Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 01Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (Tiszabezdédi Óvoda és Bölcsőde) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
b) 565 621 506 Ft költségvetési bevétellel
c) 729 992 355 Ft költségvetési kiadással
d) - 164 370 849 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
e) - 140 073 381 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
f) - 24 297 468 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
g) 176 578 736 Ft finanszírozási bevétellel
h) 12 207 887 Ft finanszírozási kiadással
i) 164 370 849 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]j) a bevételek és kiadások főösszegét 732 159 093 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, és a 22. melléklet szerint határozza meg.
(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 23. melléklet tartalmazza.
(9) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 24. melléklet tartalmazza.
(10) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 25. melléklet tartalmazza.
(11)2 Az Önkormányzat a kiadások között 110 916 134 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 23. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(7) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 60 000 Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 35/2013. (VI.13.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szakember útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
9. § E rendeletet 2024. január 1. naptól kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
334 433 719 |
3 456 399 |
129 284 381 |
18 040 292 |
-1 249 000 |
149 532 072 |
483 965 791 |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 512 103 |
98 512 103 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 862 902 |
8 609 943 |
7 346 054 |
190 000 |
16 145 997 |
108 008 899 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 742 000 |
-1 439 000 |
-1 439 000 |
49 303 000 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 590 055 |
-4 057 174 |
-935 712 |
-4 992 886 |
69 597 169 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 429 834 |
434 824 |
434 824 |
5 864 658 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 629 950 |
11 629 950 |
11 629 950 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
321 136 894 |
4 987 593 |
18 040 292 |
-1 249 000 |
21 778 885 |
342 915 779 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 296 825 |
3 456 399 |
124 296 788 |
127 753 187 |
141 050 012 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
54 100 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
55 600 000 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 600 000 |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
15 376 000 |
2 395 095 |
508 774 |
6 641 937 |
1 103 909 |
10 649 715 |
26 025 715 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 037 677 |
2 037 677 |
4 037 677 |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 650 000 |
3 000 000 |
278 206 |
3 278 206 |
9 928 206 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 223 000 |
1 000 000 |
75 187 |
1 075 187 |
4 298 187 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
604 260 |
604 260 |
604 260 |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 395 095 |
508 774 |
750 516 |
3 654 385 |
3 654 385 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
403 939 719 |
5 851 494 |
129 793 155 |
26 182 229 |
-145 091 |
161 681 787 |
565 621 506 |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
83 317 734 |
82 361 193 |
82 361 193 |
165 678 927 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 317 734 |
82 361 193 |
82 361 193 |
165 678 927 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
713 569 |
10 186 240 |
10 899 809 |
10 899 809 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
713 569 |
10 186 240 |
10 899 809 |
10 899 809 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
83 317 734 |
83 074 762 |
10 186 240 |
93 261 002 |
176 578 736 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
487 257 453 |
5 851 494 |
212 867 917 |
26 182 229 |
10 041 149 |
254 942 789 |
742 200 242 |
||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
435 763 135 |
5 851 494 |
212 154 348 |
26 182 229 |
25 743 681 |
269 931 752 |
705 694 887 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
233 474 000 |
2 555 980 |
100 736 838 |
1 482 000 |
-3 716 881 |
101 057 937 |
334 531 937 |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 024 000 |
372 362 |
6 626 070 |
192 400 |
-56 481 |
7 134 351 |
36 158 351 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
147 752 135 |
528 057 |
17 745 623 |
6 828 136 |
21 149 889 |
46 251 705 |
194 003 840 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 513 000 |
16 513 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 000 000 |
2 395 095 |
87 045 817 |
17 679 693 |
8 367 154 |
115 487 759 |
124 487 759 |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 000 000 |
2 153 403 |
2 153 403 |
4 153 403 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
-2 094 543 |
247 808 |
-1 846 735 |
2 153 265 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
-129 135 |
5 394 092 |
5 264 957 |
7 264 957 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
2 395 095 |
87 116 092 |
12 037 793 |
8 367 154 |
109 916 134 |
110 916 134 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
2 395 095 |
87 116 092 |
12 037 793 |
8 367 154 |
109 916 134 |
110 916 134 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
40 000 000 |
-15 702 532 |
-15 702 532 |
24 297 468 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
15 000 000 |
1 808 768 |
1 808 768 |
16 808 768 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
25 000 000 |
-17 511 300 |
-17 511 300 |
7 488 700 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
475 763 135 |
5 851 494 |
212 154 348 |
26 182 229 |
