Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 1.438.566.255 Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.059.445.327 Ft költségvetési kiadással,
c) 735.440.261 Ft költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, a hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) Az önkormányzat az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználást a 9. mellékletnek megfelelően fogadja el.
4. § (1) Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. BEVÉTELEK
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2021. évi |
2021. XII. 31. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
564 921 740 |
619 652 257 |
619 652 257 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
127 598 031 |
128 090 658 |
128 090 658 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
85 108 400 |
89 087 470 |
89 087 470 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
158 060 951 |
174 575 201 |
174 575 201 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 490 384 |
40 239 142 |
40 239 142 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 634 060 |
7 760 708 |
7 760 708 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
45 059 439 |
45 059 439 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
533 450 |
533 450 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
419 891 826 |
485 346 068 |
485 346 068 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
145 029 914 |
134 306 189 |
134 306 189 |
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
667 466 539 |
667 466 539 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
8 309 194 |
8 309 194 |
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
659 157 345 |
659 157 345 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Közhatalmi bevételek |
38 900 000 |
75 473 408 |
76 238 933 |
25 |
Építményadó |
|||
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
27 |
Iparűzési adó |
38 500 000 |
75 033 259 |
75 033 259 |
28 |
Talajterhelési díj |
|||
29 |
Gépjárműadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
400 000 |
440 149 |
1 200 674 |
31 |
Kommunális adó |
5 000 |
||
32 |
Működési bevételek |
46 212 976 |
63 370 515 |
62 373 175 |
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
6 574 774 |
6 574 774 |
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
29 159 760 |
39 369 877 |
37 873 010 |
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 027 795 |
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
37 |
Ellátási díjak |
2 099 325 |
2 721 325 |
2 492 879 |
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 453 891 |
11 805 593 |
11 298 448 |
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
251 146 |
||
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
41 687 |
||
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
43 |
Egyéb működési bevételek |
398 946 |
1 813 436 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
7 900 000 |
8 450 000 |
8 450 000 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
7 900 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
450 000 |
450 000 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 834 400 |
4 085 351 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
250 951 |
||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 834 400 |
3 834 400 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
657 934 716 |
1 438 547 119 |
1 438 566 255 |
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
399 805 422 |
399 778 040 |
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
399 805 422 |
399 778 040 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
70 |
Maradvány igénybevétele |
369 770 767 |
355 505 223 |
355 505 223 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
369 770 767 |
355 505 223 |
355 505 223 |
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
16 795 672 |
17 609 782 |
17 609 782 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 795 672 |
17 609 782 |
17 609 782 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
82 |
Váltóbevételek |
|||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
426 566 439 |
772 920 427 |
772 893 045 |
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 084 501 155 |
2 211 467 546 |
2 211 459 300 |
2. KIADÁSOK
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
2021. évi |
2021. XII. 31. |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
699 358 298 |
1 569 660 498 |
835 407 013 |
3 |
Személyi juttatások |
314 414 438 |
318 878 619 |
317 620 399 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 026 367 |
43 597 236 |
42 964 642 |
5 |
Dologi kiadások |
211 059 954 |
434 897 115 |
338 458 176 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 150 000 |
2 133 126 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
128 857 539 |
135 016 664 |
134 230 670 |
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
18 |
- Kamattámogatások |
|||
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
20 |
- Tartalékok |
635 120 864 |
||
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
22 |
- Céltartalék |
635 120 864 |
||
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
328 347 185 |
225 205 954 |
224 038 314 |
24 |
Beruházások |
305 117 007 |
154 635 652 |
154 082 155 |
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
26 |
Felújítások |
23 230 178 |
70 570 302 |
69 956 159 |
