Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

Hatályos: 2024. 04. 27

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

2024.04.27.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. § (1) A Közgyűlés jóváhagyja Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást az 1–13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

a) 50.940.650.288 forint bevétellel,

b) 44.879.995.484 forint kiadással,

c) 6.060.654.804 forint helyesbített maradvánnyal.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítéseket az alábbi részletezettséggel jóváhagyja

a) az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű bevételeit és kiadásait jogcímenként az 1. melléklet,

b) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek,

c) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet,

d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 5. melléklet,

e) a 2023. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív, kötött felhasználású állami támogatás elszámolását a 6. melléklet,

f) az Önkormányzat egyes bevételeinek teljesítését a 7. melléklet,

g) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 8. melléklet,

h) az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2023. évi teljesítését a 9. melléklet,

i) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását a 10. és 11. mellékletek,

j) az Önkormányzat 2023. évi december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. és 13. mellékletek,

k) az Önkormányzat bevételeinek forrásösszetételét a 14. melléklet,

l) a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok forrásösszetételét a 15. melléklet,

m) az Önkormányzat vállalt kötelezettségeinek szöveges indokolását a 16. melléklet,

n) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet,

o) az Önkormányzat bankszámláinak egyenlegét a 19. melléklet,

p) a 2023. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 20. melléklet,

q) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2023. évi alakulását a 24. melléklet,

r) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szakmai beszámolóját a 25. melléklet,

s) a költségvetési intézmények vezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát a 26. melléklet,

t) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást elemző könyvvizsgálói jelentést a 27. melléklet

szerint.

(3) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. mellékletében teljeskörűen bemutatásra kerültek azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 2.693.898.058 forint előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. melléklet KIADÁSOK táblázati oszlopában szereplő 2.693.898.058 forint előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli.

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. § (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően az Önkormányzat 2023. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása a 6. mellékletben foglaltak alapján megtörtént, a feladatfinanszírozás keretében az Önkormányzatnak 20.719.171 forint összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

(2) A Magyar Állammal szembeni elszámolást követően a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulásának 16.025.853 forint összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

3. A 2023. évi maradvány megállapítása

3. § (1) A 2023. évi maradvány elszámolást a 18. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat - 18. melléklet 2. pontjában foglalt - maradvány elszámolását a 18. melléklet 3. pontjában részletezett kötelezettség terheli.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi maradványából 5.722.108.160 forint felhasználásáról Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletében rendelkezett.

(4) A 18. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint az intézményi maradvány 171.959.016 forint, melyből a kötelezettséggel terhelt rész 160.745.242 forint, a szabad rendeltetésű maradvány 11.213.774 forint.

(5) Az intézmények 2023. évi alulfinanszírozásából eredő maradvány 465.420.600 forint összegben az Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványának részét képezi.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt 2023. évi maradványból 166.587.628 forint az intézmények 2024. évi feladatainak forrásául szolgál a 18. melléklet 3. pontjában részletezett módon.

(7) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodni kötelesek az (1)–(6) bekezdés szerint megállapított maradványnak a 2024. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről.

4. Mérleg és vagyonkimutatás

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 21. mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 22. és 23. mellékletben részletezett módon – 114.349.715.713 forintban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

5. § (1)¹

(2)²

(3)³

(4)⁴

(5)⁵

(6)⁶

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

adatok Ft-ban

B E V É T E L E K	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	K I A D Á S O K	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.1. Működési bevételek	14 446 335 733	16 104 374 593	14 280 303 450	88,67%	2.1. Intézmények elemi kiadásai	8 836 580 147	9 680 672 202	8 984 191 234	92,81%
					Ebből: Polgármesteri Hivatal	1 694 777 524	1 806 902 113	1 692 912 778	93,69%
1.1.1 Intézményi működési bevételek	636 351 896	828 280 648	769 256 335	92,87%
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	8 963 000 000	10 387 734 861	10 422 816 809	100,34%	2.2. Önkormányzat kiadásai	25 387 549 461	30 795 100 561	22 630 126 349	73,49%
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	8 963 000 000	10 373 332 955	10 408 414 903	100,34%	Önkormányzat működési kiadásai	9 154 031 825	12 559 902 977	11 324 951 295	90,17%
Melyből: Iparűzési adóbevétel	7 300 000 000	8 700 919 955	8 723 149 735	100,26%	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	16 233 517 636	18 235 197 584	11 305 175 054	62,00%
Építményadó	1 630 000 000	1 630 000 000	1 641 335 447	100,70%
Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	13 886 600	92,58%	Ebből
Talajterhelési díj	4 000 000	5 213 000	2 993 961	57,43%	Működési költségvetés céltartaléka	351 000 000	148 058 394
Pótlék, bírság	14 000 000	22 200 000	27 049 160	121,84%	Fejlesztési feladatok céltartaléka		1 395 258 325
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek		14 401 906	14 401 906	100,00%	Általános tartalék	60 000 000	151 266 434
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele	4 846 983 837	4 888 359 084	3 088 230 306	63,18%
1.1.3.1. Működési bevételek	4 846 983 837	4 888 359 084	3 088 230 306	63,18%

1.2. Önkormányzat működési támogatásai	6 084 403 311	6 531 349 107	6 531 349 107	100,00%	2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
					Ebből
1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	2 201 374 363	2 251 586 203	2 251 586 203	100,00%	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	6 100 000	6 100 000	6 100 000	100,00%
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 518 873 388	1 752 009 715	1 752 009 715	100,00%	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100,00%
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	893 555 200	1 039 010 849	1 039 010 849	100,00%	Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	100 000	100 000	100 000	100,00%
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	601 239 806	603 523 786	603 523 786	100,00%
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	869 360 554	885 218 554	885 218 554	100,00%
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.2.1.6. Felhalmozási célú támogatások és kiegészítő támogatások
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	265 000 000	269 729 350	159 569 431	59,16%
1.3.1. Felhalmozási bevételek	265 000 000	269 729 350	159 569 431	59,16%	*Kiemelt előirányzatok*
Melyből: Intézmények		4 729 350	4 729 350	100,00%	Személyi juttatás	5 675 984 313	5 898 446 523	5 717 180 539	96,93%
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 422 306 047	3 394 748 525	2 715 103 631	79,98%	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás	22 397 083	38 158 741	38 158 742	100,00%
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök	1 098 702 897	1 515 129 841	1 246 654 626	82,28%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	759 881 601	844 522 629	822 652 913	97,41%
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 094 202 897	1 361 544 419	1 093 069 204	80,28%	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 911 621	7 162 272	7 162 272	100,00%
Melyből: Intézmények	473 279 978	436 071 219	435 994 181	99,98%	Dologi kiadás	10 872 996 956	13 095 738 626	10 753 389 247	82,11%
NEAK-tól átvett pénzeszköz	430 202 712	369 989 100	369 989 100	100,00%	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások	3 863 378 128	4 957 557 834	4 036 569 589	81,42%
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	153 585 422	153 585 422	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 990 257	97 112 120	80 927 746	83,33%
Melyből: Intézmények		11 920 432	11 920 432	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	6 280 668 392	10 547 688 323	8 732 112 548	82,79%
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	1 323 603 150	1 879 618 684	1 468 449 005	78,12%	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások		35 479 883	4 274 335	12,05%
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 318 603 150	1 874 403 724	1 465 234 045	78,17%	Felhalmozási kiadások	12 316 315 701	11 900 064 024	7 368 405 718	61,92%
Melyből: Intézmények		30 345 600	30 345 600	100,00%	Beruházási kiadások	7 721 205 755	7 210 102 115	4 626 325 590	64,16%
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 214 960	3 214 960	61,65%	Felújítási kiadások	4 132 114 125	4 451 340 666	2 592 739 407	58,25%
Melyből: Intézmények					Egyéb felhalmozási kiadások	462 995 821	238 621 243	149 340 721	62,58%
1.5. Finanszírozási bevételek	11 624 644 943	13 804 775 023	13 804 775 023	100,00%	Finanszírozási kiadások	4 793 637 397	11 593 637 397	11 405 326 773	98,38%
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 666 293 445	2 410 325 447	2 410 325 447	100,00%
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	9 958 351 498	11 394 449 576	11 394 449 576	100,00%
1.6. Pénzügyi elszámolások	5 944 784 583	13 872 233 044	13 449 549 646	96,95%	2.4. Pénzügyi elszámolások	6 553 345 009	13 491 436 879	13 255 677 901	98,25%
Összesen	40 787 474 617	53 977 209 642	50 940 650 288	94,37%
Fedezethiány
Összesen	40 787 474 617	53 977 209 642	50 940 650 288	94,37%	Összesen	40 787 474 617	53 977 209 642	44 879 995 484	83,15%

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	1 998 368 575	2 693 898 058	2 693 898 058	100,00%	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása	1 998 368 575	2 693 898 058	2 693 898 058	100,00%
Mindösszesen	42 785 843 192	56 671 107 700	53 634 548 346	94,64%	Mindösszesen	42 785 843 192	56 671 107 700	47 573 893 542	83,95%
					Pénzkészlet január 1-jén			11 293 419 012
					Pénzkészlet december 31-én			5 040 472 316

2. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	636 351 896	828 280 648	769 256 335	Személyi juttatások	5 653 587 230	5 860 287 782	5 679 021 797
Önkormányzat közhatalmi bevétele	8 963 000 000	10 387 734 861	10 422 816 809	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	756 969 980	837 360 357	815 490 641
Önkormányzat működési bevétele	2 126 925 154	2 131 197 351	1 901 796 517	Dologi kiadások	7 009 618 828	8 125 321 478	6 716 819 658
Önkormányzatok működési támogatásai	6 084 403 311	6 531 349 107	6 531 349 107	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 990 257	97 112 120	80 927 746
Működésre átvett pénzeszközök	1 098 702 897	1 515 129 841	1 246 654 626	Egyéb működési célú kiadások	5 859 668 392	8 804 605 787	6 837 307 448
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 666 293 445	2 410 325 447	2 410 325 447	Tartalékok	411 000 000	299 324 828
Pénzügyi elszámolások	3 976 545 873	10 881 222 659	11 164 377 699	Nemzetiségi Önkormányzatok	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési hitel		1 535 006 018	1 535 006 018	Pénzügyi elszámolások	4 763 387 889	11 566 407 389	13 255 608 030
Bevételek összesen	24 552 222 576	36 220 245 932	35 981 582 558	Kiadások összesen	24 552 222 576	35 600 419 741	33 395 175 320
Tárgyévi hiány	----	----	----	Tárgyévi többlet	----	619 826 191	2 586 407 238

3. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási bevételek	265 000 000	269 729 350	159 569 431	Felhalmozási kiadások	15 146 201 752	15 709 819 361	10 946 590 603
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 318 603 150	1 874 403 724	1 465 234 045	Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások	1 005 570 421	1 030 984 241	328 334 943
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 214 960	3 214 960	Intézményi felhalmozási kiadások	53 230 360	210 478 466	179 645 110
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	1 948 858 683	1 948 858 683	975 674 212	Adósságszolgálat finanszírozási kiadás	30 249 508	30 249 508	30 249 508
Vagyonértékesítés Áfa	71 550 000	71 550 000	39 232 378	Tartalékok		1 395 258 325
Tulajdonosi bevételek	699 650 000	736 753 050	171 527 199
Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	9 958 351 498	11 394 449 576	11 394 449 576
Pénzügyi elszámolások	638 476 553	638 476 553
Fejlesztési hitel	684 019 586	684 019 586	300 000 000
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése	645 742 571	133 508 228
Bevétel összesen	16 235 252 041	17 756 963 710	14 508 901 801	Kiadások összesen	16 235 252 041	18 376 789 901	11 484 820 164
Tárgyévi hiány	----	619 826 191	----	Tárgyévi többlet	----	----	3 024 081 637

4. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése

1. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Városi Óvodák

adatok Ft-ban
Megnevezés		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen			ebből:
					Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetése			Szolnok Városi Óvodák
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		855 594	855 594					855 594	855 594
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek	215 799 544	263 684 168	251 355 367	140 831 751	180 048 624	168 408 224	74 967 793	83 635 544	82 947 143
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 204 934	35 528 301	36 461 568	20 343 934	32 667 301	34 527 401	2 861 000	2 861 000	1 934 167
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 562 684	50 220 911	48 399 587	46 562 684	46 562 684	44 780 750		3 658 227	3 618 837
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak	89 288 733	98 668 161	90 169 707	49 197 884	58 577 312	49 411 624	40 090 849	40 090 849	40 758 083
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	56 743 193	67 657 271	64 792 042	24 727 249	35 641 327	33 166 615	32 015 944	32 015 944	31 625 427
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek		11 609 524	11 532 463		6 600 000	6 521 834		5 009 524	5 010 629
V.	Felhalmozási bevételek		3 550 000	3 550 000		3 550 000	3 550 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele		54 192 492	54 192 492		51 129 714	51 129 714		3 062 778	3 062 778
IX.	Önkormányzati támogatás	2 870 256 655	2 956 576 173	2 727 386 044	583 216 373	647 339 960	534 876 952	2 287 040 282	2 309 236 213	2 192 509 092
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 086 056 199	3 278 858 427	3 037 339 497	724 048 124	882 068 298	757 964 890	2 362 008 075	2 396 790 129	2 279 374 607
K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	1 800 281 851	1 813 129 826	1 783 481 619	219 655 155	232 503 130	221 735 552	1 580 626 696	1 580 626 696	1 561 746 067
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 869 987	257 549 805	253 522 131	28 693 542	30 452 360	29 875 434	206 176 445	227 097 445	223 646 697
III.	Dologi kiadások	1 047 904 361	1 184 032 518	982 464 512	475 699 427	603 147 675	498 308 168	572 204 934	580 884 843	484 156 344
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	29 410 950	34 410 950	28 902 269	6 767 100	11 767 100	11 014 036	22 643 850	22 643 850	17 888 233
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	67 605 500	107 605 500	58 233 105	23 842 000	63 842 000	30 725 504	43 763 500	43 763 500	27 507 601
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	118 231 179	122 959 179	94 398 842	27 671 127	31 671 127	26 586 124	90 560 052	91 288 052	67 812 718
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	9 667 356	9 667 356	6 979 302	3 683 104	3 683 104	1 944 733	5 984 252	5 984 252	5 034 569
5.	Vásárolt élelmezés	327 416 065	327 416 065	294 922 257	89 043 645	89 043 645	78 784 444	238 372 420	238 372 420	216 137 813
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	3 000 000	24 146 278	15 588 707		15 965 133	7 460 123	3 000 000	8 181 145	8 128 584
1.	- Beruházás	3 000 000	19 655 398	15 588 707		11 474 253	7 460 123	3 000 000	8 181 145	8 128 584
2.	- Felújítás		4 490 880			4 490 880
3.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 086 056 199	3 278 858 427	3 035 056 969	724 048 124	882 068 298	757 379 277	2 362 008 075	2 396 790 129	2 277 677 692
	létszám: (fő)	388,30	388,30	365,63	43,98	43,98	38,73	344,32	344,32	326,90
	ebből: szakmai (fő)	176,60	176,60	166,70				176,60	176,60	166,70
	ebből: technikai (fő)	211,70	211,70	198,93	43,98	43,98	38,73	167,72	167,72	160,20

2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

adatok Ft-ban
Megnevezés		Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	430 202 712	372 989 100	372 989 100	315 666	2 227 250	2 150 212		9 759 258	9 759 258
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	430 202 712	369 989 100	369 989 100
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek								14 401 906	14 401 906
IV.	Működési bevételek	289 945 733	246 827 121	200 131 609	14 110 160	46 170 561	46 170 561		113 966	113 966
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 800 000	7 952 213	7 961 705	10 518 306	14 553 576	14 553 576
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	91 668 846	50 668 846	20 917 100	2 047 359	23 215 461	23 215 461
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak	132 146 319	132 146 319	126 869 769
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	60 323 568	55 823 568	44 146 860	1 310 495	7 115 153	7 115 153
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					190	190
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek	7 000	236 175	236 175	234 000	1 286 181	1 286 181		113 966	113 966
V.	Felhalmozási bevételek		1 149 350	1 149 350		30 000	30 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele		86 786 488	86 786 488		8 590 097	8 590 097		84 903 336	84 903 336
IX.	Önkormányzati támogatás	1 471 924 073	1 551 699 466	1 493 029 974	635 183 034	662 863 352	619 718 096	1 694 777 524	1 697 723 647	1 598 590 440
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 192 072 518	2 259 451 525	2 154 086 521	649 608 860	719 881 260	676 658 966	1 694 777 524	1 806 902 113	1 707 768 906
K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	1 310 058 719	1 332 780 091	1 308 345 721	186 745 946	207 095 443	205 866 154	1 444 401 536	1 524 342 994	1 431 802 065
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 317 181	191 434 550	187 189 100	27 257 819	33 590 568	32 773 885	209 981 549	220 339 271	215 455 969
III.	Dologi kiadások	701 390 618	692 230 560	568 203 157	435 605 095	462 774 410	408 758 177	33 613 676	55 439 085	39 373 981
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	9 455 850	12 455 850	8 985 891	58 395 000	38 395 000	24 670 276
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	24 347 000	24 347 000	14 527 294	2 693 500	2 693 500	1 057 120
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	60 670 907	61 670 907	38 732 879	69 921 665	94 683 570	72 298 444
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 953 500	2 603 500	2 134 616	1 461 831	1 461 831	1 003 180
5.	Vásárolt élelmezés	269 868 617	274 649 617	251 801 507
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások							6 280 763	6 280 763	6 280 763
VI.	Felhalmozási kiadások	11 306 000	43 006 324	37 449 405		16 420 839	14 931 440	500 000	500 000
1.	- Beruházás	11 306 000	43 006 324	37 449 405		16 420 839	14 931 440	500 000	500 000
2.	- Felújítás
3.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 192 072 518	2 259 451 525	2 101 187 383	649 608 860	719 881 260	662 329 656	1 694 777 524	1 806 902 113	1 692 912 778
	létszám: (fő)	240,00	219,00	212,85	34,00	34,00	33,00	202,00	200,00	186,00
	ebből: szakmai (fő)	159,52	139,52	139,46				202,00	200,00	186,00
	ebből: technikai (fő)	80,48	79,48	73,39	34,00	34,00	33,00

3. Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

adatok Ft-ban
Megnevezés		Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen			ebből
		Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen			Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés			Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 761 600	50 240 017	50 240 017					9 614 372	9 614 372
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 345 600	30 345 600					1 000 000	1 000 000
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek	116 496 459	271 484 832	271 484 832		6 063	6 063	18 478 760	29 946 085	29 946 085
1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 100 035	1 100 035
2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 169 653	164 607 924	164 607 924				5 108 473	12 792 896	12 792 896
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	141 732	115 302	115 302				141 732	115 302	115 302
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	43 685 074	105 341 497	105 341 497				13 228 555	17 014 331	17 014 331
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés			280 711
9.	Egyéb működési bevételek		320 074	39 363		6 063	6 063		23 556	23 556
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		11 920 432	11 920 432					11 920 432	11 920 432
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele		135 026 324	135 026 324		50 342	50 342		21 969 814	21 969 814
IX.	Önkormányzati támogatás	1 054 806 987	1 116 561 672	1 081 279 155	45 353 244	50 596 475	50 347 728	520 523 679	535 597 674	505 506 516
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 214 065 046	1 615 578 877	1 580 296 360	45 353 244	50 652 880	50 404 133	539 002 439	610 048 377	579 957 219
K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	684 864 105	743 078 530	723 610 170	37 837 394	42 477 421	42 168 336	308 971 506	319 219 513	315 824 652
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 026 980	102 190 637	98 923 656	4 908 290	5 511 494	5 507 067	40 055 679	43 621 023	42 883 920
III.	Dologi kiadások	402 749 601	641 931 926	556 522 305	2 607 560	2 563 965	2 532 385	183 496 494	225 847 298	201 855 157
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	35 721 983	39 593 754	36 014 338				12 312 900	12 312 900	10 111 709
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	47 893 500	59 021 729	53 462 382				19 193 000	24 193 000	20 904 872
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 700 000	1 700 000	1 455 613				850 000	850 000	746 281
5.	Vásárolt élelmezés
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások		1 972 759	1 972 759					871 436	871 436
VI.	Felhalmozási kiadások	38 424 360	126 405 025	111 675 558		100 000	95 490	6 478 760	20 489 107	12 427 616
1.	- Beruházás	37 948 110	95 727 191	88 617 724		100 000	95 490	6 002 510	12 392 857	11 951 366
2.	- Felújítás	476 250	30 677 834	23 057 834				476 250	8 096 250	476 250
3.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 214 065 046	1 615 578 877	1 492 704 448	45 353 244	50 652 880	50 303 278	539 002 439	610 048 377	573 862 781
	létszám: (fő)	137,75	137,75	133,50	7,00	7,00	6,00	66,50	66,50	65,50
	ebből: szakmai (fő)	116,25	115,75	112,50	7,00	7,00	6,00	53,00	53,00	53,00
	ebből: technikai (fő)	21,50	22,00	21,00				13,50	13,50	12,50

4. Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, összesítés

adatok Ft-ban
Megnevezés		ebből						Mindösszesen
		Damjanich János Múzeum			Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			Mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 761 600	28 344 048	28 344 048		12 281 597	12 281 597	473 279 978	436 071 219	435 994 181
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás							430 202 712	369 989 100	369 989 100
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 345 600	29 345 600					30 345 600	30 345 600
III.	Közhatalmi bevételek								14 401 906	14 401 906
IV.	Működési bevételek	95 517 699	238 020 788	238 020 788	2 500 000	3 511 896	3 511 896	636 351 896	828 280 648	769 256 335
1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 100 035	1 100 035				500 000	1 100 035	1 100 035
2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 561 180	148 305 619	148 305 619	2 500 000	3 509 409	3 509 409	111 692 893	222 642 014	223 584 773
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							140 420 621	124 220 520	92 647 450
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak							221 435 052	230 814 480	217 039 476
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	30 456 519	88 327 166	88 327 166				162 062 330	235 937 489	221 395 552
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei								190	190
8.	Biztosító által fizetett kártérítés			280 711						280 711
9.	Egyéb működési bevételek		287 968	7 257		2 487	2 487	241 000	13 565 920	13 208 148
V.	Felhalmozási bevételek								4 729 350	4 729 350
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök								11 920 432	11 920 432
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele		104 812 195	104 812 195		8 193 973	8 193 973		369 498 737	369 498 737
IX.	Önkormányzati támogatás	373 402 528	412 373 197	407 431 324	115 527 536	117 994 326	117 993 587	7 726 948 273	7 985 424 310	7 520 003 709
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		511 681 827	812 895 828	807 953 955	118 027 536	141 981 792	141 981 053	8 836 580 147	9 680 672 202	9 156 150 250
K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	248 426 536	288 740 659	272 976 245	89 628 669	92 640 937	92 640 937	5 426 352 157	5 620 426 884	5 453 105 729
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 643 060	42 528 951	40 003 500	10 419 951	10 529 169	10 529 169	729 453 516	805 104 831	787 864 741
III.	Dologi kiadások	198 666 631	375 490 878	319 004 316	17 978 916	38 029 785	33 130 447	2 621 263 351	3 036 408 499	2 555 322 132
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	23 409 083	27 280 854	25 902 629				132 983 783	124 855 554	98 572 774
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	28 700 500	34 828 729	32 557 510				142 539 500	193 667 729	127 279 901
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja							248 823 751	279 313 656	205 430 165
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	850 000	850 000	709 332				14 782 687	15 432 687	11 572 711
5.	Vásárolt élelmezés							597 284 682	602 065 682	546 723 764
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások		567 922	567 922		533 401	533 401	6 280 763	8 253 522	8 253 522
VI.	Felhalmozási kiadások	31 945 600	105 567 418	98 903 952		248 500	248 500	53 230 360	210 478 466	179 645 110
1.	- Beruházás	31 945 600	82 985 834	76 322 368		248 500	248 500	52 754 110	175 309 752	156 587 276
2.	- Felújítás		22 581 584	22 581 584				476 250	35 168 714	23 057 834
3.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN		511 681 827	812 895 828	731 455 935	118 027 536	141 981 792	137 082 454	8 836 580 147	9 680 672 202	8 984 191 234
	létszám: (fő)	46,25	46,25	44,00	18,00	18,00	18,00	1 002,05	979,05	930,98
	ebből: szakmai (fő)	39,25	39,25	37,00	17,00	16,50	16,50	654,37	631,87	604,66
	ebből: technikai (fő)	7,00	7,00	7,00	1,00	1,50	1,50	347,68	347,18	326,32

5. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	1 463 473 410	50 211 840	1 513 685 250	1 513 685 250
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	827 449 280	50 211 840	877 661 120	877 661 120
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	100 370 400		100 370 400	100 370 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	153 935 000		153 935 000	153 935 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	294 780		294 780	294 780
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	191 157 900		191 157 900	191 157 900
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	189 442 400		189 442 400	189 442 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	823 650		823 650	823 650
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 518 873 388	233 136 327	1 752 009 715	1 752 009 715
*1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás*	*221 221 000*	14 240 900	*235 461 900*	*235 461 900*
*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*	*793 645 320*	147 414 712	*941 060 032*	*941 060 032*
*1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*	*75 285 468*	*13 009 711*	*88 295 179*	*88 295 179*
1.2.3.1. 1.1. Minősítést 2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű	71 345 108	7 691 009	79 036 117	79 036 117
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	29 838 622	6 197 468	36 036 090	36 036 090
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	41 506 486	1 493 541	43 000 027	43 000 027
1.2.3.1. Minősítést 2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű	3 940 360	557 560	4 497 920	4 497 920
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 940 360	557 560	4 497 920	4 497 920
1.2.3.1. Minősítést 2023. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű		4 761 142	4 761 142	4 761 142
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		2 936 292	2 936 292	2 936 292
1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 824 850	1 824 850	1 824 850
*1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása*	*428 241 600*	*58 471 004*	*486 712 604*	*486 712 604*
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	407 190 000	62 762 300	469 952 300	469 952 300
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	21 051 600	-4 291 296	16 760 304	16 760 304
*1.2.7.Diabétesz ellátási pótlék*	*480 000*		*480 000*	*480 000*
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	893 555 200	109 810 610	1 003 365 810	1 003 365 810
*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*	*893 555 200*	*109 810 610*	*1 003 365 810*	*1 003 365 810*
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás	727 058 200	104 551 610	831 609 810	831 609 810
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	181 758 200	28 507 810	210 266 010	210 266 010
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	545 300 000	76 043 800	621 343 800	621 343 800
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	166 497 000	5 259 000	171 756 000	171 756 000
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	601 239 806	2 283 980	603 523 786	603 523 786
*1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása*	*598 675 091*	*2 459 540*	*601 134 631*	*601 134 631*
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	349 364 814	6 488 166	355 852 980	355 852 980
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	249 310 277	-4 028 626	245 281 651	245 281 651
*1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása*	*2 564 715*	-175 560	*2 389 155*	*2 389 155*
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 186 852	15 054 000	124 240 852	124 240 852
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	65 222 312	15 054 000	80 276 312	80 276 312
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	43 964 540		43 964 540	43 964 540
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1 498 074 655	36 449 039	1 534 523 694	1 534 523 694
*2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaár-emelkedés miatti támogatása*	737 900 953		737 900 953	737 900 953
*2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék*	0	*35 645 039*	35 645 039	*35 645 039*
2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék		35 645 039	35 645 039	35 645 039
*2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása*	*760 173 702*	*804 000*	*760 977 702*	*760 977 702*
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	159 326 418		159 326 418	159 326 418
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	192 700 000		192 700 000	192 700 000
2.3.2.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		804 000	804 000	804 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	209 250 000		209 250 000	209 250 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	72 190 000		72 190 000	72 190 000
*2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása*	*126 707 284*	0	*126 707 284*	*126 707 284*
1. 1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás	29 583 174		29 583 174	29 583 174
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás	74 351 107		74 351 107	74 351 107
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás	22 773 003		22 773 003	22 773 003
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai			0
Önkormányzat összesen	*6 084 403 311*	*446 945 796*	*6 531 349 107*	*6 531 349 107*

1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)
*1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*	1 019 457 956	133 034 784	1 152 492 740	1 152 492 740
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat	96 424 072	15 022 328	96 424 072	111 446 400
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ	89 912 314	15 654 546	89 912 314	105 566 860
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	95 154 680	9 228 760	104 383 440	104 383 440
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	408 308 160	64 348 000	472 656 160	472 656 160
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés	700 000		700 000	700 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	407 608 160	64 348 000	471 956 160	471 956 160
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	20 569 200	1 879 600	20 569 200	22 448 800
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	108 952 580	21 525 040	130 477 620	130 477 620
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	6 742 540	-148 780	6 593 760	6 593 760
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	9 824 810	-4 549 850	5 274 960	5 274 960
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	23 722 400	179 200	23 901 600	23 901 600
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	25 295 000	6 427 520	31 722 520	31 722 520
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás	1 517 700	779 420	2 297 120	2 297 120
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	4 607 100	-283 420	4 323 680	4 323 680
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma- társulás által történő feladatellátás		648 560	648 560	648 560
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	14 099 600	1 536 000	14 099 600	15 635 600
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	11 045 900	1 234 000	11 045 900	12 279 900
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás	51 085 980	-6 364 420	44 721 560	44 721 560
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás	26 870 000	2 870 000	26 870 000	29 740 000
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000		3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	23 870 000	2 870 000	23 870 000	26 740 000
1.3.2.15. Közösségi alapellátások	25 325 920	3 048 280	28 374 200	28 374 200
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	11 147 640	2 585 360	13 733 000	13 733 000
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	10 178 280	462 920	10 641 200	10 641 200
*1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása*	*911 736 600*	*145 135 295*	*1 056 871 895*	*1 056 871 895*
1.3.4.1. Bértámogatás	674 547 600	119 040 000	674 547 600	793 587 600
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	237 189 000	26 095 295	263 284 295	263 284 295
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	67 174 019	417 359 404	484 533 423	484 533 423
*2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása*	*67 174 019*	*417 359 404*	*484 533 423*	*484 533 423*
*2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék*	0	*408 933 404*	*408 933 404*	*408 933 404*
2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék		401 127 566	401 127 566	401 127 566
2.2.2 Egészségügyi kiegészítő pótlék		7 805 838	7 805 838	7 805 838
*2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása*	*67 174 019*	*8 426 000*	*75 600 019*	*75 600 019*
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	67 174 019	8 426 000	67 174 019	75 600 019
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen	1 998 368 575	695 529 483	2 693 898 058	2 693 898 058
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen	8 082 771 886	1 142 475 279	9 225 247 165	9 225 247 165

6. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat					2023. évi támogatás elszámolása				Eltérés
	Alap támogatás			Alap támogatás		Kiegészítő támogatás		Összes támogatás	Alap támogatás		Kiegészítő támogatás	Összes támogatás	Alap támogatás	Kiegészítő támogatás
	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	naturális mutató	Állami támogatás	Fajlagos összeg	Állami támogatás	Összes támogatás	naturális mutató	Állami támogatás	Állami támogatás	Összes támogatás	Alap támogatás	Kiegészítő támogatás
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			1 463 473 410		1 463 473 410		50 211 840	1 513 685 250		1 463 473 410	50 211 840	1 513 685 250
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	149,44	5 537 000	827 449 280	149,44	827 449 280	336 000	50 211 840	877 661 120	149,44	827 449 280	50 211 840	877 661 120
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 860,40	26 000	100 370 400	3 860,40	100 370 400			100 370 400	3 860,40	100 370 400		100 370 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	362,20	425 000	153 935 000	362,20	153 935 000			153 935 000	362,20	153 935 000		153 935 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 468,00	85	294 780	3 468,00	294 780			294 780	3 468,00	294 780		294 780
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	394,14	485 000	191 157 900	394,14	191 157 900			191 157 900	394,14	191 157 900		191 157 900
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	67 658	2 800	189 442 400	67 658,00	189 442 400			189 442 400	67 658,00	189 442 400		189 442 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	323	2 550	823 650	323,00	823 650			823 650	323,00	823 650		823 650
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			1 518 873 388		1 525 558 017		226 451 698	1 752 009 715		1 524 901 727	226 350 236	1 751 251 963	-656 290	-101 462
*1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás*	*1 701,70*	*130 000*	*221 221 000*	*1 718,70*	*223 431 000*	*7 000*	*12 030 900*	*235 461 900*	*1 717,70*	*223 301 000*	*12 023 900*	*235 324 900*	*-130 000*	*-7 000*
*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*	*150,80*	*5 262 900*	*793 645 320*	*151,60*	*797 855 640*	*944 620*	*143 204 392*	*941 060 032*	*151,50*	*797 329 350*	*143 109 930*	*940 439 280*	*-526 290*	*-94 462*
*1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*			*75 285 468*		*77 350 147*		*10 945 032*	*88 295 179*		*77 350 147*	*10 945 032*	*88 295 179*
1.2.3.1. 1.1. Minősítést 2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű			71 345 108		69 238 827		9 797 290	79 036 117		69 238 827	9 797 290	79 036 117
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	63,80	467 690	29 838 622	67,50	31 569 075	66 178	4 467 015	36 036 090	67,50	31 569 075	4 467 015	36 036 090
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	23,80	1 743 970	41 506 486	21,60	37 669 752	246 772	5 330 275	43 000 027	21,60	37 669 752	5 330 275	43 000 027
1.2.3.1. Minősítést 2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű			3 940 360		3 940 360		557 560	4 497 920		3 940 360	557 560	4 497 920
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2,00	1 970 180	3 940 360	2,00	3 940 360	278 780	557 560	4 497 920	2,00	3 940 360	557 560	4 497 920
1.2.3.1. Minősítést 2023. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű					4 170 960		590 182	4 761 142		4 170 960	590 182	4 761 142
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		428 720		6,00	2 572 320	60 662	363 972	2 936 292	6,00	2 572 320	363 972	2 936 292
1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 598 640		1,00	1 598 640	226 210	226 210	1 824 850	1,00	1 598 640	226 210	1 824 850
*1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása*			*428 241 600*		*426 441 230*		*60 271 374*	*486 712 604*		*426 441 230*	*60 271 374*	*486 712 604*
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	105,00	3 878 000	407 190 000	106,30	412 231 400	543 000	57 720 900	469 952 300	106,30	412 231 400	57 720 900	469 952 300
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4,00	5 262 900	21 051 600	2,70	14 209 830	944 620	2 550 474	16 760 304	2,70	14 209 830	2 550 474	16 760 304
*1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék*	1,00	480 000	*480 000*	1,00	*480 000*			*480 000*	1,00	*480 000*		*480 000*
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			893 555 200		900 351 900		103 013 910	1 003 365 810		900 659 440	103 008 656	1 003 668 096	307 540	-5 254
*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*			*893 555 200*		*900 351 900*		*103 013 910*	*1 003 365 810*		*900 659 440*	*103 008 656*	*1 003 668 096*	*307 540*	*-5 254*
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás			727 058 200		728 595 900		103 013 910	831 609 810		728 903 440	103 008 656	831 912 096	307 540	-5 254
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	26,00	6 990 700	181 758 200	27,00	188 748 900	796 930	21 517 110	210 266 010	27,20	190 147 040	21 676 496	211 823 536	1 398 140	159 386
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	100,00	5 453 000	545 300 000	99,00	539 847 000	823 200	81 496 800	621 343 800	98,80	538 756 400	81 332 160	620 088 560	-1 090 600	-164 640
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			166 497 000		171 756 000			171 756 000		171 756 000		171 756 000
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			601 239 806		572 192 860		31 330 926	603 523 786		566 549 869	30 804 312	597 354 181	-5 642 991	-526 614
*1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása*			*598 675 091*		*569 803 705*		*31 330 926*	*601 134 631*		*564 349 099*	*30 804 312*	*595 153 411*	*-5 454 606*	*-526 614*
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	129,38	2 700 300	349 364 814	120,18	324 522 054	260 700	31 330 926	355 852 980	118,16	319 067 448	30 804 312	349 871 760	-5 454 606	-526 614
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			249 310 277		245 281 651			245 281 651		245 281 651		245 281 651
*1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása*	*8 999,00*	*285*	*2 564 715*	*8 383,00*	*2 389 155*			*2 389 155*	*7 722,00*	*2 200 770*		*2 200 770*	-188 385
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			109 186 852		109 186 852		15 054 000	124 240 852		109 186 852	15 054 000	124 240 852
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	67 658,00	964	65 222 312	67 658,00	65 222 312		15 054 000	80 276 312	67 658,00	65 222 312	15 054 000	80 276 312
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			43 964 540		43 964 540			43 964 540		43 964 540		43 964 540
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			1 498 074 655		1 534 523 694			1 534 523 694		1 520 429 594		1 520 429 594	-14 094 100
*2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaár-emelkedés miatti támogatása*			*737 900 953*		*737 900 953*			*737 900 953*		*737 900 953*		*737 900 953*
*2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása*					35 645 039			35 645 039		35 645 039		35 645 039
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					35 645 039			35 645 039		35 645 039		35 645 039
*2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása*			*633 466 418*		*634 270 418*			*634 270 418*		*634 270 418*		*634 270 418*
2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			159 326 418		159 326 418			159 326 418		159 326 418		159 326 418
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása			192 700 000		192 700 000			192 700 000		192 700 000		192 700 000
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása					804 000			804 000		804 000		804 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)			209 250 000		209 250 000			209 250 000		209 250 000		209 250 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)			72 190 000		72 190 000			72 190 000		72 190 000		72 190 000
*2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása*			*126 707 284*		*126 707 284*			*126 707 284*		*112 613 184*		*112 613 184*	*-14 094 100*
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás			29 583 174		29 583 174			29 583 174		29 137 199		29 137 199	-445 975
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás			74 351 107		74 351 107			74 351 107		62 181 894		62 181 894	-12 169 213
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás			22 773 003		22 773 003			22 773 003		21 294 091		21 294 091	-1 478 912
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
Önkormányzat összesen			6 084 403 311		6 105 286 733		426 062 374	6 531 349 107		6 085 200 892	425 429 044	6 510 629 936	-20 085 841	-633 330

