Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 01Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetését 1 123 821 276,- Ft költségvetési bevétellel, 2.170.581.282,- költségvetési kiadással és 1.046.760.006,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből 55 115 400,- Ft működési hiány, 991 644 606,- Ft felhalmozási hiány) állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK |
||||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
795 871 294 |
801 681 768 |
853 443 775 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
262 923 052 |
262 923 052 |
253 531 862 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 613 047 |
6 613 047 |
6 720 397 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 658 360 |
12 658 360 |
13 194 360 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
22 853 571 |
22 853 571 |
22 853 571 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
512 307 340 |
512 307 340 |
503 559 500 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
283 563 954 |
289 374 428 |
349 884 275 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
74 424 646 |
74 424 646 |
74 424 646 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
64 000 000 |
64 000 000 |
64 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
324 646 |
324 646 |
324 646 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
28 568 637 |
34 568 637 |
41 393 647 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 829 537 |
11 829 537 |
18 354 547 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 520 800 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
6 678 300 |
6 678 300 |
6 678 300 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
175 000 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
175 000 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 053 248 785 |
1 065 059 259 |
1 123 821 276 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 068 083 113 |
1 065 184 132 |
1 065 184 132 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 068 083 113 |
1 065 184 132 |
1 065 184 132 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
666 499 |
666 499 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
666 499 |
666 499 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 068 083 113 |
1 065 850 631 |
1 065 850 631 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 121 331 898 |
2 130 909 890 |
2 189 671 907 |
K I A D Á S O K |
||||
0 |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 028 139 793 |
1 029 368 321 |
1 024 377 468 |
2 |
Személyi juttatások |
408 573 838 Ft |
413 610 258 Ft |
418 384 176 Ft |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 370 278 |
40 898 628 |
41 519 228 |
4 |
Dologi kiadások |
275 149 713 |
270 813 471 |
273 843 176 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 230 023 |
254 230 023 |
240 814 947 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
557 534 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
224 440 809 |
224 440 809 |
214 468 199 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 940 000 |
23 940 000 |
23 940 000 |
19 |
- Tartalékok |
5 849 214 |
5 849 214 |
1 849 214 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 849 214 |
3 849 214 |
1 849 214 |
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 074 767 979 |
1 082 450 944 |
1 146 203 814 |
23 |
Beruházások |
731 862 586 |
727 862 586 |
781 083 311 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
30 409 635 |
30 409 635 |
80 094 360 |
25 |
Felújítások |
342 905 393 |
354 588 358 |
365 113 368 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
212 773 004 |
212 773 004 |
219 298 014 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 135 |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
7 135 |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 102 907 772 |
2 111 819 265 |
2 170 581 282 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 121 331 898 |
2 130 909 890 |
2 189 671 907 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
0 |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-1 049 658 987 |
-1 046 760 006 |
-1 046 760 006 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor (+/-) |
1 049 658 987 |
1 046 760 006 |
1 046 760 006 |
2. melléklet
NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
795 871 294 |
801 681 768 |
853 443 775 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
262 923 052 |
262 923 052 |
253 531 862 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 613 047 |
6 613 047 |
6 720 397 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 658 360 |
12 658 360 |
13 194 360 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
22 853 571 |
22 853 571 |
22 853 571 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
512 307 340 |
512 307 340 |
503 559 500 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
283 563 954 |
289 374 428 |
349 884 275 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
74 424 646 |
74 424 646 |
74 424 646 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
64 000 000 |
64 000 000 |
64 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
324 646 |
324 646 |
324 646 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 490 337 |
27 490 337 |
34 315 347 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 429 537 |
11 429 537 |
17 954 547 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 520 800 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
175 000 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
175 000 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 046 170 485 |
1 057 980 959 |
1 116 742 976 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 058 733 420 |
1 055 834 439 |
1 055 834 439 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 058 733 420 |
1 055 834 439 |
1 055 834 439 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
666 499 |
666 499 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
666 499 |
666 499 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 058 733 420 |
1 056 500 938 |
1 056 500 938 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 104 903 905 |
2 114 481 897 |
2 173 243 914 |
K I A D Á S O K |
||||
0 |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
883 209 781 |
884 438 309 |
879 447 456 |
2 |
Személyi juttatások |
297 501 004 |
302 537 424 |
307 311 342 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 791 991 |
26 320 341 |
26 940 941 |
4 |
Dologi kiadások |
255 870 822 |
251 534 580 |
254 564 285 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 230 023 |
254 230 023 |
