Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 29- 2023. 04. 30

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.29.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintű összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 3 222 066 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 3 222 066 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege 2 105 228 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege (a bevételek és kiadások különbözete): 1 116 838 ezer forint többlet.

(3) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 695 074 ezer forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1 195 633 ezer forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 521 920 ezer forint

d) B4. Működési bevételek: 392 294 ezer forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: 31 685 ezer forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2 316 ezer forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint

h) B8. Finanszírozási bevétel: 383 144 ezer forint

i) Költségvetési és finanszírozás bevételek összesen: 3 222 066 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 994 748 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 227 318 ezer forint.

(5) Az önkormányzat bevételeinek összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 692 298 ezer forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 102 841 ezer forint

c) K3. Dologi kiadások: 536 598 ezer forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 7 267 ezer forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 259 812 ezer forint

f) K6-K7 Felhalmozási célú kiadások: 490 763 ezer forint

g) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 15 649 ezer forint

h) K9. Finanszírozási kiadások: 15 649 ezer forint

i) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: 3 222 066 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat 2 731 303 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 490 763 ezer forint.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását beruházásokként, felújításokként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület 2022. évben ingatlanvásárlást szándékozik tervezni.”

2. § (1) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2022. évi bevételei*
					ezer Ft-ban
*Rovat*	*Működési és felhalmozási célú bevételek*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat* *21/2022.(XII.16.)*	*Módosított előirányzat* *2022.12.31.*	*Teljesítés* *2022.12.31.*
	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*1 252 253*	*2 053 611*	*2 838 922*	*2 838 644*
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*441 538*	*662 443*	*695 074*	*695 074*
B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*		442 905	*1 195 633*	*1 195 633*
B3	*Közhatalmi bevételek*	*437 200*	*535 200*	*521 920*	*521 919*
B34	1. Vagyoni típusú adók	173 000	173 000	*163 643*	*163 643*
	Építményadó	173 000	173 000	163 643	163 643
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	262 000	360 000	*356 211*	*356 210*
	2.1. Iparűzési adó	180 000	260 000	259 122	259 122
	2.2. Idegenforgalmi adó	82 000	100 000	97 089	97 088
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlékok, bírságok)	2 200	2 200	*2 066*	*2 066*
B4	*Működési bevételek*	*313 515*	*356 263*	*392 294*	*392 018*
	1. Intézményi működési bevételek	242 015	256 998	291 015	290 741
	Városüzemeltetési szervezet	210 915	217 140	254 845	253 910
	Óvoda	3 000	3 000	3 333	3 765
	Művelődési ház és Könyvtár	25 000	25 000	29 500	29 556
	Bölcsőde	1 100	1 100	1 100	1 176
	Polgármesteri Hivatal	2 000	10 758	2 237	2 334
	2. Önkormányzat működési bevétele	71 500	99 265	101 279	101 277
	Bérleti- és lízingdíj	1 000	1 000	1 464	1 464
	Földhasználati díj	10 000	10 000	13 512	13 512
	Közterület használat	45 000	67 350	64 797	64 797
	Lakbér	3 500	3 500	3 623	3 622
	Kártérítés (biztosító)		100	103	103
	Kiszámlázott áfa		5 315	5 401	5 401
	Kapott kamat			2 467	2 467
	Egyéb működési célú bevétel	12 000	12 000	9 912	9 911
B5	Felhalmozási célú bevételek (ingatlan értékesítés)	*60 000*	54 685	*31 685*	*31 685*
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*	0	*2 115*	*2 316*	*2 315*
B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*250 000*	*363 741*	*383 144*	*383 144*
	*1. Belföldi finanszírozás bevételei*	*250 000*	*363 741*	*383 144*	*383 144*
	Áht belüli megelőlegezés			19 403	19 403
	Előző évi költségvetési maradvány	250 000	363 741	363 741	363 741

	*Bevételek mindösszesen*	*1 502 253*	*2 417 352*	*3 222 066*	*3 221 788*

”

2. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2022. évi kiadásai*
					ezer Ft-ban
*Rovat*	*Működési és felhalmozási célú kiadások*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat* *21/2022.(XII.16.)*	*Módosított előirányzat* *2022.12.31.*	*Teljesítés* *2022.12.31.*
	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*1 420 542*	*2 401 703*	*3 206 417*	*2 017 419*
	Önkormányzat kiadásai
K1	Személyi juttatások	58 060	59 259	61 063	61 062
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 400	7 517	7 691	7 689
K3	Dologi kiadások	74 504	106 169	119 830	119 813
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	7 267	7 267
K5	Egyéb működési célú kiadások	89 679	223 096	259 812	259 810
	Működési kiadások összesen	239 643	406 041	455 663	455 641
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	25 134	546 006	478 002	416 436

