PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2014.(IV. 29.) számú

R e n d e l e t e

Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények 2013. évi költségvetése teljesítésének

                             Bevételi főösszegét                        597.257 eFt-ban

 Kiadások főösszegét                               561.599 eFt-ban

 helyesbített pénzmaradványát          28.163 eFt-ban

fogadja el.

3.§

1. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 503.472 eFt összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. személyi jellegű kiadások:                169.908 eFt
2. munkaadót terhelő járulékok:            38.644 eFt

c)       dologi jellegű kiadások:                              98.430 eFt

d)       Ellátottak pénzbeli juttatása:          131.065 eFt

e)       Pénzeszközátadás, egyéb t:               51.425 eFt

f)        Finanszírozási műveletek                  14.000 eFt

2. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített felhalmozási és felújítási kiadásait a Képviselő-testület     

58.127 eFt összegben hagyja jóvá.

Ebből:

a)      Beruházási kiadás:                                     37.459 eFt

b)      Felújítási kiadás:                               14.955 eFt

c)       Felh.célú. pénzesz.át.lak.                                336 eFt

d)      Felh.célú fordított Áfa                        5.327 eFt

e)       Részvény Nyírségvíz Zrt.                         50 eFt

3. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített működési bevételeit a Képviselő-testület 711.698 eFt összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. intézményi működési bevételek          45.675 eFt
2. sajátos működési bevételek               27.784 eFt
3. költségvetési támogatás                            287.707 eFt
4. TB alapoktól átvett pénzeszköz                  15.106 eFt
5. központosított támogatások                7.804 eFt
6. működési célra átvett pénzeszk.         83.732 eFt
7. működési célú pénzmaradvány          34.591 eFt
8. Finanszírozási műveletek                   14.000 eFt
9. működők.szolg.kieg.tám.                            34.000 eFt

4. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület 46.858 eFt összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. Felhalmozási célra átvett pénze.      39.734 eFt
2. Felh.c.fordított Áfa                            5.327 eFt
3. vis maior támogatás                          1.797 eFt

1. Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                           1.458 eFt

Műk.célú pénzeszközátvétel TKT-tól                   1.301 eFt

műk.c.pénzmaradvány igénybev.                   675 eFt

Önkormányzati finanszírozás:                           142.891 eFt

Összesen:                                                 146.325 eFt

Kiadások:

Személyi juttatás:                                        25.015 eFt

Munkaadót terhelő járulék:                          6.601 eFt

Dologi kiadások:                                          6.899 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatása                    106.871 eFt

Egyéb működési kiadások                                  243 eFt

Összesen:                                                  145.629 eFt

Engedélyezett létszámkeret: 9 fő

2. Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                      10.451 eFt

sajátos működési bevételek:                         27.784 eFt

Támogatások, hozzájárulások:                            321.707 eFt

Központosított támogatás:                            7.804 eFt

Támogatásértékű bevételek:                        15.106 eFt

Felhalmozási bevételek:                               46.858 eFt

Átvett pénzeszközök:                                  82.431 eFt

Előző évi pénzmaradvány:                          29.910 eFt

Finanszírozási célú bevételek:                      14.000 eFt

 Összesen:                                                   556.051 eFt

Kiadások:

Személyi juttatás:                                          67.221 eFt

Munkaadót terhelő járulék:                          12.111 eFt

Dologi kiadások:                                          31.073 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatása:                        24.194 eFt

intézményfinanszírozás:                                      286.769 eFt

Egyéb működési kiadások                              32.235 eFt

Felhalmozási kiadások:                               58.127 eFt

Finanszírozási kiadások:                                14.000 eFt

Összesen:                                                   525.730 eFt

Engedélyezett létszámkeret: 6 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 50 fő

3. A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                 4.873 eFt

működési célú pénzmaradvány igényb.:        891 eFt

Önkormányzati finanszírozás:                         75.199 eFt

Összesen:                                                80.963 eFt

Kiadások:

Személyi juttatás:                                    44.189 eFt

Munkaadót terhelő járulék:                    11.661 eFt

Dologi kiadások:                                    22.563 eFt

Egyéb működési kiadások                              944 eFt

Összesen:                                                79.357 eFt

Engedélyezett létszámkerete 20 fő

(5) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                28.893 eFt

működési célú pénzmaradvány igényb.:      3.115 eFt

Önkormányzati finanszírozás:                          68.679 eFt

Összesen:                                               100.687 eFt

Kiadások:

Személyi juttatás:                                  33.483 eFt

Munkaadót terhelő járulék:                     8.271 eFt

Dologi kiadások:                                   37.895 eFt

Egyéb működési kiadások                    18.003 eFt

Összesen:                                               97.652 eFt

Engedélyezett létszámkeret: 21 fő

4.§

Az Önkormányzat 2013. évi teljesített intézményi működési bevételeinek forrásonkénti illetve cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

5.§

Az Önkormányzat 2013. évi teljesített sajátos működési bevételeinek forrásonkénti illetve cél szerinti részletezését és a normatív állami hozzájárulások bevételék a 2. melléklet a,b, oldala szerint fogadja el.

6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 3. melléklet szerint állapítja meg.

7.§

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak jogcím szerinti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

9.§

A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek bemutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§

A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

11.§

Az OEP által ellátott feladatok kiadásainak teljesítését az 3. melléklet szerint fogadja el.

12.§

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 8. melléklet alapján fogadja el.

13.§

Az önkormányzat finanszírozási célú hitelműveleteit a 9. melléklet szerint fogadja el.

14. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 10. melléklet alapján fogadja el.

15.§

Az önkormányzat vagyonkimutatását 2013. december 31. állapot szerint a 11. melléklet 1-9.oldala, valamint a 12. melléklet 1-8 oldala adatai szerint hagyja jóvá.

16.§

Ez a rendelet 2013. április 29-én 17.00 órakor lép hatályba.

Tóth Sándor                                                            Dr. Császár Andrea

polgármester                                                           jegyző