Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a4/2022.(V.27.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a4/2022.(V.27.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2022.05.27.
Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyarország alaptörvénye 32. cikk, (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata

A 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi

a) bevételi főösszeg: 1 181 079 076 Ft

b) kiadási főösszeg: 1 017 162 294 Ft

(2) A költségvetés főösszegén belül:

a.) felhalmozási célú bevétel 647 067 178 Ft
b.) a felhalmozási célú kiadás 507 214 300 Ft
ba.) felhalmozási maradvány 139 852 878 Ft
c.) a működési célú bevétel 534 011 898 Ft
d.) a működési célú kiadások 509 947 994 Ft
ebből:
da.) a személyi jellegű kiadások 222 085 677 Ft
db.) a munkaadókat terhelő járulékok 28 455 296 Ft
dc.) a dologi jelegű kiadások 207 597 917 Ft
dd..) az ellátottak pénzbeli juttatásai 25 091 260 Ft
de.) működési célú támogatások 56 699 746 Ft
ÁHT megelőlegezések v.fizetése 11 521 742 Ft
e.) működési maradvány 24 063 904 Ft
f.) az átlagos statisztikai állományi létszám 43 fő
ebből:
fa.) Napsugár Óvoda 15 fő
fab.) intézményi étkeztetés 6 fő
fb.) falugondnok 2 fő
fc.) védőnői szolg. 2,5 fő
fd.) park 2 fő
fe.) farm működtetés, feldolgozás 2 fő
ff.) közművelődés 1 fő
fg.) könyvtár 1,5 fő
fh.) Polgármesteri Hivatal 11 fő
közfoglalkoztatás 49 fő

2. § Az önkormányzat bevételei

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza

4. § Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza

5. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat kiadásai

A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervezetként kiadásai – és ezen belül kötelező – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az Önkormányzat által biztosított működési támogatásait a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját – konszolidált mérlegét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Ez az önkormányzati rendelet 2022.év május hó 27.napján lép hatályba.

Tiszadob, 2022. év május hó 26.
Bán György sk. Horváth Ernő sk.
polgármester jegyző

1. melléklet

üres cím

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Ssz

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított ei.

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

E

BEVÉTELEK

I.

Működési bevételek

1

Intézményi működési bevételek

66 482 613

80929447

80929447

2

Közhatalmi bevételek

15 394 000

23773993

23732755

2.1

Helyi adók

15 394 000

22529039

22529039

2.1.1

Iparűzési adó

15 394 000

21711439

21711439

2.1.2

Idegenforgalmi adó

0

817600

817600

2.2

Átengedett központi adók

835947

794709

2.2.1

Gépjárműadó

0

0

2.2.2

Talajterhelési díj

0

835947

794709

2.3

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

0

409007

409007

II.

Támogatások

0

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

288 043 560

312241721

312 241 721

1.1

Költségvetési támogatás

288 043 560

312241721

312241721

1.2

Központosított előirányzatok

0

1.3

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

0

1.4

Szerkezetátalakítási tartalék

0

1.5

Egyéb működési célú központi támogatás

0

0

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

124254

124 254

2

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.

0

3

Pénzügyi befektetések bevételei

0

4

Felhalmozási c. költségvetési támogatás

517203413

517 203 413

IV

Támogatásértékű bevételek

0

1

Támogatásértékű működési bevételek összesen

101 480 127

105849520

105849520

1.1.

ebből társadalombiztosítási alaptól

9 636 000

10457496

10457496

2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

2.1

ebből társadalombiztosítási alaptól

0

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

0




1

Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

0

2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről

21000

21000

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev.

250 000

183000

183000

Költségvetési bevételek összesen

471 650 300

1 040 326 348

1 040 285 110

VII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

0

1.

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

11 521 742

129718511

129718511

1.1

Működési célra

11 521 742

0

1.2

Felhalmozási célra

0

2.

ÁHT belüli megelőlegezések

11075455

11075455

VIII.

Kötvények kibocsátásának bevétele

0

IX.

Hitelek

0

1

Működési célú hitel felvétele

0

1.1

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

1.2

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

2

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

2.1

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

2.2

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

Bevételek összesen:

483 172 042

1 181 120 314

1 181 079 076

2. melléklet

üres cím

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2021. évi

működési célú bevételeiről és kiadásairól

Ft-ban

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított ei.

2021. évi teljesítés

B

C

D

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

66 482 613

80929447

80 929 447

Közhatalmi bevételek

15 394 000

22 956 393

23 732 755

Helyi adók

15 394 000

21 711 439

22 529 039

Iparűzési adó

15 394 000

21 711 439

21 711 439

Idegenforgalmi adó

817 600

817 600

Átengedett központi adók

0

835 947

794 709

Gépjárműadó

0

0

Talajterhelési díj

835 947

794 709

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

409 007

409 007

Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása

288 043 560

312 241 721

312 241 721

Költségvetési támogatás

288 043 560

312 241 721

312 241 721

Központosított előirányzatok

0

0

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

0

0

Szerkezetátalakítási tartalék

0

0

Egyéb működési célú központi támogatás

0

0

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bevételek összesen

101 480 127

105 849 520

105 849 520

ebből társadalombiztosítási alaptól

9 636 000

10 457 496

10 457 496

Véglegesen átvett pénzeszközök

Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev.

