Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 17- 2022. 12. 18

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.17.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintű összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 2 417 352 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 2 417 352 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege 2 123 615 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege (a bevételek és kiadások különbözete): 293 737 ezer forint többlet.

(3) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 662 443 ezer forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 442 905 ezer forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 535 200 ezer forint

d) B4. Működési bevételek: 356 263 ezer forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: 54 685 ezer forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2 115 ezer forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint

h) B8. Finanszírozási bevétel: 363 741 ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 2 417 352 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 919 762 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 497 590 ezer forint.

(5) Az önkormányzat bevételeinek összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 696 865 ezer forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 102 379 ezer forint

c) K3. Dologi kiadások: 515 346 ezer forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 10 000 ezer forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 223 096 ezer forint

f) K6-K7 Felhalmozási célú kiadások: 560 280 ezer forint

g) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 15 649 ezer forint

h) K9. Finanszírozási kiadások: 15 649 ezer forint

i) Költségvetési kiadások összesen: 2 417 352 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat 1 841 423 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 560 280 ezer forint.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását beruházásokként, felújításokként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület 2022. évben ingatlanvásárlást szándékozik tervezni.”

2. § (1) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. december 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2022. évi bevételei*
				ezer Ft-ban
*Rovat*	*Működési és felhalmozási célú bevételek*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat* *13/2022.(VIII.26.)*	*Módosított előirányzat* *.../2022.(XII…..)*
	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*1 252 253*	*1 961 500*	*2 053 611*
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*441 538*	*584 275*	*662 443*
B11	1. Állami hozzájárulás	424 538	544 910	623 078
B12-16	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*17 000*	*39 365*	*39 365*
B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*		565 741	442 905
B3	*Közhatalmi bevételek*	*437 200*	*437 200*	*535 200*
B34	1. Vagyoni típusú adók	173 000	173 000	173 000
	Építményadó	173 000	173 000	173 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	262 000	262 000	360 000
	2.1. Iparűzési adó	180 000	180 000	260 000
	2.2. Idegenforgalmi adó	82 000	82 000	100 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlékok, bírságok)	2 200	2 200	2 200
B4	*Működési bevételek*	*313 515*	*313 515*	*356 263*
	1. Intézményi működési bevételek	242 015	242 015	256 998
	Városüzemeltetési szervezet	210 915	210 915	217 140
	Óvoda	3 000	3 000	3 000
	Művelődési ház és Könyvtár	25 000	25 000	25 000
	Bölcsőde	1 100	1 100	1 100
	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	10 758
	2. Önkormányzat működési bevétele	71 500	71 500	99 265
	Bérleti- és lízingdíj	1 000	1 000	1 000
	Földhasználati díj	10 000	10 000	10 000
	Közterület használat	45 000	45 000	67 350
	Lakbér	3 500	3 500	3 500
	Kártérítés (biztosító)			100
	Kiszámlázott áfa			5 315
	Egyéb működési célú bevétel	12 000	12 000	12 000
B5	*Felhalmozási célú bevételek*	*60 000*	*60 000*	54 685
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*	0	*769*	*2 115*
B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0	0	0
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*250 000*	*363 741*	*363 741*
	*1. Belföldi finanszírozás bevételei*	*250 000*	*363 741*	*363 741*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250 000	363 741	363 741
	*2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*
	2.1. Működési célú hitel
	*Bevételek mindösszesen*	*1 502 253*	*2 325 241*	*2 417 352*

”

2. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2022. évi kiadásai*
				ezer Ft-ban
*Rovat*	*Működési és felhalmozási célú kiadások*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat* *13/2022.(VIII.26.)*	*Módosított előirányzat* *.../2022.(XII…..)*
	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*1 436 191*	*2 325 241*	*2 417 352*
	Önkormányzat kiadásai
K1	Személyi juttatások	58 060	58 060	59 259
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 400	7 400	7 517
K3	Dologi kiadások	74 504	74 504	106 169
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	89 679	203 929	223 096
	Működési kiadások összesen	239 643	353 893	406 041
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	25 134	633 361	546 006
K8-9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 649	15 649	15 649
K1-K9	Önkormányzati költségvetési kiadások összesen	280 426	1 002 903	967 696

