Pátroha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetése teljesítésének

                             Bevételi főösszegét                         881.191 eFt-ban

 Kiadások főösszegét                               731.265 eFt-ban

 helyesbített pénzmaradványát        149.937 eFt-ban

fogadja el.

3.§

1. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 480.574 eFt összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. személyi jellegű kiadások:                201.276 eFt
2. munkaadót terhelő járulékok:            45.608 eFt

c)       dologi jellegű kiadások:                            115.076 eFt

d)       Ellátottak pénzbeli juttatása:            79.846 eFt

e)       egyéb működési kiadások:                31.511 eFt

f)        Finanszírozási műveletek                    7.257 eFt

2. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített felhalmozási és felújítási kiadásait a Képviselő-testület     

250.691 eFt összegben hagyja jóvá.

Ebből:

a)      Beruházási kiadás:                                    194.448 eFt

b)      Felújítási kiadás:                                44.715 eFt

c)       Lakástámogatás                                       400 eFt

d)      Településrendezési terv módosítás       1.128 eFt

e)       Felh.c. támogatás megelőlegezési hitel 10.000 eFt

3. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített működési bevételeit a Képviselő-testület 540.745 eFt összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. intézményi működési bevételek          34.321 eFt
2. közhatalmi bevételek                          25.682 eFt
3. költségvetési támogatás                            290.076 eFt
4. TB alapoktól átvett pénzeszköz                  14.881 eFt
5. működési célra átvett pénzeszk.       116.826 eFt
6. működési célú pénzmaradvány          37.291 eFt
7. Finanszírozási műveletek                     9.022 eFt
8. működők.szolg.kieg.tám.                            12.646 eFt

4. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület 340.446 eFt összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. Felhalmozási célra átvett pénze.      305.278 eFt
2. Felh.célú pénzmaradvány                  25.168 eFt
3. felh.c.támogatás megelőlegezési hitel   10.000 eFt

4.§

1. Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

választásra átvett pénzeszköz:                                   152 eFt

műk.c.pénzmaradvány igénybev.                  2.241 eFt

Önkormányzati finanszírozás:                               67.818 eFt

Összesen:                                                    70.211 eFt

Kiadások:

Személyi juttatás:                                        23.578 eFt

Munkaadót terhelő járulék:                          6.421 eFt

Dologi kiadások:                                          3.710 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatása:                     33.131 eFt

Egyéb működési célú kiadás:                             915 eFt

Összesen:                                                    67.755 eFt

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

2. Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                        7.923 eFt

közhatalmi  bevételek:                                  25.682 eFt

Támogatások, hozzájárulások:                             290.076 eFt

TB alapoktól átvett:                                     14.881 eFt

Műk.célra átvett pénzeszközök:                     116.674 eFt

Kieg. támogatás:                                               12.646 eFt

Felhalmozási bevételek:                              305.278 eFt

Előző évi pénzmaradvány:                          48.704 eFt

Finanszírozási célú bevételek:                      19.022 eFt

 Összesen:                                                   840.886 eFt

Kiadások:

Személyi juttatás:                                        89.690 eFt

Munkaadót terhelő járulék:                         15.069 eFt

Dologi kiadások:                                         49.991 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatása:                       46.715 eFt

intézményfinanszírozás:                                     236.526 eFt

Egyéb működési kiadások                              12.586 eFt

Felhalmozási kiadások:                              240.548eFt

Finanszírozási kiadások:                                17.257 eFt

Összesen:                                                   708.382 eFt

Engedélyezett létszámkeret: 7 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 75 fő

3. A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                2.095 eFt

működési célú pénzmaradvány igényb.:    4.373 eFt

Önkormányzati finanszírozás:                        87.212 eFt

Összesen:                                               93.680 eFt

Kiadások:

Személyi juttatás:                                    55.499 eFt

Munkaadót terhelő járulék:                    15.039 eFt

Dologi kiadások:                                    17.385 eFt

Egyéb működési kiadások                              421 eFt

Beruházás:                                                     11 eFt

Összesen:                                                88.355 eFt

Engedélyezett létszámkerete 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                24.303 eFt

működési célú pénzmaradvány igényb.:      7.141 eFt

Önkormányzati finanszírozás:                          81.496 eFt

Összesen:                                               112.940 eFt

Kiadások:

Személyi juttatás:                                  32.509 eFt

Munkaadót terhelő járulék:                     9.079 eFt

Dologi kiadások:                                   43.990 eFt

Egyéb működési kiadások                    17.589 eFt

Beruházás:                                                  132 eFt

Összesen:                                            103.299 eFt

Engedélyezett létszámkeret: 21 fő

5.§

Az Önkormányzat 2015. évi teljesített intézményi működési bevételeinek forrásonkénti illetve cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

6.§

Az Önkormányzat 2015. évi teljesített közhatalmi bevételeinek forrásonkénti illetve cél szerinti részletezését és a normatív állami hozzájárulások bevételét a 2. melléklet a,b, oldala szerint fogadja el.

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 3. melléklet szerint állapítja meg.

8.§

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak jogcím szerinti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

10.§

A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek bemutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§

A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

12.§

Az OEP által ellátott feladatok kiadásainak teljesítését az 3. melléklet szerint fogadja el.

13.§

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 8. melléklet alapján fogadja el.

14.§

Az önkormányzat finanszírozási célú hitelműveleteit a 9. melléklet szerint fogadja el.

15. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 10. melléklet alapján fogadja el.

16.§

Az önkormányzat vagyonkimutatását 2015. december 31. állapot szerint a 11. melléklet 1-17.oldal adatai szerint hagyja jóvá.

17.§

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§.

Az önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat szerinti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.

19. §.

Az önkormányzat pénzeszközállományának változását a 14. melléklet szerint fogadja el.

Ez a rendelet 2016. május 27-én lép hatályba.

Tóth Sándor        sk.                                              Dr. Császár Andrea sk.

polgármester                                                           jegyző