Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
[1] Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet a költségvetési szervenként elkészített éves költségvetési beszámolók alapján állítottuk össze. Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Az önkormányzati feladatellátás finanszírozása, az intézmények működtetése, a beruházási kiadások saját erő fedezete, illetve a munkabérek kifizetése saját pénzügyi erőforrásaink tervszerű és hatékony felhasználásával mindig biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Pénzügyi helyzetünk kiegyensúlyozottsága biztos hátteret jelentett az önkormányzat által fenntartott intézményeknek és cégeknek, mindemellett lehetőséget teremtett saját forrásból megvalósuló fejlesztések finanszírozására is.
[2] A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Mátészalka Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és Intézményei (a továbbiakban: Intézmények) 2024. évi költségvetésének teljesítését a 8. melléklet szerint
a) 5 145 334 573 Ft költségvetési bevétellel
b) 11 555 701 923 Ft finanszírozási bevétellel
c) 9 108 323 323 Ft költségvetési kiadással
d) 6 489 083 106 Ft finanszírozási kiadással
e) 1 103 630 067 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
2. § (1) Az Önkormányzat vagyonát 22 482 463 111 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg. A vagyonkimutatást az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A mérlegben érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő tartós részesedését a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat adósságának állományát a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) Az Önkormányzat és az Intézmények eredménykimutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, -546 171 221 Ft mérleg szerinti eredménnyel.
(7) Az Önkormányzat és az Intézmények 2024. évi kötelezettségeinek állományát a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.
3. § (1) A költségvetési bevételeket – költségvetési szervenként – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönítésben a 9. melléklet alapján fogadja el.
(2) A költségvetési bevételek közül a települési önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolását a 10. melléklet alapján 5 053 987 Ft kiutalási igénnyel, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolását 12 019 648 Ft visszafizetési kötelezettséggel tudomásul veszi.
(3) A költségvetési bevételek közül a felhalmozási bevételeket jogcímenként a 11. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A költségvetési kiadásokat – költségvetési szervenként – az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint fogadja el.
(2) A felhalmozási jellegű kiadásokat célonként és feladatonként a 13. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési célú kiadásainak alakulását kiemelt előirányzatonként a 15. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 16. melléklet szerint fogadja el.
(6) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásainak teljesítését a 17. melléklet szerint, az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására elkülönített keret (un. Polgármesteri Alap) részletes felhasználását a 18. melléklet szerint fogadja el.
5. § Az Önkormányzat és az Intézmények költségvetési maradvány kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, 1 103 630 067 Ft költségvetési maradvánnyal.
6. § Az Önkormányzat által 2024 évben nyújtott közvetett támogatások alakulását a 20. melléklet szerint fogadja el.
7. § A több éves kihatással járó feladatok kiadásait évenkénti bontásban a 21. melléklet szerint fogadja el.
8. § Tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az Önkormányzat 2024. évi éves költségvetési beszámolóját az Áht. 68/B. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem vizsgálta.
9. § Az Intézmények 2024. évi kiadásaihoz nyújtott önkormányzati támogatás nagyságrendjét a 22. melléklet szerint tudomásul veszi.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
ESZKÖZÖK (adatok Ft-ban) |
Intézmények |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
|
2023 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
2024 |
||
|
2 |
A/I. Immateriális javak |
404 211 |
899 077 |
4 287 942 |
11 154 965 |
4 692 153 |
12 054 042 |
|
3 |
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
57 346 218 |
57 134 163 |
17 358 116 824 |
18 118 241 448 |
17 415 463 042 |
18 175 375 611 |
|
4 |
ebből: |
||||||
|
5 |
Törzsvagyon |
57 346 218 |
57 134 163 |
14 978 902 449 |
15 849 413 001 |
15 036 248 667 |
15 906 547 164 |
|
6 |
- kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon |
0 |
0 |
9 778 013 848 |
9 875 254 201 |
9 778 013 848 |
9 875 254 201 |
|
7 |
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
0 |
0 |
742 088 000 |
742 088 000 |
742 088 000 |
742 088 000 |
|
8 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
57 346 218 |
57 134 163 |
4 458 800 601 |
5 232 070 800 |
4 516 146 819 |
5 289 204 963 |
|
9 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
2 379 214 375 |
2 268 828 447 |
2 379 214 375 |
2 268 828 447 |
|
10 |
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
34 980 759 |
29 214 136 |
206 094 278 |
170 317 715 |
241 075 037 |
199 531 851 |
|
11 |
A/II/3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||
|
12 |
A/II/4. Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
1 167 460 343 |
511 400 678 |
1 167 460 343 |
511 400 678 |
|
13 |
A//II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||
|
14 |
A/II. Tárgyi eszközök összesen (A/II/1+……+A/II/5) |
92 326 977 |
86 348 299 |
18 731 671 445 |
18 799 959 841 |
18 823 998 422 |
18 886 308 140 |
|
15 |
A/III/1. Tartós részesedések |
145 300 000 |
148 300 000 |
145 300 000 |
148 300 000 |
||
|
16 |
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
|
17 |
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||
|
18 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
145 302 000 |
148 302 000 |
145 302 000 |
148 302 000 |
||
|
19 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
725 319 397 |
732 166 926 |
725 319 397 |
732 166 926 |
||
|
20 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV) |
92 731 188 |
87 247 376 |
19 606 580 784 |
19 691 583 732 |
19 699 311 972 |
19 778 831 108 |
|
21 |
B/I. Készletek |
||||||
|
22 |
B/II. Értékpapírok |
||||||
|
23 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II) |
||||||
|
24 |
C/I. Lekötött bankbetétek |
||||||
|
25 |
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
665 779 |
905 923 |
558 746 |
448 641 |
1 224 525 |
1 354 564 |
|
26 |
C/III. Forintszámlák |
2 023 672 |
1 879 970 |
5 225 359 460 |
1 294 742 940 |
5 227 383 132 |
1 296 622 910 |
|
27 |
C/IV. Deviza számlák |
0 |
0 |
9 300 088 |
8 959 187 |
9 300 088 |
8 959 187 |
|
28 |
C. PÉNZESZKÖZÖK (C/I+…..+C/IV) |
2 689 451 |
2 785 893 |
5 235 218 294 |
1 304 150 768 |
5 237 907 745 |
1 306 936 661 |
|
29 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
96 176 |
198 069 |
236 742 609 |
398 685 769 |
236 838 785 |
398 883 838 |
|
30 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
948 877 100 |
969 670 359 |
948 877 100 |
969 670 359 |
|
31 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 339 828 |
2 004 844 |
4 459 715 |
6 716 697 |
6 799 543 |
8 721 541 |
|
32 |
D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III) |
2 436 004 |
2 202 913 |
1 190 079 424 |
1 375 072 825 |
1 192 515 428 |
1 377 275 738 |
|
33 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
7 366 000 |
6 850 000 |
15 668 000 |
11 148 000 |
23 034 000 |
17 998 000 |
|
34 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
97 650 |
432 864 |
0 |
988 740 |
97 650 |
1 421 604 |
|
35 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
105 320 293 |
99 519 046 |
26 047 546 502 |
22 382 944 065 |
26 152 866 795 |
22 482 463 111 |
|
36 |
FORRÁSOK (adatok Ft-ban) |
Intézmények |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
|
2023 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
2024 |
||
|
