Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 17- 2022. 12. 17Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintű összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 2 417 352 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege 2 417 352 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege 2 123 615 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege (a bevételek és kiadások különbözete): 293 737 ezer forint többlet.
(3) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 662 443 ezer forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 442 905 ezer forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 535 200 ezer forint
d) B4. Működési bevételek: 356 263 ezer forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 54 685 ezer forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2 115 ezer forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint
h) B8. Finanszírozási bevétel: 363 741 ezer forint
i) Költségvetési bevételek összesen: 2 417 352 ezer forint.
(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 919 762 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 497 590 ezer forint.
(5) Az önkormányzat bevételeinek összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 696 865 ezer forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 102 379 ezer forint
c) K3. Dologi kiadások: 515 346 ezer forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 10 000 ezer forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 223 096 ezer forint
f) K6-K7 Felhalmozási célú kiadások: 560 280 ezer forint
g) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 15 649 ezer forint
h) K9. Finanszírozási kiadások: 15 649 ezer forint
i) Költségvetési kiadások összesen: 2 417 352 ezer forint
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 1 841 423 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 560 280 ezer forint.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását beruházásokként, felújításokként a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület 2022. évben ingatlanvásárlást szándékozik tervezni.”
2. § (1) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. december 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi bevételei |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Rovat |
Működési és felhalmozási célú bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
1 252 253 |
1 961 500 |
2 053 611 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
441 538 |
584 275 |
662 443 |
B11 |
1. Állami hozzájárulás |
424 538 |
544 910 |
623 078 |
B12-16 |
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 000 |
39 365 |
39 365 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
565 741 |
442 905 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
437 200 |
437 200 |
535 200 |
B34 |
1. Vagyoni típusú adók |
173 000 |
173 000 |
173 000 |
Építményadó |
173 000 |
173 000 |
173 000 |
|
B35 |
2. Termékek és szolgáltatások adói |
262 000 |
262 000 |
360 000 |
2.1. Iparűzési adó |
180 000 |
180 000 |
260 000 |
|
2.2. Idegenforgalmi adó |
82 000 |
82 000 |
100 000 |
|
B36 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlékok, bírságok) |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
B4 |
Működési bevételek |
313 515 |
313 515 |
356 263 |
1. Intézményi működési bevételek |
242 015 |
242 015 |
256 998 |
|
Városüzemeltetési szervezet |
210 915 |
210 915 |
217 140 |
|
Óvoda |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Művelődési ház és Könyvtár |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Bölcsőde |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|
Polgármesteri Hivatal |
2 000 |
2 000 |
10 758 |
|
2. Önkormányzat működési bevétele |
71 500 |
71 500 |
99 265 |
|
Bérleti- és lízingdíj |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Földhasználati díj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Közterület használat |
45 000 |
45 000 |
67 350 |
|
Lakbér |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
Kártérítés (biztosító) |
100 |
|||
Kiszámlázott áfa |
5 315 |
|||
Egyéb működési célú bevétel |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
B5 |
Felhalmozási célú bevételek |
60 000 |
60 000 |
54 685 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
769 |
2 115 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
250 000 |
363 741 |
363 741 |
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