10 041 149 |
254 229 220 |
729 992 355 |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 494 318 |
713 569 |
713 569 |
12 207 887 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 494 318 |
713 569 |
713 569 |
12 207 887 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 494 318 |
713 569 |
713 569 |
12 207 887 |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
487 257 453 |
5 851 494 |
212 867 917 |
26 182 229 |
10 041 149 |
254 942 789 |
742 200 242 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-71 823 416 |
-82 361 193 |
-10 186 240 |
-92 547 433 |
-164 370 849 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
71 823 416 |
82 361 193 |
10 186 240 |
92 547 433 |
164 370 849 |
||||
2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
265 777 918 |
128 710 347 |
18 040 292 |
-1 249 000 |
145 501 639 |
411 279 557 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 856 302 |
29 856 302 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 862 902 |
8 609 943 |
7 346 054 |
190 000 |
16 145 997 |
108 008 899 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 742 000 |
-1 439 000 |
-1 439 000 |
49 303 000 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 590 055 |
-4 057 174 |
-935 712 |
-4 992 886 |
69 597 169 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 429 834 |
434 824 |
434 824 |
5 864 658 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 629 950 |
11 629 950 |
11 629 950 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
252 481 093 |
4 987 593 |
18 040 292 |
-1 249 000 |
21 778 885 |
274 259 978 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 296 825 |
123 722 754 |
123 722 754 |
137 019 579 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
52 000 000 |
-16 113 597 |
1 747 808 |
-14 365 789 |
37 634 211 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
48 000 000 |
-16 113 597 |
247 808 |
-15 865 789 |
32 134 211 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
15 375 500 |
2 395 095 |
508 774 |
6 641 937 |
1 103 909 |
10 649 715 |
26 025 215 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 037 677 |
2 037 677 |
4 037 677 |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 650 000 |
3 000 000 |
278 206 |
3 278 206 |
9 928 206 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 223 000 |
1 000 000 |
75 187 |
1 075 187 |
4 298 187 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 500 |
2 500 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
604 260 |
604 260 |
604 260 |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 395 095 |
508 774 |
750 516 |
3 654 385 |
3 654 385 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
333 183 418 |
2 395 095 |
113 105 524 |
26 430 037 |
-145 091 |
141 785 565 |
474 968 983 |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
66 482 035 |
98 603 925 |
98 603 925 |
165 085 960 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
66 482 035 |
98 603 925 |
98 603 925 |
165 085 960 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
713 569 |
10 186 240 |
10 899 809 |
10 899 809 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
713 569 |
10 186 240 |
10 899 809 |
10 899 809 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
66 482 035 |
99 317 494 |
10 186 240 |
109 503 734 |
175 985 769 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
399 665 453 |
2 395 095 |
212 423 018 |
26 430 037 |
10 041 149 |
251 289 299 |
650 954 752 |
||
3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||||||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|||||||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
68 655 801 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
72 686 234 |
||||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
68 655 801 |
68 655 801 |
|||||||||||||||||
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||||||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||||||||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
68 655 801 |
68 655 801 |
|||||||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
4 030 433 |
|||||||||||||||
|
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||
|
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
100 000 |
16 242 732 |
16 242 732 |
16 342 732 |
|||||||||||||||
|
Építményadó |
|||||||||||||||||||
|
Idegenforgalmi adó |
|||||||||||||||||||
|
Iparűzési adó |
16 242 732 |
16 242 732 |
16 242 732 |
||||||||||||||||
|
Talajterhelési díj |
|||||||||||||||||||
|
Gépjárműadó |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||
|
Kommunális adó |
|||||||||||||||||||
|
Működési bevételek (32+…+ 42) |
500 |
500 |
|||||||||||||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
|
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 |
500 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||||||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
|
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||||||||||||
|
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||
|
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
|
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
68 756 301 |
3 456 399 |
16 816 766 |
20 273 165 |
89 029 466 |
||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
16 835 699 |
-16 242 732 |
-16 242 732 |
592 967 |
|||||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 835 699 |
-16 242 732 |
-16 242 732 |
592 967 |
|||||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
|
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||
|
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
16 835 699 |
-16 242 732 |
-16 242 732 |
592 967 |
|||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
85 592 000 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
89 622 433 |
||||||||||||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||||||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|||||||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||
