Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 07. 14 17:00- 2023. 11. 24 17:00

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.07.14.

Pátroha Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §¹ [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 986.204.290 Ft-ban állapítja meg:

a) működési bevétel 710.265.441 Ft

aa) melyből működési hiány 0 Ft

ab) működési célú pénzmaradvány 49.725.858 Ft

b) felhalmozási bevétel 275.938.849 Ft

ba) melyből felhalmozási hiány 0 Ft

bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 28.154.836 Ft

(2) Kiadások főösszegét 986.204.290 Ft-ban állapítja meg:

a) Működési kiadások:

aa) személyi juttatás 373.944.317 Ft

ab) munkaadókat terhelő j. 42.732.466 Ft

ac) dologi kiadások 206.276.983 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 48.696.000 Ft

ae) egyéb működési kiadások 13.805.556 Ft

af) működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ag) ÁH-belüli megelől.visszafiz. 14.810.119 Ft

b) Felhalmozási kiadások:

ba) beruházás 95.744.743 Ft

bb) felújítás 180.155.106 Ft

bc) Felh.c. támogatás 39.000 Ft

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.

3. §² [ Feladatok]

(1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Pénzmaradvány: 3.678.595 Ft

ab) Intézményi működési bevételek: 25.000 Ft

ac) Önkormányzati finanszírozás: 63.015.778 Ft

ad) Összesen: 66.719.373 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 51.436.556 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 7.167.261 Ft

bc) Dologi kiadások: 8.000.000 Ft

bd) Egyéb működési kiadások: 115.556 Ft

be) Összesen: 66.719.373 Ft

bf) Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Intézményi működési bevételek: 5.181.590 Ft

ab) Közhatalmi bevételek: 27.700.000 Ft

ac) Költségvetési támogatás: 417.743.585 Ft

ad) TB alapoktól átvett bevételek: 41.188.800 Ft

ae) Felhalmozási bevételek: 247.784.013 Ft

af) Átvett pénzeszközök: 149.726.528 Ft

ag) Előző évi pénzmaradvány: 65.592.418 Ft

ah) Összesen: 954.916.934 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 168.514.432 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 15.670.871 Ft

bc) Dologi kiadások: 98.824.299 Ft

bd) Ellátottak pénzbeli juttatása: 48.696.000 Ft

be) Intézményfinanszírozás: 312.642.364 Ft

bf) Egyéb működési kiadások: 9.820.000 Ft

bg) Tartalék: 10.000.000 Ft

bh) Felhalmozási célú kiadás : 275.938.849 Ft

bi) ÁH-belüli megelőlegezés: 14.810.119 Ft

bj) Összesen: 954.916.934 Ft

bk) Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

bl) 13 fő közalkalmazott

bm) Közfoglalkoztatottak létszáma: 74 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

a) Bevételek:

aa) Pénzmaradvány: 6.142.783 Ft

ab) intézményi működési bevételek: 70.000 Ft

ac) Önkormányzati finanszírozás: 118.785.432 Ft

ad) Összesen: 124.998.215 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 98.810.669 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 12.720.587 Ft

bc) Dologi kiadások: 12.596.959 Ft

bd) Egyéb működési kiadások: 870.000 Ft

be) Összesen: 124.998.215 Ft

bf) Engedélyezett létszámkerete: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

a) Bevételek:

aa) Pénzmaradvány: 2.466.898 Ft

ab) Intézményi működési bevételek: 18.904.080 Ft

ac) Önkormányzati finanszírozás: 130.841.154 Ft

ad) Összesen: 152.212.132 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 55.182.660 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 7.173.747 Ft

bc) Dologi kiadások: 86.855.725 Ft

bd) Egyéb működési kiadások: 3.000.000 Ft

be) Összesen: 152.212.132 Ft

bf) Engedélyezett létszámkeret: 13 fő

4. § [ Létszámkeret]

(1)³ Költségvetési létszámkeretét 54 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 74 főben állapítja meg.

5. § [Tartalék]

Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.

6. § [A költségvetés részletezése]

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.

(2) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.

(3) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.

(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét jogcímenként, intézményenként, kormányzati funkciónként.

(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.

(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett adatait, valamint az előző évet megelőző és az előző év várható teljesítési adatait.

(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.

(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.

(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.

(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.

(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi Likviditási tervét.

(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.

(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.

(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2023. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban állapítja meg.

(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, nettó 400.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2023. évre.