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
35 |
- Lakástámogatás |
|||
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 027 705 483 |
1 794 866 452 |
1 059 445 327 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
399 805 422 |
399 778 040 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
399 805 422 |
399 778 040 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
16 795 672 |
16 795 672 |
16 795 672 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 795 672 |
16 795 672 |
16 795 672 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
56 795 672 |
416 601 094 |
416 573 712 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 084 501 155 |
2 211 467 546 |
1 476 019 039 |
3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (Forintban) |
-369 770 767 |
-356 319 333 |
379 120 928 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Forintban) |
369 770 767 |
356 319 333 |
356 319 333 |
2. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek (Forintban) |
Kiadások (Forintban) |
||||||
2 |
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti e |
2021. évi módosított |
2021. XII. 31. |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
564 921 740 |
619 652 257 |
619 652 257 |
Személyi juttatások |
314 414 438 |
318 878 619 |
317 620 399 |
4 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 026 367 |
43 597 236 |
42 964 642 |
|||
5 |
Közhatalmi bevételek |
38 900 000 |
75 473 408 |
76 238 933 |
Dologi kiadások |
211 059 954 |
434 897 115 |
338 458 176 |
6 |
Működési bevételek |
46 212 976 |
63 370 515 |
62 373 175 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 150 000 |
2 133 126 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
128 857 539 |
134 739 417 |
134 230 670 |
|||
8 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
3 834 400 |
4 085 351 |
|||||
10 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
650 034 716 |
762 330 580 |
762 349 716 |
Költségvetési kiadások összesen |
699 358 298 |
934 262 387 |
835 407 013 |
12 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
49 323 582 |
35 058 038 |
35 058 038 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
49 323 582 |
35 058 038 |
35 058 038 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
40 000 000 |
399 805 422 |
399 778 040 |
14 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
15 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
17 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
56 795 672 |
417 415 204 |
417 387 822 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
40 000 000 |
399 805 422 |
399 778 040 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 795 672 |
17 609 782 |
17 609 782 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
16 795 672 |
16 795 672 |
16 795 672 |
20 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
21 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
22 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
106 119 254 |
452 473 242 |
452 445 860 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
56 795 672 |
416 601 094 |
416 573 712 |
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
756 153 970 |
1 214 803 822 |
1 214 795 576 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
756 153 970 |
1 350 863 481 |
1 251 980 725 |
24 |
Költségvetési hiány: |
49 323 582 |
171 931 807 |
73 057 297 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
25 |
Bruttó hiány: |
- |
136 059 659 |
37 185 149 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek (Forintban) |
Kiadások (Forintban) |
||||||
2 |
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított |
2021. XII. 31. |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
667 466 539 |
667 466 539 |
Beruházások |
305 117 007 |
154 635 652 |
154 082 155 |
|
4 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
7 900 000 |
8 450 000 |
8 450 000 |
Felújítások |
23 230 178 |
70 570 302 |
69 956 159 |
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
300 000 |
300 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
7 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen: |
7 900 000 |
676 216 539 |
676 216 539 |
Költségvetési kiadások összesen: |
328 347 185 |
860 604 065 |
224 038 314 |
10 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
320 447 185 |
320 447 185 |
320 447 185 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
11 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
320 447 185 |
320 447 185 |
320 447 185 |
Hitelek törlesztése |
|||
12 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
14 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
15 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
16 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Betét elhelyezése |
||||||
17 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
19 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
20 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
22 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
320 447 185 |
320 447 185 |
320 447 185 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
328 347 185 |
996 663 724 |
996 663 724 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
328 347 185 |
860 604 065 |
224 038 314 |
24 |
Költségvetési hiány: |
320 447 185 |
184 387 526 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
452 178 225 |
25 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
