Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 29- 2021. 10. 29Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 1–8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:
adatok Ft-ban |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Állami támogatások |
29 325 333 |
||||||||
Normatív állami hozzájárulás |
29 325 333 |
||||||||
A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29 325 333 |
||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő |
28 944 136 |
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő |
1 759 161 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Személyi juttatás |
1 523 083 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
236 078 |
||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő |
27 184 975 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
27 184 975 |
||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (2021. október hó) |
|||||||||
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő |
381 197 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő |
381 197 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
381 197 |
||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (2021. október hó) |
|||||||||
(2) Bevételek |
54 573 146 |
||||||||
a) Működési bevételek |
10 173 232 |
||||||||
Késedelmi kötbér előirányzata nő |
1 995 232 |
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő |
1 995 232 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
1 995 232 |
||||||||
Megjegyzés: Vízpart körúti telekértékesítéssel kapcsolatos kötbér. |
|||||||||
Vis maior kártérítés előirányzata nő |
8 178 000 |
Vagyonműködtetés kiadásai - Vis maior pályázat előirányzata nő |
8 178 000 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Felújítási kiadások |
8 178 000 |
||||||||
Megjegyzés: 2020. évi vis maior helyzetből adódó biztosító által meghatározott kártérítés. |
|||||||||
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
377 508 |
||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő |
119 403 |
Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő |
119 403 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Személyi juttatás |
110 815 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 588 |
||||||||
Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján. |
|||||||||
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek előirányzata nő |
258 105 |
Pénzügyi elszámolások - Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő |
258 105 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
258 105 |
||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény XX. fejezet 20. cím 5. alcím 8. Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés módosítás alapján. |
|||||||||
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
44 022 406 |
||||||||
A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése előirányzata nő |
44 022 406 |
Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő |
44 022 406 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
44 022 406 |
||||||||
Megjegyzés: Megelőlegezett támogatás megtérülése támogatási szerződés szerint. |
|||||||||
(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
23 385 997 |
||||||||
Bevételi előirányzat nő |
23 385 997 |
||||||||
ebből: |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 488 966 |
||||||||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
5 501 000 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
254 086 |
||||||||
Működési bevételek |
10 973 195 |
||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
10 664 210 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
139 369 |
||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
169 616 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
19 750 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
650 000 |
||||||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|||||||||
Maradvány |
|||||||||
Önkormányzati támogatás |
|||||||||
Kiadási előirányzat nő |
23 385 997 |
||||||||
Ebből: |
|||||||||
Személyi juttatások |
5 040 336 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
722 473 |
||||||||
Dologi kiadások |
16 982 814 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
620 624 |
||||||||
Felhalmozási kiadások |
19 750 |
||||||||
- Beruházás |
19 750 |
||||||||
- Felújítás |
2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások
a) Fejlesztési feladatok céltartaléka
Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken |
90 872 704 |
Fejlesztési kiadások - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előirányzata nő |
20 872 704 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
|||||||
Beruházási kiadások |
20 872 704 |
||||||
Megjegyzés: E-on hálózati csatlakozási szerződés alapján. |
|||||||
Fejlesztési kiadások - Kőrösi úti temető belső úthálózat felújítása előirányzata nő |
50 000 000 |
||||||
Melyből: |
|||||||
Felújítási kiadások |
50 000 000 |
||||||
Megjegyzés: Szolnok, Kőrösi úti temető belső úthálózata egyrészének felújításához forrás biztosítása 271/2021.(IX.30.) közgyűlési határozat alapján. |
|||||||
Vagyonműködtetés kiadásai - Vis maior pályázat előirányzata nő |
20 000 000 |
||||||
Melyből: |
|||||||
Dologi kiadások |
20 000 000 |
||||||
Megjegyzés: 2020. évi vis maior önerő támogatói okirat alapján. |
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken |
171 974 729 |
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő |
6 000 000 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
||||||||
Személyi juttatások |
6 000 000 |
|||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő |
1 015 816 |
|||||||
Melyből: |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 015 816 |
|||||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése önkormányzati támogatás előirányzata nő |
1 304 030 |
|||||||
Melyből: |
||||||||
Személyi juttatások |
1 129 030 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
175 000 |
|||||||
Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő |
6 899 190 |
|||||||
Melyből: |
||||||||
Személyi juttatások |
5 973 325 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
925 865 |
|||||||
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő |
3 126 296 |
|||||||
Melyből: |
||||||||
Személyi juttatások |
2 706 750 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
419 546 |
|||||||
Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus önkormányzati támogatás előirányzata nő |
3 410 369 |
|||||||
Melyből: |
||||||||
Személyi juttatások |
2 952 700 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
457 669 |
|||||||
Megjegyzés: Működéshez forrás biztosítása |
||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Szökőkutak üzemeltetése előirányzata nő |
8 818 850 |
|||||||
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
8 818 850 |
|||||||
Megjegyzés: Szökőkutak üzemeltetéséhez forrás biztosítása. |
||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése előirányzata nő |
5 150 314 |
|||||||
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
5 150 314 |
|||||||
Megjegyzés: Gyepmesteri szolgálat működtetéséhez forrás biztosítása. |
||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő |
3 000 000 |
|||||||
Melyből: |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
|||||||
Megjegyzés: A Szolnoki Jégpálya beruházásához szükséges támogatás. |
||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feldatok, programok támogatása előirányzata nő |
1 200 000 |
|||||||
Melyből: |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
|||||||
Megjegyzés: Hátrányos helyzetű tanulók jutalmazásához forrás biztosítása. |
||||||||
Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata nő |
33 575 000 |
|||||||
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
33 575 000 |
|||||||
Megjegyzés: Vagyonműködtetés kiadásaival kapcsolatos többlet kiadások fedezetére. |
||||||||
Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő |
1 524 000 |
|||||||
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
1 524 000 |
|||||||
Megjegyzés: 296/2021. (X.14.) közgyűlési határozatban foglaltak alapján ÁIBViT Zrt-vel kötendő bérleti szerződés bérleti díja. |
||||||||
Vagyonműködtetés kiadásai - Vis maior pályázat előirányzata nő |
39 524 267 |
|||||||
Melyből: |
||||||||
Felújítási kiadások |
39 524 267 |
|||||||
Megjegyzés: Vis maior károk helyreállítására vonatkozó támogatás megelőlegezés. |
||||||||
Pénzügyi elszámolások - Alfa Nova kölcsön folyósítás előirányzata nő |
20 000 000 |
|||||||
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
178 900 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
19 821 100 |
|||||||
Megjegyzés: Széchenyi fűtőmű körzetében azonnali hibaelhárításhoz forrás biztosítása. |
||||||||
Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő |
37 426 597 |
|||||||
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
13 931 597 |
|||||||
Beruházási kiadások |
23 495 000 |
|||||||
Megjegyzés: Támogatás megelőlegezésére, valamint a Munkácsy úti orvosi rendelő tervezési költségére forrás biztosítása |
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata csökken |
10 000 000 |
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata nő |
10 000 000 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
Melyből: |
||||||
Dologi kiadások |
10 000 000 |
Dologi kiadások |
10 000 000 |
||||
Megjegyzés: Közterületen elhagyott hulladékok gyűjtése. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken |
2 185 665 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő |
2 185 665 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
Melyből: |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
2 185 665 |
Dologi kiadások |
2 185 665 |
|||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken |
750 000 |
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő |
750 000 |
|||||
Melyből: |
Melyből: |
|||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
750 000 |
Beruházási kiadások |
750 000 |
|||||
Megjegyzés: Kacsa úti óvoda támogatása - udvarra két üléses hinta kerül. |
||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken |
300 000 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő |
300 000 |
|||||
Melyből: |
Melyből: |
|||||||
Dologi kiadások |
300 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
|||||
Megjegyzés: Tóth Lajos számára támogatás Bali József könyve megjelentetéséhez. |
||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken |
44 107 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő |
44 107 |
|||||
Melyből: |
Melyből: |
|||||||
Személyi juttatások |
28 294 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 433 |
|||||||
Dologi kiadások |
44 107 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 380 |
|||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken |
11 990 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő |
11 990 |
|||||
Melyből: |
Melyből: |
|||||||
Dologi kiadások |
11 990 |
Beruházási kiadások |
11 990 |
|||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Városi drogstratégia megvalósítása tervezési alapegységen belül. |
||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken |
50 764 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő |
50 764 |
|||||
Melyből: |
Melyből: |
|||||||
Személyi juttatások |
39 371 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 393 |
Dologi kiadások |
50 764 |
|||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Idősek Világnapja rendezvény megszervezése tervezési alapegységen belül. |
||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken |
1 614 980 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő |
1 614 980 |
|||||
Melyből: |
Melyből: |
|||||||
Személyi juttatások |
1 402 942 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
1 614 980 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
212 038 |
|||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Közművelődési színterek támogatása tervezési alapegységen belül. |
||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken |
313 253 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő |
313 253 |
|||||
Melyből: |
Melyből: |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
313 253 |
Személyi juttatások |
313 253 |
|||||
Megjegyzés: A városi díjak rendeléséhez kapcsolódó kiadások kifizetésére. Átcsoportosítás Közművelődési színterek támogatásáról Városi ünnepek, rendezvényekre. |