8. § [Az előirányzat módosítások]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

10. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. § [Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁴

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2023. évi terve

Forintban
Bevétel megnevezése	jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	20000		20 000
egyéb működési bevételek	5000		5 000
Hivatal összesen:	25000		25 000
			0
Önkormányzat:			0
faxolás, fénymásolás	100 000		100 000
egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat, áramdíj visszatérülés stb.)	100 000	1 510 000	1 610 000
ÁFA	27 000		27 000
terembérleti díj, piaci helypénz	3 300 000		3 300 000
biztosító által fizetett kártérítés		144 590	144 590
Önkormányzat összesen:	3 527 000	1 654 590	5 181 590
			0
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet			0
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja	1 905 000	1 905 000	3 810 000
szociális étkeztetés térítési díja	10 802 417		10 802 417
gyermekétkeztetés térítési díja	4 286 663		4 286 663
egyéb működési bevétel		5 000	5 000
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	16 994 080	1 910 000	18 904 080
			0
Óvoda			0
egyéb működési bevétel (kerekítési kül., áramdíj)		70 000	70 000
Óvoda összesen:		70 000	70 000
Mindösszesen:	20 546 080	3 634 590	24 180 670

2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁵

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2023. évi terve

	Forintban
1	Megnevezés		Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
2	Közhatalmi bevételek
3	1. Helyi adók
4	- magánszemélyek kommunális adója		6 000 000		6 000 000
5	- Iparűzési adó		21 500 000		21 500 000
6	- pótlék, bírság		100 000	100 000	200 000
7	KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		27 600 000	100 000	27 700 000
	PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
	2023. évi Költségvetési támogatása
		Forintban

Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti előirányzat
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
1.1.1.1	önkormányzati hivatal működésének támogatása		66 427 425
1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		10 514 488
1.1.1.3	közvilágítás		8 952 968
1.1.1.4	köztemető		2 496 317
1.1.1.5.	közutak fenntartásának támogatása		8 218 434
1.1.1.6	egyéb kötelező önkormányzati feladatok		12 577 327
1.1.1.7	lakott külterület		887 441
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 610 011
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1.2.2.1.	óvodapedagógusok bértámogatása		62 628 510
1.2.5.1.1.	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére		27 146 000
1.2.1.1.	óvoda működtetésének támogatása		16 250 000
1.2.3.1.1.1.1.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.		1 403 070
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1.3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		44 696 000
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés		5 166 700
1.4.1.1.	gyermekétkeztetés bértámogatása		20 657 295
1.4.1.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		62 027 477
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.		9 823 950
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1.5.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás		6 769 567
	Költségvetési támogatás összesen:		370 252 980

3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁶

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2023.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

		Jelenleg hatályos							Változás							Változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	51 349 508	7 133 336	7 500 000			65 982 844				500 000			500 000	8	51 349 508	7 133 336	8 000 000			66 482 844
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		87 048	33 925		115 556		236 529									87 048	33 925		115 556		236 529
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	51 436 556	7 167 261	7 500 000	115 556	0	66 219 373				500 000			500 000	8	51 436 556	7 167 261	8 000 000	115 556		66 719 373

