Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1.438.566.255 Ft költségvetési bevétellel,

b) 1.059.445.327 Ft költségvetési kiadással,

c) 735.440.261 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, a hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználást a 9. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. § (1) Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. BEVÉTELEK

A

B

C

D

1

Bevételi jogcím

2021. évi
Eredeti
előirányzat (Forintban)

2021. évi
Módosított
előirányzat (Forintban)

2021. XII. 31.
teljesítés

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

564 921 740

619 652 257

619 652 257

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

127 598 031

128 090 658

128 090 658

4

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

85 108 400

89 087 470

89 087 470

5

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

158 060 951

174 575 201

174 575 201

6

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

41 490 384

40 239 142

40 239 142

7

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 634 060

7 760 708

7 760 708

8

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

45 059 439

45 059 439

9

Elszámolásból származó bevételek

533 450

533 450

10

Elvonások és befizetések bevételei

11

Önkormányzat működési támogatásai

419 891 826

485 346 068

485 346 068

12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

15

Egyéb működési célú támogatások bevételei

145 029 914

134 306 189

134 306 189

16

14-ből EU-s támogatás

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

667 466 539

667 466 539

18

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

8 309 194

8 309 194

19

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

659 157 345

659 157 345

23

21-ből EU-s támogatás

24

Közhatalmi bevételek

38 900 000

75 473 408

76 238 933

25

Építményadó

26

Idegenforgalmi adó

27

Iparűzési adó

38 500 000

75 033 259

75 033 259

28

Talajterhelési díj

29

Gépjárműadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

400 000

440 149

1 200 674

31

Kommunális adó

5 000

32

Működési bevételek

46 212 976

63 370 515

62 373 175

33

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

6 574 774

6 574 774

34

Szolgáltatások ellenértéke

29 159 760

39 369 877

37 873 010

35

Közvetített szolgáltatások értéke

2 500 000

2 500 000

2 027 795

36

Tulajdonosi bevételek

37

Ellátási díjak

2 099 325

2 721 325

2 492 879

38

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 453 891

11 805 593

11 298 448

39

Általános forgalmi adó visszatérítése

251 146

40

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

41 687

41

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

42

Biztosító által fizetett kártérítés

43

Egyéb működési bevételek

398 946

1 813 436

44

Felhalmozási bevételek

7 900 000

8 450 000

8 450 000

45

Immateriális javak értékesítése

46

Ingatlanok értékesítése

7 900 000

8 000 000

8 000 000

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

450 000

450 000

48

Részesedések értékesítése

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

50

Működési célú átvett pénzeszközök

3 834 400

4 085 351

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

250 951

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 834 400

3 834 400

54

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

55

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

300 000

300 000

56

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

57

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

300 000

300 000

59

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

60

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

657 934 716

1 438 547 119

1 438 566 255

61

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

40 000 000

399 805 422

399 778 040

62

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

63

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

40 000 000

399 805 422

399 778 040

64

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

65

Belföldi értékpapírok bevételei

66

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

67

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

68

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

69

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

70

Maradvány igénybevétele

369 770 767

355 505 223

355 505 223

71

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

369 770 767

355 505 223

355 505 223

72

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

73

Belföldi finanszírozás bevételei

16 795 672

17 609 782

17 609 782

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések

16 795 672

17 609 782

17 609 782

75

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

76

Lekötött betétek megszüntetése

77

Külföldi finanszírozás bevételei

78

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

80

Külföldi értékpapírok kibocsátása

81

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

82

Váltóbevételek

83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

84

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

426 566 439

772 920 427

772 893 045

85

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 084 501 155

2 211 467 546

2 211 459 300

2. KIADÁSOK

A

B

C

D

1

Kiadási jogcím

2021. évi
Eredeti
előirányzat

2021. évi
Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

2

Működési költségvetés kiadásai

699 358 298

1 569 660 498

835 407 013

3

Személyi juttatások

314 414 438

318 878 619

317 620 399

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

43 026 367

43 597 236

42 964 642

5

Dologi kiadások

211 059 954

434 897 115

338 458 176

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 150 000

2 133 126

7

Egyéb működési célú kiadások

128 857 539

135 016 664