136 059 659 |
772 625 410 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
2 |
Új bölcsőde építése Gávavencsellőn |
307 164 324 |
2020-2022 |
5 816 000 |
118 185 348 |
118 185 348 |
124 001 348 |
3 |
Start Mg-i program keretein belül pótkocsi, kisteherautó beszerzése |
4 791 898 |
2 021 |
4 791 898 |
4 791 898 |
4 791 898 |
|
4 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
935 385 |
2 021 |
6 564 328 |
6 564 328 |
6 564 328 |
|
5 |
Jövőben beadandó pályázatok megelőlegezései (tervek, tanulmányok, szakvélemények), saját erő |
5 471 260 |
2 021 |
553 497 |
|||
6 |
Testvér-település jubileumi fesztiválja 2020-FEST eszközbeszerzés |
8 163 731 |
2021-2022 |
8 163 731 |
8 163 731 |
8 163 731 |
|
7 |
Színpad acél tartószerkezet fedéssel |
4 445 000 |
2 021 |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
|
8 |
Ingatlan vétel |
4 000 000 |
2 021 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
9 |
Zöldség - és gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése |
229 899 907 |
2021-2022 |
7 931 850 |
7 931 850 |
7 931 850 |
|
10 |
Összesen: |
564 871 505 |
5 816 000 |
154 635 652 |
154 082 155 |
159 898 155 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
2 |
BM 2020.-Toldi, Kápolna utca járda felújítás |
16 880 178 |
2021 |
16 880 178 |
16 463 511 |
16 463 511 |
|
3 |
Jövőben beadandó pályázatok megelőlegezései (tervek, tanulmányok, szakvélemények), saját erő |
6 350 000 |
2021 |
3 001 500 |
2 668 940 |
2 668 940 |
|
4 |
MFP- Kassai út felújítása |
35 485 849 |
2021 |
35 485 849 |
35 620 933 |
35 620 933 |
|
5 |
BM 2021.- Kápolna utca járdafelújítás |
10 694 275 |
2021 |
10 694 275 |
10 694 275 |
10 694 275 |
|
6 |
TOP-2.1.3-16 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés |
308 708 834 |
2021-2023 |
2 921 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
|
7 |
Gázkazán cseréje |
1 587 500 |
2020-2021 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
|
8 |
Összesen: |
379 706 636 |
70 570 302 |
69 956 159 |
69 956 159 |
5. melléklet
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
2 |
||||
3 |
||||
4 |
Összesen: |
2. Európai Unió Támogatásával megvalósuló projektek bevételei,kiadásai
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Új Bölcsőde építése Gávavencsellőn- TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024 |
|||||||
2 |
|
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||||||
3 |
Módosítás utáni összes forrás, |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
4 |
2021. előtti |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
5 |
2021. évi |
2021. után |
|||||||
6 |
Saját erő |
||||||||
7 |
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
8 |
EU-s forrás |
291 663 073 |
291 663 073 |
291 663 073 |
|||||
9 |
Társfinanszírozás |
||||||||
10 |
Hitel |
||||||||
11 |
Egyéb forrás |
||||||||
12 |
Források összesen: |
291 663 073 |
291 663 073 |
291 663 073 |
|||||
13 |
Személyi jellegű |
||||||||
14 |
Beruházások, beszerzések |
287 583 073 |
5 816 600 |
280 388 609 |
118 185 348 |
118 185 348 |
1 377 864 |
163 581 125 |
124 001 948 |
15 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 080 000 |
4 080 000 |
4 080 000 |
|||||
16 |
Adminisztratív költségek |
||||||||
17 |
Tartalék |
15 501 251 |
15 501 251 |
15 501 251 |
|||||
18 |
Kiadások összesen: |
307 164 324 |
5 816 600 |
284 468 609 |
118 185 348 |
118 185 348 |
16 879 115 |
183 162 376 |
124 001 948 |
6. melléklet
1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes bevétel, kiadás
1.1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes bevétel (Forintban)
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
564 921 740 |
619 352 257 |
619 352 257 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
127 598 031 |
128 090 658 |
128 090 658 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
85 108 400 |
89 087 470 |
89 087 470 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
158 060 951 |
174 575 201 |
174 575 201 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 490 384 |
40 239 142 |
40 239 142 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 634 060 |
7 760 708 |
7 760 708 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
45 059 439 |
45 059 439 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
533 450 |
533 450 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
419 891 826 |
485 346 068 |
485 346 068 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
145 029 914 |
134 006 189 |
134 006 189 |
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
667 466 539 |
667 466 539 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
8 309 194 |
8 309 194 |
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
659 157 345 |
659 157 345 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Közhatalmi bevételek |
38 900 000 |
75 433 259 |
76 198 933 |
25 |
Építményadó |
|||
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
27 |
Iparűzési adó |
38 500 000 |
75 033 259 |
75 033 259 |
28 |
Talajterhelési díj |
|||
29 |
Gépjárműadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
400 000 |
400 000 |
1 160 674 |
31 |
Kommunális adó |
5 000 |
||
32 |
Működési bevételek |
8 385 000 |
16 731 774 |
18 682 367 |
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
6 574 774 |
6 574 774 |
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 |
5 400 000 |
5 134 065 |
