Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 15Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Pátroha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. §1 [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 894.751.975 Ft-ban állapítja meg:
a) működési bevétel 825.909.700 Ft
b) melyből működési hiány 0 Ft
c) működési célú pénzmaradvány 41.080.840 Ft
d) felhalmozási bevétel 68.842.275 Ft
e) melyből felhalmozási hiány 0 Ft
f) felhalmozási célú pénzmaradvány 48.925.500 Ft
(2) Kiadások főösszegét 894.751.975 Ft-ban állapítja meg:
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatás 436.565.367 Ft
ab) munkaadókat terhelő j. 50.580.431 Ft
ac) dologi kiadások 240.637.043 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 61.730.250 Ft
ae) egyéb működési kiadások 10.303.169 Ft
af) működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft
ag) ÁH-belüli megelől.visszafiz. 16.093.440 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházás 59.361.821 Ft
bb) felújítás 9.411.454 Ft
bc) Felh.c. támogatás 69.000 Ft
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.
3. §2 [Feladatok]
(1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 291.686 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 1.042.977 Ft
ac) Választásra átvett: 2.893.528 Ft
ad) Önkormányzati finanszírozás: 65.401.539 Ft
ae) Összesen: 69.629.730 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 55.771.733 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 7.789.380 Ft
bc) Dologi kiadások: 6.068.617 Ft
bd) Összesen: 69.629.730 Ft
be) Engedélyezett létszámkeret: 8 fő
(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Intézményi működési bevételek: 9.678.552 Ft
ab) Közhatalmi bevételek: 43.070.335 Ft
ac) Költségvetési támogatás: 483.971.617 Ft
ad) TB alapoktól átvett bevételek: 21.954.100 Ft
ae) Felhalmozási bevételek: 19.916.775 Ft
af) Átvett pénzeszközök: 176.675.538 Ft
ag) ÁH belüli megelőlegezés 15.488.335 Ft
ah) Előző évi pénzmaradvány: 87.701.833 Ft
ai) Összesen: 858.457.085 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 192.447.900 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 17.882.304 Ft
bc) Dologi kiadások: 111.078.597 Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatása: 61.730.250 Ft
be) Intézményfinanszírozás: 375.360.962 Ft
bf) Egyéb működési kiadások: 10.303.169 Ft
bg) Tartalék: 10.000.000 Ft
bh) Felhalmozási célú kiadás : 63.560.463 Ft
bi) ÁH-belüli megelőlegezés: 16.093.440 Ft
bj) Összesen: 858.457.085 Ft
bk) Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő
bl) 10 fő közalkalmazott
bm) Közfoglalkoztatottak létszáma: 78 fő
(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 1.260.581 Ft
ab) intézményi működési bevételek: 105.000 Ft
ac) átvett pénzeszköz: 331.290 Ft
ad) Önkormányzati finanszírozás: 166.708.123 Ft
ae) Összesen: 168.404.994 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 135.633.605 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 18.056.169 Ft
bc) Dologi kiadások: 9.580.220 Ft
bd) Felhalmozási kiadások: 5.135.000 Ft
be) Összesen: 168.404.994 Ft
bf) Engedélyezett létszámkerete: 18 fő
(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 752.240 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 29.617.588 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 143.251.300 Ft
ad) Összesen: 173.621.128 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 52.712.129 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 6.852.578 Ft
bc) Dologi kiadások: 113.909.609 Ft
bd) Felhalmozási kiadás: 146.812 Ft
be) Összesen: 173.621.128 Ftbf) Engedélyezett létszámkeret: 12 fő
4. § [Létszámkeret]
(1) Költségvetési létszámkeretét 49 főben állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 74 főben állapítja meg.
5. § [Tartalék]
Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.
6. § [A költségvetés részletezése]
(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.
(2) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.
(3) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.
(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét jogcímenként, intézményenként, kormányzati funkciónként.
(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.