	Polgármesteri Hivatal kiadásai
K1	Személyi juttatások	177 274	178 978	186 316
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 300	25 542	28 257
K3	Dologi kiadások	28 935	29 213	29 613
	Működési kiadások összesen	231 509	233 733	244 186
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	1 500	1 500	1 500
K1-K8	Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen	233 009	235 233	245 686

	Városüzemeltetési szervezet kiadásai
K1	Személyi juttatások	235 807	235 807	243 169
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 469	34 469	37 332
K3	Dologi kiadások	250 000	252 336	272 046
	Működési kiadások összesen	520 276	522 612	552 547
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	8 761	8 761	9 622
K1-K8	Városüzemeltetési szervezet költségvetési kiadásai összesen	529 037	531 373	562 169

	Balatonlellei óvoda kiadásai
K1	Személyi juttatások	95 415	95 415	98 871
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 500	12 500	13 844
K3	Dologi kiadások	20 210	20 210	20 210
	Működési kiadások összesen	128 125	128 125	132 925
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	160	160	360
K1-K8	Balatonlellei óvodai költségvetési kiadásai összesen	128 285	128 285	133 285

	Művelődési ház és Könyvtár kiadásai
K1	Személyi juttatások	52 617	62 358	64 324
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 280	8 546	9 330
K3	Dologi kiadások	76 700	76 700	76 750
	Működési kiadások összesen	136 597	147 604	150 404
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	2 750	2 750	2 750
K1-K8	Művelődési ház és Könyvtár költségvetési kiadásai összesen	139 347	150 354	153 154

	Bölcsőde kiadásai
K1	Személyi juttatások	43 774	43 774	44 926
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 651	5 651	6 099
K3	Dologi kiadások	10 600	10 558	10 558
	Működési kiadások összesen	60 025	59 983	61 583
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	0	42	42
K1-K8	Bölcsőde költségvetési kiadásai összesen	60 025	60 025	61 625

K1-K9	Önkormányzati és intézményi költségvetési kiadások összesen
	működési célú kiadások összesen	1 316 175	1 445 950	1 547 686
	felhalmozási célú kiadások összesen	38 305	646 574	560 280
	felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen	0	0

	Tartalék	66 062	217 068	293 737
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*
	*1. Belföldi finanszírozás kiadásai*
	*2. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Kiadások mindösszesen*	*1 502 253*	*2 325 241*	*2 417 352*

”

3. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2022. évi felhalmozási célú kiadásai*
				ezer Ft-ban
*Rovat*	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat* *13/2022.(VIII.26.)*	*Módosított előirányzat* *.../2022.(XII…..)*
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*38 305*	*646 574*	*560 280*
K6-K7	*Beruházások, felújítások*	*38 305*	*646 574*	*560 280*
	1. Önkormányzati beruházások, felújítások	25 134	633 361	546 006
	Magyar Falu program: Önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése: külső temető-ravatalozó felújítása	4 960	4 960	4 960
	Pénzügyminisztérium: Bölcsődei fejlesztési program: saját erő 4 905 e Ft (beruházás)	4 905	4 905	4 905
	Belügyminisztérium: Vágóhíd utca felújítás: saját erő 10 769	10 769	10 769	10 769
	Informatikai eszközbeszerzés (szerver és tartozékok)	1 500	1 500	1 500
	Bérlakás felújítás	3 000	3 000	3 000
	TOP PLUSZ -3.3.1-21-S01-2021-00001 Balatonlellei Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális és eszköz fejlesztése beruházás		51 682	51 682
	Magyar Falu Program – Balatonlelle, Béke utca útfelújítása aszfaltozással		21 975	21 975
	Belügyminisztérium: Bölcsődefejlesztési Program Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde átalakítása beruházás (új minibölcsődei csoport kialakítása céljából)		40 873	40 873
	Belügyminisztérium: Egyedi támogatói döntés alapján (az egyes helyi önkormányzatok támogatásáról szóló 1196/2022 (III.28) Korm. határozat szerint) Becsali sorház mögötti földút szilárd burkolattal történő ellátás beruházás		43 500	43 500
	Vidékfejlesztési Program: Külterületi helyi közutak fejlesztése Kishegyre vezető út 6360 méter hosszú szakaszának útfelújítása		315 800	177 113
	Balaton Fejlesztési Tanács „Öregparkból Rózsapark Balatonlellén” című pályázat (beruházás)		48 339	48 339
	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-059 ) V. ütem: Szabadstrand fejlesztése (beruh.)		30 000	30 000
	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-053 kódszámú) V. ütem: Napfény Strand fejlesztés (beruházás)		26 291	26 291
	76/2022.(IV.28.) Kt.határozat: kamerarendszer fejlesztés		2 160	2 160
	89/2022.(V.31.) Kt. határozat: 017/3. hrsz-ú ingatlan vásárlás		4 500	4 500
	Várszói utca felújítása 4303/1, 4303/2 hrsz-ek (93/2022.(V.31.) Nemzeti Művelődési Intézettől kapott támogatás útfelújításra)		20 000	20 000
	Ingatlan vásárlás (5085/A hrsz) 151/2022.(VIII.25.), 175/2022.(X.29.) Kt. határozatok			30 000
	"Öregparkból Rózsapark projekt" többletforrás ((144/2022.(VIII.25.), (215/2022.(XI.24.) Kt. határozatok			9 932
	Magyar Falu program-Ravatalozó felújításhoz önerő 116/2022.(VIII.2.) Kt. határozat		3 107	3 107
	Bölcsőde fejlesztés önerő többlet (106/2022.(VII.13.) Kt. Határozat			9 277
	Ravatalozó felújításhoz többletforrás 156/2022.(IX.5.) Kt. határozat			2 123
	2. Intézményi beruházások, felújítások	13 171	13 213	14 274
	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	1 500
	Informatikai eszközbeszerzés	1 500	1 500	1 500
	Városüzemeltetési szervezet	8 761	8 761	9 622
	Egyéb tárgyieszköz: mobiltelefonok, tachogáf kiolvasó készülék	508	508	508
	Tárgyi eszköz beszerzés: mosógép, ipari botmixer, ipari húsdaráló	292	292	292
	Gázbojler csere	254	254	254
	Tárgyieszköz beszerzés: napvitorlák, öltözőszekrény, kültéri óra	1 270	1 270	1 270
	Ciklon parki kerítés csere, Mátyás K. utcai, Martinovics téri játszótéri kerítés kiépítés	1 397	1 397	1 397
	Felújítás: nyugati pénztár felújítása	2 540	2 540	2 540
	Seprőgép adapter	2 500	2 500	2 500
	Borhét áramellátás villanyóra kombinált szekrény			861
	Óvoda	160	160	360
	Eszközvásárlás (porszívó, felújított számítógép, hűtőszekrény)	160	160	360
	Művelődési ház és Könyvtár	2 750	2 750	2 750
	Tartós könyvbeszerzés	2 500	2 500	2 500
	Zárható szekrény	100	100	100
	2 db monitor	150	150	150
	Bölcsőde	0	42	42
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	0	0	0
	*1. Belföldi finanszírozás kiadásai*
	*2. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Felhalmozási kiadások összesen*	*38 305*	*646 574*	*560 280*

”

4. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

*Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása*
								ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Intézmények						Mindösszesen
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	VÜSZ	Óvoda	Művelődési ház és Könyvtár	Bölcsőde	Intézmények összesen	Mindösszesen
K1 Személyi jellegű kiadások
2022. évi eredeti előirányzat	58 060	177 274	235 807	95 415	52 617	43 774	604 887	662 947
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.)	58 060	178 978	235 807	95 415	62 308	43 774	616 282	674 342
Módosított előirányzat …/2022.(XII…)	59 259	186 316	243 169	98 871	64 324	44 926	637 606	696 865

K2 Munkaadót terhelő járulék
2022. évi eredeti előirányzat	7 400	25 300	34 469	12 500	7 280	5 651	85 200	92 600
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.)	7 400	25 542	34 469	12 500	8 546	5 651	86 708	94 108
Módosított előirányzat …/2022.(XII…)	7 517	28 257	37 332	13 844	9 330	6 099	94 862	102 379

