Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 15- 2023. 02. 15Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését:
a) 2.049.767.901 Ft költségvetési bevétel
b) 2.360.740.042 Ft költségvetési kiadás
c) 310.972.141 Ft költségvetési hiány, ebből:
ca) 129.385.063 Ft működési hiány
cb) 181.587.078 Ft felhalmozási hiány
d) 366.179.494 Ft finanszírozási bevétel
e) 55.207.353 Ft finanszírozási kiadás
f) 310.972.141 Ft finanszírozási többlet, ebből:
fa) 152.497.892 működési többlet
fb) 158.474.249 Ft felhalmozási többlet összegben állapítja meg. ”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
BEVÉTELEK |
Ssz. |
KIADÁSOK |
||||||||
|
2022.XI.15-i |
|
2022. évi módosított előirányzat |
|
2022.XI.15-i |
|
|
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V) |
|
|
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI) |
|
|
|
|
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2) |
698.368.030 |
970.451.164 |
25.544.395 |
|
|
Személyi juttatások |
534.470.505 |
|
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
260.500.000 |
212.088.933 |
6.518.972 |
218.607.905 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17.200.000 |
17.200.000 |
0 |
17.200.000 |
III. |
Működési bevételek |
64.746.400 |
68.854.779 |
8.296.698 |
77.151.477 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
126.683.205 |
247.518.828 |
-8.217.397 |
239.301.431 |
|
Egyéb működési bevételek |
|
|
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
92.357 |
|
|
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
2. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
9.298.687 |
|
|
|
V. |
Működési finanszírozási bevétel |
92.955.605 |
178.651.418 |
29.053.827 |
207.705.245 |
3. |
Működési célú kiadás Áh-on belülre |
500.000 |
485.000 |
2.237.605 |
2.722.605 |
1. |
Maradvány |
92.955.605 |
176.354.137 |
0 |
176.354.137 |
4. |
Működési célú kiadás Áh-on kívülre |
111.500.000 |
135.500.000 |
135.500.000 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
2.297.281 |
29.053.827 |
31.351.108 |
5. |
Tartalék |
5.292.161 |
102.142.784 |
-10.455.002 |
91.687.782 |
0 |
0 |
VI. |
Működési finanszírozási kiadások |
23.856.245 |
26.153.526 |
29.053.827 |
55.207.353 |
||||
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|
|
|
|
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|
|
|
||
|
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
|
|
|
|
|
Beruházások |
|
|
|
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
Felújítások |
141.154.395 |
|
|
|
VII. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7.823.621 |
3.720.866 |
11.544.487 |
IX. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
IX. |
Felhalmozási finanszírozási bevétel |
150.044.395 |
158.474.249 |
158.474.249 |
|||||||
1. |
Maradvány |
150.044.395 |
158.474.249 |
158.474.249 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.266.614.430 |
1.637.129.070 |
778.818.325 |
2.415.947.395 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1.266.614.430 |
1.637.129.070 |
778.818.325 |
2.415.947.395 |
||
2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.XI.15-i |
2023.II.14-i |
2022. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
950.562.330 |
1.169.610.597 |
32.761.682 |
1.202.372.279 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
676.625.330 |
940.506.285 |
21.914.697 |
962.420.982 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
647.404.895 |
743.812.379 |
23.602.964 |
767.415.343 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29220435 |
196.693.906 |
-1.688.267 |
195.005.639 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
260.500.000 |
212.088.933 |
6.518.972 |
218.607.905 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
13.437.000 |
17.015.379 |
4.328.013 |
21.343.392 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
427.947 |
427.947 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
48.608.527 |
709.404.433 |
758.012.960 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
40.784.906 |
705.683.567 |
746.468.473 |
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
7.823.621 |
3.720.866 |
11.544.487 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
92.955.605 |
168.380.894 |
29.053.827 |
197.434.721 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
92.955.605 |
166.083.613 |
0 |
166.083.613 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
2.297.281 |
29.053.827 |
31.351.108 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
150.044.395 |
158.174.249 |
0 |
158.174.249 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
150.044.395 |
158.174.249 |
0 |
