Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 02Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.a 2. § (1) bekezdése
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetését 1.416.288.471,- Ft költségvetési bevétellel, 2.482.006.616,- költségvetési kiadással és 1.065.718.145,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből 113.953.015,- Ft működési hiány, 951.765.130,- Ft felhalmozási hiány) állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
c) Nagyhalász Város Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai a 9. mellékletben látható (Nemleges)
d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. mellékletek szerint határozza meg.
h) Az Önkormányzat a kiadások között 5.849.214,- Ft tartalékot állapít meg. Az általános tartalék összege 3.849.214,- Ft, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. Céltartalékként 2.000.000,- Ft került tervezésre, melyet az év közben megjelenő pályázatok önerejének biztosítására fordítunk
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1/12 részét. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 29. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 2. § (2) és 2. § (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50.000.000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) A 2. § (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(10) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott vezető köztisztviselők vonatkozásában – saját forrásai terhére - 10 %-os vezetői pótléket állapít meg.
(11) Az önkormányzat polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők vonatkozásában - saját forrásai terhére - 20 %-os illetménykiegészítést állapít meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
1. melléklet a 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK |
|||||||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||||
B E V É T E L E K |
|||||||
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosítás IV. |
Módosítás V. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
795 871 294 |
801 681 768 |
853 443 775 |
864 741 746 |
873 159 392 |
859 485 162 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
262 923 052 |
262 923 052 |
253 531 862 |
258 370 912 |
265 704 486 |
288 594 057 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 613 047 |
6 613 047 |
6 720 397 |
6 014 797 |
6 174 422 |
6 174 422 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 658 360 |
12 658 360 |
13 194 360 |
13 194 360 |
13 194 360 |
13 194 360 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
22 853 571 |
22 853 571 |
22 853 571 |
31 110 292 |
31 110 292 |
32 590 114 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
512 307 340 |
512 307 340 |
503 559 500 |
515 949 671 |
523 442 870 |
547 812 263 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
283 563 954 |
289 374 428 |
349 884 275 |
348 792 075 |
349 716 522 |
311 672 899 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
166 140 524 |
166 140 524 |
406 711 335 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
166 140 524 |
166 140 524 |
406 711 335 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
239 929 605 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
74 424 646 |
74 424 646 |
74 424 646 |
77 724 646 |
77 724 646 |
77 540 391 |
24 |
Építményadó |
||||||
25 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 514 468 |
26 |
Iparűzési adó |
64 000 000 |
64 000 000 |
64 000 000 |
67 000 000 |
67 000 000 |
67 203 029 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
43 200 |
28 |
Gépjárműadó |
||||||
29 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
324 646 |
324 646 |
324 646 |
624 646 |
624 646 |
779 694 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
28 568 637 |
34 568 637 |
41 393 647 |
45 734 647 |
45 734 647 |
62 930 842 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
10 328 250 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 829 537 |
11 829 537 |
18 354 547 |
18 354 547 |
18 354 547 |
33 304 108 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
310 044 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 482 862 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 341 000 |
4 341 000 |
6 598 000 |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
6 678 300 |
6 678 300 |
6 678 300 |
6 678 300 |
6 678 300 |
8 907 578 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
9 445 741 |
|||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
152 113 |
|||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 293 628 |
|||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 053 248 785 |
1 065 059 259 |
1 123 821 276 |
1 154 516 563 |
1 162 934 209 |
1 416 288 471 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 068 083 113 |
1 065 184 132 |
1 065 184 132 |
1 065 184 132 |
1 065 184 132 |
1 065 184 132 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 068 083 113 |
1 065 184 132 |
1 065 184 132 |
1 065 184 132 |
1 065 184 132 |
1 065 184 132 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
19 624 638 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
19 624 638 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 068 083 113 |
1 065 850 631 |
1 065 850 631 |
1 065 850 631 |
1 065 850 631 |
1 084 808 770 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 121 331 898 |
2 130 909 890 |
2 189 671 907 |
2 220 367 194 |
2 228 784 840 |
2 501 097 241 |
K I A D Á S O K |
|||||||
0 |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosítás IV. |
Módosítás V. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 028 139 793 |
1 029 368 321 |
1 024 377 468 |
1 043 316 439 |
1 051 734 085 |
1 113 909 410 |
2 |
Személyi juttatások |
408 573 838 Ft |
413 610 258 Ft |
418 384 176 Ft |
420 784 176 Ft |
421 708 623 Ft |
419 069 566 Ft |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 370 278 |
40 898 628 |
41 519 228 |
41 675 228 |
41 675 228 |
41 322 562 |
4 |
Dologi kiadások |
275 149 713 |
270 813 471 |
273 843 176 |
283 478 897 |
283 478 897 |
350 495 159 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 230 023 |
254 230 023 |
240 814 947 |
247 562 197 |
255 055 396 |
253 206 182 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
557 534 |
