Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 25 14:00- 2024. 01. 25

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.25.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) 32.274.914.467 Ft működési bevétel,

b) 2.410.325.447 Ft belső finanszírozási működési bevétel,

c) 1.535.006.018 Ft működési hitel igénybevétele,

d) 35.600.419.741 Ft működési kiadás,

e) 0 Ft működési forráshiány,

f) 5.678.494.548 Ft felhalmozási bevétel,

g) 11.394.449.576 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,

h) 684.019.586 Ft fejlesztési hitel igénybevétele,

i) 18.376.789.901 Ft felhalmozási kiadás,

j) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”

2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kiemelt kiadási előirányzatok:)

„a) Személyi juttatások 5.898.446.523 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 844.522.629 Ft,
c) Dologi kiadások 13.095.738.626 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 97.112.120 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 10.547.688.323 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 11.900.064.024 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 7.210.102.115 Ft,
fb) Felújítási kiadások 4.451.340.666 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 238.621.243 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 11.593.637.397 Ft”

3. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Jelen rendeletnek Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../... (...) önkormányzati rendeletével megállapított rendelkezéseit 2023. december 29. napjától kell alkalmazni.”

4. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

5. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. § (5) bekezdésében a „2.655.581.507 Ft” szövegrészek helyébe a „2.693.898.058 Ft” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet 2024. január 25-én 14 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege
adatok Ft-ban

B E V É T E L E K

2023. évi előirányzat

KIADÁSOK

2023. évi előirányzat

1.1. Működési bevételek

16 107 443 233

2.1. Intézmények elemi kiadásai

9 680 672 202

Ebből: Polgármesteri Hivatal

1 806 902 113

1.1.1 Intézményi működési bevételek

828 280 648

1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele

10 387 734 861

2.2. Önkormányzat kiadásai

30 795 100 561

1.1.2.1. Közhatalmi bevételek

10 373 332 955

Önkormányzat működési kiadásai

12 559 902 977

Melyből: Iparűzési adóbevétel

8 700 919 955

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

18 235 197 584

Építményadó

1 630 000 000

Idegenforgalmi adó

15 000 000

Ebből

Talajterhelési díj

5 213 000

Működési költségvetés céltartaléka

148 058 394

Pótlék, bírság

22 200 000

Általános tartalék

151 266 434

Fejlesztési feladatok céltartaléka

1 395 258 325

1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek

14 401 906

1.1.3. Önkormányzat működési bevétele

4 891 427 724

1.1.3.1. Működési bevételek

4 891 427 724

2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok

10 000 000

1.2. Önkormányzat működési támogatásai

6 531 349 107

Ebből

1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása

2 251 586 203

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

6 100 000

1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 752 009 715

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

3 800 000

1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 039 010 849

Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

100 000

1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

603 523 786

1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

885 218 554

1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

0

1.3. Felhalmozási jellegű bevételek

269 729 350

Kiemelt előirányzatok

1.3.1. Felhalmozási bevételek

269 729 350

Személyi juttatás

5 898 446 523

Melyből: Intézmények

4 729 350

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás

38 158 741

1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök

3 394 748 525

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

844 522 629

1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök

1 515 129 841

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 162 272

1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 361 544 419

Dologi kiadás

13 095 738 626

Melyből: Intézmények

436 071 219

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások

4 957 557 834

NEAK-tól átvett pénzeszköz

369 989 100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

97 112 120

1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök

153 585 422

Egyéb működési célú kiadások

10 547 688 323

1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök

1 879 618 684

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások

35 479 883

1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 874 403 724

Felhalmozási kiadások

11 900 064 024

Melyből: Intézmények

30 345 600

Beruházási kiadások

7 210 102 115

1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 214 960

Felújítási kiadások

4 451 340 666

Egyéb felhalmozási kiadások

238 621 243

1.5. Finanszírozási bevételek

13 804 775 023

Finanszírozási kiadások

11 593 637 397

1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra

2 410 325 447

1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

11 394 449 576

1.6. Pénzügyi elszámolások

13 869 164 404

2.4. Pénzügyi elszámolások

13 491 436 879

Összesen

53 977 209 642

Fedezethiány

Összesen

53 977 209 642

Összesen

53 977 209 642

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok

2 693 898 058

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása

2 693 898 058

Mindösszesen

56 671 107 700

Mindösszesen

56 671 107 700

2. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Intézményi működési bevételek

828 280 648

Személyi juttatások

5 860 287 782

Önkormányzat közhatalmi bevétele

10 387 734 861

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

837 360 357

Önkormányzat működési bevétele

2 134 265 991

Dologi kiadások

8 125 321 478

Önkormányzat működési támogatásai

6 531 349 107

Ellátottak pénzbeli juttatásai

97 112 120

Működésre átvett pénzeszközök

1 515 129 841

Egyéb működési célú kiadások

8 804 605 787

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra

2 410 325 447

Tartalékok

299 324 828

Pénzügyi elszámolások

10 878 154 019

Nemzetiségi Önkormányzatok

10 000 000

Működési hitel

1 535 006 018

Pénzügyi elszámolások

11 566 407 389

Bevételek összesen

36 220 245 932

Kiadások összesen

35 600 419 741

Tárgyévi hiány

----

Tárgyévi többlet

619 826 191

3. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Felhalmozási jellegű bevételek