250 000 |
363 741 |
363 741 |
|
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
250 000 |
363 741 |
363 741 |
|
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
||||
2.1. Működési célú hitel |
||||
Bevételek mindösszesen |
1 502 253 |
2 325 241 |
2 417 352 |
|
2. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi kiadásai |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Rovat |
Működési és felhalmozási célú kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
1 436 191 |
2 325 241 |
2 417 352 |
|
Önkormányzat kiadásai |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
58 060 |
58 060 |
59 259 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 400 |
7 400 |
7 517 |
K3 |
Dologi kiadások |
74 504 |
74 504 |
106 169 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
89 679 |
203 929 |
223 096 |
Működési kiadások összesen |
239 643 |
353 893 |
406 041 |
|
K6-7 |
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás) |
25 134 |
633 361 |
546 006 |
K8-9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
15 649 |
15 649 |
15 649 |
K1-K9 |
Önkormányzati költségvetési kiadások összesen |
280 426 |
1 002 903 |
967 696 |
Polgármesteri Hivatal kiadásai |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
177 274 |
178 978 |
186 316 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 300 |
25 542 |
28 257 |
K3 |
Dologi kiadások |
28 935 |
29 213 |
29 613 |
Működési kiadások összesen |
231 509 |
233 733 |
244 186 |
|
K6-7 |
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás) |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
K1-K8 |
Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen |
233 009 |
235 233 |
245 686 |
Városüzemeltetési szervezet kiadásai |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
235 807 |
235 807 |
243 169 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 469 |
34 469 |
37 332 |
K3 |
Dologi kiadások |
250 000 |
252 336 |
272 046 |
Működési kiadások összesen |
520 276 |
522 612 |
552 547 |
|
K6-7 |
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás) |
8 761 |
8 761 |
9 622 |
K1-K8 |
Városüzemeltetési szervezet költségvetési kiadásai összesen |
529 037 |
531 373 |
562 169 |
Balatonlellei óvoda kiadásai |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
95 415 |
95 415 |
98 871 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 500 |
12 500 |
13 844 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 210 |
20 210 |
20 210 |
Működési kiadások összesen |
128 125 |
128 125 |
132 925 |
|
K6-7 |
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás) |
160 |
160 |
360 |
K1-K8 |
Balatonlellei óvodai költségvetési kiadásai összesen |
128 285 |
128 285 |
133 285 |
Művelődési ház és Könyvtár kiadásai |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
52 617 |
62 358 |
64 324 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 280 |
8 546 |
9 330 |
K3 |
Dologi kiadások |
76 700 |
76 700 |
76 750 |
Működési kiadások összesen |
136 597 |
147 604 |
150 404 |
|
K6-7 |
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás) |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
K1-K8 |
Művelődési ház és Könyvtár költségvetési kiadásai összesen |
139 347 |
150 354 |
153 154 |
Bölcsőde kiadásai |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
43 774 |
43 774 |
44 926 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 651 |
5 651 |
6 099 |
K3 |
Dologi kiadások |
10 600 |
10 558 |
10 558 |
Működési kiadások összesen |
60 025 |
59 983 |
61 583 |
|
K6-7 |
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás) |
0 |
42 |
42 |
K1-K8 |
Bölcsőde költségvetési kiadásai összesen |
60 025 |
60 025 |
61 625 |
K1-K9 |
Önkormányzati és intézményi költségvetési kiadások összesen |
|||
működési célú kiadások összesen |
1 316 175 |
1 445 950 |
1 547 686 |
|
felhalmozási célú kiadások összesen |
38 305 |
646 574 |
560 280 |
|
felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen |
0 |
0 |
||
Tartalék |
66 062 |
217 068 |
293 737 |
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
|||
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
Kiadások mindösszesen |
1 502 253 |
2 325 241 |
2 417 352 |
|
3. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi felhalmozási célú kiadásai |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Rovat |
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
38 305 |
646 574 |
560 280 |
K6-K7 |