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				2 169 235			2 169 235											2 169 235			2 169 235
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	2	3 892 200	505 986	635 000			5 033 186		4 407 000	572 910				4 979 910	2	8 299 200	1 078 896	635 000			10 013 096
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	18 774 748	2 600 717	6 509 200			27 884 665				335 000			335 000	1	18 774 748	2 600 717	6 844 200			28 219 665
O64010	Közvilágítás				7 346 315			7 346 315							0				7 346 315			7 346 315
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	5 056 800	657 384	42 203 619			47 917 803		-1 796 262	-233 514	500 000			-1 529 776	1	3 260 538	423 870	42 703 619			46 388 027
O72311	Fogorvosi alapellátás				457 200			457 200				254 000			254 000				711 200			711 200
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	14 969 484	1 926 533	1 576 700			18 472 717							0	3	14 969 484	1 926 533	1 576 700			18 472 717
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				2 680 000			2 680 000							0				2 680 000			2 680 000
O72111	Háziorvosi alapellátás	2	11 496 860	1 494 592	13 257 300			26 248 752							0	2	11 496 860	1 494 592	13 257 300			26 248 752
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						48 696 000	48 696 000							0						48 696 000	48 696 000
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	39	51 794 021	3 366 611	1 270 000			56 430 632	##	-51 794 021	-3 366 611	-1 270 000			-56 430 632
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35	46 306 053	3 009 893	1 270 000			50 585 946							0	35	46 306 053	3 009 893	1 270 000			50 585 946
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram								39	51 794 021	3 366 611	2 540 000			57 700 632	39	51 794 021	3 366 611	2 540 000			57 700 632
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				3 810 000			3 810 000							0				3 810 000			3 810 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	7 347 152	955 130	2 349 500			10 651 782	-1						0	1	7 347 152	955 130	2 349 500			10 651 782
082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés								1	1 482 000	192 660				1 674 660	1	1 482 000	192 660				1 674 660
082042	Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántart.				680 000			680 000											680 000			680 000
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	2 902 376	377 309	1 968 500			5 248 185							0	1	2 902 376	377 309	1 968 500			5 248 185
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				952 500			952 500				635 000			635 000				1 587 500			1 587 500
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					7 120 000		7 120 000							0					7 120 000		7 120 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					400 000		400 000							0					400 000		400 000
018010	Önk.elszámolásai a központi ksv-el											5 138 450			5 138 450				5 138 450			5 138 450
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 300 000		2 300 000							0					2 300 000		2 300 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1	260 000	33 800				293 800				486 390			486 390	1	260 000	33 800	486 390			780 190
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgált.								1	1 622 000	210 860				1 832 860	1	1 622 000	210 860				1 832 860
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok											1 070 390			1 070 390				1 070 390			1 070 390
	Önkormányzat összesen:	87	162 799 694	14 927 955	89 135 069	9 820 000	48 696 000	325 378 718	1	5 714 738	742 916	9 689 230	0	0	16 146 884	88	168 514 432	15 670 871	98 824 299	9 820 000	48 696 000	341 525 602
		Jelenleg hatályos							Változás							Változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	94 179 893	12 118 586	3 020 000			109 318 479								18	94 179 893	12 118 586	3 020 000			109 318 479
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	4 630 776	602 001	5 766 959	870 000		11 869 736				3 810 000			3 810 000	1	4 630 776	602 001	9 576 959	870 000		15 679 736
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	98 810 669	12 720 587	8 786 959	870 000	0	121 188 215				3 810 000			3 810 000	19	98 810 669	12 720 587	12 596 959	870 000		124 998 215

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	40 117 580	5 215 286	51 989 625	2 500 000		99 822 491								9	40 117 580	5 215 286	51 989 625	2 500 000		99 822 491
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				6 705 550	500 000		7 205 550											6 705 550	500 000		7 205 550
O66010	zöldterület-kezelés	3	11 243 928	1 461 711	2 555 000			15 260 639				1 000 000			1 000 000	3	11 243 928	1 461 711	3 555 000			16 260 639
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				9 823 950			9 823 950							0				9 823 950			9 823 950
107051	szociális étkeztetés	1	3 821 152	496 750	14 776 600			19 094 502				5 000			5 000	1	3 821 152	496 750	14 781 600			19 099 502
	ÖMESZ ÖSSZESEN	13	55 182 660	7 173 747	85 850 725	3 000 000	0	151 207 132				1 005 000			1 005 000	13	55 182 660	7 173 747	86 855 725	3 000 000		152 212 132
	Mindösszesen:	127	368 229 579	41 989 550	191 272 753	13 805 556	48 696 000	663 993 438	1	5 714 738	742 916	15 004 230	0	0	21 461 884	128	373 944 317	42 732 466	206 276 983	13 805 556	48 696 000	685 455 322

4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁷

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT2023. évi Felhalmozási célú bevételei

Me.:Forint
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	Változás után hatályos
*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Magyar Falu program*
Magyar Falu Kossuth-köz felújítása	13 754 836		13 754 836
Magyar Falu tanyagondnoki kisbusz beszerzés	13 272 699	1 127 301	14 400 000
			0
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása	122 531 105		122 531 105
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása	76 108 408		76 108 408
TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán	48 925 500		48 925 500
Közmű fejlesztési hozzájárulás		180 000	180 000
Felhalmozási bevételek összesen:	274 592 548	1 307 301	275 899 849
PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi Felhalmozási célú kiadásai
Me.:Forint
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	Változás után hatályos
Magyar Falu tanyagondnoki kisbusz beszerzés	13 272 699	1 127 301	14 400 000
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása	32 239 243		32 239 243
TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán	48 925 500		48 925 500
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése (kárgyaolvasó, íróasztal, stb.)		180 000	180 000
Beruházások összesen:	94 437 442	1 307 301	95 744 743
			0
Magyar Falu Kossuth-köz felújítása	13 754 836		13 754 836
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása	90 291 862		90 291 862
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása	76 108 408		76 108 408
Felújítás összesen:	180 155 106		180 155 106
Felhalmozási kiadás összesen:	274 592 548	1 307 301	275 899 849

5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2023. ÉVI TERVEZÉSE (Forintban)