557 534 |
557 534 |
4 759 155 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
224 440 809 |
224 440 809 |
214 468 199 |
219 307 249 |
226 800 448 |
226 800 448 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 940 000 |
23 940 000 |
23 940 000 |
25 848 200 |
25 848 200 |
21 646 579 |
19 |
- Tartalékok |
5 849 214 |
5 849 214 |
1 849 214 |
1 849 214 |
1 849 214 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 849 214 |
3 849 214 |
1 849 214 |
1 849 214 |
1 849 214 |
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 074 767 979 |
1 082 450 944 |
1 146 203 814 |
1 157 960 130 |
1 157 960 130 |
1 368 097 206 |
23 |
Beruházások |
731 862 586 |
727 862 586 |
781 083 311 |
781 083 311 |
781 083 311 |
780 603 843 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
30 409 635 |
30 409 635 |
80 094 360 |
80 094 360 |
80 094 360 |
80 094 360 |
25 |
Felújítások |
342 905 393 |
354 588 358 |
365 113 368 |
376 869 684 |
376 869 684 |
587 486 228 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
212 773 004 |
212 773 004 |
219 298 014 |
219 298 014 |
219 298 014 |
219 298 014 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 102 907 772 |
2 111 819 265 |
2 170 581 282 |
2 201 276 569 |
2 209 694 215 |
2 482 006 616 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
60 |
Váltókiadások |
||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 121 331 898 |
2 130 909 890 |
2 189 671 907 |
2 220 367 194 |
2 228 784 840 |
2 501 097 241 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
0 |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-1 049 658 987 |
-1 046 760 006 |
-1 046 760 006 |
-1 046 760 006 |
-1 046 760 006 |
-1 065 718 145 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor (+/-) |
1 049 658 987 |
1 046 760 006 |
1 046 760 006 |
1 046 760 006 |
1 046 760 006 |
1 065 718 145 |
2. melléklet3
2. melléklet a 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI |
|||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||||||
B E V É T E L E K |
|||||||
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosítás IV. |
Módosítás V. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
795 871 294 |
801 681 768 |
853 443 775 |
864 741 746 |
873 159 392 |
859 485 162 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
262 923 052 |
262 923 052 |
253 531 862 |
258 370 912 |
265 704 486 |
288 594 057 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 613 047 |
6 613 047 |
6 720 397 |
6 014 797 |
6 174 422 |
6 174 422 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 658 360 |
12 658 360 |
13 194 360 |
13 194 360 |
13 194 360 |
13 194 360 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
22 853 571 |
22 853 571 |
22 853 571 |
31 110 292 |
31 110 292 |
32 590 114 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
512 307 340 |
512 307 340 |
503 559 500 |
515 949 671 |
523 442 870 |
547 812 263 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
283 563 954 |
289 374 428 |
349 884 275 |
348 792 075 |
349 716 522 |
311 672 899 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
166 140 524 |
166 140 524 |
406 711 335 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
166 140 524 |
166 140 524 |
406 711 335 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
239 929 605 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
74 424 646 |
74 424 646 |
74 424 646 |
77 724 646 |
77 724 646 |
77 540 391 |
24 |
Építményadó |
||||||
25 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 514 468 |
26 |
Iparűzési adó |
64 000 000 |
64 000 000 |
64 000 000 |
67 000 000 |
67 000 000 |
67 203 029 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
43 200 |
28 |
Gépjárműadó |
||||||
29 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
324 646 |
324 646 |
324 646 |
624 646 |
624 646 |
779 694 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 490 337 |
27 490 337 |
34 315 347 |
38 656 347 |
38 656 347 |
55 852 542 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
10 328 250 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 429 537 |
11 429 537 |
17 954 547 |
17 954 547 |
17 954 547 |
32 904 108 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
310 044 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 482 862 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 341 000 |
4 341 000 |
6 598 000 |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 229 278 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
9 445 741 |
|||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
152 113 |
|||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 293 628 |
|||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 046 170 485 |
1 057 980 959 |
1 116 742 976 |
1 147 438 263 |
1 155 855 909 |
1 409 210 171 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 058 733 420 |
1 055 834 439 |
1 055 834 439 |
1 055 834 439 |
1 055 834 439 |
1 055 834 439 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 058 733 420 |
1 055 834 439 |
1 055 834 439 |
1 055 834 439 |
1 055 834 439 |
1 055 834 439 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
19 624 638 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
19 624 638 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 058 733 420 |
1 056 500 938 |
1 056 500 938 |
1 056 500 938 |
1 056 500 938 |
1 075 459 077 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 104 903 905 |
2 114 481 897 |
2 173 243 914 |
2 203 939 201 |
2 212 356 847 |
2 484 669 248 |
K I A D Á S O K |
|||||||
0 |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I |
Módosított előirányzat II |
Módosított előirányzat III |
Módosított előirányzat IV |
Módosított előirányzat V |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
883 209 781 |
884 438 309 |
879 447 456 |
898 386 427 |
906 804 073 |
968 979 398 |
2 |
Személyi juttatások |
297 501 004 |
302 537 424 |
307 311 342 |
309 711 342 |
310 635 789 |
307 996 732 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 791 991 |
26 320 341 |
26 940 941 |
27 096 941 |
27 096 941 |
26 744 275 |
4 |
Dologi kiadások |
255 870 822 |
251 534 580 |
254 564 285 |
264 200 006 |
264 200 006 |
331 216 268 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 230 023 |
254 230 023 |