(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett adatait, valamint az előző évet megelőző és az előző év várható teljesítési adatait.
(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.
(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.
(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.
(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.
(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi Likviditási tervét.
(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.
(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.
(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.
(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2024. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.
7. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(5) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, nettó 400.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2024. évre.
8. § [Az előirányzat módosítások]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
9. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
10. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
11. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § [ Vegyes rendelkezések]
A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez3
|
Forintban |
|||
|---|---|---|---|
|
Bevétel megnevezése |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|
Hivatal |
|||
|
igazgatási szolgáltatási díj |
20 000 |
-20 000 |
0 |
|
egyéb működési bevételek(visszatérülések, kerekítési különbözet, közvetített szolg.) |
1 042 977 |
1 042 977 |
|
|
Hivatal összesen: |
1 062 977 |
-20 000 |
1 042 977 |
|
Önkormányzat: |
|||
|
faxolás, fénymásolás |
100 000 |
100 000 |
|
|
egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat, visszatérülés stb.) |
974 400 |
-272 848 |
701 552 |
|
ÁFA |
27 000 |
27 000 |
|
|
terembérleti díj, piaci helypénz |
5 000 000 |
3 850 000 |
8 850 000 |
|
Falunapi rendezvény (egyéb szolgáltatás) |
4 953 000 |
-4 953 000 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
11 054 400 |
-1 375 848 |
9 678 552 |
|
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet |
|||
|
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja |
7 625 000 |
510 000 |
8 135 000 |
|
szociális étkeztetés térítési díja |
14 499 146 |
155 000 |
14 654 146 |
|
gyermekétkeztetés térítési díja |
5 901 944 |
650 000 |
6 551 944 |
|
egyéb működési bevétel(közvetített szolg.) |
317 000 |
-40 502 |
276 498 |
|
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz: |
28 343 090 |
1 274 498 |
29 617 588 |
|
Csillagszem Óvoda |
|||
|
egyéb működési bevétel (visszatérülés, kerekítési különbözet stb.) |
105 000 |
105 000 |
|
|
Csillagszem Óvoda összesen: |
105 000 |
105 000 |
|
|
Mindösszesen: |
40 565 467 |
-121 350 |
40 444 117 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
|
Megnevezés |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|
|---|---|---|---|---|
|
Közhatalmi bevételek |
||||
|
1. Helyi adók |
||||
|
- magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
236 221 |
6 236 221 |
|
|
- Iparűzési adó |
33 000 000 |
3 110 812 |
36 110 812 |
|
|
- pótlék, bírság |
300 000 |
423 302 |
723 302 |
|
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
39 300 000 |
3 770 335 |
43 070 335 |
|
|
Jogcím |
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
||||
|
1.1.1.1 |
önkormányzati hivatal működésének támogatása |
78 516 248 |
78 516 248 |
|
|
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
10 502 206 |
10 502 206 |
|
|
1.1.1.3 |
közvilágítás |
11 747 000 |
11 747 000 |
|
|
1.1.1.4 |
köztemető |
2 493 401 |
2 493 401 |
|
|
1.1.1.5. |
közutak fenntartásának támogatása |
8 208 835 |
8 208 835 |
|
|
1.1.1.6 |
egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
12 467 007 |
12 467 007 |
|
|
1.1.1.7 |
lakott külterület |
796 642 |
796 642 |
|
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
19 260 916 |
