Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 13Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Mátészalka Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének összeállításakor – az óvatosság elve mentén – a város fejlődésorientált működését helyeztük előtérbe, valamint a lakosság által megszokott és elvárt közszolgáltatások meglétét. Prioritás a város gazdasági és kulturális élénkítése, mely ösztönzőleg hat a város vonzerejének növelésére. A helyi iparűzési adóból származó bevétel kedvező aránya megteremti a biztonságos működtetés feltételrendszerét. Az építményadó bevétele és a folyamatban lévő beruházási projektjeink pedig biztosítják a város fejlődését.
[2] A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2026. évi költségvetését
a) 7 600 332 ezer Ft költségvetési bevétellel
b) 8 746 716 ezer Ft költségvetési kiadással
c) - 1 146 384 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
ca) - 771 976 ezer Ft működési,
cb) - 374 408 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év –1 216 141 ezer Ft összegű – költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:
a) a költségvetési felhalmozási kiadást 2 314 072 ezer Ft-ban, melyből a/az:
aa) beruházási kiadásokat 2 302 558 ezer Ft-ban,
ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 7 514 ezer Ft-ban,
ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,
b) a költségvetési felhalmozási bevételt 1 939 664 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési működési kiadást 6 432 644 ezer Ft-ban, melyből a/az:
ca) személyi juttatásokat 1 982 347 ezer Ft-ban,
cb) munkaadókat terhelő járulékokat 245 066 ezer Ft-ban,
cc) dologi kiadásokat 1 795 935 ezer Ft-ban,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 29 000 ezer Ft-ban,
ce) elvonásokat és befizetéseket 807 332 ezer Ft-ban,
cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 726 529 ezer Ft-ban,
cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 836 435 ezer Ft-ban,
ch) tartalékot 10 000 ezer Ft-ban,
d) a költségvetési működési bevételt 5 660 668 ezer Ft-ban,
e) a finanszírozási felhalmozási bevételt 453 420 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási működési bevételt 762 721 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási működési kiadást 69 757 ezer Ft-ban,
h) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 151,0 főben
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet szerint fogadja el.
3. § A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A 2. § (3) bekezdés d) pontjából az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A 2. § (3) bekezdés b) pontjában megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A 2. § (3) bekezdés a) pontjában megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A 2. § (3) bekezdés cd) pontjában megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
9. § A 2. § (3) bekezdés cf) és cg) pontjában megállapított működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A 2. § (3) bekezdés h) pontjában megállapított létszámkeret intézmények szerinti megbontását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.
12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak 2025. december 31-én nincs, a tárgyévi költségvetésben kiadási előirányzattal nem számol. Fizetési kötelezettség esetén az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.
15. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 24. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bd) alpontja alapján az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.
17. § Az intézmények 2026. évi önkormányzati támogatásának adatait a 17. melléklet mutatja be.
A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
19. § (1) Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, elnökök és a tanácsnok tiszteletdíját a 14/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint állapítja meg.
(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján 2026. évben 75 137.-Ft összegben állapítja meg. Illetménykiegészítését, továbbá a vezetők illetménypótlékát Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2026. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetése tartalmazza.
20. § (1) Mátészalka Város Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Civil rendelet) 13. § (4) bekezdése alkalmazása során az egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások tárgyévi keretösszege 3 000 eFt. A Civil rendelet 5. § (4) bekezdésének alkalmazása során a civil szervezetek tárgyévi pályázati keretösszege 5 000 eFt.
(2) Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdésének alkalmazása során a tárgyévi összeg 90 000 e Ft, melyből a Mátészalkai MTK Felnőtt Labdarugó Szakosztály részére nyújtott támogatás 40 000 eFt.
21. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.
22. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.
23. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.
(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.
(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Az intézményvezetők bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó összegre kötelezettséget nem vállalhatnak csak a pénzügyi irodavezető véleményezése és a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani.
(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
Záró rendelkezések
24. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 01. napjától kell alkalmazni.
