Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Hatályos: 2022. 04. 30- 2022. 05. 27Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE
1. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegeknek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat, az önkormányzati hivatal és intézményei külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi
a) költségvetési bevételeit 1 735 465 425 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait 2 481 842 564 Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 746 377 139 Ft-ban,
ca) működési hiányát 278 738 459 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányát 467 638 680 Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit 882 051 895 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait 135 674 756 Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét 746 377 139 Ft-ban,
fa) működési többletét 283 122 295 Ft-ban,
fb) felhalmozási többletét 463 254 844 Ft-ban,
g) az összevont költségvetés hiányát 882 051 895 Ft-ban,
h) bevételi és kiadási fő összegét 2 617 517 320 Ft-ban,
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból
a) 782 051 895 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
b) 100 000 000 Ft folyószámlahitel felvétellel finanszírozza.
3. § (1)2 Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel hagyja jóvá:
a) Működési bevételek 274 761 751 Ft,
b) Közhatalmi bevételek 284 000 000 Ft,
c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 914 142 418 Ft,
d) Működési célú átvett pénzeszközök 576 253 Ft,
e) Felhalmozási bevételek 245 000 000 Ft,
f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 0 Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16 985 003 Ft,
h) Finanszírozási bevételek 882 051 895 Ft,
ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 782 051 895 Ft,
hb) Folyószámla hitelfelvétel 100 000 000 Ft,
i) Működési kiadások 1 752 218 881 Ft,
ia) Személyi juttatások 626 258 778 Ft,
ib) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77 088 231 Ft,
ic) Dologi kiadások 780 738 513 Ft,
id) Ellátottak pénzbeli juttatásait 33 134 000 Ft,
ie) Egyéb működési célú kiadások 234 999 359 Ft,
j) Felhalmozási kiadások 729 623 683 Ft,
ja) Beruházási kiadások 583 949 327 Ft,
jb) Felújítási kiadások 0 Ft,
jc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 145 674 356 Ft,
k) Finanszírozási kiadások 135 674 756 Ft,
ka) Hitelek törlesztése 100 000 000 Ft,
kb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 25 001 944 Ft,
kc) Pénzügyi lízing 10 672 812 Ft.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét, költségvetési egyenlegét, a költségvetési hiány/többlet finanszírozásának a módját a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónként a 4. és 5. melléklet, az általános és a céltartalékot a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények költségvetési kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónként a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
(7) A felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 10. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(11) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a 16. melléklet, valamint a támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Az önkormányzat hitel-kötvény állományának alakulását a 19. melléklet, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 18. melléklet szerint tudomásul veszi.
(14) Az önkormányzat és intézményei egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 20–21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait és szociális ellátásokat a 22. melléklet, a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 23–24. melléklet szerint jóváhagyja.
(16) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételeit a 25–26. mellékletben részletezett rovatrend szerint állapítja meg.
(17) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit adónemenként a 27. melléklet szerinti hagyja jóvá.
(18) Az önkormányzatot megillető 2022. évi állami és költségvetési támogatást a 28–29. melléklet szerint tudomásul veszi.
(19) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a 30. melléklet szerint tudomásul veszi.
3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
4. § (1) Az Önkormányzat a 2022. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a Takarékbank Zrt-vel szerződést köt 100 000 000 forint összegű folyószámla-hitelkeret lehívására. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket és azok kamatait az éves költségvetéseibe betervezi és megfizeti.
(2) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület, a polgármesteri keret felhasználásáról a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester dönt. A polgármesteri keret terhére kizárólag a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §- ában meghatározott helyi önkormányzati feladatok megvalósításával összefüggő célokra nyújtható támogatás. Ezen belül:
a) Rendkívüli szociális támogatás nyújtható az Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók lakhatásával kapcsolatos költségek mérséklésére, elemi kár okozta kár enyhítésére, rendkívüli élethelyzet enyhítésére. A támogatás a keret erejéig eseti, vagy havi rendszerességgel nyújtott támogatás formájában adható. A havi rendszerességgel nyújtott támogatás havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Az eseti jelleggel nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. A támogatás megállapításához igazolni kell a lakóhelyéül szolgáló ingatlan fenntartási költségét, vagy az elemi kár költségét, illetve a rendkívüli élethelyzetet okozó körülményt.
b) Rendkívüli önkormányzati kiadások támogatása jogcímen elsősorban az olyan kiadásokra nyújtható támogatás, amely az önkormányzat céljainak elérését, jó hírnevének megőrzését szolgálja.
A polgármester a keret felhasználásáról a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatást ad.
(3) Egyesületek, társadalmi szervezetek, nem önkormányzati intézmények részére önkormányzati támogatás a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően célirányosan és utólagos elszámolási kötelezettség mellett adható, melyre vonatkozóan támogatási szerződést kell kötni.
(4) A Képviselő – testület dönt a költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás biztonságát szolgáló általános tartalék felhasználásáról.
(5) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(6) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.
(7) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik. A céljelleggel keletkező többletbevétel a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
(8) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.
(9) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások, munkabértartozások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
(10) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
(11) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(12) A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(13) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját a tárgyhónapot követő hónap 3. napjában határozza meg.
(14) Az intézmények finanszírozása az esedékes szállítói számlák és egyéb fizetési kötelezettségek intézmények által igényelt összege alapján az intézmények fizetési számlaegyenlegének figyelembevételével történik.
(15) A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.
(16) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.
(17) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig saját hatáskörben végrehajtani. A napi működéshez szükséges kötelezettségvállalásokhoz – likvid hitel igénybevétele és visszafizetése – kapcsolódó előirányzat módosítások esetében a nettó 1 millió forintos összeghatárt meghaladóan a polgármester jogosult dönteni.
(18) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján jogosult.
(19) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(20) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők.
(21) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.
(22) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
5. § (1) A Képviselő-testület az alábbi jogcímeken engedélyezi a kiadások készpénzben történő teljesítését:
a) az egységes rovatrend K123 Egyéb külső személyi juttatások rovaton elszámolandó reprezentációs kiadásokra,
b) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások rovatain elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
d) egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások rovatain belül a nettó 150.000 forint értékhatár alatti karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és közvetített szolgáltatások kiadásai, azzal, hogy indokolt esetben polgármesteri engedéllyel magasabb összegű kifizetés is teljesíthető, az engedélyt minden esetben, kifizetésenként, írásban, indoklással kell kérelmezni,
e) az egységes rovatrend K355 Egyéb dologi kiadások rovatain belül az adók- díjak kiadásai,
f) közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
g) egységes rovatrend K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásán belül a K1112 szociális támogatások kiadása,
h) egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai terhére történő kifizetés, ha az ellátás kézbesítése legalább egy alkalommal már postai úton vagy bankszámlára történő utalással megtörtént, de az ellátást annak címzettje nem vette át és az ellátás összege az önkormányzat, vagy a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára visszaérkezett,
i) egységes rovatrend B405 Ellátási díjak bevétele terhére történő visszafizetések,
j) az a)–d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
k) a h) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódóan a B406 kiszámlázott általános forgalmi adón elszámolandó bevételek terhére történő kifizetések.
(2) Az 5. § (1) bekezdés a)–d) és j) pontjaiban meghatározott kiadásokra a költségvetési szervnél foglalkoztatott részére – figyelemmel az önkormányzat és a költségvetési szerv vonatkozó szabályozásaiban meghatározott értékhatárokra - elszámolási kötelezettséggel készpénzben előleg adható.
(3) A házipénztárból felvett készpénz előleggel a készpénzt felvevőnek a költségvetési szerv belső szabályzataiban meghatározottak szerint kell elszámolnia.
6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére étkezési hozzájárulást nem biztosít.
(2) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére megállapított cafetéria juttatás 2022. évi összege bruttó 400 ezer forint. Kifizetése 2 részletben történik: 200.000.-Ft/fő 2022. június 30-ig, 200.000.- Ft/fő 2022. december 31-ig. A 2. részlet kifizetésének előirányzatát a Nagykállói Polgármesteri Hivatal költségvetésében az energiaárak kompenzációjához nyújtott támogatásból kívánja biztosítani.
(3) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal, a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda, a Ratkó József Városi Könyvtár és a Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói részére a bankszámla költséghozzájárulás éves összege bruttó 12000 Ft.
7. § (1) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 50.000 forint. A béremelés fedezetét az Önkormányzat a hivatal költségvetésében biztosítja.
(2) A kiemelkedő munkát végző köztisztviselők részére jutalom kifizetésére a Nagykállói Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett rendszeres személyi juttatások kiadási előirányzatának 10 %-a mértékéig teljesíthető.
(3) A Polgármesteri Hivatalban vezetői munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő vezetői pótlékának mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 10 %-a.
(4) A Polgármesteri Hivatalban 2022. március 1-től az illetmény-kiegészítés mértéke
a) felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 30 %-a,
b) középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(5) A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2022. évben 20.000 forint.
(6) 2022. január 1-től a minimálbér összege 200.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2022. január 1-től 260.000 Ft.
8. § (1) A Képviselő-testület az intézményi igényeknél csak a jogszabályi előírások kötelező jellegéből adódó feladatokra biztosít fedezetet.
(2) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat, a tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételből (saját bevétel, átvett pénzeszköz) felemelheti, de az a tárgyévben és a következő években támogatási igénnyel nem járhat.
(3) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az intézmények vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépését részletes indoklással igazoló jelentés formájában kell a Képviselő –testület elé terjeszteni, amely a körülmények figyelembevételével fegyelmi felelősséget von maga után.
(4) Az intézmények a nem célhoz kötött többletbevétel összegével kérhetik módosítani költségvetésüket, de csak akkor, ha az eredeti pénzügyi tervben betervezett bevételeket már teljesítették.
(5) A költségvetési szervek részére megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkezik. Az költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását évente három alkalommal – június 30., szeptember 30., december 31. - köteles bejelenteni.
(6) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Képviselő –testület módosíthatja. Az év végi pénzmaradványból jutalmazásra fordítható összeg csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben csak a Polgármester engedélyével fizethető.
(7) A költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a Képviselő –testület által meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján kezdeményezheti.
(8) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával – a pót-előirányzati kérelem jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget. Az intézmény a dologi kiadások között – az energia és élelmezési előirányzat, valamint a kötött felhasználású előirányzatok kivételével – hajthat végre átcsoportosításokat.
(9) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást az illetékes szakmai bizottság javaslata alapján csak a Képviselő – testület engedélyezhet.
(10) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik.
(11) Az intézmények pénzellátásáról az polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 14. mellékletét képező pénzellátási terv alapján. A fejlesztési célú kiadások csak a felhalmozási és a támogatás értékű bevételek függvényében teljesíthetők.
(12) A költségvetési intézmények a részükre jóváhagyott létszámkereten belül kötelesek gazdálkodni.
(13) Üres álláshelyre csak az adott munkakör betöltésére jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező személy nevezhető ki.
(14) A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő – testület engedélyével kerülhet sor.
(15) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.
(16) Az intézményeket elszámolási kötelezettség terheli a részben már az eredeti költségvetésben szereplő, részben a később leosztásra kerülő állami és költségvetési támogatások esetében. A céljelleggel megállapított előirányzatok következő évre áthúzódó, kötelezettséggel nem terhelt maradványa elvonásra kerül.
(17) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.
(18) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenérben történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezettel akkor köthet szerződést, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki, vagy
b) a szerződés megkötése jogszabályban, az alapító okiratban, illetve a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szakmai alap, illetve a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alap feladat ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő, sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
(19) Az intézmények közötti feladat-változást, vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő - testület engedélyezhet.
9. § A Polgármesteri Hivatal köteles saját hatáskörben a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kialakítani számviteli rendjét, amelyet a számviteli politikájában és számlarendjében köteles rögzíteni. A gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével kell elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a jegyzőt terheli.
10. § A Képviselő – testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha annak elismert tartozásállománya eléri a harminc napot, mértéke a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónap alatt nem képes harminc nap alá szorítani. Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő – testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyileg szokásos módon, teszi közzé.
11. § (1) Az Önkormányzat céljai megvalósításához forrásként államháztartáson kívüli pénzeszközöket is felhasználhat.
(2) Az Önkormányzat részére államháztartáson kívülről, gazdasági társaságoktól, pénzintézetektől érkező működési vagy felhalmozási pénzeszközök átvételéről a (3) bekezdésben foglaltak kivételével 5 millió Ft értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft felett a Képviselő-testület dönt.
(3) Az Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek Európai Uniós pályázaton történő részvételéről a Képviselő-testület dönt.
(4) A pénzeszközök felhasználásánál gondoskodni kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az Ávr. előírásainak, valamint a támogatási szerződésben rögzítettek betartásáról.
(5) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények részére államháztartáson kívülről érkező források átvétele, az előirányzat módosítása az Áht. 34. § (3) bekezdés és az Ávr. 42. §-a alapján intézményi hatáskörben történik. Amennyiben az átvett pénzeszközből tervezett feladat megvalósításához önkormányzati forrás biztosítása is szükséges, arról a Képviselő-testület dönt.
(6) Az önkormányzati intézmények államháztartáson kívülről történő pénzeszközátvétele esetében is érvényesíteni kell a (4) bekezdésben foglaltakat.
12. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére
a) 30.000 Ft egyedi értékhatárig a költségvetési intézmény vezetője,
b) 30.000 – 300.000 Ft egyedi értékhatár között a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság,
c) 300.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.
(2) A 12. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.
(3) A 12. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.
4. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
13. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.
(2) Az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését az Önkormányzat, valamint a Gyarmat – TAX Kft között létrejött feladat-ellátási megállapodás alapján a Kft végzi (a 2022. gazdasági évre vonatkozó munkatervében foglaltak szerint).
(3) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a belső ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester köteles a képviselő – testületet tájékoztatni.
5. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. § (1) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az Áht. 87. és 91. §-ai szerint kell összeállítani és a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet mellékletei szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az Áht., valamint az Ávr., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és a végrehajtására kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet3
Ft-ban |
||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Cím száma |
Alcím száma |
Előir. csopszám |
Kiem előir.szám |
Alcsoport |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzati csoportnév |
Kiemelt előirányzat neve |
Alcsoport neve |
2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
1. számú módosítás (+/-) |
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
||||
KIADÁS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
|||||||||||
1 |
I. Ö N K O R M Á N Y Z A T |
|||||||||||||||
2 |
1 |
Nagykálló Város Önkormányzata |
1 795 400 821 |
2 298 859 169 |
286 697 799 |
292 140 570 |
2 082 098 620 |
2 590 999 739 |
||||||||
3 |
1 |
Önkormányzatok feladatai |
||||||||||||||
4 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
937 247 950 |
282 596 578 |
1 219 844 528 |
|||||||||||
5 |
1 |
Személyi juttatások |
147 728 961 |
129 314 576 |
277 043 537 |
|||||||||||
6 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 277 153 |
8 396 310 |
25 673 463 |
|||||||||||
7 |
3 |
Dologi kiadások |
583 226 130 |
65 768 039 |
648 994 169 |
|||||||||||
8 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
0 |
33 134 000 |
|||||||||||
9 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
155 881 706 |
79 117 653 |
234 999 359 |
|||||||||||
10 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
28 300 000 |
0 |
28 300 000 |
|||||||||||
11 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
35 251 200 |
107 251 200 |
|||||||||||
12 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
13 |
4 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
14 |
5 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
15 |
6 |
Tartalékok |
39 000 000 |
41 334 380 |
80 334 380 |
|||||||||||
16 |
7 |
Elvonások és befizetések |
16 581 706 |
2 532 073 |
19 113 779 |
|||||||||||
17 |
||||||||||||||||
18 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
722 478 115 |
4 101 221 |
726 579 336 |
|||||||||||
19 |
1 |
Beruházások |
578 815 398 |
2 089 582 |
580 904 980 |
|||||||||||
20 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
21 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
143 662 717 |
2 011 639 |
145 674 356 |
|||||||||||
22 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
23 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
5 000 000 |
39 325 000 |
|||||||||||
24 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
25 |
4 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
26 |
5 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
27 |
6 |
Tartalékok |
109 337 717 |
-2 988 361 |
106 349 356 |
|||||||||||
28 |
0 |
|||||||||||||||
29 |
3 |
Finanszírozási kiadások |
135 674 756 |
0 |
135 674 756 |
|||||||||||
30 |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|||||||||||
31 |
1 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
32 |
2 |
Likvid hitelek törlesztése |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|||||||||||
33 |
3 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||||||
34 |
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
|||||||||||
35 |
1 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
|||||||||||
36 |
3 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
0 |
25 001 944 |
|||||||||||
37 |
1 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
0 |
25 001 944 |
|||||||||||
38 |
||||||||||||||||
39 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
1 246 862 672 |
202 029 440 |
1 448 892 112 |
|||||||||||
40 |
1 |
Müködési bevételek |
255 497 181 |
0 |
255 497 181 |
|||||||||||
41 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
0 |
284 000 000 |
|||||||||||
42 |
1 |
Helyi adók |
280 100 000 |
0 |
280 100 000 |
|||||||||||
43 |
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
44 |
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
0 |
3 900 000 |
|||||||||||
45 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
706 789 238 |
202 029 440 |
908 818 678 |
|||||||||||
46 |
1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
663 890 191 |
5 442 771 |
669 332 962 |
|||||||||||
47 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
48 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
196 586 669 |
239 485 716 |
|||||||||||
49 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
576 253 |
0 |
576 253 |
|||||||||||
50 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
51 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
0 |
576 253 |
|||||||||||
52 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
53 |
||||||||||||||||
54 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
261 985 003 |
0 |
261 985 003 |
|||||||||||
55 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
|||||||||||
56 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
57 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
|||||||||||
58 |
3 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
59 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
60 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
61 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
62 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 985 003 |
0 |
16 985 003 |
|||||||||||
63 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
|||||||||||
64 |
2 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
0 |
525 000 |
|||||||||||
65 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||||||
66 |
||||||||||||||||
67 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
790 011 494 |
90 111 130 |
880 122 624 |
|||||||||||
68 |
1 |
Hitelfelvét ÁH-on kívülről |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|||||||||||
69 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
70 |
2 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
71 |
3 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|||||||||||
72 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
690 011 494 |
90 111 130 |
780 122 624 |
|||||||||||
73 |
1 |
Működési célra |
216 658 035 |
90 111 130 |
306 769 165 |
|||||||||||
74 |
2 |
Felhalmozási célra |
473 353 459 |
0 |
473 353 459 |
|||||||||||
75 |
||||||||||||||||
76 |
II. I N T É Z M É N Y E K |
|||||||||||||||
77 |
2 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
179 619 503 |
15 170 570 |
3 696 222 |
3 696 222 |
183 315 725 |
18 866 792 |
||||||||
78 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
179 124 203 |
3 696 222 |
182 820 425 |
|||||||||||
79 |
1 |
Személyi juttatások |
115 272 300 |
2 370 000 |
117 642 300 |
|||||||||||
80 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 407 487 |
346 176 |
17 753 663 |
|||||||||||
81 |
3 |
Dologi kiadások |
46 444 416 |
980 046 |
47 424 462 |
|||||||||||
82 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
83 |
||||||||||||||||
84 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
495 300 |
0 |
495 300 |
|||||||||||
85 |
1 |
Beruházások |
495 300 |
495 300 |
||||||||||||
86 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
87 |
||||||||||||||||
88 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
15 170 570 |
3 196 176 |
18 366 746 |
|||||||||||
89 |
1 |
Müködési bevételek |
15 170 570 |
15 170 570 |
||||||||||||
90 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
91 |
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
92 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
3 196 176 |
3 196 176 |
|||||||||||
93 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
3 196 176 |
3 196 176 |
|||||||||||
94 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
95 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
96 |
||||||||||||||||
97 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
98 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
99 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
100 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
101 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
102 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
103 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
104 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
105 |
||||||||||||||||
106 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
500 046 |
500 046 |
|||||||||||
107 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
500 046 |
500 046 |
|||||||||||
108 |
1 |
Működési célra |
0 |
500 046 |
500 046 |
|||||||||||
109 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||
110 |
||||||||||||||||
111 |
3 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
260 463 981 |
0 |
765 863 |
765 863 |
261 229 844 |
765 863 |
||||||||
112 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
258 812 981 |
765 863 |
259 578 844 |
|||||||||||
113 |
1 |
Személyi juttatások |
178 605 622 |
656 162 |
179 261 784 |
|||||||||||
114 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 818 731 |
26 818 731 |
||||||||||||
115 |
3 |
Dologi kiadások |
53 388 628 |
109 701 |
53 498 329 |
|||||||||||
116 |
||||||||||||||||
117 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 651 000 |
0 |
1 651 000 |
|||||||||||
118 |
1 |
Beruházások |
1 651 000 |
1 651 000 |
||||||||||||
119 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
120 |
||||||||||||||||
121 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
122 |
1 |
Müködési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
123 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
124 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
125 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
126 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
127 |
||||||||||||||||
128 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
129 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
130 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
131 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
132 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
133 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
134 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
135 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
136 |
||||||||||||||||
137 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
765 863 |
765 863 |
|||||||||||
138 |
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
765 863 |
765 863 |
|||||||||||
139 |
1 |
Működési célra |
0 |
765 863 |
765 863 |
|||||||||||
140 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||
141 |
||||||||||||||||
142 |
4 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
27 135 319 |
4 094 000 |
2 178 422 |
2 178 422 |
29 313 741 |
6 272 422 |
||||||||
143 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
26 811 469 |
2 178 422 |
28 989 891 |
|||||||||||
144 |
1 |
Személyi juttatások |
10 438 945 |
1 882 800 |
12 321 745 |
|||||||||||
145 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 368 987 |
244 764 |
1 613 751 |
|||||||||||
146 |
3 |
Dologi kiadások |
15 003 537 |
50 858 |
15 054 395 |
|||||||||||
147 |
||||||||||||||||
148 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
323 850 |
0 |
323 850 |
|||||||||||
149 |
1 |
Beruházások |
323 850 |
323 850 |
||||||||||||
150 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
151 |
||||||||||||||||
152 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
4 094 000 |
2 127 564 |
6 221 564 |
|||||||||||
153 |
1 |
Müködési bevételek |
4 094 000 |
4 094 000 |
||||||||||||
154 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
2 127 564 |
2 127 564 |
|||||||||||
155 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
2 127 564 |
2 127 564 |
||||||||||||
156 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
157 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
158 |
||||||||||||||||
159 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
160 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
161 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
162 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
163 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
164 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
165 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
166 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
167 |
||||||||||||||||
168 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
50 858 |
50 858 |
|||||||||||
169 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
50 858 |
50 858 |
|||||||||||
170 |
1 |
Működési célra |
50 858 |
50 858 |
||||||||||||
171 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||
172 |
||||||||||||||||
173 |
5 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
56 078 312 |
574 197 |
5 481 078 |
38 307 |
61 559 390 |
612 504 |
||||||||
174 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
55 504 115 |
5 481 078 |
60 985 193 |
|||||||||||
175 |
1 |
Személyi juttatások |
35 172 800 |
4 816 612 |
39 989 412 |
|||||||||||
176 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 602 464 |
626 159 |
5 228 623 |
|||||||||||
177 |
3 |
Dologi kiadások |
15 728 851 |
38 307 |
15 767 158 |
|||||||||||
178 |
||||||||||||||||
179 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
574 197 |
0 |
574 197 |
|||||||||||
180 |
1 |
Beruházások |
574 197 |
0 |
574 197 |
|||||||||||
181 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
182 |
||||||||||||||||
183 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
184 |
1 |
Müködési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
185 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
186 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
187 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
188 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
189 |
||||||||||||||||
190 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
191 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
192 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
193 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
194 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
195 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
196 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
197 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
198 |
||||||||||||||||
199 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
574 197 |
38 307 |
612 504 |
|||||||||||
200 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
574 197 |
38 307 |
612 504 |
|||||||||||
201 |
1 |
Működési célra |
38 307 |
38 307 |
||||||||||||
202 |
2 |
Felhalmozási célra |
574 197 |
574 197 |
||||||||||||
203 |
||||||||||||||||
204 |
I n t é z m é n y e k ö s s z e s e n |
523 297 115 |
19 838 767 |
12 121 585 |
6 678 814 |
535 418 700 |
26 517 581 |
|||||||||
205 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
520 252 768 |
12 121 585 |
532 374 353 |
|||||||||||
206 |
1 |
Személyi juttatások |
339 489 667 |
9 725 574 |
349 215 241 |
|||||||||||
207 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 197 669 |
1 217 099 |
51 414 768 |
|||||||||||
208 |
3 |
Dologi kiadások |
130 565 432 |
1 178 912 |
131 744 344 |
|||||||||||
209 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
210 |
||||||||||||||||
211 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
3 044 347 |
0 |
3 044 347 |
|||||||||||
212 |
1 |
Beruházások |
3 044 347 |
0 |
3 044 347 |
|||||||||||
213 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
214 |
||||||||||||||||
215 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
19 264 570 |
5 323 740 |
24 588 310 |
|||||||||||
216 |
1 |
Müködési bevételek |
19 264 570 |
0 |
19 264 570 |
|||||||||||
217 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
218 |
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
219 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
5 323 740 |
5 323 740 |
|||||||||||
220 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
5 323 740 |
5 323 740 |
|||||||||||
221 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
222 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
223 |
||||||||||||||||
224 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
225 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
226 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
227 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
228 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
229 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
230 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
231 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
232 |
||||||||||||||||
233 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