269 729 350

Felhalmozási kiadások

15 709 819 361

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 874 403 724

Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások

1 030 984 241

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 214 960

Intézményi felhalmozási kiadások

210 478 466

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa

1 948 858 683

Adósságszolgálat finanszírozási kiadás

30 249 508

Vagyonértékesítés Áfa

71 550 000

Tartalékok

1 395 258 325

Tulajdonosi bevételek

736 753 050

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

11 394 449 576

Pénzügyi elszámolások

638 476 553

Fejlesztési hitel

684 019 586

Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése

133 508 228

Bevétel összesen

17 756 963 710

Kiadások összesen

18 376 789 901

Tárgyévi hiány

619 826 191

Tárgyévi többlet

----

4. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH

Megnevezés

Intézményszolgálat mindösszesen

ebből:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés

Szolnok Városi Óvodák

B E V É T E L

I.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

855 594

855 594

372 989 100

2 227 250

9 759 258

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

369 989 100

II.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

III.

Közhatalmi bevételek

14 401 906

IV.

Működési bevételek

263 684 168

180 048 624

83 635 544

246 827 121

46 170 561

113 966

1.

Készletértékesítés ellenértéke

2.

Szolgáltatások ellenértéke

35 528 301

32 667 301

2 861 000

7 952 213

14 553 576

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

50 220 911

46 562 684

3 658 227

50 668 846

23 215 461

4.

Tulajdonosi bevételek

0

5.

Ellátási díjak

98 668 161

58 577 312

40 090 849

132 146 319

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

67 657 271

35 641 327

32 015 944

55 823 568

7 115 153

7.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

190

8.

Biztosító által fizetett kártérítés

9.

Egyéb működési bevételek

11 609 524

6 600 000

5 009 524

236 175

1 286 181

113 966

V.

Felhalmozási bevételek

3 550 000

3 550 000

1 149 350

30 000

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

VII.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

VIII.

Előző év pénzmaradvány igénybevétele

54 192 492

51 129 714

3 062 778

86 786 488

8 590 097

84 903 336

IX.

Önkormányzati támogatás

2 956 576 173

647 339 960

2 309 236 213

1 551 699 466

662 863 352

1 697 723 647

BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

3 278 858 427

882 068 298

2 396 790 129

2 259 451 525

719 881 260

1 806 902 113

K I A D ÁS

I.

Személyi juttatások

1 813 129 826

232 503 130

1 580 626 696

1 332 780 091

207 095 443

1 524 342 994

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

257 549 805

30 452 360

227 097 445

191 434 550

33 590 568

220 339 271

III.

Dologi kiadások

1 184 032 518

603 147 675

580 884 843

692 230 560

462 774 410

55 439 085

1.

melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja

34 410 950

11 767 100

22 643 850

12 455 850

38 395 000

2.

Gázenergia szolgáltatás díja

107 605 500

63 842 000

43 763 500

24 347 000

2 693 500

3.

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

122 959 179

31 671 127

91 288 052

61 670 907

94 683 570

4.

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

9 667 356

3 683 104

5 984 252

2 603 500

1 461 831

5.

Vásárolt élelmezés

327 416 065

89 043 645

238 372 420

274 649 617

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások

6 280 763

VI.

Felhalmozási kiadások

24 146 278

15 965 133

8 181 145

43 006 324

16 420 839

500 000

1.

ebből: beruházás

19 655 398

11 474 253

8 181 145

43 006 324

16 420 839

500 000

2.

felújítás

4 490 880

4 490 880

KIADÁSOK ÖSSZESEN :

3 278 858 427

882 068 298

2 396 790 129

2 259 451 525

719 881 260

1 806 902 113

Létszám összesen: (fő)

388,30

43,98

344,32

219,00

34,00

202,00, 2023. december 31-ig 200,00

ebből: szakmai (fő)

176,60

176,60

139,52

202,00, 2023. december 31-ig 200,00

ebből: technikai (fő)

211,70

43,98

167,72

79,48

34,00

2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen

Megnevezés

Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen

ebből:

Összesen

Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Damjanich János Múzeum

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

B E V É T E L

I.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

50 240 017

9 614 372

28 344 048

12 281 597

436 071 219

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

369 989 100

II.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

30 345 600

1 000 000

29 345 600

30 345 600

III.

Közhatalmi bevételek

14 401 906

IV.

Működési bevételek

271 484 832

6 063

29 946 085

238 020 788

3 511 896

828 280 648

1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 100 035

1 100 035

1 100 035

2.

Szolgáltatások ellenértéke

164 607 924

12 792 896

148 305 619

3 509 409

222 642 014

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

115 302

115 302

124 220 520

4.

Tulajdonosi bevételek

5.

Ellátási díjak

230 814 480

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

105 341 497

17 014 331

88 327 166

235 937 489

7.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

190

8.

Biztosító által fizetett kártérítés

9.

Egyéb működési bevételek

320 074

6 063

23 556

287 968

2 487

13 565 920

V.

Felhalmozási bevételek

4 729 350

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

11 920 432

11 920 432

11 920 432

VII.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

VIII.

Előző év pénzmaradvány igénybevétele

135 026 324

50 342

21 969 814

104 812 195

8 193 973

369 498 737

IX.

Önkormányzati támogatás

1 116 561 672

50 596 475

535 597 674

412 373 197

117 994 326

7 985 424 310

BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

1 615 578 877

50 652 880

610 048 377

812 895 828

141 981 792

9 680 672 202

K I A D ÁS

I.

