Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 02

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.09.01.

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetését 1 123 821 276,- Ft költségvetési bevétellel, 2.170.581.282,- költségvetési kiadással és 1.046.760.006,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből 55 115 400,- Ft működési hiány, 991 644 606,- Ft felhalmozási hiány) állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás II.
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	795 871 294	801 681 768	853 443 775
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 259 310	207 259 310	207 259 310
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 923 052	262 923 052	253 531 862
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 613 047	6 613 047	6 720 397
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 658 360	12 658 360	13 194 360
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 853 571	22 853 571	22 853 571
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	512 307 340	512 307 340	503 559 500
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	283 563 954	289 374 428	349 884 275
15	14-ből EU-s támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	154 384 208	154 384 208	154 384 208
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	154 384 208	154 384 208	154 384 208
22	21-ből EU-s támogatás	154 384 208	154 384 208	154 384 208
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	74 424 646	74 424 646	74 424 646
24	Építményadó
25	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
26	Iparűzési adó	64 000 000	64 000 000	64 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000
28	Gépjárműadó
29	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	50 000	50 000	50 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	324 646	324 646	324 646
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	28 568 637	34 568 637	41 393 647
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 340 000	11 340 000	11 340 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 829 537	11 829 537	18 354 547
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 520 800	3 520 800	3 520 800
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	6 678 300	6 678 300	6 678 300
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			175 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			175 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 053 248 785	1 065 059 259	1 123 821 276
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 068 083 113	1 065 184 132	1 065 184 132
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 068 083 113	1 065 184 132	1 065 184 132
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		666 499	666 499
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 499	666 499
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 068 083 113	1 065 850 631	1 065 850 631
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 121 331 898	2 130 909 890	2 189 671 907

K I A D Á S O K
			0	Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás II.
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 028 139 793	1 029 368 321	1 024 377 468
2	Személyi juttatások	408 573 838 Ft	413 610 258 Ft	418 384 176 Ft
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 370 278	40 898 628	41 519 228
4	Dologi kiadások	275 149 713	270 813 471	273 843 176
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 815 941	49 815 941	49 815 941
6	Egyéb működési célú kiadások	254 230 023	254 230 023	240 814 947
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			557 534
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 440 809	224 440 809	214 468 199
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 940 000	23 940 000	23 940 000
19	- Tartalékok	5 849 214	5 849 214	1 849 214
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 849 214	3 849 214	1 849 214
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 074 767 979	1 082 450 944	1 146 203 814
23	Beruházások	731 862 586	727 862 586	781 083 311
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 409 635	30 409 635	80 094 360
25	Felújítások	342 905 393	354 588 358	365 113 368
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	212 773 004	212 773 004	219 298 014
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 135
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			7 135
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 102 907 772	2 111 819 265	2 170 581 282
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	18 424 126	19 090 625	19 090 625
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 424 126	19 090 625	19 090 625
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 424 126	19 090 625	19 090 625
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 121 331 898	2 130 909 890	2 189 671 907

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			0	Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-1 049 658 987	-1 046 760 006	-1 046 760 006
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor (+/-)	1 049 658 987	1 046 760 006	1 046 760 006

”

2. melléklet

„2. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat 2022. évi kötelező feladatok mérlege

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K
				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás II.
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	795 871 294	801 681 768	853 443 775
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 259 310	207 259 310	207 259 310
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 923 052	262 923 052	253 531 862
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 613 047	6 613 047	6 720 397
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 658 360	12 658 360	13 194 360
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 853 571	22 853 571	22 853 571
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	512 307 340	512 307 340	503 559 500
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	283 563 954	289 374 428	349 884 275
15	14-ből EU-s támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	154 384 208	154 384 208	154 384 208
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	154 384 208	154 384 208	154 384 208
22	21-ből EU-s támogatás	154 384 208	154 384 208	154 384 208
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	74 424 646	74 424 646	74 424 646
24	Építményadó
25	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
26	Iparűzési adó	64 000 000	64 000 000	64 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000
28	Gépjárműadó
29	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	50 000	50 000	50 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	324 646	324 646	324 646
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	21 490 337	27 490 337	34 315 347
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 340 000	11 340 000	11 340 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 429 537	11 429 537	17 954 547
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 520 800	3 520 800	3 520 800
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			175 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			175 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 046 170 485	1 057 980 959	1 116 742 976
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 058 733 420	1 055 834 439	1 055 834 439
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 058 733 420	1 055 834 439	1 055 834 439
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		666 499	666 499
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 499	666 499
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 058 733 420	1 056 500 938	1 056 500 938
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 104 903 905	2 114 481 897	2 173 243 914

