Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 24 17:00- 2024. 01. 12 17:00Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Pátroha Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. §1 [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.017.352.965 Ft-ban állapítja meg:
a) működési bevétel 741.371.116 Ft
aa) melyből működési hiány 0 Ft
ab) működési célú pénzmaradvány 49.725.858 Ft
b) felhalmozási bevétel 275.981.849 Ft
ba) melyből felhalmozási hiány 0 Ft
bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 28.154.836 Ft
(2) Kiadások főösszegét 1.017.352.965 Ft-ban állapítja meg:
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatás 373.944.317 Ft
ab) munkaadókat terhelő j. 42.862.466 Ft
ac) dologi kiadások 230.852.491 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 58.896.000 Ft
ae) egyéb működési kiadások 10.005.723 Ft
af) működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft
ag) ÁH-belüli megelől.visszafiz. 14.810.119 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházás 95.784.743 Ft
bb) felújítás 180.155.106 Ft
bc) Felh.c. támogatás 42.000 Ft
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.
3. §2 [ Feladatok]
(1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 3.678.595 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 25.000 Ft
ac) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz: 40.000 Ft
ad) Önkormányzati finanszírozás: 63.015.778 Ft
ae) Összesen: 66.759.373 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 51.436.556 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 7.167.261 Ft
bc) Dologi kiadások: 8.000.000 Ft
bd) Egyéb működési kiadások: 115.556 Ft
be) Beruházási kiadások: 40.000 Ft
bf) Összesen: 66.759.373 Ft
bg) Engedélyezett létszámkeret: 8 fő
(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Intézményi működési bevételek: 6.905.690 Ft
ab) Közhatalmi bevételek: 27.700.000 Ft
ac) Költségvetési támogatás: 420.499.067 Ft
ad) TB alapoktól átvett bevételek: 41.188.800 Ft
ae) Felhalmozási bevételek: 247.787.013 Ft
af) Átvett pénzeszközök: 175.082.621 Ft
ag) Előző évi pénzmaradvány: 65.592.418 Ft
ah) Összesen: 984.755.609 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 168.514.432 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 15.800.871 Ft
bc) Dologi kiadások: 114.132.807 Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatása: 58.896.000 Ft
be) Intézményfinanszírozás: 316.769.364 Ft
bf) Egyéb működési kiadások: 9.890.167 Ft
bg) Tartalék: 10.000.000 Ft
bh) Felhalmozási célú kiadás : 275.941.849 Ft
bi) ÁH-belüli megelőlegezés: 14.810.119 Ft
bj) Összesen: 984.755.609 Ft
bk) Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő
bl) 13 fő közalkalmazott
bm) Közfoglalkoztatottak létszáma: 74 fő
(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 6.142.783 Ft
ab) intézményi működési bevételek: 70.000 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 119.284.432 Ft
ad) Összesen: 125.497.215 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 98.810.669 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 12.720.587 Ft
bc) Dologi kiadások: 13.965.959 Ft
bd) Összesen: 125.497.215 Ft
be) Engedélyezett létszámkerete: 19 fő
(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 2.466.898 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 20.174.080 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 134.469.154 Ft
ad) Összesen: 157.110.132 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 55.182.660 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 7.173.747 Ft
bc) Dologi kiadások: 94.753.725 Ft
bd) Összesen: 157.110.132 Ft
be) Engedélyezett létszámkeret: 13 fő
4. § [ Létszámkeret]
(1)3 Költségvetési létszámkeretét 54 főben állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 74 főben állapítja meg.
5. § [Tartalék]
Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.
6. § [A költségvetés részletezése]
(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.
(2) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.
(3) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.
(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét jogcímenként, intézményenként, kormányzati funkciónként.
(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.
(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett adatait, valamint az előző évet megelőző és az előző év várható teljesítési adatait.
(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.
(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.
(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.
(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.
(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi Likviditási tervét.
(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.
(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.
(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.
(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2023. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.
7. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(5) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, nettó 400.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2023. évre.
8. § [Az előirányzat módosítások]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
9. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
10. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
11. § [Záró és vegyes rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
Bevétel megnevezése |
jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|---|---|---|---|
Hivatal |
|||
igazgatási szolgáltatási díj |
20 000 |
20 000 |
|
egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
|
Hivatal összesen: |
25 000 |
25 000 |
|
Önkormányzat: |
|||
faxolás, fénymásolás |
100 000 |
100 000 |
|
egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat, áramdíj visszatérülés, kuka értékesítés stb.) |
1 610 000 |
10 500 |
1 620 500 |
ÁFA |
27 000 |
27 000 |
|
terembérleti díj, piaci helypénz |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
144 590 |
94 600 |
239 190 |
rendezvény belépő jegy |
1 619 000 |
1 619 000 |
|
Önkormányzat összesen: |
5 181 590 |
1 724 100 |
6 905 690 |
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet |
|||
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja |
3 810 000 |
1 270 000 |
5 080 000 |
szociális étkeztetés térítési díja |
10 802 417 |
10 802 417 |
|
gyermekétkeztetés térítési díja |
4 286 663 |
4 286 663 |
|
egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
|
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz: |
18 904 080 |
1 270 000 |
20 174 080 |
0 |
|||
Óvoda |
0 |
||
egyéb működési bevétel (kerekítési kül., áramdíj) |
70 000 |
70 000 |
|
Óvoda összesen: |
70 000 |
70 000 |
|
Mindösszesen: |
24 180 670 |
2 994 100 |
27 174 770 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
Forintban |
|||||||
1 |
Megnevezés |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|||
2 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
3 |
1. Helyi adók |
||||||
4 |
- magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
5 |
- Iparűzési adó |
21 500 000 |
21 500 000 |
||||
6 |
- pótlék, bírság |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
|||
7 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
27 600 000 |
100 000 |
27 700 000 |
|||
PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK |
|||||||
2023. évi Költségvetési támogatása |
|||||||
Forintban |
|||||||
Jogcím |
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím |
Eredeti előirányzat |
|||||
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
1.1.1.1 |
önkormányzati hivatal működésének támogatása |
66 427 425 |
|||||
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
10 514 488 |
|||||
1.1.1.3 |
közvilágítás |
8 952 968 |
|||||
1.1.1.4 |
köztemető |
2 496 317 |
|||||
1.1.1.5. |
közutak fenntartásának támogatása |
8 218 434 |
|||||
1.1.1.6 |
egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
12 577 327 |
|||||
1.1.1.7 |
lakott külterület |
887 441 |
|||||
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott |
3 610 011 |
|||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||
1.2.2.1. |
óvodapedagógusok bértámogatása |
62 628 510 |
|||||
1.2.5.1.1. |
óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére |
27 146 000 |
|||||
1.2.1.1. |
óvoda működtetésének támogatása |
16 250 000 |
|||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad. |
1 403 070 |
|||||
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. |
44 696 000 |
|||||
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
5 166 700 |
|||||
1.4.1.1. |
gyermekétkeztetés bértámogatása |
20 657 295 |
|||||
1.4.1.2. |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
62 027 477 |
|||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám. |
9 823 950 |
|||||
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||
1.5. |
közművelődési és könyvtári tev.támogatás |
6 769 567 |
|||||
Költségvetési támogatás összesen: |
370 252 980 |
||||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
Jelenleg hatályos |