240 814 947 |
247 562 197 |
255 055 396 |
253 206 182 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
557 534 |
557 534 |
557 534 |
4 759 155 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
224 440 809 |
224 440 809 |
214 468 199 |
219 307 249 |
226 800 448 |
226 800 448 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 940 000 |
23 940 000 |
23 940 000 |
25 848 200 |
25 848 200 |
21 646 579 |
19 |
- Tartalékok |
5 849 214 |
5 849 214 |
1 849 214 |
1 849 214 |
1 849 214 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 894 000 |
3 894 000 |
1 849 214 |
1 849 214 |
1 849 214 |
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 068 417 979 |
1 076 100 944 |
1 139 853 814 |
1 151 610 130 |
1 151 610 130 |
1 361 747 206 |
23 |
Beruházások |
725 512 586 |
721 512 586 |
774 733 311 |
774 733 311 |
774 733 311 |
774 253 843 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
630 409 635 |
630 409 635 |
680 094 360 |
680 094 360 |
680 094 360 |
680 094 360 |
25 |
Felújítások |
342 905 393 |
354 588 358 |
365 113 368 |
376 869 684 |
376 869 684 |
587 486 228 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
212 773 004 |
212 773 004 |
219 298 014 |
219 298 014 |
219 298 014 |
219 298 014 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 951 627 760 |
1 960 539 253 |
2 019 301 270 |
2 049 996 557 |
2 058 414 203 |
2 330 726 604 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
60 |
Váltókiadások |
||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 970 051 886 |
1 979 629 878 |
2 038 391 895 |
2 069 087 182 |
2 077 504 828 |
2 349 817 229 |
134 852 019 |
134 852 019 |
134 852 019 |
134 852 019 |
134 852 019 |
134 852 019 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
0 |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-905 457 275 |
-902 558 294 |
-902 558 294 |
-902 558 294 |
-902 558 294 |
-921 516 433 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor (+/-) |
1 040 309 294 |
1 037 410 313 |
1 037 410 313 |
1 037 410 313 |
1 037 410 313 |
1 056 368 452 |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Kommunális adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 308 242 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 308 242 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 308 242 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 308 242 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 308 242 |
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 308 242 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 308 242 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 308 242 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-2 308 242 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
2 308 242 |
4. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Kommunális adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 078 300 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
400 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
6 678 300 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
7 078 300 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
7 041 451 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 041 451 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
7 041 451 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
14 119 751 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
142 621 770 |
2 |
Személyi juttatások |
111 072 834 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 578 287 |
4 |
Dologi kiadások |
16 970 649 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
6 350 000 |
23 |
Beruházások |
6 350 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
148 971 770 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
148 971 770 |
-134 852 019 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-141 893 470 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
7 041 451 |
5. melléklet4
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||
Forintban |
Forintban |
|||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosítás IV. |
Módosítás V. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosítás IV. |
Módosítás V. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
Működési célú támogatások áhton belülről |
795 871 294 |
801 681 768 |
853 443 775 |
864 741 746 |
873 159 392 |
859 485 162 |
Személyi juttatások |
408 573 838 |
413 610 258 |
418 384 176 |
420 784 176 Ft |
421 708 623 Ft |
419 069 566 Ft |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
40 370 278 |
40 898 628 |
41 519 228 |
41 675 228 |
41 675 228 |
41 322 562 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
74 424 646 |
74 424 646 |
74 424 646 |
77 724 646 |
77 724 646 |
77 540 391 |
Dologi kiadások |
275 149 713 |
270 813 471 |
273 843 176 |
283 478 897 |
283 478 897 |
350 495 159 |
4 |
Működési bevételek |
28 568 637 |
34 568 637 |
41 393 647 |
45 734 647 |
45 734 647 |
62 930 842 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
254 230 023 |
254 230 023 |
240 814 947 |
247 562 197 |
255 055 396 |
253 206 182 |
||||||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||
8 |
||||||||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
5 849 214 |
5 849 214 |
1 849 214 |
1 849 214 |
1 849 214 |
||||||||
10 |
||||||||||||||
11 |
||||||||||||||
12 |
||||||||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
898 864 577 |
910 675 051 |
969 262 068 |
988 201 039 |
996 618 685 |
999 956 395 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 028 139 793 |
1 029 368 321 |
1 024 377 468 |
1 043 316 439 |
1 051 734 085 |
1 113 909 410 |
14 |
Hiány belső finanszírozása (15.+…+18. ) |
147 699 342 |
137 117 396 |
73 539 526 |
73 539 526 |
73 539 526 |
105 977 331 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
147 699 342 |
137 117 396 |
73 539 526 |
73 539 526 |
73 539 526 |
105 977 331 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||
19 |
Hiány külső finanszírozása (20+…+21) |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
19 624 638 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok |
|||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
19 624 638 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések törlesztése |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek |
||||||||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek |
Váltókiadások |
||||||||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
147 699 342 |
137 783 895 |
74 206 025 |
74 206 025 |
74 206 025 |
125 601 969 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 046 563 919 |
1 048 458 946 |
1 043 468 093 |
1 062 407 064 |
1 070 824 710 |
1 125 558 364 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 046 563 919 |
1 048 458 946 |
1 043 468 093 |
1 062 407 064 |
1 070 824 710 |
1 133 000 035 |
26 |
Költségvetési hiány: |
129 275 216 |
118 693 270 |
55 115 400 |
55 115 400 |
55 115 400 |
113 953 015 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosítás IV. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosítás IV. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1 |
Felhalm. c. támogatások áht-on belülről |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
166 140 524 |
406 711 335 |
Beruházások |
731 862 586 |
727 862 586 |
781 083 311 |
781 083 311 |
780 603 843 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
239 929 605 |
1.-ből EU-s forrásból beruházás |
30 409 635 |
30 409 635 |
80 094 360 |
80 094 360 |
80 094 360 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
342 905 393 |
354 588 358 |
365 113 368 |
376 869 684 |
587 486 228 |
|||||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 445 741 |
3.-ból EU-s forrásból felújítás |
212 773 004 |
212 773 004 |
219 298 014 |
219 298 014 |
219 298 014 |
||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
|||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
||||||||
7 |
||||||||||||
8 |
||||||||||||
9 |
||||||||||||
10 |
||||||||||||
11 |
||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 559 208 |
166 315 524 |
416 332 076 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 074 767 979 |
1 082 450 944 |
1 146 203 814 |
1 157 960 130 |
1 368 097 206 |
13 |
Hiány belső finanszírozása ( 14+…+18) |
920 383 771 |
928 066 736 |
991 644 606 |
991 644 606 |
951 765 130 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
920 383 771 |
928 066 736 |
991 644 606 |
991 644 606 |
951 765 130 |
Hitelek törlesztése |
|||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú értékpapírok |
||||||||||
19 |
Hiány külső fin. bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
Áht-on belüli megelőlegezések törl. |
||||||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
920 383 771 |
928 066 736 |
991 644 606 |
991 644 606 |
968 652 542 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |
|||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 074 767 979 |
1 082 450 944 |
1 146 203 814 |
1 157 960 130 |
1 384 984 618 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 074 767 979 |
1 082 450 944 |
1 146 203 814 |
1 157 960 130 |
1 368 097 206 |
27 |
Költségvetési hiány: |
920 383 771 |
928 066 736 |
991 644 606 |
991 644 606 |
951 765 130 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet
Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
|
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
74 100 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
324 646 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
74 424 646 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
9. melléklet
Forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
10. melléklet6
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési éve |
2022. előtt |
2022. |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP-3.2.1-16-SB-2018-00033 Művelődési ház energetikai korsz. |
119 828 364 |
2020 |
115 332 504 |
4 495 860 |
|
Ingatlan vásárlása |
24 550 000 |
2022 |
24 550 000 |
||
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadása |
32 324 979 |
2022 |
32 324 979 |
||
TOP-5.2.1-16 -SB1-2020-00007Társadalmi együttműködés… |
2 740 355 |
2021 |
2 540 000 |
200 355 |
|
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi területek…. |
331 173 750 |
2022 |
331 173 750 |
||
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése |
5 080 000 |
2022 |
5 080 000 |
||
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 Csapadékvíz hálózat megval….. |
294 539 670 |
2022 |
294 539 670 |
||
Léüzem felhalmozási kiadása |
90 488 007 |
2021 |
62 229 035 |
28 258 972 |
|
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadása |
6 350 000 |
2022 |
6 350 000 |
||
Anóka Eszter Városi Könyvtár beruházási kiadása |
790 000 |
2022 |
790 000 |
||
Petőfi Sándor Művelődési Ház beruházási kiadása |
635 000 |
2022 |
635 000 |
||
Nagyhalászi Szolgáltató Nonprofit Kft. |
3 000 000 |
2022 |
3 000 000 |
||
Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban |
49 684 725 |
2022 |
49 684 725 |
||
ÖSSZESEN: |
961 184 850 |
180 101 539 |
781 083 311 |
11. melléklet7
11. melléklet /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2022. előtt |
2022. |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Hunyadi utca felújítása (2021.BM-es) |
22 865 335 |
2022 |
22 865 335 |
||
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21) |
120 837 704 |
2022 |
120 837 704 |
||
Kerékpárút felújítása |
98 460 310 |
2022 |
98 460 310 |
||
Léüzem felújítási kiadása |
111 267 054 |
2021 |
111 267 054 |
||
Tetőszerkezet felújítása |
4 697 965 |
2022 |
4 697 965 |
||
Jókai út felújítása |
6 985 000 |
2022 |
6 985 000 |
||
Nagyhalászi közösségi terek komplex fejlesztése VP6-19.2.1.-56-2.-17 |
25 365 817 |
2022 |
11 756 316 |
13 609 501 |
|
ÖSSZESEN: |
390 479 185 |
376 869 684 |
13 609 501 |
12. melléklet8
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00033 |
|||
Nagyhalász Város Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
15 469 |
15 469 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
115 332 504 |
111 941 544 |
3 390 960 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
115 347 973 |
111 941 544 |
3 406 429 |
|
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
111 337 573 |
106 841 713 |
4 495 860 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
4 010 400 |
3 327 775 |
682 625 |
|
Kiadások összesen: |
115 347 973 |
110 169 488 |
5 178 485 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 |
|||
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló program |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
95 119 531 |
95 119 531 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
95 119 531 |
95 119 531 |
||
Személyi jellegű |
12 719 710 |
12 719 710 |
||
Beruházások, beszerzések |
2 540 000 |
2 339 645 |
200 355 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
79 859 821 |
8 638 295 |
71 221 526 |
|
Kiadások összesen: |
95 119 531 |
23 697 650 |
71 421 881 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 |
|||
Leromlott városi területek rehabilitációja |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
360 922 748 |
360 922 748 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
360 922 748 |
360 922 748 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
341 588 850 |
10 415 100 |
331 173 750 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
19 333 898 |
2 470 000 |
16 863 898 |
|
Kiadások összesen: |
360 922 748 |
12 885 100 |
348 037 648 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 |
|||
Csapadékvíz hálózat megvalósítása Nagyhalászban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
360 000 |
360 000 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
300 100 670 |
300 100 670 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
300 460 670 |
300 100 670 |
360 000 |
|
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
296 190 670 |
1 651 000 |
294 539 670 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
4 270 000 |
360 000 |
3 910 000 |
|
Kiadások összesen: |
300 460 670 |
2 011 000 |
298 449 670 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
RRF-1.1.2-21-2022-00132 |
|||
Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Évenkénti ütemezés |
||||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
422 183 346 |
422 183 346 |
||
Társfinanszírozás |
113 989 503 |
49 684 725 |
64 304 778 |
|
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
536 172 849 |
49 684 725 |
486 488 124 |
|
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
536 172 849 |
49 684 725 |
486 488 124 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
536 172 849 |
49 684 725 |
486 488 124 |
13. melléklet9
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosítás IV. |
Módosítás V. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
793 322 934 |
794 241 701 |
846 003 708 |
857 301 679 |
864 794 878 |
851 120 648 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
262 923 052 |
262 923 052 |
253 531 862 |
258 370 912 |
265 704 486 |
288 594 057 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 613 047 |
6 613 047 |
6 720 397 |
6 014 797 |
6 174 422 |
6 174 422 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 658 360 |
12 658 360 |
13 194 360 |
13 194 360 |
13 194 360 |
13 194 360 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
22 853 571 |
22 853 571 |
22 853 571 |
31 110 292 |
31 110 292 |
32 590 114 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
512 307 340 |
512 307 340 |
503 559 500 |
515 949 671 |
523 442 870 |
547 812 263 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
281 015 594 |
281 934 361 |
342 444 208 |
341 352 008 |
341 352 008 |
303 308 385 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
166 140 524 |
166 140 524 |
406 711 335 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
166 140 524 |
166 140 524 |
406 711 335 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
239 929 605 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
74 424 646 |
74 424 646 |
74 424 646 |
77 724 646 |
77 724 646 |
77 540 391 |
24 |
Építményadó |
||||||
25 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 514 468 |
26 |
Iparűzési adó |
64 000 000 |
64 000 000 |
64 000 000 |
67 000 000 |
67 000 000 |
67 203 029 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
43 200 |
28 |
Gépjárműadó |
||||||
29 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
324 646 |
324 646 |
324 646 |
624 646 |
624 646 |
779 694 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 190 337 |
27 190 337 |
34 015 347 |
38 356 347 |
38 356 347 |
55 552 542 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
10 328 250 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 129 537 |
11 129 537 |
17 654 547 |
17 654 547 |
17 654 547 |
32 604 108 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
310 044 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 482 862 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 341 000 |
4 341 000 |
6 598 000 |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 229 278 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
9 445 741 |
|||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
152 113 |
|||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 293 628 |
|||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 043 322 125 |
1 050 240 892 |
1 109 002 909 |
1 139 698 196 |
1 147 191 395 |
1 400 545 657 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 057 828 491 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 057 828 491 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
19 624 638 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
19 624 638 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 057 828 491 |
1 055 596 009 |
1 055 596 009 |
1 055 596 009 |
1 055 596 009 |
1 074 554 148 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 101 150 616 |
2 105 836 901 |
2 164 598 918 |
2 195 294 205 |
2 202 787 404 |
2 475 099 805 |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosítás IV. |
Módosítás V. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
844 709 970 |
841 046 791 |
836 055 938 |
854 994 909 |
862 488 108 |
932 115 310 |
2 |
Személyi juttatások |
278 706 871 |
279 521 158 |
284 295 076 |
286 695 076 |
286 695 076 |
286 695 076 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 218 839 |
23 271 768 |
23 892 368 |
24 048 368 |
24 048 368 |
24 048 368 |
4 |
Dologi kiadások |
238 738 296 |
234 207 901 |
237 237 606 |
246 873 327 |
246 873 327 |
318 349 743 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 230 023 |
254 230 023 |
240 814 947 |
247 562 197 |
255 055 396 |
253 206 182 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
557 534 |
557 534 |
557 534 |
4 759 155 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