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG KIMUTATÁSÁNAK
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	20 546 080	3 634 590	24 180 670		1.	Személyi juttatások	368 229 579	5 714 738	373 944 317
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	27 600 000	100 000	27 700 000		2.	Személyi juttatások járulékai	41 989 550	742 916	42 732 466
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	370 252 980		370 252 980		3.	Dologi kiadások	191 272 753	15 004 230	206 276 983
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	41 188 800		41 188 800		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	48 696 000		48 696 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	147 180 528	2 546 000	149 726 528		5.	Egyéb működési kiadások	13 805 556		13 805 556
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	51 629 831	-4 139 226	47 490 605		6.	Működési c. ált. tartalék	10 000 000		10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	30 405 338	19 320 520	49 725 858		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	14 810 119		14 810 119
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés
I.	Működési bevételek		688 803 557	21 461 884	710 265 441	I.	Működési kiadások		688 803 557	21 461 884	710 265 441
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	247 565 013	180 000	247 745 013		1.	Intézményi beruházások	94 437 442	1 307 301	95 744 743
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	27 027 535	1 127 301	28 154 836		2.	Felújítások	180 155 106		180 155 106
	3.	felh.c.háztartásoktól		39 000	39 000		3.	felhalmozási c.tám.		39 000	39 000
II.	Felhalmozási bevételek		274 592 548	1 346 301	275 938 849	II.	Felhalmozási kiadások		274 592 548	1 346 301	275 938 849
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			963 396 105	22 808 185	986 204 290	KIADÁSOK ÖSSZESEN			963 396 105	22 808 185	986 204 290

6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2023.évi terve

		Forintban
1	TOP PLUSZ -ra kapott támogatás	33 427 906
2	Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások	106 744 034
3	Kulturális bérfejlesztésre átvett támogatás	593 928
4	ATAK-Mada Működési hozzájárulás	4 000 000
5	előző évi beszámoló elszámolásából adódó	914 660
6	hozzájárulás temetőfenntartáshoz, kondi terem működtetéséhez	1 500 000
	Összesen:	147 180 528

7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök2023.évi terve

		Forintban
1	Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.	3 870 000
2	Pátrohai Labdarugó SE	6 000 000
3	Egyházak támogatása	400 000
4	társulási hozzájárulások, tagdíjak ( háziorvosi ügyeleti, fogászati ügyeleti , belső ellenőri tagdíj stb.)	1 300 000
5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 000 000
6	Béres József TIT Alapítvány támogatása	50 000
7	Egyéb szervezetek	70 000
8	Polgárőrség támogatása	1 000 000
9	Népszámlálás támogatás visszafizetése	115 556
	Összesen:	13 805 556

8. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP PLUSZ-1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics,Damjanich)
			*Forintban!*
Források	2022.előtt	2022.	2023.	Összesen
Saját erő				349 593
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			86 038 058	86 038 058
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	0	86 038 058	86 387 651

Kiadások, költségek	2022.előtt	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			76 108 408	76 108 408
Szolgáltatások igénybe vétele			9 929 650	9 929 650
Adminisztratív költségek
Összesen:	0	0	86 038 058	86 038 058

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása
			*Forintban!*
Források	2022.előtt	2022.	2023.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			138 378 397	138 378 397
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	138 378 397	138 378 397

Kiadások, költségek	2022.előtt	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			122 531 105	122 531 105
Szolgáltatások igénybe vétele			15 847 292	15 847 292
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	138 378 397	138 378 397
		8.melléklet 2.oldala
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
			*Forintban!*
Források	2022.előtt	2022.	2023.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			56 576 464	56 576 464
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	56 576 464	56 576 464

Kiadások, költségek	2022.előtt	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			48 925 500	48 925 500
Szolgáltatások igénybe vétele			7 650 964	7 650 964
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	56 576 464	56 576 464

9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi Előirányzat felhasználási terve

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	370 252 980
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 485	51 629 831
4.	Intézményi működési bevételek	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000			1 846 080	2 000 000	2 000 000	3 500 000	20 546 080
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	5 000 000	3 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	3 100 000	27 600 000
6.	Működési bevételek	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	41 188 800
7.	Felhalmozási bevételek				122 531 105	76 108 408	48 925 500							247 565 013
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	147 180 528
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 070	57 432 873
11.	Bevételek összesen:	57 940 418	57 940 418	62 540 418	183 571 523	135 148 826	107 465 918	56 640 418	56 640 418	62 486 498	61 140 418	59 640 418	62 240 414	963 396 105
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 801	368 229 579
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 131	41 989 550
15.	Dologi kiadások	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 397	191 272 753
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	48 696 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	13 805 556
18.	Beruházások				32 239 243	13 272 699	48 925 500							94 437 442
19.	Felújítások				90 291 862	76 108 408	13 754 836							180 155 106
20.	Egyéb kiadások					10 000 000								10 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 172	14 810 119
22.	Kiadások összesen:	56 566 963	56 566 963	56 566 963	179 098 068	155 948 070	119 247 299	56 566 963	56 566 963	56 566 963	56 566 963	56 566 963	56 566 964	963 396 105
23.	Egyenleg	1 373 455	1 373 455	5 973 455	4 473 455	-20 799 244	-11 781 381	73 455	73 455	5 919 535	4 573 455	3 073 455	5 673 450

10. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve 2023. évre

														*forintban !*
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	72 949 940	74 323 395	75 696 850	81 670 305	86 143 760	65 344 516	53 563 135	53 636 590	53 710 045	59 629 580	64 203 035	67 276 490
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	370 252 980
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 485	51 629 831
4.	Intézményi működési bevételek	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000			1 846 080	2 000 000	2 000 000	3 500 000	20 546 080
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	5 000 000	3 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	3 100 000	27 600 000
6.	Működési bevételek	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	41 188 800
7.	Felhalmozási bevételek				122 531 105	76 108 408	48 925 500							247 565 013
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	147 180 528
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek pénzmaradvány	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 070	57 432 873
11.	Bevételek összesen:	130 890 358	132 263 813	138 237 268	265 241 828	221 292 586	172 810 434	110 203 553	110 277 008	116 196 543	120 769 998	123 843 453	129 516 904	963 396 105
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 801
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 131
14.	Dologi kiadások	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 397
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463
17.	Beruházások				32 239 243	13 272 699	48 925 500
18.	Felújítások				90 291 862	76 108 408	13 754 836
19.	Egyéb kiadások					10 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 172
21.	Kiadások összesen:	56 566 963	56 566 963	56 566 963	179 098 068	155 948 070	119 247 299	56 566 963	56 566 963	56 566 963	56 566 963	56 566 963	56 566 964	963 396 105
22.	Egyenleg (11-21)	74 323 395	75 696 850	81 670 305	86 143 760	65 344 516	53 563 135	53 636 590	53 710 045	59 629 580	64 203 035	67 276 490	72 949 940	-----

11. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	2 022	2 023	2 024	2024.után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1	Működési célú kiadások
2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
3	Beruházási kiadások beruházásonként
	Magyar Falu tanyagondnoki kisbusz beszerzés	2021			14 836 199			14 836 199
4	Felújítási célú kiadások feladatonként
	Magyar Falu Belterületi utak felújítása (Petőfi, Kossuth-köz)	2022		26 007 529	13 854 836			39 862 365
5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen				26 007 529	28 691 035			54 698 564

12. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

1. Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

2. A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

3. Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi feladatainak bemutatása

				Forintban
Sorsz.	BEVÉTELEK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	622 376 132	274 592 548	3 368 301 680
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok			0
3	Államigazgatási feladatok	66 427 425		66 427 425
	Bevételek összesen:	688 803 557	2 745 925 548	3 434 729 105

Sorsz.	KIADÁSOK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	614 300 713	274 592 548	888 893 261
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok	8 520 000		8 520 000
3	Államigazgatási feladatok	65 982 844		65 982 844
	Kiadások összesen:	688 803 557	274 592 548	963 396 105

14. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K
				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	373 367 911	388 302 627	403 834 733
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 046 146	16 687 992	17 355 512
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 704 000	29 852 160	31 046 246
4.1.	Magánszemélyek komm.adója	6 240 000	6 489 600	6 749 184
4.2.	Idegenforgalmi adó		0	0
4.3.	Iparűzési adó	22 360 000	23 254 400	24 184 576
4.4.	Talajterhelési díj		0	0
4.5.	Gépjárműadó		0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	104 000	108 160	112 486
5.	Működési bevételek	10 863 972	11 298 531	11 750 472
6.	Felhalmozási bevételek		0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	164 987 832	171 587 345	178 450 839
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	316 147 550	328 793 452	341 945 190
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	910 117 411	946 522 107	984 382 992
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 937 601	38 415 105	39 951 709
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	947 055 012	984 937 212	1 024 334 701
K I A D Á S O K
				*forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	630 907 462	656 143 760	682 389 511
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	316 147 550	328 793 452	341 945 190
2.1.	Beruházások	115 822 461	120 455 359	125 273 574
2.2.	Felújítások	200 325 089	208 338 093	216 671 616
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	947 055 012	984 937 212	1 024 334 701
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	947 055 012	984 937 212	1 024 334 701

A 2. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdése a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.