250 000

183 000

183 000

Költségvetési működési bevételek összesen

471 650 300

522 160 081

522 936 443

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

Működési célra

11 521 742

817600

ÁHT belüli megelőlegezések

11075455

11 075 455

Kötvények kibocsátásának bevétele

Hitelek

Műkösési célú hitel felvétele

Rövidl ejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Működési bevételek összesen:

483 172 042

534 053 136

534 011 898

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított ei.

2021. évi teljesítés

B

C

D

KIADÁSOK

Önállóan működő intézmények működési kiadása

171 082 882

165 817 037

165 775 799

Önkormányzat kormányzati funkciói

285 715 064

332 650 453

332 650 453

Költségvetési működési kiadások összesen

456 797 946

498 467 490

498 426 252

Működési hitel törlesztés

Működési célú általános tartalék

Működési célú céltartalék

559 325

Működési célú tervezett év végi maradvány

24 063 904

24 063 904

ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz.

10 070 706

11 521 742

11 521 742

Kiadások összesen

467 427 977

534 053 136

534 011 898

3. melléklet

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2021.évi

felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított ei.

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása

2.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

124 254

124 254

Felhalmozási kamatbevétel

0

3.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

517 203 413

517 203 413

3.1

* önkormányzat

0

3.2

* intézmények

0

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről

21 000

21000

Felhalmozási bevételek

0

Finanszírozási bevételek

0

5.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

129 718 511

129 718 511

6.

Felhalmozási célú kötvény

0

7.

Felhalmozási célú hitel

0

7.1

* Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

7.2

* Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Bevételek összesen

0

647 067 178

647 067 178

KIADÁSOK

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú átadás

2.

Önkormányzat felújítási kiadásai

0

11 240 584

11 240 584

3.

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

13 975 146

452 254 935

452 254 935

4.

Felhalmozási ÁFA befizetés

43 718 781

43718781

5.

Felhalmozási kiadások összesen:

13 975 146

0

6.

Finanszírozási kiadások

7.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

8.

Felhalmozási célú céltartalék

9.

Felhalmozási célú év végi maradvány

139 852 878

139 852 878

Kiadások összesen

13 975 146

647 067 178

647 067 178

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásai

Ft-ban

Sorsz.

Célok megnevezése

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított ei.

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

E

1.

A tiszadobi Napsugár Óvoda épületenergetikai korszerűsítése TOP

9 540 204

9 540 204

2.

TetőfelújÍtás /rendőrségi épület/

1 700 380

1 700 380

3.

Összesen:

11 240 584

11 240 584

7. melléklet

8. melléklet

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2020. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021.

2022.

2022.

2023.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú hiteltörlesztés

0

2.

............................

0

3.

............................

0

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

5.

Citroen Jumpert teherautó lízing

2021

4378

2413

2413

745

9949

6.

0

7.

0

8.

0

9.

0

10.

0

11.

Felújítás célonként

0

12.

0

13.

Egyéb

0

14.

0

Összesen:

0

4378

2413

2413

745

9949

9. melléklet

10. melléklet

Ezer forintban

ESZKÖZÖK

sor-szám

Bruttó érték

Nettó érték

I. Immateriális javak

1

8142

96

Törzsvagyon

2

Forgalomképtelen

3

Korlátozottan forgalomképes

4

8142

96

Üzleti vagyon

5

II. Tárgyi eszközök

6

2129627

1 737 384

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

7

1524574

1264405

Törzsvagyon

8

Forgalomképtelen

9

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon (helyi rendelet szerint)

10

Korlátozottan forgalomképes

11

1524574

1264405

Üzleti vagyon

12

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

13

195078

66 900

Törzsvagyon

14

Forgalomképtelen

15

Korlátozottan forgalomképes

16

195078

66 900

Üzleti vagyon

17

3. Tenyészállatok

18

9024

5128

Üzleti vagyon

19

9024

5128

4. Beruházások, felújítások

20

307944

307944

Beruházások

21

307944

307944

Felújítások

22

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

23

93007

93007

III. Befektetett pénzügyi eszközök

24

14336

14336

1. Tartós részesedés

25

14336

14336

Törzsvagyon

26

14336

14336

Forgalomképtelen

27

Korlátozottan forgalomképes

28

Üzleti vagyon

29

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

30

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

31

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

32

1380094

1 123 708

Törzsvagyon

33

Forgalomképtelen

34

Korlátozottan forgalomképes

35

1380094

1 123 708

Üzleti vagyon

36

11. melléklet