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi tervezett |
|
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 744 763 |
1 935 825 |
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
520 174 |
736 137 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 446 500 |
2 489 400 |
|
5 |
Működési bevételek |
322 622 |
495 206 |
|
6 |
Átvett pénzeszközök |
4 150 |
4 100 |
|
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
5 038 209 |
5 660 668 |
|
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 315 853 |
1 413 964 |
|
9 |
Közhatalmi bevétel (építményadó) |
200 000 |
300 000 |
|
10 |
Felhalmozási bevételek |
227 000 |
225 000 |
|
11 |
Átvett pénzeszközök |
21 000 |
700 |
|
12 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
2 763 853 |
1 939 664 |
|
13 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
7 802 062 |
7 600 332 |
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 103 630 |
1 216 141 |
|
15 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 103 630 |
1 216 141 |
|
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
8 905 692 |
8 816 473 |
|
17 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi tervezett |
|
18 |
Személyi juttatások |
1 580 315 |
1 982 347 |
|
19 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
200 150 |
245 066 |
|
20 |
Dologi kiadások |
1 631 092 |
1 795 935 |
|
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 000 |
29 000 |
|
22 |
Elvonások és befizetések |
747 752 |
807 332 |
|
23 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
726 110 |
726 529 |
|
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
757 295 |
836 435 |
|
25 |
Tartalékok |
40 000 |
10 000 |
|
26 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
5 711 714 |
6 432 644 |
|
27 |
Beruházások |
3 129 782 |
2 302 558 |
|
28 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
0 |
7 514 |
|
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
|
31 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
3 133 782 |
2 314 072 |
|
32 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
8 845 496 |
8 746 716 |
|
33 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
60 196 |
69 757 |
|
34 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 196 |
69 757 |
|
35 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
8 905 692 |
8 816 473 |
|
36 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-1 043 434 |
-1 146 384 |
|
37 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
1 043 434 |
1 146 384 |
2. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
AB |
AC |
|
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Iranyítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
|||||||||||||||||||
|
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||||
|
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
28 110 |
26 759 |
446 |
417 |
681 448 |
823 370 |
710 004 |
850 546 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
940 |
940 |
543 |
441 |
65 080 |
74 492 |
66 563 |
75 873 |
||||||||||||||||||||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
1 350 |
1 200 |
528 |
634 |
62 648 |
62 647 |
64 526 |
64 481 |
||||||||||||||||||||
|
5 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 400 |
28 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 517 |
1 492 |
0 |
0 |
809 176 |
960 509 |
841 093 |
990 900 |
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
4 407 |
2 286 |
2 286 |
3 258 |
5 635 |
856 436 |
1 014 407 |
866 387 |
1 022 328 |
|||||||||||||||||||
|
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
0 |
4 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 686 |
31 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 775 |
7 127 |
0 |
0 |
1 665 612 |
1 974 916 |
1 707 480 |
2 013 228 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
-1 665 612 |
-1 974 916 |
-1 665 612 |
-1 974 916 |
||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Önkormányzat |
1 744 763 |
1 935 825 |
515 767 |
736 137 |
2 315 853 |
1 413 964 |
2 446 500 |
2 489 400 |
200 000 |
300 000 |
289 936 |
464 021 |
227 000 |
225 000 |
4 150 |
4 100 |
21 000 |
700 |
1 098 855 |
1 209 014 |
8 863 824 |
8 778 161 |
||||||
|
10 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 744 763 |
1 935 825 |
520 174 |
736 137 |
0 |
0 |
2 315 853 |
1 413 964 |
2 446 500 |
2 489 400 |
200 000 |
300 000 |
322 622 |
495 206 |
227 000 |
225 000 |
4 150 |
4 100 |
21 000 |
700 |
1 103 630 |
1 216 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 905 692 |
8 816 473 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi terv |
|
2 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
389 487 687 |
484 707 684 |
|
3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
65 105 660 |
67 001 774 |
|
4 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása és kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
350 365 600 |
406 647 000 |
|
5 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