240 814 947 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
557 534 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
224 440 809 |
224 440 809 |
214 468 199 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 940 000 |
23 940 000 |
23 940 000 |
19 |
- Tartalékok |
5 849 214 |
5 849 214 |
1 849 214 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 894 000 |
3 894 000 |
1 849 214 |
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 068 417 979 |
1 076 100 944 |
1 139 853 814 |
23 |
Beruházások |
725 512 586 |
721 512 586 |
774 733 311 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
630 409 635 |
630 409 635 |
680 094 360 |
25 |
Felújítások |
342 905 393 |
354 588 358 |
365 113 368 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
212 773 004 |
212 773 004 |
219 298 014 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 135 |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
7 135 |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 951 627 760 |
1 960 539 253 |
2 019 301 270 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 970 051 886 |
1 979 629 878 |
2 038 391 895 |
134 852 019 |
134 852 019 |
134 852 019 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
0 |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-905 457 275 |
-902 558 294 |
-902 558 294 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor (+/-) |
1 040 309 294 |
1 037 410 313 |
1 037 410 313 |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Működési célú támogatások áhton belülről |
########### |
########### |
########### |
Személyi juttatások |
408 573 838 |
413 610 258 |
########### |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
40 370 278 |
40 898 628 |
41 519 228 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
74 424 646 |
74 424 646 |
74 424 646 |
Dologi kiadások |
275 149 713 |
270 813 471 |
########### |
4 |
Működési bevételek |
28 568 637 |
34 568 637 |
41 393 647 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
254 230 023 |
254 230 023 |
########### |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
5 849 214 |
5 849 214 |
1 849 214 |
||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
########### |
########### |
########### |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 028 139 793 |
1 029 368 321 |
1 024 377 468 |
14 |
Hiány belső finanszírozása (15.+…+18. ) |
########### |
########### |
73 539 526 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
########### |
########### |
73 539 526 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozása (20+…+21) |
666 499 |
666 499 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
666 499 |
666 499 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések törlesztése |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
########### |
########### |
74 206 025 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 046 563 919 |
1 048 458 946 |
1 043 468 093 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 046 563 919 |
1 048 458 946 |
1 043 468 093 |
26 |
Költségvetési hiány: |
########### |
########### |
55 115 400 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Felhalm. c. támogatások áht-on belülről |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
Beruházások |
731 862 586 |
727 862 586 |
781 083 311 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
1.-ből EU-s forrásból beruházás |
30 409 635 |
30 409 635 |
80 094 360 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
342 905 393 |
354 588 358 |
365 113 368 |
|||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3.-ból EU-s forrásból felújítás |
212 773 004 |
212 773 004 |
219 298 014 |
|||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 135 |
|||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
175 000 |
||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 559 208 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 074 767 979 |
1 082 450 944 |
1 146 203 814 |
13 |
Hiány belső finanszírozása ( 14+…+18) |
920 383 771 |
928 066 736 |
991 644 606 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
920 383 771 |
928 066 736 |
991 644 606 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú értékpapírok |
||||||
19 |
Hiány külső fin. bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
Áht-on belüli megelőlegezések törl. |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
920 383 771 |
928 066 736 |
991 644 606 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |
|||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 074 767 979 |
1 082 450 944 |
1 146 203 814 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 074 767 979 |
1 082 450 944 |
1 146 203 814 |
27 |
Költségvetési hiány: |
920 383 771 |
928 066 736 |
991 644 606 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési éve |
2022. előtt |
2022. |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP-3.2.1-16-SB-2018-00033 Művelődési ház energetikai korsz. |
119 828 364 |
2020 |
115 332 504 |
4 495 860 |
|
Ingatlan vásárlása |
24 550 000 |
2022 |
24 550 000 |
||
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadása |
32 324 979 |
2022 |
32 324 979 |
||
TOP-5.2.1-16 -SB1-2020-00007Társadalmi együttműködés… |
2 740 355 |
2021 |
2 540 000 |
200 355 |
|
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi területek…. |
331 173 750 |
2022 |
331 173 750 |
||
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése |
5 080 000 |
2022 |
5 080 000 |
||
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 Csapadékvíz hálózat megval….. |
294 539 670 |
2022 |
294 539 670 |
||
Léüzem felhalmozási kiadása |
90 488 007 |
2021 |
62 229 035 |
28 258 972 |
|
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadása |
6 350 000 |
2022 |
6 350 000 |
||
Anóka Eszter Városi Könyvtár beruházási kiadása |
790 000 |
2022 |
790 000 |
||
Petőfi Sándor Művelődési Ház beruházási kiadása |
635 000 |
2022 |
635 000 |
||
Nagyhalászi Szolgáltató Nonprofit Kft. |
3 000 000 |
2022 |
3 000 000 |
||
Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban |
49 684 725 |
2022 |
49 684 725 |
||
ÖSSZESEN: |
961 184 850 |
180 101 539 |
781 083 311 |
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2022. előtt |
2022. |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Hunyadi utca felújítása (2021.BM-es) |
22 865 335 |
2022 |
22 865 335 |
||
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21) |
120 837 704 |
2022 |
120 837 704 |
||
Kerékpárút felújítása |
98 460 310 |
2022 |
98 460 310 |
||
Léüzem felújítási kiadása |
111 267 054 |
2021 |
111 267 054 |
||
Tetőszerkezet felújítása |