1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)
*1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*			*1 019 457 956*		*1 013 678 246*		*138 814 494*	*1 152 492 740*		*1 016 741 629*	*138 977 164*	*1 155 718 793*	3 063 383	162 670
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat	18,8	5 128 940	96 424 072	18,8	96 424 072	799 060	15 022 328	111 446 400	18,80	96 424 072	15 022 328	111 446 400
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ	18,6	4 843 970	89 912 314	18,56	89 912 314	966 330	15 654 546	105 566 860	18,56	89 912 314	15 654 546	105 566 860
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1 172,0	81 190	95 154 680	1 192,00	96 778 480	6 380	7 604 960	104 383 440	1 205,00	97 833 950	7 687 900	105 521 850	1 055 470	82 940
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés	28,0	25 000	700 000	28,00	700 000			700 000	29,00	725 000		725 000	25 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	677,0	602 080	407 608 160	676,00	407 006 080	96 080	64 950 080	471 956 160	667,00	401 587 360	64 085 360	465 672 720	-5 418 720	-864 720
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4,0	5 142 300	20 569 200	4,00	20 569 200	469 900	1 879 600	22 448 800	4,00	20 569 200	1 879 600	22 448 800
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	257,0	423 940	108 952 580	273,00	115 735 620	54 000	14 742 000	130 477 620	280,00	118 703 200	15 120 000	133 823 200	2 967 580	378 000
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	7,0	963 220	6 742 540	6,00	5 779 320	135 740	814 440	6 593 760	6,00	5 779 320	814 440	6 593 760
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	17,0	577 930	9 824 810	8,00	4 623 440	81 440	651 520	5 274 960	11,00	6 357 230	895 840	7 253 070	1 733 790	244 320
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	26,0	912 400	23 722 400	24,00	21 897 600	83 500	2 004 000	23 901 600	24,00	21 897 600	2 004 000	23 901 600
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	50,0	505 900	25 295 000	58,00	29 342 200	41 040	2 380 320	31 722 520	58,00	29 342 200	2 380 320	31 722 520
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	5,0	303 540	1 517 700	7,00	2 124 780	24 620	172 340	2 297 120	7,00	2 124 780	172 340	2 297 120
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	9,0	511 900	4 607 100	8,00	4 095 200	28 560	228 480	4 323 680	8,00	4 095 200	228 480	4 323 680
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma- társulás által történő feladatellátás		307 140		2,00	614 280	17 140	34 280	648 560	2,00	614 280	34 280	648 560
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40,0	352 490	14 099 600	40,00	14 099 600	38 400	1 536 000	15 635 600	48,00	16 919 520	1 843 200	18 762 720	2 819 920	307 200
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolotikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1,00		11 045 900	1,00	11 045 900		1 234 000	12 279 900	1,00	11 045 900	1 234 000	12 279 900
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás	66,0	774 030	51 085 980	52,00	40 249 560	86 000	4 472 000	44 721 560	53,00	41 023 590	4 558 000	45 581 590	774 030	86 000
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1,00	3 000 000	3 000 000	1,00	3 000 000			3 000 000	1,00	3 000 000		3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	7 000,0	3 410	23 870 000	7 000,00	23 870 000	410	2 870 000	26 740 000	7 000,00	23 870 000	2 870 000	26 740 000
1.3.2.15. Közösségi ellátások
1.3.2.15.1.1. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	1,00	2 000 000	2 000 000	1,00	2 000 000			2 000 000	1,00	2 000 000		2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	46,0	242 340	11 147 640	50,00	12 117 000	32 320	1 616 000	13 733 000	50,00	12 117 000	1 616 000	13 733 000
1.3.2.15.2.1. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	1,00	2 000 000	2 000 000	1,00	2 000 000			2 000 000	0,92	1 833 333		1 833 333	-166 667
1.3.2.15.2.2. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	42,0	242 340	10 178 280	40,00	9 693 600	23 690	947 600	10 641 200	37,00	8 966 580	876 530	9 843 110	-727 020	-71 070
*1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása*			*911 736 600*		*937 831 895*		*119 040 000*	*1 056 871 895*		*948 711 695*	*120 960 000*	*1 069 671 695*	*10 879 800*	*1 920 000*
1.3.4.1. Bértámogatás	124,0	5 439 900	674 547 600	124,00	674 547 600	960 000	119 040 000	793 587 600	126,00	685 427 400	120 960 000	806 387 400	10 879 800	1 920 000
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás			237 189 000		263 284 295			263 284 295		263 284 295		263 284 295
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			67 174 019		476 107 423		8 426 000	484 533 423		476 107 423	8 426 000	484 533 423
*2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása*			*67 174 019*		*476 107 423*		*8 426 000*	484 533 423		*476 107 423*	*8 426 000*	484 533 423
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék					401 127 566			401 127 566		401 127 566		401 127 566
2.2.2. A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás					7 805 838			7 805 838		7 805 838		7 805 838
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			67 174 019		67 174 019		8 426 000	75 600 019		67 174 019	8 426 000	75 600 019
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen			1 998 368 575		2 427 617 564		266 280 494	2 693 898 058		2 441 560 747	268 363 164	2 709 923 911	13 943 183	2 082 670
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen			8 082 771 886		8 532 904 297		692 342 868	9 225 247 165		8 526 761 639	693 792 208	9 220 553 848	-6 142 658	1 449 340

7. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes bevételeinek teljesítése

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési bevétel	4 846 983 837	4 888 359 084	3 088 230 306	63,18%
1.1 Működési bevételek		1 463 716 657	1 467 988 854	1 150 225 995	78,35%
1.1.1	Közterületfoglalási díj	12 000 000	12 000 000	18 667 827	155,57%
1.1.2	Szakfelügyeleti díj	55 118 110	55 118 110	36 523 701	66,26%
1.1.3	Lakásalap:	426 000 000	426 000 000	388 206 531	91,13%
1.1.3.1	Lakbérek	400 000 000	400 000 000	369 283 671	92,32%
1.1.3.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	26 000 000	26 000 000	18 922 860	72,78%
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	108 000 000	108 000 000	121 811 499	112,79%
1.1.5	Földhaszonbérlet	7 800 000	7 800 000	6 572 559	84,26%
1.1.6	Szúnyoggyérítés továbbszámlázása	21 899 418	21 899 418	2 008 978	9,17%
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	100 000 000	96 931 360	76 436 073	78,86%
1.1.8	Parkolók 2022. évi bérleti díja	130 000 000	130 000 000	134 707 798	103,62%
1.1.9	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke	5 000 000	5 000 000		0,00%
1.1.10	Biztosítási díjak továbbszámlázása	27 000 000	27 000 000	26 604 257	98,53%
1.1.11	Köztemetés megtérítése	4 500 000	4 500 000	3 123 603	69,41%
1.1.12	Logisztikai Központ üzemeltetési díj	2 410 183	2 410 183	2 546 202	105,64%
1.1.13	Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése	200 000	200 000	233 878	116,94%
1.1.14	Gyermekétkeztetés	207 494 930	207 494 930	195 618 481	94,28%
1.1.15	Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM)	320 400 000	320 400 000	122 109 444	38,11%
1.1.16	Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele	20 934 016	20 934 016	6 943 230	33,17%
1.1.17	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke	14 960 000	14 960 000		0,00%
1.1.18	Biztosító által megtérített kár		5 923 857	5 923 857	100,00%
1.1.19	Közvetített szolgáltatás		1 416 980	2 188 077	154,42%
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések		2 763 267 180	2 771 155 230	1 781 541 608	64,29%
1.2.1	Áfa bevétel	363 208 497	363 208 497	280 819 857	77,32%
1.2.2	Áfa visszatérülés	300 000 000	300 000 000	470 750 665	156,92%
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	79 650 000	87 538 050	15 064 496	17,21%
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	71 550 000	71 550 000	39 232 378	54,83%
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	1 948 858 683	1 948 858 683	975 674 212	50,06%
1.3. Tulajdonosi bevételek		620 000 000	649 215 000	156 462 703	24,10%
1.3.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt	295 000 000	324 215 000	55 794 273	17,21%
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 000 000	25 000 000	25 668 430	102,67%
1.3.3	Területhasználati jog rendezése SZTHT	100 000 000	100 000 000		0,00%
1.3.5	Osztalék fizetés NHSZ	200 000 000	200 000 000	75 000 000	37,50%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	620 922 919	925 473 200	657 075 023	71,00%
2.1	SZKTT munkaszervezet feladatellátás	10 740 807	10 740 807	11 855 911	110,38%
2.2	LIFE-IP HungAIRy	106 084 111	49 513 281		0,00%
2.3	Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	21 154 593	80 000 000	80 000 000	100,00%
2.4	Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása	432 131 408	432 131 408	432 131 408	100,00%
2.5	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek	10 453 000	28 716 476	28 716 476	100,00%
2.6	Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele	9 600 000	9 600 000	9 600 000	100,00%
2.7	Vízilabda Aréna üzemeltetési támogatása Honvédelmi Minisztériumtól	30 759 000	64 807 990	64 807 990	100,00%
2.8	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek		10 290 840	10 290 840	100,00%
2.9	Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-től		220 000 000		0,00%
2.10	Diákmunka támogatása		12 782 697	12 782 697	100,00%
2.11	Továbbszámlázott köztemetés		6 889 701	6 889 701	100,00%
3	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	141 664 990	141 664 990	100,00%
3.1	ZÖLD BUSZ Demonstrációs mintaprojekt	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%
3.2	Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése		80 594 160	80 594 160	100,00%
3.3	LIFE-IP HungAIRy		56 570 830	56 570 830	100,00%
Működési bevételek összesen (1+2+3)		5 472 406 756	5 955 497 274	3 886 970 319	65,27%
4.	Felhalmozási jellegű bevételek	265 000 000	265 000 000	154 840 081	58,43%
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés	15 000 000	15 000 000	30 416 877	202,78%
4.2	Telekértékesítés	200 000 000	200 000 000	77 600 474	38,80%
4.3	Lakásértékesítés bevétele	50 000 000	50 000 000	46 822 730	93,65%
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 318 603 150	1 844 058 124	1 434 888 445	77,81%
5.1	Véső úti R.A.J.T.	300 100 585	300 100 585	300 100 585	100,00%
5.2	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	54 967 032	78 184 483	78 184 483	100,00%
5.3	Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója	3 499 991	3 499 991		0,00%
5.4	a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása	101 424 726	101 424 726		0,00%
5.5	Kacsa úti Óvoda fejlesztése	363 000 000	363 000 000	363 000 000	100,00%
5.6	Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.	281 960 000	281 960 000		0,00%
5.7	Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	23 884 962	23 884 962		0,00%
5.8	Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	187 765 854	187 765 854	187 765 854	100,00%
5.9	Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
5.10	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása		73 500	73 500	100,00%
5.11	Komplex Telep III. -Törteli út környéki szegregátum infrastruktúrális fejlesztése		2 788 994	2 788 994	100,00%
5.12	Új Óvoda építése a szandaszőllősi városrészben		499 375 029	499 375 029	100,00%
5.13	Szolnok, ahol játszani jó (Miniszterelnökség)			1 600 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 214 960	3 214 960	61,65%
6.1	Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra	5 000 000	5 000 000		0,00%
6.2	Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart krt V - VI tömb		214 960	214 960	100,00%
6.3	Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás parkoló			3 000 000
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)		1 588 603 150	2 114 273 084	1 592 943 486	75,34%
7.	Pénzügyi elszámolások	5 944 784 583	13 872 233 044	13 449 549 646	96,95%
7.1	Átmenetileg szabad pénzeszközök beválltása	3 000 000 000	9 800 000 000	9 800 000 000	100,00%
7.2	Folyószámla hitel	1 500 000 000	1 500 000 000	1 311 689 376	87,45%
7.3	Fejlesztési hitel	684 019 586	684 019 586	300 000 000	43,86%
7.4	Előző évek elszámolásának bevétele	115 022 426	219 699 212	212 118 363	96,55%
7.5	Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése	645 742 571	133 508 228		0,00%
7.6	Működési hitel		1 535 006 018	1 535 006 018	100,00%
7.7	Állami támogatás előlege (2024. évi)			290 735 889
Bevételek mindösszesen		13 005 794 489	21 942 003 402	18 929 463 451	86,27%

8. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	E B B Ő L
						Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások
						Személyi juttatás		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
I.	Adósságszolgálat	183 993 834	85 107 545	85 107 545	100,00%			54 858 037							30 249 508
1.1	Fejlesztési hitel (+ kamat)	183 993 834	85 107 545	85 107 545	100,00%			54 858 037							30 249 508
II.	Városüzemeltetési feladatok	2 725 074 037	5 487 149 058	4 712 766 888	85,89%			2 165 332 564		2 467 465 767	79 968 557	40 808 557	37 460 000	1 700 000
2.1	Út-híd	485 482 911	421 935 642	281 738 202	66,77%			266 988 202			14 750 000		14 750 000
2.1.1	Útfenntartás	283 576 371	131 985 702	105 133 926	79,66%			105 133 926
2.1.2	Hídfenntartás	35 163 439	35 163 439	13 973 673	39,74%			13 973 673
2.1.3	Járdafenntartás	57 202 868	72 202 868	10 815 001	14,98%			10 815 001
2.1.4	Kerékpárút fenntartás	4 875 252	4 875 252	270 556	5,55%			270 556
2.1.5	Forgalomszabályozás	11 405 981	11 049 381	9 764 920	88,38%			9 764 920
2.1.6	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	42 514 600	90 514 600	77 100 705	85,18%			62 350 705			14 750 000		14 750 000
2.1.7	Burkolatjel festés	50 744 400	76 144 400	64 679 421	84,94%			64 679 421
2.2	Parkfenntartás	559 274 417	734 411 995	705 354 983	96,04%			705 354 983
2.2.1	Zöldfelületek gondozása	259 153 098	356 970 383	356 969 441	100,00%			356 969 441
2.2.2	Fás szárú növények gondozása	105 925 125	172 628 429	168 991 660	97,89%			168 991 660
2.2.3	Növényvédelem és gyomírtás	21 441 925	20 864 781	19 880 806	95,28%			19 880 806
2.2.4	Öntözőrendszerek üzemeltetése	36 132 980	41 232 980	35 853 317	86,95%			35 853 317
2.2.5	Erdőápolás	16 550 566	9 550 566	9 541 363	99,90%			9 541 363
2.2.6	Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása	54 997 897	50 954 452	37 803 889	74,19%			37 803 889
2.2.7	Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása	30 202 813	44 340 391	42 428 523	95,69%			42 428 523
2.2.8	Szökőkutak üzemeltetése	34 870 013	37 870 013	33 885 984	89,48%			33 885 984
2.3	Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	57 700 000	57 470 000	44 954 700	78,22%			38 004 700			6 950 000		6 950 000
2.3.1	Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	30 478 000	28 506 353	19 894 517	69,79%			12 944 517			6 950 000		6 950 000
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	16 320 000	16 320 000	12 416 536	76,08%			12 416 536
2.3.3	Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése	10 902 000	12 643 647	12 643 647	100,00%			12 643 647
2.4	Köztisztaság	350 891 280	496 929 366	462 184 424	93,01%			462 184 424
2.4.1	Téli hómunka	82 082 000	71 125 184	71 125 090	100,00%			71 125 090
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	192 800 000	353 692 860	346 415 237	97,94%			346 415 237
2.4.3	Közterületi hulladék elszállítása	74 000 000	68 307 848	40 840 624	59,79%			40 840 624
2.4.4	Köztéri illemhely üzemeltetése	2 009 280	3 803 474	3 803 473	100,00%			3 803 473
2.5	Temetőfenntartás	9 000 000	9 000 000	8 375 000	93,06%			8 375 000
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	9 000 000	9 000 000	8 375 000	93,06%			8 375 000
2.6	Közvilágítás	645 393 292	645 213 292	403 901 609	62,60%			403 901 609
2.6.1	Közvilágítás üzemeltetés	79 000 000	79 000 000	78 803 281	99,75%			78 803 281
2.6.2	Közvilágítás villamosenergia díja	554 893 292	554 713 292	317 079 140	57,16%			317 079 140
2.6.3	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése	11 500 000	11 500 000	8 019 188	69,73%			8 019 188
2.7	Állategészségügy	121 992 100	131 992 100	131 211 015	99,41%			73 307 764		57 903 251
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	2 000 000	2 000 000	1 454 150	72,71%			1 454 150
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	44 203 251	54 203 251	54 203 251	100,00%					54 203 251
2.7.3	Patkánymentesítés közterületen	30 600 000	30 667 500	30 667 500	100,00%			30 667 500
2.7.4	Állatorvosi ügyelet biztosítása	4 440 000	3 935 200	3 700 000	94,02%					3 700 000
2.7.5	Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése	40 748 849	41 186 149	41 186 114	100,00%			41 186 114
2.8	Mezőgazdaság	55 000 000	11 147 227	10 086 500	90,48%			10 086 500
2.8.1	Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	55 000 000	11 147 227	10 086 500	90,48%			10 086 500
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	440 340 037	2 979 049 436	2 664 960 455	89,46%			197 129 382		2 409 562 516	58 268 557	40 808 557	15 760 000	1 700 000
2.9.1	Szervezetek támogatása	2 025 000	3 025 000	2 025 000	66,94%					2 025 000
2.9.2	MUSZOL Kft. önkormányzati támogatása	127 289 700	127 289 700	127 289 700	100,00%					127 289 700
2.9.3	Polgári védelem	2 737 500	6 637 500	6 555 403	98,76%			4 255 403		600 000	1 700 000			1 700 000
2.9.4	Térfigyelő rendszer működtetése	51 104 192	52 204 192	51 531 506	98,71%			41 190 213			10 341 293	10 341 293
2.9.5	Rendőrség működési feladatainak támogatása	3 750 000	3 750 000	3 750 000	100,00%					3 750 000
2.9.6	Hatósági és közbeszerzési eljárások díja	1 500 000	12 213 958	4 303 958	35,24%			4 303 958
2.9.7	Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	25 000 000	25 000 000	6 286 500	25,15%			6 286 500
2.9.8	Szobrok fenntartása	3 600 000	3 600 000	3 427 589	95,21%			3 427 589
2.9.9	Közkifolyók fenntartása	1 440 000	1 440 000	1 034 622	71,85%			1 034 622
2.9.10	Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése	70 000 000	70 000 000	51 023 520	72,89%			51 023 520
2.9.11	Energiagazdálkodási feladatok ellátása	8 000 000	8 356 600	8 356 600	100,00%			8 356 600
2.9.12	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%					6 000 000
2.9.13	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok	2 325 000	3 925 000	3 925 000	100,00%					3 925 000
2.9.14	Közösségi közlekedés költsége	30 966 798	2 265 972 816	2 265 972 816	100,00%					2 265 972 816
2.9.15	Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése	20 000 000	3 284 791	967 264	29,45%						967 264	967 264
2.9.16	Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója	34 577 631	67 155 262	45 260 000	67,40%						45 260 000	29 500 000	15 760 000
2.9.17	Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása	32 169 286	32 169 286	10 225 646	31,79%			10 225 646
2.9.18	Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja	17 854 930	67 025 331	67 025 331	100,00%			67 025 331
2.9.19	Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése		220 000 000		0,00%
III.	Városfejlesztési feladatok	15 000 000	20 000 000	7 138 289	35,69%			7 138 289
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	15 000 000	20 000 000	7 138 289	35,69%			7 138 289
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	4 013 729 745	4 510 310 668	4 448 714 378	98,63%	17 672 514	5 415 826	119 563 721		4 262 948 394	43 113 923	1 413 923		41 700 000
4.1	Oktatási feladatok	33 850 000	33 850 000	30 250 542	89,37%	1 197 984	411 151	3 491 407		15 150 000	10 000 000			10 000 000
4.1.1	Oktatási programok, rendezvények	18 850 000	18 850 000	15 250 542	80,90%	1 197 984	411 151	3 491 407		10 150 000
4.1.2.	Egyházak támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%					5 000 000	10 000 000			10 000 000
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	1 090 144 706	1 494 697 968	1 461 601 974	97,79%	1 393 408	683 270	10 155 554		1 429 129 762	20 239 980	239 980		20 000 000
4.2.1	Szervezetek támogatása	819 460 000	967 889 272	967 889 272	100,00%					947 889 272	20 000 000			20 000 000
	Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása	811 960 000	951 389 272	951 389 272	100,00%					931 389 272	20 000 000			20 000 000
	Egyéb szervezetek támogatása	7 500 000	16 500 000	16 500 000	100,00%					16 500 000
4.2.2	Sport rendezvények	8 994 111	7 994 111	7 561 654	94,59%	202 489	75 950	370 715		6 912 500
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	48 806 595	50 006 595	40 043 058	80,08%	1 190 919	607 320	9 784 839		28 220 000	239 980	239 980
4.2.4	Sport célú támogatás	212 884 000	468 807 990	446 107 990	95,16%					446 107 990
4.3	Egészségügyi feladatok	56 657 165	69 212 826	67 715 339	97,84%	8 189 453	3 037 276	26 448 667		29 961 000	78 943	78 943
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása	49 978 754	62 534 415	61 036 928	97,61%	7 689 453	2 976 202	20 331 330		29 961 000	78 943	78 943
4.3.2	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,00%			5 400 000
4.3.3	Hivatali pályázat	1 278 411	1 278 411	1 278 411	100,00%	500 000	61 074	717 337
4.4	Szociális feladatok	919 874 373	919 574 373	900 151 664	97,89%	1 503 279	219 658	65 385 895		833 042 832
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	851 947 613	844 897 613	826 095 918	97,77%			56 301 522		769 794 396
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása	52 743 643	52 743 643	52 618 143	99,76%	438 018	61 138	2 280 551		49 838 436
4.4.3	Integrációs program	4 100 000	4 100 000	4 082 780	99,58%			602 780		3 480 000
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	9 583 117	16 333 117	15 854 823	97,07%	1 065 261	158 520	6 201 042		8 430 000
4.4.5	Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%					1 500 000
4.5	Közművelődési feladatok	1 913 203 501	1 992 975 501	1 988 994 859	99,80%	5 388 390	1 064 471	14 082 198		1 955 664 800	12 795 000	1 095 000		11 700 000
4.5.1	Szervezetek támogatása	1 877 500 500	1 956 452 500	1 956 202 500	99,99%					1 944 502 500	11 700 000			11 700 000
	*Ebből:*
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	367 821 000	375 811 000	375 811 000	100,00%					375 811 000
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Támogatása - állami támogatás	209 250 000	209 250 000	209 250 000	100,00%					209 250 000
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Támogatása - önkormányzati támogatás	158 571 000	166 561 000	166 561 000	100,00%					166 561 000
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	340 686 174	372 686 174	372 686 174	100,00%					368 186 174	4 500 000			4 500 000
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Támogatása - állami támogatás	29 583 174	29 583 174	29 583 174	100,00%					29 583 174
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Támogatása - önkormányzati támogatás	311 103 000	343 103 000	343 103 000	100,00%					338 603 000	4 500 000			4 500 000
	Szolnok Televízió Zrt. támogatása	142 929 000	144 949 000	144 949 000	100,00%					144 949 000
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	833 614 923	833 614 923	833 614 923	100,00%					833 614 923
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Támogatása - állami támogatása	506 482 515	506 482 515	506 482 515	100,00%					506 482 515
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Támogatása - önkormányzati támogatás	327 132 408	327 132 408	327 132 408	100,00%					327 132 408
	RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása	155 699 403	171 041 403	171 041 403	100,00%					163 841 403	7 200 000			7 200 000
	RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Támogatása - állami támogatás	22 773 003	22 773 003	22 773 003	100,00%					22 773 003
	RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Támogatása - önkörmányzati támogatás	132 926 400	148 268 400	148 268 400	100,00%					141 068 400	7 200 000			7 200 000
	Egyéb szervezetek támogatása	36 750 000	58 350 000	58 100 000	99,57%					58 100 000
4.5.2	Közművelődési rendezvények	35 703 001	36 523 001	32 792 359	89,79%	5 388 390	1 064 471	14 082 198		11 162 300	1 095 000	1 095 000
V.	Szociális ellátások kiadásai	694 059 186	700 948 887	650 356 783	92,78%			555 759 163	80 927 746	12 119 874	1 550 000			1 550 000
5.1	Települési támogatás	50 120 000	49 120 000	35 024 829	71,30%			1 081 079	33 943 750
5.2	Rendkívüli települési támogatás	30 000 000	30 000 000	29 156 021	97,19%			963 886	28 192 135
5.3	Köztemetés	14 870 257	21 759 958	20 028 735	92,04%				18 791 861	1 236 874
5.4	Bursa Hungarica ösztöndíj	6 716 000	6 716 000	5 808 000	86,48%					5 808 000
5.5	Szervezetek támogatása	4 075 000	5 075 000	5 075 000	100,00%					5 075 000
5.6	Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés	50 000	50 000		0,00%
5.7	Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása	10 000 000	10 000 000	1 550 000	15,50%						1 550 000			1 550 000
5.8	Gyermekétkeztetés	578 227 929	578 227 929	553 714 198	95,76%			553 714 198
VI.	Alap	4 292 488	4 292 488	4 111 129	95,77%			4 111 129
6.1	Környezetvédelmi Alap	4 292 488	4 292 488	4 111 129	95,77%			4 111 129
VII.	Várospolitika	79 420 356	101 420 356	80 851 748	79,72%	10 310 147	3 796 542	33 509 731		31 460 000	1 775 328	1 775 328
7.1	Várospolitikai feladatok	2 074 720	2 074 720	2 021 779	97,45%	828 533	276 171	917 075
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	5 038 179	5 038 179	4 941 972	98,09%	3 016 940	1 120 993	804 039
7.3	Városmarketing feladatok	31 953 650	53 953 650	46 791 663	86,73%	4 209 312	1 816 148	16 906 203		23 860 000
7.4	Koordinációs feladatok	34 853 807	34 853 807	24 596 334	70,57%	2 255 362	583 230	14 882 414		5 100 000	1 775 328	1 775 328
7.5	Menekültügyi feladatok	5 500 000	5 500 000	2 500 000	45,45%					2 500 000
VIII.	Fejlesztési kiadások	15 227 947 215	15 759 240 283	10 899 722 191	69,16%	47 221 550	8 324 472	3 979 476 169		4 274 335	6 860 425 665	4 374 113 528	2 388 291 506	98 020 631
8.1	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	1 178 262 567	1 178 262 567	1 170 004 658	99,30%			284 633 878			885 370 780	885 370 780
8.2	Véső úti R.A.J.T.	1 161 525 537	1 161 525 537	1 156 651 370	99,58%			278 192 596			878 458 774	878 458 774
8.3	Temető úti rendelő újjáépítése	408 503 007	408 503 007	389 358 032	95,31%			76 698 931			312 659 101	312 659 101
8.4	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	54 967 032	54 967 032	54 921 113	99,92%			27 424 257			27 496 856	27 496 856
8.5	Temető Úti Bölcsőde újjáépítése	374 843 200	374 843 200	374 831 849	100,00%			93 760 391			281 071 458	281 071 458
8.6	Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése	158 553 653	158 553 653	96 419 452	60,81%	37 898 741	7 128 472	51 392 239
8.7	Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben	1 130 606 162	1 130 606 162	1 103 156 934	97,57%			218 169 826			884 987 108	884 987 108
8.8	Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	310 734 972	310 734 972	3 222 984	1,04%			3 222 984
8.9	Dobó utcai játszótér fejújítása	41 618 985	41 618 985	41 618 985	100,00%			6 492			41 612 493		41 612 493
8.10	Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	21 154 593	21 154 593	6 692 428	31,64%			6 692 428
8.11	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	2 598 772 348	2 598 772 348	765 708 067	29,46%			158 140 641			607 567 426	458 810 426	148 757 000
8.12	A Szolnoki Művésztelep fejlesztése	653 243 643	653 243 643	45 155	0,01%			45 155
8.13	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	52 199 440	52 199 440	52 199 440	100,00%						52 199 440		52 199 440
8.14	LIFE-IP HungAIRy	132 976 329	132 976 329	13 456 841	10,12%	9 062 808	1 162 200	3 231 833
8.15	A viziközmű- szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás	5 250 180	5 250 180	5 199 380	99,03%			5 199 380
8.16	Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM)	29 845 000	268 307 635	10 659 705	3,97%			10 659 705
8.17	Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése	37 013 902	37 013 902	36 913 902	99,73%						36 913 902		36 913 902
8.18	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt	8 814 541	8 814 541	6 899 618	78,28%			6 899 618
8.19	Infrastruktúra-fejlesztési és rekonstrukciós feladatok	1 693 438 145	1 593 438 145	1 411 372 121	88,57%			27 050 828			1 384 321 293		1 384 321 293
8.20	Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója	300 305 976	300 305 976	284 773 753	94,83%			55 131 204			229 642 549	229 642 549
8.21	Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és - tisztítási fejlesztésének előkészülete	2 484 905 535	2 484 905 535	2 483 108 497	99,93%			2 483 108 497
8.22	a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása	101 424 726	101 424 726	677 495	0,67%			677 495
8.23	Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése	296 119 586	296 119 586	181 539 680	61,31%						181 539 680		181 539 680
8.24	Kacsa úti Óvoda fejlesztése	363 000 000	363 000 000	283 272 339	78,04%			15 356 550			267 915 789		267 915 789
8.25	Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.	281 960 000	281 960 000	8 458 800	3,00%			8 458 800
8.26	Szolnoki pumpapálya	32 150 000	32 150 000	20 000 000	62,21%						20 000 000			20 000 000
8.27	Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	110 325 774	110 325 774	68 456 698	62,05%			12 725 122			55 731 576			55 731 576
8.28	Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	238 462 635
8.29	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	374 919	374 919	374 919	100,00%						374 919			374 919
8.30	Projekt feladatok ellátása	391 318 128	642 453 754	500 096 664	77,84%	260 001	33 800	142 597 319		4 274 335	352 931 209	305 315 189	25 701 884	21 914 136
8.31	Tiszavirág híd pallóburkolat rekonstrukció (WPC)	70 000 000	71 400 000	70 000 000	98,04%						70 000 000		70 000 000
8.32	Tiszavirág híd közvilágítási rekonstrukció	12 176 700	12 420 234	12 176 700	98,04%						12 176 700		12 176 700
8.33	Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés	43 000 000	43 860 000	40 850 001	93,14%						40 850 001	40 850 001
8.34	SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag SZOLLAK Kft. műszaki ellenőrzése	2 200 000			0,00%
8.35	Fásítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%			10 000 000
8.36	Energetikai fejlesztés	387 900 000	387 900 000		0,00%
8.37	Temető útfelúítás III. ütem	50 000 000
8.38	Gátőr út csapadékvíz - elvezetésének kivitelezése		45 000 000	35 568 071	79,04%						35 568 071		35 568 071
8.39	Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása		54 000 000	54 000 000	100,00%						54 000 000		54 000 000
8.40	Tiszavirág híd korrózió védelmi feladatok		30 600 000	30 000 000	98,04%						30 000 000		30 000 000
8.41	Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése		9 914 401	7 653 544	77,20%						7 653 544	7 653 544
8.42	Csapadékvíz jelzőrendszer kialakítása Pozsonyi úti aluljáróban		16 195 648	15 878 086	98,04%						15 878 086	15 878 086
8.43	Dembinszky u. részleges útrekonstrukció		14 685 260	14 397 314	98,04%						14 397 314		14 397 314
8.44	Nagyfelületű zöldterület-rekonstrukció (közműrekonstrukció miatt)		21 420 000	21 000 000	98,04%						21 000 000		21 000 000
8.45	Holt-Tiszai Vízisport Központ parkoló kialakítás		28 463 055	27 904 956	98,04%						27 904 956	27 904 956
8.46	Holt-Tiszai Vízisport Központ út kialakításához: közműkiváltás		1 622 483	1 590 670	98,04%						1 590 670	1 590 670
8.47	Durst J. u. útfelújítás (viziközmű rekonstrukciója elkülönített csapadékvíz elvezetéssel)		3 087 586	3 027 045	98,04%						3 027 045		3 027 045
8.48	Kaán K. u. térségének csapadékvízelvezetés kialakítása az övárokba		8 376 255	8 212 015	98,04%						8 212 015	8 212 015
8.49	Meder u. elkülönített csapadékvízelvezetés kialakítása		8 376 255	8 212 015	98,04%						8 212 015	8 212 015
8.50	Berzsenyi D. u. víziközmű rekonstrukciója		7 304 113	7 160 895	98,04%						7 160 895		7 160 895
8.51	Szórt felületű utak emulziós felületi zárása		178 768 852		0,00%
8.52	Tiszavirághíd mészkőburkolat renkonstrukció		2 040 000	2 000 000	98,04%						2 000 000		2 000 000
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	456 090 000	545 587 728	539 002 935	98,79%			482 081 201		55 000 000	1 921 734			1 921 734
9.1	Lakásüzemeltetés	110 000 000	111 407 193	111 374 408	99,97%			111 374 408
9.2	Közös költség	90 000 000	106 200 000	105 775 261	99,60%			105 775 261
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	51 090 000	43 103 000	43 102 022	100,00%			41 180 288			1 921 734			1 921 734
9.4	Karbantartás	30 000 000	27 737 000	27 078 431	97,63%			27 078 431
9.5	Kezelési díj	125 000 000	180 000 000	175 045 113	97,25%			120 045 113		55 000 000
9.6	Lakásfelújítás	50 000 000	77 140 535	76 627 700	99,34%			76 627 700
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	971 999 395	1 091 134 493	423 925 282	38,85%			223 859 990		59 891	200 005 401	51 626 978	143 930 067	4 448 356
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	41 000 000	41 000 000	40 630 152	99,10%			40 630 152
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	61 825 950	86 768 757	83 564 311	96,31%			83 564 311
10.3	Helyiségek karbantartása	8 993 229	14 993 229	14 776 950	98,56%			10 328 594			4 448 356			4 448 356
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	75 056 586	123 883 027	92 711 933	74,84%			89 336 933			3 375 000	3 375 000
10.5	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	374 862 019	411 965 069	37 103 050	9,01%						37 103 050	815 243	36 287 807
10.6	Tulajdonosi helytállási kötelezettség	3 353 611	3 353 611	59 891	1,79%					59 891
10.7	MVM távhő fejlesztési kiadásai	406 908 000	409 170 800	155 078 995	37,90%						155 078 995	47 436 735	107 642 260
XI.	Igazgatási kiadások	304 943 205	317 725 902	300 870 704	94,70%	188 870 599	17 251 332	94 748 773
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	304 933 205	317 715 902	300 870 704	94,70%	188 870 599	17 251 332	94 748 773
11.2	Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei	10 000	10 000		0,00%
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	300 000 000	477 600 000	477 558 477	99,99%			477 558 477
XIII.	Tartalékok	411 000 000	1 694 583 153		0,00%
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	351 000 000	148 058 394		0,00%
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	0	1 395 258 325		0,00%
13.3	Általános tartalék	60 000 000	151 266 434		0,00%
XIV.	Pénzügyi elszámolások	6 553 345 009	13 491 436 879	13 255 677 901	98,25%			69 871		1 880 530 765					11 375 077 265
14.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 747 840 185	1 747 840 185	1 747 840 185	100,00%					1 747 840 185
14.2	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	263 387 889	263 387 889	263 387 889	100,00%										263 387 889
14.3	Folyószámla hitel	1 500 000 000	1 500 000 000	1 311 689 376	87,45%										1 311 689 376
14.4	Előző évek állami elszámolásának kiadása	5 981 225	105 370 849	65 069 871	61,75%			69 871		65 000 000
14.5	Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel	25 682 710	25 682 710	18 611 810	72,47%					18 611 810
14.6	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése	3 000 000 000	9 800 000 000	9 800 000 000	100,00%										9 800 000 000
14.7	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek	10 453 000	28 716 476	28 640 000	99,73%					28 640 000
14.8	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek		10 290 840	10 290 840	100,00%					10 290 840
14.9	Pénzmaradvány elszámolás		10 147 930	10 147 930	100,00%					10 147 930
Ö S S Z E S E N		31 940 894 470	44 286 537 440	35 885 804 250	81,03%	264 074 810	34 788 172	8 198 067 115	80 927 746	8 713 859 026	7 188 760 608	4 469 738 314	2 569 681 573	149 340 721	11 405 326 773

9. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2023. évi teljesítése

1. Szolnok Vár! – Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése

Projekt megnevezése:	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	2 123 245 429
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2024
			adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	1 815 887 393	299 100 127	2 114 987 520
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	1 662 188 830		1 662 188 830
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	153 698 563	299 100 127	452 798 690
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	Összesen
Kiadások összesen:	944 982 862	1 170 004 658	2 114 987 520
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	151 229 412	284 633 878	435 863 290
Beruházási kiadások	793 753 450	885 370 780	1 679 124 230
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*1 662 188 830*		1 662 188 830
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*	*153 698 563*	*299 100 127*	452 798 690

2. Véső úti R.A.J.T

Projekt megnevezése:	Véső úti R.A.J.T.
Projekt azonosító:	TOP-6.3.1-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	2 665 120 655
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2024
			adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	2 134 905 219	525 641 269	2 660 546 488
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	1 857 571 562	300 100 585	2 157 672 147
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	277 333 657	225 540 684	502 874 341
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	Összesen
Kiadások összesen:	1 503 595 118	1 156 651 370	2 660 246 488
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	315 868 154	278 192 596	594 060 750
Beruházási kiadások	1 187 726 964	878 458 774	2 066 185 738
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*1 857 571 562*	*300 100 585*	2 157 672 147
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*	*277 333 657*	*225 540 684*	502 874 341

3. Temető úti rendelő újjáépítése

Projekt megnevezése:	Temető úti rendelő újjáépítése
Projekt azonosító:	TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	488 780 714
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2018
Befejezés éve:	2024
			adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	488 780 714		488 780 714
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	487 510 714		487 510 714
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 270 000		1 270 000
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	Összesen
Kiadások összesen:	80 277 707	389 358 032	469 635 739
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	12 890 218	76 698 931	89 589 149
Beruházási kiadások	67 387 489	312 659 101	380 046 590
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*487 510 714*		487 510 714
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*	*1 270 000*		1 270 000

4. Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon

Projekt megnevezése:	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon
Projekt azonosító:	TOP-6.4.1-16-SL1-2019-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	733 483 484
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2019
Befejezés éve:	2023
			adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	653 070 000	78 184 483	731 254 483
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	653 000 000	78 184 483	731 184 483
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	70 000		70 000
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	Összesen
Kiadások összesen:	678 516 452	54 921 113	733 437 565
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	97 257 561	27 424 257	124 681 818
Beruházási kiadások	307 553 958	27 496 856	335 050 814
Felújítási kiadások	273 704 933		273 704 933
Egyéb felhalmozási kiadások
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*653 000 000*	*78 184 483*	731 184 483
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*	*70 000*		70 000

5. Temető úti bölcsőde újjáépítése

Projekt megnevezése:	Temető Úti Bölcsőde újjáépítése
Projekt azonosító:	TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	635 000 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2021
Befejezés éve:	2024
			adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	635 000 000		635 000 000
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	635 000 000		635 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	Összesen
Kiadások összesen:	260 156 800	374 831 849	634 988 649
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	49 116 800	93 760 391	142 877 191
Beruházási kiadások	211 040 000	281 071 458	492 111 458
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*635 000 000*		635 000 000
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*

6. Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése

Projekt megnevezése:	Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP-6.9.1-16-SL1-2020-00002
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	209 852 270
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2020
Befejezés éve:	2023
			adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	209 852 270		209 852 270
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	209 852 270		209 852 270
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	Összesen
Kiadások összesen:	51 298 617	96 419 452	147 718 069
ebből:
Személyi juttatás	28 966 181	37 898 741	66 864 922
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 153 916	7 128 472	11 282 388
Dologi kiadás	18 178 520	51 392 239	69 570 759
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*209 852 270*		209 852 270
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*

7. Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben

Projekt megnevezése:	Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben
Projekt azonosító:	TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	1 216 990 253
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2021
Befejezés éve:	2024
			adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	704 755 910	499 375 029	1 204 130 939
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	704 755 910	499 375 029	1 204 130 939
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	Összesen
Kiadások összesen:	86 384 091	1 103 156 934	1 189 541 025
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	18 010 019	218 169 826	236 179 845
Beruházási kiadások	68 374 072	884 987 108	953 361 180
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*704 755 910*	*499 375 029*	1 204 130 939
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*

8. Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Projekt megnevezése:	Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Projekt azonosító:	TOP-6.5.1-19-SL1-2021-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	336 000 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2022
Befejezés éve:	2023
			adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	336 000 000		336 000 000
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	336 000 000		336 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	Összesen
Kiadások összesen:	25 265 028	3 222 984	28 488 012
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	8 730 028	3 222 984	11 953 012
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások	16 535 000		16 535 000
Egyéb felhalmozási kiadások
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*336 000 000*		336 000 000
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*

9. Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése

Projekt megnevezése:	Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése
Projekt azonosító:	TOP_Plusz-3.4.1-23
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	382 437 623
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2023
Befejezés éve:	2024
			adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	86 318 037	181 539 680	267 857 717
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	86 318 037	181 539 680	267 857 717
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	Összesen
Kiadások összesen:	86 318 037	181 539 680	267 857 717
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	3 800 000		3 800 000
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások	82 518 037	181 539 680	264 057 717
Egyéb felhalmozási kiadások
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*	*86 318 037*	*181 539 680*	267 857 717

10. Dobó utcai játszótér felújítása

Projekt megnevezése:	Dobó utcai játszótér felújítása
Projekt azonosító:	TOP- 7.1.1-16-H-ERFA-2022-00947
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	41 618 985
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2022
Befejezés éve:	2023
			adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:	23 513 992	18 104 993	41 618 985
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg	23 513 992		23 513 992
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		18 104 993	18 104 993
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	Összesen
Kiadások összesen:		41 618 985	41 618 985
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás		6 492	6 492
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások		41 612 493	41 612 493
Egyéb felhalmozási kiadások
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*	*23 513 992*		23 513 992
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*		*18 104 993*	18 104 993

11. Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája

Projekt megnevezése:	Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája
Projekt azonosító:	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-JN1-2022-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	80 000 000
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2023
Befejezés éve:	2025
			adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		80 000 000	80 000 000
ebből:
Támogatás
Támogatási előleg		80 000 000	80 000 000
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom)
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)
Pénzmaradvány
Egyéb forrás
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	Összesen
Kiadások összesen:	24 765 000	6 692 428	31 457 428
ebből:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadás	24 765 000	6 692 428	31 457 428
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
*Támogatott műszaki tartalom összesen:*		*80 000 000*	80 000 000
*Nem támogatott műszaki tartalom összesen:*

10. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség	Előző években felhasznált összeg	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Kiemelt előirányzatok			Forrás szerkezete
Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség	Előző években felhasznált összeg	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb kiemelt előirányzatok	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	2016	2024	2 123 245 429	944 982 862	1 178 262 567	1 170 004 658	885 370 780		284 633 878	870 904 531	299 100 127
Véső úti R.A.J.T.	2016	2024	2 665 120 655	1 503 595 118	1 161 525 537	1 156 651 370	878 458 774		278 192 596	931 110 686	225 540 684
Temető úti rendelő újjáépítése	2018	2024	488 780 714	80 277 707	408 503 007	389 358 032	312 659 101		76 698 931	55 593 489	333 764 543
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	2019	2023	733 483 484	678 516 452	54 967 032	54 921 113	27 496 856		27 424 257	54 921 113
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése	2021	2024	635 000 000	260 156 800	374 843 200	374 831 849	281 071 458		93 760 391	374 831 849
Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése	2020	2023	209 852 270	51 298 617	158 553 653	96 419 452			96 419 452	96 419 452
Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben	2021	2024	1 216 990 253	86 384 091	1 130 606 162	1 103 156 934	884 987 108		218 169 826	1 100 702 644	2 454 290
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	2022	2023	336 000 000	25 265 028	310 734 972	3 222 984			3 222 984	3 222 984
Dobó utcai játszótér felújítása	2022	2023	41 618 985		41 618 985	41 618 985		41 612 493	6 492	23 513 992	18 104 993
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	2023	2025	80 000 000	24 765 000	21 154 593	6 692 428			6 692 428	6 692 428
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	2019	2024	12 814 391 750	8 449 844 551	2 598 772 348	765 708 067	458 810 426	148 757 000	158 140 641	618 021 293	147 686 774
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése	2016	2024	2 600 472 730	1 246 533 644	653 243 643	45 155			45 155		45 155
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	2019	2023	7 407 963 698	7 355 764 258	52 199 440	52 199 440		52 199 440		41 101 921	11 097 519
LIFE - IP HungAIRy	2019	2026	329 936 939	130 472 475	132 976 329	13 456 841			13 456 841	13 456 841
A víziközmű- szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás	2021	2023	19 685 000	14 434 820	5 250 180	5 199 380			5 199 380	5 199 380
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM)	2021	2024	1 401 690 334	1 371 845 334	29 845 000	10 659 705			10 659 705	9 308 500	1 351 205
Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése	2021	2023	46 696 274	9 682 372	37 013 902	36 913 902		36 913 902		14 000 000	22 913 902
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt	2021	2 023	61 853 007	53 038 466	8 814 541	6 899 618			6 899 618	6 899 618
Infrastruktúra-fejlesztési és rekonstrukciós feladatok	2021	2 024	2 700 000 000	1 006 561 855	1 693 438 145	1 411 372 121		1 384 321 293	27 050 828	1 411 372 121
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója	2022	2024	301 575 976	1 270 000	300 305 976	284 773 753	229 642 549		55 131 204	162 022 978	122 750 775
Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és - tisztítási fejlesztésének előkészülete	2022	2023	2 501 582 500	16 676 965	2 484 905 535	2 483 108 497			2 483 108 497	1 956 618 532	526 489 965
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása	2023	2024	206 884 339		101 424 726	677 495			677 495	677 495
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése	2023	2024	382 437 623	86 318 037	296 119 586	181 539 680		181 539 680			181 539 680
Kacsa úti Óvoda fejlesztése	2023	2023	363 000 000		363 000 000	283 272 339		267 915 789	15 356 550	283 272 339
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.	2023	2023	281 960 000		281 960 000	8 458 800			8 458 800		8 458 800
Szolnoki pumpapálya	2022	2023	32 150 000		32 150 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	2022	2023	110 325 774		110 325 774	68 456 698			68 456 698	55 731 576	12 725 122
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	2022	2023	238 462 635		238 462 635
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009	2023	1 122 400 658	1 122 025 739	374 919	374 919			374 919		374 919
Projekt feladatok ellátása	2023	2023	391 318 128		391 318 128	500 096 664	305 315 189	25 701 884	169 079 591		500 096 664
Tiszavirág híd pallóburkolat rekonstrukció (WPC)	2023	2023	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000			70 000 000
Tiszavirág híd közvilágítási rekonstrukció	2023	2023	12 176 700		12 176 700	12 176 700		12 176 700			12 176 700
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés	2023	2023	43 000 000		43 000 000	40 850 001	40 850 001				40 850 001
SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag SZOLLAK Kft. műszaki ellenőrzése	2023	2023	2 200 000		2 200 000
Fásítás	2023	2023	10 000 000		10 000 000	10 000 000			10 000 000		10 000 000
Energetikai fejlesztés	2023	2023	387 900 000		387 900 000
Temető útfelújítás III. ütem	2023	2023	50 000 000		50 000 000
Gátőr út csapadékvíz - elvezetésének kivitelezése	2023	2024	45 000 000			35 568 071		35 568 071			35 568 071
Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása	2023	2023	54 000 000			54 000 000		54 000 000			54 000 000
Tiszavirág híd korrózió védelmi feladatok	2023	2023	30 600 000			30 000 000		30 000 000			30 000 000
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése	2023	2024	9 914 401			7 653 544	7 653 544				7 653 544
Csapadékvíz jelzőrendszer kialakítása Pozsonyi úti aluljáróban	2023	2023	16 195 648			15 878 086	15 878 086				15 878 086
Dembinszky u. részleges útrekonstrukció	2023	2023	14 685 260			14 397 314		14 397 314			14 397 314
Nagyfelületű zöldterület-rekonstrukció (közműrekonstrukció miatt)	2023	2023	21 420 000			21 000 000		21 000 000			21 000 000
Holt-Tiszai Vízisport Központ parkoló kialakítás	2023	2023	28 463 055			27 904 956	27 904 956				27 904 956
Holt-Tiszai Vízisport Központ út kialakításához: közműkiváltás	2023	2023	1 622 483			1 590 670	1 590 670				1 590 670
Durst J. u. útfelújítás (viziközmű rekonstrukciója elkülönített csapadékvíz elvezetéssel)	2023	2023	3 087 586			3 027 045		3 027 045			3 027 045
Kaán K. u. térségének csapadékvízelvezetés kialakítása az övárokba	2023	2023	8 376 255			8 212 015	8 212 015				8 212 015
Meder u. elkülönített csapadékvízelvezetés kialakítása	2023	2023	8 376 255			8 212 015	8 212 015				8 212 015
Berzsenyi D. u. víziközmű rekonstrukciója	2023	2023	7 304 113			7 160 895		7 160 895			7 160 895
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása	2023	2024	178 768 852
Tiszavirághíd mészkőburkolat rekonstrukció	2023	2023	2 040 000			2 000 000		2 000 000			2 000 000
Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások	2023	2023			1 005 570 421	328 334 943	95 624 786	181 390 067	51 320 090		328 334 943
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások	xxx	xxx	42 850 009 763	24 519 710 191	16 233 517 636	11 228 057 134	4 469 738 314	2 569 681 573	4 188 637 247	8 115 595 762	3 112 461 372
Intézményekben kezelt felhalmozási kiadások	2023	2023			53 230 360	179 645 110	156 587 276	23 057 834		35 074 950	144 570 160
Mindösszesen	xxx	xxx	42 850 009 763	24 519 710 191	16 286 747 996	11 407 702 244	4 626 325 590	2 592 739 407	4 188 637 247	8 150 670 712	3 257 031 532

11. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásbanösszefoglaló

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2023. évi teljesítés	Kötelezettségvállalások			Összesen	2023. utáni évek összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2023. évi teljesítés	2024. év	2025. év	2026. és utáni évek	Összesen	2023. utáni évek összesen
1.	Önkormányzat felhalmozási kiadások	11 228 057 134	8 253 495 579	17 511 228	37 560 993	8 308 567 800	55 072 221
2.	Intézményi felhalmozási kiadások	179 645 110
3.	Felhalmozási kiadások összesen	11 407 702 244	8 253 495 579	17 511 228	37 560 993	8 308 567 800	55 072 221

12. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2023. módosított előirányzat	2023. év tény
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 351 132 955	10 381 365 743
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 137 160 000	799 076 261
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	601 146 360	205 394 359
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	265 000 000	154 840 081
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	22 200 000	27 049 160
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7.	Saját bevételek (01+… .+06)	12 376 639 315	11 567 725 604
8.	Saját bevételek (07 sor) 50%-a	6 188 319 658	5 783 862 802
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata	98 676 893	92 160 299
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
12.	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
14.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	1 796 555 117
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
16.	Fizetési kötelezettség (09+…+15)	1 895 232 010	92 160 299
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	4 293 087 648	5 691 702 503

13. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

adatok Ft-ban

HITEL

Összesen

Előző évek

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.

2033.

LEJÁRAT

megnevezés

devizanem

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása

HUF

20 535 815

10 907 635

31 443 450

1 785 045

1 462 039

3 247 084

2 380 060

2 757 206

5 137 266

2 975 075

1 838 043

4 813 118

2 380 060

1 539 524

3 919 584

2 380 060

1 246 330

3 626 390

2 380 060

953 137

3 333 197

2 380 060

662 054

3 042 114

2 380 060

366 750

2 746 810

1 495 335

82 552

1 577 887

2030.09.30

Szolnok, Tiszaligeti futópálya és kalandpark építése

HUF

86 137 180

58 478 712

144 615 892

5 872 989

6 280 969

12 153 958

7 830 652

12 025 829

19 856 481

9 788 315

8 341 481

18 129 796

7 830 652

7 353 057

15 183 709

7 830 652

6 388 419

14 219 071

7 830 652

5 423 780

13 254 432

7 830 652

4 472 356

12 303 008

7 830 652

3 494 502

11 325 154

7 830 652

2 529 864

10 360 516

7 830 652

1 565 225

9 395 877

7 830 660

603 230

8 433 890

2032.12.31

Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje

HUF

55 875 163

37 252 973

93 128 136

3 879 948

4 076 693

7 956 641

5 173 264

7 780 814

12 954 078

6 466 580

5 383 416

11 849 996

5 173 264

4 730 768

9 904 032

5 173 264

4 093 487

9 266 751

5 173 264

3 456 207

8 629 471

5 173 264

2 827 307

8 000 571

5 173 264

2 181 643

7 354 907

5 173 264

1 544 362

6 717 626

5 173 264

907 080

6 080 344

4 142 523

271 196

4 413 719

2032.12.31

TAO-s fejlesztések önereje

HUF

121 000 000

82 160 800

203 160 800

8 250 000

8 836 750

17 086 750

11 000 000

16 893 115

27 893 115

13 750 000

11 717 579

25 467 579

11 000 000

10 329 104

21 329 104

11 000 000

8 974 041

19 974 041

11 000 000

7 618 979

18 618 979

11 000 000

6 282 479

17 282 479

11 000 000

4 908 854

15 908 854

11 000 000

3 553 791

14 553 791

11 000 000

2 198 729

13 198 729

11 000 000

847 379

11 847 379

2032.12.31

Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem

HUF

24 152 771

9 230 852

33 383 623

2 899 149

1 674 874

4 574 023

3 865 532

3 014 577

6 880 109

4 831 915

1 839 328

6 671 243

3 865 532

1 367 053

5 232 585

3 865 532

890 867

4 756 399

3 865 532

414 682

4 280 214

959 579

29 471

989 050

2028.03.31

Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése

HUF

300 000 000

172 199 067

472 199 067

1 196 250

1 196 250

33 333 332

35 507 813

68 841 145

33 333 332

31 300 313

64 633 645

33 333 332

27 194 063

60 527 395

33 333 332

23 087 813

56 421 145

33 333 332

19 037 813

52 371 145

33 333 332

14 875 313

48 208 645

33 333 332

10 769 063

44 102 395

33 333 332

6 662 813

39 996 145

33 333 344

2 567 813

35 901 157

2032.12.31

Beruházási hitelek:

607 700 929

370 230 039

977 930 968

22 687 131

22 331 325

45 018 456

30 249 508

43 667 791

73 917 299

71 145 217

64 627 660

135 772 877

63 582 840

56 619 819

120 202 659

63 582 840

48 787 207

112 370 047

63 582 840

40 954 598

104 537 438

60 676 887

33 311 480

93 988 367

59 717 308

25 827 062

85 544 370

58 832 583

18 479 632

77 312 215

57 337 248

11 333 847

68 671 095

56 306 527

4 289 618

60 596 145

Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség- Szolnok TV Zrt.

HUF

29 764 714

5 146 322

34 911 036

10 823 528

1 655 459

12 478 987

10 823 528

2 742 820

13 566 348

8 117 658

748 043

8 865 701

2024.08.10

II.

Kezességvállalás:

29 764 714

5 146 322

34 911 036

10 823 528

1 655 459

12 478 987

10 823 528

2 742 820

13 566 348

8 117 658

748 043

8 865 701

IV.

Működési hitel

HUF

1 535 006 018

1 070 021 659

2 605 027 677

4 676 652

153 500 604

200 497 529

353 998 133

153 500 604

179 151 351

332 651 955

153 500 604

158 374 405

311 875 009

153 500 604

137 597 458

291 098 062

153 500 604

117 162 051

270 662 655

153 500 604

96 043 566

249 544 170

153 500 604

75 266 620

228 767 224

153 500 604

54 489 673

207 990 277

153 500 604

33 826 573

187 327 177

153 500 582

12 935 781

166 436 363

2033.12.31

IV. Mindösszesen:

2 172 471 661

1 445 398 020

3 617 869 681

33 510 659

23 986 784

57 497 443

41 073 036

51 087 263

92 160 299

232 763 479

265 873 232

498 636 711

217 083 444

235 771 170

452 854 614

217 083 444

207 161 612

424 245 056

217 083 444

178 552 056

395 635 500

214 177 491

150 473 531

364 651 022

213 217 912

121 870 628

335 088 540

212 333 187

93 746 252

306 079 439

210 837 852

65 823 520

276 661 372

209 807 131

38 116 191

247 923 322

153 500 582

12 935 781

166 436 363

14. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi bevételeinek forrásösszetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásai		Véglegesen átvett pénzeszközök		Saját bevételek		Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásai		Véglegesen átvett pénzeszközök		Saját bevételek		Önkormányzati támogatás		Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány
	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata	52 672 709	6,95			171 958 224	22,69	482 204 243	63,62	51 129 714	6,75	757 964 890
Szolnok Városi Óvodák	1 876 743 103	82,34	855 594	0,04	82 947 143	3,64	315 765 989	13,85	3 062 778	0,13	2 279 374 607
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 196 576 048	55,55	372 989 100	17,32	201 280 959	9,34	296 453 926	13,76	86 786 488	4,03	2 154 086 521
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		0,00	2 150 212	0,32	46 200 561	6,83	619 718 096	91,58	8 590 097	1,27	676 658 966
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	877 661 120	51,39	9 759 258	0,57	14 515 872	0,85	720 929 320	42,21	84 903 336	4,97	1 707 768 906
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet					6 063	0,01	50 347 728	99,89	50 342	0,10	50 404 133
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	237 468 540	40,95	22 534 804	3,89	29 946 085	5,16	268 037 976	46,22	21 969 814	3,79	579 957 219
Damjanich János Múzeum	159 326 418	19,72	57 689 648	7,14	238 020 788	29,46	248 104 906	30,71	104 812 195	12,98	807 953 955
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	72 190 000	50,84	12 281 597	8,65	3 511 896	2,47	45 803 587	32,26	8 193 973	5,77	141 981 053
Intézményi bevételek mindösszesen	4 472 637 938	48,85	478 260 213	5,22	788 387 591	8,61	3 047 365 771	33,28	369 498 737	4,04	9 156 150 250
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei	2 058 711 169	4,93	2 236 843 418	5,35	13 651 485 290	32,67	-3 047 365 771	-7,29	26 884 825 932	64,34	41 784 500 038
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	6 531 349 107	12,82	2 715 103 631	5,33	14 439 872 881	28,35			27 254 324 669	53,50	50 940 650 288

15. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak megbontása

adatok Ft-ban

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Eredeti előirányzat				Teljesítés
Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
I.	Adósságszolgálat		183 993 834		183 993 834		85 107 545		85 107 545
II.	Városüzemeltetési feladatok	1 973 426 794	751 647 243		2 725 074 037	1 871 714 205	2 841 052 683		4 712 766 888
2.1	Út-híd	329 892 241	155 590 670		485 482 911	281 738 202			281 738 202
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	437 068 611	122 205 806		559 274 417	515 069 838	190 285 145		705 354 983
2.3	Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	33 609 899	24 090 101		57 700 000	44 954 700			44 954 700
2.4	Köztisztaság	348 882 000	2 009 280		350 891 280	458 380 951	3 803 473		462 184 424
2.5	Temetőfenntartás	9 000 000			9 000 000	8 375 000			8 375 000
2.6	Közvilágítás	633 893 292	11 500 000		645 393 292	395 882 421	8 019 188		403 901 609
2.7	Állategészségügy	76 803 251	45 188 849		121 992 100	86 324 901	44 886 114		131 211 015
2.8	Mezőgazdaság		55 000 000		55 000 000		10 086 500		10 086 500
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	104 277 500	336 062 537		440 340 037	80 988 192	2 583 972 263		2 664 960 455
III.	Városfejlesztési feladatok	15 000 000			15 000 000	7 138 289			7 138 289
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	2 059 793 160	1 953 936 585		4 013 729 745	1 374 417 819	3 074 296 559		4 448 714 378
4.1	Oktatási feladatok		33 850 000		33 850 000		30 250 542		30 250 542
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	811 960 000	278 184 706		1 090 144 706	951 389 272	510 212 702		1 461 601 974
4.3	Egészségügyi feladatok	6 101 040	50 556 125		56 657 165	6 101 040	61 614 299		67 715 339
4.4	Szociális feladatok	885 045 946	34 828 427		919 874 373	34 241 333	865 910 331		900 151 664
4.5	Közművelődési feladatok	356 686 174	1 556 517 327		1 913 203 501	382 686 174	1 606 308 685		1 988 994 859
V.	Szociális ellátások kiadásai	623 098 186	70 961 000		694 059 186	602 898 954	47 457 829		650 356 783
VI.	Alap	4 292 488			4 292 488	4 111 129			4 111 129
VII.	Várospolitika		79 420 356		79 420 356		80 851 748		80 851 748
VIII.	Fejlesztési kiadások		15 227 947 215		15 227 947 215		10 899 722 191		10 899 722 191
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	281 090 000	175 000 000		456 090 000	287 330 122	251 672 813		539 002 935
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	852 589 198	119 410 197		971 999 395	290 523 306	133 401 976		423 925 282
XI.	Igazgatási kiadások	304 933 205	10 000		304 943 205	300 870 704			300 870 704
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	300 000 000			300 000 000	477 558 477			477 558 477
XIII.	Tartalékok	382 000 000	29 000 000		411 000 000
XIV.	Pénzügyi elszámolások	2 053 345 009	4 500 000 000		6 553 345 009	1 757 988 115	11 497 689 786		13 255 677 901
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen		8 849 568 040	23 091 326 430		31 940 894 470	6 974 551 120	28 911 253 130		35 885 804 250

Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Eredeti előirányzat				Teljesítés
Cím	Alcím, tervezési alapegység megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei
	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen	3 086 056 199			3 086 056 199	3 035 056 969			3 035 056 969
	ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés	724 048 124			724 048 124	757 379 277			757 379 277
	Szolnok Városi Óvodák	2 362 008 075			2 362 008 075	2 277 677 692			2 277 677 692
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	2 192 072 518			2 192 072 518	2 101 187 383			2 101 187 383
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	649 608 860			649 608 860	662 329 656			662 329 656
	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala			1 694 777 524	1 694 777 524			1 692 912 778	1 692 912 778
	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	1 096 037 510	118 027 536		1 214 065 046	1 355 621 994	137 082 454		1 492 704 448
	ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés	45 353 244			45 353 244	50 303 278			50 303 278
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	539 002 439			539 002 439	573 862 781			573 862 781
	Damjanich János Múzeum	511 681 827			511 681 827	731 455 935			731 455 935
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus		118 027 536		118 027 536		137 082 454		137 082 454
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen		7 023 775 087	118 027 536	1 694 777 524	8 836 580 147	7 154 196 002	137 082 454	1 692 912 778	8 984 191 234

Nemzetiségi Önkormányzatok
1.	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		6 100 000		6 100 000		6 100 000		6 100 000
2.	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat		3 800 000		3 800 000		3 800 000		3 800 000
3.	Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat		100 000		100 000		100 000		100 000
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen			10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen		15 873 343 127	23 219 353 966	1 694 777 524	40 787 474 617	14 128 747 122	29 058 335 584	1 692 912 778	44 879 995 484

16. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása

A 2023. évi felhalmozási kiadások nagyságrendileg a 2014 – 2020 programozási időszak uniós projektjeinek megvalósítási költségeit tartalmazta, továbbá fedezte a Modern Városok Program keretében, valamint az egyéb forrásokból megvalósuló fejlesztések kiadásait.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált források szinte teljes egészében lekötésre kerültek. A projektek megvalósítási szakasza lezárult, a beruházások év végéig befejeződtek, megfelelve a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet jogszabályi előírásainak. Néhány projekt megvalósítása olyan mértékű önerő bevonását igényelte, hogy a költségvetési egyensúly megtartása érdekében azok közgyűlési döntést követően visszavonásra kerültek.
A 2021-2027 programozási időszak, illetve TOP Plusz pályázatai is előkészítési szakaszban álltak. Pályázati forrásból készült el Szolnok és térségének Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája, valamint a pályázat részeként a Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) helyzetértékelő részei, valamint végéhez közeledik a Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása.
A Modern Városok Program keretében folytatódott a Tiszaligeti Fürdő fejlesztése projektünk megvalósítása, valamint a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése, melyhez TOP forrás biztosításával kapcsolódott a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése, amely fejlesztés a Top program keretében befejeződött.
Lezárult a Véső út és környékének rehabilitációs programja, újjáépült a Temető úti bölcsőde, a szandaszőlősi Eszterlánc Óvoda, valamint a felújítást követően átadtuk a Temető úti orvosi rendelőt és a Kacsa úti óvodát. A CLLD program utolsó elemeként megújult a Dobó utcai játszótér.
Az egyéb fejlesztések tekintetében folytatódott a LIFE program, valamint a SZÍVEM projekt. Lezárult a Zöld Busz program, befejeződött a Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója, valamint a Szolnok központú agglomeráció és tisztítási fejlesztések tervezési programja is elkészült. A szolnoki Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása tárgyú pályázat a támogatói döntést követően a megvalósítási szakaszba lépett.
Kiemelten soft elemeket tartalmazó projektjeink közül az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése, valamint a „H2O – Használd Okosan, Helyesen” projektek lezárultak, továbbá pénzügyi zárás alatt van a szolnoki klímastratégia elkészítését is célzó szemléletformálási projektünk, valamint a Még több ok SzolnOK! - a helyi identitás és kohézió erősítését célzó projekt.

17. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2023. évben

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím		Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		19 378 771
6.	-ebből:	Építményadó	11 328 557
7.		Telekadó
8.		Magánszemélyek kommunális adója
9.		Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.		Idegenforgalmi adó épület után
11.		Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	8 050 214
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		3 437 412
13.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
14.	Egyéb kedvezmény
15.	Egyéb kölcsön elengedése
Összesen			22 816 183
Az építményadó esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják; üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó- egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja; a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire; valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre, a többlakásos lakóépületben lévő 5 m² hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületekre, továbbá a többlakásos lakóépületben lévő, 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakáscélú épület esetén. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait is. A 6. sorban feltüntetett összeg a lakásnak használt üdülők, az üres építmények és a többlakásos lakóépületben lévő 5 m² hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületek esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés nem számolható.
Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is.

18. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi maradvány elszámolása

1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi maradvány elszámolásának összefoglalása

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának (Mindösszesen)

Melyből:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Damjanich János Múzeum

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

Alaptevékenység költségvetési bevételei

26 592 342 040

25 325 694 236

171 958 224

83 802 737

574 270 059

48 350 773

24 275 130

6 063

52 480 889

295 710 436

15 793 493

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

36 168 566 769

27 184 375 535

757 379 277

2 277 677 692

2 101 187 383

662 329 656

1 692 912 778

50 303 278

573 862 781

731 455 935

137 082 454

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-9 576 224 729

-1 858 681 299

-585 421 053

-2 193 874 955

-1 526 917 324

-613 978 883

-1 668 637 648

-50 297 215

-521 381 892

-435 745 499

-121 288 961

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

34 562 210 015

26 672 707 569

586 006 666

2 195 571 870

1 579 816 462

628 308 193

1 683 493 776

50 398 070

527 476 330

512 243 519

126 187 560

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai*

18 925 330 482

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

15 636 879 533

7 747 377 087

586 006 666

2 195 571 870

1 579 816 462

628 308 193

1 683 493 776

50 398 070

527 476 330

512 243 519

126 187 560

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

6 060 654 804

5 888 695 788

585 613

1 696 915

52 899 138

14 329 310

14 856 128

100 855

6 094 438

76 498 020

4 898 599

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10.

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

11.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13.

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

14.

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

15.

Összes maradvány (=A+B)*

6 060 654 804

5 888 695 788

585 613

1 696 915

52 899 138

14 329 310

14 856 128

100 855

6 094 438

76 498 020

4 898 599

16.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

6 049 441 030

5 888 695 788

48 707 343

12 782 133

14 856 128

6 094 438

73 414 308

4 890 892

17.

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

11 213 774

585 613

1 696 915

4 191 795

1 547 177

100 855

3 083 712

7 707

18.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

19.

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Megjegyzés: Intézményi maradvány 171.959.016Ft. Az intézményi kötelezettséggel terhelt maradvány 160.745.242 Ft, szabad maradvány 11.213.774 Ft.
Önkormányzat maradványa 5.888.695.788 Ft. Kötelezettséggel terhelt maradvány: 5.888.695.788 Ft, melyből 5.722.108.160 Ft a 2024. évi költségvetésben eredeti előirányzatként visszatervezésre került.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi önkormányzati szintű maradványa

adatok Ft-ban
Költségvetési szerv neve	Beszámoló szerinti maradvány összege	Elvonás (-)	Elvonással csökkentett maradvány	Működési maradvány	Ebből:				Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási maradvány	Ebből:
Költségvetési szerv neve	Beszámoló szerinti maradvány összege	Elvonás (-)	Elvonással csökkentett maradvány	Működési maradvány	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási maradvány	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen	2 282 528		2 282 528	2 282 528			2 282 528
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata	585 613		585 613	585 613			585 613
Szolnok Városi Óvodák	1 696 915		1 696 915	1 696 915			1 696 915
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	52 899 138		52 899 138	48 400 655	6 000 000	1 200 000	41 200 655			4 498 483	4 498 483
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	14 329 310		14 329 310	12 963 250	36 979	424 957	12 501 314			1 366 060	1 366 060
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	14 856 128		14 856 128	14 856 128	13 159 401	1 696 727
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen	87 591 912		87 591 912	80 324 890	18 321 412	2 921 786	59 081 692			7 267 022	6 663 466	603 556
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet	100 855		100 855	100 855			100 855
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	6 094 438		6 094 438	5 490 882	2 556 998	396 335	2 537 549			603 556		603 556
Damjanich János Múzeum	76 498 020		76 498 020	69 834 554	15 764 414	2 525 451	51 544 689			6 663 466	6 663 466
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	4 898 599		4 898 599	4 898 599			4 898 599
Intézmények összesen	171 959 016		171 959 016	158 827 451	37 517 792	6 243 470	115 066 189			13 131 565	12 528 009	603 556
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	5 888 695 788		5 888 695 788		60 301	811 364	663 335 710	25 000			3 814 956 835	611 475 848	631 443 102
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	6 060 654 804		6 060 654 804	158 827 451	37 578 093	7 054 834	778 401 899	25 000		13 131 565	3 827 484 844	612 079 404	631 443 102

3. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi maradványának felosztása

adatok Ft-ban
Megnevezés	Összeg	Ebből:
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások
Intézmények
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen	6 406 431					6 406 431
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata	6 406 431					6 406 431
Szolnok Városi Óvodák
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó Szolgáltató Szervezete	43 145 256					43 145 256
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	99 133 206					99 133 206
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen	17 902 735					17 902 735
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	14 112 623					14 112 623
Damjanich János Múzeum	3 790 112					3 790 112
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus
Intézmények összesen	166 587 628					166 587 628

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen	166 587 628					166 587 628

19. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati és intézményi bankszámlák egyenlege 2023. december 31-én