115 896 000 |
122 474 000 |
|
6 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
48 716 067 |
54 199 500 |
|
7 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
95 457 000 |
101 780 000 |
|
8 |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
51 178 445 |
54 927 960 |
|
9 |
Szociális étkeztetés támogatása |
7 966 800 |
8 505 000 |
|
10 |
Személyi gondozás támogatása |
64 037 600 |
71 527 610 |
|
11 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
16 267 700 |
17 865 760 |
|
12 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása |
17 360 300 |
19 893 000 |
|
13 |
Támogató szolgáltatás |
16 924 050 |
17 983 150 |
|
14 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
14 104 000 |
15 032 000 |
|
15 |
Bölcsőde támogatása |
192 748 200 |
148 740 200 |
|
16 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
220 171 561 |
244 569 410 |
|
17 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
984 105 |
1 443 600 |
|
18 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatatainak támogatása |
35 016 299 |
34 487 392 |
|
19 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
20 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
20 342 405 |
41 368 267 |
|
21 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 740 129 479 |
1 931 153 307 |
4. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi terv |
|
2 |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása |
1 998 |
5 432 |
|
3 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút projekt támogatása |
371 304 |
399 375 |
|
4 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása |
428 175 |
431 254 |
|
5 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása |
220 834 |
0 |
|
6 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása |
122 329 |
0 |
|
7 |
Zöld Mátészalka projekt támogatása |
1 079 664 |
498 037 |
|
8 |
Kegyeleti Park II. ütem projekt támogatása |
91 549 |
79 866 |
|
9 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
2 315 853 |
1 413 964 |
|
10 |
Közhatalmi bevétel (építményadó) |
200 000 |
300 000 |
|
11 |
Ingatlanok értékesítése |
227 000 |
225 000 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek összesen |
227 000 |
225 000 |
|
13 |
Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése |
1 000 |
700 |
|
14 |
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése |
20 000 |
0 |
|
15 |
Átvett pénzeszközök összesen |
21 000 |
700 |
|
16 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
2 763 853 |
1 939 664 |
|
17 |
Maradvány igénybevétele |
349 023 |
453 420 |
|
18 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
349 023 |
453 420 |
|
19 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 112 876 |
2 393 084 |
5. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
||||||||||||||
|
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
413 917 |
523 885 |
60 864 |
76 793 |
235 023 |
249 668 |
||||||||||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
47 010 |
53 118 |
6 114 |
6 955 |
8 089 |
10 840 |
||||||||||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
42 581 |
42 086 |
5 534 |
5 495 |
14 961 |
15 900 |
||||||||||
|
5 |
Intézmények összesen: |
503 508 |
619 089 |
72 512 |
89 243 |
258 073 |
276 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
620 641 |
730 030 |
91 246 |
106 298 |
135 500 |
135 500 |
500 |
500 |
||||||||
|
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
1 124 149 |
1 349 119 |
163 758 |
195 541 |
393 573 |
411 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzat |
456 166 |
633 228 |
36 392 |
49 525 |
1 237 519 |
1 384 027 |
29 000 |
29 000 |
747 752 |
807 332 |
726 110 |
726 529 |
756 795 |
835 935 |
40 000 |
10 000 |
|
9 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 580 315 |
1 982 347 |
200 150 |
245 066 |
1 631 092 |
1 795 935 |
29 000 |
29 000 |
747 752 |
807 332 |
726 110 |
726 529 |
757 295 |
836 435 |
40 000 |
10 000 |
|
10 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
|
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||
|
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti |
2026. évi terv |
||||||
|
11 |
Négy Évszak Óvoda |
200 |
200 |
710 004 |
850 546 |
||||||||||||
|
12 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
5 350 |
4 960 |
66 563 |
75 873 |
||||||||||||
|
13 |
Szatmári Múzeum |
1 450 |
1 000 |
64 526 |
64 481 |
||||||||||||
|
14 |
Intézmények összesen: |
7 000 |
6 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
841 093 |
990 900 |
||||
|
15 |
Polgármesteri Hivatal |
18 500 |
50 000 |
866 387 |
1 022 328 |
||||||||||||
|
16 |
Költségvetési szervek összesen: |
25 500 |
56 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 707 480 |
2 013 228 |
||||
|
17 |
Önkormányzat |
3 104 282 |
2 246 398 |
7 514 |
4 000 |
4 000 |
60 196 |
69 757 |
7 198 212 |
6 803 245 |
|||||||
|
18 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
3 129 782 |
2 302 558 |
0 |
0 |
0 |
7 514 |
4 000 |
