Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 37/2012.(XI.30.), valamint a 30/2012.(VIII.31.) önkormányzati rendeletével módosított 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 02. 15- 2016. 09. 04

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 37/2012.(XI.30.), valamint a 30/2012.(VIII.31.) önkormányzati rendeletével módosított 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2013.02.15.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat többször módosított 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését

1 309 971 ezer Ft költségvetési bevétellel

1 309 971 ezer Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a.) tárgyévi költségvetési bevételi összege 1 309 971 e Ft

melyből: - működési bevétel 1 262 204 e Ft

felhalmozási bevétel 47 767 e Ft

tárgyévi költségvetési kiadását összege 1 309 971 e Ft

melyből: - működési kiadás 1 172 397 e Ft

személyi jellegű kiadás 498 408 e Ft

munkaadókat terhelő járulék 128 686 e Ft

dologi jellegű kiadás 409 115 e Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 71 795 e Ft

működési célú pénzeszköz átadás 39 632 e Ft

működési célú általános tartalék 24 761 e Ft

- felhalmozási kiadás 78 622 e Ft

beruházások előirányzata 26 700 e Ft

felújítások előirányzata 21 922 e Ft

egyéb felhalmozás célú kiadás -

fejlesztési célú céltartalék 30 000 e Ft

c.) költségvetési hiány -

d.) előző év feladattal terhelt pénzmaradvány 71 667 e Ft

- pénzmaradványból felhalmozási kiadás 14 620 e Ft

e.) finanszírozási célú műveletek bevétele -

f.) finanszírozási célú műveletek kiadásai 58 952 e Ft

- működést szolgáló finanszírozási kiadás 43 520 e Ft

- felhalmozást szolgáló finanszírozási kiadást 15 432 e Ft

2. § (1) A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés kiadási előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatokként e rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként a rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat kiemelt előirányzatainak megoszlását a rendelet

4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

3. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat2 1 /2013. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 37/2012.(XI.30.), valamint a30/2012.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet éről