Személyi juttatások

743 078 530

42 477 421

319 219 513

288 740 659

92 640 937

5 620 426 884

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

102 190 637

5 511 494

43 621 023

42 528 951

10 529 169

805 104 831

III.

Dologi kiadások

641 931 926

2 563 965

225 847 298

375 490 878

38 029 785

3 036 408 499

1.

melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja

39 593 754

12 312 900

27 280 854

124 855 554

2.

Gázenergia szolgáltatás díja

59 021 729

24 193 000

34 828 729

193 667 729

3.

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

279 313 656

4.

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

1 700 000

850 000

850 000

15 432 687

5.

Vásárolt élelmezés

602 065 682

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások

1 972 759

871 436

567 922

533 401

8 253 522

VI.

Felhalmozási kiadások

126 405 025

100 000

20 489 107

105 567 418

248 500

210 478 466

1.

ebből: beruházás

95 727 191

100 000

12 392 857

82 985 834

248 500

175 309 752

2.

felújítás

30 677 834

8 096 250

22 581 584

35 168 714

KIADÁSOK ÖSSZESEN :

1 615 578 877

50 652 880

610 048 377

812 895 828

141 981 792

9 680 672 202

Létszám összesen: (fő)

137,75

7,00

66,50

46,25

18,00

981,05, 2023. december 31-ig 979,05

ebből: szakmai (fő)

115,75

7,00

53,00

39,25

16,50

633,87, 2023. december 31-ig 631,87

ebből: technikai (fő)

22,00

13,50

7,00

1,50

349,18, 2023. december 31-ig 347,18

5. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

Megnevezés

2023. évi támogatás

állami támogatás

lakosság szám

Naturális mutató

Fajlagos összeg

1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

1 513 685 250

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

68 701

149,44

5 537 000

877 661 120

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 860,4

26 000

100 370 400

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

362,2

425 000

153 935 000

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

3 468,00

85

294 780

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

394,14

485 000

191 157 900

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

67 658

2 800

189 442 400

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

323

2 550

823 650

1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 752 009 715

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

1 701,7

130 000

235 461 900

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

150,8

5 262 900

941 060 032

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

88 295 179

1.2.3.1.1.1. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű

79 036 117

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

63,8

467 690

36 036 090

1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

23,8

1 743 970

43 000 027

1.2.3.2.1.1. Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű

4 761 142

1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

2 936 292

1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 824 850

1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű

4 497 920

1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

2,0

1 970 180

4 497 920

1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

486 712 604

1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

105,0

3 878 000

469 952 300

1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

4,0

5 262 900

16 760 304

1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék

1,0

480 000

480 000

1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 039 010 849

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

1 039 010 849

1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás

126,00

831 609 810

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

26,00

6 990 700

210 266 010

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

100,00

5 453 000

621 343 800

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás

171 756 000

Szociális ágazati pótlék

35 645 039

1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

603 523 786

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

601 134 631

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

129,38

2 700 300

355 852 980

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

245 281 651

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása

8 999

285

2 389 155

1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

124 240 852

1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása

67 658

964

80 276 312

1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

43 964 540

2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

1 498 878 655

2.1.6.3.k Önkormányzati elszámolások - A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás

0

2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása

737 900 953

2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása

634 270 418

2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

159 326 418

2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása

192 700 000

2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő

804 000

2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)

209 250 000

2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)

72 190 000

2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatok bérjellegű támogatások

126 707 284

1.1 Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatása

29 583 174

1.2 Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása

74 351 107

1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása

22 773 003

3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

0

Önkormányzat összesen

6 531 349 107

0

Megnevezés

2023. évi tervezet

állami támogatás

lakosság szám

Naturális mutató

Fajlagos összeg

1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

1 152 492 740

1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat

18,8

5 128 940

111 446 400

1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ

18,6

4 843 970

105 566 860

1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

1 172

81 190

104 383 440

1.3.2.4. Házi segítségnyújtás

0

1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés

28

25 000

700 000

1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

677

602 080

471 956 160

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

4

5 142 300

22 448 800

1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

257

423 940

130 477 620

1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

7

963 220

6 593 760

1.3.2.7.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

17

577 930

5 274 960

1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

26

912 400

23 901 600

1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

50

505 900

31 722 520

1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás

5

303 540

2 297 120

1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

9

511 900

4 323 680

1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek- társulás által történő feladatellátás

648 560

1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

40

352 490

15 635 600

1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény

12 279 900

1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás

66

774 030

44 721 560

1.3.2.14. Támogató szolgáltatás

0

1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás

1

3 000 000

3 000 000

1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás

7 000

3 410

26 740 000

1.3.2.15. Közösségi alapellátások

0

1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

1

2 000 000

2 000 000

1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

46

242 340

13 733 000

1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

1

2 000 000

2 000 000

1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

42

242 340

10 641 200

1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

1 056 871 895

1.3.4.1. Bértámogatás

124,0

5 439 900

793 587 600

1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás

263 284 295

2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

484 533 423

2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása

75 600 019

2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

75 600 019

Ágazati pótlék

401 127 566

Egészségügyi kiegészítő pótlék

7 805 838

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen

2 693 898 058

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen

9 225 247 165

6. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes bevételeinek összefoglalója
adatok Ft-ban

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzat

1.