37 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
197 703 069 |
197 703 069 |
19 349 240 337 |
19 349 240 337 |
19 546 943 406 |
19 546 943 406 |
|
38 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
-51 755 038 |
-51 755 038 |
-1 932 268 808 |
-1 932 268 808 |
-1 984 023 846 |
-1 984 023 846 |
|
39 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 499 271 |
3 499 271 |
-140 829 355 |
-140 829 355 |
-137 330 084 |
-137 330 084 |
|
40 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-142 137 533 |
-149 946 381 |
-1 135 386 928 |
-910 891 996 |
-1 277 524 461 |
-1 060 838 377 |
|
41 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||
|
42 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-7 808 848 |
-10 794 532 |
224 494 932 |
-535 376 689 |
216 686 084 |
-546 171 221 |
|
43 |
G) SAJÁT TŐKE (G/I+……..+G/VI) |
-499 079 |
-11 293 611 |
16 365 250 178 |
15 829 873 489 |
16 364 751 099 |
15 818 579 878 |
|
44 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
972 941 |
355 642 |
2 545 842 |
1 920 233 |
3 518 783 |
2 275 875 |
|
45 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
15 441 148 |
13 073 635 |
83 672 003 |
84 379 761 |
99 113 151 |
97 453 396 |
|
46 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
181 119 537 |
210 038 942 |
181 119 537 |
210 038 942 |
|
47 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III) |
16 414 089 |
13 429 277 |
267 337 382 |
296 338 936 |
283 751 471 |
309 768 213 |
|
48 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
|
49 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
89 405 286 |
97 383 380 |
9 414 958 942 |
6 256 731 640 |
9 504 364 228 |
6 354 115 020 |
|
50 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) |
105 320 296 |
99 519 046 |
26 047 546 502 |
22 382 944 065 |
26 152 866 798 |
22 482 463 111 |
2. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Mátészalka Város Önkormányzata |
Intézmények összesen |
||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
|
2 |
111912 |
Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
1 631 751 |
1 631 751 |
0 |
3 691 747 |
3 691 747 |
0 |
|
3 |
111913 |
Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke |
4 550 000 |
4 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
112912 |
Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
103 450 824 |
103 450 824 |
0 |
3 528 697 |
3 528 697 |
0 |
|
5 |
112913 |
Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
2 480 200 |
2 480 200 |
0 |
1 375 099 |
1 375 099 |
0 |
|
6 |
0 leírt immateriális javak |
112 112 775 |
112 112 775 |
0 |
8 595 543 |
8 595 543 |
0 |
|
|
7 |
12192313 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
118 250 |
118 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
121924811 |
Teljesen (0-ig) leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
158 104 |
158 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
12192482 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
1 293 550 |
1 293 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1219248411 |
Teljesen (0-ig) leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
2 766 460 |
2 766 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
121924842 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
15 783 308 |
15 783 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
0 leírt ingatlanok |
20 119 672 |
20 119 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
1319112 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke |
2 681 071 |
2 681 071 |
0 |
249 850 |
249 850 |
0 |
|
14 |
1319113 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
28 934 870 |
28 934 870 |
0 |
12 441 450 |
12 441 450 |
0 |
|
15 |
1319122 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
190 814 037 |
190 814 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
1319123 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
384 425 061 |
384 425 061 |
0 |
42 497 375 |
42 497 375 |
0 |
|
17 |
1319163 |
Teljesen (0-ig)leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
96 747 528 |
96 747 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
1319613 |
Teljesen (0-ig) leírt vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári informatikai eszközök értéke |
923 800 |
923 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
1319623 |
Teljesen (0-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 284 533 |
4 284 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1832913 |
Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök állományának értéke |
200 960 |
200 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
1832923 |
Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke |
2 348 310 |
2 348 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
1832943 |
Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszer állományának értéke |
30 502 244 |
30 502 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
0 leírt gépek, berendezések, járművek |
1 848 000 |
1 848 000 |
0 |
55 188 675 |
55 188 675 |
0 |
|
|
24 |
1119142 |
Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke |
538 246 |
538 246 |
0 |
761 727 |
761 727 |
0 |
|
25 |
1129141 |
Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
65 800 |
65 800 |
0 |
1 827 556 |
1 827 556 |
0 |
|
26 |
1129141 |
Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
1 483 295 |
1 483 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2 087 341 |
2 087 341 |
0 |
2 589 283 |
2 589 283 |
0 |
|
|
28 |
13191143 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
12 636 014 |
12 636 014 |
0 |
23 151 500 |
23 151 500 |
0 |
|
29 |
13191243 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
149 783 263 |
149 783 263 |
0 |
63 775 469 |
63 775 469 |
0 |
|
30 |
2014. előtti, mérlegben nem szereplő kisértékű eszközök |
3 125 844 |
3 125 844 |
0 |
3 831 499 |
3 831 499 |
0 |
|
|
31 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
165 545 121 |
165 545 121 |
0 |
90 758 468 |
90 758 468 |
0 |
|
|
32 |
131132 |
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
38 175 340 |
0 |
38 175 340 |
4 024 000 |
0 |
4 024 000 |
|
33 |
1311342 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
1 267 866 |
0 |
1 267 866 |
|
34 |
1311342 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
|
35 |
183232 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak állományának értéke |
1 245 000 |
0 |
1 245 000 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
kultúrális javak és régészeti leletek |
39 420 340 |
0 |
39 420 340 |
5 309 866 |
0 |
5 309 866 |
|
|
37 |
01111292 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke |
1 563 115 |
1 563 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
01111293 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke |
2 386 500 |
2 386 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
01121112 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
11 951 397 |
0 |
11 951 397 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
011211222 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
39 916 112 |
0 |
39 916 112 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
011211312 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
2 625 787 |
2 190 628 |
435 159 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
011211332 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
3 526 459 120 |
1 148 702 235 |
2 377 756 885 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
011211482 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
51 573 609 |
10 947 951 |
40 625 658 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
011219332 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
341 875 |
341 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
011219482 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
3 865 197 |
3 865 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
01131123 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
121 000 |
0 |
121 000 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
01131132 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
