Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 22- 2022. 11. 22

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.22.

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését:)

„a) 1.300.003.403 Ft költségvetési bevétel
b) 1.610.975.544 Ft költségvetési kiadás
c) 310.972.141 Ft költségvetési hiány, ebből:
ca) 95.321.749 Ft működési hiány
cb) 215.650.392 Ft felhalmozási hiány
d) 337.125.667 Ft finanszírozási bevétel
e) 26.153.526 Ft finanszírozási kiadás
f) 310.972.141 Ft finanszírozási többlet, ebből:
fa) 152.497.892 Ft működési többlet
fb) 158.474.249 Ft felhalmozási többlet
összegben állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. november 22-én lép hatályba, és a kihirdetését követő tizedik napon hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege
Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

Ssz.

KIADÁSOK


2022. évi eredeti előirányzat

2022.VIII.16-i
módosított előirányzat


2022.XI.15.-i
módosítás

2022. évi módosított előirányzat


2022. évi eredeti előirányzat

2022.VIII.16-i
módosított előirányzat


2022.XI.15.-i
módosítás


2022. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)


1.116.570.035


1.359.065.957


70.980.337


1.430.046.294

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)


1.116.570.035


1.302.102.793


70.767.358


1.372.870.151

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

698.368.030

877.326.081

93.125.084


970.451.165


I.

Személyi juttatások

534.470.505


577.242.471


49.943.112


627.185.583


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


647.404.895


687.351.744


56.460.636


743.812.380


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


69.346.458


73.272.298


5.288.748


78.561.046


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


50.963.135


189.974.337


36.664.448


226.638.785


III.

Dologi kiadások


345.013.622


360.219.059


16.032.109


376.251.168

II.

Közhatalmi bevételek

260.500.000

236.294.466

-24.205.534

212.088.932

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.200.000

17.200.000

0

17.200.000

III.

Működési bevételek

64.746.400

67.726.779

1.128.000

68.854.779

V.

Egyéb működési célú kiadások

126.683.205

248.948.226

-1.429.398

247.518.828


1.

Egyéb működési bevételek


0


0


0


0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

92.357


92.357


0


92.357


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


0


0


0


0

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

9.298.687


9.298.687


0


9.298.687

V.

Működési finanszírozási bevétel

92.955.605

177.718.631

932.787

178.651.418

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

500.000

485.000

485.000

1.

Maradvány

92.955.605

176.354.137

0

176.354.137

4.

Működési célú kiadás Áh-on kívülre

111.500.000

135.500.000

135.500.000

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

1.364.494

932.787

2.297.281

5.

Tartalék

5.292.161

103.572.182

-1.429.398

102.142.784

0

0

VI.

Működési finanszírozási kiadások

23.856.245

25.220.739

932.787

26.153.526


0


0


1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése


23.856.245


25.220.739


932.787


26.153.526

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


150.044.395


207.082.776


0


207.082.776

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(VII+VIII+IX)


150.044.395


264.045.940


212.979


264.258.919


VI.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről


0


40.784.906


40.784.906


VII.

Beruházások


8.890.000


30.748.607


212.979


30.961.586

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


784.906


784.906


VIII.

Felújítások

141.154.395


233.297.333


233.297.333

VII.

Felhalmozási bevételek

0

7.823.621

7.823.621

IX.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

IX.

Felhalmozási finanszírozási bevétel

150.044.395

158.474.249

158.474.249

1.

Maradvány

150.044.395

158.474.249

158.474.249

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.266.614.430

1.566.148.733

70.980.337

1.637.129.070

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.266.614.430

1.566.148.733

70.980.337

1.637.129.070
”

2. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022.VIII.16-i
módosított előirányzat

2022.XI.15.-i
módosítás

2022. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

950.562.330

1.105.348.912

64.261.685

1.169.610.597

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

676.625.330

852.637.067

87.869.219

940.506.286

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

647.404.895

687.351.744

56.460.636

743.812.380

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29220435

165.285.323

31.408.583

196.693.906

II.