224 440 809 |
224 440 809 |
214 468 199 |
219 307 249 |
226 800 448 |
226 800 448 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 940 000 |
23 940 000 |
23 940 000 |
25 848 200 |
25 848 200 |
21 646 579 |
19 |
- Tartalékok |
5 849 214 |
5 849 214 |
1 849 214 |
1 849 214 |
1 849 214 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 849 214 |
3 849 214 |
1 849 214 |
1 849 214 |
1 849 214 |
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 067 528 979 |
1 075 211 944 |
1 138 428 814 |
1 150 185 130 |
1 150 185 130 |
1 360 801 674 |
23 |
Beruházások |
724 623 586 |
720 623 586 |
773 308 311 |
773 308 311 |
773 308 311 |
773 308 311 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
630 409 635 |
630 409 635 |
680 094 360 |
680 094 360 |
680 094 360 |
680 094 360 |
25 |
Felújítások |
342 905 393 |
354 588 358 |
365 113 368 |
376 869 684 |
376 869 684 |
587 486 228 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
212 773 004 |
212 773 004 |
219 298 014 |
219 298 014 |
219 298 014 |
219 298 014 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 912 238 949 |
1 916 258 735 |
1 974 484 752 |
2 005 180 039 |
2 012 673 238 |
2 292 916 984 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
188 911 667 |
189 578 166 |
190 114 166 |
190 114 166 |
190 114 166 |
182 182 821 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
170 487 541 |
170 487 541 |
171 023 541 |
171 023 541 |
171 023 541 |
163 092 196 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
61 |
Váltókiadások |
||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
188 911 667 |
189 578 166 |
190 114 166 |
190 114 166 |
190 114 166 |
182 182 821 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 101 150 616 |
2 105 836 901 |
2 164 598 918 |
2 195 294 205 |
2 202 787 404 |
2 475 099 805 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
14. melléklet10
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosítás IV. |
Módosítás V. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
793 322 934 |
794 241 701 |
846 003 708 |
857 301 679 |
864 794 878 |
851 120 648 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
207 259 310 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
262 923 052 |
262 923 052 |
253 531 862 |
258 370 912 |
265 704 486 |
288 594 057 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 613 047 |
6 613 047 |
6 720 397 |
6 014 797 |
6 174 422 |
6 174 422 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 658 360 |
12 658 360 |
13 194 360 |
13 194 360 |
13 194 360 |
13 194 360 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
22 853 571 |
22 853 571 |
22 853 571 |
31 110 292 |
31 110 292 |
32 590 114 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
512 307 340 |
512 307 340 |
503 559 500 |
515 949 671 |
523 442 870 |
547 812 263 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
281 015 594 |
281 934 361 |
342 444 208 |
341 352 008 |
341 352 008 |
303 308 385 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
166 140 524 |
166 140 524 |
406 711 335 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
166 140 524 |
166 140 524 |
406 711 335 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
154 384 208 |
239 929 605 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
74 424 646 |
74 424 646 |
74 424 646 |
77 724 646 |
77 724 646 |
77 540 391 |
24 |
Építményadó |
||||||
25 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 514 468 |
26 |
Iparűzési adó |
64 000 000 |
64 000 000 |
64 000 000 |
67 000 000 |
67 000 000 |
67 203 029 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
43 200 |
28 |
Gépjárműadó |
||||||
29 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
324 646 |
324 646 |
324 646 |
624 646 |
624 646 |
779 694 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 190 337 |
27 190 337 |
34 015 347 |
38 356 347 |
38 356 347 |
55 552 542 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
10 328 250 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 129 537 |
11 129 537 |
17 654 547 |
17 654 547 |
17 654 547 |
32 604 108 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
310 044 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 520 800 |
3 482 862 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 341 000 |
4 341 000 |
6 598 000 |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 229 278 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
9 445 741 |
|||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
152 113 |
|||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 293 628 |
|||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 043 322 125 |
1 050 240 892 |
1 109 002 909 |
1 139 698 196 |
1 147 191 395 |
1 400 545 657 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 057 828 491 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 057 828 491 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
1 054 929 510 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
19 624 638 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
666 499 |
19 624 638 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 057 828 491 |
1 055 596 009 |
1 055 596 009 |
1 055 596 009 |
1 055 596 009 |
1 074 554 148 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 101 150 616 |
2 105 836 901 |
2 164 598 918 |
2 195 294 205 |
2 202 787 404 |
2 475 099 805 |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosítás IV. |
Módosítás V. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
844 709 970 |
841 046 791 |
836 055 938 |
854 994 909 |
862 488 108 |
932 115 310 |
2 |
Személyi juttatások |
278 706 871 |
279 521 158 |
284 295 076 |
286 695 076 |
286 695 076 |
286 695 076 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 218 839 |
23 271 768 |
23 892 368 |
24 048 368 |
24 048 368 |
24 048 368 |
4 |
Dologi kiadások |
238 738 296 |
234 207 901 |
237 237 606 |
246 873 327 |
246 873 327 |
318 349 743 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
49 815 941 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 230 023 |
254 230 023 |
240 814 947 |
247 562 197 |
255 055 396 |
253 206 182 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
557 534 |
557 534 |
557 534 |
4 759 155 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
