Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Hatályos: 2022. 02. 26

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

2022.02.26.

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

1. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegeknek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat, az önkormányzati hivatal és intézményei külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

a) költségvetési bevételeit 1 528 112 245 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 2 183 023 180 Ft-ban,

c) költségvetési hiányát 654 910 935 Ft-ban,

ca) működési hiányát 191 373 476 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiányát 463 537 459 Ft-ban,

d) finanszírozási bevételeit 790 585 691 Ft-ban,

e) finanszírozási kiadásait 135 674 756 Ft-ban,

f) finanszírozási egyenlegét 654 910 935 Ft-ban,

fa) működési többletét 191 656 091 Ft-ban,

fb) felhalmozási többletét 463 254 844 Ft-ban,

g) az összevont költségvetés hiányát 790 585 691 Ft-ban,

h) bevételi és kiadási fő összegét 2 318 697 936 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

a) 690.585.691 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,

b) 100.000.000 Ft folyószámlahitel felvétellel finanszírozza.

3. § (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel hagyja jóvá:

a) Működési bevételek 274 761 751 Ft,

b) Közhatalmi bevételek 284 000 000 Ft,

c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 706 789 238 Ft,

d) Működési célú átvett pénzeszközök 576 253 Ft,

e) Felhalmozási bevételek 245 000 000 Ft,

f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 0 Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16 985 003 Ft,

h) Finanszírozási bevételek 790 585 691 Ft,

ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 690 585 691 Ft,

hb) Folyószámla hitelfelvétel 100 000 000 Ft,

i) Működési kiadások 1 457 500 718 Ft,

ia) Személyi juttatások 487 218 628 Ft,

ib) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67 474 822 Ft,

ic) Dologi kiadások 713 791 562 Ft,

id) Ellátottak pénzbeli juttatásait 33 134 000 Ft,

ie) Egyéb működési célú kiadások 155 881 706 Ft,

j) Felhalmozási kiadások 725 522 462 Ft,

ja) Beruházási kiadások 581 859 745 Ft,

jb) Felújítási kiadások 0 Ft,

jc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 143 662 717 Ft,

k) Finanszírozási kiadások 135 674 756 Ft,

ka) Hitelek törlesztése 100 000 000 Ft,

kb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 25 001 944 Ft,

kc) Pénzügyi lízing 10 672 812 Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét, költségvetési egyenlegét, a költségvetési hiány/többlet finanszírozásának a módját a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónként a 4. és 5. melléklet, az általános és a céltartalékot a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények költségvetési kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónként a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(7) A felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 10. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(11) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a 16. melléklet, valamint a támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat hitel-kötvény állományának alakulását a 19. melléklet, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 18. melléklet szerint tudomásul veszi.

(14) Az önkormányzat és intézményei egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 20–21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait és szociális ellátásokat a 22. melléklet, a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 23–24. melléklet szerint jóváhagyja.

(16) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételeit a 25–26. mellékletben részletezett rovatrend szerint állapítja meg.

(17) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit adónemenként a 27. melléklet szerinti hagyja jóvá.

(18) Az önkormányzatot megillető 2022. évi állami és költségvetési támogatást a 28–29. melléklet szerint tudomásul veszi.

(19) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a 30. melléklet szerint tudomásul veszi.

3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

4. § (1) Az Önkormányzat a 2022. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a Takarékbank Zrt-vel szerződést köt 100 000 000 forint összegű folyószámla-hitelkeret lehívására. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket és azok kamatait az éves költségvetéseibe betervezi és megfizeti.

(2) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület, a polgármesteri keret felhasználásáról a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester dönt. A polgármesteri keret terhére kizárólag a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §- ában meghatározott helyi önkormányzati feladatok megvalósításával összefüggő célokra nyújtható támogatás. Ezen belül:

a) Rendkívüli szociális támogatás nyújtható az Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók lakhatásával kapcsolatos költségek mérséklésére, elemi kár okozta kár enyhítésére, rendkívüli élethelyzet enyhítésére. A támogatás a keret erejéig eseti, vagy havi rendszerességgel nyújtott támogatás formájában adható. A havi rendszerességgel nyújtott támogatás havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Az eseti jelleggel nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. A támogatás megállapításához igazolni kell a lakóhelyéül szolgáló ingatlan fenntartási költségét, vagy az elemi kár költségét, illetve a rendkívüli élethelyzetet okozó körülményt.

b) Rendkívüli önkormányzati kiadások támogatása jogcímen elsősorban az olyan kiadásokra nyújtható támogatás, amely az önkormányzat céljainak elérését, jó hírnevének megőrzését szolgálja.

A polgármester a keret felhasználásáról a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatást ad.

(3) Egyesületek, társadalmi szervezetek, nem önkormányzati intézmények részére önkormányzati támogatás a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően célirányosan és utólagos elszámolási kötelezettség mellett adható, melyre vonatkozóan támogatási szerződést kell kötni.

(4) A Képviselő – testület dönt a költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás biztonságát szolgáló általános tartalék felhasználásáról.

(5) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(6) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.

(7) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik. A céljelleggel keletkező többletbevétel a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(8) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

(9) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások, munkabértartozások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.

(10) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(11) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(12) A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(13) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját a tárgyhónapot követő hónap 3. napjában határozza meg.

(14) Az intézmények finanszírozása az esedékes szállítói számlák és egyéb fizetési kötelezettségek intézmények által igényelt összege alapján az intézmények fizetési számlaegyenlegének figyelembevételével történik.

(15) A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(16) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

(17) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig saját hatáskörben végrehajtani. A napi működéshez szükséges kötelezettségvállalásokhoz – likvid hitel igénybevétele és visszafizetése – kapcsolódó előirányzat módosítások esetében a nettó 1 millió forintos összeghatárt meghaladóan a polgármester jogosult dönteni.

(18) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján jogosult.

(19) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(20) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők.

(21) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

(22) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

5. § (1) A Képviselő-testület az alábbi jogcímeken engedélyezi a kiadások készpénzben történő teljesítését:

a) az egységes rovatrend K123 Egyéb külső személyi juttatások rovaton elszámolandó reprezentációs kiadásokra,

b) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások rovatain elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

d) egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások rovatain belül a nettó 150.000 forint értékhatár alatti karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és közvetített szolgáltatások kiadásai, azzal, hogy indokolt esetben polgármesteri engedéllyel magasabb összegű kifizetés is teljesíthető, az engedélyt minden esetben, kifizetésenként, írásban, indoklással kell kérelmezni,

e) az egységes rovatrend K355 Egyéb dologi kiadások rovatain belül az adók- díjak kiadásai,

f) közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

g) egységes rovatrend K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásán belül a K1112 szociális támogatások kiadása,

h) egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai terhére történő kifizetés, ha az ellátás kézbesítése legalább egy alkalommal már postai úton vagy bankszámlára történő utalással megtörtént, de az ellátást annak címzettje nem vette át és az ellátás összege az önkormányzat, vagy a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára visszaérkezett,

i) egységes rovatrend B405 Ellátási díjak bevétele terhére történő visszafizetések,

j) az a)–d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

k) a h) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódóan a B406 kiszámlázott általános forgalmi adón elszámolandó bevételek terhére történő kifizetések.

(2) Az 5. § (1) bekezdés a)–d) és j) pontjaiban meghatározott kiadásokra a költségvetési szervnél foglalkoztatott részére – figyelemmel az önkormányzat és a költségvetési szerv vonatkozó szabályozásaiban meghatározott értékhatárokra - elszámolási kötelezettséggel készpénzben előleg adható.

(3) A házipénztárból felvett készpénz előleggel a készpénzt felvevőnek a költségvetési szerv belső szabályzataiban meghatározottak szerint kell elszámolnia.

6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére étkezési hozzájárulást nem biztosít.

(2) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére megállapított cafetéria juttatás 2022. évi összege bruttó 400 ezer forint. Kifizetése 2 részletben történik: 200.000.-Ft/fő 2022. június 30-ig, 200.000.- Ft/fő 2022. december 31-ig. A 2. részlet kifizetésének előirányzatát a Nagykállói Polgármesteri Hivatal költségvetésében az energiaárak kompenzációjához nyújtott támogatásból kívánja biztosítani.

(3) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal, a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda, a Ratkó József Városi Könyvtár és a Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói részére a bankszámla költséghozzájárulás éves összege bruttó 12000 Ft.

7. § (1) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 50.000 forint. A béremelés fedezetét az Önkormányzat a hivatal költségvetésében biztosítja.

(2) A kiemelkedő munkát végző köztisztviselők részére jutalom kifizetésére a Nagykállói Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett rendszeres személyi juttatások kiadási előirányzatának 10 %-a mértékéig teljesíthető.

(3) A Polgármesteri Hivatalban vezetői munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő vezetői pótlékának mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(4) A Polgármesteri Hivatalban 2022. március 1-től az illetmény-kiegészítés mértéke

a) felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 30 %-a,

b) középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(5) A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2022. évben 20.000 forint.

(6) 2022. január 1-től a minimálbér összege 200.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2022. január 1-től 260.000 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület az intézményi igényeknél csak a jogszabályi előírások kötelező jellegéből adódó feladatokra biztosít fedezetet.

(2) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat, a tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételből (saját bevétel, átvett pénzeszköz) felemelheti, de az a tárgyévben és a következő években támogatási igénnyel nem járhat.

(3) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az intézmények vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépését részletes indoklással igazoló jelentés formájában kell a Képviselő –testület elé terjeszteni, amely a körülmények figyelembevételével fegyelmi felelősséget von maga után.

(4) Az intézmények a nem célhoz kötött többletbevétel összegével kérhetik módosítani költségvetésüket, de csak akkor, ha az eredeti pénzügyi tervben betervezett bevételeket már teljesítették.

(5) A költségvetési szervek részére megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkezik. Az költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását évente három alkalommal – június 30., szeptember 30., december 31. - köteles bejelenteni.