1 090 000 |
0 |
1 090 000 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
01131913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
35 833 665 |
35 833 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
01131922 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
17 410 927 |
17 410 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
01131923 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
279 380 844 |
279 380 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
011319243 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
33 431 423 |
33 431 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
01131943 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke |
6 274 377 |
6 274 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
01131962 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke |
32 170 182 |
32 170 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
01. számlacsoport - államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak |
4 046 395 130 |
1 574 498 919 |
2 471 896 211 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
01131943 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke |
6 074 377 |
6 074 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
01131962 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke |
40 305 438 |
40 305 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
01131963 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
01. számlacsoport - államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak |
8 178 590 415 |
3 195 377 653 |
4 983 212 762 |
5 309 866 |
0 |
5 309 866 |
|
3. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Tulajdoni arány % |
Társaság megnevezése, székhelye |
Tulajdoni arány |
|
|
% |
Ft-ban |
|||
|
2 |
100 %-os |
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. Mátészalka |
100,00 |
100 000 000 |
|
3 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. Mátészalka |
100,00 |
40 000 000 |
|
|
4 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. Mátészalka |
100,00 |
3 000 000 |
|
|
5 |
Médiacentrum Mátészalka Nonprofit Kft. Mátészalka |
100,00 |
3 000 000 |
|
|
6 |
25 %-on aluli |
Nyírségvíz Zrt. Nyíregyháza |
0,11 |
2 000 000 |
|
7 |
Szatmári Gazdaságfejlesztési Alapítvány Mátészalka |
11,11 |
300 000 |
|
|
8 |
TARTÓS RÉSZESEDÉSEK ÖSSZESEN: |
148 300 000 |
||
4. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés (Ft-ban) |
Állomány 2023. december 31-én |
Forgalom |
Állomány 2024. december 31-én |
|
|
folyósítás |
visszafizetés |
||||
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
55 794 832 |
60 195 707 |
55 794 832 |
60 195 707 |
|
3 |
ÖSSZESEN: |
55 794 832 |
60 195 707 |
55 794 832 |
60 195 707 |
5. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft-ban) |
|
2 |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
5 237 907 745 |
|
3 |
ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 224 525 |
|
4 |
- Bankszámlák egyenlege |
5 236 683 220 |
|
5 |
Teljesített költségvetési bevételek (+) |
5 145 334 573 |
|
6 |
Teljesített tárgyévi finanszírozási bevételek (+) |
6 493 483 981 |
|
7 |
Teljesített költségvetési kiadások (-) |
9 108 323 323 |
|
8 |
Teljesített tárgyévi finanszírozási kiadások (-) |
6 489 083 106 |
|
9 |
Kizárólag a pénzügyi számvitelben elszámolt sajátos tételek állományváltozása és a pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése(+) |
27 616 791 |
|
10 |
Pénzkészlet 2024. december 31-én |
1 306 936 661 |
|
11 |
ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 354 564 |
|
12 |
- Bankszámlák egyenlege |
1 305 582 097 |
6. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
II Aktivált saját teljesítmények értéke |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
V Személyi jellegű ráfordítások |
VI Értékcsökkenési leírás |
VII Egyéb ráfordítások |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII) |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-A+-B) |
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
960 934 |
613 229 285 |
178 083 816 |
422 238 870 |
545 036 |
17 973 020 |
-4 650 523 |
2 |
2 |
-4 650 521 |
||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
889 460 |
64 700 753 |
7 684 961 |
51 175 424 |
4 614 396 |
1 498 362 |
617 070 |
1 |
1 |
617 071 |
||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
1 363 800 |
52 975 386 |
9 833 411 |
40 699 425 |
553 927 |
2 192 718 |
1 059 705 |
11 |
11 |
1 059 716 |
||
|
5 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
3 214 194 |
730 905 424 |
195 602 188 |
514 113 719 |
5 713 359 |
21 664 100 |
-2 973 748 |
14 |
14 |
-2 973 734 |
||
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
1 865 584 |
837 600 405 |
100 350 329 |
705 593 099 |
16 450 790 |
24 896 198 |
-7 824 427 |
10 454 |
6 825 |
3 629 |
-7 820 798 |
|
|
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: |
5 079 778 |
1 568 505 829 |
295 952 517 |
1 219 706 818 |
22 164 149 |
46 560 298 |
-10 798 175 |
10 468 |
6 825 |
3 643 |
-10 794 532 |
|
|
8 |
Önkormányzat |
2 819 933 647 |
5 585 498 963 |
692 685 455 |
539 188 048 |
616 117 623 |
7 139 218 660 |
-581 777 176 |
47 394 279 |
993 792 |
46 400 487 |
-535 376 689 |
|
|
9 |
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: |
2 825 013 425 |
0 |
7 154 004 792 |
988 637 972 |
1 758 894 866 |
638 281 772 |
7 185 778 958 |
-592 575 351 |
47 404 747 |
1 000 617 |
46 404 130 |
-546 171 221 |
7. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Költségvetési évben esedékes |
Költségvetési évet követően |
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
13 044 377 |
|
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
14 283 |
|
|
4 |
Szatmári Múzeum |
259 200 |
14 975 |
|
5 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
259 200 |
13 073 635 |
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
96 442 |
|
|
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: |
355 642 |
13 073 635 |
|
8 |
Önkormányzat |
1 920 233 |
84 379 761 |
|
9 |
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: |
2 275 875 |
97 453 396 |
8. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 634 435 723 |
1 740 106 953 |
1 740 106 953 |
100,00% |
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
318 802 277 |
503 923 333 |
503 923 940 |
100,00% |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 134 500 000 |
2 499 500 000 |
2 503 821 863 |
100,17% |
|
5 |
Működési bevételek |
467 384 058 |
354 623 772 |
354 705 502 |
100,02% |
|
6 |
Átvett pénzeszközök |
8 850 000 |
9 433 601 |
106,59% |
|
|
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
4 555 122 058 |
5 107 004 058 |
5 111 991 859 |
100,10% |
|
8 |
Önkormányzatok támogatásai |
||||
|
9 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 058 000 |
3 653 000 |
3 653 238 |
100,01% |
|
10 |
Felhalmozási bevételek |
138 249 000 |
14 249 000 |
14 299 200 |
100,35% |
|
11 |
Átvett pénzeszközök |
12 000 000 |
15 390 000 |
15 390 276 |
100,00% |
|
12 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
159 307 000 |
33 292 000 |
33 342 714 |
100,15% |
|
13 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
4 714 429 058 |
5 140 296 058 |
5 145 334 573 |
100,10% |
|
14 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
269 520 000 |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 062 217 942 |
5 062 217 942 |
5 062 217 942 |
100,00% |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
33 289 000 |
93 483 981 |
280,83% |
|
|
17 |
Bankbetétek megszűntetése |
6 400 000 000 |
|||
|
18 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 331 737 942 |
5 095 506 942 |
11 555 701 923 |
226,78% |
|
19 |
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.) |
10 046 167 000 |
10 235 803 000 |
16 701 036 496 |
163,16% |
|
20 |
KIADÁSOK (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
21 |
Személyi juttatások |
1 536 882 000 |
1 672 891 000 |
1 556 981 574 |
93,07% |
|
22 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
184 257 000 |
191 819 000 |
187 352 821 |
97,67% |
|
23 |
