Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 02- 2022. 06. 03

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.02.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintű összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 2 225 245 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 2 225 245 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege 2 078 790 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások

különbözete- : 146 455 ezer forint többlet.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 504 551 ezer forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 545 741 ezer forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 437 200 ezer forint

d) B4. Működési bevételek: 313 515 ezer forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: 60 000 ezer forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 497 ezer forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -

h) B8. Finanszírozási bevétel 363 741 ezer forint Költségvetési bevételek összesen: 2 225 245 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 619 504 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 605 741 ezer forint.

(5) Az önkormányzat bevételeinek összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 674 392 ezer forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 94 108 ezer forint

c) K3. Dologi kiadások: 461 787 ezer forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 10 000 ezer forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 350 384 ezer forint

f) K6. Beruházások: 259 881 ezer forint

g) K7. Felújítások: 359 044 ezer forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint

i) K9. Finanszírozási kiadás: 15 649 ezer forint

Költségvetési kiadások összesen: 2 225 245 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat 1 606 320 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 618 925 ezer forint

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását beruházásokként, felújításokként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza. (6) A Képviselő-testület 2022. évben ingatlanvásárlással szándékozik tervezni.”

2. § (1) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. június 2-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei
ezer Ft

Megnevezés

3/2022.(II.16.) önk.rendelet

Módosított ei.

B1 Működési célú tám. áht. belül

441 538

504 551

Normatív hozzájárulás

424 538

473 760

Műk. célú tám. áht.belül (TB alap, választás, bérfejl., egyéb )

17 000

30 791

B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s tám.)

-

545 741

TOP PLUSZ -3.3.1-21-S01-2021-00001 Balatonlellei Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális és eszköz fejlesztése beruházás

-

51 682

Magyar Falu Program – Balatonlelle, Béke utca útfelújítása aszfaltozással

-

21 975

Belügyminisztérium: Bölcsődefejlesztési Program Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde átalakítása beruházás (új minibölcsődei csoport kialakítása céljából)

-

40 873

Belügyminisztérium: Egyedi támogatói döntés alapján (az egyes helyi önkormányzatok támogatásáról szóló 1196/2022 (III.28) Korm. határozat szerint) Becsali sorház mögötti földút szilárd burkolattal történő ellátás beruházás

-

43 500

Vidékfejlesztési Program: Külterületi helyi közutak fejlesztése Kishegyre vezető út 6360 méter hosszú szakaszának útfelújítása

-

300 000

Balaton Fejlesztési Tanács „Öregparkból Rózsapark Balatonlellén” című pályázat (beruházás)

-

31 420

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-059 ) V. ütem: Szabadstrand fejlesztés
(beruházás)

-

30 000

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-053 kódszámú) V. ütem: Napfény Strand fejlesztés
(beruházás)

-

26 291

B3 Közhatalmi bevétel

437 200

437 200

Helyi adók

435 000

435 000

építményadó

173 000

173 000

iparűzési adó

180 000

180 000

idegenforg. adó

82 000

82 000

Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság. ig. szolg. díja

2 200

2 200

B4 Működési bevétel

313 515

313 515

Intézményi működési bevétel

242 015

242 015

Városüzemeltetési Szervezet

210 915

210 915

Óvoda

3 000

3 000

Művelődési Ház és Könyvtár

25 000

25 000

Bölcsőde

1 100

1 100

Polgármesteri Hivatal

2 000

2 000

Önkormányzat működési bev.

71 500

71 500

Bérleti és lízingdíj

1 000

1 000

Földhasználati díj

10 000

10 000

Közterület használat

45 000

45 000

Lakbér bevétel

3 500

3 500

Egyéb működési célú bevétel

12 000

12 000

B5 Felhalmozási bevétel

60 000

60 000

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

-

497

B7 Felhalmozási célra átvett pénz

-

-

Költségvetési bevétel

1 252 253

1 861 504

B8 Finanszírozási bevétel

250 000

363 741

Maradvány igénybevétel

250 000

363 741

Bevételek összesen

1 502 253

2 225 245”

2. melléklet

2. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai
ezer Ft

Megnevezés

3/2022.(II.16.) önk.rendelet

Módosított ei.

