Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 07 12:30- 2023. 12. 08

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.07.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) 25.497.446.573 Ft működési bevétel,

b) 2.410.325.447 Ft belső finanszírozási működési bevétel,

c) 1.535.006.018 Ft működési hitel igénybevétele,

d) 28.842.271.189 Ft működési kiadás,

e) 0 Ft működési forráshiány,

f) 5.676.094.548 Ft felhalmozási bevétel,

g) 11.394.449.576 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,

h) 684.019.586 Ft fejlesztési hitel igénybevétele,

i) 18.355.070.559 Ft felhalmozási kiadás,

j) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”

2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Személyi juttatások 5.883.637.259 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 835.184.312 Ft,

c) Dologi kiadások 12.479.913.185 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 96.110.878 Ft,

e) Egyéb működési célú kiadások 10.516.996.688 Ft,

f) Felhalmozási kiadások 12.291.862.029 Ft, melyből

fa) Beruházási kiadások 7.591.883.634 Ft,

fb) Felújítási kiadások 4.454.976.214 Ft,

fc) Egyéb felhalmozási kiadások 245.002.181 Ft,

g) Finanszírozási kiadások 5.093.637.397 Ft”

3. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Működési költségvetés céltartalékán belül 201.608.146 forint kerül elkülönítésre a VOLÁN Zrt. veszteségtérítés céltartalékaként.”

4. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A 7. melléklet 2.9.14. Közösségi közlekedés költsége tervezési alapegységen tervezett kiadás teljesítésére a 6. melléklet 7.6. működési hitel tervezési alapegységen tervezett forrás terhére, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi működési hitel igénybevételéről szóló 235/2023. (X. 26.) határozatában meghatározott hitel felvételéhez szükséges - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a szerinti - előzetes kormányzati hozzájárulás beszerzését és a hivatkozott határozat szerinti működési hitel rendelkezésre állását követően kerülhet sor.”

5. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

6. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. § (5) bekezdésében a „2.621.674.297 Ft” szövegrészek helyébe a „2.655.581.507 Ft” szöveg lép.

7. § Ez a rendelet 2023. december 7-én 12 óra 30 perckor lép hatályba.

1. melléklet a 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

B E V É T E L E K	2023. évi előirányzat	KIADÁSOK	2023. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	15 860 277 017	2.1. Intézmények elemi kiadásai	9 612 192 022
		Ebből: Polgármesteri Hivatal	1 806 544 217
1.1.1 Intézményi működési bevételek	781 472 328

1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	10 187 376 965	2.2. Önkormányzat kiadásai	30 583 789 323
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	10 173 332 955	Önkormányzat működési kiadásai	12 358 500 897
Melyből: Iparűzési adóbevétel	8 500 919 955	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	18 225 288 426
Építményadó	1 630 000 000
Idegenforgalmi adó	15 000 000	Ebből
Talajterhelési díj	5 213 000	Működési költségvetés céltartaléka	148 058 394
Pótlék, bírság	22 200 000	Általános tartalék	10 434 562
		Fejlesztési feladatok céltartaléka	1 395 258 325
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek	14 044 010
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele	4 891 427 724
1.1.3.1. Működési bevételek	4 891 427 724
		2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok	10 000 000
1.2. Önkormányzat működési támogatásai	6 718 708 577	Ebből
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása	2 251 586 203	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	6 100 000
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 703 457 802	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	3 800 000
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 023 470 630	Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	100 000
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	654 195 526
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	885 218 554
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	200 779 862
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai	0
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	269 729 350	*Kiemelt előirányzatok*
1.3.1. Felhalmozási bevételek	269 729 350	Személyi juttatás	5 883 637 259
Melyből: Intézmények	4 729 350	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás	22 397 083
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 375 467 239	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	835 184 312
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök	1 498 248 555	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 911 621
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 401 333 963	Dologi kiadás	12 479 913 185
Melyből: Intézmények	420 367 651	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások	4 438 968 344
NEAK-tól átvett pénzeszköz	369 679 192	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 110 878
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök	96 914 592	Egyéb működési célú kiadások	10 516 996 688
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	1 877 218 684	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások	160 564 335
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 003 724	Felhalmozási kiadások	12 291 862 029
Melyből: Intézmények	27 945 600	Beruházási kiadások	7 591 883 634
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 214 960	Felújítási kiadások	4 454 976 214
		Egyéb felhalmozási kiadások	245 002 181
1.5. Finanszírozási bevételek	13 804 775 023	Finanszírozási kiadások	5 093 637 397
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 410 325 447
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	11 394 449 576
1.6. Pénzügyi elszámolások	7 168 384 542	2.4. Pénzügyi elszámolások	6 991 360 403
Összesen	47 197 341 748
Fedezethiány
Összesen	47 197 341 748	Összesen	47 197 341 748

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	2 655 581 507	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása	2 655 581 507
Mindösszesen	49 852 923 255	Mindösszesen	49 852 923 255

”

2. melléklet a 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	781 472 328	Személyi juttatások	5 861 240 176
Önkormányzat közhatalmi bevétele	10 187 376 965	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	832 272 691
Önkormányzat működési bevétele	2 134 265 991	Dologi kiadások	8 028 085 527
Önkormányzat működési támogatásai	6 718 708 577	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 110 878
Működésre átvett pénzeszközök	1 498 248 555	Egyéb működési célú kiadások	8 789 661 572
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 410 325 447	Tartalékok	158 492 956
Pénzügyi elszámolások	4 177 374 157	Nemzetiségi Önkormányzatok	10 000 000
Működési hitel	1 535 006 018	Pénzügyi elszámolások	5 066 407 389
Bevételek összesen	29 442 778 038	Kiadások összesen	28 842 271 189
Tárgyévi hiány	----	Tárgyévi többlet	600 506 849

”

3. melléklet a 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
Felhalmozási jellegű bevételek	269 729 350	Felhalmozási kiadások	15 709 819 361
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 003 724	Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások	1 021 075 083
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 214 960	Intézményi felhalmozási kiadások	198 668 282
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	1 948 858 683	Adósságszolgálat finanszírozási kiadás	30 249 508
Vagyonértékesítés Áfa	71 550 000	Tartalékok	1 395 258 325
Tulajdonosi bevételek	736 753 050
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	11 394 449 576
Pénzügyi elszámolások	638 476 553
Fejlesztési hitel	684 019 586
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése	133 508 228
Bevétel összesen	17 754 563 710	Kiadások összesen	18 355 070 559
Tárgyévi hiány	600 506 849	Tárgyévi többlet	----

”

4. melléklet a 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH

Megnevezés		Intézményszolgálat mindösszesen	ebből:		Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Megnevezés		Intézményszolgálat mindösszesen	SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	855 594		855 594	372 679 192	2 227 250	9 759 258
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás				369 679 192
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek						14 044 010
IV.	Működési bevételek	246 267 295	162 631 751	83 635 544	246 257 851	42 988 755	113 966
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 404 934	29 543 934	2 861 000	7 383 000	12 887 049
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 220 911	46 562 684	3 658 227	50 668 846	22 877 642
4.	Tulajdonosi bevételek		0
5.	Ellátási díjak	89 288 733	49 197 884	40 090 849	132 146 319
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	62 743 193	30 727 249	32 015 944	55 823 568	6 989 994
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					70
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek	11 609 524	6 600 000	5 009 524	236 118	234 000	113 966
V.	Felhalmozási bevételek	3 550 000	3 550 000		1 149 350	30 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	54 192 492	51 129 714	3 062 778	86 786 488	8 590 097	84 903 336
IX.	Önkormányzati támogatás	2 956 576 173	647 339 960	2 309 236 213	1 548 824 657	662 627 765	1 697 723 647
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	3 261 441 554	864 651 425	2 396 790 129	2 255 697 538	716 463 867	1 806 544 217
	K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	1 813 129 826	232 503 130	1 580 626 696	1 330 236 012	206 928 473	1 524 342 994
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 549 805	30 452 360	227 097 445	191 103 820	33 535 401	220 339 271
III.	Dologi kiadások	1 166 615 645	585 730 802	580 884 843	691 351 382	461 079 154	55 081 189
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	34 410 950	11 767 100	22 643 850	12 455 850	38 395 000
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	107 605 500	63 842 000	43 763 500	24 347 000	2 693 500
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	122 959 179	31 671 127	91 288 052	61 670 907	94 683 570
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	9 667 356	3 683 104	5 984 252	2 353 500	1 461 831
5.	Vásárolt élelmezés	327 416 065	89 043 645	238 372 420	274 649 617
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások						6 280 763
VI.	Felhalmozási kiadások	24 146 278	15 965 133	8 181 145	43 006 324	14 920 839	500 000
1.	ebből: beruházás	19 655 398	11 474 253	8 181 145	43 006 324	14 920 839	500 000
2.	felújítás	4 490 880	4 490 880
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	3 261 441 554	864 651 425	2 396 790 129	2 255 697 538	716 463 867	1 806 544 217
	Létszám összesen: (fő)	388,30	43,98	344,32	219,00	34,00	202,00 2023. december 31-ig 200,00
	ebből: szakmai (fő)	176,60		176,60	139,52		202,00 2023. december 31-ig 200,00
	ebből: technikai (fő)	211,70	43,98	167,72	79,48	34,00