Dologi kiadások |
1 954 015 000 |
1 667 619 000 |
1 410 154 235 |
84,56% |
|
24 |
Ellátottak juttatásai |
27 000 000 |
20 565 000 |
20 528 782 |
99,82% |
|
25 |
Elvonások és befizetések |
610 935 000 |
610 935 000 |
610 649 282 |
99,95% |
|
26 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
777 457 000 |
874 763 000 |
804 883 654 |
92,01% |
|
27 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
611 178 000 |
752 028 000 |
744 943 220 |
99,06% |
|
28 |
Tartalékok |
20 000 000 |
208 290 000 |
0,00% |
|
|
29 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
5 721 724 000 |
5 998 910 000 |
5 335 493 568 |
88,94% |
|
30 |
Beruházások |
4 247 148 000 |
1 229 945 000 |
875 465 481 |
71,18% |
|
31 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
17 500 000 |
2 913 864 000 |
2 896 364 274 |
99,40% |
|
33 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
25,00% |
|
34 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
4 268 648 000 |
4 147 809 000 |
3 772 829 755 |
90,96% |
|
35 |
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3. + 4.) |
9 990 372 000 |
10 146 719 000 |
9 108 323 323 |
89,77% |
|
36 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
||||
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
55 795 000 |
89 084 000 |
89 083 106 |
100,00% |
|
38 |
Betét lekötések |
0 |
0 |
6 400 000 000 |
|
|
39 |
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 795 000 |
89 084 000 |
6 489 083 106 |
|
|
40 |
VI. KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV. + V.) |
10 046 167 000 |
10 235 803 000 |
15 597 406 429 |
152,38% |
|
41 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány vagy többlet) (I. - IV.) |
-5 275 942 942 |
-5 006 422 942 |
-3 962 988 750 |
|
|
42 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási hiány vagy többlet) (II. -V.) |
5 275 942 942 |
5 006 422 942 |
5 066 618 817 |
|
|
43 |
Költségvetési maradvány (III. -VI.) |
1 103 630 067 |
9. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
AB |
AC |
|
|
1 |
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||||||||||||
|
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
28 468 899 |
29 104 899 |
29 105 162 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
940 293 |
1 598 293 |
1 597 957 |
99,98% |
||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
2 589 216 |
1 644 216 |
1 642 910 |
99,92% |
||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 998 408 |
32 347 408 |
32 346 029 |
100,00% |
|||||||||||||||
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
4 068 000 |
15 037 000 |
15 037 476 |
100,00% |
2 478 216 |
2 478 216 |
2 560 999 |
103,34% |
||||||||||||||||||||
|
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
0 |
0 |
4 068 000 |
15 037 000 |
15 037 476 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
34 476 624 |
34 825 624 |
34 907 028 |
100,23% |
0 |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Önkormányzat |
1 634 435 723 |
1 740 106 953 |
1 740 106 953 |
100,00% |
314 734 277 |
488 886 333 |
488 886 464 |
100,00% |
9 058 000 |
3 653 000 |
3 653 238 |
100,01% |
2 134 500 000 |
2 499 500 000 |
2 503 821 863 |
100,17% |
432 907 434 |
319 798 148 |
319 798 474 |
100,00% |
138 249 000 |
14 249 000 |
14 299 200 |
100,35% |
||||
|
## |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 634 435 723 |
1 740 106 953 |
1 740 106 953 |
100,00% |
318 802 277 |
503 923 333 |
503 923 940 |
100,00% |
0 |
0 |
9 058 000 |
3 653 000 |
3 653 238 |
100,01% |
2 134 500 000 |
2 499 500 000 |
2 503 821 863 |
100,17% |
467 384 058 |
354 623 772 |
354 705 502 |
100,02% |
138 249 000 |
14 249 000 |
14 299 200 |
100,35% |
||
|
11 |
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Iranyítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
|||||||||||||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||||
|
12 |
Négy Évszak Óvoda |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
259 101 |
259 101 |
259 101 |
100,00% |
626 161 000 |
613 161 000 |
612 837 945 |
99,95% |
654 889 000 |
642 775 000 |
642 452 208 |
99,95% |
|||||||||||||
|
13 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
172 707 |
172 707 |
172 707 |
100,00% |
71 234 000 |
64 832 000 |
63 992 257 |
98,70% |
72 347 000 |
66 603 000 |
65 762 921 |
98,74% |
||||||||||||||||
|
14 |
Szatmári Múzeum |
660 784 |
660 784 |
660 784 |
100,00% |
53 062 000 |
53 062 000 |
52 376 671 |
98,71% |
56 312 000 |
55 367 000 |
54 680 365 |
98,76% |
||||||||||||||||
|
15 |
Intézmények összesen: |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
0 |
0 |
1 092 592 |
1 092 592 |
1 092 592 |
100,00% |
0 |
0 |
750 457 000 |
731 055 000 |
729 206 873 |
99,75% |
783 548 000 |
764 745 000 |
762 895 494 |
99,76% |
|||||||||
|
16 |
Polgármesteri Hivatal |
3 931 784 |
3 931 784 |
3 931 784 |
100,00% |
860 082 000 |
830 082 000 |
821 722 461 |
98,99% |
870 560 000 |
851 529 000 |
843 252 720 |
99,03% |
||||||||||||||||
|
17 |
Költségvetési szervek összesen: |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
0 |
0 |
5 024 376 |
5 024 376 |
5 024 376 |
100,00% |
0 |
0 |
1 610 539 000 |
1 561 137 000 |
1 550 929 334 |
99,35% |
1 654 108 000 |
1 616 274 000 |
1 606 148 214 |
99,37% |
|||||||||
|
18 |
Irányítószervi támogatás |
-1 610 539 000 |
-1 561 137 000 |
-1 550 929 334 |
99,35% |
-1 610 539 000 |
-1 561 137 000 |
-1 550 929 334 |
99,35% |
||||||||||||||||||||
|
19 |
Önkormányzat |
8 600 000 |
9 183 601 |
106,79% |
12 000 000 |
15 390 000 |
15 390 276 |
100,00% |
5 057 193 566 |
5 057 193 566 |
5 057 193 566 |
100,00% |
269 520 000 |
33 289 000 |
6 493 483 981 |
10 002 598 000 |
10 180 666 000 |
16 645 817 616 |
163,50% |
||||||||||
|
20 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
0 |
8 850 000 |
9 433 601 |
106,59% |
12 000 000 |
15 390 000 |
15 390 276 |
100,00% |
5 062 217 942 |
5 062 217 942 |
5 062 217 942 |
100,00% |
269 520 000 |
33 289 000 |
6 493 483 981 |
10 046 167 000 |
10 235 803 000 |
16 701 036 496 |
163,16% |
|||||||||
10. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Módosított előirányzat |
Tényleges felhasználás |
Eltérés |
|
2 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
389 646 713 |
389 646 713 |
0 |
|
3 |
Óvoda működtetési támogatás |
66 932 824 |
67 053 486 |
120 662 |
|
4 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
398 869 600 |
399 706 800 |
837 200 |
|
5 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásához |
16 346 800 |
16 346 800 |
0 |
|
6 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
48 716 067 |
48 716 067 |
0 |
|
7 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
91 795 230 |
91 795 230 |
0 |
|
8 |
Szociális étkeztetés támogatása |
7 213 100 |
7 976 840 |
763 740 |
|
9 |
Személyi gondozás támogatása |
54 048 390 |
55 615 010 |
1 566 620 |
|
10 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
18 164 470 |
18 164 470 |
0 |
|
11 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása |
16 315 300 |
16 315 300 |
0 |
|
12 |
Támogató szolgáltatás |
16 145 300 |
16 145 300 |
0 |
|
13 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás támogatása |
13 436 000 |
13 436 000 |
0 |
|
14 |
Bölcsőde támogatása |
179 209 200 |
178 535 600 |
-673 600 |
|
15 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
198 027 186 |
200 452 586 |
2 425 400 |
|
16 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
795 435 |
809 400 |
13 965 |
|
17 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
47 433 728 |
47 433 728 |
0 |
|
18 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
35 507 585 |
35 507 585 |
0 |
|
19 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
|
20 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
20 342 405 |
20 342 405 |
0 |
|
21 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 636 945 333 |
1 641 999 320 |
5 053 987 |
11. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
2 |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása |
9 058 000 |
3 254 000 |
3 254 415 |
100,01% |
|
3 |