4 697 965 |
2022 |
4 697 965 |
||
Jókai út felújítása |
6 985 000 |
2022 |
6 985 000 |
||
ÖSSZESEN: |
365 113 368 |
365 113 368 |
7. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00033 |
|||
Nagyhalász Város Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
15 469 |
15 469 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
115 332 504 |
111 941 544 |
3 390 960 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
115 347 973 |
111 941 544 |
3 406 429 |
|
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
111 337 573 |
106 841 713 |
4 495 860 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
4 010 400 |
3 327 775 |
682 625 |
|
Kiadások összesen: |
115 347 973 |
110 169 488 |
5 178 485 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 |
|||
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló program |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
95 119 531 |
95 119 531 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
95 119 531 |
95 119 531 |
||
Személyi jellegű |
12 719 710 |
12 719 710 |
||
Beruházások, beszerzések |
2 540 000 |
2 339 645 |
200 355 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
79 859 821 |
8 638 295 |
71 221 526 |
|
Kiadások összesen: |
95 119 531 |
23 697 650 |
71 421 881 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 |
|||
Leromlott városi területek rehabilitációja |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
360 922 748 |
360 922 748 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
360 922 748 |
360 922 748 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
341 588 850 |
10 415 100 |
331 173 750 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
19 333 898 |
2 470 000 |
16 863 898 |
|
Kiadások összesen: |
360 922 748 |
12 885 100 |
348 037 648 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 |
|||
Csapadékvíz hálózat megvalósítása Nagyhalászban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
360 000 |
360 000 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
300 100 670 |
300 100 670 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
300 460 670 |
300 100 670 |
360 000 |
|
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
296 190 670 |
1 651 000 |
294 539 670 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
4 270 000 |
360 000 |
3 910 000 |
|
Kiadások összesen: |
300 460 670 |
2 011 000 |
298 449 670 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
RRF-1.1.2-21-2022-00132 |
|||
Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Évenkénti ütemezés |
||||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
422 183 346 |
422 183 346 |
||
Társfinanszírozás |
113 989 503 |
49 684 725 |
64 304 778 |
|
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
536 172 849 |
49 684 725 |
486 488 124 |
|
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
536 172 849 |
49 684 725 |
486 488 124 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
536 172 849 |
49 684 725 |
486 488 124 |
8. melléklet
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
793 322 934 |
794 241 701 |
841 229 790 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
262 923 052 |
262 923 052 |
253 531 862 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 613 047 |
6 613 047 |
6 720 397 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 658 360 |
12 658 360 |
13 194 360 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
22 853 571 |
22 853 571 |
22 853 571 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
512 307 340 |
512 307 340 |
503 559 500 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
281 015 594 |
281 934 361 |
337 670 290 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
74 424 646 |
74 424 646 |
74 424 646 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
64 000 000 |
64 000 000 |
64 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
324 646 |
324 646 |
324 646 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 190 337 |
27 190 337 |
34 015 347 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 129 537 |
11 129 537 |
17 654 547 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 520 800 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
175 000 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
175 000 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 043 322 125 |
1 050 240 892 |
1 104 228 991 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 057 828 491 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 057 828 491 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
666 499 |
666 499 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
666 499 |
666 499 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 057 828 491 |
1 055 596 009 |
1 055 596 009 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 101 150 616 |
2 105 836 901 |
2 159 825 000 |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
844 709 970 |
841 046 791 |
836 055 938 |
2 |
Személyi juttatások |
278 706 871 |
279 521 158 |
284 295 076 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 218 839 |
23 271 768 |
23 892 368 |
4 |
Dologi kiadások |
238 738 296 |
234 207 901 |
237 237 606 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 230 023 |
254 230 023 |
240 814 947 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
557 534 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
224 440 809 |
224 440 809 |
214 468 199 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 940 000 |
23 940 000 |
23 940 000 |
19 |
- Tartalékok |
5 849 214 |
5 849 214 |
1 849 214 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 849 214 |
3 849 214 |
1 849 214 |
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 067 528 979 |
1 075 211 944 |
1 138 428 814 |
23 |
Beruházások |
724 623 586 |
720 623 586 |
773 308 311 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
630 409 635 |
630 409 635 |
680 094 360 |
25 |
Felújítások |
342 905 393 |
354 588 358 |
365 113 368 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
212 773 004 |
212 773 004 |
219 298 014 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 135 |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
7 135 |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 912 238 949 |
1 916 258 735 |
1 974 484 752 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
188 911 667 |
189 578 166 |
190 114 166 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
170 487 541 |
170 487 541 |
171 023 541 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
188 911 667 |
189 578 166 |
190 114 166 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 101 150 616 |