Működési bevétel

4 891 427 724

1.1 Működési bevételek

1 471 057 494

1.1.1

Közterület-foglalási díj

12 000 000

1.1.2

Szakfelügyeleti díj

55 118 110

1.1.3

Lakásalap:

426 000 000

1.1.3.1

Lakbérek

400 000 000

1.1.3.2

Zöld Ház társasház bérleti díj

26 000 000

1.1.4

Helyiségbérleti díjak

108 000 000

1.1.5

Földhaszonbérlet

7 800 000

1.1.6

Szúnyoggyérítés továbbszámlázása

21 899 418

1.1.7

Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele

100 000 000

1.1.8

Parkolók 2022. évi bérleti díja

130 000 000

1.1.9

Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke

5 000 000

1.1.10

Biztosítási díjak továbbszámlázása

27 000 000

1.1.11

Köztemetés megtérítése

4 500 000

1.1.12

Logisztikai Központ üzemeltetési díj

2 410 183

1.1.13

Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése

200 000

1.1.14

Gyermekétkeztetés

207 494 930

1.1.15

Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM OTSZ Zrt.)

320 400 000

1.1.16

Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele

20 934 016

1.1.17

Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke

14 960 000

1.1.18

Biztosító által megtérített kár

5 923 857

1.1.19

Közvetített szolgáltatás

1 416 980

1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések

2 771 155 230

1.2.1

Áfa bevétel

363 208 497

1.2.2

Áfa visszatérülés

300 000 000

1.2.3

Koncessziós díjak Áfa

87 538 050

1.2.4

Vagyonértékesítés Áfa

71 550 000

1.2.5

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa

1 948 858 683

1.3. Tulajdonosi bevételek

649 215 000

1.3.1

Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. Szolnok

324 215 000

1.3.2

Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog

25 000 000

1.3.3

Területhasználati jog rendezése SZTHT

100 000 000

1.3.4

Osztalék kifizetés NHSZ

200 000 000

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

925 473 200

2.1

SZKTT munkaszervezet feladatellátás

10 740 807

2.2

LIFE-IP HungAIRy

49 513 281

2.3

Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégia

80 000 000

2.4

Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása

432 131 408

2.5

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek

28 716 476

2.6

Helyettesítő 23.sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele

9 600 000

2.7

Vizilabda Aréna üzemeltetésének támogatása Honvédelmi Minisztériumtól

64 807 990

2.8

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek

10 290 840

2.9

Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-tól

220 000 000

2.10

Diákmunka támogatása

12 782 697

2.11

Továbbszámlázott köztemetés

6 889 701

3

Működési célú átvett pénzeszközök

141 664 990

3.1

Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt

4 500 000

3.2

Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése

80 594 160

3.3

LIFE-IP HungAIRy

56 570 830

Működési bevételek összesen (1+2+3)

5 958 565 914

4.

Felhalmozási jellegű bevételek

265 000 000

4.1

Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés

15 000 000

4.2

Telekértékesítés

200 000 000

4.3

Lakásértékesítés bevétele

50 000 000

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 844 058 124

5.1

Véső úti R.A.J.T.

300 100 585

5.2

Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon

78 184 483

5.3

Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója

3 499 991

5.4

a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása

101 424 726

5.5

Kacsa úti óvoda fejlesztése

363 000 000

5.6

Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.

281 960 000

5.7

Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

23 884 962

5.8

Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

187 765 854

5.9

Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatás

2 000 000

5.10

Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozás

73 500

5.11

Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése

2 788 994

5.12

Úv óvoda építése a szandaszőlősi városrészben

499 375 029

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 214 960

6.1

Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra

5 000 000

6.2

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart körút V-VI tömb

214 960

Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)

2 114 273 084

7.

Pénzügyi elszámolások

13 869 164 404

7.1

Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása

9 800 000 000

7.2

Folyószámla hitel

1 500 000 000

7.3

Fejlesztési hitel

684 019 586

7.4

Előző évek elszámolásának bevétele

216 630 572

7.5

Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése

133 508 228

7.6

Működési hitel

1 535 006 018

Bevételek mindösszesen

21 942 003 402

7. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója
adatok Ft-ban

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzat

E B B Ő L

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások

Ebből:

Finanszírozási kiadások

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

I.

Adósságszolgálat

85 107 545

54 858 037

30 249 508

II.