K I A D Á S O K
			0	Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	883 209 781	884 438 309	879 447 456
2	Személyi juttatások	297 501 004	302 537 424	307 311 342
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 791 991	26 320 341	26 940 941
4	Dologi kiadások	255 870 822	251 534 580	254 564 285
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 815 941	49 815 941	49 815 941
6	Egyéb működési célú kiadások	254 230 023	254 230 023	240 814 947
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			557 534
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 440 809	224 440 809	214 468 199
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 940 000	23 940 000	23 940 000
19	- Tartalékok	5 849 214	5 849 214	1 849 214
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 894 000	3 894 000	1 849 214
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 068 417 979	1 076 100 944	1 139 853 814
23	Beruházások	725 512 586	721 512 586	774 733 311
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	630 409 635	630 409 635	680 094 360
25	Felújítások	342 905 393	354 588 358	365 113 368
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	212 773 004	212 773 004	219 298 014
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 135
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			7 135
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 951 627 760	1 960 539 253	2 019 301 270
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	18 424 126	19 090 625	19 090 625
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 424 126	19 090 625	19 090 625
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 424 126	19 090 625	19 090 625
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 970 051 886	1 979 629 878	2 038 391 895
		134 852 019	134 852 019	134 852 019
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			0	Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-905 457 275	-902 558 294	-902 558 294
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor (+/-)	1 040 309 294	1 037 410 313	1 037 410 313

”

3. melléklet

„5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások áhton belülről	###########	###########	###########	Személyi juttatások	408 573 838	413 610 258	###########
2	1.-ból EU-s támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	40 370 278	40 898 628	41 519 228
3	Közhatalmi bevételek	74 424 646	74 424 646	74 424 646	Dologi kiadások	275 149 713	270 813 471	###########
4	Működési bevételek	28 568 637	34 568 637	41 393 647	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 815 941	49 815 941	49 815 941
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	254 230 023	254 230 023	###########
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 849 214	5 849 214	1 849 214
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	###########	###########	###########	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 028 139 793	1 029 368 321	1 024 377 468
14	Hiány belső finanszírozása (15.+…+18. )	###########	###########	73 539 526	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	###########	###########	73 539 526	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozása (20+…+21)		666 499	666 499	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 499	666 499	ÁHT-on belüli megelőlegezések törlesztése	18 424 126	19 090 625	19 090 625
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	###########	###########	74 206 025	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 424 126	19 090 625	19 090 625
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 046 563 919	1 048 458 946	1 043 468 093	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 046 563 919	1 048 458 946	1 043 468 093
26	Költségvetési hiány:	###########	###########	55 115 400	Költségvetési többlet:			-
27	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:			-

”

4. melléklet

„6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felhalm. c. támogatások áht-on belülről	154 384 208	154 384 208	154 384 208	Beruházások	731 862 586	727 862 586	781 083 311
2	1.-ből EU-s támogatás	154 384 208	154 384 208	154 384 208	1.-ből EU-s forrásból beruházás	30 409 635	30 409 635	80 094 360
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	342 905 393	354 588 358	365 113 368
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.-ból EU-s forrásból felújítás	212 773 004	212 773 004	219 298 014
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			7 135
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			175 000
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	154 384 208	154 384 208	154 559 208	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 074 767 979	1 082 450 944	1 146 203 814
13	Hiány belső finanszírozása ( 14+…+18)	920 383 771	928 066 736	991 644 606	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	920 383 771	928 066 736	991 644 606	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú értékpapírok
19	Hiány külső fin. bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök				Áht-on belüli megelőlegezések törl.
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	920 383 771	928 066 736	991 644 606	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 074 767 979	1 082 450 944	1 146 203 814	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 074 767 979	1 082 450 944	1 146 203 814
27	Költségvetési hiány:	920 383 771	928 066 736	991 644 606	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

5. melléklet

„10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	2022. előtt	2022.	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-3.2.1-16-SB-2018-00033 Művelődési ház energetikai korsz.	119 828 364	2020	115 332 504	4 495 860
Ingatlan vásárlása	24 550 000	2022		24 550 000
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadása	32 324 979	2022		32 324 979
TOP-5.2.1-16 -SB1-2020-00007Társadalmi együttműködés…	2 740 355	2021	2 540 000	200 355
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi területek….	331 173 750	2022		331 173 750
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése	5 080 000	2022		5 080 000
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 Csapadékvíz hálózat megval…..	294 539 670	2022		294 539 670
Léüzem felhalmozási kiadása	90 488 007	2021	62 229 035	28 258 972
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadása	6 350 000	2022		6 350 000
Anóka Eszter Városi Könyvtár beruházási kiadása	790 000	2022		790 000
Petőfi Sándor Művelődési Ház beruházási kiadása	635 000	2022		635 000
Nagyhalászi Szolgáltató Nonprofit Kft.	3 000 000	2022		3 000 000
Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban	49 684 725	2022		49 684 725
ÖSSZESEN:	961 184 850		180 101 539	781 083 311