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 027 795 |
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
37 |
Ellátási díjak |
757 586 |
||
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 485 000 |
2 257 000 |
2 257 365 |
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
251 146 |
||
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
40 973 |
||
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 638 663 |
||
44 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
7 900 000 |
8 450 000 |
8 450 000 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
7 900 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
450 000 |
450 000 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 754 400 |
4 005 351 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
250 951 |
||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 754 400 |
3 754 400 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
620 106 740 |
1 391 488 229 |
1 394 455 447 |
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
399 805 422 |
399 778 040 |
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
399 805 422 |
399 778 040 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
70 |
Maradvány igénybevétele |
363 940 415 |
349 695 020 |
349 695 020 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
363 940 415 |
349 695 020 |
349 695 020 |
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
16 795 672 |
17 609 782 |
17 609 782 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 795 672 |
17 609 782 |
17 609 782 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
82 |
Váltóbevételek |
|||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
420 736 087 |
767 110 224 |
767 082 842 |
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 040 842 827 |
2 158 598 453 |
2 161 538 289 |
1.2. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes kiadás (Forintban)
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
395 290 334 |
1 270 610 686 |
545 197 707 |
3 |
Személyi juttatások |
125 834 878 |
138 737 521 |
138 737 521 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 256 265 |
15 617 045 |
15 598 282 |
5 |
Dologi kiadások |
124 341 652 |
343 968 592 |
254 498 108 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 150 000 |
2 133 126 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
128 857 539 |
135 016 664 |
134 230 670 |
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
18 |
- Kamattámogatások |
|||
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
20 |
- Tartalékok |
635 120 864 |
||
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
22 |
- Céltartalék |
635 120 864 |
||
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
327 570 685 |
224 260 569 |
223 320 634 |
24 |
Beruházások |
304 340 507 |
153 690 267 |
153 364 475 |
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
26 |
Felújítások |
23 230 178 |
70 570 302 |
69 956 159 |
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
35 |
- Lakástámogatás |
|||
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
722 861 019 |
1 494 871 255 |
768 518 341 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
399 805 422 |
399 778 040 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
399 805 422 |
399 778 040 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
277 981 808 |
263 921 776 |
263 921 776 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 795 672 |
16 795 672 |
16 795 672 |
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
261 186 136 |
247 126 104 |
247 126 104 |
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
62 |
Váltókiadások |
|||
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
317 981 808 |
663 727 198 |
663 699 816 |
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 040 842 827 |
2 158 598 453 |
1 432 218 157 |
65 |
Éves tervezet létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
12 |
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
68 |
68 |
68 |
2. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás
2.1. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel (Forintban)
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
2 |
Működési bevételek |
398 946 |
170 633 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
|||
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
|||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
398 946 |
170 633 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
40 149 |
40 000 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
439 095 |
210 633 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
96 228 196 |
96 228 196 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
467 697 |
467 697 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
95 760 499 |
95 760 499 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
96 667 291 |
96 438 829 |
2.2. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadás (Forintban)
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
99 127 332 |
96 071 406 |
95 637 880 |
3 |
Személyi juttatások |
74 561 436 |
70 916 247 |
70 916 247 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 141 774 |
11 040 141 |
11 040 141 |
5 |
Dologi kiadások |
13 424 122 |
14 115 018 |
13 681 492 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
427 000 |
595 885 |
579 507 |
9 |
Beruházások |
427 000 |
595 885 |
579 507 |
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
99 554 332 |
96 667 291 |
96 217 387 |
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
19 |
16 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
3. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini bölcsőde összes bevétel, kiadás
3.1. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini bölcsőde összes bevétel (Forintban)
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
2 |
Működési bevételek |
722 000 |
722 000 |
602 577 |
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
722 000 |
722 000 |
602 500 |
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
77 |
||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
722 000 |
722 000 |
602 577 |
32 |
Finanszírozási bevételek |
107 088 830 |
104 672 229 |
104 672 229 |
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 237 019 |
4 237 019 |
4 237 019 |
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
102 851 811 |
100 435 210 |
100 435 210 |
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
107 810 830 |
105 394 229 |
105 274 806 |
3.2. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini bölcsőde összes kiadás (Forintban)
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
107 651 830 |
105 235 229 |
100 191 444 |
3 |
Személyi juttatások |
79 355 924 |
77 195 820 |
75 961 661 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 255 687 |
11 999 190 |
11 385 400 |
5 |
Dologi kiadások |
16 040 219 |
16 040 219 |
12 844 383 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
159 000 |
159 000 |
99 347 |
9 |
Beruházások |
159 000 |
159 000 |
99 347 |
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
107 810 830 |
105 394 229 |
100 290 791 |
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
18 |
16 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
4. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes bevétel, kiadás
4.1. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes bevétel (Forintban)
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
2 |
Működési bevételek |
36 105 976 |
40 214 795 |
37 613 019 |
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 759 760 |
29 749 877 |
28 517 962 |
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
1 377 325 |
1 999 325 |
1 132 793 |
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 968 891 |
8 465 593 |
7 957 581 |
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
545 |
||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
4 138 |
||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
36 105 976 |
40 214 795 |
37 613 019 |
32 |
Finanszírozási bevételek |
44 903 143 |
38 065 324 |
38 065 324 |
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
707 173 |
707 173 |
707 173 |
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
44 195 970 |
37 358 151 |
37 358 151 |
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
81 009 119 |
78 280 119 |
75 678 343 |
4.2. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes kiadás (Forintban)
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
80 882 119 |
78 153 119 |
75 255 300 |
3 |
Személyi juttatások |
23 042 400 |
23 422 231 |
23 398 370 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 571 572 |
3 606 791 |
3 606 791 |
5 |
Dologi kiadások |
54 268 147 |
51 124 097 |
48 250 139 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
127 000 |
127 000 |
38 826 |
9 |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
38 826 |
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
81 009 119 |
78 280 119 |
75 294 126 |
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
16 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
5. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes bevétel, kiadás
5.1. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes bevétel (Forintban)
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
2 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
5 303 000 |
5 304 579 |
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
4 220 000 |
4 220 983 |
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
7 |
Ellátási díjak |
|||
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 083 000 |
1 083 502 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
10 |
Kamatbevételek |
92 |
||
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
13 |
Egyéb működési bevételek |
2 |
||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
300 000 |
300 000 |
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
300 000 |
300 000 |
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
80 000 |
80 000 |
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 000 000 |
5 683 000 |
5 684 579 |
32 |
Finanszírozási bevételek |
15 470 183 |
13 970 558 |
13 970 558 |
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
398 314 |
398 314 |
398 314 |
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
15 071 869 |
13 572 244 |
13 572 244 |
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
16 470 183 |
19 653 558 |
19 655 137 |
5.2. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes kiadás (Forintban)
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
16 406 683 |
19 590 058 |
19 124 682 |
3 |
Személyi juttatások |
11 619 800 |
8 606 800 |
8 606 600 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 801 069 |
1 334 069 |
1 334 028 |
5 |
Dologi kiadások |
2 985 814 |
