Önkormányzati rendelet

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„597.537.932 Ft Költségvetési bevétellel
1.302.683.640 Ft Költségvetési kiadással
705.145.708 Ft Költségvetési egyenleggel
182.480.956 Ft ebből működési (hiány, többlet)
522.664.752 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
717.348.911 Ft Finanszírozási bevétellel
12.203.203 Ft Finanszírozási kiadással
705.145.708 Ft Finanszírozási egyenleggel
a bevételek és kiadások főösszegét 1.314.886.843 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet a következő aláírással egészül ki:

Dr. Turóczyné Dr. Székely Anita
polgármester

Dr. Siket Sándor
jegyző”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet

a) 2.§. (1) Normaszövegben foglalt táblázat,
b) 2.§. (1) Normaszövegben foglalt táblázat,
c) 2.§. (1) szövege,
d) 8.§. szövege.

5. § Ez a rendelet 2021. április 30-án lép hatályba.

1. melléklet

„1.1. melléklet

1.1. melléklet.docx

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	313.131.256								313.131.256
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91.931.575								91.931.575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86.000.280								86.000.280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120.655.575								120.655.575
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6.492.640								6.492.640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8.051.186								8.051.186
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32.280.434	139.830.184						139.830.184	172.110.618
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32.280.434	139.830.184						139.830.184	172.110.618
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		11.078.825						11.078.825	11.078.825
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		11.078.825						11.078.825	11.078.825
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31.550.000								31.550.000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	7.900.000								7.900.000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21.000.000								21.000.000
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2.650.000								2.650.000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	45.479.410	15.787.823						15.787.823	61.267.233
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6.300.000						6.300.000	6.300.000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27.861.338								27.861.338
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3.236.220								3.236.220
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5.314.961								5.314.961
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9.066.891								9.066.891
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9.487.823						9.487.823	9.487.823
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		8.000.000						8.000.000	8.000.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8.000.000						8.000.000	8.000.000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	400.000								400.000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	400.000								400.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	422.841.100	174.696.832						174.696.832	597.537.932
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	658.930.626	58.418.285						58.418.285	717.348.911
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	658.930.626	58.418.285						58.418.285	717.348.911
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	658.930.626	58.418.285						58.418.285	717.348.911
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1.081.771.726	233.115.117						233.115.117	1.314.886.843

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat										Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	556.935.722	204.004.341						204.004.341	760.940.063
1.1.	Személyi juttatások	224.940.883	108.906.546						108.906.546	333.847.429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.956.375	9.149.330						9.149.330	41.105.705
1.3.	Dologi kiadások	241.503.707	30.198.675						30.198.675	271.702.382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28.529.585								28.529.585
1.5	Egyéb működési célú kiadások	29.005.172	55.749.790						55.749.790	84.754.962
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		55.749.790						55.749.790	55.749.790
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	1.000.000								1.000.000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	512.632.801	29.110.776						29.110.776	541.743.577
2.1.	Beruházások	374.019.606	14.070.108						14.070.108	388.089.714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	138.613.195	15.040.668						15.040.668	153.653.863
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1.069.568.523	233.115.117						233.115.117	1.302.683.640
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	12.203.203								12.203.203
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12.203.203								12.203.203
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	12.203.203								12.203.203
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.081.771.726	233.115.117						233.115.117	1.314.886.843

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat										Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-646.727.423	-58.418.285						-58.418.285	-705.145.708
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	646.727.423	58.418.285						58.418.285	705.145.708

”

2. melléklet

„1.2. melléklet

1.2. melléklet.docx

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	313.131.256								313.131.256
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91.931.575								91.931.575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86.000.280								86.000.280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	120.655.575								120.655.575
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6.492.640								6.492.640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8.051.186								8.051.186
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	28.809.674	139.830.184						139.830.184	168.639.858
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28.809.674	139.830.184						139.830.184	168.639.858
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		11.078.825						11.078.825	11.078.825
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		11.078.825						11.078.825	11.078.825
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29.450.000								29.450.000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	7.900.000								7.900.000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21.000.000								21.000.000
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	550.000								550.000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	45.479.410	15.787.823						15.787.823	61.267.233
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6.300.000						6.300.000	6.300.000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27.861.338								27.861.338
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3.236.220								3.236.220
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5.314.961								5.314.961
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9.066.891								9.066.891
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9.487.823						9.487.823	9.487.823
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		8.000.000						8.000.000	8.000.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8.000.000						8.000.000	8.000.000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	400.000								400.000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	400.000								400.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	417.270.340	174.696.832						174.696.832	591.967.172
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	658.930.626	58.418.285						58.418.285	717.348.911
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	658.930.626	58.418.285						58.418.285	717.348.911
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	658.930.626	58.418.285						58.418.285	717.348.911
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1.076.200.966	233.115.117						233.115.117	1.309.316.083