574 197 |
1 355 074 |
1 929 271 |
|||||||||||
234 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
574 197 |
1 355 074 |
1 929 271 |
|||||||||||
235 |
1 |
Működési célra |
0 |
1 355 074 |
1 355 074 |
|||||||||||
236 |
2 |
Felhalmozási célra |
574 197 |
0 |
574 197 |
|||||||||||
237 |
||||||||||||||||
238 |
M I N D Ö S S Z E S E N |
2 318 697 936 |
2 318 697 936 |
298 819 384 |
298 819 384 |
2 617 517 320 |
2 617 517 320 |
|||||||||
239 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
1 457 500 718 |
294 718 163 |
1 752 218 881 |
|||||||||||
240 |
1 |
Személyi juttatások |
487 218 628 |
139 040 150 |
626 258 778 |
|||||||||||
241 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 474 822 |
9 613 409 |
77 088 231 |
|||||||||||
242 |
3 |
Dologi kiadások |
713 791 562 |
66 946 951 |
780 738 513 |
|||||||||||
243 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
0 |
33 134 000 |
|||||||||||
244 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
155 881 706 |
79 117 653 |
234 999 359 |
|||||||||||
245 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
28 300 000 |
0 |
28 300 000 |
|||||||||||
246 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
35 251 200 |
107 251 200 |
|||||||||||
247 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
248 |
4 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
249 |
5 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
250 |
6 |
Tartalékok |
39 000 000 |
41 334 380 |
80 334 380 |
|||||||||||
251 |
7 |
Elvonások és befizetések |
16 581 706 |
2 532 073 |
19 113 779 |
|||||||||||
252 |
||||||||||||||||
253 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
725 522 462 |
4 101 221 |
729 623 683 |
|||||||||||
254 |
1 |
Beruházások |
581 859 745 |
2 089 582 |
583 949 327 |
|||||||||||
255 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
256 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
143 662 717 |
2 011 639 |
145 674 356 |
|||||||||||
257 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
258 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
5 000 000 |
39 325 000 |
|||||||||||
259 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
260 |
4 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
261 |
5 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
262 |
6 |
Tartalékok |
109 337 717 |
-2 988 361 |
106 349 356 |
|||||||||||
263 |
||||||||||||||||
264 |
3 |
Finanszírozási kiadások |
135 674 756 |
0 |
135 674 756 |
|||||||||||
265 |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|||||||||||
266 |
1 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
267 |
2 |
Likvid hitelek törlesztése |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|||||||||||
268 |
3 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
269 |
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
|||||||||||
270 |
1 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
|||||||||||
271 |
3 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
0 |
25 001 944 |
|||||||||||
272 |
1 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
0 |
25 001 944 |
|||||||||||
273 |
||||||||||||||||
274 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
1 266 127 242 |
207 353 180 |
1 473 480 422 |
|||||||||||
275 |
1 |
Müködési bevételek |
274 761 751 |
0 |
274 761 751 |
|||||||||||
276 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
0 |
284 000 000 |
|||||||||||
277 |
1 |
Helyi adók |
280 100 000 |
0 |
280 100 000 |
|||||||||||
278 |
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
279 |
3 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 900 000 |
0 |
3 900 000 |
|||||||||||
280 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
706 789 238 |
207 353 180 |
914 142 418 |
|||||||||||
281 |
1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
663 890 191 |
5 442 771 |
669 332 962 |
|||||||||||
282 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
283 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
201 910 409 |
244 809 456 |
|||||||||||
284 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
576 253 |
0 |
576 253 |
|||||||||||
285 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
286 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
0 |
576 253 |
|||||||||||
287 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
288 |
||||||||||||||||
289 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
261 985 003 |
0 |
261 985 003 |
|||||||||||
290 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
|||||||||||
291 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
292 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
|||||||||||
293 |
3 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
294 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
295 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
296 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
297 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 985 003 |
0 |
16 985 003 |
|||||||||||
298 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
|||||||||||
299 |
2 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
0 |
525 000 |
|||||||||||
300 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||||||
301 |
||||||||||||||||
302 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
790 585 691 |
91 466 204 |
882 051 895 |
|||||||||||
303 |
1 |
Hitelfelvét ÁH-on kívülről |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|||||||||||
304 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
305 |
2 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
306 |
3 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|||||||||||
307 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
690 585 691 |
91 466 204 |
782 051 895 |
|||||||||||
308 |
1 |
Működési célra |
216 658 035 |
91 466 204 |
308 124 239 |
|||||||||||
309 |
2 |
Felhalmozási célra |
473 927 656 |
0 |
473 927 656 |
|||||||||||
2. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételek |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadások |
||||
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
706 789 238 |
914 142 418 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
487 218 628 |
626 258 778 |
||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó |
K2 |
052. |
67 474 822 |
77 088 231 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
284 000 000 |
284 000 000 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
713 791 562 |
780 738 513 |
||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
274 761 751 |
274 761 751 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
33 134 000 |
33 134 000 |
||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
245 000 000 |
245 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
155 881 706 |
234 999 359 |
||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
576 253 |
576 253 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
581 859 745 |
583 949 327 |
||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
16 985 003 |
16 985 003 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||
8. |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
143 662 717 |
145 674 356 |
|||||||
9. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 528 112 245 |
1 735 465 425 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 183 023 180 |
2 481 842 564 |
0 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk. |
B811 |
098. |
100 000 000 |
100 000 000 |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
059. |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
11. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K912 |
059. |
0 |
0 |
||
12. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
098. |
690 585 691 |
782 051 895 |
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér. |
K914 |
059. |
25 001 944 |
25 001 944 |
||
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
0 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
059. |
503 458 348 |
508 901 119 |
||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
503 458 348 |
508 901 119 |
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
K915 |
059. |
-503 458 348 |
-508 901 119 |
||
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
-503 458 348 |
-508 901 119 |
15. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
059. |
10 672 812 |
10 672 812 |
||
16. |
Finanszírozási bevételek összesen |
790 585 691 |
882 051 895 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások összesen |
135 674 756 |
135 674 756 |
0 |
||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 318 697 936 |
2 617 517 320 |
0 |
17. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 318 697 936 |
2 617 517 320 |
0 |
||||
18. |
Működési költségvetési bevételek |
1 266 127 242 |
1 473 480 422 |
0 |
18. |
Működési költségvetési kiadások |
1 457 500 718 |
1 752 218 881 |
0 |
||||
19. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
261 985 003 |
261 985 003 |
0 |
19. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
725 522 462 |
729 623 683 |
0 |
||||
20. |
Költségvetési egyenleg : |
-654 910 935 |
-746 377 139 |
0 |
20. |
0 |
0 |
0 |
|||||
21. |
- ebből működési |
-191 373 476 |
-278 738 459 |
0 |
21. |
0 |
0 |
0 |
|||||
22. |
- felhalmozási |
-463 537 459 |
-467 638 680 |
0 |
22. |
0 |
0 |
0 |
|||||
23. |
Finanszírozási egyenleg: |
654 910 935 |
746 377 139 |
0 |
23. |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. melléklet5
Forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Működési bevételek |
274 761 751 |
274 761 751 |
Személyi juttatások |
487 218 628 |
626 258 778 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
284 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 474 822 |
77 088 231 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
663 890 191 |
669 332 962 |
Dologi kiadások |
713 791 562 |
780 738 513 |
4. |
Előző évi kiegészítések, visszatérülések |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
33 134 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
244 809 456 |
Egyéb működési célú támogatásokÁH-on belülre |
28 300 000 |
28 300 000 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
10 684 739 |
10 684 739 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
107 251 200 |
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
||||
8. |
7.-ből EU-s támogatás |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
||||
9. |
Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
||||
10. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
Elvonások és befizetések |
16 581 706 |
19 113 779 |
||
11. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
576 253 |
576 253 |
Tartalékok |
39 000 000 |
80 334 380 |
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
1 266 127 242 |
1 473 480 422 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 457 500 718 |
1 752 218 881 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
216 658 035 |
308 124 239 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
216 658 035 |
308 124 239 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
100 000 000 |
100 000 000 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
100 000 000 |
100 000 000 |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
316 658 035 |
408 124 239 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
125 001 944 |
125 001 944 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 582 785 277 |
1 881 604 661 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 582 502 662 |
1 877 220 825 |
24. |
Költségvetési hiány: |
191 373 476 |
278 738 459 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
25. |
Tárgyévi működési hiány: |
- |
- |
Tárgyévi működési többlet: |
282 615 |
4 383 836 |
Forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
245 000 000 |
Beruházások |
581 859 745 |
583 949 327 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
357 366 097 |
357 366 097 |
||
3. |
1.-ből EU-s támogatás |
Felújítások |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁH-on belülre |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
39 325 000 |
||
7. |
Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről |
15 460 003 |
15 460 003 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
||
8. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
525 000 |
525 000 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
||
9. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
|||||
10. |
Tartalékok |
109 337 717 |
106 349 356 |
|||
11. |
||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
261 985 003 |
261 985 003 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
725 522 462 |
729 623 683 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
473 927 656 |
473 927 656 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
473 927 656 |
473 927 656 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
473 927 656 |
473 927 656 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
10 672 812 |
10 672 812 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
735 912 659 |
735 912 659 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
736 195 274 |
740 296 495 |
27. |
Költségvetési hiány: |
463 537 459 |
467 638 680 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi felhalmozási hiány: |
282 615 |
4 383 836 |
Tárgyévi felhalmozási többlet: |
- |
- |
4. melléklet6
Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||
M e g n e v e z é s |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
1 |
I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai |
||||||||||||
2 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
38 127 600 |
38 127 600 |
0 |
0 |
38 127 600 |
38 127 600 |
0 |
0 |
||||
3 |
Személyi juttatás |
2 520 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
||||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
327 600 |
327 600 |
327 600 |
327 600 |
||||||||
5 |
Dologi kiadások |
35 280 000 |
35 280 000 |
35 280 000 |
35 280 000 |
||||||||
6 |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
34 425 800 |
34 425 800 |
0 |
0 |
34 425 800 |
34 425 800 |
0 |
0 |
||||
7 |
Személyi juttatás |
23 731 150 |
23 731 150 |
23 731 150 |
23 731 150 |
||||||||
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 616 050 |
3 616 050 |
3 616 050 |
3 616 050 |
||||||||
9 |
Dologi kiadások |
7 078 600 |
7 078 600 |
7 078 600 |
7 078 600 |
||||||||
10 |
096015 Iskolai intézményi étkeztetés |
23 003 055 |
23 003 055 |
0 |
0 |
23 003 055 |
23 003 055 |
0 |
0 |
||||
11 |
Dologi kiadások |
23 003 055 |
23 003 055 |
23 003 055 |
23 003 055 |
||||||||
12 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
||||
13 |
Dologi kiadások |
7 836 000 |
7 836 000 |
7 836 000 |
7 836 000 |
||||||||
14 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
3 791 070 |
3 791 070 |
0 |
0 |
3 791 070 |
3 791 070 |
0 |
0 |
||||
15 |
Dologi kiadások |
3 791 070 |
3 791 070 |
3 791 070 |
3 791 070 |
||||||||
16 |
I. Ö s s z e s e n : |
107 183 525 |
107 183 525 |
0 |
0 |
107 183 525 |
107 183 525 |
0 |
0 |
||||
17 |
Személyi juttatás |
26 251 150 |
26 251 150 |
0 |
0 |
26 251 150 |
26 251 150 |
0 |
0 |
||||
18 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 943 650 |
3 943 650 |
0 |
0 |
3 943 650 |
3 943 650 |
0 |
0 |
||||
19 |
Dologi kiadások |
76 988 725 |
76 988 725 |
0 |
0 |
76 988 725 |
76 988 725 |
0 |
0 |
||||
20 |
II. Városgazdálkodási feladatok |
||||||||||||
21 |
066010 Zöldterület-kezelés |
9 889 070 |
9 889 070 |
0 |
0 |
9 889 070 |
9 889 070 |
0 |
0 |
||||
22 |
Személyi juttatás |
4 279 000 |
4 279 000 |
4 279 000 |
4 279 000 |
||||||||
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
556 270 |
556 270 |
556 270 |
556 270 |
||||||||
24 |
Dologi kiadások |
5 053 800 |
5 053 800 |
5 053 800 |
5 053 800 |
||||||||
25 |
032020 Tűzoltás, müszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása |
1 647 800 |
1 647 800 |
0 |
0 |
1 647 800 |
1 647 800 |
0 |
0 |
||||
26 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
27 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
28 |
Dologi kiadások |
1 647 800 |
1 647 800 |
1 647 800 |
1 647 800 |
||||||||
29 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
719 138 216 |
719 138 216 |
0 |
0 |
719 138 216 |
719 138 216 |
0 |
0 |
||||
30 |
Személyi juttatás |
18 503 000 |
18 503 000 |
18 503 000 |
18 503 000 |
||||||||
31 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 405 390 |
2 405 390 |
2 405 390 |
2 405 390 |
||||||||
32 |
Dologi kiadások |
143 034 428 |
143 034 428 |
143 034 428 |
143 034 428 |
||||||||
33 |
Beruházási kiadások |
555 195 398 |
555 195 398 |
555 195 398 |
555 195 398 |
||||||||
34 |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
190 500 |
190 500 |
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
0 |
0 |
||||
35 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
36 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
37 |