2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen

Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:				Összesen
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
	B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 846 357		3 340 712	19 224 048	12 281 597	420 367 651
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás						369 679 192
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 945 600		1 000 000	26 945 600		27 945 600
III.	Közhatalmi bevételek						14 044 010
IV.	Működési bevételek	245 844 461		26 138 923	217 205 538	2 500 000	781 472 328
1.	Készletértékesítés ellenértéke	769 740			769 740		769 740
2.	Szolgáltatások ellenértéke	157 334 775		9 727 402	145 107 373	2 500 000	210 009 758
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	141 732		141 732			123 909 131
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak						221 435 052
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	87 317 503		16 269 789	71 047 714		212 874 258
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						70
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek	280 711			280 711		12 474 319
V.	Felhalmozási bevételek						4 729 350
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 820 432		*11 820 432*			11 820 432
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	135 026 324	50 342	21 969 814	104 812 195	8 193 973	369 498 737
IX.	Önkormányzati támogatás	1 116 561 672	50 596 475	535 597 674	412 373 197	117 994 326	7 982 313 914
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 572 044 846	50 646 817	599 867 555	780 560 578	140 969 896	9 612 192 022
	K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	743 200 806	42 477 421	320 039 703	286 974 659	93 709 023	5 617 838 111
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 271 515	5 511 494	43 514 673	42 294 951	10 950 397	804 799 812
III.	Dologi kiadások	608 504 925	2 557 902	222 862 820	347 555 628	35 528 575	2 982 632 295
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	40 721 983		12 312 900	28 409 083		125 983 783
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	57 893 500		24 193 000	33 700 500		192 539 500
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja						279 313 656
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 700 000		850 000	850 000		15 182 687
5.	Vásárolt élelmezés						602 065 682
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 972 759		871 436	567 922	533 401	8 253 522
VI.	Felhalmozási kiadások	116 094 841	100 000	12 578 923	103 167 418	248 500	198 668 282
1.	ebből: beruházás	93 562 852	100 000	12 102 673	81 111 679	248 500	171 645 413
2.	felújítás	22 531 989		476 250	22 055 739		27 022 869
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	1 572 044 846	50 646 817	599 867 555	780 560 578	140 969 896	9 612 192 022
	Létszám összesen: (fő)	137,75	7,00	66,50	46,25	18,00	981,05 2023. december 31-ig 979,05
	ebből: szakmai (fő)	115,75	7,00	53,00	39,25	16,50	633,87 2023. december 31-ig 631,87
	ebből: technikai (fő)	22,00		13,50	7,00	1,50	349,18 2023. december 31-ig 347,18

5. melléklet a 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

Megnevezés	2023. évi támogatás			állami támogatás
Megnevezés	lakosság szám	Naturális mutató	Fajlagos összeg	állami támogatás
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				1 513 685 250
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	68 701	149,44	5 537 000	877 661 120
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		3 860,4	26 000	100 370 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		362,2	425 000	153 935 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása		3 468,00	85	294 780
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása		394,14	485 000	191 157 900
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	67 658		2 800	189 442 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	323		2 550	823 650
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				1 703 457 802
*1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás*		*1 701,7*	*130 000*	*233 174 000*
*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*		*150,8*	*5 262 900*	*897 716 579*
*1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*				*85 986 790*
1.2.3.1.1.1. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű				77 067 600
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		63,8	467 690	31 611 000
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		23,8	1 743 970	45 456 600
1.2.3.2.1.1. Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű				4 585 190
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása				2 827 020
1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása				1 758 170
1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű				4 334 000
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		2,0	1 970 180	4 334 000
*1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása*				*486 100 433*
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		105,0	3 878 000	469 952 300
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		4,0	5 262 900	16 148 133
*1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék*		1,0	480 000	*480 000*
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				1 023 470 630
*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*				*1 023 470 630*
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás		126,00		824 203 400
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		26,00	6 990 700	196 583 400
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		100,00	5 453 000	627 620 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				166 497 000
Szociális ágazati pótlék				32 770 230
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				654 195 526
*1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása*				*651 645 631*
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		129,38	2 700 300	379 037 610
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás				272 608 021
*1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása*		*8 999*	*285*	*2 549 895*
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				124 240 852
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	67 658		964	80 276 312
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása				43 964 540
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				1 699 658 517
2.1.6.3.k Önkormányzati elszámolások - A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás				200 779 862
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása				737 900 953
*2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása*				*634 270 418*
2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				159 326 418
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása				192 700 000
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő				804 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)				209 250 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)				72 190 000
*2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatok bérjellegű támogatások*				*126 707 284*
1.1 Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatása				29 583 174
1.2 Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása				74 351 107
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása				22 773 003
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai				0
Önkormányzat összesen				6 718 708 577
				0
Megnevezés	2023. évi tervezet			állami támogatás
Megnevezés	lakosság szám	Naturális mutató	Fajlagos összeg	állami támogatás
*1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*				*1 150 689 620*
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat		18,8	5 128 940	111 446 400
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ		18,6	4 843 970	105 566 860
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		1 172	81 190	102 632 040
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás				0
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés		28	25 000	700 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		677	602 080	476 145 120
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4	5 142 300	22 448 800
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		257	423 940	122 830 580
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		7	963 220	6 593 760
1.3.2.7.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás		17	577 930	7 912 440
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		26	912 400	25 893 400
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		50	505 900	30 081 700
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás		5	303 540	3 281 600
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		9	511 900	4 323 680
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek- társulás által történő feladatellátás				648 560
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás		40	352 490	15 635 600
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény				12 279 900
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás		66	774 030	44 721 560
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás				0
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás		1	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		7 000	3 410	26 740 000
1.3.2.15. Közösségi alapellátások				0
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		46	242 340	12 634 360
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás		1	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás		42	242 340	11 173 260
*1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása*				*1 053 997 779*
1.3.4.1. Bértámogatás		124,0	5 439 900	793 587 600
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás				260 410 179
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				450 894 108
*2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása*				*75 600 019*
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				75 600 019
Ágazati pótlék				368 213 023
Egészségügyi kiegészítő pótlék				7 081 066
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen				2 655 581 507
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen				9 374 290 084

”

6. melléklet a 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes bevételeinek összefoglalója

