Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 20

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2021.05.20.

Magyarország Kormánya által, A vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel elrendelt vészhelyzetre való tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított-polgármester- jogkörömben eljárva valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában előírtakat figyelembe véve az alábbiakat rendelem el:

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi

a) bevételi főösszeg: 766 544 081 Ft

b) kiadási főösszeg: 636 835 570 Ft

összeggel jóváhagyja.

(2) A költségvetés főösszegén belül:

a.) felhalmozási célú bevétel 253 205 012 Ft

b.) a felhalmozási célú kiadás 135 008 243 Ft

ba.) felhalmozási maradvány 118 796 769 Ft

c.) a működési célú bevétel 513 349 069 Ft

d.) a működési célú kiadások 501 827 327 Ft

ebből:

da.) a személyi jellegű kiadások 223 508 810 Ft

db.) a munkaadókat terhelő járulékok 32 210 638 Ft

dc.) a dologi jelegű kiadások 159 120 112 Ft

dd..) az ellátottak pénzbeli juttatásai 17 513 830 Ft

de.) működési célú támogatások 58 712 014 Ft

ÁHT megelőlegezések v.fizetése 10 761 923 Ft

e.) működési maradvány 11 521 742 Ft

f.) az átlagos statisztikai állományi létszám 45 fő

ebből:

fa.) Napsugár Óvoda 15 fő

fab.) intézményi étkeztetés 6 fő

fb.) falugondnok 2 fő

fc.) védőnői szolg. 2,5 fő

fd.) park 3 fő

fe.) farm működtetés, feldolgozás 3 fő

ff.) közművelődés 1 fő

fg.) könyvtár 1,5 fő

fh.) Polgármesteri Hivatal 11 fő

közfoglalkoztatás 54 fő

2. § Az önkormányzat bevételei

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza

4. § Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza

5. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat kiadásai

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervezetként kiadásai – és ezen belül kötelező – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az Önkormányzat által biztosított működési támogatásait a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját – konszolidált mérlegét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § (1) Ez az önkormányzati rendelet 2021.év május hó 20. napján lép hatályba.

Bán György Horváth Ernő

polgármester jegyző

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2020.évi
felhalmozási célú bevételei és kiadásai

	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés
A	B	C	D
	BEVÉTELEK
1.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása		63 453 741	63 453 741
2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		4 105 138	4105138
	Felhalmozási kamatbevétel		0
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0
3.1	* önkormányzat		0
3.2	* intézmények		0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről		14 000	14000
	Felhalmozási bevételek		0
	Finanszírozási bevételek		0
5.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	12 253 039	193 244 728	185 632 133
6.	Felhalmozási célú kötvény
7.	Felhalmozási célú hitel
7.1	* Rövid lejáratú hitelek felvétele
7.2	* Hosszú lejáratú hitelek felvétele


	Bevételek összesen	12 253 039	260 817 607	253 205 012


	KIADÁSOK
A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú átadás
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	1 971 499	57 421 499	46 904 340
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	10 281 640	111544102	88 103 903
4.	Felhalmozási ÁFA befizetés
5.	Felhalmozási kiadások összesen:
6.	Finanszírozási kiadások
7.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
8.	Felhalmozási célú céltartalék
9.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány		91 852 006	118 196 769
	Kiadások összesen	12 253 139	260 817 607	253 205 012

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásai

	Célok megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés
	B	C	D	E
1.	Belterületi út felújítás	1 971 499
2.	A tiszadobi Napsugár Óvoda épületenergetikai korszerűsítése TOP		42 417 499	31 900 340
3.	538-TOP Konyha energia ÖNK.		254 000	254 000
4.	540-Bölcsőde kialakítása		600 000	600 000
5.	"Orvosi rendelő" Egészségház korszerűsítésére pályázat kivit. MFP		14 150 000	14 150 000
6.	Összesen:	1 971 499	57 421 499	46 904 340

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
Működési célú támogatások 2020.

	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés
2.	Polgárőrség	1 100 000	1 100 000	1 100 000
3.	Helyi tűzoltóság	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4.	Sportkör	1 100 000	900 000	900 000
5.	Tiszavasvári tűzoltóság	350 000	350 000	350 000
6.	Tiszalök Mentőállomás	150 000	0
7.	Központi orvosi ügyelet		4 714 547	4 714 547
8.	Társullási támogatás	44 865 680	49 942 467	49 942 467
9.	EFOP diákok támogatása		605 000	605 000
10.	Összesen:	48 665 680	58 712 014	58 712 014

10. melléklet