158.174.249 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.193.562.330 |
1.544.774.267 |
771.219.942 |
2.315.994.209 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.XI.15-i |
2023.II.14-i |
2022. évi |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
402.937.101 |
591.588.795 |
53.932.974 |
645.521.769 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
59.626.204 |
114.217.987 |
4.696.476 |
118.914.463 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
28.716.321 |
83.308.104 |
1.792.378 |
85.100.482 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
30.909.883 |
30.909.883 |
2.904.098 |
33.813.981 |
= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
23.071.485 |
23.071.485 |
8.843 |
23.080.328 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6.807.692 |
10.651.671 |
233.604 |
10.885.275 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
192.620.000 |
202.000.309 |
57.220.291 |
259.220.600 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17.200.000 |
17.200.000 |
17.200.000 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
126.683.205 |
247.518.828 |
-8.217.397 |
239.301.431 |
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
92.357 |
92.357 |
0 |
92.357 |
2. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
9.298.687 |
9.298.687 |
0 |
9.298.687 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
500.000 |
485.000 |
2.237.605 |
2.722.605 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
111.500.000 |
135.500.000 |
135.500.000 |
|
4. |
Tartalékok |
K513 |
5.292.161 |
102.142.784 |
-10.455.002 |
91.687.782 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
141.916.395 |
255.830.919 |
679.014.215 |
934.845.134 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
762.000 |
22.533.586 |
78.507.019 |
101.040.605 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
141.154.395 |
233.297.333 |
600.507.196 |
833.804.529 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
648.708.834 |
697.354.553 |
38.272.753 |
735.627.306 |
|
1. |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
23.856.245 |
26.153.526 |
29.053.827 |
55.207.353 |
2. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
624.852.589 |
671.201.027 |
9.218.926 |
680.419.953 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1.193.562.330 |
1.544.774.267 |
771.219.942 |
2.315.994.209 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.397.307.000 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1.378.649.075 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
767.415.343 |
1. |
Személyi juttatások |
118.914.463 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
218.607.905 |
3. |
Dologi kiadások |
259.220.600 |
4. |
Működési bevételek |
21.343.392 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17.200.000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
236.801.431 |
6. |
Költségvetési maradvány |
163.583.613 |
5.a |
Általános tartalék |
91.687.782 |
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
31.351.108 |
6. |
Finanszírozási kiadás |
735.627.306 |
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
916.187.209 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
934.845.134 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
746.468.473 |
1. |
Beruházások |
101.040.605 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
11.544.487 |
2. |
Felújítások |
833.804.529 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Költségvetési maradvány |
158.174.249 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2.313.494.209 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2.313.494.209 |
||
5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
|
2022.XI.15-i |
|
2022. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2.030.000 |
10.299.179 |
1.029.650 |
11.328.829 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
8.202.179 |
957.198 |
9.159.377 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
8.202.179 |
957.198 |
9.159.377 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
2.030.000 |
2.097.000 |
72.452 |
2.169.452 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
10.742 |
10.742 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
138.177.250 |
141.206.211 |
0 |
141.206.211 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
3.028.961 |
0 |
3.028.961 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
138.177.250 |
138.177.250 |
0 |
138.177.250 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
3.429.000 |
3.729.000 |
0 |
3.729.000 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
300.000 |
0 |
