Pátroha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények 2017. évi költségvetése teljesítésének

                             Bevételi főösszegét                  1.403.762.740 Ft-ban

                              Kiadások főösszegét                1.010.756.031 Ft-ban

                              helyesbített pénzmaradványát  393.006.709 Ft-ban

fogadja el.

3.§

1. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 845.821.670 Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. személyi jellegű kiadások:           230.083.474 Ft
2. munkaadót terhelő járulékok:         43.443.323 Ft

c)       dologi jellegű kiadások:                 91.982.109 Ft

d)       Ellátottak pénzbeli juttatása:          40.775.653 Ft

e)       egyéb működési kiadások:           22.379.209 Ft

f)        Finanszírozási műveletek              9.157.902 Ft

         g)      bef.c.belföldi értékpapír ért.       408.000.000 Ft

2. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített felhalmozási és felújítási kiadásait a Képviselő-testület     

164.934.361 Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

a)      Beruházási kiadás:                             28.391.508 Ft

b)      Felújítási kiadás:                              134.860.853 Ft

c)       Lakástámogatás                                   1.400.000 Ft

d)      közmű                                                    282.000 Ft

3. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített működési bevételeit a Képviselő-testület 878.688.302 Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. intézményi működési bevételek           22.191.616 Ft
2. közhatalmi bevételek                          26.089.909 Ft
3. költségvetési támogatás                     256.858.707 Ft
4. TB alapoktól átvett pénzeszköz             15.615.960 Ft
5. működési célra átvett pénzeszk.            97.033.537 Ft
6. működési célú pénzmaradvány             29.749.958 Ft
7. Finanszírozási műveletek                      9.417.459 Ft
8. rendkívüli önkormányzati tám.             13.731.156 Ft
9. bef.c.értékpapír                                 408.000.000 Ft

4. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület 525.074.438 Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. Felhalmozási célra átvett pénze.        108.078.900 Ft
2. Felh.célú pénzmaradvány                  416.995.538 Ft

4.§

1. Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

intézményi működési bevételek:                    11.015 Ft

műk.c.pénzmaradvány igénybev.               2.044.542 Ft

Önkormányzati finanszírozás:                 45.156.322 Ft

Összesen:                                                47.211.879 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás:                                         29.341.270 Ft

Munkaadót terhelő járulék:                           6.695.735 Ft

Dologi kiadások:                                           2.775.995 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása:                          5.842.000 Ft

egyéb működési kiadás:                                  1.080.000 Ft

Összesen:                                                    45.735.000 Ft

Pénzmaradvány:                                        1.476.879 Ft

létszám: 8 fő

2. Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                    12.653.893 Ft

közhatalmi  bevételek:                                 26.089.909 Ft

Költségvetési támogatás:                            256.858.707 Ft

TB alapoktól átvett:                                      15.615.960 Ft

Műk.célra átvett pénzeszközök:                     97.033.537 Ft

Kieg. támogatás:                                             13.731.156 Ft

Felhalmozási bevételek:                             108.078.900 Ft

Előző évi pénzmaradvány:                         430.860.988 Ft

Finanszírozási célú bevételek:                        9.417.459 Ft

Bef.c.értékpapír beváltása                          408.000.000 Ft

 Összesen:                                                1.378.340.509Ft

Kiadások:

Személyi juttatás:                                         107.806.221 Ft

Munkaadót terhelő járulék:                           15.166.955 Ft

Dologi kiadások:                                           41.187.144 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása:                          34.933.653 Ft

intézményfinanszírozás:                              211.263.376 Ft

Egyéb működési kiadások                               14.019.209 Ft

Beruházás:                                                      20.955.526 Ft

Felújítás:                                                    134.860.853 Ft

Első lakáshozjutók támogatása                       1.400.000 Ft

Közmű                                                              282.000 Ft

Finanszírozási kiadások:                                   9.157.902 Ft

Bef.c.értékpapír                                             408.000.000 Ft

Összesen:                                                    999.032.839 Ft

pénzmaradvány:                                       379.307.670 Ft

létszám: 5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 83 fő

3. A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                   472.121 Ft

működési célú pénzmaradvány igényb.:    5.190.353 Ft

Önkormányzati finanszírozás:                86.349.187 Ft

Összesen:                                               92.011.661 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás:                                     64.445.562 Ft

Munkaadót terhelő járulék:                     14.856.334 Ft

Dologi kiadások:                                       1.105.827 Ft

Egyéb működési kiadások                              610.000 Ft

Beruházás:                                               7.315.459 Ft

Összesen:                                                88.333.182 Ft

pénzmaradvány:                                     3.678.479 Ft

létszám: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                 9.054.587 Ft

működési célú pénzmaradvány igényb.:      8.649.613 Ft

Önkormányzati finanszírozás:                  79.757.867 Ft

Összesen:                                                 97.462.067 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás:                                   28.490.421 Ft

Munkaadót terhelő járulék:                      6.724.299 Ft

Dologi kiadások:                                    46.913.143 Ft

Egyéb működési kiadások                        6.670.000 Ft

Beruházás:                                                  120.523 Ft

Összesen:                                               88.918.386 Ft

pénzmaradvány:                                    8.543.681 Ft

létszám: 12 fő

5.§

Az Önkormányzat 2017. évi teljesített intézményi működési bevételeinek forrásonkénti illetve cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

6.§

Az Önkormányzat 2017. évi teljesített közhatalmi bevételeinek forrásonkénti illetve cél szerinti részletezését és a normatív állami hozzájárulások bevételét a 2. melléklet a,b, oldala szerint fogadja el.

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 3. melléklet szerint állapítja meg.

8.§

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak jogcím szerinti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

10.§

A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

11.§

A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek bemutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

Az OEP által ellátott feladatok kiadásainak teljesítését az 3. melléklet szerint fogadja el.

13.§

Az önkormányzat finanszírozási célú hitelműveleteit a 8. melléklet szerint fogadja el.

14.§

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 9. melléklet alapján fogadja el.

15. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 10. melléklet alapján fogadja el.

16.§

Az önkormányzat vagyonkimutatását 2017. december 31. állapot szerint a 11. és a 12. melléklet adatai szerint hagyja jóvá.

17.§

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§

Az önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat szerinti bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el.

19. §

Az önkormányzat pénzeszközállományának változását a 15. melléklet szerint fogadja el.

                                                         20.§

A kincstár által az Áht. 59.§.-a szerinti ellenőrzés jegyzőkönyvét az 1. függelék szerint megismeri.

Ez a rendelet 2018. május 31. napján 17.00 órakor lép hatályba.

k.m.ft.

Tóth Sándor sk.                                               Dr. Császár Andrea sk.

polgármester                                                            jegyző