Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 08. 27- 2022. 12. 16Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok ) az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintű összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 2 325 241 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege 2 325 241 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege 2 108 173 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások
különbözete- : 217 068 ezer forint többlet.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 584 275 ezer forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 565 741 ezer forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 437 200 ezer forint
d) B4. Működési bevételek: 313 515 ezer forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 60 000 ezer forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 769 ezer forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -
h) B8. Finanszírozási bevétel 363 741 ezer forint Költségvetési bevételek összesen: 2 325 241 ezer forint.
(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 699 500 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 625 741 ezer forint.
(5) Az önkormányzat bevételeinek összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
3. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 674 392 ezer forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 94 108 ezer forint
c) K3. Dologi kiadások: 463 521 ezer forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 10 000 ezer forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 420 997 ezer forint
f) K6. Beruházások: 264 423 ezer forint
g) K7. Felújítások: 382 151 ezer forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint
i) K9. Finanszírozási kiadás: 15 649 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen: 2 325 241 ezer forint
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 1 678 667 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 646 574 ezer forint
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását beruházásokként, felújításokként a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület 2022. évben ingatlanvásárlással szándékozik tervezni.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 66 062 ezer forint, melyből:
a) általános tartalék 34 162 ezer forint
b) céltartalék 31 900 ezer forint
melyet az 5. melléklet tartalmaz.
(2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.
5. § Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó költségvetési szervekként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekttel a 2022. évi költségvetésében bevételi és kiadási oldalon nem számol.
8. § Képviselő-testület több éves kihatással járó feladattal a 2022. évi költségvetésében nem számolt.
9. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét a 8. melléklet mutatja be.
10. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A 2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerinti bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 11. melléklet szerint fogadja el.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi.
14. § (1) Az Ávr.9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékban kell helyezni.
(5) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(6) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A polgármester részére saját hatáskörű támogatásra 2 000 e Ft keret áll rendelkezésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembe vételével.
(7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(8) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(9) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
A költségvetési előirányzatok változtatása
15. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.
(2) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.
(3) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.
(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(5) A képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 31-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) – módosíthatja.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.
Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.
(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.
A gazdálkodás egyéb szabályai