19 260 916 |
||
|
1.2.2.1. |
óvodapedagógusok bértámogatása |
97 115 200 |
97 115 200 |
|
|
1.2.5.1.1. |
óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére |
36 876 000 |
36 876 000 |
|
|
1.2.1.1. |
óvoda működtetésének támogatása |
21 598 462 |
21 598 462 |
|
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad. |
1 649 100 |
1 649 100 |
|
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. |
55 571 000 |
55 571 000 |
|
|
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
5 940 200 |
5 940 200 |
|
|
1.3.2.5 |
tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
379 680 |
6 426 880 |
|
1.4.1.1. |
gyermekétkeztetés bértámogatása |
29 466 800 |
29 466 800 |
|
|
1.4.1.2. |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
65 962 838 |
65 962 838 |
|
|
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám. |
7550220 |
7 550 220 |
|
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||
|
1.5. |
közművelődési és könyvtári tev.támogatás |
6 689 899 |
1 522 752 |
8 212 651 |
|
Költségvetési támogatás összesen: |
462 808 269 |
21 163 348 |
483 971 617 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
|
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím |
Kormányzati funkció neve és száma |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
|
|
Működési kiadás |
|||||||||||||||||||||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||||||||
|
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
8 |
54 214 416 |
7 505 774 |
6 079 840 |
67 800 030 |
-480 000 |
-630 665 |
-1 110 665 |
8 |
54 214 416 |
7 505 774 |
6 079 840 |
66 689 365 |
|||||||||
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
2 037 317 |
283 606 |
619 442 |
2 940 365 |
0 |
2 037 317 |
283 606 |
619 442 |
2 940 365 |
|||||||||||||
|
Önkormányzati Hivatal összesen: |
8 |
56 251 733 |
7 789 380 |
6 699 282 |
0 |
0 |
70 740 395 |
-480 000 |
0 |
-630 665 |
0 |
0 |
-1 110 665 |
8 |
55 771 733 |
7 789 380 |
6 068 617 |
69 629 730 |
|||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
II. |
Önkormányzat |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
O63020 |
víztermelés kezelés, ellátás |
4 660 900 |
4 660 900 |
0 |
4 660 900 |
4 660 900 |
|||||||||||||||||
|
O45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt. |
2 |
7 447 504 |
968 176 |
635 000 |
9 050 680 |
-10 000 |
10 000 |
0 |
2 |
7 437 504 |
978 176 |
635 000 |
9 050 680 |
|||||||||
|
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
1 |
22 545 124 |
3 190 866 |
11 392 500 |
37 128 490 |
2 395 000 |
2 395 000 |
1 |
22 545 124 |
3 190 866 |
13 787 500 |
39 523 490 |
||||||||||
|
O64010 |
Közvilágítás |
11 747 000 |
11 747 000 |
0 |
11 747 000 |
11 747 000 |
|||||||||||||||||
|
O66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
6 266 752 |
814 678 |
51 032 171 |
200 000 |
58 313 601 |
-25 845 126 |
-25 845 126 |
1 |
6 266 752 |
814 678 |
25 187 045 |
200 000 |
32 468 475 |
||||||||
|
O72311 |
Fogorvosi alapellátás |
876 300 |
876 300 |
0 |
876 300 |
876 300 |
|||||||||||||||||
|
O74031 |
Család-és nővédelmi egészség. gond. |
1 |
3 351 976 |
435 757 |
1 835 150 |
5 622 883 |
150 376 |
19 549 |
169 925 |
1 |
3 502 352 |
455 306 |
1 835 150 |
5 792 808 |
|||||||||
|
O74032 |
Ifjúság-, egészségügyi gondozás |
4 000 000 |
4 000 000 |
-2 339 000 |
-2 339 000 |
1 661 000 |
1 661 000 |
||||||||||||||||
|
O72111 |
Háziorvosi alapellátás |
2 |
13 159 400 |
1 710 722 |
14 841 600 |
29 711 722 |
-1 731 007 |
1 561 082 |
-169 925 |
2 |
11 428 393 |
1 710 722 |
16 402 682 |
29 541 797 |
|||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell., |
61 000 250 |
61 000 250 |
730 000 |
730 000 |
61 730 250 |
61 730 250 |
||||||||||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
38 |
59 523 182 |
4 194 007 |
16 530 743 |
80 247 932 |
-1 |
942 020 |
942 020 |
37 |
59 523 182 |
4 194 007 |
17 472 763 |
81 189 952 |
|||||||||
|
O41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