Szociális ellátások kiadásai - Bursa Hungarica ösztöndíj előirányzata csökken |
1 644 500 |
Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő |
1 644 500 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
Melyből: |
||||||
Dologi kiadások |
1 044 500 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
1 644 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
||||
Megjegyzés: Köztemetés kiadásaival kapcsolatos többlet kiadások fedezetére. |
Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken |
3 000 000 |
Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő |
3 000 000 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
Melyből: |
|||||||
Személyi juttatások |
800 000 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
400 000 |
|||||||
Dologi kiadások |
1 800 000 |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
|||||
Megjegyzés: Koordinációs feladatok kiadásaihoz forrás biztosítása tervezési alapegységek közötti átcsoportosítással. |
||||||||
Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken |
845 038 |
Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő |
845 038 |
|||||
Melyből: |
Melyből: |
|||||||
Személyi juttatás |
334 387 |
Dologi kiadások |
835 048 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
510 651 |
Beruházási kiadások |
9 990 |
|||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
Fejlesztési kiadások - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előirányzata csökken |
23 157 556 |
Fejlesztési kiadások - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előirányzata nő |
23 157 556 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
Melyből: |
|||||||
Dologi kiadások |
23 157 556 |
Felújítási kiadások |
23 157 556 |
|||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
||||||||
Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken |
697 230 |
Fejlesztési kiadások - A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő |
697 230 |
|||||
Melyből: |
Melyből: |
|||||||
Beruházási kiadások |
697 230 |
Beruházási kiadások |
697 230 |
|||||
Megjegyzés: Katona József utcai közösségi ház kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása - pótmunka (kerítés). |
||||||||
Fejlesztési kiadások - "Merengő Jézus" szobor helyreállítás előirányzata csökken |
150 000 |
Fejlesztési kiadások - "Merengő Jézus" szobor helyreállítás előirányzata nő |
150 000 |
|||||
Melyből: |
Melyből: |
|||||||
Felújítási kiadások |
150 000 |
Dologi kiadások |
150 000 |
|||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken |
22 010 693 |
Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő |
22 010 693 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
Melyből: |
||||||
Beruházási kiadások |
22 010 693 |
Felújítási kiadások |
22 010 693 |
||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
3. § Ez a rendelet 2021. október 29-én lép hatályba.
Szalay Ferenc s. k. |
Dr. Sebestyén Ildikó s. k. |
polgármester |
jegyző |
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
ebből: |
||||||||
|
|
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
BEVÉTEL |
||||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 501 000 |
5 501 000 |
119 403 |
96 674 |
|||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
5 501 000 |
5 501 000 |
||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
254 086 |
||||||
IV. |
Működési bevételek |
805 010 |
805 010 |
1 168 185 |
||||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
864 210 |
||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
5. |
Ellátási díjak |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
139 369 |
||||||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
5 010 |
5 010 |
164 606 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
19 750 |
||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|||||||
VIII. |
Maradvány |
|||||||
IX. |
Önkormányzati támogatás |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 306 010 |
805 010 |
5 501 000 |
1 307 338 |
350 760 |
|||
KIADÁS |
||||||||
I. |
Személyi juttatások |
4 198 161 |
4 198 161 |
110 814 |
83 700 |
|||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
650 716 |
650 716 |
8 589 |
12 974 |
|||
III. |
Dologi kiadások |
1 457 133 |
805 010 |
652 123 |
1 168 185 |
254 086 |
||
VI. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
19 750 |
||||||
1. |
ebből: beruházás |
19 750 |
||||||
2. |
felújítás |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 306 010 |
805 010 |
5 501 000 |
1 307 338 |
350 760 |
|||
ebből: |
||||||||
|
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
|
||
BEVÉTEL |
||||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 771 889 |
466 651 |
305 238 |
5 000 000 |
11 488 966 |
||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
5 501 000 |
|||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
254 086 |
||||||
IV. |
Működési bevételek |
9 000 000 |
9 000 000 |
10 973 195 |
||||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 000 000 |
9 000 000 |
10 664 210 |
||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
5. |
Ellátási díjak |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
139 369 |
||||||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
169 616 |
||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
19 750 |
||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|||||||
VIII. |
Maradvány |
|||||||
IX. |
Önkormányzati támogatás |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
15 421 889 |
10 116 651 |
305 238 |
5 000 000 |
23 385 997 |
|||
KIADÁS |
||||||||
I. |
Személyi juttatások |
647 661 |
366 845 |
280 816 |
5 040 336 |
|||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 194 |
28 431 |
21 763 |
722 473 |
|||
III. |
Dologi kiadások |
14 103 410 |
9 721 375 |
-617 965 |
5 000 000 |
16 982 814 |
||
VI. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
620 624 |
620 624 |
620 624 |
||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
19 750 |
||||||
1. |
ebből: beruházás |
19 750 |
||||||
2. |
felújítás |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
15 421 889 |
10 116 651 |
305 238 |
5 000 000 |
23 385 997 |