Közhatalmi bevételek

B3

260.500.000

236.294.466

-24.205.534

212.088.932

III.

Működési bevételek

B4

13.437.000

16.417.379

598.000

17.015.379

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

48.608.527

0

48.608.527

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

40.784.906

0

40.784.906


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


784.906


0


784.906

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

7.823.621

7.823.621

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

92.955.605

167.448.107

932.787

168.380.894

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

92.955.605

166.083.613

0

166.083.613

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

1.364.494

932.787

2.297.281

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

150.044.395

158.174.249

0

158.174.249

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

150.044.395

158.174.249

0

158.174.249

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.193.562.330

1.479.579.795

65.194.472

1.544.774.267
”

3. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022.VIII.16-i
módosított előirányzat

2022.XI.15.-i
módosítás

2022. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

402.937.101

556.963.302

34.625.493

591.588.795

I.

Személyi juttatások

K1

59.626.204

85.327.069

28.890.918

114.217.987

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

28.716.321

54.417.186

28.890.918

83.308.104

2.

Külső személyi juttatások

K12

30.909.883

30.909.883

0

30.909.883

= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai

K121

23.071.485

23.071.485

0

23.071.485

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6.807.692

8.501.807

2.149.864

10.651.671

III.

Dologi kiadások

K3

192.620.000

196.986.200

5.014.109

202.000.309

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

17.200.000

17.200.000

0

17.200.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

126.683.205

248.948.226

-1.429.398

247.518.828

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

92.357

92.357

0

92.357

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

9.298.687

9.298.687

0

9.298.687

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

500.000

485.000

485.000

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

111.500.000

135.500.000

135.500.000

4.

Tartalékok

K513

5.292.161

103.572.182

-1.429.398

102.142.784

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

141.916.395

255.617.940

212.979

255.830.919

VI.

Beruházások

K6

762.000

22.320.607

212.979

22.533.586

VII.

Felújítások

K7

141.154.395

233.297.333

233.297.333

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

648.708.834

666.998.553

30.356.000

697.354.553

1.

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

K914

23.856.245

25.220.739

932.787

26.153.526

2.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

624.852.589

641.777.814

29.423.213

671.201.027

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.193.562.330

1.479.579.795

65.194.472

1.544.774.267
”

4. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.335.491.491

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.286.443.348

1.

Önkormányzatok működési támogatása

743.812.380

1.

Személyi juttatások

114.217.987

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


196.693.906


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


10.651.671

3.

Közhatalmi bevételek

212.088.932

3.

Dologi kiadások

202.000.309

4.

Működési bevételek

17.015.379

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.200.000

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

245.018.828

6.

Költségvetési maradvány

163.583.613

5.a

Általános tartalék

102.142.784

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

2.297.281

6.

Finanszírozási kiadás

697.354.553

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

206.782.776

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

255.830.919

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

40.784.906

1.

Beruházások

22.533.586

2.

Felhalmozási bevétel

7.823.621

2.

Felújítások

233.297.333

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

158.174.249

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.542.274.267

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.542.274.267
”

5. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma


2022. évi eredeti előirányzat

2022.V.24-i
módosított előirányzat


2022.XI.15.-i
módosítás

2022. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

2.030.000

4.976.314

5.322.865

10.299.179

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

2.946.314

5.255.865

8.202.179

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

2.946.314

5.255.865

8.202.179

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

2.030.000

2.030.000

67.000

2.097.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

138.177.250

141.206.211

0

141.206.211

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

3.028.961

0

3.028.961

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

138.177.250

138.177.250

0

138.177.250

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

3.429.000

3.729.000

0

3.729.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

300.000

0

300.000

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

3.429.000

3.429.000

0

3.429.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

143.636.250

149.911.525

5.322.865

155.234.390
”

6. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma


2022. évi eredeti előirányzat

2022.V.24-i
módosított előirányzat


2022.XI.15.-i
módosítás

2022. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

140.207.250

146.182.525

5.322.865

151.505.390

I.