36 |
66 806 053 |
4 484 893 |
1 270 000 |
72 560 946 |
5 |
-38 461 |
38 461 |
0 |
41 |
66 767 592 |
4 523 354 |
1 270 000 |
72 560 946 |
||||||||
|
O82042 |
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
1 006 530 |
1 006 530 |
0 |
1 006 530 |
1 006 530 |
|||||||||||||||||
|
O82092 |
Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond. |
6 330 000 |
6 330 000 |
430 212 |
430 212 |
6 760 212 |
6 760 212 |
||||||||||||||||
|
O82091 |
Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl. |
2 413 000 |
2 413 000 |
0 |
2 413 000 |
2 413 000 |
|||||||||||||||||
|
082094 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 |
5 190 752 |
674 798 |
5 865 550 |
920 145 |
187 803 |
22 700 |
1 130 648 |
2 |
6 110 897 |
862 601 |
6 996 198 |
||||||||||
|
O13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
4 317 352 |
561 256 |
1 785 900 |
6 664 508 |
0 |
1 |
4 317 352 |
561 256 |
1 785 900 |
6 664 508 |
|||||||||||
|
O81030 |
Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl. |
1 841 500 |
1 841 500 |
-383 283 |
-383 283 |
1 458 217 |
1 458 217 |
||||||||||||||||
|
O84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
7 120 000 |
7 120 000 |
0 |
7 120 000 |
7 120 000 |
|||||||||||||||||
|
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám. |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
591 338 |
2 500 000 |
3 091 338 |
0 |
591 338 |
2 500 000 |
3 091 338 |
|||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
4 548 752 |
1 085 000 |
5 633 752 |
0 |
1 |
4 548 752 |
1 085 000 |
5 633 752 |
|||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 008 698 |
1 008 698 |
0 |
1 008 698 |
1 008 698 |
|||||||||||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
83 169 |
83 169 |
0 |
83 169 |
83 169 |
|||||||||||||||||
|
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tev.,programok |
3 000 |
3 000 |
||||||||||||||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
85 |
193 156 847 |
17 626 491 |
134 291 992 |
10 303 169 |
61 000 250 |
416 378 749 |
-708 947 |
255 813 |
-23 213 395 |
0 |
730 000 |
-22 936 529 |
89 |
192 447 900 |
17 882 304 |
111 078 597 |
10 303 169 |
61 730 250 |
393 442 220 |
|||
|
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
III. |
Csillagszem Óvoda |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
O91110 |
óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat |
18 |
153 917 925 |
19 884 530 |
3 551 290 |
177 353 745 |
-18 690 320 |
-1 881 141 |
485 000 |
-20 086 461 |
18 |
135 227 605 |
18 003 389 |
4 036 290 |
157 267 284 |
||||||||
|
O91140 |
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
406 000 |
52 780 |
13 843 930 |
14 302 710 |
-8 300 000 |
-8 300 000 |
406 000 |
52 780 |
5 543 930 |
6 002 710 |
||||||||||||
|
CSILLAGSZEM ÓVODA |
18 |
154 323 925 |
19 937 310 |
17 395 220 |
0 |
0 |
191 656 455 |
-18 690 320 |
-1 881 141 |
-7 815 000 |
0 |
0 |
-28 386 461 |
18 |
135 633 605 |
18 056 169 |
9 580 220 |
163 269 994 |
|||||
|
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
IV. |
ÖMESZ |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
O96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
9 |
39 236 688 |
5 100 770 |
75 494 450 |
119 831 908 |
-9 215 000 |
-9 215 000 |
9 |
39 236 688 |
5 100 770 |
66 279 450 |
110 616 908 |
||||||||||
|
O96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
71 585 |
9 306 |
11 219 529 |
11 300 420 |
-1 469 500 |
-1 469 500 |
71 585 |
9 306 |
9 750 029 |
9 830 920 |
||||||||||||
|
O66010 |
zöldterület-kezelés |
2 |
9 191 104 |
1 194 844 |
3 530 600 |
13 916 548 |
404 019 |
404 019 |
2 |
9 191 104 |
1 194 844 |
3 934 619 |
14 320 567 |
||||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
12 819 500 |
12 819 500 |
0 |
12 819 500 |
12 819 500 |
|||||||||||||||||
|
107051 |
szociális étkeztetés |
1 |
4 212 752 |
547 658 |
21 126 011 |
25 886 421 |
0 |
1 |
4 212 752 |