Önkormányzati kiadás

K1 Személyi juttatások

58 060

58 060

K2 Munkaadót terhelő járulékok

7 400

7 400

K3 Dologi kiadások

74 504

74 504

Működési kiadás összesen

139 964

139 964

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000

10 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

155 741

203 929

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

25 134

605 754

K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások

15 649

15 649

K1-K9 Költségvetési kiadás

346 488

975 296

Polgármesteri Hivatal

K1 Személyi juttatások

177 274

178 978

K2 Munkaadót terhelő járulékok

25 300

25 542

K3 Dologi kiadások

28 935

29 213

Működési kiadás összesen

231 509

233 733

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

1 500

1 500

K1-K8 Költségvetési kiadás

233 009

235 233

Városüzemeltetési Szervezet

K1 Személyi juttatások

235 807

235 807

K2 Munkaadót terhelő járulékok

34 469

34 469

K3 Dologi kiadások

250 000

250 560

Működési kiadás összesen

520 276

520 836

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

8 761

8 761

K1-K8 Költségvetési kiadás

529 037

529 597

Balatonlellei Óvoda

K1 Személyi juttatások

95 415

95 415

K2 Munkaadót terhelő járulékok

12 500

12 500

K3 Dologi kiadások

20 210

20 210

Működési kiadás összesen

128 125

128 125

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

160

160

K1-K8 Költségvetési kiadás

128 285

128 285

Műv. Ház és Könyvtár

K1 Személyi juttatások

52 617

62 358

K2 Munkaadót terhelő járulékok

7 280

8 546

K3 Dologi kiadások

76 700

76 700

Működési kiadás összesen

136 597

147 604

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

2 750

2 750

K1-K8 Költségvetési kiadás

139 347

150 354

Bölcsőde

K1 Személyi juttatások

43 774

43 774

K2 Munkaadót terhelő járulékok

5 651

5 651

K3 Dologi kiadások

10 600

10 600

Működési kiadás összesen

60 025

60 025

K6-7 Felhalmozási célú kiadások
( beruházás-felújítás )

-

-

K1-K8 Költségvetési kiadás

60 025

60 025

K1-9 Összes kiadás

1 436 191

2 078 790

működési kiadás

1 382 237

1 444 216

felhalmozási kiadás

38 305

618 925

felhalmozás célú pe. átadás

-

-

finanszírozási kiadás

15 649

15 649

Tartalék előirányzata

66 062

146 455

Kiadás mindösszesen

1 502 253

2 225 245”

3. melléklet

3. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2022 évi felhalmozási kiadás
ezer Ft

Megnevezés

3/2022.(II.16.) önk.rendelet

Módosított ei.

Önkormányzat:

Magyar Falu program: Önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése: külső temető-ravatalozó felújítása

4 960

4 960

Pénzügyminisztérium: Bölcsődei fejlesztési program: saját erő 4 905 e Ft (beruházás)

4 905

4 905

Belügyminisztérium: Vágóhíd utca felújítás: saját erő 10 769

10 769

10 769

Informatikai eszközbeszerzés ( szerver és tartozékok)

1 500

1 500

Bérlakás felújítás

3 000

3 000

TOP PLUSZ -3.3.1-21-S01-2021-00001 Balatonlellei Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális és eszköz fejlesztése beruházás

-

51 682

Magyar Falu Program – Balatonlelle, Béke utca útfelújítása aszfaltozással

-

21 975

Belügyminisztérium: Bölcsődefejlesztési Program Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde átalakítása beruházás (új minibölcsődei csoport kialakítása céljából)

-

40 873

Belügyminisztérium: Egyedi támogatói döntés alapján (az egyes helyi önkormányzatok támogatásáról szóló 1196/2022 (III.28) Korm. határozat szerint) Becsali sorház mögötti földút szilárd burkolattal történő ellátás beruházás

-

43 500

Vidékfejlesztési Program: Külterületi helyi közutak fejlesztése Kishegyre vezető út 6360 méter hosszú szakaszának útfelújítása

-

315 800

Balaton Fejlesztési Tanács „Öregparkból Rózsapark Balatonlellén” című pályázat (beruházás)

-

48 339

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-059 ) V. ütem: Szabadstrand fejlesztés
(beruházás)

-

30 000

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-053 kódszámú) V. ütem: Napfény Strand fejlesztés
(beruházás)

-

26 291

76/2022.(IV.28.) Kt.határozat: kamerarendszer fejlesztés

2 160

Összesen:

25 134

605 754

Polgármesteri Hivatal:

Informatikai eszköz beszerzés

1 500

1 500

Összesen:

1 500

1 500

Városüzemeltetési Szervezet:

Egyéb tárgyieszköz: mobiltelefonok, tachogáf kiolvasó készülék ( 125 Ft)

508

508

Tárgyi eszköz beszerzés: mosógép, ipari botmixer, ipari húsdaráló

292

292

Gázbojler csere

254

254

Tárgyieszköz beszerzés: napvitorlák, öltözőszekrény, kültéri óra

1 270

1 270

Ciklon parki kerítés csere, Mátyás K. utcai, Martinovics téri játszótéri kerítés kiépítés ( beruházás)

1 397

1 397

Felújítás: nyugati pénztár felújítása

2 540

2 540

Seprőgép adapter

2 500

2 500

Összesen:

8 761

8 761

Óvoda:

eszközvásárlás ( porszívó, felújított számítógép )

160

160

Összesen:

160

160

Művelődési Ház és Könyvtár:

Tartós könyvbeszerzés

2 500

2 500

Zárható szekrény

100

100

2 db monitor

150

150

Összesen:

2 750

2 750

Bölcsőde:

-

-

Önkormányzat összesen:

38 305

618 925”

4. melléklet

4. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása 2022. év
ezer Ft

Kiemelt
előirányzat

Önkor-mányzat

Polg.
Hivatal

VÜSZ

Óvoda

Műv.Ház és Könyv-tár

Bölcső- de

Összesen

Vm.%

K1 Személyi juttatás

58 060

178 978

235 807

95 415

62 358

43 774

674 392

30.3

K2 Munka-adót terh.jár.