Személyi juttatások

K1

107.098.233

109.323.383

4.297.226

113.620.609

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

106.698.233

107.904.852

2.526.109

110.430.961

2.

Külső személyi juttatások

K12

400.000

1.418.531

1.771.117

3.189.648

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

13.944.017

14.262.532

625.639

14.888.171

III.

Dologi kiadások

K3

19.165.000

22.596.610

400.000

22.996.610

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

3.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

3.429.000

3.729.000

0

3.729.000

VI.

Beruházások

K6

3.429.000

3.729.000

0

3.729.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

143.636.250

149.911.525

5.322.865

155.234.390
”

7. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

151.505.390

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

151.505.390

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

113.620.609

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


8.202.179


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


14.888.171

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

22.996.610

4.

Működési bevételek

2.097.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6

Központi irányitó szervi támogatás

138.177.250

5.a

Általános tartalék

0

7

Költségvetési maradvány

3.028.961

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

3.729.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

3.729.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

3.729.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

3.429.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

300.000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

155.234.390

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

155.234.390
”

8. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE


Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022.V.24-i
módosított előirányzat


2022.XI.15.-i
módosítás


2022. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

279.400

279.400

0

279.400

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

0

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

279.400

279.400

0

279.400

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

284.640.914

288.024.049

3.788.000

291.812.049

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

3.383.135

0

3.383.135

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

284.640.914

284.640.914

3.788.000

288.428.914

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

3.175.000

3.175.000

0

3.175.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

3.175.000

3.175.000

0

3.175.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

288.095.314

291.478.449

3.788.000

295.266.449
”

9. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma


2022. évi eredeti előirányzat

2022.V.24-i
módosított előirányzat


2022.XI.15.-i
módosítás

2022. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

284.920.314

288.303.449

3.788.000

292.091.449

I.

Személyi juttatások

K1

198.404.995

198.404.995

1.257.391

199.662.386

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

197.004.995

197.004.995

1.257.391

198.262.386

2.

Külső személyi juttatások

K12

1.400.000

1.400.000

1.400.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

26.436.697

26.436.697

188.609

26.625.306

III.

Dologi kiadások

K3

60.078.622

63.461.757

2.342.000

65.803.757

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

3.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

3.175.000

3.175.000

0

3.175.000

VI.

Beruházások

K6

3.175.000

3.175.000

0

3.175.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

288.095.314

291.478.449

3.788.000

295.266.449
”

10. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

292.091.449

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

292.091.449

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

199.662.386

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


26.625.306

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

65.803.757

4.

Működési bevételek

279.400

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

288.428.914

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

3.383.135

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

3.175.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

3.175.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

3.175.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi, irányító szervi támogatás

3.175.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

295.266.449

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

295.266.449
”

11. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022.VIII.16-i
módosított előirányzat

2022.XI.15.-i
módosítás

2022. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

70.742.700

70.742.700

463.000

71.205.700

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

21.742.700

21.742.700

0

21.742.700

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21.742.700

21.742.700

0

21.742.700

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

49.000.000

49.000.000

463.000

49.463.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

193.906.425

214.690.078

25.635.213

240.325.291

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

3.858.428

0

3.858.428

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

193.906.425

210.831.650

25.635.213

236.466.863

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

1.524.000

1.524.000

0

1.524.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

1.524.000

1.524.000

0

1.524.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

266.173.125

286.956.778

26.098.213

313.054.991
”

12. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022.VIII.16-i
módosított előirányzat

2022.XI.15.-i
módosítás

2022. évi módosított
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

264.649.125

285.432.778

26.098.213

311.530.991

I.