K1-K9	Önkormányzati költségvetési kiadások összesen	264 777	952 047	933 665	872 077

	Polgármesteri Hivatal kiadásai
K1	Személyi juttatások	177 274	186 316	189 169	188 419
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 300	28 257	28 365	27 899
K3	Dologi kiadások	28 935	29 613	30 297	29 611
	Működési kiadások összesen	231 509	244 186	247 831	245 929
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	1 500	1 500	1 100	1 065
K1-K8	Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen	233 009	245 686	248 931	246 994

	Városüzemeltetési szervezet kiadásai
K1	Személyi juttatások	235 807	243 169	234 761	233 619
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 469	37 332	37 005	36 992
K3	Dologi kiadások	250 000	272 046	284 792	279 319
	Működési kiadások összesen	520 276	552 547	556 558	549 930
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	8 761	9 622	8 761	7 850
K1-K8	Városüzemeltetési szervezet költségvetési kiadásai összesen	529 037	562 169	565 319	557 780

	Balatonlellei óvoda kiadásai
K1	Személyi juttatások	95 415	98 871	98 715	98 669
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 500	13 844	14 000	13 991
K3	Dologi kiadások	20 210	20 210	20 416	20 386
	Működési kiadások összesen	128 125	132 925	133 131	133 046
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	160	360	398	377
K1-K8	Balatonlellei óvodai költségvetési kiadásai összesen	128 285	133 285	133 529	133 423

	Művelődési ház és Könyvtár kiadásai
K1	Személyi juttatások	52 617	64 324	63 313	63 108
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 280	9 330	8 986	8 984
K3	Dologi kiadások	76 700	76 750	69 769	69 535
	Működési kiadások összesen	136 597	150 404	142 068	141 627
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	2 750	2 750	2 460	2 393
K1-K8	Művelődési ház és Könyvtár költségvetési kiadásai összesen	139 347	153 154	144 528	144 020

	Bölcsőde kiadásai
K1	Személyi juttatások	43 774	44 926	45 277	45 269
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 651	6 099	6 794	6 791
K3	Dologi kiadások	10 600	10 558	11 494	11 023
	Működési kiadások összesen	60 025	61 583	63 565	63 083
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	0	42	42	42
K1-K8	Bölcsőde költségvetési kiadásai összesen	60 025	61 625	63 607	63 125

K1-K9	Önkormányzati és intézményi költségvetési kiadások összesen
	működési célú kiadások összesen	1 316 175	1 547 686	1 598 816	1 589 256
	felhalmozási célú kiadások összesen	38 305	560 280	490 763	428 163
	felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen

	Tartalék	66 062	293 737	1 116 838
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*15 649*	*15 649*	*15 649*	*15 649*
	*1. Belföldi finanszírozás kiadásai*	15 649	15 649	15 649	15 649
	*2. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Kiadások mindösszesen*	*1 502 253*	*2 417 352*	*3 222 066*	*2 033 068*

”

3. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

*Balatonlelle Város Önkormányzatának*
*2022. évi felhalmozási célú kiadásai*
					ezer Ft-ban
*Rovat*	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat* *21/2022.(XII.16.)*	*Módosított előirányzat* *2022.12.31.*	*Teljesítés* *2022.12.31.*
K1-8	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*38 305*	*559 419*	*490 763*	*428 163*
K6-K7	*Beruházások, felújítások*	*38 305*	*559 419*	*490 763*	*428 163*
	1. Önkormányzati beruházások, felújítások	25 134	546 006	478 002	416 435
	Magyar Falu program: Önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése: külső temető-ravatalozó felújítása	4 960	4 960	4 960	4 960
	Pénzügyminisztérium: Bölcsődei fejlesztési program: saját erő 4 905 e Ft (beruházás)	4 905	4 905	4 905	4 905
	Belügyminisztérium: Vágóhíd utca felújítás: saját erő 10 769 e Ft	10 769	10 769
	Informatikai eszközbeszerzés (szerver és tartozékok)	1 500	1 500
	Bérlakás felújítás	3 000	3 000
	TOP PLUSZ -3.3.1-21-S01-2021-00001 Balatonlellei Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális és eszköz fejlesztése beruházás		51 682	45 270	44 935
	Magyar Falu Program – Balatonlelle, Béke utca útfelújítása aszfaltozással		21 975	21 975	21 975
	Belügyminisztérium: Bölcsődefejlesztési Program Balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde átalakítása beruházás (új minibölcsődei csoport kialakítása céljából)		40 873	40 873	40 873
	Belügyminisztérium: Egyedi támogatói döntés alapján (az egyes helyi önkormányzatok támogatásáról szóló 1196/2022 (III.28) Korm. határozat szerint) Becsali sorház mögötti földút szilárd burkolattal történő ellátás beruházás		43 500	430	430
	Vidékfejlesztési Program: Külterületi helyi közutak fejlesztése Kishegyre vezető út 6360 méter hosszú szakaszának útfelújítása		177 113	177 113	115 552
	Balaton Fejlesztési Tanács „Öregparkból Rózsapark Balatonlellén” című pályázat (beruházás)		48 339	48 339	48 339
	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-059 ) V. ütem: Szabadstrand fejlesztése (beruh.)		30 000	29 273	29 273
	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-053 kódszámú) V. ütem: Napfény Strand fejlesztés (beruházás)		26 291	25 705	25 705
	76/2022.(IV.28.) Kt.határozat: kamerarendszer fejlesztés		2 160	1 178	1 178
	89/2022.(V.31.) Kt. határozat: 017/3. hrsz-ú ingatlan vásárlás		4 500	4 500	4 750
	Várszói utca felújítása 4303/1, 4303/2 hrsz-ek (93/2022.(V.31.) Nemzeti Művelődési Intézettől kapott támogatás útfelújításra)		20 000	20 000	20 028
	Ingatlan vásárlás (5085/A hrsz) 151/2022.(VIII.25.), 175/2022.(X.29.) Kt. határozatok		30 000	30 000	30 000
	"Öregparkból Rózsapark projekt" többletforrás ((144/2022.(VIII.25.), (215/2022.(XI.24.) Kt. határozatok		9 932	9 366	9 366
	Magyar Falu program-Ravatalozó felújításhoz önerő 116/2022.(VIII.2.) Kt. határozat		3 107	3 107	3 107
	Bölcsőde fejlesztés önerő többlet (106/2022.(VII.13.) Kt. Határozat		9 277	7 205	7 210
	Ravatalozó felújításhoz többletforrás 156/2022.(IX.5.) Kt. határozat		2 123	1 781	1 781
	Egyéb önkormányzati beruházások (pl. helyi TV 228e,urnafal 781e, orvosi szék 59e,klíma 735e, kv főző 62e, telefon 157e)			2 022	2 068
	2. Intézményi beruházások, felújítások	13 171	13 413	12 761	11 728
	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	1 100	1 065
	Informatikai eszközbeszerzés	1 500	1 500	1 100	1 065
	Városüzemeltetési szervezet	8 761	8 761	8 761	7 851
	Egyéb tárgyieszköz: mobiltelefonok, tachogáf kiolvasó készülék	508	508	508	406
	Tárgyi eszköz beszerzés: mosógép, ipari botmixer, ipari húsdaráló	292	292	292	265
	Gázbojler csere	254	254	254	183
	Tárgyieszköz beszerzés: napvitorlák, öltözőszekrény, kültéri óra	1 270	1 270	1 270	311
	Ciklon parki kerítés csere, Mátyás K. utcai, Martinovics téri játszótéri kerítés kiépítés	1 397	1 397	1 397	937
	Felújítás: nyugati pénztár felújítása	2 540	2 540	2 540	2 371
	Seprőgép adapter	2 500	2 500	2 500	3 378
	Óvoda	160	360	398	377
	Eszközvásárlás (porszívó, felújított számítógép, hűtőszekrény)	160	360	398	377
	Művelődési ház és Könyvtár	2 750	2 750	2 460	2 393
	Tartós könyvbeszerzés	2 500	2 500	2 210	2 393
	Zárható szekrény	100	100	100
	2 db monitor	150	150	150
	Bölcsőde	0	42	42	42
	*Felhalmozási kiadások összesen*	*38 305*	*559 419*	*490 763*	*428 163*

”

4. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

*Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása feladatonként*
														ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat		Intézmények											Mindösszesen
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Fela dat *	Polgármesteri Hivatal	Fela dat	VÜSZ	Fela dat	Óvoda	Fela dat	Művelődési ház és Könyvtár	Fela dat	Bölcsőde	Fela dat	Intézmények összesen	Mindösszesen
K1 Személyi jellegű kiadások
2022. évi eredeti előirányzat	58 060	K	177 274	K	235 807	K	95 415	K	52 617	K	43 774	K	604 887	662 947
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	59 259		186 316		243 169		98 871		64 324		44 926		637 606	696 865
Módosított előirányzat 2022.12.31.	61 063	K	189 169	K	234 761	K	98 715	K	63 313	K	45 277	K	631 235	692 298
Teljesítés 2022.12.31.	61 062	K	188 419	K	233 619	K	98 669	K	63 108	K	45 269	K	629 084	690 146

K2 Munkaadót terhelő járulék
2022. évi eredeti előirányzat	7 400	K	25 300	K	34 469	K	12 500	K	7 280	K	5 651	K	85 200	92 600
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	7 517		28 257		37 332		13 844		9 330		6 099		94 862	102 379
Módosított előirányzat 2022.12.31.	7 691	K	28 365	K	37 005	K	14 000	K	8 986	K	6 794	K	95 150	102 841
Teljesítés 2022.12.31.	7 689	K	27 899	K	36 992	K	13 991	K	8 984	K	6 791	K	94 657	102 346

K3 Dologi kiadás
2022. évi eredeti előirányzat	74 504	K	28 935	K	250 000	K	20 210	K	76 700	K	10 600	K	386 445	460 949
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	106 169		29 613	P	272 046		20 210		76 750		10 558		409 177	515 346
Módosított előirányzat 2022.12.31.	119 830	K	30 297	K	284 792	K	20 416	K	69 769	K	11 494	K	416 768	536 598
Teljesítés 2022.12.31.	119 813	K	29 611	K	279 319	K	20 386	K	69 535	K	11 023	K	409 874	529 687

K4 Ellátottak pénzbeni juttatása
2022. évi eredeti előirányzat	10 000	K												10 000
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	10 000													10 000
Módosított előirányzat 2022.12.31.	7 267	K												7 267
Teljesítés 2022.12.31.	7 267	K												7 267

K5 Egyéb működési célú kiadás
2022. évi eredeti előirányzat	155 741	K												155 741
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	223 096													223 096
Módosított előirányzat 2022.12.31.	259 812	K												259 812
Teljesítés 2022.12.31.	259 810	K												259 810

K1-K5 Működési célú kiadások összesen
Eredeti előirányzat	305 705		231 509		520 276		128 125		136 597		60 025		1 076 532	1 382 237
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	406 041		244 186		552 547		132 925		150 404		61 583		1 141 645	1 547 686
Módosított előirányzat 2022.12.31.	455 663		247 831		556 558		133 131		142 068		63 565		1 143 153	1 598 816
Teljesítés 2022.12.31.	455 641		245 929		549 930		133 046		141 627		63 083		1 133 615	1 589 256

K6-K7 Felhalmozási célú kiadások
Eredeti előirányzat	25 134	K	1 500	K	8 761	K	160	K	2 750	K	0	K	13 171	38 305
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	546 006		1 500		9 622		360		2 750		42		14 274	560 280
Módosított előirányzat 2022.12.31.	478 002	K	1 100	K	8 761	K	398	K	2 460	K	42	K	12 761	490 763
Teljesítés 2022.12.31.	416 436	K	1 065	K	7 850	K	377	K	2 393	K	42	K	11 727	428 163

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
Eredeti előirányzat	15 649	K												15 649
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	15 649													15 649
Módosított előirányzat 2022.12.31.	15 649	K												15 649
Teljesítés 2022.12.31.	15 649	K												15 649

K5 Tartalék
Eredeti előirányzat	66 062	K												66 062
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	293 737													293 737
Módosított előirányzat 2022.12.31.	1 116 838	K												1 116 838

K1-K7 Kiadások összesen
Eredeti előirányzat	412 550		233 009		529 037		128 285		139 347		60 025		1 089 703	1 502 253
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	1 261 433		245 686		562 169		133 285		153 154		61 625		1 155 919	2 417 352
Módosított előirányzat 2022.12.31.	2 066 152		248 931		565 319		133 529		144 528		63 607		1 155 914	3 222 066
Teljesítés 2022.12.31.	887 726		246 994		557 780		133 423		144 020		63 125		1 145 342	2 033 068
	872 077
Feladatok szerinti bontás: K (kötelező), Ö (önként vállalt), Á (államigazgatási)