(6) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Képviselő –testület módosíthatja. Az év végi pénzmaradványból jutalmazásra fordítható összeg csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben csak a Polgármester engedélyével fizethető.

(7) A költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a Képviselő –testület által meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján kezdeményezheti.

(8) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával – a pót-előirányzati kérelem jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget. Az intézmény a dologi kiadások között – az energia és élelmezési előirányzat, valamint a kötött felhasználású előirányzatok kivételével – hajthat végre átcsoportosításokat.

(9) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást az illetékes szakmai bizottság javaslata alapján csak a Képviselő – testület engedélyezhet.

(10) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik.

(11) Az intézmények pénzellátásáról az polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 14. mellékletét képező pénzellátási terv alapján. A fejlesztési célú kiadások csak a felhalmozási és a támogatás értékű bevételek függvényében teljesíthetők.

(12) A költségvetési intézmények a részükre jóváhagyott létszámkereten belül kötelesek gazdálkodni.

(13) Üres álláshelyre csak az adott munkakör betöltésére jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező személy nevezhető ki.

(14) A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő – testület engedélyével kerülhet sor.

(15) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.

(16) Az intézményeket elszámolási kötelezettség terheli a részben már az eredeti költségvetésben szereplő, részben a később leosztásra kerülő állami és költségvetési támogatások esetében. A céljelleggel megállapított előirányzatok következő évre áthúzódó, kötelezettséggel nem terhelt maradványa elvonásra kerül.

(17) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

(18) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenérben történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezettel akkor köthet szerződést, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki, vagy

b) a szerződés megkötése jogszabályban, az alapító okiratban, illetve a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szakmai alap, illetve a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alap feladat ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő, sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(19) Az intézmények közötti feladat-változást, vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő - testület engedélyezhet.

9. § A Polgármesteri Hivatal köteles saját hatáskörben a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kialakítani számviteli rendjét, amelyet a számviteli politikájában és számlarendjében köteles rögzíteni. A gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével kell elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a jegyzőt terheli.

10. § A Képviselő – testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha annak elismert tartozásállománya eléri a harminc napot, mértéke a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónap alatt nem képes harminc nap alá szorítani. Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő – testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyileg szokásos módon, teszi közzé.

11. § (1) Az Önkormányzat céljai megvalósításához forrásként államháztartáson kívüli pénzeszközöket is felhasználhat.

(2) Az Önkormányzat részére államháztartáson kívülről, gazdasági társaságoktól, pénzintézetektől érkező működési vagy felhalmozási pénzeszközök átvételéről a (3) bekezdésben foglaltak kivételével 5 millió Ft értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft felett a Képviselő-testület dönt.

(3) Az Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek Európai Uniós pályázaton történő részvételéről a Képviselő-testület dönt.

(4) A pénzeszközök felhasználásánál gondoskodni kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az Ávr. előírásainak, valamint a támogatási szerződésben rögzítettek betartásáról.

(5) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények részére államháztartáson kívülről érkező források átvétele, az előirányzat módosítása az Áht. 34. § (3) bekezdés és az Ávr. 42. §-a alapján intézményi hatáskörben történik. Amennyiben az átvett pénzeszközből tervezett feladat megvalósításához önkormányzati forrás biztosítása is szükséges, arról a Képviselő-testület dönt.

(6) Az önkormányzati intézmények államháztartáson kívülről történő pénzeszközátvétele esetében is érvényesíteni kell a (4) bekezdésben foglaltakat.

12. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére

a) 30.000 Ft egyedi értékhatárig a költségvetési intézmény vezetője,

b) 30.000 – 300.000 Ft egyedi értékhatár között a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság,

c) 300.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

(2) A 12. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.

(3) A 12. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

4. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

13. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.

(2) Az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését az Önkormányzat, valamint a Gyarmat – TAX Kft között létrejött feladat-ellátási megállapodás alapján a Kft végzi (a 2022. gazdasági évre vonatkozó munkatervében foglaltak szerint).

(3) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a belső ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester köteles a képviselő – testületet tájékoztatni.

5. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § (1) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az Áht. 87. és 91. §-ai szerint kell összeállítani és a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet mellékletei szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az Áht., valamint az Ávr., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és a végrehajtására kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

												Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cím száma	Alcím száma	Előir. csopszám	Kiem előir.szám	Alcsoport	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Cím száma	Alcím száma	Előir. csopszám	Kiem előir.szám	Alcsoport	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	KIADÁS	BEVÉTEL
1						I. Ö N K O R M Á N Y Z A T
2	1					Nagykálló Város Önkormányzata					1 795 400 821	2 298 859 169
3		1					Önkormányzatok feladatai
4			1					Működési költségvetési kiadások			937 247 950
5				1					Személyi juttatások		147 728 961
6				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 277 153
7				3					Dologi kiadások		583 226 130
8				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 134 000
9				5					Egyéb működési célú kiadások		155 881 706
10					1				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		28 300 000
11					2				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		72 000 000
12					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0
13					4				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0
14					5				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0
15					6				Tartalékok		39 000 000
16					7				Elvonások és befizetések		16 581 706
17
18			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			722 478 115
19				1					Beruházások		578 815 398
20				2					Felújítások		0
21				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások		143 662 717
22					1				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre		0
23					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		34 325 000
24					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0
25					4				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0
26					5				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0
27					6				Tartalékok		109 337 717
28
29			3					Finanszírozási kiadások			135 674 756
30				1					Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre		100 000 000
31					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0
32					2				Likvid hitelek törlesztése		100 000 000
33					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
34				2					Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812
35					1				Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812
36				3					ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		25 001 944
37					1				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		25 001 944
38
39			1					Működési költségvetési bevételek				1 246 862 672
40				1					Müködési bevételek			255 497 181
41				2					Közhatalmi bevételek			284 000 000
42					1				Helyi adók			280 100 000
43					2				Átengedett központi adók			0
44					3				Egyéb közhatalmi bevételek			3 900 000
45				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			706 789 238
46					1				Önkormányzat működési támogatásai			663 890 191
47					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0
48					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			42 899 047
49				4					Működési célú átvett pénzeszközök			576 253
50					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			0
51					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése			576 253
52					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
53
54			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				261 985 003
55				1					Felhalmozási bevételek			245 000 000
56					1				Immateriális javak értékesítése			0
57					2				Ingatlanok értékesítése			245 000 000
58					3				Egyéb tárgyieszközök értékesítése			0
59				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0
60					1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
61					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
62				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			16 985 003
63					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			15 460 003
64					2				Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			525 000
65					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000 000
66
67			3					Finanszírozási bevételek				790 011 494
68				1					Hitelfelvét ÁH-on kívülről			100 000 000
69					1				Hosszú lejáratú hitelfelvétel			0
70					2				Rövid lejáratú hitelfelvétel			0
71					3				Likviditási célú hitelfelvétel			100 000 000
72				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			690 011 494
73					1				Működési célra			216 658 035
74					2				Felhalmozási célra			473 353 459
75
76						II. I N T É Z M É N Y E K
77	2						Nagykállói Polgármesteri Hivatal				179 619 503	15 170 570
78			1					Működési költségvetési kiadások			179 124 203
79				1					Személyi juttatások		115 272 300
80				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 407 487
81				3					Dologi kiadások		46 444 416
82				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai
83
84			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			495 300
85				1					Beruházások		495 300
86				2					Felújítások
87
88			1					Működési költségvetési bevételek				15 170 570
89				1					Müködési bevételek			15 170 570
90				2					Közhatalmi bevételek			0
91					3				Egyéb közhatalmi bevételek			0
92				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0
93					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0
94				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0
95					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
96
97			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0
98				1					Felhalmozási bevételek			0
99					1				Immateriális javak értékesítése
100					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
101				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0
102					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
103				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
104					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
105
106			3					Finanszírozási bevételek				0
107				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0
108					1				Működési célra			0
109					2				Felhalmozási célra
110
111	3						Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				260 463 981	0
112			1					Működési költségvetési kiadások			258 812 981
113				1					Személyi juttatások		178 605 622
114				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 818 731
115				3					Dologi kiadások		53 388 628
116
117			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			1 651 000
118				1					Beruházások		1 651 000
119				2					Felújítások
120
121			1					Működési költségvetési bevételek				0
122				1					Müködési bevételek			0
123				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0
124					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
125				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0
126					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
127
128			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0
129				1					Felhalmozási bevételek			0
130					1				Immateriális javak értékesítése
131					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
132				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0
133					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
134				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
135					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
136
137			3					Finanszírozási bevételek				0
138				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0
139					1				Működési célra			0
140					2				Felhalmozási célra
141
142	4						Ratkó József Városi Könyvtár				27 135 319	4 094 000
143			1					Működési költségvetési kiadások			26 811 469
144				1					Személyi juttatások		10 438 945
145				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 368 987
146				3					Dologi kiadások		15 003 537
147
148			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			323 850
149				1					Beruházások		323 850
150				2					Felújítások
151
152			1					Működési költségvetési bevételek				4 094 000
153				1					Müködési bevételek			4 094 000
154				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0
155					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
156				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0
157					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
158
159			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0
160				1					Felhalmozási bevételek			0
161					1				Immateriális javak értékesítése
162					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
163				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0
164					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
165				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
166					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
167
168			3					Finanszírozási bevételek				0
169				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0
170					1				Működési célra
171					2				Felhalmozási célra
172
173	5						Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				56 078 312	574 197
174			1					Működési költségvetési kiadások			55 504 115
175				1					Személyi juttatások		35 172 800
176				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 602 464
177				3					Dologi kiadások		15 728 851
178
179			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			574 197
180				1					Beruházások		574 197
181				2					Felújítások
182
183			1					Működési költségvetési bevételek				0
184				1					Müködési bevételek			0
185				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0
186					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
187				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0
188					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
189
190			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0
191				1					Felhalmozási bevételek			0
192					1				Immateriális javak értékesítése
193					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
194				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0
195					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
196				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
197					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
198
199			3					Finanszírozási bevételek				574 197
200				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			574 197
201					1				Működési célra
202					2				Felhalmozási célra			574 197
203
204							I n t é z m é n y e k ö s s z e s e n				523 297 115	19 838 767
205			1					Működési költségvetési kiadások			520 252 768
206				1					Személyi juttatások		339 489 667
207				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 197 669
208				3					Dologi kiadások		130 565 432
209				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
210
211			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			3 044 347
212				1					Beruházások		3 044 347
213				2					Felújítások		0
214
215			1					Működési költségvetési bevételek				19 264 570
216				1					Müködési bevételek			19 264 570
217				2					Közhatalmi bevételek			0
218					3				Egyéb közhatalmi bevételek			0
219				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0
220					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0
221				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0
222					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
223
224			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0
225				1					Felhalmozási bevételek			0
226					1				Immateriális javak értékesítése			0
227					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
228				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0
229					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
230				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
231					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
232
233			3					Finanszírozási bevételek				574 197
234				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			574 197
235					1				Működési célra			0
236					2				Felhalmozási célra			574 197
237
238							M I N D Ö S S Z E S E N				2 318 697 936	2 318 697 936
239			1					Működési költségvetési kiadások			1 457 500 718
240				1					Személyi juttatások		487 218 628
241				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		67 474 822
242				3					Dologi kiadások		713 791 562
243				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 134 000
244				5					Egyéb működési célú kiadások		155 881 706
245					1				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		28 300 000
246					2				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		72 000 000
247					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0
248					4				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0
249					5				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0
250					6				Tartalékok		39 000 000
251					7				Elvonások és befizetések		16 581 706
252
253			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			725 522 462
254				1					Beruházások		581 859 745
255				2					Felújítások		0
256				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások		143 662 717
257					1				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre		0
258					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		34 325 000
259					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0
260					4				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0
261					5				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0
262					6				Tartalékok		109 337 717
263
264			3					Finanszírozási kiadások			135 674 756
265				1					Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre		100 000 000
266					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0
267					2				Likvid hitelek törlesztése		100 000 000
268					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0
269				2					Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812
270					1				Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812
271				3					ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		25 001 944
272					1				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		25 001 944
273
274			1					Működési költségvetési bevételek				1 266 127 242
275				1					Müködési bevételek			274 761 751
276				2					Közhatalmi bevételek			284 000 000
277					1				Helyi adók			280 100 000
278					2				Átengedett központi adók			0
279					3				Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			3 900 000
280				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			706 789 238
281					1				Önkormányzat működési támogatásai			663 890 191
282					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0
283					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			42 899 047
284				4					Működési célú átvett pénzeszközök			576 253
285					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			0
286					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése			576 253
287					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
288
289			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				261 985 003
290				1					Felhalmozási bevételek			245 000 000
291					1				Immateriális javak értékesítése			0
292					2				Ingatlanok értékesítése			245 000 000
293					3				Egyéb tárgyieszközök értékesítése			0
294				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0
295					1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
296					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
297				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			16 985 003
298					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			15 460 003
299					2				Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			525 000
300					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000 000
301
302			3					Finanszírozási bevételek				790 585 691
303				1					Hitelfelvét ÁH-on kívülről			100 000 000
304					1				Hosszú lejáratú hitelfelvétel			0
305					2				Rövid lejáratú hitelfelvétel			0
306					3				Likviditási célú hitelfelvétel			100 000 000
307				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			690 585 691
308					1				Működési célra			216 658 035
309					2				Felhalmozási célra			473 927 656

2. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata Összevont költségvetési mérlege

													adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Bevételek			Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kiadások
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi terv
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	986 302 219	1 118 960 452	706 789 238	1.	Személyi juttatások	K1	051.	517 858 705	563 715 782	487 218 628
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	106 620 784	864 579 704	0	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	74 946 972	76 301 822	67 474 822
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	362 804 949	276 553 914	284 000 000	3.	Dologi kiadások	K3	053.	685 898 017	721 419 245	713 791 562
4.	Működési bevételek	B4	094.	293 063 693	194 292 969	274 761 751	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	25 595 900	24 213 884	33 134 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	4 835 433	99 281 898	245 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	93 292 954	150 489 396	155 881 706
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	9 477 983	5 559 225	576 253	6.	Beruházások	K6	056.	795 646 792	455 044 506	581 859 745
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	63 354 901	1 375 000	16 985 003	7.	Felújítások	K7	057.	0	0	0
8.							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	86 600 000	67 195 151	143 662 717
9.	Költségvetési bevételek összesen			1 826 459 962	2 560 603 162	1 528 112 245	9.	Költségvetési kiadások összesen			2 279 839 340	2 058 379 786	2 183 023 180
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	098.	0	5 210 017	100 000 000	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	059.	60 000 000	25 210 017	100 000 000
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh.	B811	098.	0	0	0	11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912	059.	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	B813	098.	849 927 960	310 369 521	690 585 691	12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér.	K914	059.	40 376 383	24 870 134	25 001 944
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.	24 870 134	25 001 944	0	13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	388 417 112	455 057 493	503 458 348
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	388 417 112	455 057 493	503 458 348	14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K915	059.	-388 417 112	-455 057 493	-503 458 348
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.	-388 417 112	-455 057 493	-503 458 348	15.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	059.	10 672 812	10 672 812	10 672 812
16.	Finanszírozási bevételek összesen			874 798 094	340 581 482	790 585 691	16.	Finanszírozási kiadások összesen			111 049 195	60 752 963	135 674 756
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 701 258 056	2 901 184 644	2 318 697 936	17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 390 888 535	2 119 132 749	2 318 697 936
18.	Működési költségvetési bevételek			1 651 648 844	1 595 366 560	1 266 127 242	18.	Működési költségvetési kiadások			1 397 592 548	1 536 140 129	1 457 500 718
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek			174 811 118	965 236 602	261 985 003	19.	Felhalmozási költségvetési kiadások			882 246 792	522 239 657	725 522 462
20.	Költségvetési egyenleg :			-453 379 378	502 223 376	-654 910 935	20.				0	0	0
21.	- ebből működési			254 056 296	59 226 431	-191 373 476	21.				0	0	0
22.	felhalmozási			-707 435 674	442 996 945	-463 537 459	22.				0	0	0
23.	Finanszírozási egyenleg:			763 748 899	279 828 519	654 910 935	23.				0	0	0

3. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2022. évi pénzforgalmi mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

				Forintban
	A	B	C	D
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	274 761 751	Személyi juttatások	487 218 628
2.	Közhatalmi bevételek	284 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 474 822
3.	Önkormányzat működési támogatása	663 890 191	Dologi kiadások	713 791 562
4.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	42 899 047	Egyéb működési célú támogatásokÁH-on belülre	28 300 000
6.	5.-ből EU-s támogatás	10 684 739	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	72 000 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre
8.	7.-ből EU-s támogatás		Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre
9.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről		Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre
10.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		Elvonások és befizetések	16 581 706
11.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	576 253	Tartalékok	39 000 000
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	1 266 127 242	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 457 500 718
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	216 658 035	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	216 658 035	Likviditási célú hitelek törlesztése	100 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	25 001 944
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	100 000 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	316 658 035	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	125 001 944
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 582 785 277	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 582 502 662
24.	Költségvetési hiány:	191 373 476	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi működési hiány:	-	Tárgyévi működési többlet:	282 615

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

				Forintban
	A	B	C	D
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási bevételek	245 000 000	Beruházások	581 859 745
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	357 366 097
3.	1.-ből EU-s támogatás		Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁH-on belülre
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	34 325 000
7.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről	15 460 003	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	525 000	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre
9.			Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre
10.			Tartalékok	109 337 717
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	261 985 003	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	725 522 462
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	473 927 656	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	473 927 656	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	473 927 656	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 672 812
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	735 912 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	736 195 274
27.	Költségvetési hiány:	463 537 459	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi felhalmozási hiány:	282 615	Tárgyévi felhalmozási többlet:	-

4. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

						Ft-ban
	A		B	C	D	E
	M e g n e v e z é s		2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai
2	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		35 280 000	35 280 000	0	0
3		Személyi juttatás	2 520 000	2 520 000
4		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 600	327 600
5		Dologi kiadások	35 280 000	35 280 000
6	011130 Önkormányzati jogalkotás		34 425 800	34 425 800	0	0
7		Személyi juttatás	23 731 150	23 731 150
8		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 616 050	3 616 050
9		Dologi kiadások	7 078 600	7 078 600
10	096015 Iskolai intézményi étkeztetés		23 003 055	23 003 055	0	0
11		Dologi kiadások	23 003 055	23 003 055
12	074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás		7 836 000	7 836 000	0	0
13		Dologi kiadások	7 836 000	7 836 000
14	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		3 791 070	3 791 070	0	0
15		Dologi kiadások	3 791 070	3 791 070
16	I. Ö s s z e s e n :		107 183 525	107 183 525	0	0
17		Személyi juttatás	26 251 150	26 251 150	0	0
18		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 943 650	3 943 650	0	0
19		Dologi kiadások	76 988 725	76 988 725	0	0
20	II. Városgazdálkodási feladatok
21	066010 Zöldterület-kezelés		9 889 070	9 889 070	0	0
22		Személyi juttatás	4 279 000	4 279 000
23		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	556 270	556 270
24		Dologi kiadások	5 053 800	5 053 800
25	032020 Tűzoltás, müszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása		1 647 800	1 647 800	0	0
26		Személyi juttatás
27		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
28		Dologi kiadások	1 647 800	1 647 800
29	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		719 138 216	719 138 216	0	0
30		Személyi juttatás	18 503 000	18 503 000
31		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 405 390	2 405 390
32		Dologi kiadások	143 034 428	143 034 428
33		Beruházási kiadások	555 195 398	555 195 398
34	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		190 500	190 500	0	0
35		Személyi juttatás
36		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
37		Dologi kiadások	190 500	190 500
38	066020 Városgazdálkodás		377 807 954	152 936 740	224 871 214	0
39		Személyi juttatás	40 549 991	40 549 991
40		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 865 249	5 865 249
41		Dologi kiadások	223 247 714	73 901 500	149 346 214
42		Egyéb működési célú kiadások
43		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	25 000 000	25 000 000
44		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	50 000 000		50 000 000
45		Beruházási kiadások	23 620 000	7 620 000	16 000 000
46		Felújítási kiadások
47		Egyéb felhalmozási célú kiadások
48		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre
49		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	9 525 000		9 525 000
50		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.
51	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás		2 635 250	2 635 250	0	0
52		Dologi kiadások	2 635 250	2 635 250
53	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés		6 032 500	6 032 500	0	0
54		Személyi juttatás
55		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
56		Dologi kiadások	6 032 500	6 032 500
57		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
58	064010 Közvilágítás		21 777 960	21 777 960	0	0
59		Dologi és egyéb folyó kiadások	21 777 960	21 777 960
60	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		393 700	393 700	0	0
61		Személyi juttatás
62		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
63		Dologi kiadások	393 700	393 700
64	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása		10 795 000	10 795 000	0	0
65		Dologi kiadások	10 795 000	10 795 000
66	092270 Szakképzési központ támogatása (TISZK)		0	0	0	0
67		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0
68	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0	0	0	0
69		Dologi kiadások
70	045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása		127 000	127 000	0	0
71		Dologi kiadások	127 000	127 000
72	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai		46 755 223	46 755 223	0	0
73		Dologi kiadások	46 755 223	46 755 223
74	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		1 397 000	1 397 000	0	0
75		Dologi kiadások	1 397 000	1 397 000
76	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		3 937 000	3 937 000	0	0
77		Dologi kiadások	3 937 000	3 937 000
78	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		1 460 500	1 460 500	0	0
79		Dologi kiadások	1 460 500	1 460 500
80		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
81	042220 Erdőgazdálkodás		26 017 230	0	26 017 230	0
82		Dologi kiadások	26 017 230		26 017 230
83	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		1 270 000	1 270 000	0	0
84		Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000
85	051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása		1 905 000	1 905 000	0	0
86		Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000
87	045120 Út, autópálya építése		4 445 000	4 445 000	0	0
88		Dologi kiadások	4 445 000	4 445 000
89		Beruházási kiadások
90	051040 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása		0	0	0	0
91		Dologi kiadások
92	022010 Polgári védelem ágazati feladatai		25 400	25 400	0	0
93		Személyi juttatás
94		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
95		Dologi kiadások	25 400	25 400
96	II. Ö s s z e s e n :		1 237 647 303	986 758 859	250 888 444	0
97		Személyi juttatás	63 331 991	63 331 991	0	0
98		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 826 909	8 826 909	0	0
99		Dologi kiadások	502 148 005	326 784 561	175 363 444	0
100		Egyéb működési célú kiadások
101		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	25 000 000	25 000 000	0	0
102		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	50 000 000	0	50 000 000	0
103		Működési célú garancia- és kezességvállalásból szármkifiz.				0
104		Beruházási kiadások	578 815 398	562 815 398	16 000 000	0
105		Felújítási kiadások	0	0	0	0
106		Egyéb felhalmozási célú kiadások
107		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0		0	0
108		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	9 525 000	0	9 525 000	0
109		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0
110	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai
111	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		0	0	0	0
112		Ellátottak pénzbeli juttatásai
113	107060 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		1 884 000	1 884 000	0	0
114		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884 000	1 884 000
115	107060 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások		0	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatásai
117	107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		6 400 000	6 400 000	0	0
118		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 400 000
119	107060 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		850 000	850 000	0	0
120		Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000
121	107060 Egyéb szociális pénzbenli és természetbeni ellátások		27 000 000	27 000 000	0	0
122		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000 000	3 000 000
123		Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	24 000 000
124	Közfoglalkoztatás
125	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
126		Személyi juttatás
127		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
128		Dologi kiadások
129	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		21 111 155	21 111 155	0	0
130		Személyi juttatás	17 977 875	17 977 875
131		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 393 380	1 393 380
132		Dologi kiadások	1 739 900	1 739 900
133	041237 Start-mintaprogram		45 630 659	45 630 659	0	0
134		Személyi juttatás	40 167 945	40 167 945
135		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 113 214	3 113 214
136		Dologi kiadások	2 349 500	2 349 500
137	III. Ö s s z e s e n :		99 875 814	99 875 814	0	0
138		Személyi juttatás	58 145 820	58 145 820	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 506 594	4 506 594	0	0
140		Dologi kiadások	4 089 400	4 089 400	0	0
141		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0
142		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000 000	3 000 000	0	0
143	IV. Támogatások, pénzeszközök átadása
144	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		4 800 000	4 800 000	0	0
145		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	4 800 000
146	084031 Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	0
147		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
148	084032 Civil szervezetek programtámogatása		20 000 000	20 000 000	0	0
149		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	20 000 000	20 000 000
150		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
151	084040 Egyházak támogatása		0	0	0	0
152		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre
153		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
154	081041 Versenysport támogatása		0	0	0	0
155		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
156	081045 Szabadidősport támogatása		0	0	0	0
157		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
158	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		22 000 000	22 000 000	0	0
159		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 000 000	22 000 000
160	084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása		300 000	300 000	0	0
161		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	300 000	300 000
162		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre
163	IV. Ö s s z e s e n :		47 100 000	47 100 000	0	0
164		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	300 000	300 000	0	0
165		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0
166		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	24 800 000	24 800 000	0	0
167		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 000 000	22 000 000	0	0
168	V. 900070 Tartalékok		148 337 717	148 337 717	0	0
169		Általános	15 000 000	15 000 000
170		Céltartalék	133 337 717	133 337 717	0	0
171		Működési céltartalék	24 000 000	24 000 000
172		Felhalmozási céltartalék	109 337 717	109 337 717
173	VI. 066020 Támogatási kölcsön		0	0	0	0
174		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre
175		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0		0
176		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre
177		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0		0
178	VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		503 458 348	503 458 348	0	0
179		Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása	2 470 150	2 470 150
180		Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	500 988 198	500 988 198
181	VIII. 900060 Finanszírozási kiadások		110 672 812	0	110 672 812	0
182		Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000		100 000 000
183		Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812		10 672 812
184		Belföldi értékpapírok kiadásai
185	IX. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		41 583 650	41 583 650	0	0
186		Elvonások, befizetések	16 581 706	16 581 706
187		ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	25 001 944	25 001 944
188		Működési költségvetési kiadások
189		Személyi juttatás	147 728 961	147 728 961	0	0
190		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 277 153	17 277 153	0	0
191		Dologi kiadások	583 226 130	407 862 686	175 363 444	0
192		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0
193		Egyéb működési célú kiadások
194		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	28 300 000	28 300 000	0	0
195		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	72 000 000	22 000 000	50 000 000	0
196		Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0
197		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre	0	0	0	0
198		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0	0	0	0
199		Elvonások, befizetések	16 581 706	16 581 706	0	0
200		Tartalékok	39 000 000	39 000 000	0	0
201		Felhalmozási költségvetési kiadások
202		Beruházási kiadások	578 815 398	562 815 398	16 000 000	0
203		Felújítási kiadások	0	0	0	0
204		Egyéb felhalmozási kiadások
205		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0
206		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	34 325 000	24 800 000	9 525 000	0
207		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0
208		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre
209		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre
210		Tartalékok	109 337 717	109 337 717	0	0
211		Finanszírozási kiadások
212		Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000	0	100 000 000	0
213		Belföldi finanszírozás kiadásai	10 672 812	0	10 672 812	0
214		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
215		ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	25 001 944	25 001 944	0	0
216		Támogatási célú finanszírozási műveletek
217		Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása	2 470 150	2 470 150	0	0
218		Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	500 988 198	500 988 198	0	0
219	M I N D Ö S S Z E S E N :		2 298 859 169	1 937 297 913	361 561 256	0
220
221	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17,00
222	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		37,33

5. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett bevételek feladatonként