Beruházások, felújítások |
38 305 |
646 574 |
560 280 |
1. Önkormányzati beruházások, felújítások |
25 134 |
633 361 |
546 006 |
|
Magyar Falu program: Önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése: |
4 960 |
4 960 |
4 960 |
|
Pénzügyminisztérium: Bölcsődei fejlesztési program: saját erő 4 905 e Ft (beruházás) |
4 905 |
4 905 |
4 905 |
|
Belügyminisztérium: Vágóhíd utca felújítás: saját erő 10 769 |
10 769 |
10 769 |
10 769 |
|
Informatikai eszközbeszerzés (szerver és tartozékok) |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
Bérlakás felújítás |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-S01-2021-00001 Balatonlellei Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális és eszköz fejlesztése beruházás |
51 682 |
51 682 |
||
Magyar Falu Program – Balatonlelle, Béke utca útfelújítása aszfaltozással |
21 975 |
21 975 |
||
Belügyminisztérium: Bölcsődefejlesztési Program Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde átalakítása beruházás (új minibölcsődei csoport kialakítása céljából) |
40 873 |
40 873 |
||
Belügyminisztérium: Egyedi támogatói döntés alapján (az egyes helyi önkormányzatok támogatásáról szóló 1196/2022 (III.28) Korm. határozat szerint) Becsali sorház mögötti földút szilárd burkolattal történő ellátás beruházás |
43 500 |
43 500 |
||
Vidékfejlesztési Program: Külterületi helyi közutak fejlesztése Kishegyre vezető út 6360 méter hosszú szakaszának útfelújítása |
315 800 |
177 113 |
||
Balaton Fejlesztési Tanács „Öregparkból Rózsapark Balatonlellén” című pályázat (beruházás) |
48 339 |
48 339 |
||
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció |
30 000 |
30 000 |
||
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-053 kódszámú) V. ütem: Napfény Strand fejlesztés (beruházás) |
26 291 |
26 291 |
||
76/2022.(IV.28.) Kt.határozat: kamerarendszer fejlesztés |
2 160 |
2 160 |
||
89/2022.(V.31.) Kt. határozat: 017/3. hrsz-ú ingatlan vásárlás |
4 500 |
4 500 |
||
Várszói utca felújítása 4303/1, 4303/2 hrsz-ek |
20 000 |
20 000 |
||
Ingatlan vásárlás (5085/A hrsz) 151/2022.(VIII.25.), 175/2022.(X.29.) Kt. határozatok |
30 000 |
|||
"Öregparkból Rózsapark projekt" többletforrás ((144/2022.(VIII.25.), (215/2022.(XI.24.) Kt. határozatok |
9 932 |
|||
Magyar Falu program-Ravatalozó felújításhoz önerő 116/2022.(VIII.2.) Kt. határozat |
3 107 |
3 107 |
||
Bölcsőde fejlesztés önerő többlet (106/2022.(VII.13.) Kt. Határozat |
9 277 |
|||
Ravatalozó felújításhoz többletforrás 156/2022.(IX.5.) Kt. határozat |
2 123 |
|||
2. Intézményi beruházások, felújítások |
13 171 |
13 213 |
14 274 |
|
Polgármesteri Hivatal |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
Informatikai eszközbeszerzés |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
Városüzemeltetési szervezet |
8 761 |
8 761 |
9 622 |
|
Egyéb tárgyieszköz: mobiltelefonok, tachogáf kiolvasó készülék |
508 |
508 |
508 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés: mosógép, ipari botmixer, ipari húsdaráló |
292 |
292 |
292 |
|
Gázbojler csere |
254 |
254 |
254 |
|
Tárgyieszköz beszerzés: napvitorlák, öltözőszekrény, kültéri óra |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
|
Ciklon parki kerítés csere, Mátyás K. utcai, Martinovics téri játszótéri kerítés kiépítés |
1 397 |
1 397 |
1 397 |
|
Felújítás: nyugati pénztár felújítása |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
|
Seprőgép adapter |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
Borhét áramellátás villanyóra kombinált szekrény |
861 |
|||
Óvoda |
160 |
160 |
360 |
|
Eszközvásárlás (porszívó, felújított számítógép, hűtőszekrény) |
160 |
160 |
360 |
|
Művelődési ház és Könyvtár |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
|
Tartós könyvbeszerzés |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
Zárható szekrény |
100 |
100 |
100 |
|
2 db monitor |
150 |
150 |
150 |
|
Bölcsőde |
0 |
42 |
42 |
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
0 |
0 |
0 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
38 305 |
646 574 |
560 280 |
|
4. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||||||
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Intézmények |
Mindösszesen |
|||||
Polgármesteri |
VÜSZ |
Óvoda |
Művelődési ház és Könyvtár |
Bölcsőde |
Intézmények |
|||
K1 Személyi jellegű kiadások |
||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
58 060 |
177 274 |
235 807 |
95 415 |
52 617 |
43 774 |