”

6. melléklet

„11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. előtt	2022.	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Hunyadi utca felújítása (2021.BM-es)	22 865 335	2022		22 865 335
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21)	120 837 704	2022		120 837 704
Kerékpárút felújítása	98 460 310	2022		98 460 310
Léüzem felújítási kiadása	111 267 054	2021		111 267 054
Tetőszerkezet felújítása	4 697 965	2022		4 697 965
Jókai út felújítása	6 985 000	2022		6 985 000










ÖSSZESEN:	365 113 368			365 113 368

”

7. melléklet

„12. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00033
		Nagyhalász Város Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	15 469		15 469
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	115 332 504	111 941 544	3 390 960
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	115 347 973	111 941 544	3 406 429
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	111 337 573	106 841 713	4 495 860
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek	4 010 400	3 327 775	682 625

Kiadások összesen:	115 347 973	110 169 488	5 178 485






EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007
		Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló program
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	95 119 531	95 119 531
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	95 119 531	95 119 531
Személyi jellegű	12 719 710	12 719 710
Beruházások, beszerzések	2 540 000	2 339 645	200 355
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek	79 859 821	8 638 295	71 221 526

Kiadások összesen:	95 119 531	23 697 650	71 421 881






EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005
		Leromlott városi területek rehabilitációja
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	360 922 748	360 922 748
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	360 922 748	360 922 748
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	341 588 850	10 415 100	331 173 750
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek	19 333 898	2 470 000	16 863 898

Kiadások összesen:	360 922 748	12 885 100	348 037 648






EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020
		Csapadékvíz hálózat megvalósítása Nagyhalászban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	360 000		360 000
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	300 100 670	300 100 670
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	300 460 670	300 100 670	360 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	296 190 670	1 651 000	294 539 670
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek	4 270 000	360 000	3 910 000

Kiadások összesen:	300 460 670	2 011 000	298 449 670



EU-s projekt neve, azonosítója:		RRF-1.1.2-21-2022-00132
		Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
		Évenkénti ütemezés
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	422 183 346			422 183 346
Társfinanszírozás	113 989 503		49 684 725	64 304 778
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	536 172 849		49 684 725	486 488 124
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	536 172 849		49 684 725	486 488 124
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	536 172 849		49 684 725	486 488 124

”

8. melléklet

„13. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat: összes bevétel, kiadás

Nagyhalász Város Önkormányzata			01	01
Összes bevétel, kiadás			01	01
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	793 322 934	794 241 701	841 229 790
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 259 310	207 259 310	207 259 310
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 923 052	262 923 052	253 531 862
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 613 047	6 613 047	6 720 397
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 658 360	12 658 360	13 194 360
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 853 571	22 853 571	22 853 571
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	512 307 340	512 307 340	503 559 500
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	281 015 594	281 934 361	337 670 290
15	14-ből EU-s támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	154 384 208	154 384 208	154 384 208
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	154 384 208	154 384 208	154 384 208
22	21-ből EU-s támogatás	154 384 208	154 384 208	154 384 208
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	74 424 646	74 424 646	74 424 646
24	Építményadó
25	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
26	Iparűzési adó	64 000 000	64 000 000	64 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000
28	Gépjárműadó
29	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	50 000	50 000	50 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	324 646	324 646	324 646
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	21 190 337	27 190 337	34 015 347
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 340 000	11 340 000	11 340 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 129 537	11 129 537	17 654 547
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 520 800	3 520 800	3 520 800
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			175 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			175 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 043 322 125	1 050 240 892	1 104 228 991
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 057 828 491	1 054 929 510	1 054 929 510
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 057 828 491	1 054 929 510	1 054 929 510
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		666 499	666 499
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 499	666 499
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 057 828 491	1 055 596 009	1 055 596 009
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 101 150 616	2 105 836 901	2 159 825 000

Nagyhalász Város Önkormányzata			01	01
Összes bevétel, kiadás			01	01

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	844 709 970	841 046 791	836 055 938
2	Személyi juttatások	278 706 871	279 521 158	284 295 076
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 218 839	23 271 768	23 892 368
4	Dologi kiadások	238 738 296	234 207 901	237 237 606
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 815 941	49 815 941	49 815 941
6	Egyéb működési célú kiadások	254 230 023	254 230 023	240 814 947
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			557 534
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 440 809	224 440 809	214 468 199
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 940 000	23 940 000	23 940 000
19	- Tartalékok	5 849 214	5 849 214	1 849 214
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 849 214	3 849 214	1 849 214
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 067 528 979	1 075 211 944	1 138 428 814
23	Beruházások	724 623 586	720 623 586	773 308 311
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	630 409 635	630 409 635	680 094 360
25	Felújítások	342 905 393	354 588 358	365 113 368
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	212 773 004	212 773 004	219 298 014
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 135
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			7 135
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 912 238 949	1 916 258 735	1 974 484 752
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	188 911 667	189 578 166	190 114 166
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 424 126	19 090 625	19 090 625
51	Központi, irányító szervi támogatás	170 487 541	170 487 541	171 023 541
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	188 911 667	189 578 166	190 114 166
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 101 150 616	2 105 836 901	2 164 598 918
				-4 773 918
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		170	170	170

