45 174	46 711
munkaadót terhelő járulék	11 762	12 122
dologi jellegű kiadás	15 917	16 150
Működési kiadás összesen	72 853	75 043
Falhalmozási kiadás	0	0
Kiadás összesen	72 853	75 043

1.4. Városüzemeltetési Szervezet
személyi jellegű kiadás	77 290	77 267
munkaadót terhelő járulék	21 533	19 837
dologi jellegű kiadás	99 500	110 789
Működési kiadás összesen	198 323	207 893
Falhalmozási kiadás	1 525	9 696
Kiadás összesen	199 848	217 589

1.5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ
személyi jellegű kiadás	34 087	34 087
munkaadót terhelő járulék	7 710	7 710
dologi jellegű kiadás	36 645	36 645
Működési kiadás összesen	78 442	78 442
Falhalmozási kiadás	0	0
Kiadás összesen	78 442	78 442

1.6. Műv. Ház és Könyvtár
személyi jellegű kiadás	15 227	15 227
munkaadót terhelő járulék	3 700	3 700
dologi jellegű kiadás	18 981	18 981
Működési kiadás összesen	37 908	37 908
Falhalmozási kiadás	500	500
Kiadás összesen	38 408	38 408

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 085 165	1 111 830
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	17 396	48 307
Beruházás	5 525	26 850
Felújítás	11 871	21 447
Pénzügyi befektetés: részvényvásárlás	0	10
I. PÉNZFORGALMI KIADÁS	1 102 561	1 160 137
Hosszúlejáratú	15 432	15 432
Hiteltörlesztés	0	0
Rövidlej. Hiteltörlesztés munkabér hiteltörl.	43 520	43 520
II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	58 952	58 952
III. FOLYÓ KIADÁS	1 161 513	1 219 089
Céltartalék	32 000	31 300
Általános tartalék	5 000	4 500
IV. Kiadás mindösszesen	1 198 513	1 254 889

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2012.évi fejlesztési adatai célonként

ezer Ft-ban
Megnevezés	2012.évi eredti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
			Beruházás	Felújítás
Áltanáos iskola	0	0
Óvoda	0	0
VÜSZ
Kártyolvasó	200	200	200
Lízingdíj	1 325	1 325	1325
Beléptető rendszer	0	5 167	5167
Bérlakás felújítás		450		450
Seprőgép felújítás		280		280
Kotrógép felújítás		1 428		1 428
Porszívó		165	165
Szívattyuk		409	409
Riasztó		272	272
Összesen	1 525	9 696	7 538	2158
Polgármesteri Hivatal
Informatikai eszközvásárlás	3 500	3 500	3500
Önkormányzat
Iskola felújítás (pályázat)	11 871	16 765		16765
Eu-s pályázat felhalm. Tám.	0	16 158	16158
Művelődési Ház felújítási terve	0	699		699
Művelődési Ház pályázat		979		979
Részvény vásárlás		10	10
Összesen	11 871	34 611	16 168	18443

Műv. Ház és Könyvtár
Érdekeltségnövelő pályázathoz (szám.tech.eszközök)	500	500	500
Összesen	500	500	500	0

Felhalmozási Kiadás összesen	15 871	48 307	27 706	20 601

4. melléklet

Működési és falhalmozási kiadások összetétele címenként

ezer Ft-ban
Megnevezés	Személyi jellegű kiadás	Munkadaót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felhalmo-zási kiadás	Hiteltör-lesztés	Ált.tartalék	Céltartalék	Kiadások összesen
Önkormányzat	4 651	1 148	64 921	39 518	54 500	164 738	34 611	58 952	4 500	31 300	294 101
Polgármesteri Hivatal	128 129	32 550	48 047	0	0	208 726	3 500	0	0	0	212 226
Ált. és Zeneiskola	198 204	50 534	90 342	0	0	339 080	0	0	0	0	339 080
Óvoda	46 711	12 122	16 150	0	0	75 043	0	0	0	0	75 043
VÜSZ	77 267	19 837	110 789	0	0	207 893	9 696	0	0	0	217 589
Szociális Alapszolg.	34 087	7 710	36 645	0	0	78 442	0	0	0	0	78 442
Műv. Ház és Könyvtár	15 227	3 700	18 981	0	0	37 908	500	0	0	0	38 408
Összesen	504 276	127 601	385 875	39 518	54 500	1 111 830	48 307	58 952	4 500	31 300	1 254 889
Megosztás %-a	40,18	10,17	30,75	3,15	4,34	89.0	3,85	4,70	0,36	2,49	100.0