547 658 |
21 126 011 |
25 886 421 |
|||||||||||
|
ÖMESZ ÖSSZESEN |
12 |
52 712 129 |
6 852 578 |
124 190 090 |
0 |
0 |
183 754 797 |
-10 280 481 |
-10 280 481 |
12 |
52 712 129 |
6 852 578 |
113 909 609 |
173 474 316 |
|||||||||
|
Mindösszesen: |
123 |
456 444 634 |
52 205 759 |
282 576 584 |
10 303 169 |
61 000 250 |
862 530 396 |
-19 879 267 |
-1 625 328 |
-41 939 541 |
0 |
730 000 |
-62 714 136 |
127 |
436 565 367 |
50 580 431 |
240 637 043 |
10 303 169 |
61 730 250 |
799 816 260 |
|||
4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
|
Forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány : TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán |
48 925 500 |
48 925 500 |
||||
|
Magyar Falu Hivatal felújítása |
31 515 698 |
-31 515 698 |
||||
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
122 531 105 |
-122 531 105 |
||||
|
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása |
76 108 408 |
-76 108 408 |
||||
|
Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelőtől átvett |
3 934 942 |
3 004 633 |
6 939 575 |
|||
|
Sportcsarnok építésére átvett |
1 400 000 000 |
-1 400 000 000 |
||||
|
Ingatlan értékesítés |
6 700 000 |
6 700 000 |
||||
|
Magyar Falu Járda felújítás |
5 578 200 |
5 578 200 |
||||
|
közmű 15 % |
66 000 |
66 000 |
||||
|
közműfejlesztés |
633 000 |
633 000 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 695 359 853 |
-1 626 517 578 |
68 842 275 |
|||
|
PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi Felhalmozási célú kiadásainak IV. ksv. Módosítása |
||||||
|
Me.:Forint |
||||||
|
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|||
|
Sportcsarnok építése |
1 400 000 000 |
-1 400 000 000 |
||||
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
32 239 243 |
-32 239 243 |
||||
|
TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán |
48 925 500 |
-2 270 247 |
46 655 253 |
|||
|
Intézmények tárgyi eszköz beszerzésére |
1 670 522 |
1 670 522 |
||||
|
Óvodai szekrény beszerzés |
5 135 000 |
5 135 000 |
||||
|
Temető kamera telepítés |
1 404 620 |
1 404 620 |
||||
|
Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés |
139 900 |
139 900 |
||||
|
Nyírségvíz tárgyi eszköz beszerzés |
2 086 279 |
2 086 279 |
||||
|
Beruházások összesen: |
1 489 374 885 |
-1 432 283 311 |
57 091 574 |
|||
|
út felújítás iskola út |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||
|
Magyar Falu Hivatal épületének belső felújítása |
31 515 698 |
-31 515 698 |
||||
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
90 291 862 |
-90 291 862 |
||||
|
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása |
76 108 408 |
-76 108 408 |
||||
|
Magyar Falu Járda felújítás |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||
|
Nyírségvíz felújítás |
3 681 701 |
3 681 701 |
||||
|
Felújítás összesen: |
205 915 968 |
-194 234 267 |
11 681 701 |
|||
|
közmű 15 % |
66 000 |
66 000 |
||||
|
közmű visszafizetés |
3 000 |
3 000 |
||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
1 695 359 853 |
-1 626 517 578 |
68 842 275 |
|||
5. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési kiadások |
||||||||
|
1. |
Int. működési bevételek |
40 565 467 |
-121 350 |
40 444 117 |
1. |
Személyi juttatások |
456 444 634 |
-19 879 267 |
436 565 367 |
||
|
2. |
Önkormányzatok közhatalmi bevételei |
39 300 000 |
3 770 335 |
43 070 335 |
2. |
Személyi juttatások járulékai |
52 205 759 |
-1 625 328 |
50 580 431 |
||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
462 808 269 |
21 163 348 |
483 971 617 |
3. |
Dologi kiadások |
282 576 584 |
-41 939 541 |
240 637 043 |
||
|
4. |
Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ. |
27 219 600 |
-5 265 500 |
21 954 100 |
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
61 000 250 |
730 000 |
61 730 250 |
||
|
5. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
207 170 354 |
-42 875 120 |
164 295 234 |
5. |