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	Működési bevétel	4 891 427 724
1.1 Működési bevételek		1 471 057 494
1.1.1	Közterület-foglalási díj	12 000 000
1.1.2	Szakfelügyeleti díj	55 118 110
1.1.3	Lakásalap:	426 000 000
1.1.3.1	Lakbérek	400 000 000
1.1.3.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	26 000 000
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	108 000 000
1.1.5	Földhaszonbérlet	7 800 000
1.1.6	Szúnyoggyérítés továbbszámlázása	21 899 418
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	100 000 000
1.1.8	Parkolók 2022. évi bérleti díja	130 000 000
1.1.9	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke	5 000 000
1.1.10	Biztosítási díjak továbbszámlázása	27 000 000
1.1.11	Köztemetés megtérítése	4 500 000
1.1.12	Logisztikai Központ üzemeltetési díj	2 410 183
1.1.13	Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése	200 000
1.1.14	Gyermekétkeztetés	207 494 930
1.1.15	Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM OTSZ Zrt.)	320 400 000
1.1.16	Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele	20 934 016
1.1.17	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke	14 960 000
1.1.18	Biztosító által megtérített kár	5 923 857
1.1.19	Közvetített szolgáltatás	1 416 980
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések		2 771 155 230
1.2.1	Áfa bevétel	363 208 497
1.2.2	Áfa visszatérülés	300 000 000
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	87 538 050
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	71 550 000
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	1 948 858 683
1.3. Tulajdonosi bevételek		649 215 000
1.3.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. Szolnok	324 215 000
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 000 000
1.3.3	Területhasználati jog rendezése SZTHT	100 000 000
1.3.4	Osztalék kifizetés NHSZ	200 000 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	980 966 312
2.1	SZKTT munkaszervezet feladatellátás	10 740 807
2.2	LIFE-IP HungAIRy	106 084 111
2.3	Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	80 000 000
2.4	Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása	432 131 408
2.5	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek	28 640 000
2.6	Helyettesítő 23.sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele	9 600 000
2.7	Vizilabda Aréna üzemeltetésének támogatása Honvédelmi Minisztériumtól	64 807 990
2.8	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek	10 290 840
2.9	Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-tól	220 000 000
2.10	Diákmunka támogatása	12 782 697
2.11	Továbbszámlázott köztemetés	5 888 459
3	Működési célú átvett pénzeszközök	85 094 160
3.1	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt	4 500 000
3.2	Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése	80 594 160
Működési bevételek összesen (1+2+3)		5 957 488 196
4.	Felhalmozási jellegű bevételek	265 000 000
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés	15 000 000
4.2	Telekértékesítés	200 000 000
4.3	Lakásértékesítés bevétele	50 000 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 844 058 124
5.1	Véső úti R.A.J.T.	300 100 585
5.2	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	78 184 483
5.3	Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója	3 499 991
5.4	a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása	101 424 726
5.5	Kacsa úti óvoda fejlesztése	363 000 000
5.6	Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.	281 960 000
5.7	Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	23 884 962
5.8	Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	187 765 854
5.9	Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatás	2 000 000
5.10	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozás	73 500
5.11	Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése	2 788 994
5.12	Úv óvoda építése a szandaszőlősi városrészben	499 375 029
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 214 960
6.1	Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra	5 000 000
6.2	Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart körút V-VI tömb	214 960
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)		2 114 273 084
7.	Pénzügyi elszámolások	7 168 384 542
7.1	Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása	3 300 000 000
7.2	Folyószámla hitel	1 500 000 000
7.3	Fejlesztési hitel	684 019 586
7.4	Előző évek elszámolásának bevétele	15 850 710
7.5	Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése	133 508 228
7.6	Működési hitel	1 535 006 018
Bevételek mindösszesen		15 240 145 822

”