604 887 |
662 947 |
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.) |
58 060 |
178 978 |
235 807 |
95 415 |
62 308 |
43 774 |
616 282 |
674 342 |
Módosított előirányzat …/2022.(XII…) |
59 259 |
186 316 |
243 169 |
98 871 |
64 324 |
44 926 |
637 606 |
696 865 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
7 400 |
25 300 |
34 469 |
12 500 |
7 280 |
5 651 |
85 200 |
92 600 |
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.) |
7 400 |
25 542 |
34 469 |
12 500 |
8 546 |
5 651 |
86 708 |
94 108 |
Módosított előirányzat …/2022.(XII…) |
7 517 |
28 257 |
37 332 |
13 844 |
9 330 |
6 099 |
94 862 |
102 379 |
K3 Dologi kiadás |
||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
74 504 |
28 935 |
250 000 |
20 210 |
76 700 |
10 600 |
386 445 |
460 949 |
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.) |
74 504 |
29 213 |
252 336 |
20 210 |
76 750 |
10 558 |
389 067 |
463 571 |
Módosított előirányzat …/2022.(XII…) |
106 169 |
29 613 |
272 046 |
20 210 |
76 750 |
10 558 |
409 177 |
515 346 |
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
10 000 |
10 000 |
||||||
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.) |
10 000 |
10 000 |
||||||
Módosított előirányzat …/2022.(XII…) |
10 000 |
10 000 |
||||||
K5 Egyéb működési célú kiadás |
||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
155 741 |
155 741 |
||||||
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.) |
203 929 |
203 929 |
||||||
Módosított előirányzat …/2022.(XII…) |
223 096 |
223 096 |
||||||
K1-K5 Működési célú kiadások összesen |
||||||||
Eredeti előirányzat |
305 705 |
231 509 |
520 276 |
128 125 |
136 597 |
60 025 |
1 076 532 |
1 382 237 |
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.) |
353 893 |
233 733 |
522 612 |
128 125 |
147 604 |
59 983 |
1 092 057 |
1 445 950 |
Módosított előirányzat …/2022.(XII…) |
406 041 |
244 186 |
552 547 |
132 925 |
150 404 |
61 583 |
1 141 645 |
1 547 686 |
K6-K7 Felhalmozási célú kiadások összesen módosított előirányzat |
||||||||
Eredeti előirányzat |
25 134 |
1 500 |
8 761 |
160 |
2 750 |
0 |
13 171 |
38 305 |
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.) |
633 361 |
1 500 |
8 761 |
160 |
2 750 |
42 |
13 213 |
646 574 |
Módosított előirányzat …/2022.(XII…) |
546 006 |
1 500 |
9 622 |
360 |
2 750 |
42 |
14 274 |
560 280 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
||||||||
Eredeti előirányzat |
15 649 |
15 649 |
15 649 |
|||||
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.) |
15 649 |
15 649 |
15 649 |
|||||
Módosított előirányzat …/2022.(XII…) |
15 649 |
15 649 |
15 649 |
|||||
K5 Tartalék |
||||||||
Eredeti előirányzat |
66 062 |
66 062 |
66 062 |
|||||
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.) |
217 068 |
217 068 |
217 068 |
|||||
Módosított előirányzat …/2022.(XII…) |
293 737 |
293 737 |
293 737 |
|||||
K1-K7 Kiadások összesen |
||||||||
Eredeti előirányzat |
412 550 |
233 009 |
529 037 |
128 285 |
139 347 |
60 025 |
1 171 414 |
1 502 253 |
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.) |
1 219 971 |
235 233 |
531 373 |
128 285 |
150 354 |
60 025 |
1 105 270 |
2 325 241 |
Módosított előirányzat …/2022.(XII…) |
1 261 433 |
245 686 |
562 169 |
133 285 |
153 154 |
61 625 |
1 155 919 |
2 417 352 |
5. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi tartaléka |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék (parkoló megváltás 9 900 e Ft, közalkalmazotti |
31 900 |
31 900 |
12 475 |
Képviselő-testület |
|
Általános tartalék |
34 162 |
185 168 |
281 262 |
Képviselő-testület |
|
Összesen |
66 062 |
217 068 |
293 737 |
||
6. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
1.Bevételek |
|||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
109 500 |
253 437 |
44 000 |
52 000 |
52 000 |
52 000 |
52 000 |
47 506 |
662 443 |
Felh. célú támogatások áh-n belülről |
56 291 |
82 848 |
74 920 |
51 682 |
150 000 |
27 164 |
442 905 |
||
Közhatalmi bevételek |
110 000 |
100 000 |
27 000 |
90 000 |
105 000 |
58 200 |
30 000 |
15 000 |
535 200 |
Működési bevételek |
30 000 |
85 000 |
50 000 |
55 515 |
45 000 |
30 000 |
30 000 |
30 748 |
356 263 |
Felhalmozási bevételek |
15 000 |
39 685 |
54 685 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
769 |
1 346 |
2 115 |
||||||
Előző évi maradvány |
363 741 |
363 741 |
|||||||
Bevételek összesen |
669 532 |
537 054 |
195 920 |
249 197 |
352 000 |
179 885 |
139 164 |
94 600 |