7 400

25 542

34 469

12 500

8 546

5 651

94 108

4.2

K3 Dologi kiadás

74 504

29 213

250 560

20 210

76 700

10 600

461 787

20.8

K4Ellátott. pénzbeli jut.

10 000

10 000

0.4

K5 Egyéb működési célú kiad.

203 929

203 929

9.2

K1-K5
Működési kiadás összesen

353 893

233 733

520 836

128 125

147 604

60 025

1 444 216

64.9

K6-K7
Felh. kiadás összesen

605 754

1 500

8 761

160

2 750

618 925

27.8

K8 Egyéb felhalm. kiadás

15 649

15 649

0.7

K5Tartalék

146 455

146 455

6.6

K1-K9
Kiadás
összesen

1 121 751

235 233

529 597

128 285

150 354

60 025

2 225 245

100.0”

5. melléklet

5. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi tartaléka
ezer Ft

Megnevezés

Összeg

Átcsoportosítás jogát
gyakorolja

Céltartalék:
( parkoló megváltás 9 900 e Ft,
közalkalmazotti dolgozók cafetéria juttatása 22 000 e Ft, )


31 900


Képviselő-testület


Általános tartalék:


114 555


Képviselő-testület


Tartalék összesen:


146 455

”

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2022. évre
ezer Ft

B1 Működési célú támogatás
áht. belül
B3 Közhatalmi bevétel
B4 Működési bevétel
B6 Működési célú átvett pénz
B8 Finanszírozási bevétel

504 551

437 200
313 515
497
363 741

K1 Szem. jellegű kiadás
K2 Munkaadót terhelő jár.
K3 Dologi kiadás
K4 Ellátottak pénzbeli jutt.
K5 Egyéb működési célú
kiadás
K8-9 Finanszírozási kiadás

674 392
94 108
461 787
10 000
350 384

15 649

Működési bevétel

1 619 504

Működési kiadás

1 606 320

B2 Felhalmozási célú
támogatás
B5 Felhalmozási bevétel

545 741

60 000

K6-7 Beruházás-felújítás

K 8 Egyéb felhalmozási
kiadás

618 925

Felhalmozási bevétel

605 741

Felhalmozási kiadás

618 925

Összesen:

2 225 245

Összesen:

2 225 245”

7. melléklet

10. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása

Megnevezés

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

B1 Önkormányzati támogatás

504 551

390 000

420 000

420 000

B2 Felhalmozás célú
támogatás

545 741

96 000

85 000

85 000

B3 Közhatalmi bevétel

437 200

465 000

475 000

490 000

B4 Működési bevétel

313 515

290 000

365 000

365 000

B5 Önkormányzat felhalm.
célú bevétele

60 000

30 000

-

-

B6 Önkormányzat működési
célú bevétele áht. belülről

497

5 000

5 000

5 000

B8 Pénzmaradvány

363 741

250 000

195 000

195 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN

2 225 245

1 526 000

1 545 000

1 560 000

K1 Személyi jellegű kiadás

674 392

570 000

590 000

595 000

K2 Munkaadót terhelő járulék

94 108

101 000

102 000

107 000

K3 Dologi jellegű kiadás

461 787

480 000

495 000

480 000

K4 Ellátottak pénzbeli
juttatása

10 000

10 000

10 000

10 000

K5 Egyéb működési célú
kiadás

203 929

130 000

130 000

130 000

K6-7 Felhalmozási kiadás

618 925

85 000

90 000

90 000

K 8 Egyéb felh. célú kiadás

-

-

-

-

K9 Finanszírozási kiadás

15 649

-

-

-

K512 Tartalék

146 455

150 000

128 000

148 000

KIADÁS ÖSSZESEN

2 225 245

1 526 000

1 545 000

1 560 000”

8. melléklet

11. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

Megnev.

Bev.

I. név

II. név.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Önkorm. tám.

504 551

109 500

173 713

36 900

36 900

36 900

36 900

36 900

36 838

Felhalm. célú tám.

545 741

56 291

62 848

74 920

51 682

150 000

150 000

Közhatal. bevétel

437 200

110 000

100 000

27 000

35 000

105 000

25 000

20 000

15 200

Műk. bevétel

313 515

30 000

85 000

50 000

55 515

45 000

15 000

15 000

18 000

Önk.felh. célú bev.

60 000

15 000

45 000

Műk.cél
átvett pénz

497

497

Pénzmar.

363 741

363 741

Bevétel

2 225 245

669 532

437 058

188 820

179 097

381 900

76 900

221 900

70 038

Működ. kiad.

1 444 216

410 000

373 188

138 791

115 000

100 000

100 000

102 000

105 237

Felhalm. kiadás

618 925

61 291

77 848

80 225

55 682

151 982

23 397

152 000

16 500

Finansz. kiadás

15 649

15 649

-

Tartalék

146 455

146 455

-

Kiadás

2 225 245

633 395

451 036

219 016

170 682

251 982

123 397

254 000

121 737”