300.000 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
3.429.000 |
3.429.000 |
0 |
3.429.000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
143.636.250 |
155.234.390 |
1.029.650 |
156.264.040 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
|
2022.XI.15-i |
|
2022. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
140.207.250 |
151.505.390 |
1.029.650 |
152.535.040 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
107.098.233 |
113.620.609 |
167.014 |
113.787.623 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
106.698.233 |
110.430.961 |
163.951 |
110.594.912 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
400.000 |
3.189.648 |
3.063 |
3.192.711 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13.944.017 |
14.821.171 |
20.184 |
14.841.355 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
19.165.000 |
23.063.610 |
842.452 |
23.906.062 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
3.429.000 |
3.729.000 |
0 |
3.729.000 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
3.429.000 |
3.729.000 |
0 |
3.729.000 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
143.636.250 |
155.234.390 |
1.029.650 |
156.264.040 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
152.535.040 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
152.535.040 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
113.787.623 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
23.906.062 |
4. |
Működési bevételek |
2.169.452 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6 |
Központi irányitó szervi támogatás |
138.177.250 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7 |
Költségvetési maradvány |
3.028.961 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
3.729.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3.729.000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
3.729.000 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
3.429.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
300.000 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
156.264.040 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
156.264.040 |
||
8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.XI.15-i |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
279.400 |
279.400 |
11.772 |
291.172 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
279.400 |
279.400 |
11.772 |
291.172 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
805 |
805 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
284.640.914 |
291.812.049 |
4.189.915 |
296.001.964 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
3.383.135 |
0 |
3.383.135 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
284.640.914 |
288.428.914 |
4.189.915 |
292.618.829 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
3.175.000 |
3.175.000 |
0 |
3.175.000 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
3.175.000 |
3.175.000 |
0 |
3.175.000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
288.095.314 |
295.266.449 |
4.201.687 |
299.468.136 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
|
2022.XI.15-i |
|
2022. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
284.920.314 |
292.091.449 |
6.992.246 |
299.083.695 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
198.404.995 |
199.684.641 |
1.633.701 |
201.318.342 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
197.004.995 |
198.284.641 |
1.633.701 |
199.918.342 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1.400.000 |
1.400.000 |
1.400.000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26.436.697 |
26.603.051 |
205.514 |
26.808.565 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
60.078.622 |
65.803.757 |
5.153.031 |
70.956.788 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
3.175.000 |
3.175.000 |
-2.790.559 |
384.441 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
3.175.000 |
3.175.000 |
-2.790.559 |
384.441 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
288.095.314 |
295.266.449 |
4.201.687 |
299.468.136 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
296.293.136 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
299.083.695 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
201.318.342 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
70.956.788 |
4. |
Működési bevételek |
291.172 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6. |
Központi irányító szervi támogatás |
292.618.829 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7. |
Költségvetési maradvány |
3.383.135 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
3.175.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