ezer Ft-ban
Megnevezés	2012.évi eredti előirányzat	30/2012 (VIII. 31.)	37/2012 (XI.30.)	2012.évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	591 928	593 373	626 373	682 928
Önkomrányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	176 816	178 261	178 261	198 367
Önállóan működő és gazdálkodó költségevetési szervek bevétele	143 875	145 320	145 320	163 862
Általános iskola	30 615	31 351	31 351	40 922
Városüzemeltetési Szervezet	113 260	113 969	113 969	122 940
Öállóan működő költségvetési szervek bevétele	32 941	32 941	32 941	34 505
Óvoda	3 181	3 181	3 181	-
Művelődési Ház és Könyvtár	5 000	5 000	5 000	5 000
Szoc. Alapszolg. Központ	18 760	18 760	18 760	23 270
Polgármesteri Hivatal működési bevétele	6 000	6 000	6 000	4 500
Önkormányzat működési bevétel				1 735
Közhatalmi bevételek	415 112	415 112	448 112	484 561
Helyi adók	240 000	240 000	270 000	303 021
építményadó	98 000	98 000	105 000	114 958
idegenforg.adó	55 000	55 000	53 000	57 006
iparűzési adó	85 000	85 000	110 000	128 612
pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000	2 445
Átengedett központi adók	144 612	144 612	144 612	147 332
SZJA helyben maradó része	40 352	40 352	40 352	40 352
Jövedelemkülönbség mérséklése	68 260	68 260	68 260	68 260
Gépjármű adó	36 000	36 000	36 000	38 720
Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek	30 500	30 500	33 500	34 208
Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér)	3 000	3 000	3 000	4 501
Egyéb bírságok, pótlékok (végrehajtási, -éprend.bírság)	1 500	1 500	1 500	707
Területhasználat	26 000	26 000	29 000	29 000
II. Támogatások	368 424	375 691	375 691	389 369
Normatív hozzájárulás	285 451	285 451	285 451	285 451
Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz	33 559	33 559	33 559	33 559
Egyes szoc.feladatok támogatása	45 000	45 000	45 000	48 043
Idegenforg.adó diff.kiegészítése	4 414	0	0	0
Egyéb központi támogatás	0	10 475	10 475	19 817
Központosított támogatás	0	1 206	1 206	2 499
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34 535	34 535	37 923	34 388
Osztalék, hozam	1 000	1 000	4 388	4 388
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)	9 000	9 000	9 000	9 000
DRV eszközhasználati díj	3 535	3 535	3 535	-
Ingatlan értékesítés	21 000	21 000	21 000	21 000
IV. Támogatásértékű bevétel	114 471	134 675	140 112	131 619
Önűllóan működő és gazdálkodó költségvetési szevrek támogatás értékű működési bevételei	94 612	99 466	99 466	96 975
Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Szoc. Alapsz.-hoz	8 451	8 451	8 451	8 451
Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Ped. Szakszolg.	26 121	26 121	26 121	26 121
Többcélú Kist. Társ.-tól intézményi társ.-tól átvett pénz társ.szerz.alapján	7 118	7 118	7 118	7 118
Karád Iskola-Óvoda működéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtől	42 000	42 000	42 000	42 000
Egyéb Önkormányzattól (Látrány	500	500	500	-
Egyéb Önkormányzattól lakosság arányos hj. (Szoc. Alapszolg.)	6 829	6 829	6 829	3 958
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	3 593	3 593	3 593	3 593
MÁV pénzeszköz átvétel	0	440	440	1 320
IFA támogatás	0	4 414	4 414	4 414
Önkormányzat támogatásértékű bevételei	19 859	35 209	40 646	34 644
Egészségbiztosítástól átvett pénz	6 635	6 635	6 635	7 541
Egyéb bevétel	13 224	13 224	13 224	13 224
Eu-s pályázat felhasználási célú átvétel	0	15 350	15 350	7 942
Felh. célú pénzeszköz átv. ( Hegyközség )			1 905	1 905
NFÜ. Tám. Előleg (EU-s pályázathoz)			3 532	3 532
Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szervek bevétele	176 816	178 261	178 261	198 367
Önkormányzat költségvetési bevétele	932 542	960 013	996 838	1 039 937
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 109 358	1 138 274	1 180 099	1 238 304
V. Pénzmaradvány (feladattal terhelt)	14 620	19 514	19 514	71 667
VI. Finanszírozási célú bevételek	74 535	76 853	55 276
Folyószámla hitel felvétel	74 535	76 853	55 276
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 198 513	1 234 641	1 254 889	1 309 971

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 37/2012. (XI.30.), valamint a 30/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet tel módosított 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet éről

ezer Ft-ban
Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	30/2012 (VIII.31.)	37/2012 (XI.30.)	2012.évi módosított előirányzat
1. Önkormmányzati kiadás
személyi jellegű kiadás	4 651	4 651	4 651	5 242
munkaadót terhelő járulék	1 148	1 148	1 148	1 259
dologi jellegű kiadás	13 691	38 691	38 691	45 600
Működési kiadás összesen	19 490	44 490	44 490	52 101
Közvilágítás	24 130	24 130	24 130	27 661
Ellátottak pénzbeli juttatása	54 500	54 500	54 500	71 795
Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás:
- működési célú	35 483	35 983	35 983	39 632
- felhalmozási célú	3 535	3 535	3 535
*Összesen*	*39 018*	*39 518*	*39 518*	*39 632*
Város és község gazd.dologi kiadás összesen	2 100	2 100	2 100	2 100
Működési kiadás összesen	139 238	164 738	164 438	193 289
Falhalmozási kiadás	11 871	33 622	34 611	34 566
Önk. kiadásai összesen	151 109	198 360	199 349	227 855
1.1 Polgármesteri Hivatal
személyi jellegű kiadás	128 129	128 129	128 129	123 778
munkaadót terhelő kiadás	32 550	32 550	32 550	32 747
dologi jellegű kiadás	73 047	48 047	48 047	40 427
Működési kiadás összesen	233 726	208 726	208 726	196 952
Felhalmozási kiadás	3 500	3 500	3 500	3 500
Kiadás összesen	237 226	212 226	212 226	200 452
1.2 Általános és Zeneiskola
Balatonlelle
személyi jellegű kiadás	117 749	118 272	120 468	120 328
munkaadót terhelő járulék	29 069	29 210	30 180	31 548
dologi jellegű kiadás	51 097	52 842	54 242	61 940
Működési kiadás összesen	197 915	200 324	204 890	213 816
Falhalmozási kiadás	0	0	0	360
Kiadás összesen	197 915	200 324	204 890	214 176