Változás |
Változás után hatályos |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Kormányzati funkció neve és száma |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
|
Működési kiadás |
|||||||||||||||||||||||
I. |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||||||||
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
8 |
51 349 508 |
7 133 336 |
8 000 000 |
66 482 844 |
8 |
51 349 508 |
7 133 336 |
8 000 000 |
66 482 844 |
||||||||||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
87 048 |
33 925 |
115 556 |
236 529 |
87 048 |
33 925 |
115 556 |
236 529 |
||||||||||||||
Önkormányzati Hivatal összesen: |
8 |
51 436 556 |
7 167 261 |
8 000 000 |
115 556 |
0 |
66 719 373 |
51 436 556 |
7 167 261 |
8 000 000 |
115 556 |
66 719 373 |
|||||||||||
II. |
Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||
O63020 |
víztermelés kezelés, ellátás |
2 169 235 |
2 169 235 |
2 169 235 |
2 169 235 |
||||||||||||||||||
O45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt. |
2 |
8 299 200 |
1 078 896 |
635 000 |
10 013 096 |
8 299 200 |
1 078 896 |
635 000 |
10 013 096 |
|||||||||||||
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
1 |
18 774 748 |
2 600 717 |
6 844 200 |
28 219 665 |
18 774 748 |
2 600 717 |
6 844 200 |
28 219 665 |
|||||||||||||
O64010 |
Közvilágítás |
7 346 315 |
7 346 315 |
3 302 000 |
3 302 000 |
0 |
0 |
10 648 315 |
10 648 315 |
||||||||||||||
O66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
3 260 538 |
423 870 |
42 703 619 |
46 388 027 |
2 295 901 |
2 295 901 |
3 260 538 |
423 870 |
44 999 520 |
48 683 928 |
|||||||||||
O72311 |
Fogorvosi alapellátás |
711 200 |
711 200 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
731 200 |
731 200 |
||||||||||||||
O74031 |
Család-és nővédelmi egészség. gond. |
3 |
14 969 484 |
1 926 533 |
1 576 700 |
18 472 717 |
635 000 |
635 000 |
14 969 484 |
1 926 533 |
2 211 700 |
19 107 717 |
|||||||||||
O74032 |
Ifjúság-, egészségügyi gondozás |
2 680 000 |
2 680 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
3 280 000 |
3 280 000 |
||||||||||||||
O72111 |
Háziorvosi alapellátás |
2 |
11 496 860 |
1 494 592 |
13 257 300 |
26 248 752 |
165 100 |
165 100 |
11 496 860 |
1 494 592 |
13 422 400 |
26 413 852 |
|||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell., |
48 696 000 |
48 696 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
58 896 000 |
58 896 000 |
||||||||||||||||
O41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
35 |
46 306 053 |
3 009 893 |
1 270 000 |
50 585 946 |
1 500 000 |
1 500 000 |
46 306 053 |
3 009 893 |
2 770 000 |
52 085 946 |
|||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
39 |
51 794 021 |
3 366 611 |
2 540 000 |
1 000 000 |
130 000 |
4 445 000 |
5 575 000 |
52 794 021 |
3 496 611 |
6 985 000 |
63 275 632 |
||||||||||
O82092 |
Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond. |
3 810 000 |
3 810 000 |
373 785 |
373 785 |
0 |
0 |
4 183 785 |
4 183 785 |
||||||||||||||
O82091 |
Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl. |
1 |
7 347 152 |
955 130 |
2 349 500 |
10 651 782 |
-1 000 000 |
1 000 000 |
6 347 152 |
955 130 |
3 349 500 |
10 651 782 |
|||||||||||
082094 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
1 |
1 482 000 |
192 660 |
70 167 |
70 167 |
1 482 000 |
192 660 |
70 167 |
1 744 827 |
|||||||||||||
082042 |
Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántart. |
680 000 |
680 000 |
50 000 |
50 000 |
730 000 |
730 000 |
||||||||||||||||
O13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
2 902 376 |
377 309 |
1 968 500 |
5 248 185 |
2 902 376 |
377 309 |
1 968 500 |
5 248 185 |
|||||||||||||
O81030 |
Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl. |
1 587 500 |
1 587 500 |
381 000 |
381 000 |
1 968 500 |
1 968 500 |
||||||||||||||||
O84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
7 120 000 |
7 120 000 |
7 120 000 |
7 120 000 |
||||||||||||||||||
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám. |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||||||||||||
084070 |
Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások, fejlesztések, működtetése |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
||||||||||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a központi ksv-el |
5 138 450 |
5 138 450 |
5 138 450 |
5 138 450 |
||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 |
260 000 |
33 800 |
486 390 |
780 190 |
260 000 |
33 800 |
486 390 |
780 190 |
|||||||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgált. |
1 |
1 622 000 |
210 860 |
1 832 860 |
83 184 |
83 184 |
1 622 000 |
210 860 |
83 184 |
1 916 044 |
||||||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
1 070 390 |
1 070 390 |
101 938 |
101 938 |
1 172 328 |
1 172 328 |
||||||||||||||||
Önkormányzat összesen: |
88 |
168 514 432 |
15 670 871 |
98 824 299 |
9 820 000 |
48 696 000 |
341 525 602 |
0 |
130 000 |
15 308 508 |
70 167 |
10 200 000 |
25 708 675 |
168 514 432 |
15 800 871 |
114 132 807 |
9 890 167 |
58 896 000 |
367 234 277 |
||||
Jelenleg hatályos |
Változás |
Változás után hatályos |
|||||||||||||||||||||
Cím |
Kormányzati funkció neve és száma |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
|
III. |
Csillagszem Óvoda |
||||||||||||||||||||||
O91110 |
óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat |
18 |
94 179 893 |
12 118 586 |
3 020 000 |
109 318 479 |
1 000 |
1 000 |
94 179 893 |
12 118 586 |
3 021 000 |
109 319 479 |
|||||||||||
O91140 |
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 |
4 630 776 |
602 001 |
9 576 959 |
870 000 |
15 679 736 |
1 368 000 |
-870 000 |
498 000 |
4 630 776 |
602 001 |
10 944 959 |
16 177 736 |
|||||||||
CSILLAGSZEM ÓVODA |
19 |
98 810 669 |
12 720 587 |
12 596 959 |
870 000 |
0 |
124 998 215 |
1 369 000 |
-870 000 |
0 |
499 000 |
98 810 669 |
12 720 587 |
13 965 959 |
125 497 215 |
||||||||
IV. |
ÖMESZ |
||||||||||||||||||||||
O96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
9 |
40 117 580 |
5 215 286 |
51 989 625 |
2 500 000 |
99 822 491 |
4 660 000 |
-2 500 000 |
2 160 000 |
40 117 580 |
5 215 286 |
56 649 625 |
0 |
101 982 491 |
||||||||
O96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
6 705 550 |
500 000 |
7 205 550 |
1 750 000 |
-500 000 |
1 250 000 |
8 455 550 |
0 |
8 455 550 |
|||||||||||||
O66010 |
zöldterület-kezelés |
3 |
11 243 928 |
1 461 711 |
3 555 000 |
16 260 639 |
11 243 928 |
1 461 711 |
3 555 000 |
16 260 639 |
|||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
9 823 950 |
9 823 950 |
9 823 950 |
9 823 950 |
||||||||||||||||||
107051 |
szociális étkeztetés |
1 |
3 821 152 |
496 750 |
14 781 600 |
19 099 502 |
1 488 000 |
1 488 000 |
3 821 152 |
496 750 |
16 269 600 |
20 587 502 |
|||||||||||
ÖMESZ ÖSSZESEN |
13 |
55 182 660 |
7 173 747 |
86 855 725 |
3 000 000 |
0 |
152 212 132 |
7 898 000 |
-3 000 000 |
4 898 000 |
55 182 660 |
7 173 747 |
94 753 725 |
0 |
157 110 132 |
||||||||
Mindösszesen: |
128 |
373 944 317 |
42 732 466 |
206 276 983 |
13 805 556 |
48 696 000 |
685 455 322 |
0 |
130 000 |
24 575 508 |
-3 799 833 |
10 200 000 |
31 105 675 |
373 944 317 |
42 862 466 |
230 852 491 |
10 005 723 |
58 896 000 |
716 560 997 |
||||
4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
Változás után hatályos |
|---|---|---|---|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Magyar Falu program |
|||
Magyar Falu Kossuth-köz felújítása |
13 754 836 |
13 754 836 |
|
Magyar Falu tanyagondnoki kisbusz beszerzés |
14 400 000 |
14 400 000 |
|
0 |
0 |
||
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
122 531 105 |
122 531 105 |
|
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása |
76 108 408 |
76 108 408 |
|
TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán |
48 925 500 |
48 925 500 |
|
Közmű fejlesztési hozzájárulás |
180 000 |
180 000 |
|
Kft-től felhalmozási célra átvett pénzeszköz |
40 000 |
40 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
275 899 849 |
40 000 |
275 939 849 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési kiadások |
||||||||
1. |
Int. működési bevételek |
24 180 670 |
2 994 100 |
27 174 770 |
1. |
Személyi juttatások |
373 944 317 |