384.441 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
384.441 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi, irányító szervi támogatás |
3.175.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
299.468.136 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
299.468.136 |
||
11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.XI.15-i |
2023.II.14-i |
2022. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
70.742.700 |
71.205.700 |
6.556.961 |
77.762.661 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
21.742.700 |
21.742.700 |
2.672.500 |
24.415.200 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21.742.700 |
21.742.700 |
2.672.500 |
24.415.200 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
49.000.000 |
49.463.000 |
3.884.461 |
53.347.461 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
4.270 |
4.270 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
193.906.425 |
240.325.291 |
5.029.011 |
245.354.302 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
3.858.428 |
0 |
3.858.428 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
193.906.425 |
236.466.863 |
5.029.011 |
241.495.874 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
1.524.000 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
1.524.000 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
266.173.125 |
313.054.991 |
11.585.972 |
324.640.963 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.XI.15-i |
2023.II.14-i |
2022. évi módosított |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
264.649.125 |
311.530.991 |
12.468.509 |
323.999.500 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
169.341.073 |
199.958.895 |
6.815.495 |
206.774.390 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
167.495.073 |
198.112.895 |
6.815.495 |
204.928.390 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1.846.000 |
1.846.000 |
0 |
1.846.000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22.158.052 |
26.121.604 |
886.016 |
27.007.620 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
73.150.000 |
85.450.492 |
4.766.998 |
90.217.490 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1.524.000 |
1.524.000 |
-882.537 |
641.463 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
1.524.000 |
1.524.000 |
-882.537 |
641.463 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
266.173.125 |
313.054.991 |
11.585.972 |
324.640.963 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
323.116.963 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
323.999.500 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
206.774.390 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
90.217.490 |
4. |
Működési bevételek |
53.347.461 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6. |
Központi irányitó szervi támogatás |
241.495.874 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7. |
Költségvetési maradvány |
3.858.428 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1.524.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
641.463 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
641.463 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
1.524.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
324.640.963 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
324.640.963 |
||
14. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Nyírtelek Város Önkormányzata |
86.995.390 |
195.005.639 |
218.607.905 |
21.343.392 |
0 |
746.468.473 |
11.544.487 |
0 |
324.257.862 |
31.351.108 |
0 |
1.635.574.256 |
Nyírteleki Polgármesteri |
0 |
9.159.377 |
0 |
2.169.452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.328.961 |
0 |
141.606.250 |
156.264.040 |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
291.172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.383.135 |
0 |
295.793.829 |
299.468.136 |
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
24.415.200 |
0 |
53.347.461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.858.428 |
0 |
243.019.874 |
324.640.963 |
Összesen: |
86.995.390 |
228.580.216 |
218.607.905 |
77.151.477 |
0 |
746.468.473 |
11.544.487 |
0 |
334.828.386 |
31.351.108 |
680.419.953 |
2.415.947.395 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Működési költségvetési kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
Működési finanszírozási kiadások |
|
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó |
|
Ellátottak pénzbeli ellátása |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás |
||
Nyírtelek Város Önkormányzata |
118.914.463 |
10.885.275 |
259.220.600 |
17.200.000 |
