Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelettel, valamint a 14/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 27- 2015. 02. 27

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelettel, valamint a 14/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2015.02.27.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 726 339 e Ft-ban

aa) működési költségvetését 1 257 743 e Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetését 468 596 e Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1 726 339 e Ft ban

ba) működési költségvetését 1 096 469 e Ft-ban

bb)felhalmozási költségvetését 418 145 e Ft-ban

bc) tartalékokat 211 725 e Ft-ban

melyből: általános tartalék 31 725 e Ft-ban

és céltartalék 180 000 e Ft- ban

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe e rendelet 2. és 3. számú melléklete lép.

(3) A költségvetési rendelet 3. § (3) bekezdés helyében e rendelet 4. számú melléklete lép.

(4) A költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdés helyében e rendelet 5 számú melléklete lép.

(5) A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép.

3. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban!

Költségvetési bevétel		Költségvetési kiadás
1. Működési költségvetési bevétel	559 473	1. Működési költségvetés	1 096 469
Önk. intézmények bevételei	169 155	Személyi juttatás	309 905
Közhatalmi bevétel.	390 318	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	88 433
2. Működési támogatások	513 081	Dologi kiadások	431 096
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 139	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 641
4. Támogatásértékű bevételek	362 364	Egyéb működési célú kiadások ( pe. átadás)	190 619
Működési célú	61 476	2. Felhalmozási kiadás	418 145
Felhalmozási célú	300 888
5. Pénzmaradvány	279 282
Működési célú	172 994
Felhalmozás célú	106 288	3. Tartalékok	218 500
		Céltartalék	180 000
		Általános tartalék	31 725
Bevételek összesen	1 726 339	Kiadások összesen	1 726 339

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásokként

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	14/2014. (VII.31.) mód.ei.	19/2014. (XI.28.) mód. ei.	Módosított ei.
*I. Működési költségvetés*	*474 774*	*474 774*	*541 320*	*559 473*
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	179 774	179 774	177 274	161 609
Városüzemeltetési Szervezet	171 660	171 660	171 660	155 049
Óvoda	5 114	5 114	5 114	5 300
Művelődési Ház és Könyvtár	2 000	2 000	500	1 260
Szoc. Alapszolg. Központ	-	-	-	-
*Polgármesteri Hivatal*	1 000	1 000	3 746	4 046
*Önkormányzat*			3 500	3 500
Közhatalmi bevételek	295 000	295 000	356 800	390 318
Helyi adók	250 000	250 000	299 000	333 018
építményadó	103 000	103 000	127 000	135 324
idegenforg. adó	55 000	55 000	55 000	60 473
iparűzési adó	90 000	90 000	115 000	135 221
pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000	2 000
Átengedett központi adók	15 000	15 000	15 000	15 000
Gépjármű adó	15 000	15 000	15 000	15 000
Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek	30 000	30 000	42 800	42 300
Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér)	3 000	3 000	3 000	3000
Egyéb bírságok, pótlékok ( végrehajtási, -éprend. bírság )	1 000	1 000	1 000	500
Területhasználat	26 000	26 000	38 800	38 800
*II. Támogatások*	*415 339*	*499 084*	*489 084*	*513 081*
Normatív hozzájárulás	285 000	285 000	285 000	303 347
Egyes szoc. feladatok tám.	35 000	35 000	25 000	27 770
Idegenforgalmi adó diff. kieg.	9 830	9 830	9 830	9 830
Működési célú központosított tám.( kurtaxa, víz és csat. szolg. támogatás)	85 509	119 973	119 973	122 853
Felhalmozás célú egyéb támogatás ( adósságkonszol., érd. növelő tám.)		49 281	49 281	49 281
*III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*	*13 535*	*13 535*	*14 699*	*12 139*
Osztalék, hozam	1 000	1 000	2 164	2 164
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)	9 000	9 000	9 000	9000
DRV eszközhasználati díj	3 535	3 535	3 535	-
Ingatlan értékesítés	-	-	-	975
*IV. Támogatásértékű bevétel*	431 058	457 136	464 897	362 364
Véglegesen átvett pénzeszköz	7 400	33 478	41 239	61 476
Egészségbiztosítástól átvett pénz	7 400	7 400	7 400	8 168
Egyéb bevétel ( közfoglalkoztatás)	-	8 051	15 812	18 812
Pályázati kölcsön törlesztés		18 027	18 027	34 496
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	423 658	423 658	423 658	300 888
Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsöde beruházás)	91 247	91 247	91 247	77 309
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás	332 411	332 411	332 411	223 579
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.	1 334 706	1 444 529	1 510 000	144 7057
V. Pénzmaradvány	230 000	279 282	279 282	279 282
Bevételek összesen	1564 706	1 723 811	1 789 282	1 726 339

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi kiadása

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	14/2014. (VII.31.) mód.ei.	19/2014. (XI.28.) mód. ei.	Módosított ei.
Önkormányzati kiadás
személyi jellegű kiadás	16 770	30 005	38 128	32 776
munkaadót terhelő járulék	4 587	7 194	8 279	6 543
dologi jellegű kiadás	27 020	32 738	120 080	141 040
*Működési kiadás összesen*	48 377	69 937	166 487	180 359
*Felhalmozási kiadás*	*537 401*	*537 801*	*457 411*	*355 273*
Kiadás összesen	585 778	607 738	623 898	535 632
Közvilágítás	36 000	36 000	36 000	23 565
Ellátottak pénzbeli juttatása	48 050	48 050	48 050	37 750
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú *Összesen:*	119 842 5 535 125 377	195 608 8 735 204 343	163 336 9 245 172 581	185 419 5 200 190 619
Város és község gazd. dologi kiadás felhalmozási kiadás Összesen:	3 150 - 3 150	3 150 - 3 150	3 710 - 3 710	8 620 430 9 050
Kiadás összesen	798 355	899 281	884 239	796 616

Polgármesteri Hivatal
személyi jellegű kiadás	99 270	99 270	101 413	107 338
munkaadót terhelő járulék	28 553	28 553	29 171	29 182
dologi jellegű kiadás	37 940	37 940	35 348	25 992
*Működési kiadás összesen*	*165 763*	*165 763*	*165 932*	*162 512*
*Ellátottak pénzbeli juttatása*			*1 050*	*1 891*
*Felhalmozási kiadás*	-	-	*3 000*	*1 890*
Kiadás összesen	165 763	165 763	169 982	166 293

GESZ
személyi jellegű kiadás	10 971	10 971	10 971	8 113
munkaadót terhelő járulék	2 800	2 800	2 800	2 306
dologi jellegű kiadás	2 000	2 000	2 000	829
Működési kiadás összesen	15771	15771	15771	11 248
Felhalmozási kiadás	-	-	-	7
Kiadás összesen	15 771	15 771	15 771	11 255

Városüzemeltetési Szervezet
személyi jellegű kiadás	109 598	109 952	109 952	108 952
munkaadót terhelő járulék	33 820	33 916	33 916	28 625
dologi jellegű kiadás	176 020	176 020	176 020	190 935
pe. átadás	600	600	600	-
*Működési kiadás összesen*	*320 038*	*320 488*	*320 488*	*328 512*
*Felhalmozási kiadás*	*12 850*	*20 550*	*20 550*	*9 875*
Kiadás összesen:	332 888	341 038	341 038	338 387

Balatonlellei Óvoda
személyi jellegű kiadás	60 424	60 424	60 424	62 673
munkaadót terh. járulék	15 388	15 388	15 388	16 621
dologi jellegű kiadás	20 022	20 022	20 022	18 474
*Működési kiadás összesen*	*95 834*	*95 834*	*95 834*	*97 768*
*Felhalmozási kiadás*	-	-	-	*129*
Kiadás összesen:	95 834	95 834	95 834	97 897

Műv. Ház és Könyvtár
személyi jellegű kiadás	15 509	15 509	15 509	16 779
munkaadót terhelő jár.	4 131	4 131	4 131	4 183
dologi jellegű kiadás	23 249	23 249	23 249	23 952
*Működési kiadás összesen*	*42 889*	*42 889*	*42 889*	*44 914*
*Felhalmozási kiadás*	-	*880*	*880*	-
Kiadás összesen:	42 889	43 769	43 769	44 914

Bölcsöde
személyi jellegű kiadás		3 300	3 300	3 776
munkaadót terhelő jár.		890	890	985
dologi jellegű kiadás		9 020	9 020	3 950
*Működési kiadás összesen*		13 210	13 210	8 711
*Felhalmozási kiadás*		1 000	1 000	1 440
Kiadás összesen:		14 210	14 210	10 151