224 440 809 |
224 440 809 |
214 468 199 |
219 307 249 |
226 800 448 |
226 800 448 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 940 000 |
23 940 000 |
23 940 000 |
25 848 200 |
25 848 200 |
21 646 579 |
19 |
- Tartalékok |
5 849 214 |
5 849 214 |
1 849 214 |
1 849 214 |
1 849 214 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 894 000 |
3 894 000 |
1 849 214 |
1 849 214 |
1 849 214 |
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 067 528 979 |
1 075 211 944 |
1 138 428 814 |
1 150 185 130 |
1 150 185 130 |
1 360 801 674 |
23 |
Beruházások |
724 623 586 |
720 623 586 |
773 308 311 |
773 308 311 |
773 308 311 |
773 308 311 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
630 409 635 |
630 409 635 |
680 094 360 |
680 094 360 |
680 094 360 |
680 094 360 |
25 |
Felújítások |
342 905 393 |
354 588 358 |
365 113 368 |
376 869 684 |
376 869 684 |
587 486 228 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
212 773 004 |
212 773 004 |
219 298 014 |
219 298 014 |
219 298 014 |
219 298 014 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 912 238 949 |
1 916 258 735 |
1 974 484 752 |
2 005 180 039 |
2 012 673 238 |
2 292 916 984 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
188 911 667 |
189 578 166 |
190 114 166 |
190 114 166 |
190 114 166 |
182 182 821 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 424 126 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
19 090 625 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
170 487 541 |
170 487 541 |
171 023 541 |
171 023 541 |
171 023 541 |
163 092 196 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
61 |
Váltókiadások |
||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
188 911 667 |
189 578 166 |
190 114 166 |
190 114 166 |
190 114 166 |
182 182 821 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 101 150 616 |
2 105 836 901 |
2 164 598 918 |
2 195 294 205 |
2 202 787 404 |
2 475 099 805 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
15. melléklet
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Kommunális adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Kommunális adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
|
Államigazgatási feladatok bevételi, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. melléklet11
17. melléklet a 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
02 |
||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
||
Forintban |
||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
7 078 300 |
7 078 300 |
7 078 300 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
6 678 300 |
6 678 300 |
6 678 300 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 548 360 |
7 428 735 |
8 353 182 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 548 360 |
7 428 735 |
8 353 182 |
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 626 660 |
14 507 035 |
15 431 482 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
141 893 470 |
141 893 470 |
141 893 470 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7 041 451 |
7 041 451 |
7 041 451 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
134 852 019 |
134 852 019 |
134 852 019 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
151 520 130 |
156 400 505 |
157 324 952 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
145 158 795 |
150 050 505 |
150 974 952 |
2 |
Személyi juttatások |
112 947 007 |
117 169 140 |
118 093 587 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 850 313 |
15 325 736 |
15 325 736 |
4 |
Dologi kiadások |
17 361 475 |
17 555 629 |
17 555 629 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
8 |
Beruházások |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
151 508 795 |
156 400 505 |
157 324 952 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
19 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18. melléklet12
18. melléklet a 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
02 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
||
Forintban |
#HIV |
|||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 548 360 |
7 428 735 |
8 353 182 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 548 360 |
7 428 735 |
8 353 182 |
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 548 360 |
7 428 735 |
8 353 182 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
2 548 360 |
7 428 735 |
8 353 182 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 537 028 |
7 428 735 |
8 353 182 |
2 |
Személyi juttatások |
1 874 173 |
6 096 306 |
7 020 753 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
272 028 |
747 449 |
747 449 |
4 |
Dologi kiadások |
390 827 |
584 980 |
584 980 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
2 537 028 |
7 428 735 |
8 353 182 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19. melléklet
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20. melléklet
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
7 078 300 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
6 678 300 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
7 078 300 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
141 893 470 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7 041 451 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
134 852 019 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
148 971 770 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
142 621 770 |
2 |
Személyi juttatások |
111 072 834 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 578 287 |
4 |
Dologi kiadások |
16 970 649 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
6 350 000 |
8 |
Beruházások |
6 350 000 |
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
148 971 770 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
21. melléklet13
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
03 |
03 |
|
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
19 105 412 |
19 641 412 |
16 488 915 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 087 738 |
1 087 738 |
1 087 738 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
18 017 674 |
18 553 674 |
15 401 177 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
19 205 412 |
19 741 412 |