Mátészalka bel-és külterületi kerékpárút beruházás tévesen visszakövetelt támogatás visszafizetése |
399 000 |
398 823 |
99,96% |
|
|
4 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
9 058 000 |
3 653 000 |
3 653 238 |
100,01% |
|
5 |
Ingatlanok értékesítése |
138 249 000 |
14 249 000 |
14 299 200 |
100,35% |
|
6 |
Felhalmozási bevételek összesen |
138 249 000 |
14 249 000 |
14 299 200 |
100,35% |
|
7 |
Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
1 020 000 |
1 020 276 |
100,03% |
|
8 |
Intelligens gyalogosátkelőhely kialakításához kapott támogatás |
4 370 000 |
4 370 000 |
100,00% |
|
|
9 |
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00% |
|
10 |
Átvett pénzeszközök összesen |
12 000 000 |
15 390 000 |
15 390 276 |
100,00% |
|
11 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
159 307 000 |
33 292 000 |
33 342 714 |
100,15% |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
3 211 005 000 |
3 211 005 000 |
3 211 005 000 |
100,00% |
|
13 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére |
269 520 000 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
3 480 525 000 |
3 211 005 000 |
3 211 005 000 |
100,00% |
|
15 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 639 832 000 |
3 244 297 000 |
3 244 347 714 |
100,00% |
12. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||||||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
384 504 000 |
366 504 000 |
366 194 922 |
366 194 922 |
99,92% |
50 366 000 |
49 766 000 |
49 716 050 |
49 716 050 |
99,90% |
219 819 000 |
226 305 000 |
225 907 344 |
225 907 344 |
99,82% |
||||||||||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
49 714 000 |
46 214 000 |
45 808 030 |
45 808 030 |
99,12% |
6 448 000 |
5 948 000 |
5 630 381 |
5 630 381 |
94,66% |
12 035 000 |
9 543 000 |
8 895 786 |
8 895 786 |
93,22% |
||||||||||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
37 504 000 |
37 504 000 |
36 818 101 |
36 818 101 |
98,17% |
4 989 000 |
4 989 000 |
4 897 487 |
4 897 487 |
98,17% |
13 369 000 |
12 384 000 |
12 218 003 |
11 992 113 |
96,84% |
||||||||||
|
5 |
Intézmények összesen: |
471 722 000 |
450 222 000 |
448 821 053 |
448 821 053 |
99,69% |
61 803 000 |
60 703 000 |
60 243 918 |
60 243 918 |
99,24% |
245 223 000 |
248 232 000 |
247 021 133 |
246 795 243 |
99,42% |
||||||||||
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
626 768 000 |
619 405 000 |
613 639 921 |
613 570 307 |
99,06% |
89 992 000 |
89 117 000 |
88 644 468 |
88 644 468 |
99,47% |
136 000 000 |
124 807 000 |
122 020 798 |
121 993 970 |
97,75% |
||||||||||
|
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
1 098 490 000 |
1 069 627 000 |
1 062 460 974 |
1 062 391 360 |
99,32% |
151 795 000 |
149 820 000 |
148 888 386 |
148 888 386 |
99,38% |
381 223 000 |
373 039 000 |
369 041 931 |
368 789 213 |
98,86% |
||||||||||
|
8 |
Önkormányzat |
438 392 000 |
603 264 000 |
495 164 043 |
494 590 214 |
81,99% |
32 462 000 |
41 999 000 |
38 464 435 |
38 464 435 |
91,58% |
1 572 792 000 |
1 294 580 000 |
1 042 711 426 |
1 041 365 022 |
80,44% |
27 000 000 |
20 565 000 |
20 528 782 |
20 528 782 |
99,82% |
|||||
|
9 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 536 882 000 |
1 672 891 000 |
1 557 625 017 |
1 556 981 574 |
93,07% |
184 257 000 |
191 819 000 |
187 352 821 |
187 352 821 |
97,67% |
1 954 015 000 |
1 667 619 000 |
1 411 753 357 |
1 410 154 235 |
84,56% |
27 000 000 |
20 565 000 |
20 528 782 |
20 528 782 |
99,82% |
|||||
|
10 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
|||||||||||||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
|||||||||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
11 |
Négy Évszak Óvoda |
200 000 |
200 000 |
188 050 |
188 050 |
94,03% |
||||||||||||||||||||
|
12 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
4 150 000 |
4 898 000 |
4 885 413 |
4 885 413 |
99,74% |
||||||||||||||||||||
|
13 |
Szatmári Múzeum |
450 000 |
490 000 |
477 617 |
444 307 |
90,67% |
||||||||||||||||||||
|
14 |
Intézmények összesen: |
4 800 000 |
5 588 000 |
5 551 080 |
5 517 770 |
98,74% |
||||||||||||||||||||
|
15 |
Polgármesteri Hivatal |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100,00% |
17 800 000 |
17 800 000 |
15 386 106 |
15 386 106 |
86,44% |
||||||||||||||||
|
16 |
Költségvetési szervek összesen: |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100,00% |
22 600 000 |
23 388 000 |
20 937 186 |
20 903 876 |
89,38% |
||||||||||||||||
|
17 |
Önkormányzat |
610 935 000 |
610 935 000 |
610 649 282 |
610 649 282 |
99,95% |
777 457 000 |
874 763 000 |
804 883 654 |
804 883 654 |
92,01% |
611 178 000 |
751 628 000 |
744 543 220 |
744 543 220 |
99,06% |
20 000 000 |
208 290 000 |
4 224 548 000 |
1 206 557 000 |
854 561 605 |
854 561 605 |
70,83% |
|||
|
18 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
610 935 000 |
610 935 000 |
610 649 282 |
610 649 282 |
99,95% |
777 457 000 |
874 763 000 |
804 883 654 |
804 883 654 |
92,01% |
611 178 000 |
752 028 000 |
744 943 220 |
744 943 220 |
99,06% |
20 000 000 |
208 290 000 |
4 247 148 000 |
1 229 945 000 |
875 498 791 |
875 465 481 |
71,18% |
|||
|
19 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||||||||
|
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
|
20 |
Négy Évszak Óvoda |
654 889 000 |
642 775 000 |
642 006 366 |
642 006 366 |
99,88% |
||||||||||||||||||||
|
21 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
72 347 000 |
66 603 000 |
65 219 610 |
65 219 610 |
97,92% |
||||||||||||||||||||
|
22 |
Szatmári Múzeum |
56 312 000 |
55 367 000 |
54 411 208 |
54 152 008 |
97,81% |
||||||||||||||||||||
|
23 |
Intézmények összesen: |
783 548 000 |
764 745 000 |
761 637 184 |
761 377 984 |
99,56% |
||||||||||||||||||||
|
24 |
Polgármesteri Hivatal |
870 560 000 |
851 529 000 |
840 091 293 |
839 994 851 |
98,65% |
||||||||||||||||||||
|
25 |
Költségvetési szervek összesen: |
1 654 108 000 |
1 616 274 000 |
1 601 728 477 |
1 601 372 835 |
99,08% |
||||||||||||||||||||
|
26 |
Önkormányzat |
17 500 000 |
2 913 864 000 |
2 896 364 274 |
2 896 364 274 |
99,40% |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
25,00% |
55 795 000 |
89 084 000 |
6 489 083 106 |
6 489 083 106 |
8 392 059 000 |
8 619 529 000 |
13 997 953 827 |
13 996 033 594 |
162,38% |
||||||
|
27 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
17 500 000 |
2 913 864 000 |
2 896 364 274 |
2 896 364 274 |
99,40% |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
25,00% |
55 795 000 |
89 084 000 |
6 489 083 106 |
6 489 083 106 |
10 046 167 000 |
10 235 803 000 |
15 599 682 304 |
15 597 406 429 |
152,38% |
||||||
13. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
2 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
97 978 000 |
30 664 000 |
30 663 652 |
100,00% |
|
3 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai |
186 728 000 |
186 728 000 |
56 538 847 |
30,28% |
|
4 |
Temető bővítés |
30 000 000 |
30 000 000 |
20 602 000 |
68,67% |
|
5 |
Településrendezési terv módosítása |
1 795 000 |
4 780 000 |
1 794 510 |
37,54% |
|
6 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
9 058 000 |
25 827 000 |
25 799 351 |
99,89% |
|
7 |
Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős) |
154 950 000 |
154 950 000 |
154 939 704 |
99,99% |
|
8 |
Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása |
20 001 000 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Mélyépítési tervezési kiadások |
0 |
20 000 000 |
0 |
0,00% |
|
10 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
140 154 000 |
140 154 000 |
77 587 575 |
55,36% |
|
11 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
140 154 000 |
140 154 000 |
128 571 090 |
91,74% |
|
12 |
Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
398 714 000 |
12 908 000 |
3 106 196 |
24,06% |
|
13 |
Ipari úton kerékpárút bővítése Carl Zeiss Kft. Felé |
0 |
15 000 000 |
0 |
0,00% |
|
14 |
Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása |
721 000 |
721 000 |
0 |
0,00% |
|
15 |
Színház épület külső csatorna fűtésszál rekonstrukció |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 722 303 |