373 944 317 |
|||
2. |
Önkormányzatok közhatalmi bevételei |
27 700 000 |
27 700 000 |
2. |
Személyi juttatások járulékai |
42 732 466 |
130 000 |
42 862 466 |
|||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
370 252 980 |
20 283 170 |
390 536 150 |
3. |
Dologi kiadások |
206 276 983 |
24 575 508 |
230 852 491 |
||
4. |
Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ. |
41 188 800 |
41 188 800 |
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
48 696 000 |
10 200 000 |
58 896 000 |
|||
5. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
149 726 528 |
25 356 093 |
175 082 621 |
5. |
Egyéb működési kiadások |
13 805 556 |
-3 799 833 |
10 005 723 |
||
6. |
működőképességet szolg. Kieg. támogatása |
47 490 605 |
-17 527 688 |
29 962 917 |
6. |
Működési c. ált. tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
7. |
működési célú pénzmaradvány |
49 725 858 |
49 725 858 |
7. |
ÁH-n belüli megelől.visszaf. |
14 810 119 |
14 810 119 |
||||
8. |
ÁH-b belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
||||||||
I. |
Működési bevételek |
710 265 441 |
31 105 675 |
741 371 116 |
I. |
Működési kiadások |
710 265 441 |
31 105 675 |
741 371 116 |
||
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
1. |
Felhalmozási célú pénzeszközök |
247 745 013 |
40 000 |
247 785 013 |
1. |
Intézményi beruházások |
95 744 743 |
40 000 |
95 784 743 |
||
2. |
felhalmozási célú pénzmaradvány |
28 154 836 |
28 154 836 |
2. |
Felújítások |
180 155 106 |
180 155 106 |
||||
3. |
felh.c.háztartásoktól |
39 000 |
39 000 |
3. |
felhalmozási c.tám. |
39 000 |
39 000 |
||||
4. |
közmű 15 % |
3 000 |
3 000 |
4. |
közmű 15 % |
3 000 |
3 000 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
275 938 849 |
43 000 |
275 981 849 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
275 938 849 |
43 000 |
275 981 849 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
986 204 290 |
31 148 675 |
1 017 352 965 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
986 204 290 |
31 148 675 |
1 017 352 965 |
||||
6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
1 |
TOP PLUSZ -ra kapott támogatás |
33 427 906 |
2 |
Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások |
106 744 034 |
3 |
Kulturális bérfejlesztésre átvett támogatás |
593 928 |
4 |
ATAK-Mada Működési hozzájárulás |
4 000 000 |
5 |
előző évi beszámoló elszámolásából adódó |
914 660 |
6 |
hozzájárulás temetőfenntartáshoz, kondi terem működtetéséhez |
1 500 000 |
Összesen: |
147 180 528 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
1 |
Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. |
3 870 000 |
||
2 |
Pátrohai Labdarugó SE |
6 000 000 |
||
3 |
Egyházak támogatása |
400 000 |
||
4 |
társulási hozzájárulások, tagdíjak ( háziorvosi ügyeleti, fogászati ügyeleti , belső ellenőri tagdíj stb.) |
1 300 000 |
||
5 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 000 000 |
||
6 |
Béres József TIT Alapítvány támogatása |
50 000 |
||
7 |
Egyéb szervezetek |
70 000 |
||
8 |
Polgárőrség támogatása |
1 000 000 |
||
9 |
Népszámlálás támogatás visszafizetése |
115 556 |
||
Összesen: |
13 805 556 |
|||
8. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics,Damjanich) |
|||
Forintban! |
||||
Források |
2022.előtt |
2022. |
2023. |
Összesen |
Saját erő |
349 593 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
86 038 058 |
86 038 058 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
0 |
86 038 058 |
86 387 651 |
Kiadások, költségek |
2022.előtt |
2022. |
2023. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
76 108 408 |
76 108 408 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 929 650 |
9 929 650 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
86 038 058 |
86 038 058 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
|||
Forintban! |
||||
Források |
2022.előtt |
2022. |
2023. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
138 378 397 |
138 378 397 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
138 378 397 |
138 378 397 |
Kiadások, költségek |
2022.előtt |
2022. |
2023. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