134 230 670

8

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

9

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

10

- Egyéb elvonások, befizetések

11

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

12

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

13

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

14

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

15

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

16

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

17

- Árkiegészítések, ártámogatások

18

- Kamattámogatások

19

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

20

- Tartalékok

635 120 864

21

- a 19-ből: - Általános tartalék

22

- Céltartalék

635 120 864

23

Felhalmozási költségvetés kiadásai

328 347 185

225 205 954

224 038 314

24

Beruházások

305 117 007

154 635 652

154 082 155

25

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

26

Felújítások

23 230 178

70 570 302

69 956 159

27

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

28

Egyéb felhalmozási célú kiadások

29

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

31

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

32

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

33

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

34

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

35

- Lakástámogatás

36

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

37

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 027 705 483

1 794 866 452

1 059 445 327

38

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

40 000 000

399 805 422

399 778 040

39

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40 000 000

399 805 422

399 778 040

41

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

42

Belföldi értékpapírok kiadásai

43

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

45

Kincstárjegyek beváltása

46

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

47

Belföldi kötvények beváltása

48

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

49

Belföldi finanszírozás kiadásai

16 795 672

16 795 672

16 795 672

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

51

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

16 795 672

16 795 672

16 795 672

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

56 795 672

416 601 094

416 573 712

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 084 501 155

2 211 467 546

1 476 019 039

3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)

A

B

C

D

1

Költségvetési hiány, többlet (Forintban)

-369 770 767

-356 319 333

379 120 928

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Forintban)

369 770 767

356 319 333

356 319 333

2. melléklet

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Bevételek (Forintban)

Kiadások (Forintban)

2

Megnevezés

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti e
lőirányzat

2021. évi módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

564 921 740

619 652 257

619 652 257

Személyi juttatások

314 414 438

318 878 619

317 620 399

4

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

43 026 367

43 597 236

42 964 642

5

Közhatalmi bevételek

38 900 000

75 473 408

76 238 933

Dologi kiadások

211 059 954

434 897 115

338 458 176

6

Működési bevételek

46 212 976

63 370 515

62 373 175

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 150 000

2 133 126

7

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

128 857 539

134 739 417

134 230 670

8

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9

Egyéb működési bevételek

3 834 400

4 085 351

10

Az 5-ből -Tartalékok

11

Költségvetési bevételek összesen

650 034 716

762 330 580

762 349 716

Költségvetési kiadások összesen

699 358 298

934 262 387

835 407 013

12

Hiány belső finanszírozásának bevételei

49 323 582

35 058 038

35 058 038

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

13

Költségvetési maradvány igénybevétele

49 323 582

35 058 038

35 058 038

Likviditási célú hitelek törlesztése

40 000 000

399 805 422

399 778 040

14

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

17

Hiány külső finanszírozásának bevételei

56 795 672

417 415 204

417 387 822

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

40 000 000

399 805 422

399 778 040

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések

16 795 672

17 609 782

17 609 782

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

16 795 672

16 795 672

16 795 672

20

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

21

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

22

Működési célú finanszírozási bevételek összesen

106 119 254

452 473 242

452 445 860

Működési célú finanszírozási kiadások összesen

56 795 672

416 601 094

416 573 712

23

BEVÉTEL ÖSSZESEN

756 153 970

1 214 803 822

1 214 795 576

KIADÁSOK ÖSSZESEN

756 153 970

1 350 863 481

1 251 980 725

24

Költségvetési hiány:

49 323 582

171 931 807

73 057 297

Költségvetési többlet:

-

-

-

25

Bruttó hiány:

-

136 059 659

37 185 149

Bruttó többlet:

-

-

-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Bevételek (Forintban)

Kiadások (Forintban)

2

Megnevezés

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

667 466 539

667 466 539

Beruházások

305 117 007

154 635 652

154 082 155

4

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

5

Felhalmozási bevételek

7 900 000

8 450 000

8 450 000

Felújítások

23 230 178

70 570 302

69 956 159

6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

300 000

300 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

7

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

8

Egyéb felhalmozási célú bevételek

9

Költségvetési bevételek összesen:

7 900 000

676 216 539

676 216 539

Költségvetési kiadások összesen:

328 347 185

860 604 065

224 038 314

10

Hiány belső finanszírozás bevételei

320 447 185

320 447 185

320 447 185

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

11

Költségvetési maradvány igénybevétele

320 447 185

320 447 185

320 447 185

Hitelek törlesztése

12

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

13

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

14

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

15

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

16

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Betét elhelyezése

17

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

18

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

19

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

20

Értékpapírok kibocsátása

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

22

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

320 447 185

320 447 185

320 447 185

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

23

BEVÉTEL ÖSSZESEN

328 347 185

996 663 724

996 663 724

KIADÁSOK ÖSSZESEN

328 347 185

860 604 065

224 038 314

24

Költségvetési hiány:

320 447 185

184 387 526

-

Költségvetési többlet:

-

-

452 178 225

25

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

136 059 659

772 625 410

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

A

B

C

D

E

F

G

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség
(Forintban)

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve
(Forintban)

Felhasználás
2020. XII. 31-ig
(Forintban)

2021. évi
módosított
előirányzat
(Forintban)

Teljesítés
2021. XII. 31-ig
(Forintban)

Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig
(Forintban)

2

Új bölcsőde építése Gávavencsellőn

307 164 324

2020-2022

5 816 000

118 185 348

118 185 348

124 001 348

3

Start Mg-i program keretein belül pótkocsi, kisteherautó beszerzése

4 791 898

2 021

4 791 898

4 791 898

4 791 898

4

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

935 385

2 021

6 564 328

6 564 328

6 564 328

5

Jövőben beadandó pályázatok megelőlegezései (tervek, tanulmányok, szakvélemények), saját erő

5 471 260

2 021

553 497

6

Testvér-település jubileumi fesztiválja 2020-FEST eszközbeszerzés

8 163 731

2021-2022

8 163 731

8 163 731

8 163 731

7

Színpad acél tartószerkezet fedéssel

4 445 000

2 021

4 445 000

4 445 000

4 445 000

8

Ingatlan vétel

4 000 000

2 021

4 000 000

4 000 000

4 000 000

9

Zöldség - és gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése

229 899 907

2021-2022

7 931 850

7 931 850

7 931 850

10

Összesen:

564 871 505

5 816 000

154 635 652

154 082 155

159 898 155

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

A

B

C

D

E

F

G

1

Felújítás megnevezése

Teljes költség
(Forintban)

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve
(Forintban)

Felhasználás
2020. XII. 31-ig
(Forintban)

2021. évi
módosított
előirányzat
(Forintban)

Teljesítés
2021. XII. 31-ig
(Forintban)

Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig
(Forintban)

2

BM 2020.-Toldi, Kápolna utca járda felújítás

16 880 178

2021

16 880 178

16 463 511

16 463 511

3

Jövőben beadandó pályázatok megelőlegezései (tervek, tanulmányok, szakvélemények), saját erő

6 350 000

2021

3 001 500

2 668 940

2 668 940

4

MFP- Kassai út felújítása

35 485 849

2021

35 485 849

35 620 933

35 620 933

5

BM 2021.- Kápolna utca járdafelújítás

10 694 275

2021

10 694 275

10 694 275

10 694 275

6

TOP-2.1.3-16 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés

308 708 834

2021-2023

2 921 000

2 921 000

2 921 000

7

Gázkazán cseréje

1 587 500

2020-2021

1 587 500

1 587 500

1 587 500

8

Összesen:

379 706 636

70 570 302

69 956 159

69 956 159

5. melléklet

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

A

B

C

D

1

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2

3

4

Összesen:

2. Európai Unió Támogatásával megvalósuló projektek bevételei,kiadásai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

EU-s projekt neve, azonosítója:

Új Bölcsőde építése Gávavencsellőn- TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024

2



Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban)

3

Módosítás utáni összes forrás,
kiadás

Évenkénti ütemezés

4

2021. előtti
forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

5

2021. évi

2021. után

6

Saját erő

7

- saját erőből központi támogatás

8

EU-s forrás

291 663 073

291 663 073

291 663 073

9

Társfinanszírozás

10

Hitel

11

Egyéb forrás

12

Források összesen:

291 663 073

291 663 073

291 663 073

13

Személyi jellegű

14

Beruházások, beszerzések

287 583 073

5 816 600

280 388 609

118 185 348

118 185 348

1 377 864

163 581 125

124 001 948

15

Szolgáltatások igénybe vétele

4 080 000

4 080 000

4 080 000

16

Adminisztratív költségek

17

Tartalék

15 501 251

15 501 251

15 501 251

18

Kiadások összesen:

307 164 324

5 816 600

284 468 609

118 185 348

118 185 348

16 879 115

183 162 376

124 001 948

6. melléklet

1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes bevétel, kiadás

1.1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes bevétel (Forintban)

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

564 921 740

619 352 257

619 352 257

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

127 598 031

128 090 658

128 090 658

4

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

85 108 400

89 087 470

89 087 470

5

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

158 060 951

174 575 201

174 575 201

6

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

41 490 384

40 239 142

40 239 142

7

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 634 060

7 760 708

7 760 708

8

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

45 059 439

45 059 439

9

Elszámolásból származó bevételek

533 450

533 450

10

Elvonások és befizetések bevételei

11

Önkormányzat működési támogatásai

419 891 826

485 346 068

485 346 068

12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

15

Egyéb működési célú támogatások bevételei

145 029 914

134 006 189

134 006 189

16

14-ből EU-s támogatás

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

667 466 539

667 466 539

18

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

8 309 194

8 309 194

19

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

659 157 345

659 157 345

23

21-ből EU-s támogatás

24

Közhatalmi bevételek

38 900 000

75 433 259

76 198 933

25

Építményadó

26

Idegenforgalmi adó

27

Iparűzési adó

38 500 000

75 033 259

75 033 259

28

Talajterhelési díj

29

Gépjárműadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

400 000

400 000

1 160 674

31

Kommunális adó

5 000

32

Működési bevételek

8 385 000

16 731 774

18 682 367

33

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

6 574 774

6 574 774

34

Szolgáltatások ellenértéke

1 400 000

5 400 000

5 134 065

35

Közvetített szolgáltatások értéke

2 500 000

2 500 000

2 027 795

36

Tulajdonosi bevételek

37

Ellátási díjak

757 586

38

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 485 000

2 257 000

2 257 365

39

Általános forgalmi adó visszatérítése

251 146

40

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40 973

41

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

42

Biztosító által fizetett kártérítés

43

Egyéb működési bevételek

1 638 663

44

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

7 900 000

8 450 000

8 450 000

45

Immateriális javak értékesítése

46

Ingatlanok értékesítése

7 900 000

8 000 000

8 000 000

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

450 000

450 000

48

Részesedések értékesítése

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

50

Működési célú átvett pénzeszközök

3 754 400

4 005 351

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

250 951

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 754 400

3 754 400

54

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

55

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

300 000

300 000

56

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

57

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

300 000

300 000

59

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

60

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

620 106 740

1 391 488 229

1 394 455 447

61

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

40 000 000

399 805 422

399 778 040

62

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

63

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

40 000 000

399 805 422

399 778 040

64

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

65

Belföldi értékpapírok bevételei

66

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

67

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

68

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

69

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

70

Maradvány igénybevétele

363 940 415

349 695 020

349 695 020

71

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

363 940 415

349 695 020

349 695 020

72

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

73

Belföldi finanszírozás bevételei

16 795 672

17 609 782

17 609 782

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések

16 795 672

17 609 782

17 609 782

75

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

76

Lekötött betétek megszüntetése

77

Külföldi finanszírozás bevételei

78

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

80

Külföldi értékpapírok kibocsátása

81

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

82

Váltóbevételek

83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

84

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

420 736 087

767 110 224

767 082 842

85

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 040 842 827

2 158 598 453

2 161 538 289

1.2. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes kiadás (Forintban)

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2021.XII.31.