7. melléklet a 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat	E B B Ő L
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatás		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
I.	Adósságszolgálat	83 993 834			53 744 326							30 249 508
II.	Városüzemeltetési feladatok	5 487 149 058			2 844 447 867		2 469 668 731	173 032 460	98 200 145	73 132 315	1 700 000
2.1	Út-híd	421 935 642			358 943 253			62 992 389	12 860 074	50 132 315
2.1.1	Útfenntartás	131 985 702			107 979 150			24 006 552	1 700 598	22 305 954
2.1.2	Hídfenntartás	35 163 439			33 163 439			2 000 000		2 000 000
2.1.3	Járdafenntartás	72 202 868			54 682 258			17 520 610	11 159 476	6 361 134
2.1.4	Kerékpárút fenntartás	4 875 252			4 875 252
2.1.5	Forgalomszabályozás	11 049 381			11 049 381
2.1.6	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	71 049 373			71 049 373
2.1.7	Burkolatjel festés	95 609 627			76 144 400			19 465 227		19 465 227
2.2	Parkfenntartás	734 411 995			734 411 995
2.2.1	Zöldfelületek gondozása	330 612 383			330 612 383
2.2.2	Fás szárú növények gondozása	198 986 429			198 986 429
2.2.3	Növényvédelem és gyomírtás	20 864 781			20 864 781
2.2.4	Öntözőrendszerek üzemeltetése	41 232 980			41 232 980
2.2.5	Erdőápolás	9 550 566			9 550 566
2.2.6	Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása	50 954 452			50 954 452
2.2.7	Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása	44 340 391			44 340 391
2.2.8	Szökőkutak üzemeltetése	37 870 013			37 870 013
2.3	Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	57 470 000			35 351 546			22 118 454	22 118 454
2.3.1	Viziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	28 506 353			6 387 899			22 118 454	22 118 454
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	16 320 000			16 320 000
2.3.3	Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése	12 643 647			12 643 647
2.4	Köztisztaság	500 729 366			500 729 366
2.4.1	Téli hómunka	71 125 184			71 125 184
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	353 692 860			353 692 860
2.4.3	Közterületi hulladék elszállítása	72 107 848			72 107 848
2.4.4	Köztéri illemhely üzemeltetése	3 803 474			3 803 474
2.5	Temetőfenntartás	9 000 000			9 000 000
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	9 000 000			9 000 000
2.6	Közvilágítás	645 213 292			633 713 292			11 500 000	11 500 000
2.6.1	Közvilágítás üzemeltetés	79 000 000			79 000 000
2.6.2	Közvilágítás villamosenergia díja	554 713 292			554 713 292
2.6.4	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése	11 500 000						11 500 000	11 500 000
2.7	Állategészségügy	131 992 100			73 853 649		58 138 451
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	2 000 000			2 000 000
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	54 203 251					54 203 251
2.7.3	Patkánymentesítés közterületen	30 667 500			30 667 500
2.7.4	Állatorvosi ügyelet biztosítása	3 935 200					3 935 200
2.7.5	Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése	41 186 149			41 186 149
2.8	Mezőgazdaság	11 147 227			11 147 227
2.8.1	Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	11 147 227			11 147 227
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	2 975 249 436	0	0	487 297 539	0	2 411 530 280	76 421 617	51 721 617	23 000 000	1 700 000	0
2.9.1	Szervezetek támogatása	3 025 000					3 025 000
2.9.2	MUSZOL Kft. önkormányzati támogatása	127 289 700					127 289 700
2.9.3	Polgári védelem	7 737 500			4 469 736		1 567 764	1 700 000			1 700 000
2.9.4	Térfigyelő rendszer működtetése	51 104 192			42 689 807			8 414 385	8 414 385
2.9.5	Rendőrség működési feladatainak támogatása	3 750 000					3 750 000
2.9.6	Hatósági és közbeszerzési eljárások díja	8 413 958			8 413 958
2.9.7	Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	25 000 000			19 477 559			5 522 441	5 522 441
2.9.8	Szobrok fenntartása	3 600 000			3 600 000
2.9.9	Közkifolyók fenntartása	1 440 000			1 440 000
2.9.10	Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése	70 000 000			70 000 000
2.9.11	Energiagazdálkodási feladatok ellátása	8 356 600			8 356 600
2.9.12	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért	6 000 000					6 000 000
2.9.13	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok	3 925 000					3 925 000
2.9.14	Közösségi közlekedés költsége	2 265 972 816					2 265 972 816
2.9.15	Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése	3 284 791						3 284 791	3 284 791
2.9.16	Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója	67 155 262			9 655 262			57 500 000	34 500 000	23 000 000
2.9.17	Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása	32 169 286			32 169 286
2.9.18	Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja	67 025 331			67 025 331
2.9.19	Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése	220 000 000			220 000 000
III.	Városfejlesztési feladatok	20 000 000			20 000 000
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	20 000 000			20 000 000
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	4 505 546 255	21 068 510	4 506 854	163 578 177		4 278 952 734	37 439 980	239 980		37 200 000
4.1	Oktatási feladatok	33 850 000	3 500 000	500 000	7 200 000		12 650 000	10 000 000			10 000 000
4.1.1	Oktatási programok, rendezvények	18 850 000	3 500 000	500 000	7 200 000		7 650 000
4.1.2	Egyházak támogatása	15 000 000					5 000 000	10 000 000			10 000 000
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	1 489 697 968	2 227 682	988 206	24 422 318		1 441 819 782	20 239 980	239 980		20 000 000
4.2.1	Szervezetek támogatása	967 889 272					947 889 272	20 000 000			20 000 000
	Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása	951 389 272					931 389 272	20 000 000			20 000 000
	Egyéb szervezetek támogatása	16 500 000					16 500 000
4.2.2	Sport rendezvények	7 994 111	227 682	81 611	322 318		7 362 500
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	50 006 595	2 000 000	906 595	24 100 000		22 760 020	239 980	239 980
4.2.4	Sport célú támogatás	463 807 990					463 807 990
4.3	Egészségügyi feladatok	69 448 413	8 349 455	1 711 619	27 399 318		31 988 021
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása	62 770 002	7 849 455	1 650 545	21 281 981		31 988 021
4.3.2	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	5 400 000			5 400 000
4.3.3	Hivatali pályázat	1 278 411	500 000	61 074	717 337
4.4	Szociális feladatok	919 574 373	1 541 771	293 430	86 636 741		831 102 431
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	847 397 613			77 603 217		769 794 396
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása	52 743 643	554 333	100 000	2 000 000		50 089 310
4.4.3	Integrációs program	4 100 000			1 000 000		3 100 000
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	13 833 117	987 438	193 430	6 033 524		6 618 725
4.4.5	Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	1 500 000					1 500 000
4.5	Közművelődési feladatok	1 992 975 501	5 449 602	1 013 599	17 919 800		1 961 392 500	7 200 000			7 200 000
4.5.1	Szervezetek támogatása	1 956 452 500					1 949 252 500	7 200 000			7 200 000
	*Ebből:*
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	375 811 000					375 811 000
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Állami támogatása	209 250 000					209 250 000
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	166 561 000					166 561 000
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	372 686 174					372 686 174
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása	29 583 174					29 583 174
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Önkormányzati támogatása	343 103 000					343 103 000
	Szolnok Televízió Zrt. támogatása	144 949 000					144 949 000
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	833 614 923					833 614 923
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Állami támogatása	506 482 515					506 482 515
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	327 132 408					327 132 408
	RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása	171 041 403					163 841 403	7 200 000			7 200 000
	RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása	22 773 003					22 773 003
	RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása	148 268 400					141 068 400	7 200 000			7 200 000
	Egyéb szervezetek támogatása	58 350 000					58 350 000
4.5.2	Közművelődési rendezvények	36 523 001	5 449 602	1 013 599	17 919 800		12 140 000
V.	Szociális ellátások kiadásai	699 947 645			580 422 929	96 110 878	13 413 838	10 000 000			10 000 000
5.1	Települési támogatás	49 120 000			1 170 000	47 950 000
5.2	Rendkívüli települési támogatás	30 000 000			1 000 000	29 000 000
5.3	Köztemetés	20 758 716				19 160 878	1 597 838
5.4	Bursa Hungarica ösztöndíj	6 716 000					6 716 000
5.5	Szervezetek támogatása	5 075 000					5 075 000
5.6	Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés	50 000			25 000		25 000
5.7	Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása	10 000 000						10 000 000			10 000 000
5.8	Gyermekétkeztetés	578 227 929			578 227 929
VI.	Alap	4 292 488			4 292 488
6.1	Környezetvédelmi Alap	4 292 488			4 292 488
VII.	Várospolitika	101 420 356	11 117 567	4 196 765	47 704 504		36 066 122	2 335 398	2 335 398
7.1	Várospolitikai feladatok	2 074 720	1 072 603	231 191	770 926
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	5 038 179	3 016 939	1 120 993	900 247
7.3	Városmarketing feladatok	53 953 650	4 728 025	1 830 514	19 328 989		28 066 122
7.4	Koordinációs feladatok	34 853 807	2 300 000	1 014 067	26 704 342		2 500 000	2 335 398	2 335 398
7.5	Menekültügyi feladatok	5 500 000					5 500 000
VIII.	Fejlesztési kiadások	15 759 240 283	38 928 169	5 060 662	4 502 033 680	0	160 564 335	11 052 653 437	7 038 161 332	3 823 784 041	190 708 064	0
8.1	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	1 178 262 567			219 659 067			958 603 500	958 603 500
8.2	Véső úti R.A.J.T.	1 161 525 537			204 055 397			957 470 140	957 470 140
8.3	Temető úti rendelő újjáépítése	408 503 007			76 698 931			331 804 076	331 804 076
8.4	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	54 967 032			27 424 256			27 542 776	27 542 776
8.5	Temető Úti Bölcsőde újjáépítése	374 843 200			94 092 006			280 751 194	280 751 194
8.6	Az Üteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése	158 553 653	22 137 083	2 877 821	121 584 749			11 954 000	11 954 000
8.7	Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben	1 130 606 162			127 101 426			1 003 504 736	1 003 504 736
8.8	Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	310 734 972			9 271 399			301 463 573		301 463 573
8.9	Dobó utcai játszóterek felújítása	41 618 985			6 492			41 612 493		41 612 493
8.10	Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	21 154 593			21 154 593
8.11	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	2 598 772 348			583 176 023			2 015 596 325	2 015 596 325
8.12	A Szolnoki Művésztelep fejlesztése	653 243 643			145 535 728			507 707 915	507 707 915
8.13	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	52 199 440						52 199 440		52 199 440
8.14	LIFE-IP HungAIRy	132 976 329	16 531 086	2 149 041	33 096 202			81 200 000	81 200 000
8.15	A viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás	5 250 180			5 199 380			50 800	50 800
8.16	Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem)	268 307 635			54 737 000			213 570 635	213 570 635
8.17	Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése	37 013 902						37 013 902		37 013 902
8.18	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt	8 814 541			8 814 541
8.19	Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok	1 593 438 145			27 050 827			1 566 387 318		1 566 387 318
8.20	Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója	300 305 976			9 448 608			290 857 368	290 857 368
8.21	Szolnok központú agglomerációs szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése	2 484 905 535			2 472 376 985			12 528 550	12 528 550
8.22	a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása	101 424 726			7 179 711			94 245 015		94 245 015
8.23	Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése	296 119 586			12 345 628			283 773 958	18 415 000	265 358 958
8.24	Kacsa úti óvoda fejlesztése	363 000 000			15 356 550			347 643 450	22 299 930	325 343 520
8.25	Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.	281 960 000			18 135 623			263 824 377		263 824 377
8.26	Szolnoki pumpapálya	32 150 000						32 150 000			32 150 000
8.27	Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	110 325 774			12 725 122			97 600 652			97 600 652
8.28	Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	0
8.29	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	374 919						374 919			374 919
8.30	Projekt feladatok ellátása	642 453 754	260 000	33 800	184 907 436		160 564 335	296 688 183	187 496 290	48 609 400	60 582 493
8.31	Tiszavirág híd padlóburkolat rekonstrukció (WPC)	71 400 000						71 400 000		71 400 000
8.32	Tiszavirág híd közvilágítás rekonstrukció	12 420 234						12 420 234		12 420 234
8.33	Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés	43 860 000						43 860 000	43 860 000
8.34	SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag Szollak Kft műszaki ellenőrzése	0
8.35	Fásítás	10 000 000			10 000 000
8.36	Energetikai fejlesztés	387 900 000			900 000			387 000 000		387 000 000
8.37	Temető útfelújítás III. ütem	0
8.38	Gátőr út csapadékvíz - elvezetésének kivitelezése	45 000 000						45 000 000		45 000 000
8.39	Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása	54 000 000						54 000 000		54 000 000
8.40	Tiszavirág híd korrózió védelmi feladatok	30 600 000						30 600 000		30 600 000
8.41	Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése	9 914 401						9 914 401	9 914 401
8.42	Csapadékvíz jelzőrendszer kialakítása Pozsonyi úti aluljáróban	16 195 648						16 195 648	16 195 648
8.43	Dembinszky u. részleges útrekonstrukció	14 685 260						14 685 260		14 685 260
8.44	Nagyfelületű zöldterület-rekonstrukció (közműrekonstrukció miatt)	21 420 000						21 420 000		21 420 000
8.45	Holt-Tiszai Vízisport Központ parkoló kialakítás	28 463 055						28 463 055	28 463 055
8.46	Holt-Tiszai Vízisport Központ út kialakításához: közműkiváltás	1 622 483						1 622 483	1 622 483
8.47	Durst J.u. útfelújítás (víziközmű rekonstrukciója elkülönített csapadékvíz elvezetéssel)	3 087 586						3 087 586		3 087 586
8.48	Kaán K. u. térségének csapadékvízelvezetés kialakítása az övárokba	8 376 255						8 376 255	8 376 255
8.49	Meder u. elkülönített csapadékvízelvezetés kialakítása	8 376 255						8 376 255	8 376 255
8.50	Berzsenyi D. u. víziközmű rekonstrukciója	7 304 113						7 304 113		7 304 113
8.51	Szórt felületű utak emulziós felületi zárása	178 768 852						178 768 852		178 768 852
8.52	Tiszavirághíd mészkőburkolat rekonstrukció	2 040 000						2 040 000		2 040 000
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	545 530 535			489 440 535		55 000 000	1 090 000			1 090 000
9.1	Lakásüzemeltetés	110 750 000			110 750 000
9.2	Közös költség	106 200 000			106 200 000
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	43 090 000			42 000 000			1 090 000			1 090 000
9.4	Karbantartás	28 350 000			28 350 000
9.5	Kezelési díj	180 000 000			125 000 000		55 000 000
9.6	Lakásfelújítás	77 140 535			77 140 535
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	1 091 191 686			271 205 603		3 353 611	816 632 472	281 301 366	531 036 989	4 294 117
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	41 000 000			41 000 000
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	86 825 950			86 825 950
10.3	Helyiségek karbantartása	14 993 229			10 699 112			4 294 117			4 294 117
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	123 883 027			123 508 027			375 000	375 000
10.5	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	411 965 069			6 909 714			405 055 355	120 000 000	285 055 355
10.6	Tulajdonosi helytállási kötelezettség	3 353 611					3 353 611
10.7	MVM távhő fejlesztési kiadásai	409 170 800			2 262 800			406 908 000	160 926 366	245 981 634
XI.	Igazgatási kiadások	317 725 902	194 684 902	16 620 219	106 410 781			10 000			10 000
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	317 715 902	194 684 902	16 620 219	106 410 781
11.2	Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei	10 000						10 000			10 000
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	414 000 000			414 000 000
XIII.	Tartalékok	1 553 751 281	0	0	0	0	1 553 751 281	0	0	0	0	0
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	148 058 394					148 058 394
13.2	Általános tartalék	10 434 562					10 434 562
13.3	Fejlesztési feladatok céltartaléka	1 395 258 325					1 395 258 325
XIV.	Pénzügyi elszámolások	6 991 360 403	0	0	0	0	1 927 972 514	0	0	0	0	5 063 387 889
14.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 747 840 185					1 747 840 185
14.2	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	263 387 889										263 387 889
14.3	Folyószámla hitel	1 500 000 000										1 500 000 000
14.4	Előző évek állami elszámolásának kiadása	105 370 849					105 370 849
14.5	Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel	25 682 710					25 682 710
14.6	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése	3 300 000 000										3 300 000 000
14.7	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek	28 640 000					28 640 000
14.8	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek	10 290 840					10 290 840
14.9	Pénzmaradvány elszámolása	10 147 930					10 147 930
Ö S S Z E S E N		37 575 149 726	265 799 148	30 384 500	9 497 280 890	96 110 878	10 498 743 166	12 093 193 747	7 420 238 221	4 427 953 345	245 002 181	5 093 637 397