2 105 836 901 |
2 164 598 918 |
-4 773 918 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
170 |
170 |
170 |
9. melléklet
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
793 322 934 |
794 241 701 |
846 003 708 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
262 923 052 |
262 923 052 |
253 531 862 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 613 047 |
6 613 047 |
6 720 397 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 658 360 |
12 658 360 |
13 194 360 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
22 853 571 |
22 853 571 |
22 853 571 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
512 307 340 |
512 307 340 |
503 559 500 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
281 015 594 |
281 934 361 |
342 444 208 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
74 424 646 |
74 424 646 |
74 424 646 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
64 000 000 |
64 000 000 |
64 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
324 646 |
324 646 |
324 646 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 190 337 |
27 190 337 |
34 015 347 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 129 537 |
11 129 537 |
17 654 547 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 520 800 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
175 000 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
175 000 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 043 322 125 |
1 050 240 892 |
1 109 002 909 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 057 828 491 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 057 828 491 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
666 499 |
666 499 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
666 499 |
666 499 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 057 828 491 |
1 055 596 009 |
1 055 596 009 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 101 150 616 |
2 105 836 901 |
2 164 598 918 |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
844 709 970 |
841 046 791 |
836 055 938 |
2 |
Személyi juttatások |
278 706 871 |
279 521 158 |
284 295 076 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 218 839 |
23 271 768 |
23 892 368 |
4 |
Dologi kiadások |
238 738 296 |
234 207 901 |
237 237 606 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 230 023 |
254 230 023 |
240 814 947 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
557 534 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
224 440 809 |
224 440 809 |
214 468 199 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 940 000 |
23 940 000 |
23 940 000 |
19 |
- Tartalékok |
5 849 214 |
5 849 214 |
1 849 214 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 894 000 |
3 894 000 |
1 849 214 |
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 067 528 979 |
1 075 211 944 |
1 138 428 814 |
23 |
Beruházások |
724 623 586 |
720 623 586 |
773 308 311 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
630 409 635 |
630 409 635 |
680 094 360 |
25 |
Felújítások |
342 905 393 |
354 588 358 |
365 113 368 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
212 773 004 |
212 773 004 |
219 298 014 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 135 |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
7 135 |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 912 238 949 |
1 916 258 735 |
1 974 484 752 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
188 911 667 |
189 578 166 |
190 114 166 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
170 487 541 |
170 487 541 |
171 023 541 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
188 911 667 |
189 578 166 |
190 114 166 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 101 150 616 |
2 105 836 901 |
2 164 598 918 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
170 |
170 |
170 |
10. melléklet
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
03 |
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
Forintban |
|||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
100 000 |
100 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
6 |
Ellátási díjak |
||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
9 |
Kamatbevételek |
||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
17 |
16-ból EU támogatás |
||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
100 000 |
100 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
19 105 412 |
19 641 412 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 087 738 |
1 087 738 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
18 017 674 |
18 553 674 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
19 205 412 |
19 741 412 |
Kiadások |
|||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
18 951 412 |
18 951 412 |
2 |
Személyi juttatások |
9 192 643 |
9 192 643 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 246 655 |
1 246 655 |
4 |
Dologi kiadások |
8 512 114 |
8 512 114 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
254 000 |
790 000 |
8 |
Beruházások |
254 000 |
790 000 |
9 |
Felújítások |
||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
19 205 412 |
19 741 412 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. melléklet
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
03 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
|
Forintban |
|||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
100 000 |
100 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
6 |
Ellátási díjak |
||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
9 |
Kamatbevételek |
||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
17 |
16-ból EU támogatás |
||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
100 000 |
100 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
18 568 534 |
19 104 534 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
550 860 |
550 860 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
18 017 674 |
18 553 674 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
18 668 534 |
19 204 534 |
Kiadások |
|||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
18 414 534 |
18 414 534 |
2 |
Személyi juttatások |
9 192 643 |
9 192 643 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 246 655 |
1 246 655 |
4 |
Dologi kiadások |
7 975 236 |
7 975 236 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
254 000 |
790 000 |
8 |
Beruházások |
254 000 |
790 000 |
9 |
Felújítások |
||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
18 668 534 |
19 204 534 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |