Levelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (III.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 05. 31Levelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (III.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2018-05-31-tól
Levelek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2017. (III.09.)
önkormányzata rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Levelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 120. §.(1) bekezdés a.) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) [1],[2] [3] A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
1.439.172.113 Ft | Módosított Költségvetési bevétellel |
1.520.715.502 Ft | Módosított Költségvetési kiadással |
81.543.389 Ft 567.377 Ft 80.976.012 Ft | Költségvetési egyenleggel, melyből költségvetési működési egyenleg, (hiány) felhalmozási egyenleg összegben „ |
állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
1.172.189.745 Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
311.824.485 Ft | Személyi juttatások |
49.860.583 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
185.056.155 Ft | Dologi kiadások |
54.801.935 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
60.512.865 Ft | Egyéb működési célú kiadások |
.........................Ft |
|
.........................Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
.........................Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
.........................Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
34.166.617 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5.611.790 Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
.........................Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
.........................Ft | Árkiegészítések, támogatások |
.........................Ft | Kamattámogatások |
20.734.458 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
348.525.757 Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
102.767.413 Ft | Beruházások |
85.605.729 Ft |
|
245.758.344 Ft | Felújítások |
117.021.533 Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
.........................Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
.........................Ft |
|
.........................Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
........................Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
.........................Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
.........................Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
.........................Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
.........................Ft | Lakástámogatás |
........................Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
510.133.722 Ft | Tartalék |
15.762.046 Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.
- [4], [5]Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- [6],[7]A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- [8],[9]A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) [10],[11]Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet, a felújítások kiadásait pedig felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- [12],[13],[14] A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1, 9.1.2., 9.1.3 (Levelek Nagyközség Önkormányzata) a 9.2., 9.2.1, 9.2.2., 9.2.3. (Leveleki Közös Önkormányzati Hivatal), a 9.3., 9.3.1, 9.3.2., 9.3.3. (Leveleki Kastélykert Óvoda és Konyha) mellékletek szerint határozza meg
- Az Önkormányzat a kiadások között 2 000 000 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
- A Képviselő-testület 2017. évben a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg, a köztisztviselői caffetéria összege 200 000,-Ft/év, mely a főállású polgármesterre és az OEP finanszírozású védőnőkre is kiterjed.
- A képviselő-testület 2017 évben a bankszámla hozzájárulás mértékét bruttó 1.000Ft/hó/fő összegben határozza meg köztisztviselőkre, főállású polgármesterre és közalkalmazottakra kiterjedően.
- 2017. január 01-től a teljes munkaidős minimálbér 127.500,-Ft, a garantált bérminimum 161.000,-Ft, a közalkalmazotti illetménypótlék alapja 20.000,-Ft.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, úgy a polgármester köteles kezdeményezni a költségvetési szervhez önkormányzati biztos kijelölését.
(6) A költségvetési szerv vezetője az általa elismert, lejárt esedékességű tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
- Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendeletet szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szervre a Leveleki Közös Önkormányzati Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodás alapján készített, működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályok és szabályzatok az irányadók a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével. A költségvetési szervek vezetői – az általuk irányított szervet érintő személyi és más változások szerint - kötelesek kezdeményezni a közös szabályzatokban a szükséges módosításokat és aktualizálásokat. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a szerv vezetőjét terheli.
(4) Az önkormányzati közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a függetlenített belső ellenőrzésről – társulási megállapodás alapján – a Baktalórántházai Közös önkormányzati Hivatal belső ellenőrei bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2017. március 10. lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 01. napjától kell alkalmazni.
Dr. Spisák Ildikó | Borsodi László |
jegyző | polgármester |
A rendeletet 2017. március 09-én kihirdettem!
Dr. Spisák Ildikó
jegyző
Módosította a 10/2017. (VIII.03.) Ör. 1. §-sa
Módosította a 15/2017. (X.16.) Ör. 1. §-sa
Módosította a 5/2018 (V.30.) Ör. 1. §-sa
Módosította a 10/2017. (VIII.03.) 2. §-sa
Módosította a 15/2017. (X.16.) 2. §-sa
Módosította a 10/2017. (VIII.03.) 2. §-sa
Módosította a 15/2017. (X.16.) 2. §-sa
Módosította a 10/2017. (VIII.03.) 2. §-sa
Módosította a 15/2017. (X.16.) 2. §-sa
Módosította a 10/2017. (VIII.03.) Ör. 2. §-sa
Módosította a 15/2017. (X.16.) 2. §-sa
Módosította a 10/2017. (VIII.03.) Ör. 2. §-sa
Módosította a 13/2017. (VIII.28.) Ör. 1. §-sa
Módosította a 15/2017. (X.16.) 2. §-sa