Dologi kiadások |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
||||||||
38 |
066020 Városgazdálkodás |
377 807 954 |
152 936 740 |
224 871 214 |
0 |
448 188 211 |
223 316 997 |
224 871 214 |
0 |
||||
39 |
Személyi juttatás |
40 549 991 |
40 549 991 |
40 690 567 |
40 690 567 |
||||||||
40 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 865 249 |
5 865 249 |
5 865 249 |
5 865 249 |
||||||||
41 |
Dologi kiadások |
223 247 714 |
73 901 500 |
149 346 214 |
252 186 195 |
144 141 181 |
108 045 014 |
||||||
42 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
43 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||
44 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
50 000 000 |
50 000 000 |
84 751 200 |
84 751 200 |
||||||||
45 |
Beruházási kiadások |
23 620 000 |
7 620 000 |
16 000 000 |
25 170 000 |
7 620 000 |
17 550 000 |
||||||
46 |
Felújítási kiadások |
||||||||||||
47 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
||||||||||||
49 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
9 525 000 |
9 525 000 |
14 525 000 |
14 525 000 |
||||||||
50 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
||||||||||||
51 |
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |
2 635 250 |
2 635 250 |
0 |
0 |
2 635 250 |
2 635 250 |
0 |
0 |
||||
52 |
Dologi kiadások |
2 635 250 |
2 635 250 |
2 635 250 |
2 635 250 |
||||||||
53 |
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
6 032 500 |
6 032 500 |
0 |
0 |
6 032 500 |
6 032 500 |
0 |
0 |
||||
54 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
55 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
56 |
Dologi kiadások |
6 032 500 |
6 032 500 |
6 032 500 |
6 032 500 |
||||||||
57 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||
58 |
064010 Közvilágítás |
21 777 960 |
21 777 960 |
0 |
0 |
21 777 960 |
21 777 960 |
0 |
0 |
||||
59 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
21 777 960 |
21 777 960 |
21 777 960 |
21 777 960 |
||||||||
60 |
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
393 700 |
393 700 |
0 |
0 |
393 700 |
393 700 |
0 |
0 |
||||
61 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
62 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
63 |
Dologi kiadások |
393 700 |
393 700 |
393 700 |
393 700 |
||||||||
64 |
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |
10 795 000 |
10 795 000 |
0 |
0 |
10 795 000 |
10 795 000 |
0 |
0 |
||||
65 |
Dologi kiadások |
10 795 000 |
10 795 000 |
10 795 000 |
10 795 000 |
||||||||
66 |
092270 Szakképzési központ támogatása (TISZK) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
68 |
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
69 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
70 |
045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
||||
71 |
Dologi kiadások |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||||||
72 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai |
46 755 223 |
46 755 223 |
0 |
0 |
46 755 223 |
46 755 223 |
0 |
0 |
||||
73 |
Dologi kiadások |
46 755 223 |
46 755 223 |
46 755 223 |
46 755 223 |
||||||||
74 |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
1 397 000 |
1 397 000 |
0 |
0 |
1 397 000 |
1 397 000 |
0 |
0 |
||||
75 |
Dologi kiadások |
1 397 000 |
1 397 000 |
1 397 000 |
1 397 000 |
||||||||
76 |
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
3 937 000 |
3 937 000 |
0 |
0 |
3 937 000 |
3 937 000 |
0 |
0 |
||||
77 |
Dologi kiadások |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
||||||||
78 |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
1 460 500 |
1 460 500 |
0 |
0 |
1 460 500 |
1 460 500 |
0 |
0 |
||||
79 |
Dologi kiadások |
1 460 500 |
1 460 500 |
1 460 500 |
1 460 500 |
||||||||
80 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||
81 |
042220 Erdőgazdálkodás |
26 017 230 |
0 |
26 017 230 |
0 |
26 017 230 |
0 |
26 017 230 |
0 |
||||
82 |
Dologi kiadások |
26 017 230 |
26 017 230 |
26 017 230 |
26 017 230 |
||||||||
83 |
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
||||
84 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||||
85 |
051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
||||
86 |
Dologi kiadások |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||||||
87 |
045120 Út, autópálya építése |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
||||
88 |
Dologi kiadások |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
||||||||
89 |
Beruházási kiadások |
||||||||||||
90 |
051040 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
91 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
92 |
022010 Polgári védelem ágazati feladatai |
25 400 |
25 400 |
0 |
0 |
25 400 |
25 400 |
0 |
0 |
||||
93 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
94 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
95 |
Dologi kiadások |
25 400 |
25 400 |
25 400 |
25 400 |
||||||||
96 |
II. Ö s s z e s e n : |
1 237 647 303 |
986 758 859 |
250 888 444 |
0 |
1 308 027 560 |
1 057 139 116 |
250 888 444 |
0 |
||||
97 |
Személyi juttatás |
63 331 991 |
63 331 991 |
0 |
0 |
63 472 567 |
63 472 567 |
0 |
0 |
||||
98 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 826 909 |
8 826 909 |
0 |
0 |
8 826 909 |
8 826 909 |
0 |
0 |
||||
99 |
Dologi kiadások |
502 148 005 |
326 784 561 |
175 363 444 |
0 |
531 086 486 |
397 024 242 |
134 062 244 |
0 |
||||
100 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
101 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
||||
102 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
84 751 200 |
0 |
84 751 200 |
0 |
||||
103 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szármkifiz. |
0 |
0 |
||||||||||
104 |
Beruházási kiadások |
578 815 398 |
562 815 398 |
16 000 000 |
0 |
580 365 398 |
562 815 398 |
17 550 000 |
0 |
||||
105 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
106 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
107 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
108 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
9 525 000 |
0 |
9 525 000 |
0 |
14 525 000 |
0 |
14 525 000 |
0 |
||||
109 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
110 |
III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai |
||||||||||||
111 |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
112 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
113 |
107060 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
1 884 000 |
1 884 000 |
0 |
0 |
1 884 000 |
1 884 000 |
0 |
0 |
||||
114 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 884 000 |
1 884 000 |
1 884 000 |
1 884 000 |
||||||||
115 |
107060 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
116 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
117 |
107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
||||
118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
||||||||
119 |
107060 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
||||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
||||||||
121 |
107060 Egyéb szociális pénzbenli és természetbeni ellátások |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
||||
122 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
123 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||||||
124 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
125 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
126 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
127 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
128 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
129 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
21 111 155 |
21 111 155 |
0 |
0 |
48 832 273 |
48 832 273 |
0 |
0 |
||||
130 |
Személyi juttatás |
17 977 875 |
17 977 875 |
43 057 875 |
43 057 875 |
||||||||
131 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 393 380 |
1 393 380 |
3 023 580 |
3 023 580 |
||||||||
132 |
Dologi kiadások |
1 739 900 |
1 739 900 |
2 750 818 |
2 750 818 |
||||||||
133 |
041237 Start-mintaprogram |
45 630 659 |
45 630 659 |
0 |
0 |
192 848 991 |
192 848 991 |
0 |
0 |
||||
134 |
Személyi juttatás |
40 167 945 |
40 167 945 |
144 261 945 |
144 261 945 |
||||||||
135 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 113 214 |
3 113 214 |
9 879 324 |
9 879 324 |
||||||||
136 |
Dologi kiadások |
2 349 500 |
2 349 500 |
38 168 140 |
38 168 140 |
||||||||
137 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
539 582 |
539 582 |
||||||||
138 |
III. Ö s s z e s e n : |
99 875 814 |
99 875 814 |
0 |
0 |
274 815 264 |
274 815 264 |
0 |
0 |
||||
139 |
Személyi juttatás |
58 145 820 |
58 145 820 |
0 |
0 |
187 319 820 |
187 319 820 |
0 |
0 |
||||
140 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 506 594 |
4 506 594 |
0 |
0 |
12 902 904 |
12 902 904 |
0 |
0 |
||||
141 |
Dologi kiadások |
4 089 400 |
4 089 400 |
0 |
0 |
40 918 958 |
40 918 958 |
0 |
0 |
||||
142 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 582 |
539 582 |
0 |
0 |
||||
143 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
33 134 000 |
0 |
0 |
33 134 000 |
33 134 000 |
0 |
0 |
||||
144 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||||
145 |
IV. Támogatások, pénzeszközök átadása |
||||||||||||
146 |
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
4 800 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
||||
147 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||||||
148 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
149 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||
150 |
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 500 000 |
20 500 000 |
0 |
0 |
||||
151 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 500 000 |
20 500 000 |
||||||||
152 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||
153 |
084040 Egyházak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
154 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||
155 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||
156 |
081041 Versenysport támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
157 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||
158 |
081045 Szabadidősport támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
159 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||
160 |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
||||
161 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||||||||
162 |
084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||||
163 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
164 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
||||||||||||
165 |
IV. Ö s s z e s e n : |
47 100 000 |
47 100 000 |
0 |
0 |
47 600 000 |
47 600 000 |
0 |
0 |
||||
166 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||||
167 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
168 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
24 800 000 |
24 800 000 |
0 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
0 |
0 |
||||
169 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
||||
170 |
V. 900070 Tartalékok |
148 337 717 |
148 337 717 |
0 |
0 |
186 683 736 |
186 683 736 |
0 |
0 |
||||
171 |
Általános |
15 000 000 |
15 000 000 |
31 698 800 |
31 698 800 |
||||||||
172 |
Céltartalék |
133 337 717 |
133 337 717 |
0 |
0 |
154 984 936 |
154 984 936 |
0 |
0 |
||||
173 |
Működési céltartalék |
24 000 000 |
24 000 000 |
48 635 580 |
48 635 580 |
||||||||
174 |
Felhalmozási céltartalék |
109 337 717 |
109 337 717 |
106 349 356 |
106 349 356 |
||||||||
175 |
VI. 066020 Támogatási kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
176 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
||||||||||||
177 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
178 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
||||||||||||
179 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
180 |
VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
503 458 348 |
503 458 348 |
0 |
0 |
508 901 119 |
508 901 119 |
0 |
0 |
||||
181 |
Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása |
2 470 150 |
2 470 150 |
2 470 150 |
2 470 150 |
||||||||
182 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
500 988 198 |
500 988 198 |
506 430 969 |
506 430 969 |
||||||||
183 |
VIII. 900060 Finanszírozási kiadások |
110 672 812 |
0 |
110 672 812 |
0 |
110 672 812 |
0 |
110 672 812 |
0 |
||||
184 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||||||
185 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
||||||||
186 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||
187 |
IX. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
41 583 650 |
41 583 650 |
0 |
0 |
44 115 723 |
44 115 723 |
0 |
0 |
||||
188 |
Elvonások, befizetések |
16 581 706 |
16 581 706 |
19 113 779 |
19 113 779 |
||||||||
189 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
||||||||
190 |
Működési költségvetési kiadások |
||||||||||||
191 |
Személyi juttatás |
147 728 961 |
147 728 961 |
0 |
0 |
277 043 537 |
277 043 537 |
0 |
0 |
||||
192 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 277 153 |
17 277 153 |
0 |
0 |
25 673 463 |
25 673 463 |
0 |
0 |
||||
193 |
Dologi kiadások |
583 226 130 |
407 862 686 |
175 363 444 |
0 |
648 994 169 |
514 931 925 |
134 062 244 |
0 |
||||
194 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
33 134 000 |
0 |
0 |
33 134 000 |
33 134 000 |
0 |
0 |
||||
195 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
196 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
28 300 000 |
28 300 000 |
0 |
0 |
28 300 000 |
28 300 000 |
0 |
0 |
||||
197 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
22 000 000 |
50 000 000 |
0 |
106 751 200 |
22 000 000 |
84 751 200 |
0 |
||||
198 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
199 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
200 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
201 |
Elvonások, befizetések |
16 581 706 |
16 581 706 |
0 |
0 |
19 113 779 |
19 113 779 |
0 |
0 |
||||
202 |
Tartalékok |
39 000 000 |
39 000 000 |
0 |
0 |
80 334 380 |
80 334 380 |
0 |
0 |
||||
203 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||||||||
204 |
Beruházási kiadások |
578 815 398 |
562 815 398 |
16 000 000 |
0 |
580 904 980 |
563 354 980 |
17 550 000 |
0 |
||||
205 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
206 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
207 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
208 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
24 800 000 |
9 525 000 |
0 |
39 825 000 |
25 300 000 |
14 525 000 |
0 |
||||
209 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
210 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
||||||||||||
211 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
||||||||||||
212 |
Tartalékok |
109 337 717 |
109 337 717 |
0 |
0 |
106 349 356 |
106 349 356 |
0 |
0 |
||||
213 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
214 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
||||
215 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
||||
216 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
217 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
0 |
0 |
25 001 944 |
25 001 944 |
0 |
0 |
||||
218 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||||
219 |
Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása |
2 470 150 |
2 470 150 |
0 |
0 |
2 470 150 |
2 470 150 |
0 |
0 |
||||
220 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
500 988 198 |
500 988 198 |
0 |
0 |
506 430 969 |
506 430 969 |
0 |
0 |
||||
221 |
M I N D Ö S S Z E S E N : |
2 298 859 169 |
1 937 297 913 |
361 561 256 |
0 |
2 590 999 739 |
2 229 438 483 |
361 561 256 |
0 |
||||
222 |
|||||||||||||
223 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
17,00 |
17,00 |
||||||||||
224 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
37,33 |
142,75 |
||||||||||
5. melléklet7
Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||
M e g n e v e z é s |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
1 |
I. Önkormányzat egyéb feladatai |
||||||||||||
2 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
12 049 164 |
12 049 164 |
0 |
0 |
12 049 164 |
12 049 164 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
12 049 164 |
12 049 164 |
12 049 164 |
12 049 164 |
||||||||
4 |
096015 Iskolai intézményi étkeztetés |
8 789 951 |
8 789 951 |
0 |
0 |
8 789 951 |
8 789 951 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési bevételek |
8 789 951 |
8 789 951 |
8 789 951 |
8 789 951 |
||||||||
6 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
||||
7 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
7 836 000 |
7 836 000 |
7 836 000 |
7 836 000 |
||||||||
8 |
I. Ö s s z e s e n : |
28 675 115 |
28 675 115 |
0 |
0 |
28 675 115 |
28 675 115 |
0 |
0 |
||||
9 |
Működési bevételek |
20 839 115 |
20 839 115 |
0 |
0 |
20 839 115 |
20 839 115 |
0 |
0 |
||||
10 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
