Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 02Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.03.02.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–11. melléklethez
A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését a 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletével 1.053.248.785,- Ft költségvetési bevétellel, 2.102.907.772,- Ft költségvetési kiadással, 1.049.658.987,- Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési hiány 129.275.216,- Ft, felhalmozási hiány: 920.383.771,- Ft) fogadta el.
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 5-6 melléklete) bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről főösszeg 13.674.230,- Ft-tal csökkent.
Az önkormányzat, önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását 22.889.571,- Ft-tal, az működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.479.822.,- Ft-tal emeljük. Egyéb működési célú támogatások bevételeit 38.043.623,- Ft-tal csökkent.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről főösszeg 240.570.811,. Ft növekedést mutat.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit megemeltük 240.570.811,- Ft-tal emelkedett (szennyvíz beruházás, csapadékvíz hálózat megvalósítása II. ütem)
1. Közhatalmi bevételek főösszeg 184.255.- Ft-tal csökkenést mutat.
Kommunális adó 485.532.- Ft-tal csökkentettük, iparűzési adó 203.029,- Ft-tal nőtt, talajterhelési díj 6.800.- Ft csökkent, egyéb közhatalmi bevételek összege 155.048.- Ft-tal növekedett, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó tervezett bevétele nem teljesült 50.000.- Ft összegben.
1. Működési bevételek főösszeg 17.196.195,. Ft növekedést mutat.
Készletértékesítés ellenértékét 1.011.750,. Ft-tal csökkentettük, a szolgáltatás ellenértékét megemeltük 14.949.561,- Ft-tal, közvetített szolgáltatások értékét csökkentettük 1.189.956,- Ft-tal. Kiszámlázott általános forgalmi adó összegét csökkentettük 37.938,- Ft-tal, az általános forgalmi adó visszatérítés 2.257.000,. Ft emelkedést mutat. Egyéb működési bevételeket megemeltük 2.229.278.- Ft-tal (kiadások visszatérítése)
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9.445.741,- Ft növekedést mutat.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről 152.113,- Ft-tal (lakáskölcsön visszafizetés), egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 9.293.628,- Ft növekedést mutat (vagyonkezelésből történő visszavétel)
1. Belföldi finanszírozás bevételei 18.958.139,. Ft-tal emelkedett (0. havi finanszírozás) .
1. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 272.312.401,- Ft-tal emelkedett.
1. A működési költségvetés kiadása főösszeg 69.627.202.,- Ft növekedést mutat.
Dologi kiadások 71.476.416,- Ft növekedést mutat (ÁFA befizetés)
Egyéb működési célú kiadások 1.849.214,- csökkenést mutat (tartalék elvonás)
1. Felhalmozási költségvetési kiadás 210.616.544,- Ft növekedést mutat.
Felújítások 210.616.544.- Ft-tal emelkedett (szennyvíz beruházás, csapadékvíz hálózat megvalósítása II. ütem)
1. Belföldi finanszírozás kiadásai 7.931.345,- Ft csökkenést mutat intézményfinanszírozás soron.
1. Kiadások összesen 272.312.401,- Ft-tal emelkedett.
Anóka Eszter Városi Könyvtár esetében a
1. bevételi oldalon az intézményfinanszírozást csökkentettük 3.152.497,- Ft-tal.
2. kiadási oldalon a személyi juttatásokat 395.602,- Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 43.013,- Ft-tal, dologi kiadásokat 2.234.414,- Ft-tal csökkentettük.
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház esetében a
1. bevételi oldalon az intézményfinanszírozást csökkentettük 4.778.848,- Ft-tal.
2. kiadási oldalon a személyi juttatásokat 2.243.455,- Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 309.653,- Ft-tal, dologi kiadásokat 2.225.740,- Ft-tal csökkentettük.
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2022. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1.416.288.471,- Ft költségvetési bevétel,
2.482.006.616,- Ft költségvetési kiadás,
1.065.718.145,- Ft költségvetési hiány (ebből működési: 113.953.015,- Ft, felhalmozási: 951.765.130,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.