						Ft-ban
	A		B	C	D	E
	M e g n e v e z é s		2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Önkormányzat egyéb feladatai
2	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		12 049 164	12 049 164	0	0
3		Működési bevételek	12 049 164	12 049 164
4	096015 Iskolai intézményi étkeztetés		8 789 951	8 789 951	0	0
5		Működési bevételek	8 789 951	8 789 951
6	074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás		7 836 000	7 836 000	0	0
7		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 836 000	7 836 000
8	I. Ö s s z e s e n :		28 675 115	28 675 115	0	0
9		Működési bevételek	20 839 115	20 839 115	0	0
10		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 836 000	7 836 000	0	0
11	II. Városgazdálkodási feladatok
12	066010 Zöldterület-kezelés		1 080 000	1 080 000	0	0
13		Működési bevételek
14		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 080 000	1 080 000
15	066020 Városgazdálkodás		363 380 530	118 380 530	245 000 000	0
16		Működési bevételek	117 380 530	117 380 530
17		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
18		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
19		Immateriális javak értékesítése
20		Ingatlanok értékesítése	245 000 000		245 000 000
21		Egyéb tárgyieszközök értékesítése
22		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000
23		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
24	063020 Víztermelés-, kezelés, - ellátás		7 620 000	7 620 000	0	0
25		Működési bevételek	7 620 000	7 620 000
26	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		63 151 062	63 151 062	0	0
27		Működési bevételek	52 466 323	52 466 323
28		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	10 684 739	10 684 739
29		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
30		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
31	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai		57 191 213	57 191 213	0	0
32		Működési bevételek	57 191 213	57 191 213
33		Egyéb tárgyieszközök értékesítése
34	022010 Polgári védelem ágazati feladatai		0	0	0	0
35		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
36	II. Ö s s z e s e n :		492 422 805	247 422 805	245 000 000	0
37		Működési bevételek	234 658 066	234 658 066	0	0
38		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	11 764 739	11 764 739	0	0
39		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
41		Ingatlanok értékesítése	245 000 000	0	245 000 000	0
42		Egyéb tárgyieszközök értékesítése	0	0	0	0
43		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0
44		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
45	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai
46	Közfoglalkoztatás
47	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0
48		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
49	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		8 871 255	8 871 255	0	0
50		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	8 871 255	8 871 255
51	041237 Start-mintaprogram		14 427 053	14 427 053	0	0
52		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	14 427 053	14 427 053
53	III. Ö s s z e s e n :		23 298 308	23 298 308	0	0
54		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	23 298 308	23 298 308	0	0
55	IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása		663 890 191	663 890 191	0	0
56		Önkormányzatok működési célú támogatása	663 890 191	663 890 191
57		Önkormányzat felhalmozási célú támogatása
58	V. 900060 Finanszírozási bevételek		100 000 000	0	100 000 000	0
59		Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0	0	0
60		Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
61		Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	0	100 000 000
62	VI. 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		690 011 494	690 011 494	0	0
63		Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	216 658 035	216 658 035
64		Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	473 353 459	473 353 459
65	VII. 900020 Közhatalmi bevételek		284 000 000	284 000 000	0	0
66		Helyi adók	280 100 000	280 100 000
67		Átengedett központi adók	0	0
68		Egyéb közhatalmi bevételek	3 900 000	3 900 000
69	VIII. 066020 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés		15 460 003	0	15 460 003	0
70		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0		0
71		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003		15 460 003
72	IX. 066020 Támogatási kölcsön visszatérülése		1 101 253	0	1 101 253	0
73		Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről
74		Működési célú kölcsönök visszatérülése	576 253		576 253
75		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	525 000		525 000
76		Működési költségvetési bevételek
77		Működési bevételek	255 497 181	255 497 181	0	0
78		Közhatalmi bevételek
79		Helyi adók	280 100 000	280 100 000	0	0
80		Átengedett központi adók	0	0	0	0
81		Egyéb közhatalmi bevételek	3 900 000	3 900 000	0	0
82		Működési célú támogatás ÁH-on belülről				0
83		Önkormányzatok működési célú támogatása	663 890 191	663 890 191	0	0
84		Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
85		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	42 899 047	42 899 047	0	0
86		Működési célú átvett pénzeszközök
87		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0
88		Működési célú kölcsönök visszatérülése	576 253	0	576 253	0
89		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
90		Felhalmozási költségvetési bevételek
91		Felhalmozási bevételek
92		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93		Ingatlanok értékesítése	245 000 000	0	245 000 000	0
94		Egyéb tárgyieszközök értékesítése	0	0	0	0
95		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről
96		Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0
97		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
98		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
99		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003	0	15 460 003	0
100		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	525 000	0	525 000	0
101		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0
102		Finanszírozási bevételek
103		Hosszú lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
104		Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
105		Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	0	100 000 000	0
106		Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	216 658 035	216 658 035	0	0
107		Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	473 353 459	473 353 459	0	0
108	M I N D Ö S S Z E S E N :		2 298 859 169	1 937 297 913	361 561 256	0

6. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadásai feladatonként

						Ft-ban
	A		B	C	D	E
	M e g n e v e z é s		2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá-si feladat
1	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal
2	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége		160 294 236	145 573 666	14 720 570	0
3		Személyi juttatás	99 209 000	99 209 000
4		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 244 070	15 244 070
5		Dologi kiadások	45 345 866	30 625 296	14 720 570
6		Beruházási kiadások	495 300	495 300
7	016030 Állampolgársági ügyek		6 142 861	0	0	6 142 861
8		Személyi juttatás	5 078 250			5 078 250
9		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	683 611			683 611
10		Dologi kiadások	381 000			381 000
11	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		13 182 406	13 182 406	0	0
12		Személyi juttatás	10 985 050	10 985 050
13		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 479 806	1 479 806
14		Dologi kiadások	717 550	717 550
15	016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv.		0	0	0	0
16		Személyi juttatás
17		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
18		Dologi kiadások
19	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n :		179 619 503	158 756 072	14 720 570	6 142 861
20		Személyi juttatás	115 272 300	110 194 050	0	5 078 250
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 407 487	16 723 876	0	683 611
22		Dologi kiadások	46 444 416	31 342 846	14 720 570	381 000
23		Beruházási kiadások	495 300	495 300	0	0
24	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
25	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		29 211 270	29 211 270	0	0
26		Dologi kiadások	29 211 270	29 211 270
27	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai		208 235 711	208 235 711	0	0
28		Személyi juttatás	178 605 622	178 605 622
29		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 818 731	26 818 731
30		Dologi kiadások	2 811 358	2 811 358
31		Beruházási kiadások	0	0
32	091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai		23 017 000	23 017 000	0	0
33		Személyi juttatás
34		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
35		Dologi kiadások	21 366 000	21 366 000
36		Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000
37	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek		0	0	0	0
38		Személyi juttatás
39		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
40		Dologi kiadások
41	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n :		260 463 981	260 463 981	0	0
42		Személyi juttatás	178 605 622	178 605 622	0	0
43		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 818 731	26 818 731	0	0
44		Dologi kiadások	53 388 628	53 388 628	0	0
45		Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000	0	0
46	III. Ratkó József Városi Könyvtár
47	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		2 257 500	2 257 500	0	0
48		Dologi kiadások	2 257 500	2 257 500
49	082044 Könyvtári szolgáltatások		24 877 819	20 813 819	4 064 000	0
50		Személyi juttatás	10 438 945	10 438 945
51		Munkaadókat terhelő járulékok	1 368 987	1 368 987
52		Dologi kiadások	12 746 037	8 682 037	4 064 000
53		Beruházási kiadások	323 850	323 850
54	III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n :		27 135 319	23 071 319	4 064 000	0
55		Személyi juttatás	10 438 945	10 438 945	0	0
56		Munkaadókat terhelő járulékok	1 368 987	1 368 987	0	0
57		Dologi kiadások	15 003 537	10 939 537	4 064 000	0
58		Beruházási kiadások	323 850	323 850	0	0
59	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
60	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		7 041 067	7 041 067	0	0
61		Személyi juttatás	3 141 000	3 141 000
62		Munkaadókat terhelő járulékok	415 830	415 830
63		Dologi kiadások	2 910 040	2 910 040
64		Beruházási kiadások	574 197	574 197
65	104043 Család- és gyermekjóléti központ		49 037 245	49 037 245	0	0
66		Személyi juttatás	32 031 800	32 031 800
67		Munkaadókat terhelő járulékok	4 186 634	4 186 634
68		Dologi kiadások	12 818 811	12 818 811
69		Beruházási kiadások	0	0
70	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n :		56 078 312	56 078 312	0	0
71		Személyi juttatás	35 172 800	35 172 800	0	0
72		Munkaadókat terhelő járulékok	4 602 464	4 602 464	0	0
73		Dologi kiadások	15 728 851	15 728 851	0	0
74		Beruházási kiadások	574 197	574 197	0	0
75	INTÉZMÉNYEK
76		Működési kiadások
77		Személyi juttatás	339 489 667	334 411 417	0	5 078 250
78		Munkaadókat terhelő járulékok	50 197 669	49 514 058	0	683 611
79		Dologi kiadások	130 565 432	111 399 862	18 784 570	381 000
80		Felhalmozási kiadások
81		Beruházási kiadások	3 044 347	3 044 347	0	0
82	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		523 297 115	498 369 684	18 784 570	6 142 861

7. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételei feladatonként

						Ft-ban
	A		B	C	D	E
	M e g n e v e z é s		2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal
2	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége		14 770 570	50 000	14 720 570	0
3		Működési bevételek	14 770 570	50 000	14 720 570
4		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0
5	016030 Állampolgársági ügyek		400 000	0	0	400 000
6		Működési bevételek	400 000			400 000
7	016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv.		0	0	0	0
8		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
9	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0
10		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele
11	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		164 448 933	158 706 072	0	5 742 861
12		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	495 300	495 300
13		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	163 953 633	158 210 772		5 742 861
14	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n :		179 619 503	158 756 072	14 720 570	6 142 861
15		Működési bevételek	15 170 570	50 000	14 720 570	400 000
16		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
17		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
18		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	495 300	495 300	0	0
19		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	163 953 633	158 210 772	0	5 742 861
20	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
21	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		0	0	0	0
22		Működési bevételek
23	091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai		0	0	0	0
24		Működési bevételek
25	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek		0	0	0	0
26		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
27	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0
28		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0
29	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		260 463 981	260 463 981	0	0
30		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	1 651 000	1 651 000
31		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	258 812 981	258 812 981
32	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n :		260 463 981	260 463 981	0	0
33		Működési bevételek	0	0	0	0
34		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
35		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
36		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	1 651 000	1 651 000	0	0
37		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	258 812 981	258 812 981	0	0
38	III. Ratkó József Városi Könyvtár
39	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0	0	0	0
40		Működési bevételek
41	082044 Könyvtári szolgáltatások		4 094 000	30 000	4 064 000	0
42		Működési bevételek	4 094 000	30 000	4 064 000
43		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
44	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0
45		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele
46	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		23 041 319	23 041 319	0	0
47		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	323 850	323 850
48		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	22 717 469	22 717 469
49	III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n :		27 135 319	23 071 319	4 064 000	0
50		Működési bevételek	4 094 000	30 000	4 064 000	0
51		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
52		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
53		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	323 850	323 850	0	0
54		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	22 717 469	22 717 469	0	0
55	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
56	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		0	0	0	0
57		Működési bevételek
58	104043 Család- és gyermekjóléti központ		0	0	0	0
59		Működési bevételek
60	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		574 197	574 197	0	0
61		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele
62		Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	574 197	574 197
63	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		55 504 115	55 504 115	0	0
64		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás
65		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	55 504 115	55 504 115
66	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n :		56 078 312	56 078 312	0	0
67		Működési bevételek	0	0	0	0
68		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
69		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
70		Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	574 197	574 197	0	0
71		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
72		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	55 504 115	55 504 115	0	0
73	INTÉZMÉNYEK
74		Működési költségvetési bevételek
75		Működési bevételek	19 264 570	80 000	18 784 570	400 000
76		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
77		Finanszírozási bevételek
78		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
79		Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	574 197	574 197	0	0
80		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	2 470 150	2 470 150	0	0
81		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	500 988 198	495 245 337	0	5 742 861
82	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		523 297 115	498 369 684	18 784 570	6 142 861

8. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok

						Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Kormány-zati funkció	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		1 651 000	0	0
3	091140	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	1 651 000			K
4
5	4. Ratkó József Városi Könyvtár		323 850	0	0
6	082044	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	323 850			K
7
8	2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal		495 300	0	0
9	011130	- kisértékű gépek, berendezések beszerzése	495 300			K
10
11	5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		574 197
12	104042	- informatikai eszközök beszerzése (2021. évi pályázati támogatás)	574 197			K
13
14	1. Önkormányzat		578 815 398	0	0
15	066020	- Nyírségvíz Zrt. Ívóvíz- és szennyvízhálózat javítása	7 620 000			K
16	066020	-egyéb gépek, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			Ö
17	066020	- ingatlanvásárlás	12 000 000			Ö
18	062020	- temető fejlesztés, utak felújítása	153 800 000			K
19	062020	- Védőnői szolgálat épület felújítása	44 029 301			K
20	062020	- TOP-4.3.1 Lakhatási integráció Nagykállóban	249 490 323			K
21	062020	- TOP-5.2.1 Társ. együttműk. segítő komplex program folytatása	3 480 000			K
22	062020	- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban	104 395 774			K
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32	1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen:		581 859 745	0	0
33
34	1.2. Befektetések kiadásai		0	0	0
35
36
37	II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):		581 859 745	0	0

9. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében tervezett felújítási kiadások

					Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció	Felújítási célok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		0	0	0
3
4
5	4. Ratkó József Városi Könyvtár		0	0	0
6
7
8	2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal		0	0	0
9
10
11	5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		0	0	0
12
13
14	1. Önkormányzat		0	0	0
15	062020
16
17
18
19
20
21
22
23
24	II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0

10. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi létszám adata

	A		B	C	D	E	F	G
1	M e g n e v e z é s		Engedélyezett létszám 2021. XII. 31.	Létszám változás 2022. I. 01.	Engedélyezett létszám 2022. I. 01.	Átlagos statisztikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám	Közfoglalkoz-tatottak átlag létszáma
2	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3		közalkalmazott:	40,00		40,00
4		- pedagógus	23,00		23,00
5		- pedagógiai asszisztens	3,00		3,00
6		- óvodatitkár	1,00		1,00
7		- dajka	11,00		11,00
8		- karbantartó	2,00		2,00
9	Ratkó József Városi Könyvtár		3,00		3,00
10		alkalmazott	3,00		3,00
11	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		10,00	1,00	11,00
12		- közalkalmazott	10,00	1,00	11,00
13		- fizikai alkalmazott	0,00		0,00
14	Nagykállói Polgármesteri Hivatal		28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
15		- köztisztviselő	28,00		28,00
16		- közalkalmazott	0,00		0,00
17		- tisztségviselő	0,00		0,00
18		- Fizikai alkalmazott	0,00		0,00
19		- Részmunk.idős köztiszv.	0,00		0,00
20	Önkormányzat		17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	37,33
21		- tisztségviselő	1,00		1,00
22		- közalkalmazott	0,00		0,00
23		- Fizikai alkalmazott	16,00		16,00			37,33
24		- Részmunk.idős fizikai	0,00		0,00
25	Önkormányzat összesen :		98,00	1,00	99,00	0,00	0,00	37,33
26	- pedagógus :		23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00

11. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tervezett éves létszám-előirányzata

	A		B
1	M e g n e v e z é s		Tervezett éves átlag létszám (fő)
2	Közfoglalkoztatás		37,33
3	Hosszabb időtartamú	70 fő	11,67
4	Start - helyi sajátosságokra épülő közf.	20 fő	3,33
5	Start - szociális jellegű program	99 fő	16,50
6	Start - mezőgazdasági program	35 fő	5,83
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17	Közfoglalkoztatás összesen :		37,33

12. melléklet

Tartalékok 2022. évben

				Ft-ban
	A		B	C
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.):		133 337 717	0
3	1. Működési céltartalék		24 000 000	0
4	- Önszerveződő közösségek támogatása		23 000 000
5	- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret)		1 000 000
6
7
8
9
10
11
12
13
14	2. Felhalmozási céltartalék		109 337 717	0
15	- Pályázatok készítése		1 000 000
16	- Beruházások műszaki előkészítése		15 000 000
17	- Kártalanítás (Harcon)		25 000 000
18	- Pályázati, előfinanszírozott támogatások tárgyévet követő kiadásai
19		TOP-5.2.1 Társ-i együttműk. segítő komplex program folytatása	4 961 000
20		TOP-4.3.1 A lakhatási integráció Nagykállóban	5 350 868
21	- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása		8 000 000
22
23	- az év során felmerülő nem tervezett kiadások ill bevételi kiesés fedezetére		50 025 849
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35	II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK		15 000 000
36
37	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):		148 337 717	0

13. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

									Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
1	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2022 előtti kifizetés	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)
3	Működési célú finanszírozási kiadások		0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
4	Folyószámlahitel	2022		100 000 000					100 000 000
5	…………………….
6	…………………….								0
7	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		48 027 654	10 672 812	5 336 406	0	0	0	64 036 872
8	Közvilágítás korszerűsítés pénzügyi lízing	2017	48 027 654	10 672 812	5 336 406			0	64 036 872
9									0
10	…………………….								0
11	Beruházási kiadások beruházásonként		262 624 565	502 789 075	0	0	0	0	765 413 640
12	1869/2021. (XII.3.) Korm határozat alapján kapott támogatás - ravatalozó felújítása, temető fejlesztése, utak felújítása	2021		153 800 000					153 800 000
13	Védőnői szolgálat épületének felújítása (BMÖFT/6-8/2021.	2021		44 029 301					44 029 301
14	TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 "A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban"	2021		3 480 000					3 480 000
15	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 "A jövő bölcsődéje Nagykállóban"	2020	262 624 565	104 395 774					367 020 339
16	TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 "A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban"	2021		197 084 000					197 084 000
17									0
18									0
19
20	…………………….								0
21	Garancia- és kezességvállalás		0	0	0	0	0	0	0
22									0
23									0
24									0
25									0
26	MINDÖSSZESEN:		310 652 219	613 461 887	5 336 406	0	0	0	929 450 512

14. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

																Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			Megnevezés	2022. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2			Nyitó egyenleg			95 971 510	102 588 380	163 654 597	326 082 486	628 176 462	587 804 885	532 374 790	370 372 889	307 303 634	203 829 601	132 432 146
3			BEVÉTELEK
4	I.		Működési bevételek
5		1.	Működési bevételek	274 761 751	15 617 306	18 807 000	20 333 000	32 107 000	33 846 000	32 299 000	28 616 000	18 252 000	18 762 000	21 398 000	20 666 647	14 057 798
6		2.	Közhatalmi bevételek	284 000 000	15 138 000	16 770 000	56 160 000	20 443 000	15 843 000	26 737 000	8 774 000	16 670 000	64 431 000	13 594 000	10 605 000	18 835 000
7		3.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	706 789 238	46 482 000	56 103 000	60 665 000	57 997 000	56 385 000	58 367 502	55 392 996	56 836 000	59 983 104	57 251 000	64 734 000	76 592 636
8		4.	Működési célú átvett pénzeszközök	576 253	0	0	0	0	0	0	0	0	276 253	300 000	0	0
9	II.		Felhalmozási bevételek
10		1.	Felhalmozási bevételek	245 000 000	0	0	0	60 000 000	105 000 000	35 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0
11		2.	Felhalm. célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		3.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	16 985 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000	8 285 003
13	III.		Finanszírozási bevételek
14		1.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		2.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		3.	Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	690 585 691	35 000 000	50 000 000	148 000 000	183 020 784	274 564 907	0	0	0	0	0	0	0
18			Bevételek összesen:	2 318 697 936	212 237 306	141 680 000	285 158 000	353 567 784	485 638 907	152 403 502	137 782 996	91 758 000	143 452 357	92 543 000	104 705 647	117 770 437
19			KIADÁSOK
20	I.		Működési kiadások
21		1.	Személyi juttatások	487 218 628	48 391 500	52 507 768	52 162 000	35 335 000	40 191 000	36 080 000	36 893 000	36 031 506	36 118 311	36 287 000	38 362 000	38 859 543
22		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 474 822	6 290 895	6 826 010	6 781 060	5 053 150	5 684 430	5 150 000	5 255 690	5 143 696	5 154 980	5 176 910	5 446 660	5 511 341
23		3.	Dologi kiadások	713 791 562	41 450 000	53 917 000	76 656 000	64 481 000	65 241 000	82 660 000	58 457 000	57 292 101	57 470 000	53 557 000	50 303 250	52 307 211
24		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	1 040 000	1 220 000	1 060 000	1 020 000	1 070 000	1 020 000	1 030 000	2 740 000	3 550 000	3 550 000	3 750 000	12 084 000
25		5.	Egyéb működési célú kiadások	155 881 706	9 704 000	10 502 951	11 543 322	11 612 000	16 804 000	20 748 000	11 888 000	13 181 001	14 984 000	11 962 000	11 957 000	10 995 432
26	II.		Felhalmozási kiadások
27		1.	Beruházások	581 859 745	2 000 000	2 200 000	68 500 000	41 247 400	35 165 100	26 831 627	63 800 000	120 482 196	78 904 920	73 558 254	53 305 186	15 865 062
28		2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	143 662 717	6 500 000	7 000 000	6 500 000	6 500 000	18 500 000	19 396 051	15 000 000	18 000 000	9 450 000	11 036 468	12 089 605	13 690 593
30	III.		Finanszírozási kiadások
31		1.	Hitel, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
32		2.	Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401
33		3.	ÁH-on belüli megelőlegezések vfizetése	25 001 944	0	0	0	25 001 944	0	0	0	0	0	0	0	0
34			Kiadások összesen	2 318 697 936	116 265 796	135 063 130	224 091 783	191 139 895	183 544 931	192 775 079	193 213 091	253 759 901	206 521 612	196 017 033	176 103 102	250 202 583
35			Záró egyenleg		95 971 510	102 588 380	163 654 597	326 082 486	628 176 462	587 804 885	532 374 790	370 372 889	307 303 634	203 829 601	132 432 146	0

15. melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. év

				Ft-ban
	A
1	Sor-szám	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények várható összege	Szöveges indoklás
2	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	180 000	szociális helyzet miatti kedvezmény
3	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:
7	6.	- Magánszemélyek kommunális adója
8	7.	- Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
9	8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
10	9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	250 000	jótékonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlet
11	10.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséenk összege
12	11.	- bérlakás értékesítés kedvezménye
13	12.	- sportlétesítmények fenntartása	3 500 000	víz, villamosenergia, gázdíjak
14	13.	Összesen:	3 930 000

16. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételei és kiadásai

						Ft-ban
	A		B	C	D	E
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
2
3	BEVÉTELEK:
4
5		Európai Uniós támogatás	9 294 614
6		Önkormányzati saját forrás	17 540 353
7		Egyéb forrás
8		Előző évi pénzmaradvány	383 222 511
9
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 057 478	0	0
11
12	KIADÁSOK:
13
14		Személyi juttatás	13 920 000
15		Munkaadókat terhelő járulékok	1 809 600
16		Dologi kiadások	89 368 104
17		Felhalmozási kiadások	304 959 774
18		Felújítási kiadások	0
19
20		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	410 057 478	0	0
21	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke:
22
23
24
25
26		Hozzájárulás összesen:	0	0	0

17. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulása

																	Forintban
	A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Feladat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Bevétel [Ft]							Kiadás [Ft]							Kiadás mindösszesen
			Terv évet megelőző megkapott támogatás	Terv évet megelőző saját forrás	2021. évben igényelt , de még nem jóváhagyott támogatás	Tárgy évi támogatás	Tárgy évi saját forrás	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	További években	2022. évi
												Személyi	Járulékok	Dologi	Felhalmozási	Kiadások összesen
												Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
2	TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása	NGM	9 400 060	126	-	494 740	-	-	9 894 926	9 894 926		-	-	-	-	-	9 894 926
3	EFOP-1.5.3-16-2017-00041 Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében	EMMI	235 984 866		1 390 125		-	-	237 374 991	237 374 991		-	-	-	-	-	237 374 991
4	TOP-5.2.1-16-SB1-2017-00002 "Társadalmi együttműködést segítő komplex programok megvalósítása Nagykállóban"	Pénzügyminisztérium	68 832 650	-	-	4 989 874	-	-	73 822 524	73 822 524		-	-	-	-	-	73 822 524
5	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 "Zöld Nagykálló projekt"	Pénzügyminisztérium	62 297 694	1 606 672	-	3 810 000	-	-	67 714 366	50 253 008		-	-	17 461 358	-	17 461 358	67 714 366
6	TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 "A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban"	Pénzügyminisztérium	68 545 912	76 200				4 961 000	73 583 112	972 340	18 572 420	13 920 000	1 809 600	34 828 752	3 480 000	54 038 352	73 583 112
7	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 "A jövő bölcsődéje Nagykállóban"	Pénzügyminisztérium	354 999 999	64 800	-	-	17 540 353	-	372 605 152	262 624 565		-	-	5 584 813	104 395 774	109 980 587	372 605 152
8	TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00010 "BiKe - VI. ütem - Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban-Napkor kerékpárút"	Pénzügyminisztérium	178 292 760	1 668 489	-	-	-	-	179 961 249	179 125 068		-	-	836 181	-	836 181	179 961 249
9	TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 "A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban"	Pénzügyminisztérium	223 790 132		-	-		5 350 868	229 141 000	1 400 000				30 657 000	197 084 000	227 741 000	229 141 000
10	Összesen		1 202 144 073		1 390 125	9 294 614	17 540 353	10 311 868	1 244 097 320	815 467 422	18 572 420	13 920 000	1 809 600	89 368 104	304 959 774	410 057 478	1 244 097 320


1	Feladat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Bevétel [Ft]							Kiadás [Ft]							Kiadás mindösszesen
			Terv évet megelőző megkapott támogatás	Terv évet megelőző saját forrás	2021. évben igényelt , de még nem jóváhagyott támogatás	Tárgy évi visszaigénylés	Tárgy évi saját forrás	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	További években	2022. évi
												Személyi	Járulékok	Dologi	Felhalmozási	Kiadások összesen
												Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
2	TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 "A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban" (visszaigényelhető ÁFA)	Pénzügyminisztérium			-	52 466 323	-	-	52 466 323					5 003 563	47 462 760	52 466 323	52 466 323

18. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

						Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen (2+…+6)
	1	4	5	6	5	7
1	Helyi adók	280 100 000	300 000 000	350 000 000	350 000 000	1 280 100 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek					0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	3 900 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 900 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	245 000 000	50 000 000	0	0	295 000 000
5	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	15 460 003	0	0	0	15 460 003
8	Sajátbevételek (1+…+7)	544 460 003	353 000 000	353 000 000	353 000 000	1 603 460 003
9	Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	272 230 002	176 500 000	176 500 000	176 500 000	801 730 002
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19)	10 672 812	5 336 406	0	0	16 009 218
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
12	Hitel kamata	0	0	0	0	0
13	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
15	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	10 672 812	5 336 406	0	0	16 009 218
17	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0
18	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
20	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+…28)	0	0	0	0	0
21	Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat)	0	0	0	0	0
22	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
23	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
24	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
25	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
26	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0
27	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0
28	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettség összesen (10+20)	10 672 812	5 336 406	0	0	16 009 218
30	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-29)	261 557 190	171 163 594	176 500 000	176 500 000	785 720 784

19. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya

2022. évre tervezett adósságot keletkeztető ügyletek fejlesztési céljaival együtt

																	Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Sszám	Hitel jellege/Hitelező neve	Felvétel éve	Lejárat éve	2021. XII. 31.	Hitel		2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel		2023. évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel		2024. évi kamat	2024. XII. 31.
	Sszám	Hitel jellege/Hitelező neve	Felvétel éve	Lejárat éve	2021. XII. 31.	törlesztés	felvétel	2022. évi kamat	2022. XII. 31.	törlesztés	felvétel	2023. évi kamat	2023. XII. 31.	törlesztés	felvétel	2024. évi kamat	2024. XII. 31.
1	1.	Működési célú (2+….+12)			0	100 000 000	100 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2.	Belföldi hitelezők			0	100 000 000	100 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3.	Rövid lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.	……………………………			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.	Folyószámla hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6.	TAKARÉKSZÖVETKEZET	2022	2022	0	100 000 000	100 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8.	Hosszú lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13.	Felhalmozási célú (14+23)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14.	Belföldi hitelezők (15+16+….+22)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15.	Rövid lejáratú hitel											0
16	16.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17.	Hosszú lejáratú hitel									0
18	18.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23.	Külföldi hitelezők (24+25)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26.	Kölcsön (27+28)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29.	Kötvénykibocsátás (30)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30.	……………………………			0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
31	31.	Összesen (1+13+26+29):			0	100 000 000	100 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről intézményenkénti bontásban

					Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	42 899 047	0	0
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
4
5
6	Ratkó József Városi Könyvtár
7
8
9	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	0	0	0
10
11	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
12
13
14	Önkormányzat	42 899 047	0	0
15	- NAV mezőőri támogatás	1 080 000
16	- Sz-Sz-B megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatás	23 298 308
17	- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése	1 390 125
18	- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok	4 989 874
19	- TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása	494 740
20	- Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás)	7 836 000
21	- TOP-2.1.2 Zöld Nagykálló projekt	3 810 000
22
23
24
25
26
27	II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
28	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
29
30	Ratkó József Városi Könyvtár
31
32	Nagykállói Polgármesteri Hivatal
33
34	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
35
36
37	Önkormányzat	0	0	0
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50	Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.):	42 899 047	0	0

21. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban

					Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	576 253	0	0
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
4
5
6	Ratkó József Városi Könyvtár
7
8
9	Nagykállói Polgármesteri Hivatal
10
11
12	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
13
14
15	Önkormányzat	576 253	0	0
16	- Kezességvállalásból származó megtérülés	0			Ö
17	- Működési célú kölcsön visszatérülése	576 253			Ö
18
19
20
21
22
23
24
25
26	II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 985 003	0	0
27	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
28
29
30	Ratkó József Városi Könyvtár
31
32
33	Nagykállói Polgármesteri Hivatal
34
35	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
36
37
38	Önkormányzat	16 985 003	0	0
39	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP)	1 000 000			K
40	- Kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003			Ö
41	- Felahalmozási célú kölcsön visszatérülése	525 000			Ö
42
43
44
45	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.)	17 561 256	0	0

22. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2022. évi kiadási előirányzata

					Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Visszaig. támogatás mértéke	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	I. Családi támogatások	K42	0
3	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
4	II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
5	Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B. §)
6	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50. § (3) bek.)
7	Fogyatékos személyek adósságcsökkentési támogatása
8	III. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
9	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1)bek.)
10	IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
11	Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok)
12	Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont)
13	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv.47. § (1)bek.b)
14	Adósságkezelési szolgáltatáskeretében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3) bek.)
15	V. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	21 134 000
16	Rendszeres szociális segély (Szoctv.37. §(1)bek. a)-d) pontok)				K
17	Rendkívüli települési támogatás		5 850 000		K
18	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoc.tv.47. §(1)bek.a)
19	Természetben nyújtott települési támogatás
20	Köztemetés (Szoctv.48. §)		500 000		K
21	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
22	- Havi rendszerességgel nyújtott támogatás		8 284 000		K
23	- Időskorúak támogatása		3 500 000		K
24	- Beiskolázási támogatás		3 000 000		K
25
26	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		21 134 000
27	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Polgármesteri keret)		4 000 000		Ö
28	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (karácsonyi csomag)		8 000 000		Ö
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	K4	33 134 000		0

23. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb működési célú támogatások

						Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	I.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	28 300 000	0	0
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva)	0			K
4	2.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Társulás)	0			K
5	3.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Szoc.int.)	25 000 000			K
6	4.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde)	0			K
7	5.	RNÖ általános működés támogatása	300 000			K
8	6.	BURSA ösztöndíj támogatás átadása	3 000 000			K
9
10
11	II.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	72 000 000	0	0
12	1.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT	22 000 000			K
13	2.	Urbs Novum Kft (Harangodi pályázat)	50 000 000			Ö
14	3.
15	4.
16	5.
17	6.
18	7.
19	8.
20	9.
21	10.
22	11.
23	12.
24	13.
25	14.
26	15.
27	16.
28	17.
29	18.
30	19.
31	20.
32	21.
33	22.
34	23.
35	24.
36	25.
37	26.
38	27.
39	28.
40	29.
41	30.
42	31.
43	32.
44	33.
45	34.
46	35.
47	36.
48	37.
49		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.):	100 300 000	0	0

24. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb felhalmozási célú támogatások

							Ft-ban
	A	B		C	D	E	F
1	Sor-szám	M e g n e v e z é s:	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	I.	Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on belülre	K84	0	0	0
3	1.
4
5
6
7
8
9	II.	Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on kívülre		34 325 000	0	0
10	1.	Első lakáshoz jutók támogatása	K87	4 800 000			K
11	2.	Kállai Kettős Közalapítvány	K89	20 000 000			Ö
12	3.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (tervezési díj)	K89	9 525 000			Ö
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:		34 325 000	0	0

25. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi működési bevételei intézményenkénti bontásban

																						Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ			Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda			Ratkó József Városi Könyvtár			Nagykállói Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			MINDÖSSZESEN:
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke													40 339 000			40 339 000	0	0
3	B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke							30 000			450 000			38 640 307			39 120 307	0	0
4	B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							4 064 000			14 720 570			24 441 308			43 225 878	0	0
5	B404	094041.	Tulajdonosi bevételek													0			0	0	0
6	B405	094051.	Ellátási díjak													3 596 400			3 596 400	0	0
7	B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													91 791 320			91 791 320	0	0
8	B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése													56 688 846			56 688 846	0	0
9	B408	094081.	Kamatbevételek													0			0	0	0
10	B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0			0	0	0
11	B410	94101	Biztosító által fizetett kártérítés													0			0
12	B411	094111.	Egyéb működési bevételek													0			0	0	0
13	B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	4 094 000	0	0	15 170 570	0	0	255 497 181	0	0	274 761 751	0	0

26. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételei

																					Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ			Nagykállói Brunszvik Teréz óvoda			Ratkó József Városi Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			MINDÖSSZESEN:
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	B51	09511.	I. Immateriális javak értékesítése																0	0	0
3	B52	09521.	II. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000 000	0	0	245 000 000	0	0
4			Ingatlanok értékesítése													245 000 000			245 000 000
5			Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése																0
6	B53	09531.	III. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Gépek, berendezések értékesítése
8			Járművek értékesítése
9			Tenyészállatok értékesítése
10	B54	09541.	IV. Részesedések értékesítése																0	0	0
11	B55	09551.	V. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																0	0	0
12	B5		Felhalmozási bevételek összesen (I.+II.+…+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000 000	0	0	245 000 000	0	0

27. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi közhatalmi bevételei

						Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Átengedett központi adók		0	0	0
3	1. Gépjárműadók	B354		0
4	2. Jövedelemadók	B311	0	0	0
5	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		0	0
6	II. Helyi adók összesen		280 100 000	0	0
7	1. Vagyoni típusú adók	B34	10 000 000	0	0
8	Magánszemélyek kommunális adója		10 000 000	0
9	Építményadó
10	Telekadó
11	2. Értékesítési és forgalmi adók	B351	270 000 000	0	0
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		270 000 000
13	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
14	3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	0	0
15	Tartózkodás után fizetett idegenfogalmi adó		100 000
16	Talajterhelési díj		0
17	III. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 900 000	0	0
18	Környezetvédelmi bírság
19	Természetvédelmi bírság
20	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		1 000 000
21	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság
22	Egyéb bírságok		300 000
23	Késedelmi és önellenőrzési pótlék		2 600 000
24	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)		284 000 000	0	0

28. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

							Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Rovat	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2022.	2022. évi normatíva Ft/mutató	2022. évi állami hozzájárulás
2	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				246 567 370
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		elismert hivatali létszám	27,54	5 537 000	152 488 980
4	1.1.1.2.	- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok		hektár		25 200	16 491 800
5	1.1.1.3.	- Közvilágítás fenntartásának támogatása		km			25 024 500
6	1.1.1.4.	- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok		m2			14 076 765
7	1.1.1.5.	- Közutak fenntartásának támogatása		km			10 051 125
8	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		fő			27 078 800
9	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		külterületi lakos		2550	1 355 400
10	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				232 183 090
11	1.2.1.1	- Óvodaműködtetési támogatás		fő	283,0	130 000	36 790 000
12	1.2.2.1	-Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		fő	24,7	5 262 900	129 993 630
13	1.2.3.1.1.1.1.	- Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fő	8,0	467 690	3 741 520
14	1.2.3.1.1.1.2.	- Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő	2,0	1 743 970	3 487 940
15	1.2.5.1.1.	- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		fő	15,0	3 878 000	58 170 000
16	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				97 939 047
17	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		forint			59 329 720
18	1.3.2.	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai		forint			38 609 327
19	1.3.2.1.	- Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	1,2	5 128 940	6 154 728
20	1.3.2.2.	- Család- és gyermekjóléti központ		számított létszám	6,7	4 843 970	32 454 599
21	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				48 903 973
22	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		fő	9,90	2 700 300	26 975 997
23	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		forint			18 136 906
24	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása		étkezési adag	513,0	7 390	3 791 070
25	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				21 401 923
26	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		forint	2170,00		21 401 923
27		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.		---------------	-----	---------------	646 995 403

29. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata központi költségvetésből 2022. évben igényelt kiegészítő támogatások jogcímenkénti részletezése

						Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	I. Működési célú költségvetési támogatások összesen:		0	0	0
3
4	1.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása
5	2.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása
6	3.	Önkormányzati elszámolások
7
8
9	II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:		0	0	0
10	1.	Önkormányzati feladatellást szolgáló fejlesztések
11	2.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogtása
12	3.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
13
14
15
16
17
18
19	III. Vis maior támogatás:		0	0	0
20
21
22
23	Kiegészatő támogatások összesen:		0	0	0

30. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

									Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Szám	Kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsön állománya január 1-jén
1	Szám	Kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
2	1.	Követelések január 1-i állománya(2+13)			77 082 268	71 523 043	0	0	0
3	2.	Működési célú kölcsönök, támogatások(3 + 4+….+12)			67 057 268	61 498 043	0	0	0
4	3.	Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J)	2008.12.04	2011.12.10	292 092	292 092
5	4.	Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z)	2011.09.10	2014.09.10	280 100	280 100
6	5.	Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné)	2008.	2014.04.05	4 061	4 061
7	6.	TESZOVÁL Kft.	2016.06.17	2017.12.31	60 981 015	55 421 790		0
8	7.	URBS NOVUM strand fejlesztése	2013.	2018.12.31	2 500 000	2 500 000		0
9	8.	Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft.	2016.06.17	2017.05.30	1 500 000	1 500 000		0
10	9.	Kállai Kettős Gazda Kft.	2011.08.11	2018.12.31	1 500 000	1 500 000		0
11	10.
12	11.	Felhalmozási célú kölcsönök (14 +15+ …..+20)			10 025 000	10 025 000	0	0	0
13	12.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné)	2013.08.01	2016.12.10	400 000	400 000
14	13.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea)	2014.03.19	2019.03.19	125 000	125 000
15	14.	URBS NOVUM strand termálvizes kút felújítása	2013.	2020.12.31	3 500 000	3 500 000		0	0
16	15.	URBS NOVUM strand sátorfedése	2013.	2020.12.31	6 000 000	6 000 000		0	0
17	16.
18	17.
19	18.
20	Szám	Kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsöntörlesztés
20	Szám	Kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
21	19.	Tárgyévi követelések(21+33)			1 101 253	0	0	0	0
22	20.	Működési célú kölcsönök, támogatások megtérülése(23+...+32)			576 253	0	0	0	0
23	21.	Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J)	2008.12.04	2011.12.10	292 092
24	22.	Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z)	2011.09.10	2014.09.10	280 100
25	23.	Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné)	2008.	2014.04.05	4 061
26	24.	TESZOVÁL Kft.	2016.06.17	2022.12.31
27	25.	URBS NOVUM strand fejlesztése	2013.	2022.12.31				0	0
28	26.	Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft.	2016.06.17	2021.12.31
29	27.	Kállai Kettős Gazda Kft.	2011.08.11	2022.12.31
30	28.	Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése (34+…+39)			525 000	0	0	0	0
31	29.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné)	2013.08.01	2016.12.10	400 000
32	30.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea)	2014.03.19	2019.03.19	125 000
33	31.	URBS NOVUM strand termálvizes kút felújítása	2013.	2022.12.31
34	32.	URBS NOVUM strand sátorfedése	2012.	2022.12.30
35
36
37