||||
11 |
II. Városgazdálkodási feladatok |
||||||||||||
12 |
066010 Zöldterület-kezelés |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
||||
13 |
Működési bevételek |
||||||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||||||
15 |
066020 Városgazdálkodás |
363 380 530 |
118 380 530 |
245 000 000 |
0 |
363 380 530 |
118 380 530 |
245 000 000 |
0 |
||||
16 |
Működési bevételek |
117 380 530 |
117 380 530 |
117 380 530 |
117 380 530 |
||||||||
17 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
18 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
19 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
20 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
245 000 000 |
245 000 000 |
245 000 000 |
||||||||
21 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
||||||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
24 |
063020 Víztermelés-, kezelés, - ellátás |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
0 |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
0 |
||||
25 |
Működési bevételek |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
||||||||
26 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
63 151 062 |
63 151 062 |
0 |
0 |
63 151 062 |
63 151 062 |
0 |
0 |
||||
27 |
Működési bevételek |
52 466 323 |
52 466 323 |
52 466 323 |
52 466 323 |
||||||||
28 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
10 684 739 |
10 684 739 |
10 684 739 |
10 684 739 |
||||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
30 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
31 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai |
57 191 213 |
57 191 213 |
0 |
0 |
57 191 213 |
57 191 213 |
0 |
0 |
||||
32 |
Működési bevételek |
57 191 213 |
57 191 213 |
57 191 213 |
57 191 213 |
||||||||
33 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
||||||||||||
34 |
022010 Polgári védelem ágazati feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
36 |
II. Ö s s z e s e n : |
492 422 805 |
247 422 805 |
245 000 000 |
0 |
492 422 805 |
247 422 805 |
245 000 000 |
0 |
||||
37 |
Működési bevételek |
234 658 066 |
234 658 066 |
0 |
0 |
234 658 066 |
234 658 066 |
0 |
0 |
||||
38 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
11 764 739 |
11 764 739 |
0 |
0 |
11 764 739 |
11 764 739 |
0 |
0 |
||||
39 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
40 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
41 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
||||
42 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
43 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||
44 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
45 |
III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai |
||||||||||||
46 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
47 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
48 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
49 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 871 255 |
8 871 255 |
0 |
0 |
36 592 373 |
36 592 373 |
0 |
0 |
||||
50 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
8 871 255 |
8 871 255 |
36 592 373 |
36 592 373 |
||||||||
51 |
041237 Start-mintaprogram |
14 427 053 |
14 427 053 |
0 |
0 |
183 292 604 |
183 292 604 |
0 |
0 |
||||
52 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
14 427 053 |
14 427 053 |
183 292 604 |
183 292 604 |
||||||||
53 |
III. Ö s s z e s e n : |
23 298 308 |
23 298 308 |
0 |
0 |
219 884 977 |
219 884 977 |
0 |
0 |
||||
54 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
23 298 308 |
23 298 308 |
0 |
0 |
219 884 977 |
219 884 977 |
0 |
0 |
||||
55 |
IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása |
663 890 191 |
663 890 191 |
0 |
0 |
669 332 962 |
669 332 962 |
0 |
0 |
||||
56 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
663 890 191 |
663 890 191 |
669 332 962 |
669 332 962 |
||||||||
57 |
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása |
||||||||||||
58 |
V. 900060 Finanszírozási bevételek |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
||||
59 |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
61 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
||||||
62 |
VI. 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
690 011 494 |
690 011 494 |
0 |
0 |
780 122 624 |
780 122 624 |
0 |
0 |
||||
63 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
216 658 035 |
216 658 035 |
306 769 165 |
306 769 165 |
||||||||
64 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
473 353 459 |
473 353 459 |
473 353 459 |
473 353 459 |
||||||||
65 |
VII. 900020 Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
284 000 000 |
0 |
0 |
284 000 000 |
284 000 000 |
0 |
0 |
||||
66 |
Helyi adók |
280 100 000 |
280 100 000 |
280 100 000 |
280 100 000 |
||||||||
67 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
68 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
||||||||
69 |
VIII. 066020 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
||||
70 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
15 460 003 |
15 460 003 |
15 460 003 |
||||||||
72 |
IX. 066020 Támogatási kölcsön visszatérülése |
1 101 253 |
0 |
1 101 253 |
0 |
1 101 253 |
0 |
1 101 253 |
0 |
||||
73 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
||||||||||||
74 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
576 253 |
576 253 |
576 253 |
||||||||
75 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
||||||||
76 |
Működési költségvetési bevételek |
||||||||||||
77 |
Működési bevételek |
255 497 181 |
255 497 181 |
0 |
0 |
255 497 181 |
255 497 181 |
0 |
0 |
||||
78 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
79 |
Helyi adók |
280 100 000 |
280 100 000 |
0 |
0 |
280 100 000 |
280 100 000 |
0 |
0 |
||||
80 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
81 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
0 |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
0 |
||||
82 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
||||||||||
83 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
663 890 191 |
663 890 191 |
0 |
0 |
669 332 962 |
669 332 962 |
0 |
0 |
||||
84 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
85 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
42 899 047 |
0 |
0 |
239 485 716 |
239 485 716 |
0 |
0 |
||||
86 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
87 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
88 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
||||
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
90 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||||||||||||
91 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
92 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
93 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
||||
94 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
95 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
||||||||||||
96 |
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
98 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
99 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
||||
100 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
||||
101 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||
102 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
103 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
104 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
105 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
||||
106 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
216 658 035 |
216 658 035 |
0 |
0 |
306 769 165 |
306 769 165 |
0 |
0 |
||||
107 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
473 353 459 |
473 353 459 |
0 |
0 |
473 353 459 |
473 353 459 |
0 |
0 |
||||
108 |
M I N D Ö S S Z E S E N : |
2 298 859 169 |
1 937 297 913 |
361 561 256 |
0 |
2 590 999 739 |
2 229 438 483 |
361 561 256 |
0 |
||||
6. melléklet8
Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||
M e g n e v e z é s |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatá-si feladat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatá-si feladat |
|||||
1 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
2 |
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
160 294 236 |
145 573 666 |
14 720 570 |
0 |
160 794 282 |
146 073 712 |
14 720 570 |
0 |
||||
3 |
Személyi juttatás |
99 209 000 |
99 209 000 |
99 209 000 |
99 209 000 |
||||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 244 070 |
15 244 070 |
15 244 070 |
15 244 070 |
||||||||
5 |
Dologi kiadások |
45 345 866 |
30 625 296 |
14 720 570 |
45 845 912 |
31 125 342 |
14 720 570 |
||||||
6 |
Beruházási kiadások |
495 300 |
495 300 |
495 300 |
495 300 |
||||||||
7 |
016030 Állampolgársági ügyek |
6 142 861 |
0 |
0 |
6 142 861 |
6 142 861 |
0 |
0 |
6 142 861 |
||||
8 |
Személyi juttatás |
5 078 250 |
5 078 250 |
5 078 250 |
5 078 250 |
||||||||
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
683 611 |
683 611 |
683 611 |
683 611 |
||||||||
10 |
Dologi kiadások |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
||||||||
11 |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
13 182 406 |
13 182 406 |
0 |
0 |
13 182 406 |
13 182 406 |
0 |
0 |
||||
12 |
Személyi juttatás |
10 985 050 |
10 985 050 |
10 985 050 |
10 985 050 |
||||||||
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 479 806 |
1 479 806 |
1 479 806 |
1 479 806 |
||||||||
14 |
Dologi kiadások |
717 550 |
717 550 |
717 550 |
717 550 |
||||||||
15 |
016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 196 176 |
3 196 176 |
0 |
0 |
||||
16 |
Személyi juttatás |
2 370 000 |
2 370 000 |
||||||||||
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
346 176 |
346 176 |
||||||||||
18 |
Dologi kiadások |
480 000 |
480 000 |
||||||||||
19 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n : |
179 619 503 |
158 756 072 |
14 720 570 |
6 142 861 |
183 315 725 |
162 452 294 |
14 720 570 |
6 142 861 |
||||
20 |
Személyi juttatás |
115 272 300 |
110 194 050 |
0 |
5 078 250 |
117 642 300 |
112 564 050 |
0 |
5 078 250 |
||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 407 487 |
16 723 876 |
0 |
683 611 |
17 753 663 |
17 070 052 |
0 |
683 611 |
||||
22 |
Dologi kiadások |
46 444 416 |
31 342 846 |
14 720 570 |
381 000 |
47 424 462 |
32 322 892 |
14 720 570 |
381 000 |
||||
23 |
Beruházási kiadások |
495 300 |
495 300 |
0 |
0 |
495 300 |
495 300 |
0 |
0 |
||||
24 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
||||||||||||
25 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
29 211 270 |
29 211 270 |
0 |
0 |
29 211 270 |
29 211 270 |
0 |
0 |
||||
26 |
Dologi kiadások |
29 211 270 |
29 211 270 |
29 211 270 |
29 211 270 |
||||||||
27 |
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai |
208 235 711 |
208 235 711 |
0 |
0 |
208 891 873 |
208 891 873 |
0 |
0 |
||||
28 |
Személyi juttatás |
178 605 622 |
178 605 622 |
179 261 784 |
179 261 784 |
||||||||
29 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 818 731 |
26 818 731 |
26 818 731 |
26 818 731 |
||||||||
30 |
Dologi kiadások |
2 811 358 |
2 811 358 |
2 811 358 |
2 811 358 |
||||||||
31 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
32 |
091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai |
23 017 000 |
23 017 000 |
0 |
0 |
23 126 701 |
23 126 701 |
0 |
0 |
||||
33 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
34 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
35 |
Dologi kiadások |
21 366 000 |
21 366 000 |
21 475 701 |
21 475 701 |
||||||||
36 |
Beruházási kiadások |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
||||||||
37 |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
39 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
40 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
41 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n : |
260 463 981 |
260 463 981 |
0 |
0 |
261 229 844 |
261 229 844 |
0 |
0 |
||||
42 |
Személyi juttatás |
178 605 622 |
178 605 622 |
0 |
0 |
179 261 784 |
179 261 784 |
0 |
0 |
||||
43 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 818 731 |
26 818 731 |
0 |
0 |
26 818 731 |
26 818 731 |
0 |
0 |
||||
44 |
Dologi kiadások |
53 388 628 |
53 388 628 |
0 |
0 |
53 498 329 |
53 498 329 |
0 |
0 |
||||
45 |
Beruházási kiadások |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
0 |
||||
46 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár |
||||||||||||
47 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
2 257 500 |
2 257 500 |
0 |
0 |
2 257 500 |
2 257 500 |
0 |
0 |
||||
48 |
Dologi kiadások |
2 257 500 |
2 257 500 |
2 257 500 |
2 257 500 |
||||||||
49 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
24 877 819 |
20 813 819 |
4 064 000 |
0 |
27 056 241 |
22 992 241 |
4 064 000 |
0 |
||||
50 |
Személyi juttatás |
10 438 945 |
10 438 945 |
12 321 745 |
12 321 745 |
||||||||
51 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 368 987 |
1 368 987 |
1 613 751 |
1 613 751 |
||||||||
52 |
Dologi kiadások |
12 746 037 |
8 682 037 |
4 064 000 |
12 796 895 |
8 732 895 |
4 064 000 |
||||||
53 |
Beruházási kiadások |
323 850 |
323 850 |
323 850 |
323 850 |
||||||||
54 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n : |
27 135 319 |
23 071 319 |
4 064 000 |
0 |
29 313 741 |
25 249 741 |
4 064 000 |
0 |
||||
55 |
Személyi juttatás |
10 438 945 |
10 438 945 |
0 |
0 |
12 321 745 |
12 321 745 |
0 |
0 |
||||
56 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 368 987 |
1 368 987 |
0 |
0 |
1 613 751 |
1 613 751 |
0 |
0 |
||||
57 |
Dologi kiadások |
15 003 537 |
10 939 537 |
4 064 000 |
0 |
15 054 395 |
10 990 395 |
4 064 000 |
0 |
||||
58 |
Beruházási kiadások |
323 850 |
323 850 |
0 |
0 |
323 850 |
323 850 |
0 |
0 |
||||
59 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
60 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
7 041 067 |
7 041 067 |
0 |
0 |
7 719 067 |
7 719 067 |
0 |
0 |
||||
61 |
Személyi juttatás |
3 141 000 |
3 141 000 |
3 741 000 |
3 741 000 |
||||||||
62 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
415 830 |
415 830 |
493 830 |
493 830 |
||||||||
63 |
Dologi kiadások |
2 910 040 |
2 910 040 |
2 910 040 |
2 910 040 |
||||||||
64 |
Beruházási kiadások |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
||||||||
65 |
104043 Család- és gyermekjóléti központ |
49 037 245 |
49 037 245 |
0 |
0 |
53 840 323 |
53 840 323 |
0 |
0 |
||||
66 |
Személyi juttatás |
32 031 800 |
32 031 800 |
36 248 412 |
36 248 412 |
||||||||
67 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 186 634 |
4 186 634 |
4 734 793 |
4 734 793 |
||||||||
68 |
Dologi kiadások |
12 818 811 |
12 818 811 |
12 857 118 |
12 857 118 |
||||||||
69 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
70 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n : |
56 078 312 |
56 078 312 |
0 |
0 |
61 559 390 |
61 559 390 |
0 |
0 |
||||
71 |
Személyi juttatás |
35 172 800 |
35 172 800 |
0 |
0 |
39 989 412 |
39 989 412 |
0 |
0 |
||||
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 602 464 |
4 602 464 |
0 |
0 |
5 228 623 |
5 228 623 |
0 |
0 |
||||
73 |
Dologi kiadások |
15 728 851 |
15 728 851 |
0 |
0 |
15 767 158 |
15 767 158 |
0 |
0 |
||||
74 |
Beruházási kiadások |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
||||
75 |
INTÉZMÉNYEK |
||||||||||||
76 |
Működési kiadások |
||||||||||||
77 |
Személyi juttatás |
339 489 667 |
334 411 417 |
0 |
5 078 250 |
349 215 241 |
344 136 991 |
0 |
5 078 250 |
||||
78 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
50 197 669 |
49 514 058 |
0 |
683 611 |
51 414 768 |
50 731 157 |
0 |
683 611 |
||||
79 |
Dologi kiadások |
130 565 432 |
111 399 862 |
18 784 570 |
381 000 |
131 744 344 |
112 578 774 |
18 784 570 |
381 000 |
||||
80 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
81 |
Beruházási kiadások |
3 044 347 |
3 044 347 |
0 |
0 |
3 044 347 |
3 044 347 |
0 |
0 |
||||
82 |
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: |
523 297 115 |
498 369 684 |
18 784 570 |
6 142 861 |
535 418 700 |
510 491 269 |
18 784 570 |
6 142 861 |
||||
7. melléklet9
Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||
M e g n e v e z é s |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
1 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
2 |
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
14 770 570 |
50 000 |
14 720 570 |
0 |
14 770 570 |
50 000 |
14 720 570 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
14 770 570 |
50 000 |
14 720 570 |
14 770 570 |
50 000 |
14 720 570 |
||||||
4 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
016030 Állampolgársági ügyek |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
||||
6 |
Működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
7 |
016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 196 176 |
3 196 176 |
0 |
0 |
||||
8 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