|
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
85 592 000 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
89 622 433 |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
65 944 000 |
2 555 980 |
574 034 |
3 130 014 |
69 074 014 |
||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 098 000 |
372 362 |
372 362 |
9 470 362 |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
10 550 000 |
528 057 |
528 057 |
11 078 057 |
|||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||
|
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||||||||||||
|
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||||||||||||
|
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||||||||||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||||||||||
|
- Kamattámogatások |
|||||||||||||||||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||
|
- Tartalékok |
|||||||||||||||||||
|
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||||||||||||
|
- Céltartalék |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||||||||||||
|
Beruházások |
|||||||||||||||||||
|
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||||||||||||
|
Felújítások |
|||||||||||||||||||
|
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||
|
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||
|
- Lakástámogatás |
|||||||||||||||||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
85 592 000 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
89 622 433 |
||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||
|
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||||||||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||
|
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||||||||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||||||||||
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||||||||||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||||||||
|
Váltókiadások |
|||||||||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
85 592 000 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
89 622 433 |
||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-16 835 699 |
16 242 732 |
16 242 732 |
-592 967 |
|||||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
16 835 699 |
-16 242 732 |
-16 242 732 |
592 967 |
|||||||||||||||
5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31-ig |
2024. IV. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31-ig |
2024. IV. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
334 433 719 |
149 532 072 |
483 965 791 |
Személyi juttatások |
233 474 000 |
101 057 937 |
334 531 937 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 024 000 |
7 134 351 |
36 158 351 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
54 100 000 |
1 500 000 |
55 600 000 |
Dologi kiadások |
147 752 135 |
46 251 705 |
194 003 840 |
|
4 |
Működési bevételek |
15 376 000 |
10 649 715 |
26 025 715 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 513 000 |
16 513 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 000 000 |
115 487 759 |
124 487 759 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
1 000 000 |
109 916 134 |
110 916 134 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
403 939 719 |
161 681 787 |
565 621 506 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
435 763 135 |
269 931 752 |
705 694 887 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
43 317 734 |
98 063 725 |
141 381 459 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
43 317 734 |
98 063 725 |
141 381 459 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
10 899 809 |
10 899 809 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 899 809 |
10 899 809 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 494 318 |
713 569 |
12 207 887 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
43 317 734 |
108 963 534 |
152 281 268 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
11 494 318 |
713 569 |
12 207 887 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
447 257 453 |
270 645 321 |
717 902 774 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
447 257 453 |
270 645 321 |
717 902 774 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
31 823 416 |
140 073 381 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31-ig |
2024. IV. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31-ig |
2024. IV. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
15 000 000 |
1 808 768 |
16 808 768 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
25 000 000 |
-17 511 300 |
7 488 700 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
40 000 000 |
-15 702 532 |
24 297 468 |
|||
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
40 000 000 |
-15 702 532 |
24 297 468 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 000 000 |
-15 702 532 |
24 297 468 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
40 000 000 |
-15 702 532 |
24 297 468 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
40 000 000 |
-15 702 532 |
24 297 468 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
40 000 000 |
-15 702 532 |
24 297 468 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
40 000 000 |
24 297 468 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
54 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
54 100 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
10. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
IV. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024.12.31-ig |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Rendezési terv készítése |
15 000 000 |
2 024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése óvoda |
1 808 768 |
2 024 |
1 808 768 |
1 808 768 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
16 808 768 |
16 808 768 |
16 808 768 |
|||||
11. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