2

Működési költségvetés kiadásai

395 290 334

1 270 610 686

545 197 707

3

Személyi juttatások

125 834 878

138 737 521

138 737 521

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 256 265

15 617 045

15 598 282

5

Dologi kiadások

124 341 652

343 968 592

254 498 108

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 150 000

2 133 126

7

Egyéb működési célú kiadások

128 857 539

135 016 664

134 230 670

8

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

9

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

10

- Egyéb elvonások, befizetések

11

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

12

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

13

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

14

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

15

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

16

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

17

- Árkiegészítések, ártámogatások

18

- Kamattámogatások

19

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

20

- Tartalékok

635 120 864

21

- a 19-ből: - Általános tartalék

22

- Céltartalék

635 120 864

23

Felhalmozási költségvetés kiadásai

327 570 685

224 260 569

223 320 634

24

Beruházások

304 340 507

153 690 267

153 364 475

25

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

26

Felújítások

23 230 178

70 570 302

69 956 159

27

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

28

Egyéb felhalmozási célú kiadások

29

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

31

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

32

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

33

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

34

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

35

- Lakástámogatás

36

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

37

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

722 861 019

1 494 871 255

768 518 341

38

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

40 000 000

399 805 422

399 778 040

39

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40 000 000

399 805 422

399 778 040

41

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

42

Belföldi értékpapírok kiadásai

43

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

45

Kincstárjegyek beváltása

46

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

47

Belföldi kötvények beváltása

48

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

49

Belföldi finanszírozás kiadásai

277 981 808

263 921 776

263 921 776

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

51

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

16 795 672

16 795 672

16 795 672

52

Központi, irányító szervi támogatás

261 186 136

247 126 104

247 126 104

53

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

54

Pénzügyi lízing kiadásai

55

Külföldi finanszírozás kiadásai

56

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

58

Külföldi értékpapírok beváltása

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

60

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

61

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

62

Váltókiadások

63

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

317 981 808

663 727 198

663 699 816

64

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 040 842 827

2 158 598 453

1 432 218 157

65

Éves tervezet létszám előirányzat (fő)

12

12

12

66

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

68

68

68

2. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

2.1. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel (Forintban)

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2021.XII.31.

2

Működési bevételek

398 946

170 633

3

Készletértékesítés ellenértéke

4

Szolgáltatások ellenértéke

5

Közvetített szolgáltatások értéke

6

Tulajdonosi bevételek

7

Ellátási díjak

8

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9

Általános forgalmi adó visszatérülése

10

Kamatbevételek

11

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

12

Biztosító által fizetett kártérítés

13

Egyéb működési bevételek

398 946

170 633

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15

Elvonások és befizetések bevételei

16

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

17

Egyéb működési célú támogatások bevételei

18

16-ból EU támogatás

19

Közhatalmi bevételek

40 149

40 000

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

23

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

24

22-ből EU-s támogatás

25

Felhalmozási bevételek

26

Immateriális javak értékesítése

27

Ingatlanok értékesítése

28

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

29

Működési célú átvett pénzeszközök

30

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

31

Költségvetési bevételek összesen

439 095

210 633

32

Finanszírozási bevételek

96 228 196

96 228 196

33

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

467 697

467 697

34

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

35

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

95 760 499

95 760 499

36

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

96 667 291

96 438 829

2.2. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadás (Forintban)

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2021.XII.31.

2

Működési költségvetés kiadásai

99 127 332

96 071 406

95 637 880

3

Személyi juttatások

74 561 436

70 916 247

70 916 247

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 141 774

11 040 141

11 040 141

5

Dologi kiadások

13 424 122

14 115 018

13 681 492

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

Egyéb működési célú kiadások

8

Felhalmozási költségvetés kiadásai

427 000

595 885

579 507

9

Beruházások

427 000

595 885

579 507

10

Felújítások

11

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

13

Finanszírozási kiadások

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

99 554 332

96 667 291

96 217 387

15

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

19

19

19

16

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini bölcsőde összes bevétel, kiadás

3.1. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini bölcsőde összes bevétel (Forintban)

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2021.XII.31.

2

Működési bevételek

722 000

722 000

602 577

3

Készletértékesítés ellenértéke

4

Szolgáltatások ellenértéke

5

Közvetített szolgáltatások értéke

6

Tulajdonosi bevételek

7

Ellátási díjak

722 000

722 000

602 500

8

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9

Általános forgalmi adó visszatérülése

10

Kamatbevételek

77

11

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

12

Biztosító által fizetett kártérítés

13

Egyéb működési bevételek

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15

Elvonások és befizetések bevételei

16

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

17

Egyéb működési célú támogatások bevételei

18

16-ból EU támogatás

19

Közhatalmi bevételek

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

23

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

24

22-ből EU-s támogatás

25

Felhalmozási bevételek

26

Immateriális javak értékesítése

27

Ingatlanok értékesítése

28

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

29

Működési célú átvett pénzeszközök

30

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

31

Költségvetési bevételek összesen

722 000

722 000

602 577

32

Finanszírozási bevételek

107 088 830

104 672 229

104 672 229

33

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

4 237 019

4 237 019

4 237 019

34

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

35

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

102 851 811

100 435 210

100 435 210

36

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

107 810 830

105 394 229

105 274 806

3.2. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini bölcsőde összes kiadás (Forintban)

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2021.XII.31.