3 196 176 |
3 196 176 |
||||||||||
9 |
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 046 |
500 046 |
0 |
0 |
||||
10 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
500 046 |
500 046 |
||||||||||
11 |
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
164 448 933 |
158 706 072 |
0 |
5 742 861 |
164 448 933 |
158 706 072 |
0 |
5 742 861 |
||||
12 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
495 300 |
495 300 |
495 300 |
495 300 |
||||||||
13 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
163 953 633 |
158 210 772 |
5 742 861 |
163 953 633 |
158 210 772 |
5 742 861 |
||||||
14 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n : |
179 619 503 |
158 756 072 |
14 720 570 |
6 142 861 |
183 315 725 |
162 452 294 |
14 720 570 |
6 142 861 |
||||
15 |
Működési bevételek |
15 170 570 |
50 000 |
14 720 570 |
400 000 |
15 170 570 |
50 000 |
14 720 570 |
400 000 |
||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 196 176 |
3 196 176 |
0 |
0 |
||||
17 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 046 |
500 046 |
0 |
0 |
||||
18 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
495 300 |
495 300 |
0 |
0 |
495 300 |
495 300 |
0 |
0 |
||||
19 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
163 953 633 |
158 210 772 |
0 |
5 742 861 |
163 953 633 |
158 210 772 |
0 |
5 742 861 |
||||
20 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
||||||||||||
21 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
Működési bevételek |
||||||||||||
23 |
091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
Működési bevételek |
||||||||||||
25 |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
27 |
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 863 |
765 863 |
0 |
0 |
||||
28 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
765 863 |
765 863 |
||||||||
29 |
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
260 463 981 |
260 463 981 |
0 |
0 |
260 463 981 |
260 463 981 |
0 |
0 |
||||
30 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
||||||||
31 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
258 812 981 |
258 812 981 |
258 812 981 |
258 812 981 |
||||||||
32 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n : |
260 463 981 |
260 463 981 |
0 |
0 |
261 229 844 |
261 229 844 |
0 |
0 |
||||
33 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 863 |
765 863 |
0 |
0 |
||||
36 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
0 |
||||
37 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
258 812 981 |
258 812 981 |
0 |
0 |
258 812 981 |
258 812 981 |
0 |
0 |
||||
38 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár |
||||||||||||
39 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
40 |
Működési bevételek |
||||||||||||
41 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
4 094 000 |
30 000 |
4 064 000 |
0 |
6 221 564 |
2 157 564 |
4 064 000 |
0 |
||||
42 |
Működési bevételek |
4 094 000 |
30 000 |
4 064 000 |
4 094 000 |
30 000 |
4 064 000 |
||||||
43 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
2 127 564 |
2 127 564 |
||||||||||
44 |
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 858 |
50 858 |
0 |
0 |
||||
45 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
50 858 |
50 858 |
||||||||||
46 |
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
23 041 319 |
23 041 319 |
0 |
0 |
23 041 319 |
23 041 319 |
0 |
0 |
||||
47 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
323 850 |
323 850 |
323 850 |
323 850 |
||||||||
48 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
22 717 469 |
22 717 469 |
22 717 469 |
22 717 469 |
||||||||
49 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n : |
27 135 319 |
23 071 319 |
4 064 000 |
0 |
29 313 741 |
25 249 741 |
4 064 000 |
0 |
||||
50 |
Működési bevételek |
4 094 000 |
30 000 |
4 064 000 |
0 |
4 094 000 |
30 000 |
4 064 000 |
0 |
||||
51 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 127 564 |
2 127 564 |
0 |
0 |
||||
52 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 858 |
50 858 |
0 |
0 |
||||
53 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
323 850 |
323 850 |
0 |
0 |
323 850 |
323 850 |
0 |
0 |
||||
54 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
22 717 469 |
22 717 469 |
0 |
0 |
22 717 469 |
22 717 469 |
0 |
0 |
||||
55 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
56 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
57 |
Működési bevételek |
||||||||||||
58 |
104043 Család- és gyermekjóléti központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
59 |
Működési bevételek |
||||||||||||
60 |
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
612 504 |
612 504 |
0 |
0 |
||||
61 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
38 307 |
38 307 |
||||||||||
62 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
||||||||
63 |
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
55 504 115 |
55 504 115 |
0 |
0 |
60 946 886 |
60 946 886 |
0 |
0 |
||||
64 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
||||||||||||
65 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
55 504 115 |
55 504 115 |
60 946 886 |
60 946 886 |
||||||||
66 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n : |
56 078 312 |
56 078 312 |
0 |
0 |
61 559 390 |
61 559 390 |
0 |
0 |
||||
67 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
68 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
69 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 307 |
38 307 |
0 |
0 |
||||
70 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
||||
71 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
72 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
55 504 115 |
55 504 115 |
0 |
0 |
60 946 886 |
60 946 886 |
0 |
0 |
||||
73 |
INTÉZMÉNYEK |
||||||||||||
74 |
Működési költségvetési bevételek |
||||||||||||
75 |
Működési bevételek |
19 264 570 |
80 000 |
18 784 570 |
400 000 |
19 264 570 |
80 000 |
18 784 570 |
400 000 |
||||
76 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 323 740 |
5 323 740 |
0 |
0 |
||||
77 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
78 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 355 074 |
1 355 074 |
0 |
0 |
||||
79 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
||||
80 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
2 470 150 |
2 470 150 |
0 |
0 |
2 470 150 |
2 470 150 |
0 |
0 |
||||
81 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
500 988 198 |
495 245 337 |
0 |
5 742 861 |
506 430 969 |
500 688 108 |
0 |
5 742 861 |
||||
82 |
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: |
523 297 115 |
498 369 684 |
18 784 570 |
6 142 861 |
535 418 700 |
510 491 269 |
18 784 570 |
6 142 861 |
||||
8. melléklet10
Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1 |
Kormány-zati funkció |
Feladat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
|||
2 |
3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
|||||
3 |
091140 |
- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése |
1 651 000 |
1 651 000 |
K |
||||
4 |
|||||||||
5 |
4. Ratkó József Városi Könyvtár |
323 850 |
323 850 |
0 |
|||||
6 |
082044 |
- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése |
323 850 |
323 850 |
K |
||||
7 |
|||||||||
8 |
2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
495 300 |
495 300 |
0 |
|||||
9 |
011130 |
- kisértékű gépek, berendezések beszerzése |
495 300 |
495 300 |
K |
||||
10 |
|||||||||
11 |
5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
574 197 |
574 197 |
||||||
12 |
104042 |
- informatikai eszközök beszerzése (2021. évi pályázati támogatás) |
574 197 |
574 197 |
K |
||||
13 |
|||||||||
14 |
1. Önkormányzat |
578 815 398 |
580 904 980 |
0 |
|||||
15 |
066020 |
- Nyírségvíz Zrt. Ívóvíz- és szennyvízhálózat javítása |
7 620 000 |
8 620 000 |
K |
||||
16 |
066020 |
- egyéb gépek, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
4 000 000 |
4 000 000 |
Ö |
||||
17 |
066020 |
- ingatlanvásárlás |
12 000 000 |
12 550 000 |
Ö |
||||
18 |
062020 |
- temető fejlesztés, utak felújítása |
153 800 000 |
153 800 000 |
K |
||||
19 |
062020 |
- Védőnői szolgálat épület felújítása |
44 029 301 |
44 029 301 |
K |
||||
20 |
062020 |
- TOP-4.3.1 Lakhatási integráció Nagykállóban |
249 490 323 |
249 490 323 |
K |
||||
21 |
062020 |
- TOP-5.2.1 Társ. együttműk. segítő komplex program folytatása |
3 480 000 |
3 480 000 |
K |
||||
22 |
062020 |
- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban |
104 395 774 |
104 395 774 |
K |
||||
23 |
041237 |
- Start-mintaprogramhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
539 582 |
K |
||||
24 |
|||||||||
25 |
|||||||||
26 |
|||||||||
27 |
|||||||||
28 |
|||||||||
29 |
|||||||||
30 |
|||||||||
31 |
|||||||||
32 |
1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen: |
581 859 745 |
583 949 327 |
0 |
|||||
33 |
|||||||||
34 |
1.2. Befektetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
35 |
|||||||||
36 |
|||||||||
37 |
II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.): |
581 859 745 |
583 949 327 |
0 |
|||||
9. melléklet
Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Kormányzati funkció |
Felújítási célok megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
2 |
3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
||||||
4 |
||||||
5 |
4. Ratkó József Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
||||||
7 |
||||||
8 |
2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
||||||
10 |
||||||
11 |
5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
||||||
13 |
||||||
14 |
1. Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
062020 |
|||||
16 |
||||||
17 |
||||||
18 |
||||||
19 |
||||||
20 |
||||||
21 |
||||||
22 |
||||||
23 |
||||||
24 |
II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
10. melléklet11
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett létszám 2021. XII. 31. |
Létszám változás 2022. I. 01. |
Engedélyezett létszám 2022. I. 01. |
Átlagos statisztikai áll. létszám |
Munkajogi záró létszám |
Közfoglalkoz-tatottak átlag létszáma |
|
2 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
közalkalmazott: |
40,00 |
40,00 |
|||||
4 |
- pedagógus |
23,00 |
23,00 |
|||||
5 |
- pedagógiai asszisztens |
3,00 |
3,00 |
|||||
6 |
- óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
|||||
7 |
- dajka |
11,00 |
11,00 |
|||||
8 |
- karbantartó |
2,00 |
2,00 |
|||||
9 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
3,00 |
3,00 |
|||||
10 |
alkalmazott |
3,00 |
3,00 |
|||||
11 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
10,00 |
1,00 |
11,00 |
||||
12 |
- közalkalmazott |
10,00 |
1,00 |
11,00 |
||||
13 |
- fizikai alkalmazott |
0,00 |
0,00 |
|||||
14 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
28,00 |
0,00 |
28,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
- köztisztviselő |
28,00 |
28,00 |
|||||
16 |
- közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
|||||
17 |
- tisztségviselő |
0,00 |
0,00 |
|||||
18 |
- Fizikai alkalmazott |
0,00 |
0,00 |
|||||
19 |
- Részmunk.idős köztiszv. |
0,00 |
0,00 |
|||||
20 |
Önkormányzat |
17,00 |
0,00 |
17,00 |
0,00 |
0,00 |
142,75 |
|
21 |
- tisztségviselő |
1,00 |
1,00 |
|||||
22 |
- közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
|||||
23 |
- Fizikai alkalmazott |
16,00 |
16,00 |
142,75 |
||||
24 |
- Részmunk.idős fizikai |
0,00 |
0,00 |
|||||
25 |
Önkormányzat összesen : |
98,00 |
1,00 |
99,00 |
0,00 |
0,00 |
142,75 |
|
26 |
- pedagógus : |
23,00 |
0,00 |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11. melléklet12
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
1 |
M e g n e v e z é s |
Tervezett éves átlag létszám (fő) |
Módosított éves átlag létszám (fő) |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
37,33 |
142,75 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú |
70 fő |
11,67 |
11,67 |
4 |
Start - helyi sajátosságokra épülő közf. |
20 fő |
3,33 |
3,33 |
5 |
Start - szociális jellegű program |
99 fő |
16,50 |
16,50 |
6 |
Start - mezőgazdasági program |
35 fő |
5,83 |
5,83 |
7 |
Hosszabb időtartamú |
62 fő |
20,67 |
|
8 |
Start - helyi sajátosságokra épülő közf. |
20 fő |
15,00 |
|
9 |
Start - szociális jellegű program |
87 fő |
65,25 |
|
10 |
Start - mezőgazdasági program |
6 fő |
4,50 |
|
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
||||
16 |
||||
17 |
Közfoglalkoztatás összesen : |
37,33 |
142,75 |
|
12. melléklet13
Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
||||||
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat változás (+,-) |
Módosított előirányzat |
|||||
2 |
I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.): |
133 337 717 |
21 647 219 |
154 984 936 |
|||||
3 |
1. Működési céltartalék |
24 000 000 |
24 635 580 |
48 635 580 |
|||||
4 |
- Önszerveződő közösségek támogatása |
23 000 000 |
23 000 000 |
||||||
5 |
- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
6 |
- Mg program közfoglalkoztatás (6 fő) |
1 299 300 |
1 299 300 |
||||||
7 |
- Szociális jellgű program közfoglalkoztatás (87 fő) |
18 969 780 |
18 969 780 |
||||||
8 |
- Helyi sajátosságra épülő program közfoglalkoztatás (20 fő) |
4 366 500 |
4 366 500 |
||||||
9 |
0 |
||||||||
10 |
0 |
||||||||
11 |
0 |
||||||||
12 |
|||||||||
13 |
|||||||||
14 |
2. Felhalmozási céltartalék |
109 337 717 |
-2 988 361 |
106 349 356 |
|||||
15 |
- Pályázatok készítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
16 |
- Beruházások műszaki előkészítése |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
17 |
- Kártalanítás (Harcon) |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||
18 |
- Pályázati, előfinanszírozott támogatások tárgyévet követő kiadásai |
||||||||
19 |
TOP-5.2.1 Társ-i együttműk. segítő komplex program folytatása |
4 961 000 |
4 961 000 |
||||||
20 |
TOP-4.3.1 A lakhatási integráció Nagykállóban |
5 350 868 |
5 350 868 |
||||||
21 |
- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása |
8 000 000 |
-2 988 361 |
5 011 639 |
|||||
22 |
- Pályázati saját forrás biztosítása |
||||||||
23 |
műfüves pálya kialakításához kapcsolódó pályázat |
4 108 743 |
4 108 743 |
||||||
24 |
- az év során felmerülő nem tervezett kiadások ill bevételi kiesés fedezetére |
50 025 849 |
-4 108 743 |
45 917 106 |
|||||
25 |
|||||||||
26 |
|||||||||
27 |
|||||||||
28 |
|||||||||
29 |
|||||||||
30 |
|||||||||
31 |
|||||||||
32 |
|||||||||
33 |
|||||||||
34 |
|||||||||
35 |
II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
15 000 000 |
16 698 800 |
31 698 800 |
|||||
36 |
|||||||||
37 |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.): |
148 337 717 |
38 346 019 |
186 683 736 |
|||||
13. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(4+5+6+7+8+9) |
3 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
4 |
Folyószámlahitel |
2022 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||
5 |
……………………. |
||||||||
6 |
……………………. |
0 |
|||||||
7 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
48 027 654 |
10 672 812 |
5 336 406 |
0 |
0 |
0 |
64 036 872 |
|
8 |
Közvilágítás korszerűsítés pénzügyi lízing |
2017 |
48 027 654 |
10 672 812 |
5 336 406 |
0 |
64 036 872 |
||
9 |
0 |
||||||||
10 |
……………………. |
0 |
|||||||
11 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
262 624 565 |
502 789 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 413 640 |
|
12 |
1869/2021. (XII.3.) Korm határozat alapján kapott támogatás - ravatalozó felújítása, temető fejlesztése, utak felújítása |
2021 |
153 800 000 |
153 800 000 |
|||||
13 |
Védőnői szolgálat épületének felújítása (BMÖFT/6-8/2021. |
2021 |
44 029 301 |
44 029 301 |
|||||
14 |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 "A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban" |
2021 |
3 480 000 |
3 480 000 |
|||||
15 |
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 "A jövő bölcsődéje Nagykállóban" |
2020 |
262 624 565 |
104 395 774 |
367 020 339 |
||||
16 |
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 "A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban" |
2021 |
197 084 000 |
197 084 000 |
|||||
17 |
0 |
||||||||
18 |
0 |
||||||||
19 |
|||||||||
20 |
……………………. |
0 |
|||||||
21 |
Garancia- és kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
0 |
||||||||
23 |
0 |
||||||||
24 |
0 |
||||||||
25 |
0 |
||||||||
26 |
MINDÖSSZESEN: |
310 652 219 |
613 461 887 |
5 336 406 |
0 |
0 |
0 |
929 450 512 |
|
14. melléklet14
Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
1 |
Megnevezés |
2022. évi terv |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
2 |
Nyitó egyenleg |
95 971 510 |
95 588 380 |
149 397 138 |
304 027 168 |
600 323 285 |
648 530 471 |
581 160 878 |
412 231 118 |
338 234 004 |
227 185 292 |
149 119 978 |
||||
3 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
4 |
I. |
Működési bevételek |
||||||||||||||
5 |
1. |
Működési bevételek |
274 761 751 |
15 617 306 |