147.613.649 |
91.687.782 |
101.040.605 |
833.804.529 |
0 |
55.207.353 |
0 |
1.635.574.256 |
Nyírteleki Polgármesteri |
113.787.623 |
14.841.355 |
23.906.062 |
0 |
0 |
0 |
3.729.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156.264.040 |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
201.318.342 |
26.808.565 |
70.956.788 |
0 |
0 |
0 |
384.441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299.468.136 |
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
206.774.390 |
27.007.620 |
90.217.490 |
0 |
0 |
0 |
641.463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324.640.963 |
Összesen |
640.794.818 |
79.542.815 |
444.300.940 |
17.200.000 |
147.613.649 |
91.687.782 |
105.795.509 |
833.804.529 |
0 |
55.207.353 |
0 |
2.415.947.395 |
16. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
243.000.000 |
222.750.000 |
202.500.000 |
182.250.000 |
162.000.000 |
214.044.552 |
183.466.761 |
152.888.970 |
122.311.181 |
91.733.391 |
61.635.471 |
30.817.743 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
53.950.408 |
53.950.408 |
53.950.408 |
53.950.408 |
55.012.972 |
55.012.972 |
55.012.972 |
61.302.240 |
61.302.239 |
80.122.451 |
80.122.451 |
103.725.414 |
767.415.343 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
16.867.226 |
16.867.226 |
8.798.715 |
8.798.715 |
15.317.692 |
218.607.905 |
Működési bevétel |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.715.826 |
1.715.826 |
1.915.159 |
1.915.159 |
6.243.172 |
21.343.392 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.098.113 |
5.098.113 |
5.098.113 |
5.098.113 |
5.098.113 |
5.098.113 |
5.098.113 |
710.781.682 |
746.468.473 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.564.724 |
1.564.724 |
1.564.724 |
1.564.724 |
5.285.591 |
11.544.487 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
81.257.862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81.257.862 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.364.494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
932.787 |
0 |
29.053.827 |
31.351.108 |
Bevételek összesen: |
322.213.527 |
301.963.527 |
281.713.527 |
261.463.527 |
333.922.533 |
303.344.729 |
272.766.938 |
266.729.528 |
236.151.738 |
227.927.297 |
196.896.590 |
937.298.817 |
2.315.994.209 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
4.968.850 |
4.968.850 |
4.968.850 |
4.968.850 |
8.158.813 |
8.158.805 |
8.158.805 |
8.195.049 |
8.195.049 |
17.825.355 |
17.825.355 |
22.521.832 |
118.914.463 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
567.308 |
567.308 |
567.308 |
567.308 |
776.127 |
776.127 |
776.127 |
780.838 |
780.838 |
1.497.459 |
1.497.459 |
1.731.068 |
10.885.275 |
Dologi kiadások |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.589.289 |
16.589.289 |
16.589.289 |
16.602.333 |
16.602.333 |
18.273.703 |
18.273.703 |
75.493.993 |
259.220.600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.337 |
17.200.000 |
Egyéb működési kiadások |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
14.912.920 |
14.912.920 |
14.912.920 |
14.912.920 |
17.150.529 |
147.613.649 |
Általános tartalék |
441.013 |
441.013 |
441.013 |
441.013 |
9.370.714 |
9.370.714 |
9.370.714 |
14.739.196 |
14.739.196 |
14.262.733 |
14.262.733 |
3.807.730 |
91.687.782 |
Beruházások |
63.500 |
63.500 |
63.500 |
63.500 |
2.074.094 |
2.074.094 |
2.074.094 |
3.168.863 |
3.168.863 |
3.381.842 |
3.168.863 |
81.675.892 |
101.040.605 |
Felújítások |
11.762.866 |
11.762.866 |
11.762.866 |
11.762.866 |
15.866.620 |
15.866.616 |
15.866.616 |
27.729.203 |
27.729.203 |
27.729.203 |
27.729.203 |
628.236.401 |
833.804.529 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
54.059.070 |
54.059.070 |
54.059.070 |
54.059.070 |
55.493.071 |
55.493.070 |
55.493.070 |
56.856.612 |
56.856.612 |
66.975.278 |
66.975.278 |
105.248.035 |
735.627.306 |
Kiadások összesen: |
99.463.527 |
99.463.527 |
99.463.527 |
99.463.527 |
119.877.981 |
119.877.968 |
119.877.968 |
144.418.347 |
144.418.347 |
166.291.826 |
166.078.847 |
937.298.817 |
2.315.994.209 |
Egyenleg |
222.750.000 |
202.500.000 |
182.250.000 |
162.000.000 |
214.044.552 |
183.466.761 |
152.888.970 |
122.311.181 |
91.733.391 |
61.635.471 |
30.817.743 |
0 |
|
17. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.912.843 |
2.496.725 |
2.080.607 |
1.664.489 |
1.248.371 |
832.249 |
416.127 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
191.499 |
191.499 |
263.951 |
2.169.452 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatás |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.519 |
141.606.250 |
Maradvány |
3.328.961 |