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés ( adósságkonszolidáció 47 893e Ft	1 208	49 101	49 101	49 101
*FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI*	*1 208*	*49 101*	*49 101*	*49 101*
FOLYÓ KIADÁS	1 452 708	1 624 767	1 613 944	1 514 614
*Céltartalék*	*90 000*	*79 600*	*79 600*	*180 000*
*Általános tartalék*	*21 998*	*19 444*	*95 738*	*31 725*
IV. Kiadás mindösszesen	1 564 706	1 723 811	1 789 282	1 726 339

4. melléklet

Felhalmozási célú kiadás 2014. év

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiad.	Összesen
VÜSZ:
Szökőkút	1 741			1 741
Gépház felújítás ( szivattyúk)		193		193
Gépjármű beszerzés	2 413			2 413
Konyhai gépbeszerzés	2 554			2 554
Informatikai eszközbeszerzés	516			516
Szép kártya „ elfogadó terminál	166.5			166.5
Kamera rendszer	364			364
Pénztárgépek 4 db	812			812
Napellenző (Bölcsőde)	168.5			168.5
Szalagfűrész	433			433
Szivattyú 2 db	335			335
Kis értékű tárgyi eszközök ( szivattyúk, fúró, telefon, egyéb)	179			179
Összesen:	9 682	193		9 875
Önkormányzat:
„Füles Mackó Bölcsőde „ beruh.	81 160			81 160
Művelődési Ház felújítás		257 735		257 735
Műfüves pálya beruh.	7 683			7 683
Óvoda : tervkészítés	1 230			1 230
Város és Községgazdálkodás: őrlőkerekes szivattyú	430			430
Védőnői szolgálat: informatikai eszköz beszerzés	42			42
Informatikai eszközbeszerzés	523			523
Jármű beszerzés	6 900			6 900
Egyéb felh. kiadás ( hiteltörlesztés)			49 101	49 101
Összesen:	97 968	257 735	49 101	404 804
Polgármesteri Hivatal:
informatikai eszköz	1 890			1 890
Összesen:	1 890			1 890
GESZ
Kis értékű tárgyi eszköz	7			7
Összesen:	7			7
Óvoda
Kis értékű tárgyi eszközök (kaputelefon, inf. eszköz, egyéb)	129			129
Összesen:	129			129
„Füles Mackó” Bölcsőde
Kis értékű tárgyi eszközök ( szőnyegek, bútorok, fektetőágy, egyebek	949			949
Riasztó	491			491
Összesen:	1 440			1 440

Mindösszesen:	111 116	257 928	49 101	418 145

5. melléklet

Működési és felhalmozási kiadások összetétele címenként

2014. év

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	Szem. jell. kiad.	Munk-adót terh. jár.	Dologi kiad.	Ellátot- tak pénzbeli jutt.	Pe. átadás	Műk. kiad. össz.	Felh. kiad. össz.	Céltartalék	Ált. tart.	Kiadás össz.
Önkormányzat	32 776	6 543	173 225	37 750	190 619	440 913	404 804	180 000	31 725	1 057 442
Polgármesteri Hivatal	107 338	29 182	25 992	1 891		164 403	1 890			166 293
Gazd. Ellátó Szerv.	8 113	2 306	829			11 248	7			11 255
VÜSZ	108 952	28 625	190 935			328 512	9 875			338 387
Óvoda	62 673	16 621	18 474			97 768	129			97 897
Műv. Ház és Könyvtár	16 779	4 183	23 952			44 914	-			44 914
Füle Mackó Bőlcsőde	3 776	985	3 950			8 711	1 440			10 151
Összesen	340 407	88 445	437 357	39 641	190 619	*1 096 469*	*418 145*	180 000	31 725	1 726 339
Megoszlás %-a	19,7	5,1	25,4	2,3	11,0	*63,5*	*24,3*	10,4	1,8	100,0

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi tartalékai

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: ebből: - pályázati önerő (tervdokumentációk, saját erő, ) - műfüves pálya saját erő 10 314 e Ft - út és járdafelújítás 9 600 e Ft - Munkácsy út felújításra elkülönítés 25 000 e Ft - Szabadstrand- Gyöngyvirág u-ig járda, közvil. felújítás 10 000 e Ft	180 000	Képviselő-testület
Céltartalék összesen:	180 000
Általános tartalék:	31 725	Képviselő-testület
Tartalékok összesen:	211 725