122 531 105 |
122 531 105 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
15 847 292 |
15 847 292 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
138 378 397 |
138 378 397 |
8.melléklet 2.oldala |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||
Forintban! |
||||
Források |
2022.előtt |
2022. |
2023. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
56 576 464 |
56 576 464 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
56 576 464 |
56 576 464 |
Kiadások, költségek |
2022.előtt |
2022. |
2023. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
48 925 500 |
48 925 500 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 650 964 |
7 650 964 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
56 576 464 |
56 576 464 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
370 252 980 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 485 |
51 629 831 |
4. |
Intézményi működési bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 846 080 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 500 000 |
20 546 080 |
||
5. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
5 000 000 |
3 500 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
3 500 000 |
2 000 000 |
3 100 000 |
27 600 000 |
6. |
Működési bevételek |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
41 188 800 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
122 531 105 |
76 108 408 |
48 925 500 |
247 565 013 |
|||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
147 180 528 |
9. |
bef.c.épapír beváltása |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 070 |
57 432 873 |
11. |
Bevételek összesen: |
57 940 418 |
57 940 418 |
62 540 418 |
183 571 523 |
135 148 826 |
107 465 918 |
56 640 418 |
56 640 418 |
62 486 498 |
61 140 418 |
59 640 418 |
62 240 414 |
963 396 105 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 801 |
368 229 579 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 131 |
41 989 550 |
15. |
Dologi kiadások |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 397 |
191 272 753 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
48 696 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
13 805 556 |
18. |
Beruházások |
32 239 243 |
13 272 699 |
48 925 500 |
94 437 442 |
|||||||||
19. |
Felújítások |
90 291 862 |
76 108 408 |
13 754 836 |
180 155 106 |
|||||||||
20. |
Egyéb kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 172 |
14 810 119 |
22. |
Kiadások összesen: |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 963 |
179 098 068 |
155 948 070 |
119 247 299 |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 964 |
963 396 105 |
23. |
Egyenleg |
1 373 455 |
1 373 455 |
5 973 455 |
4 473 455 |
-20 799 244 |
-11 781 381 |
73 455 |
73 455 |
5 919 535 |
4 573 455 |
3 073 455 |
5 673 450 |
|
10. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
72 949 940 |
74 323 395 |
75 696 850 |
81 670 305 |
86 143 760 |
65 344 516 |
53 563 135 |
53 636 590 |
53 710 045 |
59 629 580 |
64 203 035 |
67 276 490 |
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
370 252 980 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 485 |
51 629 831 |
4. |
Intézményi működési bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 846 080 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 500 000 |
20 546 080 |
||
5. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
5 000 000 |
3 500 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
3 500 000 |
2 000 000 |
3 100 000 |
27 600 000 |
6. |
Működési bevételek |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
41 188 800 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
122 531 105 |
76 108 408 |
48 925 500 |
247 565 013 |
|||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
147 180 528 |
9. |
bef.c.épapír beváltása |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek pénzmaradvány |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 070 |
57 432 873 |
11. |
Bevételek összesen: |
130 890 358 |
132 263 813 |
138 237 268 |
265 241 828 |
221 292 586 |
172 810 434 |
110 203 553 |
