Pátroha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények 2019. évi költségvetése teljesítésének

                             Bevételi főösszegét                     811.561.072 Ft-ban

                              Kiadások főösszegét                   651.500.732 Ft-ban

                              helyesbített pénzmaradványát  160.060.340 Ft-ban

fogadja el.

3.§

1. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 520.186.018 Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. Személyi jellegű kiadások           271.468.788 Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok         43.135.322 Ft

c)       Dologi jellegű kiadások                129.636.454 Ft

d)       Ellátottak pénzbeli juttatása           58.053.058 Ft

e)       Egyéb működési kiadások             7.449.454 Ft

f)        Finanszírozási műveletek             10.442.942 Ft

2. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített felhalmozási és felújítási kiadásait a Képviselő-testület     

131.314.714 Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

a)      Beruházási kiadás                               35.550.270 Ft

b)      Felújítási kiadás                                 95.656.444 Ft

c)       Közmű                                                   108.000 Ft

3. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített működési bevételeit a Képviselő-testület 583.066.100 Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. Intézményi működési bevételek           22.325.065 Ft
2. Közhatalmi bevételek                          32.891.714 Ft
3. Költségvetési támogatás                     308.798.364 Ft
4. TB alapoktól átvett pénzeszköz             17.059.300 Ft
5. Működési célra átvett pénzeszk.         128.825.399 Ft
6. Működési célú pénzmaradvány             47.388.206 Ft
7. Finanszírozási műveletek                    12.802.680 Ft
8. Kiegészítő támogatás                            12.965.372 Ft
9. Bef.c.értékpapír                                          10.000 Ft

4. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület 228.494.972 Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. Felhalmozási célra átvett pénzeszk.  210.049.632 Ft
2. Felh.célú pénzmaradvány                  17.325.340 Ft
3. Közmű                                                   105.000 Ft
4. Fejlesztési hozzájárulás                       1.015.000 Ft

4.§

1. Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek                     18.951 Ft

Választásra átvett                                      2.645.430 Ft

Műk.c.pénzmaradvány igénybev.              1.621.248 Ft

Önkormányzati finanszírozás                  46.742.037 Ft

Összesen:                                                51.027.666 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás                                          39.063.737 Ft

Munkaadót terhelő járulék                            7.512.177 Ft

Dologi kiadások                                            2.918.227 Ft

Beruházás                                                           25.740 Ft

Összesen:                                                    49.519.881 Ft

Pénzmaradvány:                                        1.507.785 Ft

létszám: 8 fő

2. Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek                       8.986.088 Ft

közhatalmi  bevételek                                  32.891.714 Ft

Költségvetési támogatás                              308.798.364 Ft

TB alapoktól átvett                                       17.059.300 Ft

Műk.célra átvett pénzeszközök                   126.179.969 Ft

Kieg. támogatás                                             12.965.372 Ft

Felhalmozási bevételek                               211.169.632 Ft

Előző évi pénzmaradvány                            49.769.689 Ft

Finanszírozási célú bevételek                       12.802.680 Ft

Bef.c.értékpapír beváltása                                   10.000 Ft

 Összesen:                                                  780.632.808 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás                                          130.763.936 Ft

Munkaadót terhelő járulék                            16.534.827 Ft

Dologi kiadások                                            49.212.027 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása                           58.053.058 Ft

intézményfinanszírozás                               231.237.089 Ft

Egyéb működési kiadások                                 7.449.454 Ft

Beruházás                                                       34.189.750 Ft

Felújítás                                                        95.656.444 Ft

Közmű                                                              108.000 Ft

Finanszírozási kiadások                                   10.442.942 Ft

Összesen:                                                     633.647.527 Ft

Pénzmaradvány:                                       146.985.281 Ft

létszám: 10 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 81 fő

3. A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek                      4.563 Ft

működési célú pénzmaradvány igényb.   3.801.053 Ft

Önkormányzati finanszírozás                 76.482.311 Ft

Összesen:                                               80.287.927 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás                                      63.518.787 Ft

Munkaadót terhelő járulék                      11.934.446 Ft

Dologi kiadások                                        1.307.591 Ft

Összesen:                                                76.760.824 Ft

Pénzmaradvány:                                     3.527.103 Ft

létszám: 18 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek                13.315.463 Ft

működési célú pénzmaradvány igényb.       9.521.556 Ft

Önkormányzati finanszírozás                  108.012.741 Ft

Összesen:                                                130.849.760 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás                                    38.122.328 Ft

Munkaadót terhelő járulék                       7.153.872 Ft

Dologi kiadások                                     76.198.609 Ft

Beruházás                                                   1.334.780 Ft

Összesen:                                             122.809.589 Ft

Pénzmaradvány:                                    8.040.171 Ft

létszám: 11 fő

5.§

Az Önkormányzat 2019. évi teljesített intézményi működési bevételeinek forrásonkénti illetve cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

6.§

Az Önkormányzat 2019. évi teljesített közhatalmi bevételeinek forrásonkénti illetve cél szerinti részletezését és a normatív állami hozzájárulások bevételét a 2. melléklet a,b, oldala szerint fogadja el.

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 3. melléklet szerint állapítja meg.

8.§

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak jogcím szerinti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

10.§

A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

11.§

A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek bemutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

Az OEP által ellátott feladatok kiadásainak teljesítését az 3. melléklet szerint fogadja el.

13.§

Az önkormányzat finanszírozási célú hitelműveleteit a 8. melléklet szerint fogadja el.

14.§

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 9. melléklet alapján fogadja el.

15. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 10. melléklet alapján fogadja el.

16.§

Az önkormányzat vagyonkimutatását 2019. december 31. állapot szerint a 11. és a 12. a),b) melléklet adatai szerint hagyja jóvá.

17.§

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§

Az önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat szerinti bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el.

19. §

Az önkormányzat pénzeszközállományának változását a 15. melléklet szerint fogadja el.

                                                         20.§

A kincstár által az Áht. 59.§.-a szerinti ellenőrzés jegyzőkönyvét az 1. függelék szerint megismeri.

Ez a rendelet 2020. július 10. napján 17.00 órakor lép hatályba.

k.m.ft.

Tóth Sándor sk.                                               Dr. Császár Andrea sk.

polgármester                                                            jegyző