Városüzemeltetési feladatok

5 487 149 058

2 848 447 367

2 468 700 967

170 000 724

73 640 778

94 659 946

1 700 000

2.1

Út-híd

421 935 642

358 943 253

62 992 389

12 860 074

50 132 315

2.1.1

Útfenntartás

131 985 702

107 979 150

24 006 552

1 700 598

22 305 954

2.1.2

Hídfenntartás

35 163 439

33 163 439

2 000 000

2 000 000

2.1.3

Járdafenntartás

72 202 868

54 682 258

17 520 610

11 159 476

6 361 134

2.1.4

Kerékpárút fenntartás

4 875 252

4 875 252

2.1.5

Forgalomszabályozás

11 049 381

11 049 381

2.1.6

Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése

71 049 373

71 049 373

2.1.7

Burkolatjel festés

95 609 627

76 144 400

19 465 227

19 465 227

2.2

Parkfenntartás

734 411 995

734 411 995

2.2.1

Zöldfelületek gondozása

356 970 383

356 970 383

2.2.2

Fás szárú növények gondozása

172 628 429

172 628 429

2.2.3

Növényvédelem és gyomírtás

20 864 781

20 864 781

2.2.4

Öntözőrendszerek üzemeltetése

41 232 980

41 232 980

2.2.5

Erdőápolás

9 550 566

9 550 566

2.2.6

Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása

50 954 452

50 954 452

2.2.7

Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása

44 340 391

44 340 391

2.2.8

Szökőkutak üzemeltetése

37 870 013

37 870 013

2.3

Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

57 470 000

41 946 264

15 523 736

8 573 736

6 950 000

2.3.1

Viziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása

28 506 353

12 982 617

15 523 736

8 573 736

6 950 000

2.3.2

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása

16 320 000

16 320 000

2.3.3

Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése

12 643 647

12 643 647

2.4

Köztisztaság

496 929 366

496 929 366

2.4.1

Téli hómunka

71 125 184

71 125 184

2.4.2

Kézi-gépi úttisztítás

353 692 860

353 692 860

2.4.3

Közterületi hulladék elszállítása

68 307 848

68 307 848

2.4.4

Köztéri illemhely üzemeltetése

3 803 474

3 803 474

2.5

Temetőfenntartás

9 000 000

9 000 000

2.5.1

Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása

9 000 000

9 000 000

2.6

Közvilágítás

645 213 292

641 732 480

3 480 812

3 480 812

2.6.1

Közvilágítás üzemeltetés

79 000 000

79 000 000

2.6.2

Közvilágítás villamosenergia díja

554 713 292

554 713 292

2.6.4

Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése

11 500 000

8 019 188

3 480 812

3 480 812

2.7

Állategészségügy

131 992 100

73 853 649

58 138 451

2.7.1

Lomb és karantén kártevők elleni védekezés

2 000 000

2 000 000

2.7.2

Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása

54 203 251

54 203 251

2.7.3

Patkánymentesítés közterületen

30 667 500

30 667 500

2.7.4

Állatorvosi ügyelet biztosítása

3 935 200

3 935 200

2.7.5

Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése

41 186 149

41 186 149

2.8

Mezőgazdaság

11 147 227

11 147 227

2.8.1

Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja

11 147 227

11 147 227

2.9

Egyéb városüzemeltetési kiadások

2 979 049 436

0

0

480 483 133

0

2 410 562 516

88 003 787

48 726 156

37 577 631

1 700 000

0

2.9.1

Szervezetek támogatása

3 025 000

3 025 000

2.9.2

MUSZOL Kft. önkormányzati támogatása

127 289 700

127 289 700

2.9.3

Polgári védelem

6 637 500

4 337 500

600 000

1 700 000

1 700 000

2.9.4

Térfigyelő rendszer működtetése

52 204 192

41 862 899

10 341 293

10 341 293

2.9.5

Rendőrség működési feladatainak támogatása

3 750 000

3 750 000

2.9.6

Hatósági és közbeszerzési eljárások díja

12 213 958

12 213 958

2.9.7

Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése

25 000 000

19 477 559

5 522 441

5 522 441

2.9.8

Szobrok fenntartása

3 600 000

3 600 000

2.9.9

Közkifolyók fenntartása

1 440 000

1 440 000

2.9.10

Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése

70 000 000

70 000 000

2.9.11

Energiagazdálkodási feladatok ellátása

8 356 600

8 356 600

2.9.12

Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért

6 000 000

6 000 000

2.9.13

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok

3 925 000

3 925 000

2.9.14

Közösségi közlekedés költsége

2 265 972 816

2 265 972 816

2.9.15

Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése

3 284 791

3 284 791

3 284 791

2.9.16

Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója

67 155 262

67 155 262

29 577 631

37 577 631

2.9.17

Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása

32 169 286

32 169 286

2.9.18

Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja

67 025 331

67 025 331

2.9.19

Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése

220 000 000

220 000 000

III.

Városfejlesztési feladatok

20 000 000

20 000 000

3.1

Egyéb városfejlesztési kiadások

20 000 000

20 000 000

IV.