3.328.961 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
15.666.938 |
15.250.820 |
14.834.702 |
14.418.584 |
14.002.466 |
15.360.635 |
14.944.513 |
15.558.041 |
156.264.040 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
8.924.854 |
8.924.854 |
8.924.854 |
8.924.854 |
9.202.996 |
9.202.996 |
9.202.996 |
9.202.996 |
9.202.996 |
10.635.404 |
10.635.404 |
10.802.419 |
113.787.623 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.162.001 |
1.162.001 |
1.162.001 |
1.162.001 |
1.201.815 |
1.201.815 |
1.201.815 |
1.201.815 |
1.201.815 |
1.388.030 |
1.388.030 |
1.408.216 |
14.841.355 |
Dologi kiadások |
1.597.083 |
1.597.083 |
1.597.083 |
1.597.083 |
2.026.034 |
2.026.034 |
2.026.034 |
2.026.034 |
2.026.034 |
2.181.702 |
2.181.702 |
3.024.156 |
23.906.062 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
285.750 |
285.750 |
285.750 |
285.750 |
323.250 |
323.250 |
323.250 |
323.250 |
323.250 |
323.250 |
323.250 |
323.250 |
3.729.000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
12.754.095 |
12.754.095 |
12.754.095 |
12.754.095 |
12.754.095 |
14.528.386 |
14.528.386 |
15.558.041 |
156.264.040 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.912.843 |
2.496.725 |
2.080.607 |
1.664.489 |
1.248.371 |
832.249 |
416.127 |
0 |
|
18. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
144.729 |
409.312 |
673.895 |
3.898.722 |
3.740.414 |
3.582.106 |
3.423.798 |
3.265.490 |
3.107.179 |
2.948.868 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
35.059 |
291.172 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatás |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
25.247.325 |
25.247.325 |
29.437.239 |
295.793.829 |
Maradvány |
3.383.135 |
3.383.135 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.152.672 |
24.417.255 |
28.064.973 |
27.906.665 |
27.748.357 |
27.590.049 |
27.431.741 |
28.536.098 |
28.377.787 |
32.421.166 |
299.468.136 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
16.533.745 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.960.299 |
16.960.299 |
18.593.999 |
201.318.342 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2.203.059 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.258.509 |
2.258.509 |
2.464.024 |
26.808.565 |
Dologi kiadások |
5.006.552 |
5.006.552 |
5.006.552 |
5.006.552 |
5.429.443 |
5.429.443 |
5.429.443 |
5.429.443 |
5.429.443 |
6.210.111 |
6.210.111 |
11.363.143 |
70.956.788 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
264.587 |
119.854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384.441 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
24.007.943 |
23.863.214 |
23.743.360 |
23.743.360 |
24.166.251 |
24.166.251 |
24.166.251 |
24.166.251 |
24.166.251 |
25.428.919 |
25.428.919 |
32.421.166 |
299.468.136 |
Egyenleg |
0 |
144.729 |
409.312 |
673.895 |
3.898.722 |
3.740.414 |
3.582.106 |
3.423.798 |
3.265.490 |
3.107.179 |
2.948.868 |
0 |
|
19. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.376.127 |
3.014.361 |
2.659.058 |
2.303.755 |
1.948.452 |
1.593.148 |
1.237.845 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.237.667 |
4.237.667 |
8.122.130 |
53.347.461 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatás |
16.285.869 |
16.285.869 |
16.285.869 |
16.285.869 |
17.549.308 |
17.549.308 |
17.549.308 |
18.912.850 |
18.912.850 |
27.457.921 |
27.457.921 |
32.486.932 |
243.019.874 |
Maradvány |
3.858.428 |
3.858.428 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
27.302.961 |
26.820.660 |
26.458.894 |
27.467.133 |
27.111.830 |
35.455.932 |
35.100.628 |
46.331.295 |
324.640.963 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
14.111.751 |
14.111.756 |
14.111.756 |
14.111.756 |
15.213.328 |
15.213.328 |
15.213.328 |
16.420.003 |
16.420.003 |
21.677.295 |
21.677.295 |
28.492.791 |
206.774.390 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.846.506 |
1.846.505 |
1.846.505 |
1.846.505 |
1.987.611 |
1.987.613 |
1.987.613 |
2.144.480 |
2.144.480 |
2.827.928 |
2.827.928 |
3.713.946 |
27.007.620 |
Dologi kiadások |
6.095.837 |
6.095.833 |
6.095.833 |
6.095.833 |
6.598.895 |
6.598.895 |
6.598.895 |
6.598.895 |
6.598.895 |
9.357.561 |
9.357.560 |
14.124.558 |
90.217.490 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
6.463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
641.463 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
23.926.834 |
23.806.299 |
23.799.836 |
25.163.378 |
25.163.378 |
33.862.784 |
33.862.783 |
46.331.295 |
324.640.963 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.376.127 |
3.014.361 |
2.659.058 |
2.303.755 |
1.948.452 |
1.593.148 |
1.237.845 |
0 |
|