”

8. melléklet a 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora és „Beruházási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

Dologi kiadás	151 229 412	219 659 067		370 888 479
Beruházási kiadások	793 753 450	958 603 500		1 752 356 950

”

2. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1a. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora és „Beruházási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

Dologi kiadás	315 868 154	204 055 397		519 923 551
Beruházási kiadások	1 187 726 964	957 470 140		2 145 197 104

”

3. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora és „Beruházási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

Dologi kiadás	12 890 217	76 698 931		89 589 148
Beruházási kiadások	67 387 489	331 804 076		399 191 565

”

4. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora és „Beruházási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

Dologi kiadás	18 010 019	127 149 456		145 159 475
Beruházási kiadások	77 379 072	1 003 455 706		1 080 834 778

”

9. melléklet a 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban
összefoglaló

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalások					Összesen	2024. és utáni évek összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen	2024. és utáni évek összesen
1.	Önkormányzat felhalmozási kiadások	16 730 894 444	2 238 256 363	17 560 124	31 580 633		19 018 291 564	2 287 397 120
2.	Intézményi felhalmozási kiadások	198 668 282					198 668 282
3.	Felhalmozási kiadások összesen	16 929 562 726	2 238 256 363	17 560 124	31 580 633		19 216 959 846	2 287 397 120

”

10. melléklet a 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

adatok Ft-ban

HITEL

Összesen

Előző évek

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.

2033.

LEJÁRAT

megnevezés

devizanem

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása

HUF

20 535 815

10 906 988

31 442 803

1 785 045

1 462 039

3 247 084

2 380 060

2 756 559

5 136 619

2 975 075

1 838 043

4 813 118

2 380 060

1 539 524

3 919 584

2 380 060

1 246 330

3 626 390

2 380 060

953 137

3 333 197

2 380 060

662 054

3 042 114

2 380 060

366 750

2 746 810

1 495 335

82 552

1 577 887

2030.09.30

Szolnok, Tiszaligeti futópálya és kalandpark építése

HUF

86 137 180

58 477 440

144 614 620

5 872 989

6 280 969

12 153 958

7 830 652

12 024 557

19 855 209

9 788 315

8 341 481

18 129 796

7 830 652

7 353 057

15 183 709

7 830 652

6 388 419

14 219 071

7 830 652

5 423 780

13 254 432

7 830 652

4 472 356

12 303 008

7 830 652

3 494 502

11 325 154

7 830 652

2 529 864

10 360 516

7 830 652

1 565 225

9 395 877

7 830 660

603 230

8 433 890

2032.12.31

Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje

HUF

55 875 163

37 252 084

93 127 247

3 879 948

4 076 693

7 956 641

5 173 264

7 779 925

12 953 189

6 466 580

5 383 416

11 849 996

5 173 264

4 730 768

9 904 032

5 173 264

4 093 487

9 266 751

5 173 264

3 456 207

8 629 471

5 173 264

2 827 307

8 000 571

5 173 264

2 181 643

7 354 907

5 173 264

1 544 362

6 717 626

5 173 264

907 080

6 080 344

4 142 523

271 196

4 413 719

2032.12.31

TAO-s fejlesztések önereje

HUF

121 000 000

82 159 012

203 159 012

8 250 000

8 836 750

17 086 750

11 000 000

16 891 327

27 891 327

13 750 000

11 717 579

25 467 579

11 000 000

10 329 104

21 329 104

11 000 000

8 974 041

19 974 041

11 000 000

7 618 979

18 618 979

11 000 000

6 282 479

17 282 479

11 000 000

4 908 854

15 908 854

11 000 000

3 553 791

14 553 791

11 000 000

2 198 729

13 198 729

11 000 000

847 379

11 847 379

2032.12.31

Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem

HUF

24 152 771

9 243 790

33 396 561

2 899 149

1 674 874

4 574 023

3 865 532

3 027 515

6 893 047

4 831 915

1 839 328

6 671 243

3 865 532

1 367 053

5 232 585

3 865 532

890 867

4 756 399

3 865 532

414 682

4 280 214

959 579

29 471

989 050

2028.03.31

Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése

HUF

300 000 000

177 636 567

477 636 567

6 633 750

6 633 750

33 333 332

35 507 813

68 841 145

33 333 332

31 300 313

64 633 645

33 333 332

27 194 063

60 527 395

33 333 332

23 087 813

56 421 145

33 333 332

19 037 813

52 371 145

33 333 332

14 875 313

48 208 645

33 333 332

10 769 063

44 102 395

33 333 332

6 662 813

39 996 145

33 333 344

2 567 813

35 901 157

2032.12.31

Energiahatékonysági pályázati önerő

HUF

387 900 000

229 684 075

617 584 075

8 577 439

8 577 439

43 100 000

45 911 599

89 011 599

43 100 000

40 471 301

83 571 301

43 100 000

35 161 922

78 261 922

43 100 000

29 852 542

72 952 542

43 100 000

24 615 893

67 715 893

43 100 000

19 233 780

62 333 780

43 100 000

13 924 399

57 024 399

43 100 000

8 615 017

51 715 017

43 100 000

3 320 183

46 420 183

2032.12.31

Beruházási hitelek:

995 600 929

605 359 956

1 600 960 885

22 687 131

22 331 325

45 018 456

30 249 508

57 691 072

87 940 580

114 245 217

110 539 259

224 784 476

106 682 840

97 091 120

203 773 960

106 682 840

83 949 129

190 631 969

106 682 840

70 807 140

177 489 980

103 776 887

57 927 373

161 704 260

102 817 308

45 060 842

147 878 150

101 932 583

32 404 031

134 336 614

100 437 248

19 948 864

120 386 112

99 406 527

7 609 801

107 016 328

Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség- Szolnok TV Zrt.

HUF

29 764 714

5 146 322

34 911 036

10 823 528

1 655 459

12 478 987

10 823 528

2 742 820

13 566 348

8 117 658

748 043

8 865 701

2024.08.10

II.

Kezességvállalás:

29 764 714

5 146 322

34 911 036

10 823 528

1 655 459

12 478 987

10 823 528

2 742 820

13 566 348

8 117 658

748 043

8 865 701

VOLÁN Zrt. 2023. évi várható veszteségtérítési kötelezettség

HUF

1 099 057 301

1 099 057 301

1 099 057 301

1099057 301

2025.12.31

III.

Halasztott fizetés megállapodás alapján:

1 099 057 301

1099057 301

IV.

Működési hitel

HUF

1 535 006 018

1 083 467 032

2 618 473 050

18 122 025

153 500 604

200 497 529

353 998 133

153 500 604

179 151 351

332 651 955

153 500 604

158 374 405

311 875 009

153 500 604

137 597 458

291 098 062

153 500 604

117 162 051

270 662 655

153 500 604

96 043 566

249 544 170

153 500 604

75 266 620

228 767 224

153 500 604

54 489 673

207 990 277

153 500 604

33 826 573

187 327 177

153 500 582

12 935 781

166 436 363

2033.12.31

IV. Mindösszesen:

3 659 428 962

1 693 973 310

5 353 402 272

33 510 659

23 986 784

57 497 443

1 140 130 337

78 555 917

1218686254

275 863 479

311 784 831

587 648 310

260 183 444

276 242 471

536 425 915

260 183 444

242 323 534

502 506 978

260 183 444

208 404 598

468 588 042

257 277 491

175 089 424

432 366 915

256 317 912

141 104 408

397 422 320

255 433 187

107 670 651

363 103 838

253 937 852

74 438 537

328 376 389

252 907 131

41 436 374

294 343 505

153 500 582

12 935 781

166 436 363

”

11. melléklet a 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban

Megnevezés	Kezdés	Befe- jezés	Bekerülési költség	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből				Felhalmozási kiadások forrásai						Felhalmozási kiadások forrásai
				Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből				2023.év						2024.év és azt követő évek
				Előző években felhasznált összeg	2023.év	Ebből előleg elszámolás	2024.év és azt követő évek javaslata	Felhalmozási forrás		2022. és előző években utalt támogatás	ebből:	Önkormányzati saját bevétel		Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány	Önkormányzati saját bevétel
	éve			Előző években felhasznált összeg	2023.év	Ebből előleg elszámolás	2024.év és azt követő évek javaslata	Összesen	Ebből 2023. évi kiadáshoz szükséges összeg	2022. és előző években utalt támogatás	Pénz-maradvány	Önerő	Áfa	Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány	Önerő	Áfa
Területi Operatív Program (TOP)
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	2016	2023	2 123 245 429	944 982 862	1 178 262 567	281 340 000				1 662 188 830	870 904 531	3 619 500	303 738 536
Véső úti R.A.J.T.	2016	2023	2 665 120 655	1 503 595 118	1 161 525 537	83 206 735		300 100 585	300 100 585	1 857 571 562	631 310 101		230 114 851
Temető úti rendelő újjáépítése	2018	2023	488 780 714	80 277 707	408 503 007	30 135 610				487 510 714	408 503 007
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	2019	2023	733 483 484	678 516 452	54 967 032	121 920		80 413 484	54 967 032	653 000 000
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése	2021	2023	635 000 000	260 156 800	374 843 200	115 834 908				635 000 000	374 843 200
Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése	2020	2023	209 852 270	51 298 617	158 553 653	2 130 000				209 852 270	158 553 653
Új óvoda építése a szandaszöllősi városrészben	2021	2023	1 225 995 253	95 389 091	1 130 606 162	8 958 400		499 375 029	499 375 029	704 755 910	628 666 814	2 564 319
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	2022	2023	336 000 000	25 265 028	310 734 972	4 181 133				336 000 000	310 734 972
Dobó utcai játszótér felújítása	2022	2023	41 618 985		41 618 985	32 047 934				23 513 992	23 513 992	9 256 862	8 848 131
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	2023	2025	80 000 000	24 765 000	21 154 593		34 080 407	80 000 000	21 154 593					34 080 407
*TOP projektek összesen*			*8 539 096 790*	*3 664 246 675*	*4 840 769 708*	*557 956 640*	*34 080 407*	*959 889 098*	*875 597 239*	*6 569 393 278*	*3 407 030 270*	*15 440 681*	*542 701 518*	*34 080 407*
Modern Városok Program
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	2019	2024	12 814 391 750	8 449 844 551	2 598 772 348	848 288 237	1 765 774 851			10 071 435 174	2 041 415 909		557 356 439	1 378 866 186		386 908 665
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése	2016	2024	2 600 472 730	1 246 533 644	653 243 643		700 695 443			2 036 700 000	514 348 065		138 895 578	551 728 695		148 966 748
*MVP projektek összesen*			*15 414 864 480*	*9 696 378 195*	*3 252 015 991*	*848 288 237*	*2 466 470 294*			*12 108 135 174*	*2 555 763 974*		*696 252 017*	*1 930 594 881*		*535 875 413*
Egyéb fejlesztések
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	2019	2023	7 407 963 698	7 355 764 258	52 199 440					5 816 380 852	41 101 921		11 097 519
LIFE-IP HungAIRy	2019	2026	329 936 939	130 472 475	132 976 329		66 488 135	133 639 384	106 084 111	150 008 358	26 892 218			66 488 135
A víziközmű -szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás	2021	2023	19 685 000	14 434 820	5 250 180					19 685 000	5 250 180
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem)	2021	2023	1 640 152 969	1 371 845 334	268 307 635			187 765 854	187 765 854	1 196 206 536	26 482 150		54 059 631
"Merengő Jézus" szobor helyreállítás tervezése	2021	2023	46 696 274	9 682 372	37 013 902	25 489 732				17 000 000	14 000 000	23 013 902
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt	2021	2023	61 853 007	53 038 466	8 814 541			4 500 000	4 500 000	56 000 000	4 314 541
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok	2021	2023	2 700 000 000	1 106 561 855	1 593 438 145	1 384 538 956				2 700 000 000	1 593 438 145
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója	2022	2023	301 575 976	1 270 000	300 305 976	2 336 800		3 499 991	3 499 991	162 722 987	162 022 987	70 938 420	63 844 578
Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése	2022	2023	2 501 582 500	16 676 965	2 484 905 535	20 012 152				1 969 750 000	1 956 618 531		528 287 004
*Egyéb fejlesztések összesen*			*15 009 446 363*	*10 059 746 545*	*4 883 211 683*	*1 432 377 640*	*66 488 135*	*329 405 229*	*301 849 956*	*12 087 753 733*	*3 830 120 673*	*93 952 322*	*657 288 732*	*66 488 135*
Indításra tervezett fejlesztések
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása	2023	2024	206 884 339		101 424 726		105 459 613	191 358 423	101 424 726					89 933 697	15 525 916
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése	2023	2023	382 437 623	86 318 037	296 119 586	33 007 214						296 119 586
Kacsa úti Óvoda fejlesztése	2023	2023	363 000 000		363 000 000			363 000 000	363 000 000
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.	2023	2023	281 960 000		281 960 000			281 960 000	281 960 000
*Indításra tervezett fejlesztések összesen*			*1 234 281 962*	*86 318 037*	*1 042 504 312*	*33 007 214*	*105 459 613*	*836 318 423*	*746 384 726*			*296 119 586*		*89 933 697*	*15 525 916*
Visszavonásra kerülő fejlesztések
Szolnoki pumpapálya	2022	2023	32 150 000		32 150 000					20 000 000	20 000 000		12 150 000
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	2022	2023	110 325 774		110 325 774			23 884 962	23 884 962	55 731 576	55 731 576		30 709 236
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon
*Visszavonásra kerülő fejlesztések összesen*			*142 475 774*		*142 475 774*			*23 884 962*	*23 884 962*	*75 731 576*	*75 731 576*		*42 859 236*
Egyéb felhalmozási kiadások
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009	2023	1 122 400 658	1 122 025 739	374 919							374 919
Projekt feladatok ellátása	2023	2023	642 453 754		642 453 754	16 006 880						632 696 574	9 757 180
*Egyéb felhalmozási kiadások összesen*			1 764 854 412	1 122 025 739	642 828 673	16 006 880						633 071 493	9 757 180
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások
Tiszavirág híd pallóburkolat rekonstrukció (WPC)	2023	2023	71 400 000		71 400 000							71 400 000
Tiszavirág híd közvilágítási rekonstrukció	2023	2023	12 420 234		12 420 234							12 420 234
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés	2023	2023	43 860 000		43 860 000							43 860 000
SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag Szollak Kft. műszaki ellenőrzése
Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés	2023	2024	15 000 000				15 000 000							15 000 000
Angol park és Tiszai Hajósok Tere öntözőrendszerek kiépítése	2023	2024	5 000 000				5 000 000							5 000 000
Fásítás	2023	2023	10 000 000		10 000 000							10 000 000
Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem	2023	2024	15 000 000				15 000 000							15 000 000
Játszóterek elbontása és rekonstrukciója I. ütem	2023	2024	15 000 000				15 000 000							15 000 000
Energetikai fejlesztés	2023	2023	387 900 000		387 900 000							387 900 000
Tomori Pál u. út- és járdaépítés	2023	2024	21 000 000				21 000 000	5 000 000						21 000 000
Rozmaring úti gyalogátkelőhely	2023	2024	15 000 000				15 000 000							15 000 000
Temető útfelújítás III. ütem
Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása	2024	2024	12 000 000				12 000 000							12 000 000
Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása	2023	2023	54 000 000		54 000 000							54 000 000
Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése	2023	2023	45 000 000		45 000 000							45 000 000
Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése	2024	2024	15 000 000				15 000 000							15 000 000
Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása	2024	2024	50 000 000				50 000 000							50 000 000
Műszaki ellenőri költség	2024	2024	3 300 000				3 300 000							3 300 000
Tiszavirág híd korrózió védelmi feladatok	2023	2023	30 600 000		30 600 000							30 600 000
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése	2023	2023	9 914 401		9 914 401							9 914 401
Csapadékvíz jelzőrendszer kialakítása Pozsonyi úti aluljáróban	2023	2023	16 195 648		16 195 648							16 195 648
Dembinszky u. részleges útrekonstrukció	2023	2023	14 685 260		14 685 260							14 685 260
Nagyfelületű zöldterület-rekonstrukció (közműrekonstrukció miatt)	2023	2023	21 420 000		21 420 000							21 420 000
Holt-Tiszai Vízisport Központ parkoló kialakítás	2023	2023	28 463 055		28 463 055							28 463 055
Holt-Tiszai Vízisport Központ út kialakításához: közműkiváltás	2023	2023	1 622 483		1 622 483							1 622 483
Durst J.u. útfelújítás (víziközmű rekonstrukciója elkülönített csapadékvíz elvezetéssel)	2023	2023	3 087 586		3 087 586							3 087 586
Kaán K. u. térségének csapadékvízelvezetés kialakítása az övárokba	2023	2023	8 376 255		8 376 255							8 376 255
Meder u. elkülönített csapadékvízelvezetés kialakítása	2023	2023	8 376 255		8 376 255							8 376 255
Berzsenyi D. u. víziközmű rekonstrukciója	2023	2023	7 304 113		7 304 113							7 304 113
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása	2023	2023	178 768 852		178 768 852							178 768 852
Tiszavirághíd mészkőburkolat rekonstrukció	2023	2023	2 040 000		2 040 000							2 040 000
*Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások összesen*			1 121 734 142		955 434 142		166 300 000	5 000 000				955 434 142		166 300 000
Intézményekben kezelt felhalmozási kiadások
Mindösszesen			43 226 753 923	24 628 715 191	15 759 240 283	2 887 636 611	2 838 798 449	2 154 497 712	1 947 716 883	30 841 013 761	9 868 646 493	1 994 018 224	1 948 858 683	2 287 397 120	15 525 916	535 875 413