Személyi juttatások

K1

169.341.073

184.187.024

15.497.577

199.684.601

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

167.495.073

182.341.024

15.497.577

197.838.601

2.

Külső személyi juttatások

K12

1.846.000

1.846.000

0

1.846.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

22.158.052

24.071.262

2.324.636

26.395.898

III.

Dologi kiadások

K3

73.150.000

77.174.492

8.276.000

85.450.492

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

3.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1.524.000

1.524.000

0

1.524.000

VI.

Beruházások

K6

1.524.000

1.524.000

0

1.524.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

266.173.125

286.956.778

26.098.213

313.054.991
”

13. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

311.530.991

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

311.530.991

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

199.684.601

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


21.742.700


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


26.395.898

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

85.450.492

4.

Működési bevételek

49.463.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányitó szervi támogatás

236.466.863

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

3.858.428

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.524.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.524.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

1.524.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

1.524.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

313.054.991

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

313.054.991
”

14. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatai
Ft-ban




INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek

Bevételek összesen



Önkormányzatok működési támogatásai


Egyéb működési támogatás Áh-n belülről



Közhatalmi bevételek



Működési bevételek


Működési célú átvett pénzeszközök


Felhalmozási célú támogatások Áh- n belülről



Felhalmozási bevételek



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



Költségvetési maradvány


Egyéb finanszírozási bevétel



Irányító szerv támogatás folyósítása

Nyírtelek Város Önkormányzata

72.611.353

196.693.906

212.088.932

17.015.379

0

40.784.906

7.823.621

0

324.257.862

2.297.281

0

873.573.240

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

0

8.202.179

0

2.097.000

0

0

0

0

3.328.961

0

141.606.250

155.234.390

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

0

0

0

279.400

0

0

0

0

3.383.135

0

291.603.914

295.266.449

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

0

21.742.700

0

49.463.000

0

0

0

0

3.858.428

0

237.990.863

313.054.991

Összesen:

72.611.353

226.638.785

212.088.932

68.854.779

0

40.784.906

7.823.621

0

334.828.386

2.297.281

671.201.027

1.637.129.070
”

15. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai
Ft-ban



INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások



Kiadások összesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó


Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása

Egyéb működési célú kiadások


Általános tartalék


Beruházások


Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

114.217.987

10.651.671

202.000.309

17.200.000

145.376.044

102.142.784

22.533.586

233.297.333

0

26.153.526

0

873.573.240

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

113.620.609

14.888.171

22.996.610

0

0

0

3.729.000

0

0

0

0

155.234.390

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

199.662.386

26.625.306

65.803.757

0

0

0

3.175.000

0

0

0

0

295.266.449

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

199.684.601

26.395.898

85.450.492

0

0

0

1.524.000

0

0

0

0

313.054.991

Összesen

627.185.583

78.561.046

376.251.168

17.200.000

145.376.044

102.142.784

30.961.586

233.297.333

0

26.153.526

0

1.637.129.070
”

16. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet
Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

243.000.000

222.750.000

202.500.000

182.250.000

162.000.000

214.044.552

183.466.761

152.888.970

122.311.181

91.733.391

61.635.471

30.817.743

Önkormányzatok működési támogatása

53.950.408

53.950.408

53.950.408

53.950.408

55.012.972

55.012.972

55.012.972

61.302.240

61.302.239

80.122.451

80.122.451

80.122.451

743.812.380

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.435.036


2.435.036


2.435.036


2.435.036


6.361.009


6.361.009


6.361.009


27.292.429


27.292.429


37.761.957


37.761.957


37.761.963


196.693.906

Közhatalmi bevétel

21.708.333

21.708.333

21.708.333

21.708.333

21.708.333

21.708.333

21.708.333

16.867.226

16.867.226

8.798.715

8.798.715

8.798.719

212.088.932

Működési bevétel

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.715.826

1.715.826

1.915.159

1.915.159

1.915.159

17.015.379

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

5.098.113

5.098.113

5.098.113

5.098.113

5.098.113

5.098.113

5.098.113

5.098.115

40.784.906

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

1.564.724

1.564.724

1.564.724

1.564.724

1.564.725

7.823.621

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány

0

0

0

0

81.257.862

0

0

0

0

0

0

0

81.257.862

Megelőlegezés

0

0

0

0

1.364.494

0

0

0

0

932.787

0

0

2.297.281

Bevételek összesen:

322.213.527

301.963.527

281.713.527

261.463.527

333.922.533

303.344.729

272.766.938

266.729.528

236.151.738

227.927.297

196.896.590

166.078.875

1.544.774.267

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

4.968.850

4.968.850

4.968.850

4.968.850

8.158.813

8.158.805

8.158.805

8.195.049

8.195.049

17.825.355

17.825.355

17.825.356

114.217.987

Munkaadókat terhelő járulékok

567.308

567.308

567.308

567.308

776.127

776.127

776.127

780.838

780.838

1.497.459

1.497.459

1.497.464

10.651.671

Dologi kiadások

16.051.667

16.051.667

16.051.667

16.051.667

16.589.289

16.589.289

16.589.289

16.602.333

16.602.333

18.273.703

18.273.703

18.273.702

202.000.309

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.337

17.200.000

Egyéb működési kiadások

10.115.920

10.115.920

10.115.920

10.115.920

10.115.920

10.115.920

10.115.920

14.912.920

14.912.920

14.912.920

14.912.920

14.912.924

145.376.044

Általános tartalék

441.013

441.013

441.013

441.013

9.370.714

9.370.714

9.370.714

14.739.196

14.739.196

14.262.733

14.262.733

14.262.732

102.142.784

Beruházások

63.500

63.500

63.500

63.500

2.074.094

2.074.094

2.074.094

3.168.863

3.168.863

3.381.842

3.168.863

3.168.873

22.533.586

Felújítások

11.762.866

11.762.866

11.762.866

11.762.866

15.866.620

15.866.616

15.866.616

27.729.203

27.729.203

27.729.203

27.729.203

27.729.205

233.297.333

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

54.059.070

54.059.070

54.059.070

54.059.070

55.493.071

55.493.070

55.493.070

56.856.612

56.856.612

66.975.278

66.975.278

66.975.282

697.354.553

Kiadások összesen:

99.463.527

99.463.527

99.463.527

99.463.527

119.877.981

119.877.968

119.877.968

144.418.347

144.418.347

166.291.826

166.078.847

166.078.875

1.544.774.267

Egyenleg

222.750.000

202.500.000

182.250.000

162.000.000

214.044.552

183.466.761

152.888.970

122.311.181

91.733.391

61.635.471

30.817.743

0

”

17. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet
a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

2.912.843

2.496.725

2.080.607

1.664.489

1.248.371

832.248

416.125

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

368.289

368.289

368.289

368.289

368.289

2.120.244

2.120.244

2.120.246

8.202.179

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

169.167

169.167

169.167

169.167

169.167

169.167

169.167

169.167

169.167

191.499

191.499

191.499

2.097.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.519

141.606.250

Maradvány

3.328.961

3.328.961

Bevételek összesen:

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

15.666.938

15.250.820

14.834.702

14.418.584

14.002.466

15.360.635

14.944.512

14.528.389

155.234.390

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

8.924.854

8.924.854

8.924.854

8.924.854

9.202.996

9.202.996

9.202.996

9.202.996

9.202.996

10.635.404

10.635.404

10.635.405

113.620.609

Munkaadókat terhelő járulékok

1.162.001

1.162.001

1.162.001

1.162.001

1.201.815

1.201.815

1.201.815

1.201.815

1.201.815

1.410.364

1.410.364

1.410.364

14.888.171

Dologi kiadások

1.597.083

1.597.083

1.597.083

1.597.083

2.026.034

2.026.034

2.026.034

2.026.034

2.026.034

2.159.369

2.159.369

2.159.370

22.996.610

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

285.750

285.750

285.750

285.750

323.250

323.250

323.250

323.250

323.250

323.250

323.250

323.250

3.729.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

12.754.095

12.754.095

12.754.095

12.754.095

12.754.095

14.528.387

14.528.387

14.528.389

155.234.390

Egyenleg

0

0

0

0

2.912.843

2.496.725

2.080.607

1.664.489

1.248.371

832.248

416.125

0

”

18. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet
a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

2.960.244

2.537.353

2.114.462

1.691.571

1.268.680

845.787

422.894

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

23.283

23.283

23.283

23.283

23.283

23.283

23.283

23.283

23.283

23.283

23.283

23.287

279.400

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

23.984.660

23.984.660

23.984.660

23.984.660

23.984.660

23.984.660

23.984.660

23.984.660

23.984.660

25.247.325

25.247.325

25.247.324

291.603.914

Maradvány

3.383.135

3.383.135

Bevételek összesen:

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

27.391.078

26.968.187

26.545.296

26.122.405

25.699.514

26.539.288

26.116.395

25.693.505

295.266.449

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

16.533.745

16.533.750

16.533.750

16.533.750

16.533.750

16.533.750

16.533.750

16.533.750

16.533.750

16.952.880

16.952.880

16.952.881

199.662.386

Munkaadókat terhelő járulékok

2.203.059

2.203.058

2.203.058

2.203.058

2.203.058

2.203.058

2.203.058

2.203.058

2.203.058

2.265.927

2.265.927

2.265.929

26.625.306

Dologi kiadások

5.006.552

5.006.552

5.006.552

5.006.552

5.429.443

5.429.443

5.429.443

5.429.443

5.429.443

6.210.111

6.210.111

6.210.112

65.803.757

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

264.587

264.583

264.583

264.583

264.583

264.583

264.583

264.583

264.583

264.583

264.583

264.583

3.175.000

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.430.834

24.430.834

24.430.834

24.430.834

24.430.834

25.693.501

25.693.501

25.693.505

295.266.449

Egyenleg

0

0

0

0

2.960.244

2.537.353

2.114.462

1.691.571

1.268.680

845.787

422.894

0

”

19. melléklet a 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet
a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

3.376.127

2.893.824

2.411.521

1.929.218

1.446.915

964.610

482.306

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.888


21.742.700

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.237.667

4.237.667

4.237.669

49.463.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

16.285.869

16.285.869

16.285.869

16.285.869

17.549.308

17.549.308

17.549.308

18.912.850

18.912.850

27.457.921

27.457.921

27.457.921

237.990.863

Maradvány

3.858.428

3.858.428

Bevételek összesen:

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

27.302.961

26.820.660

26.338.357

27.219.596

26.737.293

34.954.395

34.472.090

33.989.784

313.054.991

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

14.111.751

14.111.756

14.111.756

14.111.756

15.213.328

15.213.328

15.213.328

16.420.003

16.420.003

21.585.864

21.585.864

21.585.864

199.684.601

Munkaadókat terhelő járulékok

1.846.506

1.846.505

1.846.505

1.846.505

1.987.611

1.987.613

1.987.613

2.144.480

2.144.480

2.919.360

2.919.360

2.919.360

26.395.898

Dologi kiadások

6.095.837

6.095.833

6.095.833

6.095.833

6.598.895

6.598.895

6.598.895

6.598.895

6.598.895

9.357.561

9.357.560

9.357.560

85.450.492

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

1.524.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

23.926.834

23.926.836

23.926.836

25.290.378

25.290.378

33.989.785

33.989.784

33.989.784

313.054.991

Egyenleg

0

0

0

0

3.376.127

2.893.824

2.411.521

1.929.218

1.446.915

964.610

482.306

0

”