87,22% |
|
16 |
Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése |
20 000 000 |
20 000 000 |
19 298 946 |
96,49% |
|
17 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
1 147 667 000 |
27 667 000 |
16 662 400 |
60,22% |
|
18 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
96 657 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
100,00% |
|
19 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
384 060 000 |
25 000 000 |
25 273 000 |
101,09% |
|
20 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai |
18 923 000 |
14 098 000 |
6 879 920 |
48,80% |
|
21 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
471 740 000 |
31 750 000 |
15 379 700 |
48,44% |
|
22 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
257 902 000 |
13 443 000 |
6 178 550 |
45,96% |
|
23 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
269 520 000 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása |
27 556 000 |
27 556 000 |
8 454 898 |
30,68% |
|
25 |
Önkormányzati informatikai eszközök beszerzések |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 032 692 |
100,82% |
|
26 |
Közterületi, nyilvános WC felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 781 460 |
97,81% |
|
27 |
Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása |
50 000 000 |
35 000 000 |
29 114 006 |
83,18% |
|
28 |
Gyalogos átkelőhelyek akadálymentesítése |
40 000 000 |
40 000 000 |
39 845 976 |
99,61% |
|
29 |
Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) besz. szennyvíztelepre |
12 000 000 |
12 000 000 |
10 823 109 |
90,19% |
|
30 |
3355/5. és 3355/7. hrsz-ú fürdő csatorna zárttá tétele |
49 270 000 |
41 828 000 |
41 792 235 |
99,91% |
|
31 |
Szatmári Múzeum épületének felújítási terve |
20 000 000 |
20 000 000 |
18 923 000 |
94,62% |
|
32 |
Zsinagóga épület ingatlanon az életveszélyes Rabbiház bontása |
35 000 000 |
35 000 000 |
33 002 036 |
94,29% |
|
33 |
B-147 sz. hidegvizes kút rekonstrukciója |
40 000 000 |
15 000 000 |
6 350 000 |
42,33% |
|
34 |
Hidegvízes öntözőkút létesítése a Kegyeleti Parkban |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
|
35 |
1453 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása |
23 186 000 |
23 185 984 |
100,00% |
|
|
36 |
Intelligens gyalogátkelőhely kialakítása a Szalkay László úton |
4 370 000 |
4 370 000 |
100,00% |
|
|
37 |
Hősök emlékiskola tetőfelújítása |
4 527 000 |
0 |
0,00% |
|
|
38 |
Petőfi út 14. szám alatti épület felújítása |
3 500 000 |
0 |
0,00% |
|
|
39 |
Szatmár utcai óvodában fűtéskorszerűsítés |
2 000 000 |
2 242 936 |
112,15% |
|
|
40 |
49. számú főúton gyalogos átkelőhely tervezése |
1 143 000 |
1 143 000 |
100,00% |
|
|
41 |
Fénysátor beszerzése |
2 991 000 |
2 990 917 |
100,00% |
|
|
42 |
Városi rendezvényekhez vásárolt eszközök |
1 272 000 |
893 460 |
70,24% |
|
|
43 |
Fogászati röntgen készülék digitalizálása |
1 800 000 |
1 578 152 |
87,68% |
|
|
44 |
Tony Curtis egészalakos szobor állítása |
12 000 000 |
12 500 000 |
104,17% |
|
|
45 |
Mátészalka Médiacentrum Nonprofit Kft. részére törzstőke biztosítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
|
|
46 |
Beruházási tartalék |
70 000 000 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Intézményi kiadások |
22 600 000 |
23 388 000 |
20 903 876 |
89,38% |
|
48 |
Beruházások összesen |
4 247 148 000 |
1 229 945 000 |
875 465 481 |
71,18% |
|
49 |
Főtér rekonstrukció projekt fel nem használt kamatbevétel visszafizetése |
17 500 000 |
17 500 000 |
0 |
0,00% |
|
50 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt fel nem használt támogatási előleg visszafizetése |
4 825 000 |
4 825 440 |
100,01% |
|
|
51 |
Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
495 806 000 |
495 805 545 |
100,00% |
|
|
52 |
Zöld Mátészalka projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
1 150 183 000 |
1 150 183 271 |
100,00% |
|
|
53 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
94 117 000 |
94 117 191 |
100,00% |
|
|
54 |
Gyermekegészségügyi Központ projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
445 509 000 |
445 509 170 |
100,00% |
|
|
55 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
455 180 000 |
455 179 720 |
100,00% |
|
|
56 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
250 744 000 |
250 743 937 |
100,00% |
|
|
57 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
17 500 000 |
2 913 864 000 |
2 896 364 274 |
99,40% |
|
58 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
50,00% |
|
59 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,00% |
|
60 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
25,00% |
|
61 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
4 268 648 000 |
4 147 809 000 |
3 772 829 755 |
90,96% |
|
62 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||
|
63 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 268 648 000 |
4 147 809 000 |
3 772 829 755 |
90,96% |
14. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
1 |
Program megnevezése (adatok Ft-ban) |
A program megvalósításának ideje (-tól -ig) |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2024. december 31-ig teljesített összes kiadás |
||||||
|
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||
|
2 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
2022 - 2025 |
29 220 613 |
165 583 471 |
194 804 084 |
8 793 247 |
49 828 400 |
58 621 647 |
||
|
3 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése |
2022 - 2025 |
78 693 375 |
445 929 125 |
524 622 500 |
2 209 601 |
12 521 070 |
14 730 671 |
||
|
4 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
2023 - 2026 |
29 250 000 |
165 750 000 |
195 000 000 |
15 418 334 |
87 370 561 |
102 788 895 |
||
|
5 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
2023 - 2026 |
29 250 000 |
165 750 000 |
195 000 000 |
21 243 524 |
120 379 966 |
141 623 490 |
||
|
6 |
Zöld Mátészalka projekt |
2022-2025 |
190 125 008 |
1 077 375 045 |
1 267 500 053 |
13 773 570 |
78 050 230 |
91 823 800 |
||
|
7 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
2022 - 2025 |
15 560 659 |
88 177 069 |
103 737 728 |
1 057 845 |
5 994 455 |
7 052 300 |
||
|
8 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
2023 - 2026 |
73 125 000 |
414 375 000 |
487 500 000 |
4 181 475 |
23 695 025 |
27 876 500 |
||
|
9 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt |
2023 - 2026 |
18 392 760 |
104 225 640 |
122 618 400 |
8 545 654 |
48 425 375 |
56 971 029 |
||
|
10 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
2023 - 2026 |
29 972 776 |
73 125 000 |
414 375 000 |
517 472 776 |
3 782 700 |
2 129 580 |
12 067 620 |
17 979 900 |
|
11 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
2023 - 2026 |
16 899 520 |
39 999 603 |
226 664 418 |
283 563 541 |
1 826 550 |
1 014 750 |
5 750 250 |
8 591 550 |
|
12 |
Összesen: |
46 872 296 |
576 742 018 |
3 268 204 768 |
3 891 819 082 |
5 609 250 |
78 367 580 |
444 082 952 |
528 059 782 |
|
15. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
|
2 |
Zöldterület kezelés |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 844 361 |
80,74% |
120 000 000 |
130 732 000 |
130 731 999 |
100,00% |
126 000 000 |
136 732 000 |
135 576 360 |
99,15% |
||||||||
|
3 |
Közutak fenntartása |
16 500 000 |
16 500 000 |
5 947 672 |
36,05% |
78 000 000 |
96 800 000 |
96 799 994 |
100,00% |
94 500 000 |
113 300 000 |
102 747 666 |
90,69% |
||||||||
|
4 |
Közvilágítás |
90 000 000 |
90 000 000 |
81 231 654 |
90,26% |
90 000 000 |
90 000 000 |
81 231 654 |
90,26% |
||||||||||||
|
5 |
Helyi közforgalmú közlekedés |
22 500 000 |
25 150 000 |
25 132 161 |
99,93% |
22 500 000 |
25 150 000 |
25 132 161 |
99,93% |
||||||||||||
|
6 |
Közfoglalkoztatás |
339 442 000 |
472 459 000 |
387 017 054 |
81,92% |
339 442 000 |
28 182 000 |
26 497 091 |
94,02% |
31 971 000 |
19 340 000 |
19 339 995 |
100,00% |
710 855 000 |
519 981 000 |
432 854 140 |
83,24% |
||||
|
7 |
Településvízellátás |
4 500 000 |
4 500 000 |
1 860 806 |
41,35% |
4 500 000 |
4 500 000 |
1 860 806 |