Egyéb működési kiadások |
10 303 169 |
10 303 169 |
|||
|
6. |
működőképességet szolg. Kieg. támogatása |
54 990 971 |
-39 385 849 |
15 605 122 |
6. |
Működési c. ált. tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
7. |
működési célú pénzmaradvány |
41 080 840 |
41 080 840 |
7. |
ÁH-n belüli megelől.visszaf. |
16 093 440 |
16 093 440 |
||||
|
8. |
ÁH-b belüli megelőlegezés |
15 488 335 |
15 488 335 |
0 |
|||||||
|
I. |
Működési bevételek |
888 623 836 |
-62 714 136 |
825 909 700 |
I. |
Működési kiadások |
888 623 836 |
-62 714 136 |
825 909 700 |
||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú pénzeszközök |
1 646 368 353 |
-1 627 150 578 |
19 217 775 |
1. |
Intézményi beruházások |
1 489 374 885 |
-1 432 283 311 |
57 091 574 |
||
|
2. |
felhalmozási célú pénzmaradvány |
48 925 500 |
48 925 500 |
2. |
Felújítások |
205 915 968 |
-194 234 267 |
11 681 701 |
|||
|
3. |
felhalmozási c.t. |
66 000 |
633 000 |
699 000 |
3. |
felhalmozási c.tám. |
66 000 |
66 000 |
|||
|
0 |
4. |
közmű tám.visszafiz. |
3 000 |
3 000 |
|||||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
1 695 359 853 |
-1 626 517 578 |
68 842 275 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
########## |
-1 626 517 578 |
68 842 275 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 583 983 689 |
-1 689 231 714 |
894 751 975 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
########## |
-1 689 231 714 |
894 751 975 |
||||
6. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
1 |
TOP PLUSZ -ra kapott támogatás |
25 776 942 |
|
2 |
MF kapott működési támogatás |
2 372 000 |
|
3 |
Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások |
121 838 201 |
|
4 |
Kft-től átvett |
12 509 500 |
|
5 |
előző évi beszámoló elszámolásából adódó |
354 705 |
|
6 |
közvetített szolgáltatás (védőnő) |
3 900 000 |
|
7 |
hozzájárulás temetőfenntartáshoz, kondi terem működtetéséhez |
1 700 000 |
|
Összesen: |
168 451 348 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
1 |
Pátrohai Labdarugó SE |
6 000 000 |
||
|
2 |
Egyházak támogatása |
400 000 |
||
|
3 |
társulási hozzájárulások, tagdíjak ( háziorvosi ügyeleti, fogászati ügyeleti , belső ellenőri tagdíj stb.) |
1 500 000 |
||
|
4 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 000 000 |
||
|
5 |
Béres József TIT Alapítvány támogatása |
50 000 |
||
|
6 |
Egyéb szervezetek |
70 000 |
||
|
7 |
Polgárőrség támogatása |
1 000 000 |
||
|
Összesen: |
10 020 000 |
|||
8. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics,Damjanich) |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
2023.előtt |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Saját erő |
349 593 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
86 038 058 |
86 038 058 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
86 038 058 |
86 387 651 |
|
Kiadások, költségek |
2023.előtt |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
76 108 408 |
76 108 408 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 929 650 |
9 929 650 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
86 038 058 |
86 038 058 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
2023.előtt |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
138 378 397 |
138 378 397 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
138 378 397 |
138 378 397 |
|
Kiadások, költségek |
2023.előtt |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
122 531 105 |
122 531 105 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
15 847 292 |
15 847 292 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
138 378 397 |
138 378 397 |
|
8.melléklet 2.oldala |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
2023.előtt |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
56 576 464 |
56 576 464 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
56 576 464 |
0 |
56 576 464 |
|
Kiadások, költségek |