110 277 008 |
116 196 543 |
120 769 998 |
123 843 453 |
129 516 904 |
963 396 105 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 801 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 131 |
|
14. |
Dologi kiadások |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 397 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
|
17. |
Beruházások |
32 239 243 |
13 272 699 |
48 925 500 |
||||||||||
18. |
Felújítások |
90 291 862 |
76 108 408 |
13 754 836 |
||||||||||
19. |
Egyéb kiadások |
10 000 000 |
||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 172 |
|
21. |
Kiadások összesen: |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 963 |
179 098 068 |
155 948 070 |
119 247 299 |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 964 |
963 396 105 |
22. |
Egyenleg (11-21) |
74 323 395 |
75 696 850 |
81 670 305 |
86 143 760 |
65 344 516 |
53 563 135 |
53 636 590 |
53 710 045 |
59 629 580 |
64 203 035 |
67 276 490 |
72 949 940 |
----- |
11. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2024.után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1 |
Működési célú kiadások |
|||||||
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
Magyar Falu tanyagondnoki kisbusz beszerzés |
2021 |
14 836 199 |
14 836 199 |
|||||
4 |
Felújítási célú kiadások feladatonként |
|||||||
Magyar Falu Belterületi utak felújítása (Petőfi, Kossuth-köz) |
2022 |
26 007 529 |
13 854 836 |
39 862 365 |
||||
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
Összesen |
26 007 529 |
28 691 035 |
54 698 564 |
|||||
12. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
2. A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
3. Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg.
13. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
Müködési |
Felhalmozási |
Összesen |
1 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
622 376 132 |
274 592 548 |
3 368 301 680 |
2 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
||
3 |
Államigazgatási feladatok |
66 427 425 |
66 427 425 |
|
Bevételek összesen: |
688 803 557 |
2 745 925 548 |
3 434 729 105 |
|
Sorsz. |
KIADÁSOK |
Müködési |
Felhalmozási |
Összesen |
1 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
614 300 713 |
274 592 548 |
888 893 261 |
2 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
8 520 000 |
8 520 000 |
|
3 |
Államigazgatási feladatok |
65 982 844 |
65 982 844 |
|
Kiadások összesen: |
688 803 557 |
274 592 548 |
963 396 105 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
373 367 911 |
388 302 627 |
403 834 733 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 046 146 |
16 687 992 |
17 355 512 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
28 704 000 |
29 852 160 |
31 046 246 |
4.1. |
Magánszemélyek komm.adója |
6 240 000 |
6 489 600 |
6 749 184 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
22 360 000 |
23 254 400 |
24 184 576 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
104 000 |
108 160 |
112 486 |
5. |
Működési bevételek |
10 863 972 |
11 298 531 |
11 750 472 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
164 987 832 |
171 587 345 |
178 450 839 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
316 147 550 |
328 793 452 |
341 945 190 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
910 117 411 |
946 522 107 |
984 382 992 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 937 601 |
38 415 105 |
39 951 709 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
947 055 012 |
984 937 212 |
1 024 334 701 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
630 907 462 |
656 143 760 |
682 389 511 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
316 147 550 |
328 793 452 |
341 945 190 |
2.1. |
Beruházások |
115 822 461 |
120 455 359 |
125 273 574 |
2.2. |
Felújítások |
200 325 089 |
208 338 093 |
216 671 616 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
947 055 012 |
984 937 212 |
1 024 334 701 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
947 055 012 |
984 937 212 |
1 024 334 701 |
A 2. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.