”

12. melléklet a 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	2023. év
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 151 132 955
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 137 160 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	604 215 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	265 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	22 200 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7.	Saját bevételek (01+… .+06)	12 179 707 955
8.	Saját bevételek (07 sor) 50%-a	6 089 853 978
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata	101 506 928
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
12.	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
14.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	1 599 526 099
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
16.	Fizetési kötelezettség (09+…+15)	1 701 033 027
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	4 388 820 951

”

13. melléklet a 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat működési támogatásai		Véglegesen átvett pénzeszközök		Saját bevétel		Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	Önkormányzat működési támogatásai		Véglegesen átvett pénzeszközök		Saját bevétel		Önkormányzati támogatás		Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány
	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata	60 330 280	6,98			166 181 751	19,22	587 009 680	67,89	51 129 714	5,91	864 651 425
Szolnok Városi Óvodák	1 842 590 826	76,88	855 594	0,04	83 635 544	3,49	466 645 387	19,46	3 062 778	0,13	2 396 790 129
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 188 735 417	52,70	372 679 192	16,52	247 407 201	10,97	360 089 240	15,96	86 786 488	3,85	2 255 697 538
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete			2 227 250	0,31	43 018 755	6,00	662 627 765	92,49	8 590 097	1,20	716 463 867
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	877 661 120	48,58	9 759 258	0,54	14 157 976	0,78	820 062 527	45,40	84 903 336	4,70	1 806 544 217
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet							50 596 475	99,90	50 342	0,10	50 646 817
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	237 468 540	39,59	16 161 144	2,69	26 138 923	4,36	298 129 134	49,70	21 969 814	3,66	599 867 555
Damjanich János Múzeum	159 326 418	20,41	46 169 648	5,91	217 205 538	27,83	253 046 779	32,42	104 812 195	13,43	780 560 578
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	72 190 000	51,21	12 281 597	8,71	2 500 000	1,77	45 804 326	32,50	8 193 973	5,81	140 969 896
Intézményi bevételek mindösszesen	4 438 302 601	46,17	460 133 683	4,79	800 245 688	8,33	3 544 011 313	36,87	369 498 737	3,84	9 612 192 022
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei	2 280 405 976	6,07	2 915 333 556	7,76	15 329 760 679	40,79	-3 544 011 313	-9,43	20 603 660 828	54,82	37 585 149 726
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	6 718 708 577	14,24	3 375 467 239	7,15	16 130 006 367	34,18			20 973 159 565	44,44	47 197 341 748

”