2023.előtt |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
48 925 500 |
48 925 500 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 650 964 |
7 650 964 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
56 576 464 |
56 576 464 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 253 |
453 111 080 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
27 219 600 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 500 000 |
3 100 000 |
3 500 000 |
3 178 090 |
3 500 000 |
33 278 090 |
||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 000 000 |
5 300 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
3 500 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
33 300 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 385 |
58 960 598 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
50 000 000 |
76 108 408 |
48 925 500 |
1 400 000 000 |
56 121 303 |
1 631 155 211 |
|||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 616 |
168 451 348 |
|
9. |
bef.c.épapír beváltása |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány |
16 093 440 |
48 000 000 |
8 576 464 |
72 669 904 |
|||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
79 571 992 |
64 478 552 |
67 778 552 |
115 978 552 |
189 586 960 |
119 980 516 |
1 459 978 552 |
116 099 855 |
67 078 552 |
65 978 552 |
64 156 642 |
67 478 554 |
2 478 145 831 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 159 |
415 573 897 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
47 457 792 |
|
15. |
Dologi kiadások |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 081 |
20 279 080 |
243 348 991 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
50 000 |
11 000 000 |
50 000 |
50 000 |
500 000 |
11 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
12 921 000 |
55 571 000 |
||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
10 020 000 |
|
18. |
Beruházások |
32 239 243 |
13 272 699 |
36 652 801 |
400 000 000 |
400 000 000 |
600 000 000 |
1 482 164 743 |
||||||
|
19. |
Felújítások |
90 291 862 |
76 108 408 |
13 754 836 |
17 760 862 |
197 915 968 |
||||||||
|
20. |
Egyéb kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
16 093 440 |
16 093 440 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
75 793 497 |
64 700 057 |
59 750 057 |
193 231 162 |
159 131 164 |
110 157 694 |
60 200 057 |
470 700 057 |
482 460 919 |
669 700 057 |
59 700 055 |
72 621 055 |
2 478 145 831 |
|
23. |
Egyenleg |
3 778 495 |
-221 505 |
8 028 495 |
-77 252 610 |
30 455 796 |
9 822 822 |
1 399 778 495 |
-354 600 202 |
-415 382 367 |
-603 721 505 |
4 456 587 |
-5 142 501 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Nyitó pénzkészlet |
87 936 604 |
91 715 099 |
91 493 594 |
99 522 089 |
22 269 479 |
52 725 275 |
62 548 097 |
1 462 326 592 |
1 107 726 390 |
692 344 023 |
88 622 518 |
93 079 105 |
|
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 253 |
453 111 080 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
27 219 600 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 500 000 |
3 100 000 |
3 500 000 |
3 178 090 |
3 500 000 |
33 278 090 |
||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 000 000 |
5 300 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
3 500 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
33 300 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 385 |
58 960 598 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
50 000 000 |
76 108 408 |
48 925 500 |
1 400 000 000 |
56 121 303 |
1 631 155 211 |
|||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 616 |
168 451 348 |
|
9. |
bef.c.épapír beváltása |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek pénzmaradvány |
16 093 440 |
48 000 000 |
8 576 464 |
72 669 904 |
|||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
167 508 596 |
156 193 651 |
159 272 146 |
215 500 641 |
211 856 439 |
172 705 791 |
1 522 526 649 |
1 578 426 447 |
1 174 804 942 |
758 322 575 |