”

5. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

*Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi tartaléka*

				ezer Ft-ban
*Megnevezés*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat* *21/2022.(XII.16.)*	*Módosított előirányzat* *2022.12.31.*	*Átcsoportosítás jogát gyakorolja*
Céltartalék (parkoló megváltás 9 900 e Ft, közalkalmazottak cafeteria juttatása 22 000 e Ft).	31 900	31 900	9 900	Képviselő-testület
Általános tartalék	34 162	185 168	1 106 938	Képviselő-testület
Összesen	66 062	217 068	1 116 838

”

6. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

*Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai*
			ezer Ft-ban
Bevételek	Összeg	Kiadások	Összeg
B1 Működési célú támogatás Áht-n belülről		K1 Személyi jellegű kiadás
2022. évi eredeti előirányzat	441 538	2022. évi eredeti előirányzat	662 947
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	662 443	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	696 865
Módosított előirányzat 2022.12.31.	695 074	Módosított előirányzat 2022.12.31.	692 298
Teljesítés 2022.12.31.	695 074	Teljesítés 2022.12.31.	690 146
B3 Közhatalmi bevétel		K2 Munkaadót terhelő járulék
2022. évi eredeti előirányzat	437 200	2022. évi eredeti előirányzat	92 600
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	535 200	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	102 379
Módosított előirányzat 2022.12.31.	521 920	Módosított előirányzat 2022.12.31.	102 841
Teljesítés 2022.12.31.	521 919	Teljesítés 2022.12.31.	102 346
B4 Működési bevétel		K3 Dologi kiadás
2022. évi eredeti előirányzat	313 515	2022. évi eredeti előirányzat	460 949
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	356 263	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	515 346
Módosított előirányzat 2022.12.31.	392 294	Módosított előirányzat 2022.12.31.	536 598
Teljesítés 2022.12.31.	392 018	Teljesítés 2022.12.31.	529 687
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		K4 Ellátottak pénzbeni juttatása
2022. évi eredeti előirányzat	0	2022. évi eredeti előirányzat	10 000
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	2 115	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	10 000
Módosított előirányzat 2022.12.31.	2 316	Módosított előirányzat 2022.12.31.	7 267
Teljesítés 2022.12.31.	2 315	Teljesítés 2022.12.31.	7 267
B8 Finanszírozási bevétel		K5 Egyéb működési célú kiadás (tartalékkal)
2022. évi eredeti előirányzat	250 000	2022. évi eredeti előirányzat	221 803
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	363 741	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	516 833
Módosított előirányzat 2022.12.31.	383 144	Módosított előirányzat 2022.12.31.	1 376 650
Teljesítés 2022.12.31.	383 144	Teljesítés 2022.12.31.	259 810
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2022. évi eredeti előirányzat	1 442 253	2022. évi eredeti előirányzat	1 448 299
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	1 919 762	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	1 841 423
Módosított előirányzat 2022.12.31.	2 377 892	Módosított előirányzat 2022.12.31.	2 715 654
Teljesítés 2022.12.31.	1 994 470	Teljesítés 2022.12.31.	1 589 256
B2 Felhalmozási célú támogatás		K6-7 Beruházás, felújítás
2022. évi eredeti előirányzat	0	2022. évi eredeti előirányzat	38 305
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	442 905	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	560 280
Módosított előirányzat 2022.12.31.	1 195 633	Módosított előirányzat 2022.12.31.	490 763
Teljesítés 2022.12.31.	1 195 633	Teljesítés 2022.12.31.	428 163
B5 Felhalmozási célú bevétel		K8 Finanszírozási kiadás
2022. évi eredeti előirányzat	60 000	2022. évi eredeti előirányzat	15 649
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	54 685	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	15 649
Módosított előirányzat 2022.12.31.	31 685	Módosított előirányzat 2022.12.31.	15 649
Teljesítés 2022.12.31.	31 685	Teljesítés 2022.12.31.	15 649
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2022. évi eredeti előirányzat	60 000	2022. évi eredeti előirányzat	53 954
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	497 590	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	575 929
Módosított előirányzat 2022.12.31.	1 227 318	Módosított előirányzat 2022.12.31.	490 763
Teljesítés 2022.12.31.	1 227 318	Teljesítés 2022.12.31.	443 812
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2022. évi eredeti előirányzat	1 502 253	2022. évi eredeti előirányzat	1 502 253
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	2 417 352	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	2 417 352
Módosított előirányzat 2022.12.31.	3 605 210	Módosított előirányzat 2022.12.31.	3 222 066
Teljesítés 2022.12.31.	3 221 788	Teljesítés 2022.12.31.	2 033 068