16 588 915 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
18 951 412 |
18 951 412 |
16 278 383 |
2 |
Személyi juttatások |
9 192 643 |
9 192 643 |
8 797 041 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 246 655 |
1 246 655 |
1 203 642 |
4 |
Dologi kiadások |
8 512 114 |
8 512 114 |
6 277 700 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
254 000 |
790 000 |
310 532 |
8 |
Beruházások |
254 000 |
790 000 |
310 532 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
19 205 412 |
19 741 412 |
16 588 915 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
22. melléklet14
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
03 |
03 |
|
---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
|
Forintban |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
18 568 534 |
19 104 534 |
15 886 984 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
550 860 |
550 860 |
550 860 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
18 017 674 |
18 553 674 |
15 336 124 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
18 668 534 |
19 204 534 |
15 986 984 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
18 414 534 |
18 414 534 |
15 676 452 |
2 |
Személyi juttatások |
9 192 643 |
9 192 643 |
8 797 041 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 246 655 |
1 246 655 |
1 203 642 |
4 |
Dologi kiadások |
7 975 236 |
7 975 236 |
5 675 769 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
254 000 |
790 000 |
310 532 |
8 |
Beruházások |
254 000 |
790 000 |
310 532 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
18 668 534 |
19 204 534 |
15 986 984 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
23. melléklet15
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
||
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
Forintban |
|||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
6 |
Ellátási díjak |
||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
9 |
Kamatbevételek |
||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
17 |
16-ból EU támogatás |
||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
536 878 |
601 931 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
536 878 |
536 878 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
65 053 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
536 878 |
601 931 |
Kiadások |
|||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
536 878 |
601 931 |
2 |
Személyi juttatások |
||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
4 |
Dologi kiadások |
536 878 |
601 931 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
8 |
Beruházások |
||
9 |
Felújítások |
||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
536 878 |
601 931 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
24. melléklet
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25. melléklet16
Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
04 |
|
---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
Forintban |
0 |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
200 000 |
200 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
6 |
Ellátási díjak |
||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
9 |
Kamatbevételek |
||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
17 |
16-ból EU támogatás |
||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
200 000 |
200 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
19 743 281 |
14 964 433 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 125 433 |
2 125 433 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 617 848 |
12 839 000 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
19 943 281 |
15 164 433 |
Kiadások |
|||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
19 308 281 |
14 529 433 |
2 |
Személyi juttatások |
7 723 380 |
5 479 925 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 048 137 |
738 484 |
4 |
Dologi kiadások |
10 536 764 |
8 311 024 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
635 000 |
8 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
9 |
Felújítások |
||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
19 943 281 |
15 164 433 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26. melléklet17
Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
04 |
|
---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
|
Forintban |
0 |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
200 000 |
200 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
6 |
Ellátási díjak |
||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
9 |
Kamatbevételek |
||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
17 |
16-ból EU támogatás |
||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
200 000 |
200 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
17 971 917 |
13 193 069 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
354 069 |
354 069 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 617 848 |
12 839 000 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
18 171 917 |
13 393 069 |
Kiadások |
|||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
17 536 917 |
12 758 069 |
2 |
Személyi juttatások |
7 723 380 |
5 479 925 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 048 137 |
738 484 |
4 |
Dologi kiadások |
8 765 400 |
6 539 660 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
635 000 |
8 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
9 |
Felújítások |
||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
18 171 917 |
13 393 069 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
27. melléklet
Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
1 771 364 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 771 364 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
1 771 364 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 771 364 |
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
1 771 364 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
1 771 364 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
28. melléklet
Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
29. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Kelt,………….….. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
A 2. § (1) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.