4 000 |
60 196 |
69 757 |
8 905 692 |
8 816 473 |
||||
6. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi terv |
|
2 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
50 800 |
50 800 |
|
3 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai |
133 711 |
0 |
|
4 |
Temető bővítés |
9 398 |
5 334 |
|
5 |
Településrendezési terv módosítása |
2 985 |
2 985 |
|
6 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
1 998 |
9 432 |
|
7 |
Közterületi fejlesztések, úthálózat felújítása (építményadó terhére) |
200 000 |
224 000 |
|
8 |
Balassi B., Tompa M., Hajdú utak és Seregély út tömbbelső felújítása |
0 |
208 577 |
|
9 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I ütem |
87 248 |
5 778 |
|
10 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
48 345 |
1 156 |
|
11 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
385 118 |
410 985 |
|
12 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
1 105 157 |
664 898 |
|
13 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
94 117 |
79 866 |
|
14 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
442 289 |
431 254 |
|
15 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
248 557 |
0 |
|
16 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
131 799 |
0 |
|
17 |
Közterületi kamerák pótlása, cseréje |
0 |
3 000 |
|
18 |
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések |
700 |
3 500 |
|
19 |
Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása |
0 |
76 000 |
|
20 |
Városi Uszoda hidegvizes ellátásának fejlesztése |
73 285 |
28 140 |
|
21 |
Gólyakerti tó vízjogi létesítési engedély |
4 369 |
1 300 |
|
22 |
Hidegvizes öntözőkút létesítése a Kegyeleti Parkban |
10 000 |
9 549 |
|
23 |
Gazdasági Program és Integrált Településfejlesztési Stratégiai dokumentumok |
25 000 |
0 |
|
24 |
Hősök emlékiskola tetőfelújítás |
4 527 |
0 |
|
25 |
Petőfi út 14. szám alatti épület felújítása |
3 500 |
1 500 |
|
26 |
Szatmár utcai óvodában fűtéskorszerűsítés |
3 000 |
0 |
|
27 |
Buszmegálló kialakítása |
4 000 |
5 000 |
|
28 |
Városi rendezvényekhez vásárolt eszközök |
379 |
0 |
|
29 |
Tony Curtis egészalakos szobor állítása |
14 000 |
0 |
|
30 |
Háziorvosi praxis működtetéséhez szükséges beszerzések |
0 |
550 |
|
31 |
Négy Évszak Óvoda udvarán árnyékoló rendszer kialakítása |
0 |
2 794 |
|
32 |
Beruházási tartalék |
20 000 |
20 000 |
|
33 |
Intézmények egyéb kiadásai |
25 500 |
56 160 |
|
34 |
Beruházások összesen |
3 129 782 |
2 302 558 |
|
35 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
0 |
7 135 |
|
36 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
0 |
379 |
|
37 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
0 |
7 514 |
|
38 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
2 000 |
|
39 |
Belvárosban lévő ingatlanok homlokzatának felújításához nyújtott támogatás |
2 000 |
2 000 |
|
40 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
4 000 |
4 000 |
|
41 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
3 133 782 |
2 314 072 |
|
42 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
43 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 133 782 |
2 314 072 |
7. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
|||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi terv |
||
|
2 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 700 |
127 964 |
166 964 |
133 964 |
173 664 |
|
3 |
Közutak fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
28 200 |
71 400 |
77 400 |
95 400 |
105 600 |
|
4 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
75 000 |
0 |
0 |
85 000 |
75 000 |
|
5 |
Helyi közforgalmú közlekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
30 000 |
0 |
0 |
28 000 |
30 000 |
|
6 |
Közfoglalkoztatás |
324 391 |
500 896 |
21 309 |
32 558 |
41 155 |
51 570 |
0 |
0 |
386 855 |
585 024 |
|
7 |
Településvízellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
|
8 |
Csapadékvíz elvezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 712 |
21 212 |
28 712 |
21 212 |
|
9 |
Köztemető fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 720 |
41 720 |
31 720 |
41 720 |
|
10 |
Városi Piac működtetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
16 000 |
6 000 |
16 000 |
|
11 |
Szalkai Ház működtetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
12 |
Településtisztaság |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 |
10 000 |
42 820 |
45 320 |
48 320 |
55 320 |
|
13 |
Állategészségügy |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
7 200 |
7 200 |
12 200 |
12 200 |
|
14 |
Városgazdálkodás |
9 150 |
9 600 |
1 417 |
1 582 |
363 763 |
449 767 |
40 720 |
42 720 |
415 050 |
503 669 |
|
15 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 962 |
277 574 |
0 |
0 |
266 962 |
277 574 |
|
16 |
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
4 500 |
70 000 |
70 000 |
74 000 |
74 500 |
|
17 |
Városi rendezvények és testvérvárosi kapcsolatok |
4 000 |
1 000 |
0 |
0 |
67 700 |
85 000 |
13 464 |
13 464 |
85 164 |
99 464 |
|
18 |
Önkormányzati jogalkotás |
98 081 |
98 211 |
12 493 |
12 491 |
200 |
200 |
0 |
0 |
110 774 |
110 902 |
|
19 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 019 |
0 |
0 |
0 |
6 019 |
0 |
|
20 |
Balassi B., Tompa M., Hajdú utak és Seregély út tömbbelső felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 334 |
0 |
0 |
0 |
5 334 |
|
21 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 129 |
0 |
0 |
0 |
5 129 |
0 |
|
22 |
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 147 |
0 |
0 |
0 |
5 147 |
0 |
|
23 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 251 |
96 431 |
0 |
0 |
103 251 |
96 431 |
|
24 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 519 |
59 747 |
0 |
0 |
70 519 |
59 747 |
|
25 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 588 |
15 388 |
0 |
0 |
2 588 |
15 388 |
|
26 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 607 |
17 396 |
0 |
0 |
17 607 |
17 396 |
|
27 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása |
20 544 |
23 521 |
1 173 |
2 894 |
43 925 |
25 692 |
0 |
0 |
65 642 |
52 107 |
|
28 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 295 |
11 176 |
0 |
0 |
22 295 |
11 176 |
|
29 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 259 |
5 398 |
0 |
0 |
12 259 |
5 398 |
|
30 |
Időskorúak és szociálisan rászorultak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
100 000 |
0 |
0 |
40 000 |
100 000 |
|
31 |
Háziorvosi alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 454 |
0 |
0 |
0 |
12 454 |
|
32 |
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
|
33 |
Önkormányzati kiadások összesen |
456 166 |
633 228 |
36 392 |
49 525 |
1 237 519 |
1 384 027 |
443 000 |
505 000 |
2 173 077 |
2 571 780 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi tervezett |
|
|
2 |
Települési támogatások |
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások |
12 000 |
16 000 |
|
3 |
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása |
1 000 |
1 000 |
|
|
4 |
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás |
1 000 |
1 500 |
|
|
5 |
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
500 |
500 |
|
|
6 |
Rendkívüli települési támogatás |
8 500 |
5 000 |
|
|
7 |
Lakbértámogatás |
1 500 |
1 000 |
|
|
8 |
Köztemetés |
4 500 |
4 000 |
|
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
29 000 |
29 000 |
|
9. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
|||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi terv |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi terv |
||
|
2 |
Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
128 150 |
141 530 |
128 150 |
141 530 |
||
|
3 |
Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám. |
443 000 |
505 000 |
443 000 |
505 000 |
||
|
4 |
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám. |
719 700 |
716 642 |
719 700 |
716 642 |
||
|
5 |
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
719 700 |
716 642 |
571 150 |
646 530 |
1 290 850 |
1 363 172 |
|
6 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
960 |
1 200 |
960 |
||
|
7 |
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||
|
8 |
Civil szervezetek támogatása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
|
9 |
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
|
10 |
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
|
11 |
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
|
12 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
|
13 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
2 345 |
5 630 |
2 345 |
5 630 |
||
|
14 |
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
|
15 |
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
|
16 |
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
|
17 |
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
45 |
45 |
||
|
18 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. |
3 165 |
3 117 |
3 165 |
3 117 |
||
|
19 |
Sporttámogatás |
93 000 |
90 000 |
93 000 |
90 000 |
||
|
20 |
Médiacentrum Mátészalka Nkft. Kommunikációs támogatása |
82 000 |
89 000 |
82 000 |
89 000 |
||
|
21 |
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
900 |
1 140 |
900 |
1 140 |
||
|
22 |
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
6 410 |
9 887 |
185 645 |
189 405 |
192 055 |
199 292 |
|
23 |
ÖSSZESEN: |
726 110 |
726 529 |
756 795 |
835 935 |
1 482 905 |
1 562 464 |
10. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés (adatok főben) |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
Közszolgálati jogviszony |
Munkatör-vénykönyv alapján foglalk. |
Választott tisztségviselők |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Pedagógus |
Dajka |
Nevelési munkát közvetlenül segítő |
Ügyviteli fizikai |
|||||||
|
I. besorolási osztály |
II. besorolási osztály |
Közszolgálati ügykezelők |
||||||||
|
Négy Évszak Óvoda |
34,5 |
16,0 |
5,0 |
1,0 |
1,0 |
57,5 |
||||
|
Képes Géza Városi Könyvtár |
8,5 |
8,5 |
||||||||
|
Szatmári Múzeum |
6,0 |
6,0 |
||||||||
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
34,5 |
16,0 |
5,0 |
1,0 |
15,5 |
72,0 |
||||
|
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal |
53,0 |
16,0 |
5,0 |
5,0 |
79,0 |
|||||
|
Mátészalka Város Önkormányzata |
4,0 |
2,0 |
6,0 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás |
214,0 |
214,0 |
||||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
34,5 |
16,0 |
5,0 |
1,0 |
53,0 |
16,0 |
5,0 |
238,5 |
2,0 |
371,0 |
11. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzatok támogatásai (működési célra) |
227 335 |
155 317 |
155 317 |
155 317 |
155 317 |
155 318 |
155 317 |
155 317 |
155 318 |
155 317 |
155 318 |
155 317 |
1 935 825 |
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) |
41 893 |
41 893 |
46 128 |
56 148 |
62 919 |
56 144 |
41 893 |
142 703 |
101 095 |
48 960 |
50 087 |
46 274 |
736 137 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek (működési célra) |
5 400 |
15 000 |
487 500 |
50 000 |
244 000 |
250 000 |
150 000 |
100 000 |
487 500 |
200 000 |
100 000 |
400 000 |
2 489 400 |
|
5 |
Működési bevételek |
20 000 |
25 000 |
20 000 |
25 000 |
20 000 |
50 400 |
170 000 |
25 000 |
44 500 |
44 500 |
25 406 |
25 400 |
495 206 |
|
6 |
Átvett pénzeszközök (működési célra) |
4 100 |
4 100 |
|||||||||||
|
7 |
Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) |
2 500 |
240 000 |
79 866 |
250 000 |
200 000 |
2 932 |
248 037 |
191 254 |
199 375 |
1 413 964 |
|||
|
9 |
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra) |
130 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
130 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
300 000 |
||
|
10 |
Felhalmozási bevételek |
17 600 |
18 000 |
6 040 |
23 000 |
44 200 |
37 000 |
40 000 |
39 160 |
225 000 |
||||
|
11 |
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
62 |
700 |
|
12 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (2.+3.+4.+5.+6.) |
294 628 |
237 210 |
708 945 |
286 465 |
482 236 |
511 862 |
517 210 |
427 120 |
788 413 |
448 777 |
330 811 |
626 991 |
5 660 668 |
|
13 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (7.+8.+9.+10.+11.) |
58 |
2 558 |
370 058 |
102 466 |
23 000 |
255 000 |
211 040 |
30 932 |
422 237 |
233 254 |
244 375 |
44 222 |
1 939 664 |
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.) |
294 686 |
239 768 |
1 079 003 |
388 931 |
505 236 |
766 862 |
728 250 |
458 052 |
1 210 650 |
682 031 |
575 186 |
671 213 |
7 600 332 |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 216 141 |
1 216 141 |
|||||||||||
|
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (15.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 216 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 216 141 |
|
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+16.) |
294 686 |
239 768 |
1 079 003 |
388 931 |
1 721 377 |
766 862 |
728 250 |
458 052 |
1 210 650 |
682 031 |
575 186 |
671 213 |
8 816 473 |
|
18 |
Személyi juttatások |
163 000 |
164 935 |
169 997 |
164 935 |
164 935 |
164 935 |
164 935 |
164 935 |
164 935 |
164 935 |
164 935 |
164 935 |
1 982 347 |
|
19 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 190 |
20 178 |
22 096 |
20 178 |
20 178 |
20 178 |
20 178 |
20 178 |
20 178 |
20 178 |
20 178 |
20 178 |
245 066 |
|
20 |
Dologi kiadások |
106 756 |
107 513 |
157 658 |
200 118 |
134 114 |
213 654 |
130 338 |
133 750 |
217 568 |
121 717 |
102 715 |
170 034 |
1 795 935 |
|
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 550 |
2 390 |
2 390 |
2 390 |
2 390 |
2 390 |
2 390 |
2 390 |
2 390 |
2 390 |
2 390 |
2 550 |
29 000 |
|
22 |
Elvonások és befizetések |
96 760 |
306 406 |
500 |
96 760 |
306 406 |
500 |
807 332 |
||||||
|
23 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) |
62 535 |
62 837 |
59 720 |
59 720 |
59 720 |
60 860 |
59 720 |
59 720 |
62 535 |
59 720 |
59 721 |
59 721 |
726 529 |
|
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) |
60 194 |
61 294 |
62 694 |
97 961 |
67 961 |
87 872 |
67 961 |
66 961 |
66 961 |
66 961 |
67 361 |
62 254 |
836 435 |
|
25 |
Tartalékok |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
|
26 |
Beruházások |
5 500 |
185 545 |
195 545 |
236 717 |
188 545 |
155 400 |
250 000 |
194 553 |
189 976 |
265 545 |
209 832 |
225 400 |
2 302 558 |
|
27 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
28 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) |
7 514 |
7 514 |
|||||||||||
|
29 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
4 000 |
||||||||
|
30 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.) |
518 485 |
604 692 |
670 100 |
1 088 425 |
637 843 |
705 789 |
792 282 |
642 487 |
724 543 |
1 007 852 |
627 632 |
715 072 |
6 432 644 |
|
31 |
Felhalmozási kiadások összesen (26.+27.+28.+29.) |
5 500 |
185 545 |
196 545 |
236 717 |
196 059 |
156 400 |
250 000 |
194 553 |
190 976 |
265 545 |
209 832 |
226 400 |
2 314 072 |
|
32 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30.+31.) |
523 985 |
790 237 |
866 645 |
1 325 142 |
833 902 |
862 189 |
1 042 282 |
837 040 |
915 519 |
1 273 397 |
837 464 |
941 472 |
8 746 716 |
|
33 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
69 757 |
69 757 |
|||||||||||
|
34 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.) |
69 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 757 |
|
35 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.+34.) |
593 742 |
790 237 |
866 645 |
1 325 142 |
833 902 |
862 189 |
1 042 282 |
837 040 |
915 519 |
1 273 397 |
837 464 |
941 472 |
8 816 473 |
12. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Közvetett támogatás megnevezése a Vhr. 28.§-a szerinti részletezésben |
2026. évi terv (adatok Ft-ban) |
||
|
2 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
3 875 000 |
||
|
3 |
- ebből |
- Magánszemélyek kommunális adója |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján |
75 000 |
|
4 |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján |
3 800 000 |
||
|
5 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
||
|
6 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
||
|
7 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
||
|
8 |
A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás |
0 |
||
|
9 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
134 200 000 |
||
|
10 |
70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye |
13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) a) pontja alapján |
3 150 000 |
|
|
11 |
13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) b) pontja alapján |
1 050 000 |
||
|
12 |
Időskorúak és szociálisan rászorultak támogatása |
100 000 000 |
||
|
13 |
Helyi közforgalmú közlekedés kiadásai |
30 000 000 |
||
|
14 |
Összesen: |
138 075 000 |
||
13. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
||||||||||
|
1 |
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
2026. év (adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
2 775 000 |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
40 000 |
|||||||||
|
4 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
125 000 |
|||||||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
225 000 |
|||||||||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
14 000 |
|||||||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
3 179 000 |
|||||||||
|
9 |
C |
D |
E |
F |
|||||||
|
10 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban) |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|||||||
|
11 |
|||||||||||
|
12 |
Összes kötelezettség: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
14. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
2026. évi tervezett |
ebből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 935 825 |
1 882 917 |
52 908 |
0 |
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
736 137 |
718 619 |
17 518 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 489 400 |
1 950 382 |
460 681 |
78 337 |
|
5 |
Működési bevételek |
495 206 |
494 502 |
0 |
704 |
|
6 |
Átvett pénzeszközök |
4 100 |
0 |
4 100 |
0 |
|
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
5 660 668 |
5 046 420 |
535 207 |
79 041 |
|
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 413 964 |
1 413 964 |
0 |
0 |
|
9 |
Közhatalmi bevétel (építményadó) |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási bevételek |
225 000 |
225 000 |
0 |
0 |
|
11 |
Átvett pénzeszközök |
700 |
200 |
500 |
0 |
|
12 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
1 939 664 |
1 939 164 |
500 |
0 |
|
13 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
7 600 332 |
6 985 584 |
535 707 |
79 041 |
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 216 141 |
1 216 141 |
0 |
0 |
|
15 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 216 141 |
1 216 141 |
0 |
0 |
|
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
8 816 473 |
8 201 725 |
535 707 |
79 041 |
|
17 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
2026. évi tervezett |
ebből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
18 |
Személyi juttatások |
1 982 347 |
1 919 538 |
3 000 |
59 809 |
|
19 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
245 066 |
236 723 |
260 |
8 083 |
|
20 |
Dologi kiadások |
1 795 935 |
1 563 139 |
221 647 |
11 149 |
|
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 000 |
29 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Elvonások és befizetések |
807 332 |
807 332 |
0 |
0 |
|
23 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
726 529 |
625 598 |
100 931 |
0 |
|
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
836 435 |
633 566 |
202 869 |
0 |
|
25 |
Tartalékok |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
26 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
6 432 644 |
5 824 896 |
528 707 |
79 041 |
|
27 |
Beruházások |
2 302 558 |
2 299 558 |
3 000 |
0 |
|
28 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
7 514 |
7 514 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
|
31 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
2 314 072 |
2 307 072 |
7 000 |
0 |
|
32 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
8 746 716 |
8 131 968 |
535 707 |
79 041 |
|
33 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
69 757 |
69 757 |
0 |
0 |
|
34 |
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
69 757 |
69 757 |
0 |
0 |
|
35 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
8 816 473 |
8 201 725 |
535 707 |
79 041 |
|
36 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-1 146 384 |
-1 146 384 |
0 |
0 |
|
37 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
1 146 384 |
1 146 384 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban) |
Költségvetési évet megelőző kiadás |
Kiadási előirányzatok |
||
|
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
2 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
17 208 |
507 415 |
||
|
3 |
Balassi B., Tompa M., Hajdú utak és Seregély út tömbbelső felújítása |
12 700 |
213 911 |
||
|
4 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
183 007 |
12 913 |
||
|
5 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
193 682 |
1 535 |
||
|
6 |
Közterületi fejlesztések, úthálózat felújítása tárgyévi építményadó terhére |
224 000 |
|||
|
7 |
Zöld Mátészalka projekt |
543 400 |
724 645 |
||
|
8 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
8 504 |
95 254 |
||
|
9 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
39 123 |
448 650 |
||
|
10 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt |
91 394 |
52 107 |
||
|
11 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
50 987 |
11 176 |
467 502 |
|
|
12 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
20 066 |
5 398 |
258 500 |
|
|
13 |
Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása |
31 763 |
76 000 |
||
|
14 |
Közműfejlesztési Építési Alap képzése |
96 146 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
|
15 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
16 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
17 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
453 000 |
505 000 |
505 000 |
505 000 |
|
18 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás |
128 150 |
141 530 |
142 000 |
142 000 |
|
19 |
Médiacentrum Mátészalka Nonprofit Kft. részére nyújtott kommunikációs támogatás |
82 000 |
89 000 |
90 000 |
90 000 |
|
20 |
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje |
162 124 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
|
21 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj |
3 165 |
3 117 |
3 117 |
3 117 |
|
22 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 080 |
960 |
1 080 |
1 080 |
16. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
1 |
Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban) |
A program megvalósításának ideje (-tól - ig) |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2026-ban várható költségek |
||||||
|
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||
|
2 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
2022 - 2026 |
0 |
78 693 |
445 930 |
524 623 |
0 |
76 112 |
431 303 |
507 415 |
|
3 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
2023 - 2026 |
0 |
29 250 |
165 750 |
195 000 |
920 |
1 799 |
10 194 |
12 913 |
|
4 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
2023 - 2026 |
0 |
29 250 |
165 750 |
195 000 |
217 |
198 |
1 120 |
1 535 |
|
5 |
Zöld Mátészalka projekt |
2022 - 2026 |
0 |
190 125 |
1 077 375 |
1 267 500 |
545 |
108 615 |
615 485 |
724 645 |
|
6 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
2022 - 2026 |
0 |
15 561 |
88 177 |
103 738 |
20 |
14 285 |
80 949 |
95 254 |
|
7 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
2023 - 2026 |
0 |
73 125 |
414 375 |
487 500 |
273 |
67 257 |
381 120 |
448 650 |
|
8 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt |
2023 - 2026 |
0 |
21 525 |
121 976 |
143 501 |
0 |
7 816 |
44 291 |
52 107 |
|
9 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
2023 - 2027 |
29 973 |
73 125 |
414 375 |
517 473 |
4 109 |
1 060 |
6 007 |
11 176 |
|
10 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
2023 - 2027 |
16 900 |
40 000 |
226 664 |
283 564 |
1 502 |
584 |
3 312 |
5 398 |
|
11 |
Összesen: |
46 873 |
550 654 |
3 120 372 |
3 717 899 |
7 586 |
277 726 |
1 573 781 |
1 859 093 |
|
17. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Intézmények (adatok ezer Ft-ban) |
Intézményi saját bevétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Bevételek összesen |
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
27 176 |
675 113 |
148 257 |
850 546 |
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
1 381 |
29 125 |
45 367 |
75 873 |
|
4 |
Szatmári Múzeum |
1 834 |
29 619 |
33 028 |
64 481 |
|
5 |
Intézmények összesen: |
30 391 |
733 857 |
226 652 |
990 900 |