”

9. melléklet

„14. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat: kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Nagyhalász Város Önkormányzata			01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02	02
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	793 322 934	794 241 701	846 003 708
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 259 310	207 259 310	207 259 310
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 923 052	262 923 052	253 531 862
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 613 047	6 613 047	6 720 397
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 658 360	12 658 360	13 194 360
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 853 571	22 853 571	22 853 571
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	512 307 340	512 307 340	503 559 500
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	281 015 594	281 934 361	342 444 208
15	14-ből EU-s támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	154 384 208	154 384 208	154 384 208
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	154 384 208	154 384 208	154 384 208
22	21-ből EU-s támogatás	154 384 208	154 384 208	154 384 208
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	74 424 646	74 424 646	74 424 646
24	Építményadó
25	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
26	Iparűzési adó	64 000 000	64 000 000	64 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000
28	Gépjárműadó
29	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	50 000	50 000	50 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	324 646	324 646	324 646
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	21 190 337	27 190 337	34 015 347
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 340 000	11 340 000	11 340 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 129 537	11 129 537	17 654 547
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 520 800	3 520 800	3 520 800
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			175 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			175 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 043 322 125	1 050 240 892	1 109 002 909
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 057 828 491	1 054 929 510	1 054 929 510
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 057 828 491	1 054 929 510	1 054 929 510
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		666 499	666 499
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 499	666 499
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 057 828 491	1 055 596 009	1 055 596 009
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 101 150 616	2 105 836 901	2 164 598 918

Nagyhalász Város Önkormányzata			01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02	02

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	844 709 970	841 046 791	836 055 938
2	Személyi juttatások	278 706 871	279 521 158	284 295 076
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 218 839	23 271 768	23 892 368
4	Dologi kiadások	238 738 296	234 207 901	237 237 606
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 815 941	49 815 941	49 815 941
6	Egyéb működési célú kiadások	254 230 023	254 230 023	240 814 947
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			557 534
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 440 809	224 440 809	214 468 199
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 940 000	23 940 000	23 940 000
19	- Tartalékok	5 849 214	5 849 214	1 849 214
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 894 000	3 894 000	1 849 214
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 067 528 979	1 075 211 944	1 138 428 814
23	Beruházások	724 623 586	720 623 586	773 308 311
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	630 409 635	630 409 635	680 094 360
25	Felújítások	342 905 393	354 588 358	365 113 368
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	212 773 004	212 773 004	219 298 014
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 135
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			7 135
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 912 238 949	1 916 258 735	1 974 484 752
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	188 911 667	189 578 166	190 114 166
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 424 126	19 090 625	19 090 625
51	Központi, irányító szervi támogatás	170 487 541	170 487 541	171 023 541
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	188 911 667	189 578 166	190 114 166
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 101 150 616	2 105 836 901	2 164 598 918

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		170	170	170

”

10. melléklet

„21. melléklet

Anóka Eszter Városi Könyvtár: Összes bevétel, kiadás

Anóka Eszter Városi Könyvtár		03	03
Összes bevétel, kiadás		01	01
			Forintban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.
Sor-szám	A	B	C
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	100 000	100 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	100 000	100 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	19 105 412	19 641 412
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 087 738	1 087 738
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 017 674	18 553 674
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 205 412	19 741 412

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	18 951 412	18 951 412
2	Személyi juttatások	9 192 643	9 192 643
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 246 655	1 246 655
4	Dologi kiadások	8 512 114	8 512 114
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	254 000	790 000
8	Beruházások	254 000	790 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	19 205 412	19 741 412

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet

„22. melléklet

Anóka Eszter Városi Könyvtár: Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Anóka Eszter Városi Könyvtár		03	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02
			Forintban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.
Sor-szám	A	B	C
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	100 000	100 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	100 000	100 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	18 568 534	19 104 534
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	550 860	550 860
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 017 674	18 553 674
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	18 668 534	19 204 534

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	18 414 534	18 414 534
2	Személyi juttatások	9 192 643	9 192 643
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 246 655	1 246 655
4	Dologi kiadások	7 975 236	7 975 236
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	254 000	790 000
8	Beruházások	254 000	790 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18 668 534	19 204 534

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”