Pedagógiai Szakszolgálat
személyi jellegű kiadás	23 135	23 135	23 777	23 947
munkaadót terhelő járulék	5 839	5 839	6 013	6 177
dologi jellegű kiadás	10 786	10 486	10 786	10 403
Működési kiadás összesen	39 760	39 760	40 576	40 527
Falhalmozási kiadás	0	0	0	0
Kiadás összesen	39 760	39 760	40 576	40 527

Karádi Iskola
személyi jellegű kiadás	38 248	39 127	40 642	39 883
munkaadót terhelő járulék	10 193	10 390	10 798	10 443
dologi jellegű kiadás	16 369	17 267	18 022	20 219
Működési kiadás összesen	64 810	66 784	69 462	70 545
Falhalmozási kiadás	0	0	0	0
Kiadás összesen	64 810	66 784	69 462	70 545

Karádi Óvoda
személyi jellegű kiadás	12 741	12 801	13 317	13 151
munkaadót terhelő járulék	3 403	3 403	3 543	3 488
dologi jellegű kiadás	6 046	7 292	7 292	5 870
Működési kiadás összesen	22 190	23 496	24 152	22 509
Falhalmozási kiadás	0	0	0	0
Kiadás összesen	22 190	23 496	24 152	22 509

1.2.cím összesen
személyi jellegű kiadás	191 873	193 335	198 204	197 309
munkaadót terhelő járulék	48 504	48 842	50 534	51 656
dologi jellegű kiadás	84 298	91 187	90 342	98 432
Működési kiadás összesen	324 675	333 364	339 080	347 397
Falhalmozási kiadás	0	0	0	360
Kiadás összesen	324 675	333 364	339 080	347 757

1.3. Óvoda
személyi jellegű kiadás	45 174	45 437	46 771	45 498
munkaadót terhelő járulék	11 762	11 762	12 122	12 277
dologi jellegű kiadás	15 917	16 150	16 150	17 268
Működési kiadás összesen	72 853	73 349	75 043	75 043
Falhalmozási kiadás	0	0	0	0
Kiadás összesen	72 853	73 349	75 043	75 043

1.4. Városüzemeltetési Szervezet
személyi jellegű kiadás	77 290	77 848	77 267	77 267
munkaadót terhelő járulék	21 533	21 684	19 837	19 337
dologi jellegű kiadás	99 500	100 748	110 789	116 419
Működési kiadás összesen	198 323	200 280	207 893	213 023
Falhalmozási kiadás	1 525	5 460	9 696	9 696
Kiadás összesen	199 848	205 740	217 589	222 719

1.5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ
személyi jellegű kiadás	34 087	34 087	34 087	34 087
munkaadót terhelő járulék	7 710	7 710	7 710	7 710
dologi jellegű kiadás	36 645	36 645	36 645	41 665
Működési kiadás összesen	78 442	78 442	78 442	83 462
Falhalmozási kiadás	0	0	0	0
Kiadás összesen	78 442	78 442	78 442	83 462

1.6. Műv. Ház és Könyvtár
személyi jellegű kiadás	15 227	15 227	15 227	15 227
munkaadót terhelő járulék	3 700	3 700	3 700	3 700
dologi jellegű kiadás	18 981	18 981	18 981	19 543
Működési kiadás összesen	37 908	37 908	37 908	38 470
Falhalmozási kiadás	500	500	500	500
Kiadás összesen	38 408	38 408	38 408	38 970