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat										Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	551.364.962	204.004.341						204.004.341	755.369.303
1.1.	Személyi juttatások	220.948.883	108.906.546						108.906.546	329.855.429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.337.615	9.149.330						9.149.330	40.486.945
1.3.	Dologi kiadások	240.543.707	30.198.675						30.198.675	270.742.382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28.529.585								28.529.585
1.5	Egyéb működési célú kiadások	29.005.172	55.749.790						55.749.790	84.754.962
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		55.749.790						55.749.790	55.749.790
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	1.000.000								1.000.000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	512.632.801	29.110.776						29.110.776	541.743.577
2.1.	Beruházások	374.019.606	14.070.108						14.070.108	388.089.714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	138.613.195	15.040.668						15.040.668	153.653.863
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1.063.997.763	233.115.117						233.115.117	1.297.112.880
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	12.203.203								12.203.203
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12.203.203								12.203.203
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	12.203.203								12.203.203
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.076.200.966	233.115.117						233.115.117	1.309.316.083

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat										Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-646.727.423	-58.418.285						-58.418.285	-705.145.708
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	646.727.423	58.418.285						58.418.285	705.145.708

”

3. melléklet

„2.1. melléklet

2.1. melléklet.docx

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. …….-ig	2021. …….. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. …….-ig	2021. …….. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	313.131.256		313.131.256	Személyi juttatások	224.940.883	108.906.546	333.847.429
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32.280.434	139.830.184	172.110.618	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.956.375	9.149.330	41.105.705
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	241.503.707	30.198.675	271.702.382
4.	Közhatalmi bevételek	31.550.000		31.550.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28.529.585		28.529.585
5.	Működési bevételek	45.479.410	15.787.823	61.267.233	Egyéb működési célú kiadások	29.005.172	55.749.790	84.754.962
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400.000		400.000	Tartalékok	1.000.000		1.000.000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	422.841.100	155.618.007	578.459.107	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	556.935.722	204.004.341	760.940.063
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	658.930.626	58.418.285	717.348.911	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	658.930.626	58.418.285	717.348.911	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					12.203.203		12.203.203
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	658.930.626	58.418.285	717.348.911	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12.203.203		12.203.203
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1.081.771.726	214.036.292	1.295.808.018	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	569.138.925	204.004.341	773.143.266
26.	Költségvetési hiány:	134.094.622	48.386.334	182.480.956	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	512.632.801	10.031.951	522.664.752

”

4. melléklet

„2.2. melléklet

2.2. melléklet.docx

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. …….-ig	2021. …….. Módisítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. …….-ig	2021. …….. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11.078.825	11.078.825	Beruházások	374.019.606	14.070.108	388.089.714
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		8.000.000	8.000.000	Felújítások	138.613.195	15.040.668	153.653.863
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		19.078.825	19.078.825	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	512.632.801	29.110.776	541.743.577
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		19.078.825	19.078.825	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	512.632.801	29.110.776	541.743.577
27.	Költségvetési hiány:	512.632.801	10.031.951	522.664.752	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	512.632.801	10.031.951	522.664.752	Bruttó többlet:	-	-	-

”

5. melléklet

„6. melléklet

6. melléklet.docx

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. …..-ig	… számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
5 csoportos óvoda építése	302.703.174		109.109.747	193.593.427				193.593.427
Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése	107.181.579		5.275.000	101.906.579				101.906.579
Gazdaságfejlesztési projekten belül megvásárolt tárgyi eszközök	77.533.500			77.533.500				77.533.500
Leveleki Kastélykert Óvoda és Konyha eszközbeszerzés	736.100			736.100				736.100
Sport pálya hálózatbővítés	250.000			250.000				250.000
Közfoglalkoztatási programok keretein belül megvásárolt eszközök és beruházások	14.070.108	2021				14.070.108	14.070.108	14.070.108












ÖSSZESEN:	502.474.461		114.384.747	374.019.606			14.070.108	388.089.714

”