Humán szakfeladatok célelőirányzatai

4 510 310 668

21 118 474

5 844 521

146 792 199

4 292 441 551

44 113 923

2 413 923

41 700 000

4.1

Oktatási feladatok

33 850 000

3 500 000

500 000

4 700 000

15 150 000

10 000 000

10 000 000

4.1.1

Oktatási programok, rendezvények

18 850 000

3 500 000

500 000

4 700 000

10 150 000

4.1.2

Egyházak támogatása

15 000 000

5 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2

Sport és ifjúsági feladatok

1 494 697 968

2 227 682

988 206

14 401 944

1 456 840 156

20 239 980

239 980

20 000 000

4.2.1

Szervezetek támogatása

967 889 272

947 889 272

20 000 000

20 000 000

Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása

951 389 272

931 389 272

20 000 000

20 000 000

Egyéb szervezetek támogatása

16 500 000

16 500 000

4.2.2

Sport rendezvények

7 994 111

227 682

81 611

461 944

7 222 874

4.2.3

Ifjúságpolitikai feladatok

50 006 595

2 000 000

906 595

13 940 000

32 920 020

239 980

239 980

4.2.4

Sport célú támogatás

468 807 990

468 807 990

4.3

Egészségügyi feladatok

69 212 826

8 349 455

3 037 276

27 399 318

30 347 834

78 943

78 943

4.3.1

Egészségügyi feladatok, programok támogatása

62 534 415

7 849 455

2 976 202

21 281 981

30 347 834

78 943

78 943

4.3.2

Foglalkozás-egészségügyi feladatok

5 400 000

5 400 000

4.3.3

Hivatali pályázat

1 278 411

500 000

61 074

717 337

4.4

Szociális feladatok

919 574 373

1 517 064

254 568

84 591 680

833 211 061

4.4.1

Kistérségi feladatok támogatása

844 897 613

75 103 217

769 794 396

4.4.2

Szociális feladatok, programok támogatása

52 743 643

438 018

61 138

2 406 051

49 838 436

4.4.3

Integrációs program

4 100 000

610 694

3 489 306

4.4.4

Civil és kábítószerügyi feladatok

16 333 117

1 079 046

193 430

6 471 718

8 588 923

4.4.5

Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása

1 500 000

1 500 000

4.5

Közművelődési feladatok

1 992 975 501

5 524 273

1 064 471

15 699 257

1 956 892 500

13 795 000

2 095 000

11 700 000

4.5.1

Szervezetek támogatása

1 956 452 500

1 944 752 500

11 700 000

11 700 000

Ebből:

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása

375 811 000

375 811 000

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Állami támogatása

209 250 000

209 250 000

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

166 561 000

166 561 000

Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása

372 686 174

368 186 174

4 500 000

4 500 000

Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása

29 583 174

29 583 174

Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Önkormányzati támogatása

343 103 000

338 603 000

4 500 000

4 500 000

Szolnok Televízió Zrt. támogatása

144 949 000

144 949 000

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása

833 614 923

833 614 923

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Állami támogatása

506 482 515

506 482 515

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

327 132 408

327 132 408

RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása

171 041 403

163 841 403

7 200 000

7 200 000

RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása

22 773 003

22 773 003

RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása

148 268 400

141 068 400

7 200 000

7 200 000

Egyéb szervezetek támogatása

58 350 000

58 350 000

4.5.2

Közművelődési rendezvények

36 523 001

5 524 273

1 064 471

15 699 257

12 140 000

2 095 000

2 095 000

V.

Szociális ellátások kiadásai

700 948 887

580 422 929

97 112 120

13 413 838

10 000 000

10 000 000

5.1

Települési támogatás

49 120 000

1 170 000

47 950 000

5.2

Rendkívüli települési támogatás

30 000 000

1 000 000

29 000 000

5.3

Köztemetés

21 759 958

20 162 120

1 597 838

5.4

Bursa Hungarica ösztöndíj

6 716 000

6 716 000

5.5

Szervezetek támogatása

5 075 000

5 075 000

5.6

Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés

50 000

25 000

25 000

5.7

Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása

10 000 000

10 000 000

10 000 000

5.8

Gyermekétkeztetés

578 227 929

578 227 929

VI.

Alap

4 292 488

4 292 488

6.1

Környezetvédelmi Alap

4 292 488

4 292 488

VII.

Várospolitika

101 420 356

10 926 436

4 241 745

45 503 969

38 412 808

2 335 398

2 335 398

7.1

Várospolitikai feladatok

2 074 720

881 472

276 171

917 077

7.2

Nemzetközi kapcsolatok

5 038 179

3 016 939

1 120 993

900 247

7.3

Városmarketing feladatok

53 953 650

4 728 025

1 830 514

19 582 303

27 812 808

7.4

Koordinációs feladatok

34 853 807

2 300 000

1 014 067

24 104 342

5 100 000

2 335 398

2 335 398

7.5

Menekültügyi feladatok

5 500 000

5 500 000

VIII.

Fejlesztési kiadások

15 759 240 283

54 689 827

9 311 313

5 020 623 170

0

35 479 883

10 639 136 090

6 669 820 898

3 790 475 017

178 840 175

0

8.1

Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése

1 178 262 567

292 891 787

885 370 780

885 370 780

8.2

Véső úti R.A.J.T.

1 161 525 537

282 685 761

878 839 776

878 839 776

8.3

Temető úti rendelő újjáépítése

408 503 007

95 843 906

312 659 101

312 659 101

8.4

Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon

54 967 032

27 424 256

27 542 776

27 542 776

8.5

Temető Úti Bölcsőde újjáépítése

374 843 200

93 760 391

281 082 809

281 082 809

8.6

Az Üteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése

158 553 653

37 898 741

7 128 472

101 572 440

11 954 000

11 954 000

8.7

Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben

1 130 606 162

241 014 426

889 591 736

889 591 736

8.8

Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

310 734 972

9 271 399

301 463 573

301 463 573

8.9

Dobó utcai játszóterek felújítása

41 618 985

6 492

41 612 493

41 612 493

8.10

Szolnok és térsége Fenntarható Városfejlesztési Stratégia

21 154 593

21 154 593

8.11

Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt

2 598 772 348

583 176 023

2 015 596 325

1 866 839 325

148 757 000

8.12

A Szolnoki Művésztelep fejlesztése

653 243 643

145 535 728

507 707 915

507 707 915

8.13

Szolnoki Szigligeti Színház felújítása

52 199 440

52 199 440

52 199 440

8.14

LIFE-IP HungAIRy

132 976 329

16 531 086

2 149 041

33 096 202

81 200 000

81 200 000

8.15

A viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás

5 250 180

5 199 380

50 800

50 800

8.16

Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem)