adatok Ft-ban

Számla megnevezése	Számla száma	Összeg (Ft)
SZMJV Önkorm. Fiz.szla.	11745004-15408930	757 993 515
SZMJV Önk. Bérlakás értékesítés lebonyolítási szla.	11745004-15408930-00790000	0
SZMJV Önk.által behajt.köztart.szla. (idegen bev.)	11745004-15408930-01030000	417 878
SZMJV Önk. Építményadó beszedési szla.	11745004-15408930-02440000	0
SZMJV Önk. Idegenforgalmi adó szla.	11745004-15408930-03090000	0
SZMJV Önk. Államig.Eljárási Illeték beszedési szla.	11745004-15408930-03470000	30 000
SZMJV Önk. Helyi iparűzési adó szla.	11745004-15408930-03540000	0
SZMJV Önk. Bírság és Végrehajtási ktg. Beszedési szla.	11745004-15408930-03610000	0
SZMJV Önk. Késedelmi pótlék beszedési szla.	11745004-15408930-03780000	0
SZMJV Önk. Luxusadó beszedési szla.	11745004-15408930-03850000	0
SZMJV Önk. Talajterhelési díj beszedési szla.	11745004-15408930-03920000	0
SZMJV Önk. Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.beszedési szla.	11745004-15408930-08660000	0
SZMJV. Önk. Egyéb bevételek beszedési szla.	11745004-15408930-08800000	0
SZMJV Önk. Gépjárműadó szla.	11745004-15408930-08970000	6 286 729
SZMJV Önk. Széndioxid díj szla.	11745004-15408930-10590007	0
SZMJV Önk. Párlat utáni adó szla.	11745004-15408930-10600003	0
SZMJV Önk. Adóbevételek Letéti Számlája	11745004-15408930-11390006	0
SZMJV Önk. Környezetvédelmi alap szla.	11745004-15408930-04640000	27 930 520
SZMJV Önk. Állami hozzá jár. szla.	11745004-15408930-05120000	0
SZMJV Önk. Letéti szla.	11745004-15408930-06530000	0
SZMJV Önk. Befejezett Viziközmű Beruházási elszámolási szla.	11745004-15408930-08110000	1 135 902
OTP SZMJV Technikai elsz.szla.	11745004-15408930-10560000	0
SZMJV Önk. Közfogl. Progr. Szla.	11745004-15408930-10570009	427 068
SZMJV. Önk. Építésügyi Eljárási Illeték szla.	11745004-15408930-10580008	0
SZMJV Önk. Vagyongazdálkodási szla.	11745004-15408930-10610002	3 776
SZMJV Önk. Civil alap szla.	11745004-15408930-10620001	0
SZMJV Önk. Városszépítési alap adomány szla.	11745004-15408930-10630000	0
SZMJV Önk. Regionális Hulladéklerakó szla. ISPA	11745004-15408930-10640009	0
SZMJV Önk. Kossuth tér felújítási szla.	11745004-15408930-10650008	0
SZMJV Önk. Mester u. 72 lakás szla.	11745004-15408930-10660007	9 446
SZMJV Önk. Mester u. 8 lakás szla.	11745004-15408930-10670006	15 221
SZMJV Önk. TVM Lakótelep szla.	11745004-15408930-10680005	2 508 415
SZMJV Önk. Logisztikai Központ I. szla.	11745004-15408930-10690004	0
SZMJV Önk. Logisztikai Központ II. szla.	11745004-15408930-10700000	0
SZMJV Önk. Környezeti nevelés projekt management	11745004-15408930-10710009	0
SZMJV Önk. Környezeti nevelés pályázati alap	11745004-15408930-10720008	0
SZMJV Önk. KEOP pályázat	11745004-15408930-10730007	0
SZMJV Önk. TIOP Könyvtár pályázat	11745004-15408930-10740006	0
SZMJV Önk. Komp.alapú okt.	11745004-15408930-10750005	0
SZMJV Önk. Tisza Fővárosa	11745004-15408930-10760004	0
SZMJV Önk. Életmód Program	11745004-15408930-10770003	0
SZMJV Önk. Jósika Óvoda fejl.	11745004-15408930-10780002	0
SZMJV Önk. AGÓRA Terminál	11745004-15408930-10790001	0
SZMJV Önk. Életm. Városi Km.	11745004-15408930-10800007	0
SZMJV Önk. Életm.Liget u.1.	11745004-15408930-10810006	0
SZMJV Önk. Liget Isk.Akadályment.	11745004-15408930-10820005	0
SZMJV Önk. TIOP Tan.Laptop	11745004-15408930-10830004	0
SZMJV Önk. Közszolg.sz.tám.	11745004-15408930-10840003	0
SZMJV Önk. Ped.Int.Fejl.TIOP	11745004-15408930-10850002	0
SZMJV Önk. TÁMOP Könyvtár	11745004-15408930-10860001	0
SZMJV Önk. Móra Bölcsőde	11745004-15408930-10870000	0
SZMJV Önk. Közérdekű Kötváll.	11745004-15408930-10880009	0
SZMJV Önk. Szandasz.Decentrum	11745004-15408930-10890008	0
SZMJV Önk. Közösségi Közl.fejl.	11745004-15408930-10900004	0
SZMJV Önk. Esélyegyenl.progr.	11745004-15408930-10910003	0
SZMJV Önk. Szanda Isk./ÉAOP411	11745004-15408930-10920002	0
SZMJV Önk. Fiumei Isk./ÉAOP411	11745004-15408930-10930001	0
SMJV Önk. Természettudományi labor	11745004-15408930-10940000	0
SZMJV Önk. Gazdára találva	11745004-15408930-10950009	0
SZMJV Önk. Zagyvaparti sétány 4.	11745004-15408930-10960008	0
SZMJV Önk. Közlekedési hálózat fejl.	11745004-15408930-10970007	0
SZMJV Önk. Kiváló Gyereksziget	11745004-15408930-10980006	0
SZMJV Önk. REPTÁR	11745004-15408930-10990005	0
SZMJV Önk. Műszaki SZKI Labor	11745004-15408930-11000004	0
SZMJV Önk. Varga Labor	11745004-15408930-11010003	0
SZMJV Önk. Öntkéntesség Útján	11745004-15408930-11020002	0
SZMJV Önk. Kőrösi Isk.	11745004-15408930-11030001	0
SZMJV Önk. Széchenyi Városrész Rehab.	11745004-15408930-11040000	0
SZMJV Önk. Nyugati Városrész Rehab.	11745004-15408930-11050009	0
SZMJV Önk. IVS felülvizsgálat	11745004-15408930-11060008	0
SZMJV Önk. Szervezetfejlesztés	11745004-15408930-11070007	0
SZMJV Önk. Közvil. I.ütem	11745004-15408930-11080006	0
SZMJV Önk. Közvil. II.ütem	11745004-15408930-11090005	0
SZMJV Önk. Móra rendelő felúj.	11745004-15408930-11100001	0
SZMJV Önk. Olimpiai utánpót. Közp.	11745004-15408930-11110000	0
SZMJV Önk. Labdarugó Sportlét.	11745004-15408930-11120009	0
SZMJV Önk. Komplex telep pr.	11745004-15408930-11130008	0
SZMJV Önk. TERRE pályázat	11745004-15408930-11140007	0
SZMJV Önk.EGYÜTT-ES-ÉLY	11745004-15408930-11150006	0
SZMJV Önk. Duális képz. Koop.	11745004-15408930-11160005	0
SZMJV Önk. Atlétikai Centrum	11745004-15408930-11170004	8 359 968
SZMJV Önk. Dolgozók Lakásépítési Támogatása szla.	11745011-24503057	3 902 861
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	11745004-15408930-11180003	0
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum	11745004-15408930-11190002	0
Zöld Város Kialakítása Tüdő Kórház területének rehabilitációja Szolnokon	11745004-15408930-11200008	0
Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel	11745004-15408930-11210007	0
Simon Ferenc úti Bölcsőde fejlesztése	11745004-15408930-11220006	0
Hold úti Óvoda Újjáépítése	11745004-15408930-11230005	0
Az Alsó-Tisza és a Kőrösök vízi turizmusának komplex fejlesztése	11745004-15408930-11240004	993 744
Móra úti rendelő újjáépítése	11745004-15408930-11250003	0
Véső úti térség bel-és csapadékvízvédelmi fejlesztése	11745004-15408930-11260002	0
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése	11745004-15408930-11270001	0
Tiszaliget fürdőfejlesztés	11745004-15408930-11280000	0
Tiszai kikötő kialakítása	11745004-15408930-11290009	0
Véső úti sporttelep és Strandfürdő fejlesztése	11745004-15408930-11300005	2 975 190
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása	11745004-15408930-11310004	0
Komplex Telep II.-Törteli út környéki szegregátum társ.-i felzárkóztatását célzó fejlesztése	11745004-15408930-11320003	852 329
Véső úti R.A.J.T. című projekt	11745004-15408930-11330002	59 365 265
Komplex Telep III.- Törteli út környéki szegregátum infrastruktúrális fejlesztése	11745004-15408930-11340001	0
Szegő Gábor Ált.Isk.energetikai korszerűsítése	11745004-15408930-11350000	0
Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése	11745004-15408930-11360009	0
SZMJV Önk. Előrehozott Adó Besz.szla.	11745004-15408930-11370008	0
Színt adunk a helyi termékekhez	11745004-15408930-11380007	0
Szolnoki Piacterek fejlesztése	11745004-15408930-11400002	0
Móra és Kolozsvári úti bölcsöde felújítása	11745004-15408930-11410001	1 213 454
Szakemb.szakmai fejl. Szolnok Bölcsőde	11745004-15408930-11420000	0
Jedlik Ányos Terv Elektr.Töltőállomás alakítása	11745004-15408930-11430009	0
Szapáry úti Óvoda Újjáépítése	11745004-15408930-11440008	0
ASP Központhoz való csatlakozás szla.	11745004-15408930-11450007	0
Kultúrális és Köz.terek inf. fejlesztése	11745004-15408930-11460006	0
Szigligeti Színház felújítása	11745004-15408930-11470005	6 998 600
Kártyaszámla	11745004-15408930-11480004	223 829
Aranyi Sándor úti Bőlcsöde Fejlesztése	11745004-15408930-11490003	102 415
Víziközmű Szolgáltatás	11745004-15408930-11500009	0
SMART COM számla	11745004-15408930-11510008	0
Levegőtisztaság-védelem	11745004-15408930-11520007	10 802 912
SZMJV feladatainak támogatása	11745004-15408930-11530006	10 625
SZMJV VIS MAIOR	11745004-15408930-11540005	0
SZMJV Gyermekétkeztetés	11745004-15408930-11550004	2 410 422
SZMJV Önkormányzati Feladatok	11745004-15408930-11560003	9 720
SZMJV Mélyépítési számla	11745004-15408930-11570002	0
SZMJV Költségvetési támogatás	11745004-15408930-11580001	244 525
OTP Devizaszámla (EUR)	11751456-36096888	0
SMART COM Devizaszámla (EUR)	11751456-24395881	1,00
Levegőtisztaság-Védelem (EUR)	11751456-39116882	93 584 014
MÁK- Milléri Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése	10045002-00337043-00000017	12 605 000
MÁK- Véső úti R.A.J.T.	10045002-00337043-00000024	149 949
MÁK- Szolnok VÁR!	10045002-00337043-00000031	0
MÁK- Szapáry úti Óvoda Újjáépítése - Központban a gyermek	10045002-00337043-00000048	1
MÁK- Szolnok Város Közlekedésfejlesztése	10045002-00337043-00000055	31 962 901
MÁK- Helyi indentitás és kohézió erősítése Szolnokon	10045002-00337043-00000062	48 900 422
MÁK- Zöldülő belváros Szolnokon	10045002-00337043-00000079	0
MÁK- Szélesebb utakon - Szántó krt. közlek. fejlesztése	10045002-00337043-00000086	0
MÁK- Széchenyi körút Sportiskola energ.fejl.	10045002-00337043-00000093	0
MÁK- Vitalitás praxis közösség	10045002-00337043-00000103	0
MÁK - Móra és Aranyi úti bölcsödék energetikai fejlesztése	10045002-00337043-00000110	381 000
MÁK - Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	10045002-00337043-00000127	303 330 855
MÁK - Temető úti rendelő újjáépítése	10045002-00337043-00000134	7 090 731
MÁK - Szolnok Naprakész!-középületek energetikai fejlesztése-TOP-6.5.1-19-SL1-2022-00002	10045002-00337043-00000141	0
MÁK - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III.	10045002-00337043-00000158	0
MÁK - Széchenyi körúti orvosi rendelő felújítása	10045002-00337043-00000165	97
MÁK - Katona József úti szegregátum infr.fejlesztése	10045002-00337043-00000172	0
MÁK - Eötvös téri alapszolgáltatási Központ létrehozása	10045002-00337043-00000189	78 400
MÁK - ZöldRe-Generáció a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	10045002-00337043-00000196	116 127 377
MÁK - Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	10045002-00337043-00000206	0
MÁK - Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése	10045002-00337043-00000213	10 100 974
MÁK - Tisza park belvárosi területének komp.reh.f.	10045002-00337043-00000220	7 623 577
MÁK - Szolnoki Piacterek fejlesztése	10045002-00337043-00000237	0
MÁK -Helyi termelői szín kialakítása	10045002-00337043-00000244	0
MÁK - Az Alsó-Tisza és Kőrösök vízi tur.k. fejlesztése	10045002-00337043-00000251	0
MÁK - Komp. Telep II.-Törteli út kör szeg. Társ. fel.	10045002-00337043-00000268	0
MÁK - Szolnoki fogl. Paktum - együttm.Szolnok Gazd.	10045002-00337043-00000275	4 993 650
MÁK - Katona József utcai szegregátum kompl.hum.f.	10045002-00337043-00000282	8 160 611
MÁK - Komp. Telep III.-Törteli út körny szeg. infr. fejl.	10045002-00337043-00000309	2 788 994
MÁK- SZMJV Önk. által előkészített Tiszaliget Fürdőfejl. projekt tám. - MODERN VÁROSOK PROGRAM	10045002-00337043-00000316	1 591 842 517
MÁK- A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-SL1-2016-00001	10045002-00337043-00000323	0
MÁK- Véső úti Sporttelep fejlesztése- MODERN VÁROSOK PROGRAM	10045002-00337043-00000330	11 729 629
MÁK- Szolnok Művésztelep fejlesztése- MODERN VÁROSOK PROGRAM	10045002-00337043-00000347	1 024 073 727
MÁK - Szolnok ahol játszani jó- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00091	10045002-00337043-00000354	1 600 001
MÁK - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	10045002-00337043-00000361	22 327 796
MÁK-Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Koncepciója-TOP-7.1.1-16-H-013-5.1.	10045002-00337043-00000378	7 497 417
MÁK-Szolnok város helyi klímastratégiájának kidolgozása- KEHOP-1.2.1-18-2019-00253	10045002-00337043-00000385	1 916 680
MÁK-Bajcsy-Zsilinszky úti Bölcsőde építése- TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00001	10045002-00337043-00000392	0
MÁK-Temető úti Bölcsőde újjáépítése - TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002	10045002-00337043-00000402	29 886 052
MÁK-Térfigyelő rendszer fejlesztése-TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00370	10045002-00337043-00000419	0
MÁK-Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése-TOP-6.9.1-16-SL1-2020-00002	10045002-00337043-00000426	125 905 543
MÁK-Kolozsvári úti Óvoda fejlesztése-TOP-6.2.1-16-SL1-2020-0004	10045002-00337043-00000433	740 064
MÁK-H2O – Használd Okosan, Helyesen-KEHOP-2.1.7-19- 2019-00015	10045002-00337043-00000440	50 800
MÁK-Új Óvoda építése a Vízpart körúton-TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00005	10045002-00337043-00000457	0
MÁK-Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben-TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006	10045002-00337043-00000464	31 826 315
MÁK-Szolnok Intelligens Városi Energia Modell-SZIVEM	10045002-00337043-00000471	321 495 254
MÁK-Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója KEHOP-2.1.11-21-2022-00010	10045002-00337043-02020420	0
MÁK-Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása TOP-PLUSZ-3.3.3	10045002-00337043-02020437	0
MÁK-Szolnok központú agglomeráció szennyvízelv. És tisztítási fej.-KEHOP-2.1.3-15-2022-00103	10045002-00337043-02020444	4 232 963
MÁK- Szolnok és térs.Fennt.Városf.Strat-TOP_PLUSZ-1.3.1-21JN1-2022-00001	10045002-00337043-02020451	52 242 717
MÁK- A Dobó utcai játszótér felújítása-TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00947’	10045002-00337043-02020468	0
MÁK-Kacsa úti Óvoda fejlesztése-TOP-6.2.1-16-SL1-2022-00007	10045002-00337043-02020475	107 623 590
MÁK- Bölcsődei nevelés fejlesztése-RRF-1.1.2-21-2023-00169	10045002-00337043-02020482	0
MÁK- VP6-7.2.1.1-21 - A szolnoki Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása	10045002-00337043-02020499	0
Lekötött betét számla		0
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pénztár		125 550
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Étkezési Pénztár		0
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen		4 878 219 498
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fizetési számla	11745004-15732729	2 761 544
Közterület Felügyelet	11745004-15732729-10010000	7 664 229
PH Letéti számla	11745004-15732729-06530000	40 320
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Pénztár		121 560
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal összesen		10 587 653
Intézmények költségvetési elszámolási számlái		151 665 165
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen		5 040 472 316

20. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi pénzeszközök változásának bemutatása havi bontásban

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi teljesítés	Január-Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B e v é t e l e k
Működési bevételek	3 857 486 641	738 300 479	309 358 977	355 761 374	439 113 000	134 556 528	139 680 785	187 213 630	504 073 598	264 890 188	784 538 082	3 857 486 641
Önkormányzat közhatalmi bevétele	10 422 816 809	3 624 054 543	74 466 095	1 448 516 088	112 665 658	84 803 186	57 649 001	4 659 869 130	133 182 021	134 165 299	93 445 788	10 422 816 809
Önkormányzat működési támogatásai	9 225 247 165	2 556 670 030	736 526 323	736 266 864	735 925 275	740 982 252	741 440 941	740 275 335	740 906 071	780 273 177	715 980 897	9 225 247 165
Felhalmozási jellegű bevételek	159 569 431	5 503 670	977 518	8 163 779	3 632 821	4 538	8 473 128	3 622 048	71 745 629	8 296 062	49 150 238	159 569 431
Működésre átvett pénzeszközök	1 246 654 626	258 677 617	115 292 249	270 300 060	196 521 794	152 591 800	34 557 295	38 070 473	33 834 553	46 340 166	100 468 619	1 246 654 626
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	1 468 449 005	190 665 068	1 054		26 945 600	1 000 000	78 160	378 285 068	100 080	862 375 029	8 998 946	1 468 449 005
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel)	13 804 775 023		13 804 775 023									13 804 775 023
Pénzügyi elszámolások bevételei	13 449 549 646	1 133 464 143	500 000 000	1 100 000 000	818 919 350	900 000 000	15 616 835	162 608 398	5 300 000 000	500 779 862	3 018 161 058	13 449 549 646
Bevételek összesen	53 634 548 346	8 507 335 550	15 541 397 239	3 919 008 165	2 333 723 498	2 013 938 304	997 496 145	6 169 944 082	6 783 841 952	2 597 119 783	4 770 743 628	53 634 548 346
K i a d á s o k
Személyi juttatások	5 717 180 539	1 369 868 376	458 768 868	456 882 576	470 586 467	477 529 436	461 878 247	458 054 335	461 590 505	456 775 222	645 246 507	5 717 180 539
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	822 652 913	194 546 043	94 374 876	58 333 231	57 878 899	80 189 042	60 349 253	59 573 915	71 512 419	61 007 005	84 888 230	822 652 913
Dologi kiadások	10 753 389 247	1 825 864 129	748 523 197	627 836 483	1 644 108 952	470 989 078	466 275 636	512 421 763	923 813 033	835 413 107	2 698 143 869	10 753 389 247
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 927 746	15 068 088	6 586 474	5 602 883	6 251 178	5 979 273	4 536 143	11 524 333	10 793 982	7 442 576	7 142 816	80 927 746
Egyéb működési célú kiadások	11 416 010 606	1 890 697 010	1 020 643 559	816 903 366	731 138 734	769 609 920	516 204 419	836 687 860	1 258 381 255	746 619 210	2 829 125 273	11 416 010 606
Felhalmozási kiadások	7 368 405 718	911 971 051	242 729 373	417 688 903	679 833 216	373 972 044	269 857 422	330 749 184	413 574 929	209 390 331	3 518 639 265	7 368 405 718
Nemzetiségi Önkormányzatok	10 000 000	1 525 000		3 425 000		3 425 000				1 525 000	100 000	10 000 000
Pénzügyi elszámolások kiadásai	11 405 326 773	3 011 976 786		400 000 000	1 307 562 377		15 616 835	3 162 608 398	2 307 562 377	1 200 000 000		11 405 326 773
Kiadások összesen	47 573 893 542	9 221 516 483	2 571 626 347	2 786 672 442	4 897 359 823	2 181 693 793	1 794 717 955	5 371 619 788	5 447 228 500	3 518 172 451	9 783 285 960	47 573 893 542
Bevétel- kiadás egyenleg		-714 180 933	12 969 770 892	1 132 335 723	-2 563 636 325	-167 755 489	-797 221 810	798 324 294	1 336 613 452	-921 052 668	-5 012 542 332	6 060 654 804
Finanszírozás egyenlege		-714 180 933	12 255 589 959	13 387 925 682	10 824 289 357	10 656 533 868	9 859 312 058	10 657 636 352	11 994 249 804	11 073 197 136	6 060 654 804

21. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	69 026 827	94 324 349	136,65%
A/I/2 Szellemi termékek	74 000 000	34 380 780	46,46%
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	143 026 827	128 705 129	89,99%
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	72 434 457 715	75 014 159 105	103,56%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 605 640 469	1 737 174 279	108,19%
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások	19 350 780 291	21 878 938 085	113,06%
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	93 390 878 475	98 630 271 469	105,61%
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	2 210 067 253	2 305 067 253	104,30%
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 025 930 002	2 250 930 002	111,11%
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	54 137 251	54 137 251	100,00%
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	130 000 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	1 519 449	1 519 449	100,00%
A/III/2a - ebből: államkötvények
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 211 586 702	2 306 586 702	104,30%
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 970 973 383	438 261 167	5,50%
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	372 651
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 970 600 732	438 261 167	5,50%
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 970 973 383	438 261 167	5,50%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	103 716 465 387	101 503 824 467	97,87%
B/I/1 Vásárolt készletek	1 175 397	638 113	54,29%
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	42 329 910	42 709 970	100,90%
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	43 505 307	43 348 083	99,64%
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	43 505 307	43 348 083	99,64%
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)
C/II/1 Forintpénztár	1 517 475	1 118 615	73,72%
C/II/2 Valutapénztár
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 517 475	1 118 615	73,72%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 201 258 842	1 056 484 082	47,99%
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 027 143 364	3 889 285 604	43,08%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 228 402 206	4 945 769 686	44,05%
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	63 499 331	93 584 015	147,38%
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	63 499 331	93 584 015	147,38%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	11 293 419 012	5 040 472 316	44,63%
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)		1 168 163
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	70 087 688	89 473 337	127,66%
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	23 533 751	24 215 570	102,90%
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 409 023	49 854 088	153,83%
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 144 914	15 403 679	108,90%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	374 922 740	278 595 662	74,31%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	250 519 094	161 397 610	64,43%
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	271 769	10 093 827	3714,12%
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	35 362 255	49 255 188	139,29%
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	72 486 601	41 569 175	57,35%
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 189 819	2 526 000	115,35%
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 093 202	13 753 862	97,59%
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	62 455 397	62 548 406	100,15%
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	62 455 397	62 548 406	100,15%
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	13 808 740	13 808 740	100,00%
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 808 740	13 808 740	100,00%
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	88 116	88 116	100,00%
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	521 362 681	445 682 424	85,48%
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		320 784
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	3 177 246 576	3 778 598 990	118,93%
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	21 377 270	7 737 953	36,20%
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 155 157 838	3 768 477 547	119,44%
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	711 468	2 383 490	335,01%
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	213 732 126	484 047 726	226,47%
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	138 935 712	130 016 975	93,58%
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	26 579 273	249 756 989	939,67%
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	29 315
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	46 385 000	102 247 375	220,43%
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	642 119
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	669 067	1 504 313	224,84%
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	491 640	522 074	106,19%
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	8 494 488
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	8 494 488
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	3 399 473 190	4 262 967 500	125,40%
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 746 424 819	1 628 986 532	59,31%
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 622 901 552	1 312 177 627	50,03%
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 601 510
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	108 231 151	77 665 735	71,76%
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 901 452	9 057 487	114,63%
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 789 154	230 085 683	3974,43%
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 196 000	5 196 000	100,00%
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	818 285 023	978 867 046	119,62%
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	304 290	442 066	145,28%
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	3 570 210 132	2 613 491 644	73,20%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 491 046 003	7 322 141 568	97,75%
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 152 144	10 751 282
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	494 386 186	790 922 155
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	354 011 827	47 126 485
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-354 011 827	-47 126 485
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	516 538 330	801 673 437	155,20%
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-890 761 549	-381 723 453	42,85%
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-890 761 549	-381 723 453	42,85%
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-374 223 219	419 949 984	-112,22%
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 872	713 625	9065,36%
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 899 163	19 265 670	138,61%
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	13 907 035	19 979 295	143,66%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122 184 119 525	114 349 715 713	93,59%
FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	91 979 780 391	91 979 780 391	100,00%
G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 320 626 572	-1 174 722 542	88,95%
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 243 025 806	2 243 025 806	100,00%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 243 025 806	2 243 025 806	100,00%
G/IV Felhalmozott eredmény	-20 555 167 564	-21 767 956 974	105,90%
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 212 789 410	-10 239 395 067
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	71 134 222 651	61 040 731 614	85,81%
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	150 893 342	38 765 968	25,69%
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 472 629
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 500 000
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	86 018 131	34 457 129	40,06%
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	101 442 375	107 696 265	106,16%
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	7 562 377
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	7 562 377
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	349 888 854	180 919 362	51,71%
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 488 108	288 871	11,61%
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 031 000	1 325 000	128,52%
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	395 588 865	234 803 833	59,36%
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	804 309	1 024 018	127,32%
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)		122 122 500
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	455 035 342	463 520 972	101,86%
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	409 118 653	592 933 732	144,93%
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	540 839 310	2 380 506 197	440,15%
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	277 451 421	2 089 770 308	753,20%
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	263 387 889	290 735 889	110,38%
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 804 905 587	3 796 525 123	210,34%
H/III/1 Kapott előlegek	452 647 750	480 812 577	106,22%
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	302 500	113 500	37,52%
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 819 256	6 967 309	382,98%
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	147 568 260	171 235 922	116,04%
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	602 337 766	659 129 308	109,43%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 757 132 207	4 636 573 793	168,17%
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 527 879 540	4 186 240 180	118,66%
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	557 269 273	525 393 703	94,28%
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	44 207 615 854	43 960 776 423	99,44%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 292 764 667	48 672 410 306	100,79%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	122 184 119 525	114 349 715 713	93,59%

22. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról

1. Eszközök

adatok Ft-ban
ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti Bruttó	Könyv szerinti Nettó
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
1	2	3	4
I. Immateriális javak	1.	589 604 013	128 705 129
*1. Törzsvagyon*	2.	*487 704 417*	*123 905 129*
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	3.
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	4.
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	5.	-	-
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak	6.	487 704 417	123 905 129
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	7.	141 553 642	123 905 129
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	8.	346 150 775	0
*2. Forgalomképes immateriális javak*	9.	*101 899 596*	*4 800 000*
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.	101 899 596	4 800 000
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.
*3. 0-ig leírt immateriális javak*	12.
*5. Immateriális javak értékhelyesbítése*	13.
II. Tárgyi eszközök	14.	123 621 670 976	98 630 271 469
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15.	95 363 299 820	75 014 159 105
*1. Törzsvagyon*	16.	*90 854 156 082*	*71 733 488 190*
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok	17.	59 213 538 048	46 599 424 069
1.1.0.Forgalomképtelen földterületek	18.	25 383 605 996	25 383 605 996
1.1.0.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen földterületek	19.	24 690 337 506	24 690 337 506
1.1.0.2. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen telkek	20.	693 268 490	693 268 490
1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók	21.	24 286 156 030	14 953 373 727
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	22.	24 286 156 030	14 953 373 727
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	23.
1.1.2. Közforgalmú repülőtér	24.
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	25.
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	26.
1.1.3. Parkok, játszóterek	27.	3 530 687 456	1 728 755 513
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	28.	3 331 144 725	1 728 755 513
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	29.	199 542 731
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak	30.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	31.
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	32.
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.	1 783 395 890	1 229 453 675
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	34.	1 783 395 890	1 229 453 675
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	35.
1.1.6. Egyéb ingatlanok	36.	4 229 692 676	3 304 235 158
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	37.	4 212 375 197	3 304 235 158
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	38.	17 317 479	0
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	39.
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok	40.	31 640 618 034	25 134 064 121
1.2.0. Korlátozottan forgalomképes földterületek	41.	3 989 311 787	3 968 158 196
1.2.0.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületek	42.	1 099 501 528	1 080 092 275
1.2.0.2. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes telkek	43.	2 889 810 259	2 888 065 921
1.2.1. Vízellátás közművei	44.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	45.
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	46.
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	47.
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	48.
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	49.
1.2.3. Távhőellátás	50.	2 518 686 777	2 430 678 185
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	51.	2 518 686 777	2 430 678 185
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	52.
1.2.4. Közművek védőterületei	53.
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	54.
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	55.
1.2.5. Intézmények ingatlanai	56.	7 941 440 149	5 833 791 767
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	57.	7 921 834 951	5 833 791 767
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	58.	19 605 198
1.2.6. Sportlétesítmények	59.
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	60.
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	61.
1.2.7. Állat-és növénykert	62.
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	63.
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	64.
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	65.
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	66.
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	67.
1.2.9. Műemlékek	68.
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	69.
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	70.
1.2.10. Védett természeti területek	71.
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	72.
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	73.
1.2.11. Egyéb ingatlanok	74.	17 191 179 321	12 901 435 973
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	75.	16 549 208 471	12 901 435 973
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	76.	641 970 850
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	77.
*2.Forgalomképes ingatlanok*	78.	*4 509 143 738*	*3 280 670 915*
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	79.	1 638 198 194	1 638 198 194
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	80.	1 638 198 194	1 638 198 194
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	81.
2.1.2. Épületek	82.	2 804 904 544	1 614 080 495
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	83.	2 804 904 544	1 614 080 495
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	84.		0
2.1.3. Egyéb ingatlanok	85.	66 041 000	28 392 226
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	86.	66 041 000	28 392 226
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	87.
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	88.
*3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása*	89.
*II/2. Gépek berendezések és felszerelések*	90.	5 951 113 017	1 727 163 124
*1. Törzsvagyon*	91.	*5 307 411 175*	*1 724 032 230*
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések	92.	527 668 141	289 666 290
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya	93.	527 668 141
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	94.	302 677 889	289 666 290
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	95.	224 990 252	0
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	96.
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	97.	4 779 743 034	1 434 365 940
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya	98.	4 779 743 034	1 434 365 940
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	99.	2 711 257 207	1 434 365 940
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	100.	2 068 485 827
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	101.
*2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések*	102.	*302 147 380*	*3 130 894*
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya	103.	302 147 380	3 130 894
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	104.	4 714 256	3 130 894
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	105.	297 433 124	0
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	106.
*3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya*	107.	*341 554 462*
*4. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása*	108.
*II/2. Járművek*	109.	428 320 054	10 011 155
*1. Törzsvagyon*	110.	*423 220 054*	*10 011 155*
1.1. Forgalomképtelen járművek	111.
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya	112.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	113.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	114.
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	115.
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek	116.	423 220 054	10 011 155
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya	117.	423 220 054	10 011 155
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	118.	23 818 664	10 011 155
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	119.	399 401 390	0
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	120.
*2. Forgalomképes járművek*	121.	*5 100 000*
2.1. Forgalomképes járművek állománya	122.	5 100 000
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	123.
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	124.	5 100 000	0
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	125.
*3. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása*	126.
*II/3. Tenyészállatok*	127.
*1. Forgalomképes tenyészállatok*	128.
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya	129.
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	130.
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	131.
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	132.
*2. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása*	133.
*II/4. Beruházások*	134.	*21 878 938 085*	*21 878 938 085*
III. Befektetett pénzügyi eszközök	135.		2 306 586 702
*III/1. Egyéb tartós részesedés*	136.		*2 305 067 253*
*1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés)*	137.		*2 305 067 253*
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	138.		2 305 067 253
*2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés*	139.
*3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések*	140.		*1 519 449*
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	141.		1 519 449
3.2. Tartósan adott kölcsön	142.
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	143.
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	144.
*4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	145.
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	146.	549 236 730	438 261 167
*1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.)*	147.	*549 236 730*	*438 261 167*
*1.0 Törzsvagyon üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott immateriális javak*	148.	*233 200*
*1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott immateriális javak)*	149.	*233 200*
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak	150.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. Immateriális javak	151.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott immateriális javak	152.
1.1.2. Korlátozottan forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak	153.	*233 200*
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes Immateriális javak	154.
1.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzem.adott immateriális javak	155.	233 200
*1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény)*	156.	531 428 013	432 584 132
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény	157.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	158.
1.2.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	159.
1.2.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény	160.	531 428 013	432 584 132
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	161.	519 034 044	432 584 132
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. üzem.adott épület, építmény	162.	12 393 969
*1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések)*	163.	17 575 517	5 677 035
1.3.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.	164.
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	165.
1.3.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	166.
1.3.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.	167.	17 575 517	5 677 035
1.3.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	168.	16 216 405	5 677 035
1.3.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	169.	1 359 112
*1.4. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek)*	170.
1.4.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek	171.
14.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	172.
1.4.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	173.
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	174.
*2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak)*	175.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott immateriális javak	176.
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott immateriális javak	177.
*2.2. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény)*	178.
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	179.
2.2.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	180.
*2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.*	181.
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes. üzem. adott gép,ber., felsz.	182.
2.3.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	183.
*2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek*	184.
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	185.
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	186.
*2.5. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok*	187.
2.5.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	188.
2.5.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	189.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	190.	124 760 511 719	101 503 824 467
I. Készletek	191.		43 348 083
*1. Vásárolt készletek*	192.		*638 113*
1.1. Anyagok	193.		638 113
1.2. Áruk	194.
1.3. Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása	195.
*2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek*	196.
2.1. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	197.
2.2. Egyéb készletek	198.
2.3. Átsorolt, követelés fejében átvett , egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása	199.
*3. Saját termelésű készletek*	200.		*42 709 970*
3.1. Befejezetlen termelés, félkész termékek	201.		42 709 970
3.2. Késztermékek	202.
3.3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	203.
3.4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékvesztése és annak visszaír.	204.
II. Értékpapírok	205.
*1. Kárpótlási jegyek*	206.
*2. Kincstárjegyek*	207.
*3. Kötvények*	208.
*4. Egyéb értékpapírok*	209.
*5. Egyéb részesedések*	210.
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	211.		43 348 083
*I. Lekötött bankbetétek*	212.
1.1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	213.
1.2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	214.
*II. Pénztárak csekkek, betétkönyvek*	215.		*1 118 615*
1.1. Pénztárak	216.
1.1.1. Forint pénztár	217.		1 118 615
1.1.2. Valutapénztár	218.
1.2. Költségvetési betétkönyvek	219.
1.3. Elektronikus pénzeszközök	220.
1.4. Csekkek	221.
*III. Forint bankszámlák*	222.		*4 945 769 686*
1.1. Kincstáron kívüli forintszámlák	223.		1 056 484 082
1.2. Kincstárban vezetett forintszámlák	224.		3 889 285 604
*IV. Deviza bankszámlák*	225.		93 584 015
1.1. Kincstáron kívüli devizatszámlák	226.		93 584 015
1.2. Kincstárban vezetett devizaszámlák	227.
C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	228.		5 040 472 316
I. Költségvetési évben esedékes követelések	229.		445 682 424
1.1. Követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	230.		1 168 163
1.2. Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	231.
1.3. Követelések közhatalmi bevételre	232.		89 473 337
1.4. Követelések működési bevételre	233.		278 595 662
1.5. Követelések felhalmozási bevételre	234.		62 548 406
1.6. Követelések működési célú átvett pénzeszközre	235.		13 808 740
1.7. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	236.		88 116
1.8. Követelések finanszírozási bevételekre	237.
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	238.		4 262 967 500
1.1. Követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	239.		320 784
1.2. Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	240.
1.3. Követelések közhatalmi bevételre	241.		3 778 598 990
1.4. Követelések működési bevételre	242.		484 047 726
1.5. Követelések felhalmozási bevételre	243.
1.6. Követelések működési célú átvett pénzeszközre	244.
1.7. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	245.
1.8. Követelések finanszírozási bevételekre	246.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	247.		2 613 491 644
1. Adott előlegek	248.		1 628 986 532
1.1. Immateriális javakra adott előlegek	249.
1.2. Beruházásokra, felújításokra adott előlegek	250.		1 312 177 627
1.3. Készletekre adott előlegek	251.
1.4. Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	252.		77 665 735
1.5. Foglalkoztatottaknak adott előlegek	253.		9 057 487
1.6. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	254.		230 085 683
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	255.
3. Más által beszedett bevételek elszámolása	256.
4. Forgótőke elszámolás	257.		5 196 000
5. Vagyonkezekésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	258.		978 867 046
6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő ellátások megtérítésének elszámolása	259.
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	260.		442 066
8. Részessedés esetén átadott eszközök	261.
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök biztosítékok	262.
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	263.		7 322 141 568
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	264.		801 673 437
II. Fizetendőt általános forgalmi adó elszámolása	265.		-381 723 453
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	266.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	267.		419 949 984
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	268.		19 979 295
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	269.		114 349 715 713

2. Források

adatok Ft-ban
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	91 979 780 391
II. Nemzeti vagyon változásai	2.	-1 174 722 542
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3.	2 243 025 806
IV. Felhalmozott eredmény	4.	-21 767 956 974
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5.
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	-10 239 395 067
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	7.	61 040 731 614
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.	180 919 362
1.1. Kötelezettségek személyi juttatásokra	9.
1.2. Kötelezettségek munkaadókat terhekő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	10.
1.3. Kötelezettségek dologi kiadásokra	11.	38 765 968
1.4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	12.
1.5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	13.
1.6. Kötelezettségek beruházásokra	14.	34 457 129
1.7. Kötelezettségek felújításokra	15.	107 696 265
1.8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	16.
1.9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	17.
II. Következő évben esedékes kötelezettségek	18.	3 796 525 123
1.1. Kötelezettségek személyi juttatásokra	19.	288 871
1.2. Kötelezettségek munkaadókat terhekő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	20.	1 325 000
1.3. Kötelezettségek dologi kiadásokra	21.	234 803 833
1.4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	22.	1 024 018
1.5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	23.	122 122 500
1.6. Kötelezettségek beruházásokra	24.	463 520 972
1.7. Kötelezettségek felújításokra	25.	592 933 732
1.8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	26.
1.9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	27.	2 380 506 197
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	28.	659 129 308
1. Kapott előlegek	29.	480 812 577
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	30.	113 500
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	31.	6 967 309
4. Forgótőke elszámolása	32.
5. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkkel kapcsolaos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	33.
6. Nem társadalombiztosítás pénzühyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	34.
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájár. elszámolása	35.
8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	36.	171 235 922
9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	37.
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	38.	4 636 573 793
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	39.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	40.	48 672 410 306
FORRÁSOK ÖSSZESEN	41.	114 349 715 713

23. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi kimutatása a könyvviteli mérlegben nem szereplő államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközökről

adatok Ft-ban
Megnevezés	Sorszám	Könyv szerinti bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték
I. Vagyonkezelésbe adott eszközök	1.	21 364 060 618	13 208 213 490
1. Törzsvagyon vagyonkezelésbe adott immateriális javak és eszközök	2.	21 083 722 179	13 208 213 490
*1.1. Törzsvagyon (vagyonkezelésbe átadott immateriális javak)*	3.	*155 940 596*	*726 554*
1.1.1. Forgalomképtelen vagyonkezelésbe adott immateriális javak	4.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. Immateriális javak	5.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. vagyonkez.adott immateriális javak	6.
1.1.2. Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott immateriális javak	7.	155 940 596	726 554
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes Immateriális javak	8.	1 427 450	726 554
1.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes vagyonkez.adott immateriális javak	9.	154 513 146
*1.2. Törzsvagyon (vagyonkezelésbe adott föld, épület, építmény)*	10.	*17 492 410 826*	*13 016 473 769*
1.2.1. Forgalomképtelen vagyonk. adott épület építmény	11.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. vagyonkez. adott épület, építmény	12.
1.2.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. vagyonkez.adott épület, építmény	13.
1.2.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény	14.	14 018 590 168	9 542 653 111
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. vagyonkez.adott épület, építmény	15.	13 974 044 613	9 542 653 111
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. vagyonkez.adott épület, építmény	16.	44 545 555
1.2.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett föld	17.	3 473 820 658	3 473 820 658
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. vagyonkez.adott föld	18.	3 473 820 658	3 473 820 658
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. vagyonkez.adott föld	19.
*1.3. Törzsvagyon (vagyonkez adott gépek, berendezések, felszerelések)*	20.	*3 309 153 929*	*164 705 557*
1.3.1. Forgalomképtelen vagyonkez adott gép, ber., felsz.	21.
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. vagyonkez. adott gép,ber., felsz.	22.
1.3.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. vagyonkez.adott gép, berendezés, felszerelés	23.
1.3.2. Korl. forgalomk. Vagyonkez vett gép, ber., felsz.	24.	3 309 153 929	164 705 557
1.3.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. vagyonkez. adott gép, ber., felsz.	25.	350 787 554	164 705 557
1.3.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. vagyonkez.adott gép, ber., felsz.	26.	2 958 366 375
*1.4. Törzsvagyon (vagyonkezelésbe adott járművek)*	27.	*99 909 218*
1.4.1. Korl. forgalomk. vagyonk. adott járművek	28.	99 909 218
14.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. vagyonkez. adott járművek	29.
1.4.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. vagyonkez.adott járművek	30.	99 909 218
*1.5 Törzsvagyon (vagyonkezelésbe adott kulturális javak és régészeti leletek)*	31.	*26 307 610*	*26 307 610*
1.5.1. Korl. forgalomk. vagyonk. Adott kulturális javak és régészeti leletek	32.	26 307 610	26 307 610
1.5.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. vagyonkez. adott kult. javak és régészeti	33.
1.5.1.2. Értékkel nyílvántartott korl. forgalomképes képzőművészeti alkotások	34.	26 307 610	26 307 610
2. Forgalomképes vagyonkezelésbe adott eszközök	35.
*2.1. Forgalomképes (vagyonk. adott immateriális javak)*	36.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes vagyonkez. adott immateriális javak	37.
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes vagyonkez.adott immateriális javak	38.
*2.2. Forgalomképes (vagyonkezelésbe adott épület, építmény)*	39.
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes vagyonkez.adott épület, építmény	40.
2.2.2. 0-ig leírt forgalomképes vagyonkez.adott épület, építmény	41.
*2.3. Forgalomképes vagyonkezelésbe adott gép, ber., felsz.*	42.
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes. vagyonkez. adott gép,ber., felsz.	43.
2.3.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. vagyonkez.adott gép, berendezés, felszerelés	44.
*2.4. Forgalomképes vagyonkezelésbe adott járművek*	45.
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes vagyonkez. adott járművek	46.
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes. vagyonkez.adott járművek	47.
*2.5. Forgalomképes vagyonkezelésbe adott tenyészállatok*	48.
2.5.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes vagyonkez. adott tenyészállatok	49.
2.5.2. 0-ig leírt forgalomképes vagyonkez. adott tenyészállatok	50.
3. Vagyonkezelésbe adott kis értékű eszközök	51.	280 338 439
*1.1. Vagyonkezelésbe adott kis értékű eszközök és immateriális javak*	52.	*280 338 439*
1.1.1. Vagyonkezelésbe adott kis értékű immateriális javak	53.
1.1.1.1. Vagyonkezelésbe adott kis értékű immat javak	54.
1.1.2. Vagyonkezelésbe adott kis értékű építmények	55.
1.1.2.1. Vagyonkezelésbe adott kis értékű építmények	56.
1.1.3. Vagyonkezelésbe adott kis értékű gépek	57.	280 338 439
1.1.3.1. Vagyonkezelésbe adott kis értékű gépek	58.	280 338 439

Megjegyzés: Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknek vagyonkezelésbe adott eszközök értékei a 22. melléklet adatai is tartalmazzák: a könyv szerinti bruttó értéke: 9.848.477.154 Ft, könyv szerinti nettó értéke: 6.185.784.740 Ft. Önkormányzati körön kívüli vagyonkezelésbe adott eszközök a könyv szerinti bruttó értéke: 11.515.583.464 Ft, könyv szerinti nettó értéke: 7.022.428.750 Ft.

24. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

adatok Ft-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Jegyzett tőke)	Működésből származó kötelezettségek összege 2023. december 31-én
1.	SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	15 960 000	163 178 987
2.	Szolnok Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, Üzemeltető és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	1 229 260 000	50 412 771
3.	NHSZ Kétpó Korlátolt Felelősségű Társaság	15%	8 100 000	789 788 746
4.	NHSZ Zounok Zártkörűen Működő Részvénytársaság	51%	38 900 000	8 022 915 980
5.	NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	51%	22 110 000	2 087 713 584
6.	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	24 900 000	32 928 388
7.	Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	14 400 000	328 019 699
8.	Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	3 000 000	125 784 981
9.	Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	100%	3 000 000	29 088 358
10.	Szolnok Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság	100%	52 000 000	30 992 619
11.	Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	100%	20 300 000	151 465 644
12.	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	418 580 671
13.	RepTár Szolnok Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	50 447 679
14.	Szolnoki Városüzemeltetési Kft.	100%	78 000 000	628 811 565
ÖSSZESEN		xxx	1 515 930 000	12 910 129 672

25. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

26. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

27. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az 5. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Az 5. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Az 5. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁴

Az 5. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁵

Az 5. § (5) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁶

Az 5. § (6) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.