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 085 165	1 096 807	1 111 830	1 147 626
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	17 396	43 082	48 307	48 622
Beruházás	5 525	25 698	26 850	26 700
Felújítás	11 871	17 464	21 447	21 922
Pénzügyi befektetés: részvényvásárlás	0	0	10	10
I. PÉNZFORGALMI KIADÁS	1 102 561	1 139 889	1 160 137	1 196 258
Hosszúlejáratú	15 432	15 432	15 432	15 432
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Rövidlej. Hiteltörlesztés munkabér hiteltörl.	43 520	43 520	43 520	43 520
II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	58 952	58 952	58 952	58 952
III. FOLYÓ KIADÁS	1 161 513	1 198 841	1 219 089	1 255 210
Céltartalék	32 000	31 300	31 300	30 000
Általános tartalék	5 000	4 500	4 500	24 761
IV. Kiadás mindösszesen	1 198 513	1 234 641	1 254 889	1 309 971

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2012.évi fejlesztési adatai célonként
ezer Ft-ban
Megnevezés	2012.évi eredti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
			Beruházás	Felújítás
Áltanáos iskola	0	360	360
Óvoda	0	0
VÜSZ
Kártyolvasó	200	200	200
Lízingdíj	1 325	1 325	1325
Beléptető rendszer	0	5 167	5167
Bérlakás felújítás		450		450
Seprőgép felújítás		280		280
Kotrógép felújítás		1 428		1 428
Porszívó		165	165
Szívattyuk		409	409
Riasztó		272	272
Összesen	1 525	9 696	7 538	2158
Polgármesteri Hivatal
Informatikai eszközvásárlás	3 500	3 500	3500
Önkormányzat
Iskola felújítás (pályázat)	11 871	16 765		16765
Eu-s pályázat felhalm. Tám.	0	14 068	14 068
Művelődési Házpályázat	0	2 999		2 999
Napkollektor ( terv)		724	724
Részvény vásárlás		10	10
Összesen	11 871	34 566	14 802	19 764

Műv. Ház és Könyvtár
Érdekeltségnövelő pályázathoz (szám.tech.eszközök)	500	500	500
Összesen	500	500	500	0

Felhalmozási Kiadás összesen	15 871	48 622 26 700 21 922	26 700 21 922	21 922

4. melléklet

Működési és falhalmozási kiadások összetétele címenként

ezer Ft-ban
Megnevezés	Személyi jellegű kiadás	Munkadaót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Felhalmo-zási kiadás	Hiteltör-lesztés	Ált.tartalék	Céltartalék	Kiadások összesen
Önkormányzat	5 242	1 259	75 361	39 632	71 795	193 289	34 566	58 952	24 761	30 000	341 568
Polgármesteri Hivatal	123 778	32 747	40 427	0	0	196 952	3 500	0	0	0	200 452
Ált. és Zeneiskola	197 309	51 656	98 432	0	0	347 397	360	0	0	0	347 757
Óvoda	45 498	12 277	17 268	0	0	75 043	0	0	0	0	75 043
VÜSZ	77 267	19 337	116 419	0	0	213 023	9 696	0	0	0	222 719
Szociális Alapszolg.	34 087	7 710	41 665	0	0	83 462	0	0	0	0	83 462
Műv. Ház és Könyvtár	15 227	3 700	19 543	0	0	38 470	500	0	0	0	38 970
Összesen	498 408	128 686	409 115	39 632	71 795	1 147 636	48 622	58 952	24 761	30 000	1 309 971
Megosztás %-a	38,05	9,82	31,23	3.1	5,48	89.3	4.0 5.0	4,50	0.01 2.1	2.00	100.0

5. melléklet

Céltartalék képzés

Megnevezés	Összeg
Céltartalék	30 000
Páláyzati önerő - tervdokumentációk, egyéb