14. melléklet a 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak megbontása

adatok Ft-ban

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
I.	Adósságszolgálat		183 993 834		183 993 834
II.	Városüzemeltetési feladatok	2 746 858 708	2 740 290 350		5 487 149 058
2.1	Út-híd	266 701 572	155 234 070		421 935 642
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	596 068 611	138 343 384		734 411 995
2.3	Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	33 379 899	24 090 101		57 470 000
2.4	Köztisztaság	498 720 086	2 009 280		500 729 366
2.5	Temetőfenntartás	9 000 000			9 000 000
2.6	Közvilágítás	633 713 292	11 500 000		645 213 292
2.7	Állategészségügy	86 803 251	45 188 849		131 992 100
2.8	Mezőgazdaság		11 147 227		11 147 227
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	622 471 997	2 352 777 439		2 975 249 436
III.	Városfejlesztési feladatok	20 000 000			20 000 000
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	2 179 222 432	2 326 323 823		4 505 546 255
4.1	Oktatási feladatok		33 850 000		33 850 000
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	931 389 272	558 308 696		1 489 697 968
4.3	Egészségügyi feladatok	6 101 040	63 347 373		69 448 413
4.4	Szociális feladatok	885 045 946	34 528 427		919 574 373
4.5	Közművelődési feladatok	356 686 174	1 636 289 327		1 992 975 501
V.	Szociális ellátások kiadásai	627 986 645	71 961 000		699 947 645
VI.	Alap	4 292 488			4 292 488
VII.	Várospolitika		101 420 356		101 420 356
VIII.	Fejlesztési kiadások		15 759 240 283		15 759 240 283
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	370 530 535	175 000 000		545 530 535
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	891 955 048	199 236 638		1 091 191 686
XI.	Igazgatási kiadások	304 933 205	12 792 697		317 725 902
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	414 000 000			414 000 000
XIII.	Tartalékok	289 978 986	1 263 772 295		1 553 751 281
XIV.	Pénzügyi elszámolások	2 093 255 649	4 898 104 754		6 991 360 403
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen		9 943 013 696	27 530 527 884		37 473 541 580
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen	3 261 441 554			3 261 441 554
	ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés	864 651 425			864 651 425
	Szolnok Városi Óvodák	2 396 790 129			2 396 790 129
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	2 255 697 538			2 255 697 538
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	716 463 867			716 463 867
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala			1 806 544 217	1 806 544 217
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	1 431 074 950	140 969 896		1 572 044 846
	ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés	50 646 817			50 646 817
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	599 867 555			599 867 555
	Damjanich János Múzeum	780 560 578			780 560 578
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus		140 969 896		140 969 896
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen		7 664 677 909	140 969 896	1 806 544 217	9 612 192 022
Nemzetiségi Önkormányzatok
1.	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		6 100 000		6 100 000
2.	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat		3 800 000		3 800 000
3.	Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat		100 000		100 000
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen			10 000 000		10 000 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen		17 607 691 605	27 681 497 780	1 806 544 217	47 095 733 602

”

15. melléklet a 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2023. - 2026. évekre

adatok millió Ft-ban

Bevételek		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Kiadások	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Bevételek		előirányzat				Kiadások	előirányzat
1.1	Működési bevételek	15 860	15 563	16 063	16 563	2.1 Intézmények elemi kiadásai	9 612	9 720	9 720	9 720
1.1.1	Intézményi működési bevételek	781	600	600	600	2.2 Önkormányzat kiadásai	30 482	27 787	28 452	28 952
1.1.2	Önkormányzat közhatalmi bevétele	10 187	8 963	8 963	8 963	2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok	10	10	10	10
1.1.3	Önkormányzat működési bevétele	4 891	6 000	6 500	7 000	2.4 Pénzügyi elszámolások	6 991	5 000	5 000	5 000
1.2	Önkormányzat működési támogatásai	6 518	7 000	7 000	7 000
1.3	Felhalmozási jellegű bevételek	270	100	100	100
1.4	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 375	8 000	10 000	10 000
1.5	Finanszírozási bevételek	13 805	6 854	5 019	5 019
1.6	Pénzügyi elszámolások	7 268	5 000	5 000	5 000
Összesen		47 096	42 517	43 182	43 682
Fedezethiány
MINDÖSSZESEN		47 096	42 517	43 182	43 682	MINDÖSSZESEN	47 096	42 517	43 182	43 682

”

16. melléklet a 34/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi javaslat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B e v é t e l e k
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat)	5 672 900 052	473 644 644	503 193 311	456 800 644	457 842 575	509 953 507	457 804 644	459 044 644	523 408 186	450 877 953	485 950 338	437 353 634	457 025 972	5 672 900 052
Önkormányzat közhatalmi bevétele	10 187 376 965	3 000 000	6 473 431	3 153 000 000	201 948 166	1 631 388 490	100 000 000	10 000 000	630 355 579	3 070 000 000	1 194 983 160	136 228 139	50 000 000	10 187 376 965
Önkormányzat működési támogatásai	6 718 708 577	808 559 276	489 865 402	575 389 179	519 163 781	539 500 822	487 748 521	537 496 686	544 797 167	537 496 686	522 139 794	538 652 591	617 898 671	6 718 708 577
Felhalmozási jellegű bevételek	269 729 350				30 000		100 000 000		154 699 350		15 000 000			269 729 350
Működésre átvett pénzeszközök	1 498 248 555	59 551 142	559 540 558	177 282 159	151 241 986	262 204 385	36 650 226	49 852 352	34 910 837	36 650 226	67 101 116	51 694 761	11 568 807	1 498 248 555
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	1 877 218 684	32 862 494	120 000 000	240 000 000	250 000 000	46 000 000	250 000 000	154 000 000	163 663 630	152 000 000	151 217 451	156 100 080	161 375 029	1 877 218 684
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel)	13 804 775 023	800 000 000	650 000 000	265 000 000	2 257 130 080	756 000 000	730 000 000	2 000 000 000	3 366 000 000	601 000 000	813 000 000	910 000 000	656 644 943	13 804 775 023
Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása	3 300 000 000			252 000 000	341 000 000	368 500 000	400 000 000	668 500 000	196 000 000		337 000 000	369 000 000	368 000 000	3 300 000 000
Finanszírozási bevételek	3 868 384 542	920 000 000	400 000 000				420 000 000	457 765 657			234 784 583		1 435 834 302	3 868 384 542
Bevételek összesen	47 197 341 748	3 097 617 556	2 729 072 702	5 119 471 982	4 178 356 588	4 113 547 204	2 982 203 391	4 336 659 339	5 613 834 749	4 848 024 865	3 821 176 442	2 599 029 205	3 758 347 724	47 197 341 748
K i a d á s o k
Személyi juttatások	5 883 637 259	478 924 449	478 613 449	478 624 474	612 187 980	489 994 009	472 698 693	419 799 625	496 400 195	475 636 560	495 993 350	511 725 809	473 038 666	5 883 637 259
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	835 184 312	68 779 985	68 083 588	68 280 390	94 297 117	66 130 582	63 203 467	56 722 966	78 902 847	63 869 813	63 961 251	79 459 839	63 492 467	835 184 312
Dologi kiadások	12 479 913 185	942 331 046	930 765 170	929 265 169	1 169 291 567	1 088 642 269	906 500 000	915 824 527	1 199 786 262	908 693 080	987 213 434	1 750 788 682	750 811 979	12 479 913 185
Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 110 878	7 332 721	7 999 800	6 000 000	15 870 000	7 200 000	4 657 736	8 000 000	2 068 928	10 700 000	12 414 338	10 967 355	2 900 000	96 110 878
Egyéb működési célú kiadások	8 953 245 407	612 356 350	524 679 053	587 342 989	385 871 543	850 709 014	482 827 215	491 827 215	464 214 862	487 727 796	833 476 158	577 827 215	2 654 385 997	8 953 245 407
Felhalmozási kiadások	12 291 862 029	700 000 000	518 942 543	1 200 000 000	698 499 959	660 895 707	802 000 000	2 378 084 631	3 148 723 336	1 300 000 000	606 793 591	179 922 262	98 000 000	12 291 862 029
Tartalékok	1 553 751 281			348 401 743	902 335 923	200 000 000	50 405 000	50 100 000	7 445 193	82 053 877	821 337 591	-914 336 192	6 008 146	1 553 751 281
Nemzetiségi Önkormányzatok	10 000 000			1 525 000		3 425 000				3 050 000		2 000 000		10 000 000
Finanszírozási kiadások	5 093 637 397	263 387 889	200 000 000	1 500 000 000	300 000 000	730 249 508	200 000 000		200 000 000	1 500 000 000			200 000 000	5 093 637 397
Kiadások összesen	47 197 341 748	3 073 112 440	2 729 083 603	5 119 439 765	4 178 354 089	4 097 246 089	2 982 292 111	4 320 358 964	5 597 541 623	4 831 731 126	3 821 189 713	2 198 354 970	4 248 637 255	47 197 341 748
Bevétel- kiadás egyenleg		24 505 116	-10 901	32 217	2 499	16 301 115	-88 720	16 300 375	16 293 126	16 293 739	-13 271	400 674 235	-490 289 531
Finanszírozás egyenlege		24 505 116	24 494 215	24 526 432	24 528 931	40 830 046	40 741 326	57 041 702	73 334 828	89 628 567	89 615 296	490 289 531

”