IV. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024.12.31-ig |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Külterületi út (Kerek-Holttisza) saját erő |
20 000 000 |
2 024 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
Óvoda felújítás saját erő |
5 000 000 |
2 024 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Átcsoportosítás dologi kiadásra |
-17 511 300 |
2 024 |
-17 511 300 |
-17 511 300 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
7 488 700 |
7 488 700 |
7 488 700 |
|||||
12. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
13. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
IV. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024.12.31-ig |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Külterületi út (Kerek-Holttisza) saját erő |
20 000 000 |
2 024 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
Óvoda felújítás saját erő |
5 000 000 |
2 024 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Átcsoportosítás dologi kiadásra |
-17 511 300 |
2 024 |
-17 511 300 |
-17 511 300 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
7 488 700 |
7 488 700 |
7 488 700 |
|||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
334 433 719 |
128 710 347 |
18 040 292 |
-1 249 000 |
145 501 639 |
479 935 358 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 512 103 |
98 512 103 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 862 902 |
8 609 943 |
7 346 054 |
190 000 |
16 145 997 |
108 008 899 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 742 000 |
-1 439 000 |
-1 439 000 |
49 303 000 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 590 055 |
-4 057 174 |
-935 712 |
-4 992 886 |
69 597 169 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 429 834 |
434 824 |
434 824 |
5 864 658 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 629 950 |
11 629 950 |
11 629 950 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
321 136 894 |
4 987 593 |
18 040 292 |
-1 249 000 |
21 778 885 |
342 915 779 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 296 825 |
123 722 754 |
123 722 754 |
137 019 579 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
52 000 000 |
129 135 |
1 500 000 |
1 629 135 |
53 629 135 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
48 000 000 |
129 135 |
129 135 |
48 129 135 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 850 000 |
2 395 095 |
508 774 |
2 641 937 |
5 545 806 |
11 395 806 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 037 677 |
2 037 677 |
4 037 677 |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 650 000 |
2 650 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 198 000 |
1 198 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
604 260 |
604 260 |
604 260 |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 395 095 |
508 774 |
2 903 869 |
2 903 869 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
392 313 719 |
2 395 095 |
129 348 256 |
22 182 229 |
-1 249 000 |
152 676 580 |
544 990 299 |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
83 317 734 |
81 277 341 |
81 277 341 |
164 595 075 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 317 734 |
81 277 341 |
81 277 341 |
164 595 075 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
713 569 |
10 186 240 |
10 899 809 |
10 899 809 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
713 569 |
10 186 240 |
10 899 809 |
10 899 809 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
83 317 734 |
81 990 910 |
10 186 240 |
92 177 150 |
175 494 884 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
475 631 453 |
2 395 095 |
211 339 166 |
22 182 229 |
8 937 240 |
244 853 730 |
720 485 183 |
||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
136 572 000 |
2 395 095 |
214 476 623 |
25 167 743 |
25 878 454 |
267 917 915 |
404 489 915 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
52 895 000 |
100 162 804 |
100 162 804 |
153 057 804 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 184 000 |
6 626 070 |
6 626 070 |
11 810 070 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
54 980 000 |
20 512 797 |
7 488 050 |
17 511 300 |
45 512 147 |
100 492 147 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 513 000 |
16 513 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 000 000 |
2 395 095 |
87 174 952 |
17 679 693 |
8 367 154 |
115 616 894 |
122 616 894 |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 000 000 |
2 153 403 |
2 153 403 |
4 153 403 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
-2 094 543 |
247 808 |
-1 846 735 |
2 153 265 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 394 062 |
5 394 062 |
5 394 062 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
2 395 095 |
87 116 092 |
12 037 793 |
8 367 154 |
109 916 134 |
110 916 134 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
2 395 095 |
87 116 092 |
12 037 793 |
8 367 154 |
109 916 134 |
110 916 134 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
40 000 000 |
-17 511 300 |
-17 511 300 |
22 488 700 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
25 000 000 |
-17 511 300 |
-17 511 300 |
7 488 700 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
176 572 000 |
2 395 095 |
214 476 623 |
25 167 743 |
8 367 154 |
250 406 615 |
426 978 615 |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
299 059 453 |
-3 137 457 |
-2 985 514 |
570 086 |
-5 552 885 |
293 506 568 |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 494 318 |
713 569 |
713 569 |
12 207 887 |
|||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
287 565 135 |
-3 851 026 |
-2 985 514 |
570 086 |
-6 266 454 |
281 298 681 |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
299 059 453 |
-3 137 457 |
-2 985 514 |
570 086 |
-5 552 885 |
293 506 568 |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
475 631 453 |
2 395 095 |
211 339 166 |
22 182 229 |
8 937 240 |
244 853 730 |
720 485 183 |