K3 Dologi kiadás
2022. évi eredeti előirányzat	74 504	28 935	250 000	20 210	76 700	10 600	386 445	460 949
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.)	74 504	29 213	252 336	20 210	76 750	10 558	389 067	463 571
Módosított előirányzat …/2022.(XII…)	106 169	29 613	272 046	20 210	76 750	10 558	409 177	515 346

K4 Ellátottak pénzbeni juttatása
2022. évi eredeti előirányzat	10 000							10 000
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.)	10 000							10 000
Módosított előirányzat …/2022.(XII…)	10 000							10 000

K5 Egyéb működési célú kiadás
2022. évi eredeti előirányzat	155 741							155 741
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.)	203 929							203 929
Módosított előirányzat …/2022.(XII…)	223 096							223 096
K1-K5 Működési célú kiadások összesen
Eredeti előirányzat	305 705	231 509	520 276	128 125	136 597	60 025	1 076 532	1 382 237
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.)	353 893	233 733	522 612	128 125	147 604	59 983	1 092 057	1 445 950
Módosított előirányzat …/2022.(XII…)	406 041	244 186	552 547	132 925	150 404	61 583	1 141 645	1 547 686
K6-K7 Felhalmozási célú kiadások összesen módosított előirányzat
Eredeti előirányzat	25 134	1 500	8 761	160	2 750	0	13 171	38 305
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.)	633 361	1 500	8 761	160	2 750	42	13 213	646 574
Módosított előirányzat …/2022.(XII…)	546 006	1 500	9 622	360	2 750	42	14 274	560 280
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
Eredeti előirányzat	15 649						15 649	15 649
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.)	15 649						15 649	15 649
Módosított előirányzat …/2022.(XII…)	15 649						15 649	15 649
K5 Tartalék
Eredeti előirányzat	66 062						66 062	66 062
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.)	217 068						217 068	217 068
Módosított előirányzat …/2022.(XII…)	293 737						293 737	293 737
K1-K7 Kiadások összesen
Eredeti előirányzat	412 550	233 009	529 037	128 285	139 347	60 025	1 171 414	1 502 253
Módosított előirányzat 13/2022.(VIII.26.)	1 219 971	235 233	531 373	128 285	150 354	60 025	1 105 270	2 325 241
Módosított előirányzat …/2022.(XII…)	1 261 433	245 686	562 169	133 285	153 154	61 625	1 155 919	2 417 352

”

5. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

*Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi tartaléka*

				ezer Ft-ban
*Megnevezés*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat* *13/2022.(VIII.26.)*	*Módosított előirányzat* *.../2022.(XII…..)*	*Átcsoportosítás jogát gyakorolja*
Céltartalék (parkoló megváltás 9 900 e Ft, közalkalmazotti dolgozók cafeteria juttatása 22 000 e Ft).	31 900	31 900	12 475	Képviselő-testület
Általános tartalék	34 162	185 168	281 262	Képviselő-testület
Összesen	66 062	217 068	293 737

”

6. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

*Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási* *ütemterve a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatairól*
									ezer Ft-ban
Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek
Működési célú támogatások áht-n belülről	109 500	253 437	44 000	52 000	52 000	52 000	52 000	47 506	662 443
Felh. célú támogatások áh-n belülről	56 291	82 848	74 920	51 682	150 000		27 164		442 905
Közhatalmi bevételek	110 000	100 000	27 000	90 000	105 000	58 200	30 000	15 000	535 200
Működési bevételek	30 000	85 000	50 000	55 515	45 000	30 000	30 000	30 748	356 263
Felhalmozási bevételek		15 000				39 685			54 685
Működési célú átvett pénzeszközök		769						1 346	2 115
Előző évi maradvány	363 741								363 741
Bevételek összesen	669 532	537 054	195 920	249 197	352 000	179 885	139 164	94 600	2 417 352
2.Kiadások
Működési célú kiadások	410 000	374 922	138 791	150 000	150 000	120 000	103 973	100 000	1 547 686
Felhalmozási célú kiadások	61 291	105 497	80 225	55 682	151 982	23 397	35 706	46 500	560 280
Finanszírozási kiadások	15 649								15 649
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány	293 737								293 737
Kiadások összesen	780 677	480 419	219 016	205 682	301 982	143 397	139 679	146 500	2 417 352
Havi egyenleg	-111 145	56 635	-23 096	43 515	50 018	36 488	-515	-51 900	0
Göngyölített egyenleg	-111 145	-54 510	-77 606	-34 091	15 927	52 415	51 900	0	0