17. § (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év február hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.
(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
(3) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig az önkormányzat szerveinek pénzellátásáról.
(4) Amennyiben költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.
(5) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.
18. §3
19. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet4
Megnevezés |
3/2022.(II.16.) önk.rendelet |
10/2022.(VI.1.) |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|
B1 Működési célú tám. áht. belül |
441 538 |
504 551 |
584 275 |
Normatív hozzájárulás |
424 538 |
473 760 |
544 910 |
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap, választás, bérfejl., egyéb ) |
17 000 |
30 791 |
39 365 |
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s tám.) |
- |
545 741 |
565 741 |
TOP PLUSZ -3.3.1-21-S01-2021-00001 Balatonlellei Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális és eszköz fejlesztése beruházás |
- |
51 682 |
51 682 |
Magyar Falu Program – Balatonlelle, Béke utca útfelújítása aszfaltozással |
- |
21 975 |
21 975 |
Belügyminisztérium: Bölcsődefejlesztési Program Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde átalakítása beruházás (új minibölcsődei csoport kialakítása céljából) |
- |
40 873 |
40 873 |
Belügyminisztérium: Egyedi támogatói döntés alapján (az egyes helyi önkormányzatok támogatásáról szóló 1196/2022 (III.28) Korm. határozat szerint) Becsali sorház mögötti földút szilárd burkolattal történő ellátás beruházás |
- |
43 500 |
43 500 |
Vidékfejlesztési Program: Külterületi helyi közutak fejlesztése Kishegyre vezető út 6360 méter hosszú szakaszának útfelújítása |
- |
300 000 |
300 000 |
Balaton Fejlesztési Tanács „Öregparkból Rózsapark Balatonlellén” című pályázat (beruházás) |
- |
31 420 |
31 420 |
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-059 ) V. ütem: Szabadstrand fejlesztés |
- |
30 000 |
30 000 |
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-053 kódszámú) V. ütem: Napfény Strand fejlesztés |
- |
26 291 |
26 291 |
Nemzeti Művelődési Intézet : útfelújítási támogatás |
- |
- |
20 000 |
B3 Közhatalmi bevétel |
437 200 |
437 200 |
437 200 |
Helyi adók |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
építményadó |
173 000 |
173 000 |
173 000 |
iparűzési adó |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
idegenforg. adó |
82 000 |
82 000 |
82 000 |
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság. ig. szolg. díja |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
B4 Működési bevétel |
313 515 |
313 515 |
313 515 |
Intézményi működési bevétel |
242 015 |
242 015 |
242 015 |
Városüzemeltetési Szervezet |
210 915 |
210 915 |
210 915 |
Óvoda |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Bölcsőde |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
Polgármesteri Hivatal |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Önkormányzat működési bev. |
71 500 |
71 500 |
71 500 |
Bérleti és lízingdíj |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Földhasználati díj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Közterület használat |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
Lakbér bevétel |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
Egyéb működési célú bevétel |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
B5 Felhalmozási bevétel |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
497 |
769 |
B7 Felhalmozási célra átvett pénz |
- |
- |
- |
Költségvetési bevétel |
1 252 253 |
1 861 504 |
1 961 500 |
B8 Finanszírozási bevétel |
250 000 |
363 741 |
363 741 |
Maradvány igénybevétel |
250 000 |
363 741 |
363 741 |
Bevételek összesen |
1 502 253 |
2 225 245 |
2 325 241 |
2. melléklet5
Megnevezés |
3/2022.(II.16.) önk.rendelet |
10/2022.(VI.1.) |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|
Önkormányzati kiadás |
|||
K1 Személyi juttatások |
58 060 |
58 060 |
58 060 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
7 400 |
7 400 |
7 400 |
K3 Dologi kiadások |
74 504 |
74 504 |
74 504 |
Működési kiadás összesen |
139 964 |
139 964 |
139 964 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
155 741 |
203 929 |
203 929 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