||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
15. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 000 000 |
-129 135 |
-129 135 |
1 870 865 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
-129 135 |
-129 135 |
1 870 865 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 000 000 |
-129 135 |
-129 135 |
1 870 865 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 000 000 |
-129 135 |
-129 135 |
1 870 865 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
247 808 |
||||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
16. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( pótlék, ig.szolg.díj) |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
|
Tiszabezdéd Község Önkormányzata |
01 |
|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
|
Forintban! |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
|
23 |
Beruházások |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
17. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
Bevételek |
|||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
9 525 500 |
4 000 000 |
4 000 000 |
13 525 500 |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
7 000 000 |
||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 025 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 025 000 |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
4 030 433 |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
4 030 433 |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 625 500 |
3 456 399 |
574 034 |
4 000 000 |
8 030 433 |
17 655 933 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
157 085 635 |
-4 057 174 |
-4 935 712 |
-8 992 886 |
148 092 749 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
592 967 |
592 967 |
592 967 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
157 085 635 |
-4 650 141 |
-4 935 712 |
-9 585 853 |
147 499 782 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
166 711 135 |
3 456 399 |
-3 483 140 |
-935 712 |
-962 453 |
165 748 682 |
||||
|
Kiadások |
|||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
166 711 135 |
3 456 399 |
-3 483 140 |
-935 712 |
-962 453 |
165 748 682 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
85 504 000 |
2 555 980 |
574 034 |
-190 060 |
2 939 954 |
88 443 954 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 641 000 |
372 362 |
190 060 |
562 422 |
12 203 422 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
69 566 135 |
528 057 |
-4 057 174 |
-935 712 |
-4 464 829 |
65 101 306 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
166 711 135 |
3 456 399 |
-3 483 140 |
-935 712 |
-962 453 |
165 748 682 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||
18. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
9 525 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
13 525 000 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
7 000 000 |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 025 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 025 000 |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 525 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
13 525 000 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
71 594 135 |
-4 057 174 |
-4 935 712 |
-8 992 886 |
62 601 249 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
592 967 |
592 967 |
592 967 |
||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
71 594 135 |
-4 650 141 |
-4 935 712 |
-9 585 853 |
62 008 282 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
81 119 135 |
-4 057 174 |
-935 712 |
-4 992 886 |
76 126 249 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
81 119 135 |
-4 057 174 |
-935 712 |
-4 992 886 |
76 126 249 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
19 560 000 |
19 560 000 |
|||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 543 000 |
2 543 000 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
59 016 135 |
-4 057 174 |
-935 712 |
-4 992 886 |
54 023 249 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
81 119 135 |
-4 057 174 |
-935 712 |
-4 992 886 |
76 126 249 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
19. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
04 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
Bevételek |
|||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
500 |
500 |
||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
4 030 433 |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
4 030 433 |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
100 500 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
4 130 933 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
85 491 500 |
85 491 500 |
||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
85 491 500 |
85 491 500 |
||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
85 592 000 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
89 622 433 |
|||||
|
Kiadások |
|||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
85 592 000 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
89 622 433 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
65 944 000 |
2 555 980 |
574 034 |
-190 000 |
2 940 014 |
68 884 014 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 098 000 |
372 362 |
190 000 |
562 362 |
9 660 362 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
10 550 000 |
528 057 |
528 057 |
11 078 057 |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
85 592 000 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
89 622 433 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||
21. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
Bevételek |
|||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
500 |
1 103 909 |
1 103 909 |
1 104 409 |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
278 206 |
278 206 |
278 206 |
|||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 187 |
75 187 |
75 187 |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