18 807 000 |
20 333 000 |
32 107 000 |
33 846 000 |
32 299 000 |
28 616 000 |
18 252 000 |
18 762 000 |
21 398 000 |
20 666 647 |
14 057 798 |
|
6 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
15 138 000 |
16 770 000 |
56 160 000 |
20 443 000 |
15 843 000 |
26 737 000 |
8 774 000 |
16 670 000 |
64 431 000 |
13 594 000 |
10 605 000 |
18 835 000 |
|
7 |
3. |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
914 142 418 |
46 482 000 |
56 103 000 |
80 665 000 |
78 997 000 |
77 385 000 |
78 367 502 |
77 392 996 |
77 836 000 |
79 983 104 |
79 604 180 |
84 734 000 |
96 592 636 |
|
8 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
576 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 253 |
300 000 |
0 |
0 |
|
9 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||
10 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 000 |
105 000 000 |
35 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalm. célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
3. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
16 985 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 700 000 |
8 285 003 |
|
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||
14 |
1. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
4. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevét. |
782 051 895 |
35 000 000 |
50 000 000 |
148 000 000 |
183 020 784 |
274 564 907 |
91 466 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Bevételek összesen: |
2 617 517 320 |
212 237 306 |
141 680 000 |
305 158 000 |
374 567 784 |
506 638 907 |
263 869 706 |
159 782 996 |
112 758 000 |
163 452 357 |
114 896 180 |
124 705 647 |
137 770 437 |
||
19 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
20 |
I. |
Működési kiadások |
||||||||||||||
21 |
1. |
Személyi juttatások |
626 258 778 |
48 391 500 |
52 507 768 |
65 162 000 |
48 335 000 |
53 191 000 |
49 080 000 |
50 893 000 |
50 031 506 |
50 118 311 |
50 287 000 |
50 362 000 |
57 899 693 |
|
22 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
77 088 231 |
6 290 895 |
6 826 010 |
8 038 519 |
5 851 009 |
6 482 289 |
5 947 859 |
6 183 549 |
6 071 555 |
6 082 839 |
6 104 769 |
6 114 519 |
7 094 419 |
|
23 |
3. |
Dologi kiadások |
780 738 513 |
41 450 000 |
53 917 000 |
82 656 000 |
72 481 000 |
71 241 000 |
82 660 000 |
68 457 000 |
63 292 101 |
66 470 000 |
61 557 000 |
57 303 250 |
59 254 162 |
|
24 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
1 040 000 |
1 220 000 |
1 060 000 |
1 020 000 |
1 070 000 |
1 020 000 |
1 030 000 |
2 740 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 750 000 |
12 084 000 |
|
25 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
234 999 359 |
9 704 000 |
17 502 951 |
18 543 322 |
18 612 000 |
23 804 000 |
27 748 000 |
18 888 000 |
20 181 001 |
21 984 000 |
18 962 000 |
18 957 000 |
20 113 085 |
|
26 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
27 |
1. |
Beruházások |
583 949 327 |
2 000 000 |
2 200 000 |
68 500 000 |
41 247 400 |
35 165 100 |
28 921 209 |
63 800 000 |
120 482 196 |
78 904 920 |
73 558 254 |
53 305 186 |
15 865 062 |
|
28 |
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
145 674 356 |
6 500 000 |
7 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
18 500 000 |
19 396 051 |
17 011 639 |
18 000 000 |
9 450 000 |
11 036 468 |
12 089 605 |
13 690 593 |
|
30 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
31 |
1. |
Hitel, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
32 |
2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
|
33 |
3. |
ÁH-on belüli megelőlegezések vfizetése |
25 001 944 |
0 |
0 |
0 |
25 001 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kiadások összesen |
2 617 517 320 |
116 265 796 |
142 063 130 |
251 349 242 |
219 937 754 |
210 342 790 |
215 662 520 |
227 152 589 |
281 687 760 |
237 449 471 |
225 944 892 |
202 770 961 |
286 890 415 |
||
35 |
Záró egyenleg |
95 971 510 |
95 588 380 |
149 397 138 |
304 027 168 |
600 323 285 |
648 530 471 |
581 160 878 |
412 231 118 |
338 234 004 |
227 185 292 |
149 119 978 |
0 |
|||
15. melléklet
Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
||||
1 |
Sor-szám |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezmények várható összege |
Szöveges indoklás |
2 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
180 000 |
szociális helyzet miatti kedvezmény |
3 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: |
||
7 |
6. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
||
8 |
7. |
- Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
9 |
8. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
10 |
9. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
250 000 |
jótékonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlet |
11 |
10. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséenk összege |
||
12 |
11. |
- bérlakás értékesítés kedvezménye |
||
13 |
12. |
- sportlétesítmények fenntartása |
3 500 000 |
víz, villamosenergia, gázdíjak |
14 |
13. |
Összesen: |
3 930 000 |
16. melléklet15
Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-a |
|||
2 |
||||||||
3 |
BEVÉTELEK: |
|||||||
4 |
||||||||
5 |
Európai Uniós támogatás |
9 294 614 |
9 294 614 |
|||||
6 |
Önkormányzati saját forrás |
17 540 353 |
17 540 353 |
|||||
7 |
Egyéb forrás |
|||||||
8 |
Előző évi pénzmaradvány |
383 222 511 |
383 222 511 |
|||||
9 |
||||||||
10 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
410 057 478 |
410 057 478 |
0 |
||||
11 |
||||||||
12 |
KIADÁSOK: |
|||||||
13 |
||||||||
14 |
Személyi juttatás |
13 920 000 |
13 920 000 |
|||||
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 809 600 |
1 809 600 |
|||||
16 |
Dologi kiadások |
89 368 104 |
89 368 104 |
|||||
17 |
Felhalmozási kiadások |
304 959 774 |
304 959 774 |
|||||
18 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
|||||
19 |
||||||||
20 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
410 057 478 |
410 057 478 |
0 |
||||
21 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke: |
|||||||
22 |
||||||||
23 |
||||||||
24 |
||||||||
25 |
||||||||
26 |
Hozzájárulás összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
17. melléklet
Forintban |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
||
1 |
Feladat megnevezése |
Támogatást biztosító megnevezése |
Bevétel [Ft] |
Kiadás [Ft] |
Kiadás mindösszesen |
||||||||||||
Terv évet megelőző megkapott támogatás |
Terv évet megelőző saját forrás |
2021. évben igényelt , de még nem jóváhagyott támogatás |
Tárgy évi támogatás |
Tárgy évi saját forrás |
További években |
Bevétel összesen |
Terv évet megelőző kiadás |
További években |
2022. évi |
||||||||
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
|||||||||||||
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||||||||||||
2 |
TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása |
NGM |
9 400 060 |
126 |
- |
494 740 |
- |
- |
9 894 926 |
9 894 926 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 894 926 |
|
3 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében |
EMMI |
235 984 866 |
1 390 125 |
- |
- |
237 374 991 |
237 374 991 |
- |
- |
- |
- |
- |
237 374 991 |
|||
4 |
TOP-5.2.1-16-SB1-2017-00002 "Társadalmi együttműködést segítő komplex programok megvalósítása Nagykállóban" |
Pénzügyminisztérium |
68 832 650 |
- |
- |
4 989 874 |
- |
- |
73 822 524 |
73 822 524 |
- |
- |
- |
- |
- |
73 822 524 |
|
5 |
TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 "Zöld Nagykálló projekt" |
Pénzügyminisztérium |
62 297 694 |
1 606 672 |
- |
3 810 000 |
- |
- |
67 714 366 |
50 253 008 |
- |
- |
17 461 358 |
- |
17 461 358 |
67 714 366 |
|
6 |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 "A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban" |
Pénzügyminisztérium |
68 545 912 |
76 200 |
4 961 000 |
73 583 112 |
972 340 |
18 572 420 |
13 920 000 |
1 809 600 |
34 828 752 |
3 480 000 |
54 038 352 |
73 583 112 |
|||
7 |
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 "A jövő bölcsődéje Nagykállóban" |
Pénzügyminisztérium |
354 999 999 |
64 800 |
- |
- |
17 540 353 |
- |
372 605 152 |
262 624 565 |
- |
- |
5 584 813 |
104 395 774 |
109 980 587 |
372 605 152 |
|
8 |
TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00010 "BiKe - VI. ütem - Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban-Napkor kerékpárút" |
Pénzügyminisztérium |
178 292 760 |
1 668 489 |
- |
- |
- |
- |
179 961 249 |
179 125 068 |
- |
- |
836 181 |
- |
836 181 |
179 961 249 |
|
9 |
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 "A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban" |
Pénzügyminisztérium |
223 790 132 |
- |
- |
5 350 868 |
229 141 000 |
1 400 000 |
30 657 000 |
197 084 000 |
227 741 000 |
229 141 000 |
|||||
10 |
Összesen |
1 202 144 073 |
1 390 125 |
9 294 614 |
17 540 353 |
10 311 868 |
1 244 097 320 |
815 467 422 |
18 572 420 |
13 920 000 |
1 809 600 |
89 368 104 |
304 959 774 |
410 057 478 |
1 244 097 320 |
||
1 |
Feladat megnevezése |
Támogatást biztosító megnevezése |
Bevétel [Ft] |
Kiadás [Ft] |
Kiadás mindösszesen |
||||||||||||
Terv évet megelőző megkapott támogatás |
Terv évet megelőző saját forrás |
2021. évben igényelt , de még nem jóváhagyott támogatás |
Tárgy évi visszaigénylés |
Tárgy évi saját forrás |
További években |
Bevétel összesen |
Terv évet megelőző kiadás |
További években |
2022. évi |
||||||||
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
|||||||||||||
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||||||||||||
2 |
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 "A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban" (visszaigényelhető ÁFA) |
Pénzügyminisztérium |
- |
52 466 323 |
- |
- |
52 466 323 |
5 003 563 |
47 462 760 |
52 466 323 |
52 466 323 |
||||||
18. melléklet
Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen (2+…+6) |
|
1 |
4 |
5 |
6 |
5 |
7 |
|
1 |
Helyi adók |
280 100 000 |
300 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
1 280 100 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
0 |
||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 900 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
12 900 000 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
245 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
295 000 000 |
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
15 460 003 |
0 |
0 |
0 |
15 460 003 |
8 |
Sajátbevételek (1+…+7) |
544 460 003 |
353 000 000 |
353 000 000 |
353 000 000 |
1 603 460 003 |
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a |
272 230 002 |
176 500 000 |
176 500 000 |
176 500 000 |
801 730 002 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19) |
10 672 812 |
5 336 406 |
0 |
0 |
16 009 218 |
11 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
10 672 812 |
5 336 406 |
0 |
0 |
16 009 218 |
17 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+…28) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+20) |
10 672 812 |
5 336 406 |
0 |
0 |
16 009 218 |
30 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-29) |
261 557 190 |
171 163 594 |
176 500 000 |
176 500 000 |
785 720 784 |
19. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
Sszám |
Hitel jellege/Hitelező neve |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
2021. XII. 31. |
Hitel |
2022. évi kamat |
2022. XII. 31. |
Hitel |
2023. évi kamat |
2023. XII. 31. |
Hitel |
2024. évi kamat |
2024. XII. 31. |
||||
törlesztés |
felvétel |
törlesztés |
felvétel |
törlesztés |
felvétel |
||||||||||||
1 |
1. |
Működési célú (2+….+12) |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
2. |
Belföldi hitelezők |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
3. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
4. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5 |
5. |
Folyószámla hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
6. |
TAKARÉKSZÖVETKEZET |
2022 |
2022 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
8. |
Hosszú lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
9. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
10. |
Külföldi hitelezők |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
11. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
12. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
13. |
Felhalmozási célú (14+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
14. |
Belföldi hitelezők (15+16+….+22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
15. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
||||||||||||||
16 |
16. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
17. |
Hosszú lejáratú hitel |
0 |
||||||||||||||
18 |
18. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
19. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
20. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
21. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
22. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
23. |
Külföldi hitelezők (24+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
24. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
25. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
26. |
Kölcsön (27+28) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
27. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
28. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
29. |
Kötvénykibocsátás (30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
30. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
31. |
Összesen (1+13+26+29): |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20. melléklet16
Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
1 |
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
2 |
I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
244 809 456 |
0 |
||||
3 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
4 |
||||||||
5 |
||||||||
6 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
0 |
2 127 564 |
0 |
||||
7 |
- kulturális bérfejlesztés támogatása |
2 127 564 |
||||||
8 |
||||||||
9 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
0 |
3 196 176 |
0 |
||||
10 |
- OGY választás és népszavazás lebonyolítására kapott támogatás |
3 196 176 |
||||||
11 |
||||||||
12 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||
13 |
||||||||
14 |
||||||||
15 |
Önkormányzat |
42 899 047 |
239 485 716 |
0 |
||||
16 |
- NAV mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||||
17 |
- Sz-Sz-B megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatás |
23 298 308 |
219 884 977 |
|||||
18 |
- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése |
1 390 125 |
1 390 125 |
|||||
19 |
- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok |
4 989 874 |
4 989 874 |
|||||
20 |
- TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása |
494 740 |
494 740 |
|||||
21 |
- Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás) |
7 836 000 |
7 836 000 |
|||||
22 |
- TOP-2.1.2 Zöld Nagykálló projekt |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||||
23 |
||||||||
24 |
||||||||
25 |
||||||||
26 |
||||||||
27 |
||||||||
28 |
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
30 |
||||||||
31 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
|||||||
32 |
||||||||
33 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
|||||||
34 |
||||||||
35 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||
36 |
||||||||
37 |
||||||||
38 |
Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
||||
39 |
||||||||
40 |
||||||||
41 |
||||||||
42 |
||||||||
43 |
||||||||
44 |
||||||||
45 |
||||||||
46 |
||||||||
47 |
||||||||
48 |
||||||||
49 |
||||||||
50 |
||||||||
51 |
Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.): |
42 899 047 |
244 809 456 |
0 |
||||
21. melléklet17
Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
1 |
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
|||
2 |
I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
576 253 |
576 253 |
0 |
||||
3 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
4 |
||||||||
5 |
||||||||
6 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
|||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||
13 |
||||||||
14 |
||||||||
15 |
Önkormányzat |
576 253 |
576 253 |
0 |
||||
16 |
- Kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
Ö |
||||
17 |
- Működési célú kölcsön visszatérülése |
576 253 |
576 253 |
Ö |
||||
18 |
||||||||
19 |
||||||||
20 |
||||||||
21 |
||||||||
22 |
||||||||
23 |
||||||||
24 |
||||||||
25 |
||||||||
26 |
II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 985 003 |
16 985 003 |
0 |
||||
27 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
28 |
||||||||
29 |
||||||||
30 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
|||||||
31 |
||||||||
32 |
||||||||
33 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
|||||||
34 |
||||||||
35 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||
36 |
||||||||
37 |
||||||||
38 |
Önkormányzat |