”

7. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

*Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. költségvetési évi és azt követő három év*
*tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása*
					ezer Ft-ban
*Rovat*	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2022.12.31*	*2023. év*	*2024. év*	*2025. év*
	*A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k*	*2 838 922*	*1 276 000*	*1 350 000*	*1 365 000*
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*695 074*	*390 000*	*420 000*	*420 000*
B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*1 195 633*	*96 000*	*85 000*	*85 000*
B3	*Közhatalmi bevételek*	*521 920*	*465 000*	*475 000*	*490 000*
B4	*Működési bevételek*	*392 294*	*290 000*	*365 000*	*365 000*
B5	*Felhalmozási bevételek*	*31 685*	*30 000*	0	0
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*2 316*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
B8 (B81-B83)	*B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k*	*383 144*	*250 000*	*195 000*	*195 000*
	*1. Belföldi finanszírozás bevételei*	*383 144*	*250 000*	*195 000*	*195 000*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	363 741	250 000	195 000	195 000
	Működési célú maradvány	363 741	250 000	195 000	195 000
	Felhalmozási célú maradvány	0
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	19 403	0	0	0
	*2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*	0	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0
	*Bevételek összesen*	*3 222 066*	*1 526 000*	*1 545 000*	*1 560 000*
	*A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*	*3 206 417*	*1 526 000*	*1 545 000*	*1 560 000*
K1	*Személyi jellegű kiadás*	692 298	570 000	590 000	595 000
K2	*Munkaadót terhelő járulék*	102 841	101 000	102 000	107 000
K3	*Dologi jellegű kiadás*	536 598	480 000	495 000	480 000
K4	*Ellátottak pénzbeni juttatása*	7 267	10 000	10 000	10 000
K5	*Egyéb működési célú kiadás*	259 812	130 000	130 000	130 000
	*Működési célú tartalék*	1 116 838	150 000	128 000	148 000
K6-K7	*Felhalmozási kiadás*	490 763	85 000	90 000	90 000
K8	*Egyéb felhalmozási célú kiadás*				0
K9	*B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k*	*15 649*	0	0	0
	*1. Belföldi finanszírozás kiadásai*	*15 649*	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 649
	*2. Külföldi finanszírozás kiadásai*
	*3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*
	*Kiadások összesen*	*3 222 066*	*1 526 000*	*1 545 000*	*1 560 000*

”

8. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

*Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási* *ütemterve a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatairól*
									ezer Ft-ban
Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek
Működési célú támogatások áht-n belülről	109 500	253 437	44 000	56 000	56 000	56 000	55 000	65 137	695 074
Felh. célú támogatások áh-n belülről	56 291	82 848	74 920	51 682	150 000	752 728	27 164		1 195 633
Közhatalmi bevételek	110 000	100 000	27 000	90 000	105 000	58 200	15 000	16 720	521 920
Működési bevételek	30 000	85 000	50 000	55 515	45 000	40 000	40 000	46 779	392 294
Felhalmozási bevételek		15 000				16 685			31 685
Működési célú átvett pénzeszközök		769						1 547	2 316
Előző évi maradvány, megelőlegezés	383 144								383 144
Bevételek összesen	688 935	537 054	195 920	253 197	356 000	923 613	137 164	130 183	3 222 066
2.Kiadások
Működési célú kiadások	410 000	374 922	138 791	150 000	150 000	130 000	130 000	115 103	1 598 816
Felhalmozási célú kiadások	61 291	105 497	80 225	55 682	151 982	23 397	12 689		490 763
Finanszírozási kiadások	15 649								15 649
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány	293 737							823 101	1 116 838
Kiadások összesen	780 677	480 419	219 016	205 682	301 982	153 397	142 689	938 204	3 222 066
Havi egyenleg	-91 742	56 635	-23 096	47 515	54 018	770 216	-5 525	-808 021	0
Göngyölített egyenleg	-91 742	-35 107	-58 203	-10 688	43 330	813 546	808 021	0	0

”