25 134 |
605 754 |
633 361 |
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
15 649 |
15 649 |
15 649 |
K1-K9 Költségvetési kiadás |
346 488 |
975 296 |
1 002 903 |
Polgármesteri Hivatal |
|||
K1 Személyi juttatások |
177 274 |
178 978 |
178 978 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
25 300 |
25 542 |
25 542 |
K3 Dologi kiadások |
28 935 |
29 213 |
29 213 |
Működési kiadás összesen |
231 509 |
233 733 |
233 733 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
K1-K8 Költségvetési kiadás |
233 009 |
235 233 |
235 233 |
Városüzemeltetési Szervezet |
|||
K1 Személyi juttatások |
235 807 |
235 807 |
235 807 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
34 469 |
34 469 |
34 469 |
K3 Dologi kiadások |
250 000 |
250 560 |
252 336 |
Működési kiadás összesen |
520 276 |
520 836 |
522 612 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
8 761 |
8 761 |
8 761 |
K1-K8 Költségvetési kiadás |
529 037 |
529 597 |
531 373 |
Balatonlellei Óvoda |
|||
K1 Személyi juttatások |
95 415 |
95 415 |
95 415 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
K3 Dologi kiadások |
20 210 |
20 210 |
20 210 |
Működési kiadás összesen |
128 125 |
128 125 |
128 125 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
160 |
160 |
160 |
K1-K8 Költségvetési kiadás |
128 285 |
128 285 |
128 285 |
Műv. Ház és Könyvtár |
|||
K1 Személyi juttatások |
52 617 |
62 358 |
62 358 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
7 280 |
8 546 |
8 546 |
K3 Dologi kiadások |
76 700 |
76 700 |
76 700 |
Működési kiadás összesen |
136 597 |
147 604 |
147 604 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
K1-K8 Költségvetési kiadás |
139 347 |
150 354 |
150 354 |
Bölcsőde |
|||
K1 Személyi juttatások |
43 774 |
43 774 |
43 774 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
5 651 |
5 651 |
5 651 |
K3 Dologi kiadások |
10 600 |
10 600 |
10 558 |
Működési kiadás összesen |
60 025 |
60 025 |
59 983 |
K6-7 Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
42 |
K1-K8 Költségvetési kiadás |
60 025 |
60 025 |
60 025 |
K1-9 Összes kiadás |
1 436 191 |
2 078 790 |
2 108 173 |
működési kiadás |
1 382 237 |
1 444 216 |
1 445 950 |
felhalmozási kiadás |
38 305 |
618 925 |
646 574 |
felhalmozás célú pe. átadás |
- |
- |
- |
finanszírozási kiadás |
15 649 |
15 649 |
15 649 |
Tartalék előirányzata |
66 062 |
146 455 |
217 068 |
Kiadás mindösszesen |
1 502 253 |
2 225 245 |
2 325 241 |
3. melléklet6
Megnevezés |
3/2022.(II.16.) önk.rendelet |
10/2022.(VI.1.) |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|
Önkormányzat: |
|||
Magyar Falu program: Önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése: külső temető-ravatalozó felújítása |
4 960 |
4 960 |
4 960 |
Pénzügyminisztérium: Bölcsődei fejlesztési program: saját erő 4 905 e Ft (beruházás) |
4 905 |
4 905 |
4 905 |
Belügyminisztérium: Vágóhíd utca felújítás: saját erő 10 769 |
10 769 |
10 769 |
10 769 |
Informatikai eszközbeszerzés ( szerver és tartozékok) |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Bérlakás felújítás |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
TOP PLUSZ -3.3.1-21-S01-2021-00001 Balatonlellei Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális és eszköz fejlesztése beruházás |
- |
51 682 |
51 682 |
Magyar Falu Program – Balatonlelle, Béke utca útfelújítása aszfaltozással |
- |
21 975 |
21 975 |
Belügyminisztérium: Bölcsődefejlesztési Program Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde átalakítása beruházás (új minibölcsődei csoport kialakítása céljából) |
- |
40 873 |
40 873 |
Belügyminisztérium: Egyedi támogatói döntés alapján (az egyes helyi önkormányzatok támogatásáról szóló 1196/2022 (III.28) Korm. határozat szerint) Becsali sorház mögötti földút szilárd burkolattal történő ellátás beruházás |
- |
43 500 |
43 500 |
Vidékfejlesztési Program: Külterületi helyi közutak fejlesztése Kishegyre vezető út 6360 méter hosszú szakaszának útfelújítása |
- |
315 800 |
315 800 |
Balaton Fejlesztési Tanács „Öregparkból Rózsapark Balatonlellén” című pályázat (beruházás) |
- |
48 339 |
48 339 |
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-059 ) V. ütem: Szabadstrand fejleszté(beruh.) |
- |
30 000 |
30 000 |