268 307 635

54 737 000

213 570 635

213 570 635

8.17

Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése

37 013 902

37 013 902

37 013 902

8.18

Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt

8 814 541

8 814 541

8.19

Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok

1 593 438 145

209 116 851

1 384 321 294

1 384 321 294

8.20

Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója

300 305 976

70 663 427

229 642 549

229 642 549

8.21

Szolnok központú agglomerációs szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése

2 484 905 535

2 483 108 497

1 797 038

1 797 038

8.22

a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása

101 424 726

7 179 711

94 245 015

94 245 015

8.23

Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése

296 119 586

12 345 628

283 773 958

18 415 000

265 358 958

8.24

Kacsa úti óvoda fejlesztése

363 000 000

15 356 550

347 643 450

22 299 930

325 343 520

8.25

Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.

281 960 000

18 135 623

263 824 377

263 824 377

8.26

Szolnoki pumpapálya

32 150 000

32 150 000

32 150 000

8.27

Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

110 325 774

12 725 122

97 600 652

97 600 652

8.28

Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

0

8.29

Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése

374 919

374 919

374 919

8.30

Projekt feladatok ellátása

642 453 754

260 000

33 800

184 907 436

35 479 883

421 772 635

324 448 631

48 609 400

48 714 604

8.31

Tiszavirág híd padlóburkolat rekonstrukció (WPC)

71 400 000

71 400 000

71 400 000

8.32

Tiszavirág híd közvilágítás rekonstrukció

12 420 234

12 420 234

12 420 234

8.33

Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés

43 860 000

43 860 000

43 860 000

8.34

SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag Szollak Kft műszaki ellenőrzése

0

8.35

Fásítás

10 000 000

10 000 000

8.36

Energetikai fejlesztés

387 900 000

900 000

387 000 000

387 000 000

8.37

Temető útfelújítás III. ütem

0

8.38

Gátőr út csapadékvíz - elvezetésének kivitelezése

45 000 000

45 000 000

45 000 000

8.39

Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása

54 000 000

54 000 000

54 000 000

8.40

Tiszavirág híd korrózió védelmi feladatok

30 600 000

30 600 000

30 600 000

8.41

Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése

9 914 401

9 914 401

9 914 401

8.42

Csapadékvíz jelzőrendszer kialakítása Pozsonyi úti aluljáróban

16 195 648

16 195 648

16 195 648

8.43

Dembinszky u. részleges útrekonstrukció

14 685 260

14 685 260

14 685 260

8.44

Nagyfelületű zöldterület-rekonstrukció (közműrekonstrukció miatt)

21 420 000

21 420 000

21 420 000

8.45

Holt-Tiszai Vízisport Központ parkoló kialakítás

28 463 055

28 463 055

28 463 055

8.46

Holt-Tiszai Vízisport Központ út kialakításához: közműkiváltás

1 622 483

1 622 483

1 622 483

8.47

Durst J.u. útfelújítás (víziközmű rekonstrukciója elkülönített csapadékvíz elvezetéssel)

3 087 586

3 087 586

3 087 586

8.48

Kaán K. u. térségének csapadékvízelvezetés kialakítása az övárokba

8 376 255

8 376 255

8 376 255

8.49

Meder u. elkülönített csapadékvízelvezetés kialakítása

8 376 255

8 376 255

8 376 255

8.50

Berzsenyi D. u. víziközmű rekonstrukciója

7 304 113

7 304 113

7 304 113

8.51

Szórt felületű utak emulziós felületi zárása

178 768 852

178 768 852

178 768 852

8.52

Tiszavirághíd mészkőburkolat rekonstrukció

2 040 000

2 040 000

2 040 000

IX.

Lakásgazdálkodás kiadásai

545 587 728

488 665 016

55 000 000

1 922 712

1 922 712

9.1

Lakásüzemeltetés

111 407 193

111 407 193

9.2

Közös költség

106 200 000

106 200 000

9.3

Zöld Ház társasház közös költsége

43 103 000

41 180 288

1 922 712

1 922 712

9.4

Karbantartás

27 737 000

27 737 000

9.5

Kezelési díj

180 000 000

125 000 000

55 000 000

9.6

Lakásfelújítás

77 140 535

77 140 535

X.

Vagyonműködtetés kiadásai

1 091 134 493

265 714 171

3 353 611

822 066 711

286 581 366

531 036 989

4 448 356

10.1

Ingatlanvagyon biztosítása

41 000 000

41 000 000

10.2

Ingatlanok üzemeltetése

86 768 757

86 768 757

10.3

Helyiségek karbantartása

14 993 229

10 544 873

4 448 356

4 448 356

10.4

Vagyonhasznosítás előkészítése

123 883 027

118 228 027

5 655 000

5 655 000

10.5

VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás

411 965 069

6 909 714

405 055 355

120 000 000

285 055 355

10.6

Tulajdonosi helytállási kötelezettség

3 353 611

3 353 611

10.7

MVM távhő fejlesztési kiadásai

409 170 800

2 262 800

406 908 000

160 926 366

245 981 634

XI.