750 516 |
750 516 |
750 516 |
|||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
500 |
1 103 909 |
1 103 909 |
1 104 409 |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
130 479 500 |
1 290 000 |
1 950 198 |
570 086 |
3 810 284 |
134 289 784 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
490 885 |
490 885 |
490 885 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
130 479 500 |
799 115 |
1 950 198 |
570 086 |
3 319 399 |
133 798 899 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
130 480 000 |
1 290 000 |
1 950 198 |
1 673 995 |
4 914 193 |
135 394 193 |
||||
|
Kiadások |
|||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
130 480 000 |
1 290 000 |
1 950 198 |
-134 773 |
3 105 425 |
133 585 425 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
95 075 000 |
1 482 000 |
-3 526 881 |
-2 044 881 |
93 030 119 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 199 000 |
192 400 |
-246 481 |
-54 081 |
12 144 919 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
23 206 000 |
1 290 000 |
275 798 |
3 638 589 |
5 204 387 |
28 410 387 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 808 768 |
1 808 768 |
1 808 768 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
1 808 768 |
1 808 768 |
1 808 768 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
130 480 000 |
1 290 000 |
1 950 198 |
1 673 995 |
4 914 193 |
135 394 193 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||
22. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
Bevételek |
|||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
500 |
1 103 909 |
1 103 909 |
1 104 409 |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
278 206 |
278 206 |
278 206 |
|||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 187 |
75 187 |
75 187 |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
750 516 |
750 516 |
750 516 |
|||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
500 |
1 103 909 |
1 103 909 |
1 104 409 |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
130 479 500 |
1 290 000 |
1 950 198 |
570 086 |
3 810 284 |
134 289 784 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
490 885 |
490 885 |
490 885 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
130 479 500 |
799 115 |
1 950 198 |
570 086 |
3 319 399 |
133 798 899 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
130 480 000 |
1 290 000 |
1 950 198 |
1 673 995 |
4 914 193 |
135 394 193 |
||||
|
Kiadások |
|||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
130 480 000 |
1 290 000 |
1 950 198 |
-134 773 |
3 105 425 |
133 585 425 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
95 075 000 |
1 482 000 |
-3 526 881 |
-2 044 881 |
93 030 119 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 199 000 |
192 400 |
-246 481 |
-54 081 |
12 144 919 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
23 206 000 |
1 290 000 |
275 798 |
3 638 589 |
5 204 387 |
28 410 387 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 808 768 |
1 808 768 |
1 808 768 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
1 808 768 |
1 808 768 |
1 808 768 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
130 480 000 |
1 290 000 |
1 950 198 |
1 673 995 |
4 914 193 |
135 394 193 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||
23. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Tiszabezdéd Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11744034-15403928 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 11 494 318 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 11 494 318 Ft |
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
11 494 318 |
11 494 318 |
|||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
11 494 318 |
11 494 318 |
|||
24. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
|
|
A |
B |
C |
|
1.1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 512 103 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyea köznevelési feladatainak támogatása |
91 862 902 |
|
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
23 513 000 |
|
1.3.3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
27 229 000 |
|
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
71 594 135 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 995 920 |
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 429 834 |
|
Összesen: |
321 136 894 |
|
|
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||
25. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Záhony és Térsége Kistérségi Társulás |
központi orvosi ügyelet |
1 500 000 |
|
2. |
Záhony és Térsége Kistérségi Társulás |
tagdíjakra, tanyagondoki szolgálatra |
1 600 000 |
|
3. |
BURSA |
ösztöndíjra átutalás |
900 000 |
|
4. |
Összes működési célú támogatás ÁH belülre |
4 000 000 |
|
|
5. |
|||
|
6. |
Tiszabezdéd Sportegyesület támogatása |
önkormányzati működési támogatás |
1 400 000 |
|
7. |
Polgárőrség |
önkormányzati működési támogatás |
50 000 |
|
8. |
TÖOSZ |
önkormányzati működési támogatás |
49 750 |
|
9. |
Hulladékgazdálkodási Társulás |
önkormányzati működési támogatás |
59 700 |
|
10. |
Medicopter Alapítvány |
önkormányzati működési támogatás |
10 000 |
|
11. |
Városi Egészségügyi alapellátás |
önkormányzati működési támogatás |
119 400 |
|
12. |
Fogászat |
önkormányzati működési támogatás |
144 700 |
|
13. |
LEADER |
önkormányzati működési támogatás |
23 800 |
|
14. |
Tiszabezdéd Gyermekekért Alapítvány |
önkormányzati működési támogatás |
50 000 |
|
15. |
Egyéb szervezetek támogatása |
önkormányzati működési támogatás |
92 650 |
|
16. |
|||
|
17. |
Összes működési célú támogatás ÁH kívülre |
2 000 000 |
|
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
6 000 000 |
||
A 2. § (1) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (11) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (11) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (11) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.