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-053 kódszámú) V. ütem: Napfény Strand fejlesztés (beruházás) |
- |
26 291 |
26 291 |
76/2022.(IV.28.) Kt.határozat: kamerarendszer fejlesztés |
2 160 |
2 160 |
|
89/2022.(V.31.) Kt. határozat: 017/3. hrsz-ú ingatlan vás. |
4 500 |
||
93/2022.(V.31.) Nemzeti Művelődési Intézettől kapott támogatás útfelújításra ( felh. kiad.) |
20 000 |
||
116/2022.(VIII.2.) Kt. határozat: Magyar Falu program-Ravatalozó felújításhoz önerő (felh. kiadás) |
3 107 |
||
Összesen: |
25 134 |
605 754 |
633 361 |
Polgármesteri Hivatal: |
|||
Informatikai eszköz beszerzés |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Összesen: |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Városüzemeltetési Szervezet: |
|||
Egyéb tárgyieszköz: mobiltelefonok, tachogáf kiolvasó készülék ( 125 Ft) |
508 |
508 |
508 |
Tárgyi eszköz beszerzés: mosógép, ipari botmixer, ipari húsdaráló |
292 |
292 |
292 |
Gázbojler csere |
254 |
254 |
254 |
Tárgyieszköz beszerzés: napvitorlák, öltözőszekrény, kültéri óra |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
Ciklon parki kerítés csere, Mátyás K. utcai, Martinovics téri játszótéri kerítés kiépítés ( beruházás) |
1 397 |
1 397 |
1 397 |
Felújítás: nyugati pénztár felújítása |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
Seprőgép adapter |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Összesen: |
8 761 |
8 761 |
8 761 |
Óvoda: |
|||
eszközvásárlás ( porszívó, felújított számítógép ) |
160 |
160 |
160 |
Összesen: |
160 |
160 |
160 |
Művelődési Ház és Könyvtár: |
|||
Tartós könyvbeszerzés |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Zárható szekrény |
100 |
100 |
100 |
2 db monitor |
150 |
150 |
150 |
Összesen: |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
Bölcsőde: |
- |
- |
42 |
Önkormányzat összesen: |
38 305 |
618 925 |
646 574 |
4. melléklet7
Kiemelt |
Önkor-mányzat |
Polg. |
VÜSZ |
Óvoda |
Műv.Ház és Könyv-tár |
Bölcső- de |
Összesen |
Vm.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 Személyi juttatás |
58 060 |
178 978 |
235 807 |
95 415 |
62 358 |
43 774 |
674 392 |
29.0 |
K2 Munka-adót terh.jár. |
7 400 |
25 542 |
34 469 |
12 500 |
8 546 |
5 651 |
94 108 |
4.1 |
K3 Dologi kiadás |
74 504 |
29 213 |
252 336 |
20 210 |
76 700 |
10 558 |
463 521 |
19.9 |
K4Ellátott. pénzbeli jut. |
10 000 |
10 000 |
0.4 |
|||||
K5 Egyéb működési célú kiad. |
203 929 |
203 929 |
8.8 |
|||||
K1-K5 |
353 893 |
233 733 |
522 612 |
128 125 |
147 604 |
59 983 |
1 445 950 |
62.2 |
K6-K7 |
633 361 |
1 500 |
8 761 |
160 |
2 750 |
42 |
646 574 |
27.8 |
K8 Egyéb felhalm. kiadás |
15 649 |
15 649 |
0.7 |
|||||
K5Tartalék |
217 068 |
217 068 |
6 |
|||||
K1-K9 |
1 219 971 |
235 233 |
531 373 |
128 285 |
150 354 |
60 025 |
2 325 241 |
100.0 |
5. melléklet8
Megnevezés |
Összeg |
Átcsoportosítás jogát |
|---|---|---|
Céltartalék: |
|
|
|
|
|
|
|
6. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezés |
Mennyiségi |
Fajlagos |
mutató |
Forint |
|---|---|---|---|---|---|
I.1.1. |
Önkormányzati hiv. működésének támogatása elismert létszám alapján |
elismert hiv. létszám |
5 495 500 |
0 |
102 655 940 |
I.1.2 |
Zöldterület-gazdálkodással |
hektár |
25 200 |
0 |
13 751 640 |
I.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának |
km |
0 |
27 040 000 |
|
I.1.4. |
Köztemető fenntartásával |
m2 |
0 |
3 268 668 |
|
I.1.5. |
Közutak fenntartásának |
km |
0 |
13 073 990 |
|
1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
0 |
13 186 800 |
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
2 550 |
0 |
275 400 |
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
173 252 438 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetés támogatása |
fő |
110 000 |
130 |
14 300 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
11.9 |
57 851 850 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt segítők támogatása |
fő |
432 000 |
5 |
2 160 000 |
1.2.5.2.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása |
fő |
1 669 500 |
9 |
15 025 500 |
1.2. |
A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0 |
89 337 350 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 287 440 |
12 862 320 |
|
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás |
fő |
74 590 |
185 |
13 799 150 |
1.3.2.4.1. |
szociális segítés |
fő |
25 000 |
25 |