41,35% |
||||||||||||
|
8 |
Csapadékvíz elvezetés |
22 500 000 |
27 356 000 |
27 355 995 |
100,00% |
22 500 000 |
27 356 000 |
27 355 995 |
100,00% |
||||||||||||
|
9 |
Köztemető fenntartása |
28 300 000 |
30 010 000 |
30 010 002 |
100,00% |
28 300 000 |
30 010 000 |
30 010 002 |
100,00% |
||||||||||||
|
10 |
Városi Piac működtetése |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
||||||||||||
|
11 |
Szalkai Ház működtetése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
||||||||||||
|
12 |
Településtisztaság |
5 500 000 |
8 500 000 |
4 671 936 |
54,96% |
40 000 000 |
47 410 000 |
47 410 001 |
100,00% |
45 500 000 |
55 910 000 |
52 081 937 |
93,15% |
||||||||
|
13 |
Állategészségügy |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 248 700 |
49,97% |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 006 |
100,00% |
11 700 000 |
11 700 000 |
9 448 706 |
80,76% |
||||||||
|
14 |
Városgazdálkodás |
9 350 000 |
34 690 000 |
34 084 144 |
98,25% |
1 450 000 |
4 744 000 |
4 782 342 |
100,81% |
411 968 000 |
397 069 000 |
374 534 249 |
94,32% |
31 000 000 |
38 860 000 |
38 860 001 |
100,00% |
453 768 000 |
475 363 000 |
452 260 736 |
95,14% |
|
15 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
268 865 000 |
268 865 000 |
267 392 825 |
99,45% |
268 865 000 |
268 865 000 |
267 392 825 |
99,45% |
||||||||||||
|
16 |
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 334 290 |
95,27% |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 002 |
100,00% |
73 500 000 |
73 500 000 |
73 334 292 |
99,77% |
||||||||
|
17 |
Városi rendezvények és kommunikáció |
2 500 000 |
6 095 000 |
6 091 305 |
99,94% |
265 000 |
262 665 |
99,12% |
103 905 000 |
111 204 000 |
109 605 491 |
98,56% |
12 000 000 |
12 732 000 |
12 732 010 |
100,00% |
118 405 000 |
130 296 000 |
128 691 471 |
98,77% |
|
|
18 |
Önkormányzati jogalkotás |
54 777 000 |
57 427 000 |
54 706 511 |
95,26% |
6 970 000 |
6 970 000 |
6 187 217 |
88,77% |
200 000 |
200 000 |
35 649 |
17,82% |
61 947 000 |
64 597 000 |
60 929 377 |
94,32% |
||||
|
19 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
6 044 000 |
6 044 000 |
50 800 |
0,84% |
6 044 000 |
6 044 000 |
50 800 |
0,84% |
||||||||||||
|
20 |
Belterületi utak, járdák felújítása (önerős) |
3 683 000 |
6 033 000 |
6 019 400 |
99,77% |
3 683 000 |
6 033 000 |
6 019 400 |
99,77% |
||||||||||||
|
21 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt |
44 951 000 |
44 951 000 |
15 306 800 |
34,05% |
44 951 000 |
44 951 000 |
15 306 800 |
34,05% |
||||||||||||
|
22 |
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt |
44 940 000 |
44 940 000 |
3 146 800 |
7,00% |
44 940 000 |
44 940 000 |
3 146 800 |
7,00% |
||||||||||||
|
23 |
Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
119 993 000 |
9 993 000 |
6 507 800 |
65,12% |
119 993 000 |
9 993 000 |
6 507 800 |
65,12% |
||||||||||||
|
24 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
45 310 000 |
15 127 000 |
662 800 |
4,38% |
45 310 000 |
15 127 000 |
662 800 |
4,38% |
||||||||||||
|
25 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
2 619 000 |
2 619 000 |
50 800 |
1,94% |
2 619 000 |
2 619 000 |
50 800 |
1,94% |
||||||||||||
|
26 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
101 027 000 |
14 578 000 |
190 500 |
1,31% |
101 027 000 |
14 578 000 |
190 500 |
3,30% |
||||||||||||
|
27 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt megvalósítása |
32 323 000 |
32 323 000 |
12 421 200 |
38,43% |
1 806 000 |
1 806 000 |
703 521 |
38,95% |
54 747 000 |
54 747 000 |
17 321 654 |
31,64% |
88 876 000 |
88 876 000 |
30 446 375 |
34,26% |
||||
|
28 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt |
43 320 000 |
6 884 000 |
187 200 |
2,72% |
43 320 000 |
6 884 000 |
187 200 |
2,72% |
||||||||||||
|
29 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt |
23 249 000 |
4 363 000 |
0 |
0,00% |
23 249 000 |
4 363 000 |
0 |
0,00% |
||||||||||||
|
30 |
Tisztítsuk meg az országot II Hulladékfelszámolási projekt kiadásai |
9 000 000 |
8 997 152 |
99,97% |
9 000 000 |
8 997 152 |
99,97% |
||||||||||||||
|
31 |
Időskorúak támogatása |
70 000 000 |
76 875 000 |
76 850 692 |
99,97% |
70 000 000 |
76 875 000 |
76 850 692 |
99,97% |
||||||||||||
|
32 |
Kárpátaljai segélykeret |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,00% |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,00% |
||||||||||||
|
33 |
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési kiadásai |
270 000 |
270 000 |
100,00% |
32 000 |
31 599 |
98,75% |
98 000 |
98 410 |
100,42% |
400 000 |
400 009 |
100,00% |
||||||||
|
34 |
Fejlesztési célú hitel kamata |
10 000 000 |
10 000 000 |
993 792 |
9,94% |
10 000 000 |
10 000 000 |
993 792 |
9,94% |
||||||||||||
|
35 |
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
11 000 000 |
11 000 000 |
4 800 633 |
43,64% |
11 000 000 |
11 000 000 |
4 800 633 |
43,64% |
||||||||||||
|
36 |
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0,00% |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0,00% |
||||||||||||
|
37 |
Önkormányzati kiadások összesen |
438 392 000 |
603 264 000 |
494 590 214 |
81,99% |
349 668 000 |
41 999 000 |
38 464 435 |
91,58% |
1 572 792 000 |
1 294 580 000 |
1 041 365 022 |
80,44% |
418 000 000 |
470 100 000 |
470 100 010 |
100,00% |
2 778 852 000 |
2 409 943 000 |
2 044 519 681 |
84,84% |
16. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
2 |
Települési támogatás |
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások |
10 000 000 |
10 615 000 |
10 611 500 |
99,97% |
|
3 |
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása |
1 000 000 |
420 000 |
407 715 |
97,08% |
|
|
4 |
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás |
1 000 000 |
510 000 |
507 000 |
99,41% |
|
|
5 |
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
1 000 000 |
110 000 |
105 044 |
95,49% |
|
|
6 |
Rendkívüli települési támogatás |
8 500 000 |
2 175 000 |
2 167 751 |
99,67% |
|
|
7 |
Lakbértámogatás |
1 000 000 |
1 030 000 |
1 026 699 |
99,68% |
|
|
8 |
Köztemetés |
4 500 000 |
5 705 000 |
5 703 073 |
99,97% |
|
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
27 000 000 |
20 565 000 |
20 528 782 |
99,82% |
|
17. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
|
2 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
129 533 000 |
129 533 000 |
129 533 000 |
100,00% |
129 533 000 |
129 533 000 |
129 533 000 |
100,00% |
||||
|
3 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
418 000 000 |
470 100 000 |
470 100 010 |
100,00% |
418 000 000 |
470 100 000 |
470 100 010 |
100,00% |
||||
|
4 |
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás működési támogatása |
766 217 000 |
863 523 000 |
798 879 654 |
92,51% |
766 217 000 |
863 523 000 |
798 879 654 |
92,51% |
||||
|
5 |
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
766 217 000 |
863 523 000 |
798 879 654 |
92,51% |
547 533 000 |
599 633 000 |
599 633 010 |
100,00% |
1 313 750 000 |
1 463 156 000 |
1 398 512 664 |
95,58% |
|
6 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00% |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00% |
||||
|
7 |
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 928 040 |
32,13% |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 928 040 |
32,13% |
||||
|
8 |
Civil szervezetek támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 986 650 |
99,73% |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 986 650 |
99,73% |
||||
|
9 |
Ádám Jenő Pedagógus Énekkar támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
|
10 |
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
|
11 |
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
|
12 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
|
13 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
2 130 000 |
2 130 000 |
1 895 000 |
88,97% |
2 130 000 |
2 130 000 |
1 895 000 |
88,97% |
||||
|
14 |
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
|
15 |
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
|
16 |