6. melléklet

„7. melléklet

7. melléklet.docx

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. …..-ig	… számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Magyar Falu Projekt keretén belül megvalósított Kossuth utcai járda felújítás	4.898.387			4.898.387				4.898.387
Gazdaságfejlesztési projekten belül megvalósított felújítás	104.476.868			104.476.868				104.476.868
Magyar Falu projekt keretén belül megvalósított ravatalozó felújítása	29.237.940			29.237.940				29.237.940
Kert, Dohány, Sport utca felújítása	15.040.668	2021				15.040.668	15.040.668	15.040.668














ÖSSZESEN:	153.653.863			138.613.195			15.040.668	153.653.863

”

7. melléklet

„9.1. melléklet

9.1. melléklet.docx

Megnevezés	Levelek Nagyközség Önkormányzata										'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredetielőirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	313.131.256								313.131.256
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91.931.575								91.931.575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86.000.280								86.000.280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	120.655.575								120.655.575
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6.492.640								6.492.640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8.051.186								8.051.186
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32.280.434	139.830.184						139.830.184	172.110.618
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32.280.434	139.830.184						139.830.184	172.110.618
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		11.078.825						11.078.825	11.078.825
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		11.078.825						11.078.825	11.078.825
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31.550.000								31.550.000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	7.900.000								7.900.000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21.000.000								21.000.000
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2.650.000								2.650.000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	6.831.440	15.787.823						15.787.823	22.619.263
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6.300.000						6.300.000	6.300.000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2.831.440								2.831.440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3.149.606								3.149.606
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850.394								850.394
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9.487.823						9.487.823	9.487.823
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		8.000.000						8.000.000	8.000.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8.000.000						8.000.000	8.000.000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	383.793.130	174.696.832						174.696.832	558.489.962
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	658.930.626	55.749.790						55.749.790	714.680.416
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	658.930.626	55.749.790						55.749.790	714.680.416
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	658.930.626	55.749.790						55.749.790	714.680.416
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1.042.723.756	230.446.622						230.446.622	1.273.170.378

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	305.313.583	201.335.846						201.335.846	506.649.429
1.1.	Személyi juttatások	69.168.425	108.906.546						108.906.546	178.074.971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.408.821	9.149.330						9.149.330	17.558.151
1.3.	Dologi kiadások	169.201.580	27.530.180						27.530.180	196.731.760
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28.529.585								28.529.585
1.5	Egyéb működési célú kiadások	29.005.172	55.749.790						55.749.790	84.754.962
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		55.749.790						55.749.790	55.749.790
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	1.000.000								1.000.000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1.000.000								1.000.000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	511.896.701	29.110.776						29.110.776	541.007.477
2.1.	Beruházások	373.283.506	14.070.108						14.070.108	387.353.614
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	138.613.195	15.040.668						15.040.668	153.653.863
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	817.210.284	230.446.622						230.446.622	1.047.656.906
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	225.513.472								225.513.472
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12.203.203								12.203.203
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	213.310.269								213.310.269
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	225.513.472								225.513.472
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.042.723.756	230.446.622						230.446.622	1.273.170.378

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10								10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		123								123

”

8. melléklet

„9.1.1. melléklet

9.1.1. melléklet.docx

Megnevezés	Levelek Nagyközség Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredetielőirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	313.131.256								313.131.256
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91.931.575								91.931.575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86.000.280								86.000.280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	120.655.575								120.655.575
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6.492.640								6.492.640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8.051.186								8.051.186
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	28.809.674	139.830.184						139.830.184	168.639.858
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28.809.674	139.830.184						139.830.184	168.639.858
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		11.078.825						11.078.825	11.078.825
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		11.078.825						11.078.825	11.078.825
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29.450.000								29.450.000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	7.900.000								7.900.000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21.000.000								21.000.000
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	550.000								550.000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	6.831.440	15.787.823						15.787.823	22.619.263
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6.300.000						6.300.000	6.300.000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2.831.440								2.831.440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3.149.606								3.149.606
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850.394								850.394
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9.487.823						9.487.823	9.487.823
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		8.000.000						8.000.000	8.000.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8.000.000						8.000.000	8.000.000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	378.222.370	174.696.832						174.696.832	552.919.202
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	658.930.626	55.749.790						55.749.790	714.680.416
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	658.930.626	55.749.790						55.749.790	714.680.416
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	658.930.626	55.749.790						55.749.790	714.680.416
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1.037.152.996	230.446.622						230.446.622	1.267.599.618