16 985 003 |
16 985 003 |
0 |
||||
39 |
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP) |
1 000 000 |
1 000 000 |
K |
||||
40 |
- Kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
15 460 003 |
Ö |
||||
41 |
- Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
525 000 |
525 000 |
Ö |
||||
42 |
||||||||
43 |
||||||||
44 |
||||||||
45 |
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.) |
17 561 256 |
17 561 256 |
0 |
||||
22. melléklet18
Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
2 |
I. Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
||||
4 |
II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
5 |
Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B. §) |
||||
6 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50. § (3) bek.) |
||||
7 |
Fogyatékos személyek adósságcsökkentési támogatása |
||||
8 |
III. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
9 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1)bek.) |
||||
10 |
IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) |
||||
12 |
Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont) |
||||
13 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv.47. § (1)bek.b) |
||||
14 |
Adósságkezelési szolgáltatáskeretében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3) bek.) |
||||
15 |
V. Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
21 134 000 |
21 134 000 |
|
16 |
Rendszeres szociális segély (Szoctv.37. §(1)bek. a)-d) pontok) |
K |
|||
17 |
Rendkívüli települési támogatás |
5 850 000 |
5 850 000 |
K |
|
18 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoc.tv.47. §(1)bek.a) |
||||
19 |
Természetben nyújtott települési támogatás |
||||
20 |
Köztemetés (Szoctv.48. §) |
500 000 |
500 000 |
K |
|
21 |
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||||
22 |
- Havi rendszerességgel nyújtott támogatás |
8 284 000 |
8 284 000 |
K |
|
23 |
- Időskorúak támogatása |
3 500 000 |
3 500 000 |
K |
|
24 |
- Beiskolázási támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
K |
|
25 |
|||||
26 |
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen |
21 134 000 |
21 134 000 |
||
27 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Polgármesteri keret) |
4 000 000 |
4 000 000 |
Ö |
|
28 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (karácsonyi csomag) |
8 000 000 |
8 000 000 |
Ö |
|
29 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
K4 |
33 134 000 |
33 134 000 |
0 |
23. melléklet19
Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Sor-szám |
M e g n e v e z é s: |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
COFOG |
2 |
I. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
28 300 000 |
28 300 000 |
0 |
||
3 |
1. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva) |
0 |
0 |
K |
||
4 |
2. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Társulás) |
0 |
0 |
K |
||
5 |
3. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Szoc.int.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
K |
||
6 |
4. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde) |
0 |
0 |
K |
||
7 |
5. |
RNÖ általános működés támogatása |
300 000 |
300 000 |
K |
||
8 |
6. |
BURSA ösztöndíj támogatás átadása |
3 000 000 |
3 000 000 |
K |
||
9 |
|||||||
10 |
|||||||
11 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
107 251 200 |
0 |
||
12 |
1. |
Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT |
22 000 000 |
22 000 000 |
K |
082091 |
|
13 |
2. |
Urbs Novum Kft (Harangodi pályázat) |
50 000 000 |
50 000 000 |
Ö |
066020 |
|
14 |
3. |
Nagykállói Várbarátok |
500 000 |
Ö |
084032 |
||
15 |
4. |
Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT |
34 751 200 |
Ö |
066020 |
||
16 |
5. |
||||||
17 |
6. |
||||||
18 |
7. |
||||||
19 |
8. |
||||||
20 |
9. |
||||||
21 |
10. |
||||||
22 |
11. |
||||||
23 |
12. |
||||||
24 |
13. |
||||||
25 |
14. |
||||||
26 |
15. |
||||||
27 |
16. |
||||||
28 |
17. |
||||||
29 |
18. |
||||||
30 |
19. |
||||||
31 |
20. |
||||||
32 |
21. |
||||||
33 |
22. |
||||||
34 |
23. |
||||||
35 |
24. |
||||||
36 |
25. |
||||||
37 |
26. |
||||||
38 |
27. |
||||||
39 |
28. |
||||||
40 |
29. |
||||||
41 |
30. |
||||||
42 |
31. |
||||||
43 |
32. |
||||||
44 |
33. |
||||||
45 |
34. |
||||||
46 |
35. |
||||||
47 |
36. |
||||||
48 |
37. |
||||||
49 |
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.): |
100 300 000 |
135 551 200 |
0 |
|||
24. melléklet20
Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
Sor-szám |
M e g n e v e z é s: |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
2 |
I. |
Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
1. |
||||||
4 |
|||||||
5 |
|||||||
6 |
|||||||
7 |
|||||||
8 |
|||||||
9 |
II. |
Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
39 325 000 |
0 |
||
10 |
1. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
K87 |
4 800 000 |
4 800 000 |
K |
|
11 |
2. |
Kállai Kettős Közalapítvány |
K89 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Ö |
|
12 |
3. |
Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (tervezési díj) |
K89 |
9 525 000 |
9 525 000 |
Ö |
|
13 |
4. |
Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (TV eszközbeszerzés) |
K89 |
2 500 000 |
Ö |
||
14 |
5. |
Rózsafa Művészeti Egyesület támogatása (ingatlanvásárlás) |
K89 |
2 500 000 |
Ö |
||
15 |
|||||||
16 |
|||||||
17 |
|||||||
18 |
|||||||
19 |
|||||||
20 |
|||||||
21 |
|||||||
22 |
|||||||
23 |
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN: |
34 325 000 |
39 325 000 |
0 |
|||
25. melléklet21
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
|
1 |
Rovatszám |
Számlaszám |
Megnevezés |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
Ratkó József Városi Könyvtár |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
2 |
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
40 339 000 |
40 339 000 |
40 339 000 |
40 339 000 |
0 |
||||||||||||||
3 |
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
30 000 |
450 000 |
450 000 |
38 640 307 |
38 640 307 |
39 120 307 |
39 120 307 |
0 |
||||||||||
4 |
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 064 000 |
4 064 000 |
14 720 570 |
14 720 570 |
24 441 308 |
24 441 308 |
43 225 878 |
43 225 878 |
0 |
||||||||||
5 |
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
6 |
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
3 596 400 |
3 596 400 |
3 596 400 |
3 596 400 |
0 |
||||||||||||||
7 |
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
91 791 320 |
91 791 320 |
91 791 320 |
91 791 320 |
0 |
||||||||||||||
8 |
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
56 688 846 |
56 688 846 |
56 688 846 |
56 688 846 |
0 |
||||||||||||||
9 |
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
10 |
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
11 |
B410 |
94101 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
12 |
B411 |
094111. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
13 |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 094 000 |
4 094 000 |
0 |
15 170 570 |
15 170 570 |
0 |
255 497 181 |
255 497 181 |
0 |
274 761 751 |
274 761 751 |
0 |
||
26. melléklet22
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
|
1 |
Rovatszám |
Számlaszám |
Megnevezés |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
Ratkó József Városi Könyvtár |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
2 |
B51 |
09511. |
I. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
3 |
B52 |
09521. |
II. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 000 000 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
245 000 000 |
0 |
|
4 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
245 000 000 |
245 000 000 |
245 000 000 |
|||||||||||||||||
5 |
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése |
0 |
||||||||||||||||||||
6 |
B53 |
09531. |
III. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Gépek, berendezések értékesítése |
|||||||||||||||||||||
8 |
Járművek értékesítése |
|||||||||||||||||||||
9 |
Tenyészállatok értékesítése |
|||||||||||||||||||||
10 |
B54 |
09541. |
IV. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
11 |
B55 |
09551. |
V. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
12 |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen (I.+II.+…+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 000 000 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
245 000 000 |
0 |
||
27. melléklet23
Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
I. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
1. Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
4 |
2. Jövedelemadók |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
|||
6 |
II. Helyi adók összesen |
280 100 000 |
280 100 000 |
0 |
||
7 |
1. Vagyoni típusú adók |
B34 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
8 |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
9 |
Építményadó |
|||||
10 |
Telekadó |
|||||
11 |
2. Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
270 000 000 |
270 000 000 |
0 |
|
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
270 000 000 |
270 000 000 |
|||
13 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||||
14 |
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
15 |
Tartózkodás után fizetett idegenfogalmi adó |
100 000 |
100 000 |
|||
16 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|||
17 |
III. Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
|
18 |
Környezetvédelmi bírság |
|||||
19 |
Természetvédelmi bírság |
|||||
20 |
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
21 |
Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság |
|||||
22 |
Egyéb bírságok |
300 000 |
300 000 |
|||
23 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||
24 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK (I.+II.+III.) |
284 000 000 |
284 000 000 |
0 |
||
28. melléklet
Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Rovat |
Mennyiségi egység |
Mutató/ teljesítmény mutató 2022. |
2022. évi normatíva Ft/mutató |
2022. évi állami hozzájárulás |
2 |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
246 567 370 |
|||
3 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
elismert hivatali létszám |
27,54 |
5 537 000 |
152 488 980 |
|
4 |
1.1.1.2. |
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
hektár |
25 200 |
16 491 800 |
||
5 |
1.1.1.3. |
- Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
25 024 500 |
|||
6 |
1.1.1.4. |
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok |
m2 |
14 076 765 |
|||
7 |
1.1.1.5. |
- Közutak fenntartásának támogatása |
km |
10 051 125 |
|||
8 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
27 078 800 |
|||
9 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
2550 |
1 355 400 |
||
10 |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
232 183 090 |
|||
11 |
1.2.1.1 |
- Óvodaműködtetési támogatás |
fő |
283,0 |
130 000 |
36 790 000 |
|
12 |
1.2.2.1 |
-Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
24,7 |
5 262 900 |
129 993 630 |
|
13 |
1.2.3.1.1.1.1. |
- Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
8,0 |
467 690 |
3 741 520 |
|
14 |
1.2.3.1.1.1.2. |
- Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2,0 |
1 743 970 |
3 487 940 |
|
15 |
1.2.5.1.1. |
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
15,0 |
3 878 000 |
58 170 000 |
|
16 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
97 939 047 |
|||
17 |
1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
59 329 720 |
|||
18 |
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
forint |
38 609 327 |
|||
19 |
1.3.2.1. |
- Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
1,2 |
5 128 940 |
6 154 728 |
|
20 |
1.3.2.2. |
- Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
6,7 |
4 843 970 |
32 454 599 |
|
21 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
48 903 973 |
|||
22 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
9,90 |
2 700 300 |
26 975 997 |
|
23 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
18 136 906 |
|||
24 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
513,0 |
7 390 |
3 791 070 |
|
25 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
21 401 923 |
|||
26 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2170,00 |
21 401 923 |
||
27 |
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5. |
--------------- |
----- |
--------------- |
646 995 403 |
29. melléklet
Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
2 |
I. Működési célú költségvetési támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
||||||
4 |
1. |
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása |
||||
5 |
2. |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
||||
6 |
3. |
Önkormányzati elszámolások |
||||
7 |
||||||
8 |
||||||
9 |
II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
1. |
Önkormányzati feladatellást szolgáló fejlesztések |
||||
11 |
2. |
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogtása |
||||
12 |
3. |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
||||
13 |
||||||
14 |
||||||
15 |
||||||
16 |
||||||
17 |
||||||
18 |
||||||
19 |
III. Vis maior támogatás: |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
||||||
21 |
||||||
22 |
||||||
23 |
Kiegészatő támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
30. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Szám |
Kölcsön megnevezése |
Kölcsönnyújtás éve |
Lejárat éve |
Kölcsön állománya január 1-jén |
||||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
2 |
1. |
Követelések január 1-i állománya(2+13) |
77 082 268 |
71 523 043 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
2. |
Működési célú kölcsönök, támogatások(3 + 4+….+12) |
67 057 268 |
61 498 043 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
3. |
Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J) |
2008.12.04 |
2011.12.10 |
292 092 |
292 092 |
|||
5 |
4. |
Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z) |
2011.09.10 |
2014.09.10 |
280 100 |
280 100 |
|||
6 |
5. |
Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné) |
2008. |
2014.04.05 |
4 061 |
4 061 |
|||
7 |
6. |
TESZOVÁL Kft. |
2016.06.17 |
2017.12.31 |
60 981 015 |
55 421 790 |
0 |
||
8 |
7. |
URBS NOVUM strand fejlesztése |
2013. |
2018.12.31 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
||
9 |
8. |
Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft. |
2016.06.17 |
2017.05.30 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||
10 |
9. |
Kállai Kettős Gazda Kft. |
2011.08.11 |
2018.12.31 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||
11 |
10. |
||||||||
12 |
11. |
Felhalmozási célú kölcsönök (14 +15+ …..+20) |
10 025 000 |
10 025 000 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
12. |
Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné) |
2013.08.01 |
2016.12.10 |
400 000 |
400 000 |
|||
14 |
13. |
Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea) |
2014.03.19 |
2019.03.19 |
125 000 |
125 000 |
|||
15 |
14. |
URBS NOVUM strand termálvizes kút felújítása |
2013. |
2020.12.31 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
16 |
15. |
URBS NOVUM strand sátorfedése |
2013. |
2020.12.31 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
17 |
16. |
||||||||
18 |
17. |
||||||||
19 |
18. |
||||||||
20 |
Szám |
Kölcsön megnevezése |
Kölcsönnyújtás éve |
Lejárat éve |
Kölcsöntörlesztés |
||||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
21 |
19. |
Tárgyévi követelések(21+33) |
1 101 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
20. |
Működési célú kölcsönök, támogatások megtérülése(23+...+32) |
576 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
21. |
Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J) |
2008.12.04 |
2011.12.10 |
292 092 |
||||
24 |
22. |
Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z) |
2011.09.10 |
2014.09.10 |
280 100 |
||||
25 |
23. |
Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné) |
2008. |
2014.04.05 |
4 061 |
||||
26 |
24. |
TESZOVÁL Kft. |
2016.06.17 |
2022.12.31 |
|||||
27 |
25. |
URBS NOVUM strand fejlesztése |
2013. |
2022.12.31 |
0 |
0 |
|||
28 |
26. |
Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft. |
2016.06.17 |
2021.12.31 |
|||||
29 |
27. |
Kállai Kettős Gazda Kft. |
2011.08.11 |
2022.12.31 |
|||||
30 |
28. |
Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése (34+…+39) |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
31 |
29. |
Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné) |
2013.08.01 |
2016.12.10 |
400 000 |
||||
32 |
30. |
Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea) |
2014.03.19 |
2019.03.19 |
125 000 |
||||
33 |
31. |
URBS NOVUM strand termálvizes kút felújítása |
2013. |
2022.12.31 |
|||||
34 |
32. |
URBS NOVUM strand sátorfedése |
2012. |
2022.12.30 |
|||||
35 |
|||||||||
36 |
|||||||||
37 |
|||||||||
A 2. § a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.