”

7. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

*Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai*
*mérlegszerű bemutatása*
					ezer Ft-ban
*Rovat*	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2022. év*	*2023. év*	*2024. év*	*2025. év*
	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*2 053 611*	*1 276 000*	*1 350 000*	*1 365 000*
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*662 443*	*390 000*	*420 000*	*420 000*
B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*442 905*	*96 000*	*85 000*	*85 000*
B3	*Közhatalmi bevételek*	*535 200*	*465 000*	*475 000*	*490 000*
B4	*Működési bevételek*	*356 263*	*290 000*	*365 000*	*365 000*
B5	*Felhalmozási bevételek*	*54 685*	*30 000*	0	0
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*2 115*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*363 741*	*250 000*	*195 000*	*195 000*
	*1. Belföldi finanszírozás bevételei*	*363 741*	*250 000*	*195 000*	*195 000*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	363 741	250 000	195 000	195 000
	Működési célú maradvány	363 741	250 000	195 000	195 000
	Felhalmozási célú maradvány	0
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	0
	*2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*	0	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0
	*Bevételek összesen*	*2 417 352*	*1 526 000*	*1 545 000*	*1 560 000*
	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*2 417 352*	*1 526 000*	*1 545 000*	*1 560 000*
K1	*Személyi jellegű kiadás*	696 865	570 000	590 000	595 000
K2	*Munkaadót terhelő járulék*	102 379	101 000	102 000	107 000
K3	*Dologi jellegű kiadás*	515 346	480 000	495 000	480 000
K4	*Ellátottak pénzbeni juttatása*	10 000	10 000	10 000	10 000
K5	*Egyéb működési célú kiadás*	223 096	130 000	130 000	130 000
	*Működési célú tartalék*	293 737	150 000	128 000	148 000
K6-K7	*Felhalmozási kiadás*	560 280	85 000	90 000	90 000
K8	*Egyéb felhalmozási célú kiadás*	15 649			0
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	0	0	0	0
	*1. Belföldi finanszírozás kiadásai*	0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése
	*2. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Kiadások összesen*	*2 417 352*	*1 526 000*	*1 545 000*	*1 560 000*

”

8. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

*Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási* *ütemterve a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatairól*
									ezer Ft-ban
Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek
Működési célú támogatások áht-n belülről	109 500	253 437	44 000	52 000	52 000	52 000	52 000	47 506	662 443
Felh. célú támogatások áh-n belülről	56 291	82 848	74 920	51 682	150 000		27 164		442 905
Közhatalmi bevételek	110 000	100 000	27 000	90 000	105 000	58 200	30 000	15 000	535 200
Működési bevételek	30 000	85 000	50 000	55 515	45 000	30 000	30 000	30 748	356 263
Felhalmozási bevételek		15 000				39 685			54 685
Működési célú átvett pénzeszközök		769						1 346	2 115
Előző évi maradvány	363 741								363 741
Bevételek összesen	669 532	537 054	195 920	249 197	352 000	179 885	139 164	94 600	2 417 352
2.Kiadások
Működési célú kiadások	410 000	374 922	138 791	150 000	150 000	120 000	103 973	100 000	1 547 686
Felhalmozási célú kiadások	61 291	105 497	80 225	55 682	151 982	23 397	35 706	46 500	560 280
Finanszírozási kiadások	15 649								15 649
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány	293 737								293 737
Kiadások összesen	780 677	480 419	219 016	205 682	301 982	143 397	139 679	146 500	2 417 352
Havi egyenleg	-111 145	56 635	-23 096	43 515	50 018	36 488	-515	-51 900	0
Göngyölített egyenleg	-111 145	-54 510	-77 606	-34 091	15 927	52 415	51 900	0	0

”