625 000 |
1.3.2.4.3. |
személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás |
fő |
495 480 |
65 |
32 206 200 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátása |
fő |
338 440 |
12 |
4 061 280 |
1.3.3.1.1. |
Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
fő |
5 100 000 |
3 |
15 300 000 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők |
fő |
4 260 000 |
2 |
8 520 000 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
3 683 000 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
91 056 950 |
|||
1.4.1.1. |
A Intézményi gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása |
fő |
2 442 000 |
8.45 |
20 634 900 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0 |
6 030 055 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetésének támogatása |
étkezési adag |
342 |
288 |
98 496 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
26 763 451 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
10 808 292 |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
10 808 292 |
|
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
32 220 527 |
7. melléklet
sorszám |
Megnevezés |
létszám (fő) |
|
állandó létszám |
időszaki foglalkoz- |
||
1. |
Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Bölcsőde |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
143 |
36 |
|
8. melléklet9
B1 Működési célú támogatás |
584 275 |
K1 Szem. jellegű kiadás |
674 392 |
Működési bevétel |
1 699 500 |
Működési kiadás |
1 678 667 |
B2 Felhalmozási célú |
565 741 |
K6-7 Beruházás-felújítás |
646 574 |
Felhalmozási bevétel |
625 741 |
Felhalmozási kiadás |
646 574 |
Összesen: |
2 325 241 |
Összesen: |
2 325 241 |
9. melléklet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
10 db |
700 000 |
10. melléklet10
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|---|---|---|---|---|
B1 Önkormányzati támogatás |
584 275 |
390 000 |
420 000 |
420 000 |
B2 Felhalmozás célú |
565 741 |
96 000 |
85 000 |
85 000 |
B3 Közhatalmi bevétel |
437 200 |
465 000 |
475 000 |
490 000 |
B4 Működési bevétel |
313 515 |
290 000 |
365 000 |
365 000 |
B5 Önkormányzat felhalm. |
60 000 |
30 000 |
- |
- |
B6 Önkormányzat működési |
769 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
B8 Pénzmaradvány |
363 741 |
250 000 |
195 000 |
195 000 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
2 325 241 |
1 526 000 |
1 545 000 |
1 560 000 |
K1 Személyi jellegű kiadás |
674 392 |
570 000 |
590 000 |
595 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
94 108 |
101 000 |
102 000 |
107 000 |
K3 Dologi jellegű kiadás |
463 521 |
480 000 |
495 000 |
480 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
K5 Egyéb működési célú |
203 929 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
K6-7 Felhalmozási kiadás |
646 574 |
85 000 |
90 000 |
90 000 |
K 8 Egyéb felh. célú kiadás |
- |
- |
- |
- |
K9 Finanszírozási kiadás |
15 649 |
- |
- |
- |
K512 Tartalék |
217 068 |
150 000 |
128 000 |
148 000 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
2 325 241 |
1 526 000 |
1 545 000 |
1 560 000 |
11. melléklet11
Megnev. |
Bev. |
I. név |
II. név. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Önkorm. tám. |
584 275 |
109 500 |
253 437 |
36 900 |
36 900 |
36 900 |
36 900 |
36 900 |
36 838 |
Felhalm. célú tám. |
565 741 |
56 291 |
82 848 |
74 920 |
51 682 |
150 000 |
150 000 |
||
Közhatal. bevétel |
437 200 |
110 000 |
100 000 |
27 000 |
35 000 |
105 000 |
25 000 |
20 000 |
15 200 |
Műk. bevétel |
313 515 |
30 000 |
85 000 |
50 000 |
55 515 |
45 000 |
15 000 |
15 000 |
18 000 |
Önk.felh. célú bev. |
60 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||
Műk.cél |
769 |
769 |
|||||||
Pénzmar. |
363 741 |
363 741 |
|||||||
Bevétel |
2 325 241 |
669 532 |
537 054 |
188 820 |
179 097 |
381 900 |
76 900 |
221 900 |
70 038 |
Működ. kiad. |
1 445 950 |
410 000 |
374 922 |
138 791 |
115 000 |
100 000 |
100 000 |
102 000 |
105 237 |
Felhalm. kiadás |
646 574 |
61 291 |
105 497 |
80 225 |
55 682 |
151 982 |
23 397 |
152 000 |
16 500 |
Finansz. kiadás |
15 649 |
15 649 |
- |
||||||
Tartalék |
217 068 |
217 068 |
- |
||||||
Kiadás |
2 325 241 |
704 008 |
480 419 |
219 016 |
170 682 |
251 982 |
123 397 |
254 000 |
121 737 |
A 2. § a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.