152 779 160 |
160 557 659 |
2 478 145 831 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 159 |
415 573 897 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
47 457 792 |
|
14. |
Dologi kiadások |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 081 |
20 279 080 |
243 348 991 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
50 000 |
11 000 000 |
50 000 |
50 000 |
500 000 |
11 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
12 921 000 |
55 571 000 |
||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
10 020 000 |
|
17. |
Beruházások |
32 239 243 |
13 272 699 |
36 652 801 |
400 000 000 |
400 000 000 |
600 000 000 |
1 482 164 743 |
||||||
|
18. |
Felújítások |
90 291 862 |
76 108 408 |
13 754 836 |
17 760 862 |
197 915 968 |
||||||||
|
19. |
Egyéb kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
16 093 440 |
16 093 440 |
|||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
75 793 497 |
64 700 057 |
59 750 057 |
193 231 162 |
159 131 164 |
110 157 694 |
60 200 057 |
470 700 057 |
482 460 919 |
669 700 057 |
59 700 055 |
72 621 055 |
2 478 145 831 |
|
22. |
Egyenleg (11-21) |
91 715 099 |
91 493 594 |
99 522 089 |
22 269 479 |
52 725 275 |
62 548 097 |
1 462 326 592 |
1 107 726 390 |
692 344 023 |
88 622 518 |
93 079 105 |
87 936 604 |
----- |
11. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
2. A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
3. Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg.
13. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
Müködési |
Felhalmozási |
Összesen |
|
1 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
719 548 872 |
1 680 080 711 |
2 399 629 583 |
|
2 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
||
|
3 |
Államigazgatási feladatok |
78 516 248 |
78 516 248 |
|
|
Bevételek összesen: |
798 065 120 |
1 680 080 711 |
2 478 145 831 |
|
|
Sorsz. |
KIADÁSOK |
Müködési |
Felhalmozási |
Összesen |
|
1 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
721 945 629 |
1 680 080 711 |
2 402 026 340 |
|
2 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
10 020 000 |
10 020 000 |
|
|
3 |
Államigazgatási feladatok |
66 099 491 |
66 099 491 |
|
|
Kiadások összesen: |
798 065 120 |
1 680 080 711 |
2 478 145 831 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
491 515 523 |
511 176 144 |
531 623 190 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 000 000 |
34 320 000 |
35 692 800 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
34 632 000 |
36 017 280 |
37 457 971 |
|
4.1. |
Magánszemélyek komm.adója |
6 240 000 |
6 489 600 |
6 749 184 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
28 080 000 |
29 203 200 |
30 371 328 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
312 000 |
324 480 |
337 459 |
|
5. |
Működési bevételek |
34 609 214 |
35 993 583 |
37 433 326 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
175 189 402 |
182 196 978 |
189 484 857 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
316 147 550 |
328 793 452 |
341 945 190 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 085 093 689 |
1 128 497 437 |
1 173 637 334 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
50 000 000 |
52 000 000 |
54 080 000 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
1 135 093 689 |
1 180 497 437 |
1 227 717 334 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
818 946 139 |
851 703 985 |
885 772 144 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
316 147 550 |
328 793 452 |
341 945 190 |
|
2.1. |
Beruházások |
115 822 461 |
120 455 359 |
125 273 574 |
|
2.2. |
Felújítások |
200 325 089 |
208 338 093 |
216 671 616 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 135 093 689 |
1 180 497 437 |
1 227 717 334 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
1 135 093 689 |
1 180 497 437 |
1 227 717 334 |
A 2. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.