Pátroha Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetése teljesítésének

                             Bevételi főösszegét                         679.936 eFt-ban

 Kiadások főösszegét                               617.480 eFt-ban

 helyesbített pénzmaradványát          62.456 eFt-ban

fogadja el.

3.§

1. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 540.433 eFt összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. személyi jellegű kiadások:                202.680 eFt
2. munkaadót terhelő járulékok:            43.959 eFt

c)       dologi jellegű kiadások:                            118.445 eFt

d)       Ellátottak pénzbeli juttatása:          121.915 eFt

e)       Pénzeszközátadás, egyéb t:               33.434 eFt

f)        Finanszírozási műveletek                  20.000 eFt

2. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített felhalmozási és felújítási kiadásait a Képviselő-testület     

77.047 eFt összegben hagyja jóvá.

Ebből:

a)      Beruházási kiadás:                                     56.943 eFt

b)      Felújítási kiadás:                               19.165 eFt

c)       Felh.célú. pénzesz.át.lak.                                 939 eFt

3. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített működési bevételeit a Képviselő-testület 543.615 eFt összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. intézményi működési bevételek          38.549 eFt
2. sajátos működési bevételek               22.849 eFt
3. költségvetési támogatás                            289.100 eFt
4. TB alapoktól átvett pénzeszköz                  16.533 eFt
5. központosított támogatások                9.493 eFt
6. működési célra átvett pénzeszk.       111.944 eFt
7. működési célú pénzmaradvány          18.956 eFt
8. Finanszírozási műveletek                   20.000 eFt
9. működők.szolg.kieg.tám.                            16.191 eFt

4. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület 136.321 eFt összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. Felhalmozási célra átvett pénze.      126.782 eFt
2. ingatlanértékesítés                                               20 eFt
3. Közmű 15 %                                             39 eFt
4. Felh.célú pénzmaradvány                     9.480 eFt

4.§

1. Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                                  25 eFt

választásra átvett pénzeszköz:                                2.344 eFt

műk.c.pénzmaradvány igénybev.                  1.740 eFt

Önkormányzati finanszírozás:                             122.878 eFt

Összesen:                                                    126.987 eFt

Kiadások:

Személyi juttatás:                                        25.145 eFt

Munkaadót terhelő járulék:                          6.833 eFt

Dologi kiadások:                                          3.707 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatása                     88.680 eFt

Összesen:                                                  124.365 eFt

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

2. Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                       9.699 eFt

sajátos működési bevételek:                         22.849 eFt

Támogatások, hozzájárulások:                             398.700 eFt

Központosított támogatás:                             9.493 eFt

Támogatásértékű bevételek:                        16.533 eFt

Felhalmozási bevételek:                              126.841 eFt

Kieg. támogatás:                                               16.191eFt

Előző évi pénzmaradvány:                          20.557 eFt

Finanszírozási célú bevételek:                      20.000 eFt

 Összesen:                                                   640.863 eFt

Kiadások:

Személyi juttatás:                                         88.068 eFt

Munkaadót terhelő járulék:                         13.819 eFt

Dologi kiadások:                                         35.796 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatása:                       33.235 eFt

intézményfinanszírozás:                                     310.323 eFt

Egyéb működési kiadások                              14.441 eFt

Felhalmozási kiadások:                               77.047 eFt

Finanszírozási kiadások:                                20.000 eFt

Összesen:                                                   592.729 eFt

Engedélyezett létszámkeret: 6 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 67 fő

3. A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                1.582 eFt

működési célú pénzmaradvány igényb.:    1.763 eFt

Önkormányzati finanszírozás:                         98.403 eFt

Összesen:                                              101.748 eFt

Kiadások:

Személyi juttatás:                                    57.257 eFt

Munkaadót terhelő járulék:                    15.248 eFt

Dologi kiadások:                                    23.851 eFt

Egyéb működési kiadások                           1.020 eFt

Összesen:                                                97.376 eFt

Engedélyezett létszámkerete 20 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                27.243 eFt

működési célú pénzmaradvány igényb.:      4.376 eFt

Önkormányzati finanszírozás:                          89.042 eFt

Összesen:                                               120.661 eFt

Kiadások:

Személyi juttatás:                                  32.210 eFt

Munkaadót terhelő járulék:                     8.059 eFt

Dologi kiadások:                                   55.091 eFt

Egyéb működési kiadások                    17.973 eFt

Összesen:                                              113.333 eFt

Engedélyezett létszámkeret: 21 fő

5.§

Az Önkormányzat 2014. évi teljesített intézményi működési bevételeinek forrásonkénti illetve cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

6.§

Az Önkormányzat 2014. évi teljesített sajátos működési bevételeinek forrásonkénti illetve cél szerinti részletezését és a normatív állami hozzájárulások bevételék a 2. melléklet a,b, oldala szerint fogadja el.

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 3. melléklet szerint állapítja meg.

8.§

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak jogcím szerinti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

10.§

A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek bemutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§

A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

12.§

Az OEP által ellátott feladatok kiadásainak teljesítését az 3. melléklet szerint fogadja el.

13.§

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 8. melléklet alapján fogadja el.

14.§

Az önkormányzat finanszírozási célú hitelműveleteit a 9. melléklet szerint fogadja el.

15. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 10. melléklet alapján fogadja el.

16.§

Az önkormányzat vagyonkimutatását 2014. december 31. állapot szerint a 11. melléklet 1-15.oldala adatai szerint hagyja jóvá.

17.§

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§.

Az önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat szerinti bontásban fogadja el.

19. §.

Az önkormányzat pénzeszközállományának változását a 14. melléklet szerint fogadja el.

Ez a rendelet a kihírdetése napján lép hatályba.

Tóth Sándor        sk.                                              Dr. Császár Andrea sk.

polgármester                                                           jegyző