9 649 189 |
9 184 054 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
63 500 |
63 500 |
|
9 |
Beruházások |
63 500 |
63 500 |
|
10 |
Felújítások |
|||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 470 183 |
19 653 558 |
19 124 682 |
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
2 |
2 |
16 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési |
Elvonás |
Intézményt |
Intézményt |
Intézményt |
2 |
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata |
729 320 132 |
729 320 132 |
|||
3 |
Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal |
221 442 |
221 442 |
|||
4 |
Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde |
4 984 015 |
4 984 015 |
|||
5 |
Gávavencsellői Önkormányzati Konyha |
384 217 |
384 217 |
|||
6 |
Gávavencsellőo Művelődési Ház és Községi Könyvtár |
530 455 |
530 455 |
|||
7 |
Összesen: |
735 440 261 |
735 440 261 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Jogcím |
2021. évi tervezett |
Módosított |
Tényleges |
|
2 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
76 431 000 |
76 668 320 |
76 668 320 |
3 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
55 935 980 |
56 109 663 |
56 109 663 |
4 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
55 935 980 |
56 109 663 |
56 109 663 |
5 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
86 318 069 |
86 586 088 |
86 586 088 |
6 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
12 695 760 |
12 695 760 |
12 695 760 |
7 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
12 695 760 |
12 695 760 |
12 695 760 |
8 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
12 416 000 |
12 416 000 |
12 416 000 |
9 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
12 416 000 |
12 416 000 |
12 416 000 |
10 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
11 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
12 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
6 373 252 |
6 597 860 |
6 597 860 |
13 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
6 373 252 |
6 597 860 |
6 597 860 |
14 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
9 498 600 |
9 498 600 |
9 498 600 |
15 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 498 600 |
9 498 600 |
9 498 600 |
16 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
196 350 |
196 350 |
196 350 |
17 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
196 350 |
1 963 503 |
196 350 |
18 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
0 |
|
19 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
|
20 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
127 598 031 |
128 090 658 |
128 090 658 |
21 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
11 201 000 |
11 327 620 |
11 327 620 |
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
51 531 900 |
52 990 350 |
52 990 350 |
23 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
17 514 000 |
19 908 000 |
19 908 000 |
24 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
4 861 500 |
4 861 500 |
4 861 500 |
25 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
85 108 400 |
89 087 470 |
89 087 470 |
26 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
32 413 051 |
32 413 051 |
32 413 051 |
27 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
4 100 000 |
4 256 200 |
4 256 200 |
28 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
8 759 520 |
8 324 736 |
8 324 736 |
29 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
250 000 |
||
30 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
51 437 100 |
53 087 400 |
53 087 400 |
31 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
4 479 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
32 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
4 557 000 |
4 707 990 |
4 707 990 |
33 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
4 392 000 |
4 479 276 |
4 479 276 |
34 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
0 |
||
35 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
10 650 000 |
10 650 000 |
10 650 000 |
36 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
114 000 |
1 496 000 |
1 496 000 |
37 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
29 638 280 |
31 094 000 |
34 094 000 |
38 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
7 271 000 |
7 505 000 |
7 505 000 |
39 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
158 060 951 |
162 585 653 |
162 585 653 |
40 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
19 435 680 |
18 881 100 |
18 881 100 |
41 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
17 718 704 |
17 376 232 |
17 376 232 |
42 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
4 336 000 |
3 081 270 |
3 081 270 |
43 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 490 384 |
39 338 602 |
39 338 602 |
44 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
7 634 060 |
7 760 708 |
7 760 708 |
45 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 634 060 |
7 760 708 |
7 760 708 |
46 |
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
0 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
2 |
Gávavencsellő Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
működési |
116 298 |
116 298 |
3 |
Gávavencsellői Segítő Kezek Egyesület |
működési |
80 000 |
80 000 |
4 |
Gávavencsellői Polgárőr Egyesület |
működési |
36 000 |
36 000 |
5 |
Össszesen: |
232 298 |
232 298 |