2 417 352 |
2.Kiadások |
|||||||||
Működési célú kiadások |
410 000 |
374 922 |
138 791 |
150 000 |
150 000 |
120 000 |
103 973 |
100 000 |
1 547 686 |
Felhalmozási célú kiadások |
61 291 |
105 497 |
80 225 |
55 682 |
151 982 |
23 397 |
35 706 |
46 500 |
560 280 |
Finanszírozási kiadások |
15 649 |
15 649 |
|||||||
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány |
293 737 |
293 737 |
|||||||
Kiadások összesen |
780 677 |
480 419 |
219 016 |
205 682 |
301 982 |
143 397 |
139 679 |
146 500 |
2 417 352 |
Havi egyenleg |
-111 145 |
56 635 |
-23 096 |
43 515 |
50 018 |
36 488 |
-515 |
-51 900 |
0 |
Göngyölített egyenleg |
-111 145 |
-54 510 |
-77 606 |
-34 091 |
15 927 |
52 415 |
51 900 |
0 |
0 |
7. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
mérlegszerű bemutatása |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Rovat |
Önkormányzati bevételek - kiadások |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
2 053 611 |
1 276 000 |
1 350 000 |
1 365 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
662 443 |
390 000 |
420 000 |
420 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
442 905 |
96 000 |
85 000 |
85 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
535 200 |
465 000 |
475 000 |
490 000 |
B4 |
Működési bevételek |
356 263 |
290 000 |
365 000 |
365 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
54 685 |
30 000 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 115 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
363 741 |
250 000 |
195 000 |
195 000 |
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
363 741 |
250 000 |
195 000 |
195 000 |
|
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
363 741 |
250 000 |
195 000 |
195 000 |
|
Működési célú maradvány |
363 741 |
250 000 |
195 000 |
195 000 |
|
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
||||
1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Működési célú hitel |
|||||
2.2. Felhalmozási célú hitel |
0 |
||||
Bevételek összesen |
2 417 352 |
1 526 000 |
1 545 000 |
1 560 000 |
|
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
2 417 352 |
1 526 000 |
1 545 000 |
1 560 000 |
|
K1 |
Személyi jellegű kiadás |
696 865 |
570 000 |
590 000 |
595 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
102 379 |
101 000 |
102 000 |
107 000 |
K3 |
Dologi jellegű kiadás |
515 346 |
480 000 |
495 000 |
480 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadás |
223 096 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
Működési célú tartalék |
293 737 |
150 000 |
128 000 |
148 000 |
|
K6-K7 |
Felhalmozási kiadás |
560 280 |
85 000 |
90 000 |
90 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
15 649 |
0 |
||
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
||||
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||
Kiadások összesen |
2 417 352 |
1 526 000 |
1 545 000 |
1 560 000 |
|
8. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
1.Bevételek |
|||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
109 500 |
253 437 |
44 000 |
52 000 |
52 000 |
52 000 |
52 000 |
47 506 |
662 443 |
Felh. célú támogatások áh-n belülről |
56 291 |
82 848 |
74 920 |
51 682 |
150 000 |
27 164 |
442 905 |
||
Közhatalmi bevételek |
110 000 |
100 000 |
27 000 |
90 000 |
105 000 |
58 200 |
30 000 |
15 000 |
535 200 |
Működési bevételek |
30 000 |
85 000 |
50 000 |
55 515 |
45 000 |
30 000 |
30 000 |
30 748 |
356 263 |
Felhalmozási bevételek |
15 000 |
39 685 |
54 685 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
769 |
1 346 |
2 115 |
||||||
Előző évi maradvány |
363 741 |
363 741 |
|||||||
Bevételek összesen |
669 532 |
537 054 |
195 920 |
249 197 |
352 000 |
179 885 |
139 164 |
94 600 |
2 417 352 |
2.Kiadások |
|||||||||
Működési célú kiadások |
410 000 |
374 922 |
138 791 |
150 000 |
150 000 |
120 000 |
103 973 |
100 000 |
1 547 686 |
Felhalmozási célú kiadások |
61 291 |
105 497 |
80 225 |
55 682 |
151 982 |
23 397 |
35 706 |
46 500 |
560 280 |
Finanszírozási kiadások |
15 649 |
15 649 |
|||||||
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány |
293 737 |
293 737 |
|||||||
Kiadások összesen |
780 677 |
480 419 |
219 016 |
205 682 |
301 982 |
143 397 |
139 679 |
146 500 |
2 417 352 |
Havi egyenleg |
-111 145 |
56 635 |
-23 096 |
43 515 |
50 018 |
36 488 |
-515 |
-51 900 |
0 |
Göngyölített egyenleg |
-111 145 |
-54 510 |
-77 606 |
-34 091 |
15 927 |
52 415 |
51 900 |
0 |
0 |