2

Működési költségvetés kiadásai

107 651 830

105 235 229

100 191 444

3

Személyi juttatások

79 355 924

77 195 820

75 961 661

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 255 687

11 999 190

11 385 400

5

Dologi kiadások

16 040 219

16 040 219

12 844 383

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

Egyéb működési célú kiadások

8

Felhalmozási költségvetés kiadásai

159 000

159 000

99 347

9

Beruházások

159 000

159 000

99 347

10

Felújítások

11

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

13

Finanszírozási kiadások

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

107 810 830

105 394 229

100 290 791

15

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

18

18

18

16

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes bevétel, kiadás

4.1. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes bevétel (Forintban)

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2021.XII.31.

2

Működési bevételek

36 105 976

40 214 795

37 613 019

3

Készletértékesítés ellenértéke

4

Szolgáltatások ellenértéke

26 759 760

29 749 877

28 517 962

5

Közvetített szolgáltatások értéke

6

Tulajdonosi bevételek

7

Ellátási díjak

1 377 325

1 999 325

1 132 793

8

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 968 891

8 465 593

7 957 581

9

Általános forgalmi adó visszatérülése

10

Kamatbevételek

545

11

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

12

Biztosító által fizetett kártérítés

13

Egyéb működési bevételek

4 138

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15

Elvonások és befizetések bevételei

16

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

17

Egyéb működési célú támogatások bevételei

18

16-ból EU támogatás

19

Közhatalmi bevételek

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

23

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

24

22-ből EU-s támogatás

25

Felhalmozási bevételek

26

Immateriális javak értékesítése

27

Ingatlanok értékesítése

28

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

29

Működési célú átvett pénzeszközök

30

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

31

Költségvetési bevételek összesen

36 105 976

40 214 795

37 613 019

32

Finanszírozási bevételek

44 903 143

38 065 324

38 065 324

33

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

707 173

707 173

707 173

34

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

35

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

44 195 970

37 358 151

37 358 151

36

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

81 009 119

78 280 119

75 678 343

4.2. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes kiadás (Forintban)

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2021.XII.31.

2

Működési költségvetés kiadásai

80 882 119

78 153 119

75 255 300

3

Személyi juttatások

23 042 400

23 422 231

23 398 370

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 571 572

3 606 791

3 606 791

5

Dologi kiadások

54 268 147

51 124 097

48 250 139

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

Egyéb működési célú kiadások

8

Felhalmozási költségvetés kiadásai

127 000

127 000

38 826

9

Beruházások

127 000

127 000

38 826

10

Felújítások

11

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

13

Finanszírozási kiadások

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

81 009 119

78 280 119

75 294 126

15

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

8

8

8

16

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

5. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes bevétel, kiadás

5.1. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes bevétel (Forintban)

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2021.XII.31.

2

Működési bevételek

1 000 000

5 303 000

5 304 579

3

Készletértékesítés ellenértéke

4

Szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

4 220 000

4 220 983

5

Közvetített szolgáltatások értéke

6

Tulajdonosi bevételek

7

Ellátási díjak

8

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 083 000

1 083 502

9

Általános forgalmi adó visszatérülése

10

Kamatbevételek

92

11

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

12

Biztosító által fizetett kártérítés

13

Egyéb működési bevételek

2

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

300 000

300 000

15

Elvonások és befizetések bevételei

16

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

17

Egyéb működési célú támogatások bevételei

300 000

300 000

18

16-ból EU támogatás

19

Közhatalmi bevételek

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

23

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

24

22-ből EU-s támogatás

25

Felhalmozási bevételek

26

Immateriális javak értékesítése

27

Ingatlanok értékesítése

28

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

29

Működési célú átvett pénzeszközök

80 000

80 000

30

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

31

Költségvetési bevételek összesen

1 000 000

5 683 000

5 684 579

32

Finanszírozási bevételek

15 470 183

13 970 558

13 970 558

33

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

398 314

398 314

398 314

34

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

35

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

15 071 869

13 572 244

13 572 244

36

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

16 470 183

19 653 558

19 655 137

5.2. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes kiadás (Forintban)

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
2021.XII.31.