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
|
17 |
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 000 |
45 000 |
45 500 |
101,11% |
45 000 |
45 000 |
45 500 |
101,11% |
||||
|
18 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása |
3 210 000 |
3 210 000 |
3 209 000 |
99,97% |
3 210 000 |
3 210 000 |
3 209 000 |
99,97% |
||||
|
19 |
Sporttámogatás |
50 000 000 |
105 000 000 |
102 000 000 |
97,14% |
50 000 000 |
105 000 000 |
102 000 000 |
97,14% |
||||
|
20 |
Médiacentrum Mátészalka Nkft. kommunikációs támogatása |
33 350 000 |
33 350 020 |
100,00% |
33 350 000 |
33 350 020 |
100,00% |
||||||
|
21 |
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
100,00% |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
100,00% |
||||
|
22 |
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0,00% |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
23 |
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
11 240 000 |
11 240 000 |
6 004 000 |
53,42% |
63 645 000 |
151 995 000 |
144 910 210 |
95,34% |
74 885 000 |
163 235 000 |
150 914 210 |
92,45% |
|
24 |
ÖSSZESEN: |
777 457 000 |
874 763 000 |
804 883 654 |
92,01% |
611 178 000 |
751 628 000 |
744 543 220 |
99,06% |
1 388 635 000 |
1 626 391 000 |
1 549 426 874 |
95,27% |
18. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Támogatott személy, szervezet megnevezése |
Támogatott cél megnevezése |
Összeg (Ft-ban) |
|
2 |
Mátészalkai Roma Keresztény Egyesület |
2024. március 10-én és augusztus 28-án megrendezésre kerülő |
250 000 |
|
3 |
Római Katolikus Egyházközség |
Szent József Plébánia templom 130 éves, valamint a Szeplőtelen Fogantatás |
200 000 |
|
4 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Tűzoltószövetség |
A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság új gépjárműfecskendőjének |
200 000 |
|
5 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Honismereti Egyesület |
Országos Ifjúsági Honismereti Akadémai programsorozat keretein belül |
100 000 |
|
6 |
Vitéz Pocsai Vince |
Hívj Segítségül Engem című könyv megjelenésének támogatása |
199 985 |
|
7 |
Kasza Károly |
a 2024. június 04-én Mátészalkán megrendezésre kerülő Carte Rouge |
200 000 |
|
8 |
Mátészalkai Munkás Testgyakorlók Köre |
MITSUYA Seinoskue 9 Danos Japán Nagymester részvételével történő |
200 000 |
|
9 |
Dancs Lajos Népdlakör |
Berettyóújfaluban megrendezésre kerülő Vass Lajos Népzenei Versenyre |
178 055 |
|
10 |
Lengyel Csabáné |
A támogatott által megírt két könyv kiadási költségei |
200 000 |
|
11 |
Mátészalkai Napsugár Nyugdíjas Egyesület |
A nagykaposi nyugdíjas találkozón való részvétel utazási költségeihez |
200 000 |
|
12 |
Összesen: |
1 928 040 |
19. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
Költségvetési egyenleg |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
Finanszírozási egyenleg |
Költségvetési maradvány |
2025. évi költségvetésben tervezett előirányzat |
|
1. |
2. |
I.= 1. - 2. |
3. |
4. |
II.= 3. - 4. |
I. + II. |
|||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
29 355 162 |
642 006 366 |
-612 651 204 |
613 097 046 |
613 097 046 |
445 842 |
445 842 |
|
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
1 597 957 |
65 219 610 |
-63 621 653 |
64 164 964 |
64 164 964 |
543 311 |
543 311 |
|
|
4 |
Szatmári Múzeum |
1 642 910 |
54 152 008 |
-52 509 098 |
53 037 455 |
53 037 455 |
528 357 |
528 357 |
|
|
5 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
32 596 029 |
761 377 984 |
-728 781 955 |
730 299 465 |
730 299 465 |
1 517 510 |
1 517 510 |
|
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
17 598 475 |
839 994 851 |
-822 396 376 |
825 654 245 |
825 654 245 |
3 257 869 |
3 257 869 |
|
|
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: |
50 194 504 |
1 601 372 835 |
-1 551 178 331 |
1 555 953 710 |
1 555 953 710 |
4 775 379 |
4 775 379 |
|
|
8 |
Önkormányzat |
5 095 140 069 |
7 506 950 488 |
-2 411 810 419 |
11 550 677 547 |
8 040 012 440 |
3 510 665 107 |
1 098 854 688 |
1 098 854 688 |
|
9 |
Mátészalka Város Önkormányzat összesen: |
5 145 334 573 |
9 108 323 323 |
-3 962 988 750 |
13 106 631 257 |
8 040 012 440 |
5 066 618 817 |
1 103 630 067 |
1 103 630 067 |
20. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Közvetett támogatás megnevezése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28. §-a szerinti részletezésben |
Támogatás összege (adatok Ft-ban) |
||
|
2 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
2 078 000 |
||
|
3 |
- ebből |
- Magánszemélyek kommunális adója |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján |
22 000 |
|
4 |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján |
2 056 000 |
||
|
5 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
||
|
6 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
||
|
7 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
||
|
8 |
A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás |
0 |
||
|
9 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
81 362 485 |
||
|
10 |
70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye |
13/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) a) pontja alapján |
3 383 845 |
|
|
11 |
13/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) b) pontja alapján |
1 127 948 |
||
|
12 |
Időskorúak támogatása |
76 850 692 |
||
|
13 |
Összesen: |
83 440 485 |
||
21. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Előirányzat megnevezése (adatok Ft-ban) |
Tárgyévben teljesített kiadások |
Tárgyévet követő évek kiadási előirányzatai |
||
|
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
2 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
56 589 647 |
139 730 445 |
||
|
3 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
14 730 671 |
488 369 519 |
21 522 310 |
|
|
4 |
Belterületi utak felújítása saját forrásból |
160 959 104 |
200 000 000 |
||
|
5 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
92 843 575 |
92 377 093 |
||
|
6 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
131 717 890 |
53 491 698 |
||
|
7 |
Zöld Mátészalka projekt |
17 301 200 |
1 175 676 253 |
||
|
8 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
2 590 800 |
96 705 428 |
||
|
9 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
25 463 500 |
459 896 500 |
||
|
10 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt |
37 332 145 |
41 459 185 |
24 182 336 |
|
|
11 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
15 566 900 |
270 852 188 |
240 832 688 |
|
|
12 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
6 178 550 |
144 058 354 |
131 313 903 |
|
|
13 |
Közműfejlesztési Építési Alap képzése |
32 162 271 |
50 800 000 |
50 800 000 |
50 800 000 |
|
14 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
15 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
16 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
470 100 010 |
443 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
17 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás |
129 533 000 |
128 150 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
18 |
Médiacentrum Mátészalka Nonprofit Kft részére nyújtott kommunikációs támogatás |
33 350 020 |
82 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
|
19 |
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje |
174 339 731 |
162 123 552 |
160 000 000 |
160 000 000 |
|
20 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj |
3 209 000 |
3 164 600 |
3 164 600 |
3 164 600 |
|
21 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
22. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Intézmények (adatok Ft-ban) |
Intézményi saját |
Állami támogatás |
Önkormányzati |
Bevételek összesen |
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
29 614 263 |
561 119 203 |
51 718 742 |
642 452 208 |
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
1 770 664 |
23 903 235 |
40 089 022 |
65 762 921 |
|
4 |
Szatmári Múzeum |
2 303 694 |
23 478 210 |
28 898 461 |
54 680 365 |
|
5 |
Intézmények összesen: |
33 688 621 |
608 500 648 |
120 706 225 |
762 895 494 |