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	299.742.823	201.335.846						201.335.846	501.078.669
1.1.	Személyi juttatások	65.176.425	108.906.546						108.906.546	174.082.971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.790.061	9.149.330						9.149.330	16.939.391
1.3.	Dologi kiadások	168.241.580	27.530.180						27.530.180	195.771.760
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28.529.585								28.529.585
1.5	Egyéb működési célú kiadások	29.005.172	55.749.790						55.749.790	84.754.962
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		55.749.790						55.749.790	55.749.790
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	1.000.000								1.000.000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	511.896.701	29.110.776						29.110.776	541.007.477
2.1.	Beruházások	373.283.506	14.070.108						14.070.108	387.353.614
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	138.613.195	15.040.668						15.040.668	153.653.863
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	811.639.524	230.446.622						230.446.622	1.042.086.146
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	225.513.472								225.513.472
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12.203.203								12.203.203
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	213.310.269								213.310.269
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	225.513.472								225.513.472
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.037.152.996	230.446.622						230.446.622	1.267.599.618

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8								8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		123								123

”

9. melléklet

„9.2. melléklet

9.2. melléklet.docx

Költségvetési szerv megnevezése	Leveleki Közös Önkormányzati Hivatal										02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										01
										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	110.000								110.000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	86.614								86.614
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23.386								23.386
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400.000								400.000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	510.000								510.000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	71.459.356	667.317						667.317	72.126.673
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		667.317						667.317	667.317
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71.459.356								71.459.356
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71.969.356	667.317						667.317	72.636.673
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	71.969.356	667.317						667.317	72.636.673
1.1.	Személyi juttatások	57.756.086								57.756.086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.360.270								8.360.270
1.3.	Dologi kiadások	5.853.000	667317						667.317	6.520.317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71.969.356	667.317						667.317	72.636.673

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13								13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet

„9.2.1. melléklet

9.2.1. melléklet.docx

Költségvetési szerv megnevezése	Leveleki Közös Önkormányzati Hivatal										02
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	110.000								110.000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	86.614								86.614
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23.386								23.386
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400.000								400.000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	510.000								510.000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	71.459.356	667.317						667.317	72.126.673
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		667.317						667.317	667.317
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71.459.356								71.459.356
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71.969.356	667.317						667.317	72.636.673
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	71.969.356	667.317						667.317	72.636.673
1.1.	Személyi juttatások	57.756.086								57.756.086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.360.270								8.360.270
1.3.	Dologi kiadások	5.853.000	667317						667.317	6.520.317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71.969.356	667.317						667.317	72.636.673

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13								13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet

„9.3. melléklet

9.3. melléklet.docx

Költségvetési szerv megnevezése	Leveleki Kastélykert Óvoda és Konyha									03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	38.537.970								38.537.970
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25.029.898								25.029.898
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	5.314.961								5.314.961
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8.193.111								8.193.111
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	38.537.970								38.537.970
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	141.850.913	2.001.178						2.001.178	143.852.091
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2.001.178						2.001.178	2.001.178
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141.850.913								141.850.913
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	180.388.883	2.001.178						2.001.178	182.390.061
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	179.652.783	2.001.178						2.001.178	181.653.961
1.1.	Személyi juttatások	98.016.372								98.016.372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.187.284								15.187.284
1.3.	Dologi kiadások	66.449.127	2001178						2.001.178	68.450.305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	736.100								736.100
2.1.	Beruházások	736.100								736.100
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	180.388.883	2.001.178						2.001.178	182.390.061

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		30								30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

12. melléklet

„9.3.1. melléklet

9.3.1. melléklet.docx

Költségvetési szerv megnevezése	Leveleki Kastélykert Óvoda és Konyha									03
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	38.537.970								38.537.970
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25.029.898								25.029.898
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	5.314.961								5.314.961
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8.193.111								8.193.111
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	38.537.970								38.537.970
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	141.850.913	2.001.178						2.001.178	143.852.091
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2.001.178						2.001.178	2.001.178
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141.850.913								141.850.913
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	180.388.883	2.001.178						2.001.178	182.390.061
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	179.652.783	2.001.178						2.001.178	181.653.961
1.1.	Személyi juttatások	98.016.372								98.016.372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.187.284								15.187.284
1.3.	Dologi kiadások	66.449.127	2001178						2.001.178	68.450.305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	736.100								736.100
2.1.	Beruházások	736.100								736.100
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	180.388.883	2.001.178						2.001.178	182.390.061

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		30								30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

Nemzeti Jogszabálytár

Levelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete módosításáról