2

Működési költségvetés kiadásai

16 406 683

19 590 058

19 124 682

3

Személyi juttatások

11 619 800

8 606 800

8 606 600

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 801 069

1 334 069

1 334 028

5

Dologi kiadások

2 985 814

9 649 189

9 184 054

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7

Egyéb működési célú kiadások

8

Felhalmozási költségvetés kiadásai

63 500

63 500

9

Beruházások

63 500

63 500

10

Felújítások

11

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

13

Finanszírozási kiadások

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 470 183

19 653 558

19 124 682

15

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

4

2

2

16

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

A

B

C

D

E

F

1

Költségvetési szerv neve

Költségvetési
maradvány összege
(Forintban)

Elvonás
(-)
(Forintban)

Intézményt
megillető
maradvány
Jóváhagyott
(Forintban)

Intézményt
megillető
maradvány
Jóváhagyottból működési
(Forintban)

Intézményt
megillető maradvány
Jóváhagyottból
felhalmozási
(Forintban)

2

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

729 320 132

729 320 132

3

Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal

221 442

221 442

4

Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde

4 984 015

4 984 015

5

Gávavencsellői Önkormányzati Konyha

384 217

384 217

6

Gávavencsellőo Művelődési Ház és Községi Könyvtár

530 455

530 455

7

Összesen:

735 440 261

735 440 261

8. melléklet

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

A

B

C

D

E

1

2020. évi XC. törvény 2. melléklet e
száma

Jogcím

2021. évi tervezett
támogatás összesen
(Forintban)

Módosított
támogatás
összege
(Forintban)

Tényleges
támogatás
összege
(Forintban)

2

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

76 431 000

76 668 320

76 668 320

3

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

55 935 980

56 109 663

56 109 663

4

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

55 935 980

56 109 663

56 109 663

5

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

86 318 069

86 586 088

86 586 088

6

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

12 695 760

12 695 760

12 695 760

7

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

12 695 760

12 695 760

12 695 760

8

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

12 416 000

12 416 000

12 416 000

9

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

12 416 000

12 416 000

12 416 000

10

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

100 000

100 000

100 000

11

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

100 000

100 000

100 000

12

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

6 373 252

6 597 860

6 597 860

13

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

6 373 252

6 597 860

6 597 860

14

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

9 498 600

9 498 600

9 498 600

15

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 498 600

9 498 600

9 498 600

16

1.1.1.7. Info

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

196 350

196 350

196 350

17

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

196 350

1 963 503

196 350

18

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

0

0

19

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

20

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

127 598 031

128 090 658

128 090 658

21

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

11 201 000

11 327 620

11 327 620

22

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

51 531 900

52 990 350

52 990 350

23

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

17 514 000

19 908 000

19 908 000

24

1.2.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

4 861 500

4 861 500

4 861 500

25

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

85 108 400

89 087 470

89 087 470

26

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

32 413 051

32 413 051

32 413 051

27

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

4 100 000

4 256 200

4 256 200

28

1.3.2.3.2.

Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

8 759 520

8 324 736

8 324 736

29

1.3.2.4.1.

Szociális segítés

250 000

30

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

51 437 100

53 087 400

53 087 400

31

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

4 479 000

4 572 000

4 572 000

32

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

4 557 000

4 707 990

4 707 990

33

1.3.2.8.1.

Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

4 392 000

4 479 276

4 479 276

34

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

0

35

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

10 650 000

10 650 000

10 650 000

36

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

114 000

1 496 000

1 496 000

37

1.3.4.1.

Bértámogatás

29 638 280

31 094 000

34 094 000

38

1.3.4.2.

Intézményüzemeltetési támogatás

7 271 000

7 505 000

7 505 000

39

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

158 060 951

162 585 653

162 585 653

40

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

19 435 680

18 881 100

18 881 100

41

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

17 718 704

17 376 232

17 376 232

42

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

4 336 000

3 081 270

3 081 270

43

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

41 490 384

39 338 602

39 338 602

44

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

7 634 060

7 760 708

7 760 708

45

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 634 060

7 760 708

7 760 708

46

42.5.5.

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

0

9. melléklet

KIMUTATÁS a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

A

B

C

D

1

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett támogatás összge
(Forintban)

Teljesítés
(Forintban)

2

Gávavencsellő Önkéntes Tűzoltó Egyesület

működési

116 298

116 298

3

Gávavencsellői Segítő Kezek Egyesület

működési

80 000

80 000

4

Gávavencsellői Polgárőr Egyesület

működési

36 000

36 000

5

Össszesen:

232 298

232 298