Igazgatási kiadások

317 725 902

191 284 902

20 020 219

106 410 781

10 000

10 000

11.1

Önkormányzat igazgatási kiadásai

317 715 902

191 284 902

20 020 219

106 410 781

11.2

Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei

10 000

10 000

10 000

XII.

ÁFA fizetési kötelezettség

477 600 000

477 600 000

XIII.

Tartalékok

1 694 583 153

0

0

0

0

1 694 583 153

0

0

0

0

0

13.1

Működési költségvetés céltartaléka

148 058 394

148 058 394

13.2

Általános tartalék

151 266 434

151 266 434

13.3

Fejlesztési feladatok céltartaléka

1 395 258 325

1 395 258 325

XIV.

Pénzügyi elszámolások

13 491 436 879

0

0

0

0

1 928 048 990

0

0

0

0

11 563 387 889

14.1

Szolidaritási hozzájárulás

1 747 840 185

1 747 840 185

14.2

Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése

263 387 889

263 387 889

14.3

Folyószámla hitel

1 500 000 000

1 500 000 000

14.4

Előző évek állami elszámolásának kiadása

105 370 849

105 370 849

14.5

Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel

25 682 710

25 682 710

14.6

Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése

9 800 000 000

9 800 000 000

14.7

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek

28 716 476

28 716 476

14.8

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek

10 290 840

10 290 840

14.9

Pénzmaradvány elszámolása

10 147 930

10 147 930

Ö S S Z E S E N

44 286 537 440

278 019 639

39 417 798

10 059 330 127

97 112 120

10 529 434 801

11 689 585 558

7 034 792 363

4 416 171 952

238 621 243

11 593 637 397

8. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora és „Beruházási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Dologi kiadás

151 229 412

292 891 787

444 121 199

Beruházási kiadások

793 753 450

885 370 780

1 679 124 230

2. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1a. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora és „Beruházási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Dologi kiadás

315 868 154

282 685 761

598 553 915

Beruházási kiadások

1 187 726 964

878 839 776

2 066 566 740

3. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora és „Beruházási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Dologi kiadás

12 890 217

95 843 906

108 734 123

Beruházási kiadások

67 387 489

312 659 101

380 046 590

4. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora és „Beruházási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Dologi kiadás

49 116 800

93 760 391

142 877 191

Beruházási kiadások

211 040 000

281 082 809

492 122 809

5. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat „Személyi juttatás” sora, „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora és „Dologi kiadás” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Személyi juttatás

26 368 778

37 898 741

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 751 319

7 128 472

Dologi kiadás

21 178 520

101 572 440

122 750 960

6. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora és „Beruházási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Dologi kiadás

18 010 019

241 014 426

259 024 445

Beruházási kiadások

77 379 072

889 591 736

966 970 808

9. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban
összefoglaló
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalások

Összesen

2024. és utáni évek összesen

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

1.

Önkormányzat felhalmozási kiadások

16 740 803 602

2 238 256 363

17 560 124

31 580 633

19 028 200 722

2 287 397 120

2.

Intézményi felhalmozási kiadások

210 478 466

210 478 466

3.

Felhalmozási kiadások összesen

16 951 282 068

2 238 256 363

17 560 124

31 580 633

19 238 679 188

2 287 397 120

10. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
adatok Ft-ban

HITEL

Összesen

Előző évek

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.

2033.

LEJÁRAT

megnevezés

devizanem

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

1.

Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása

HUF

20 535 815

10 907 635

31 443 450

1 785 045

1 462 039

3 247 084

2 380 060

2 757 206

5 137 266

2 975 075

1 838 043

4 813 118

2 380 060

1 539 524

3 919 584

2 380 060

1 246 330

3 626 390

2 380 060

953 137

3 333 197

2 380 060

662 054

3 042 114

2 380 060

366 750

2 746 810

1 495 335

82 552

1 577 887

2030.09.30

2.

Szolnok, Tiszaligeti futópálya és kalandpark építése

HUF

86 137 180

58 478 712

144 615 892

5 872 989

6 280 969

12 153 958

7 830 652

12 025 829

19 856 481

9 788 315

8 341 481

18 129 796

7 830 652

7 353 057

15 183 709

7 830 652

6 388 419

14 219 071

7 830 652

5 423 780

13 254 432

7 830 652

4 472 356

12 303 008

7 830 652

3 494 502

11 325 154

7 830 652

2 529 864

10 360 516

7 830 652

1 565 225

9 395 877

7 830 660

603 230

8 433 890

2032.12.31

3.

Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje

HUF

55 875 163

37 252 973

93 128 136

3 879 948

4 076 693

7 956 641

5 173 264

7 780 814

12 954 078

6 466 580

5 383 416

11 849 996

5 173 264

4 730 768

9 904 032

5 173 264

4 093 487

9 266 751

5 173 264

3 456 207

8 629 471

5 173 264

2 827 307

8 000 571

5 173 264

2 181 643

7 354 907

5 173 264

1 544 362

6 717 626

5 173 264

907 080

6 080 344

4 142 523

271 196

4 413 719

2032.12.31

4.

TAO-s fejlesztések önereje

HUF

121 000 000

82 160 800

203 160 800

8 250 000

8 836 750

17 086 750

11 000 000

16 893 115

27 893 115

13 750 000

11 717 579

25 467 579

11 000 000

10 329 104

21 329 104

11 000 000

8 974 041

19 974 041

11 000 000

7 618 979

18 618 979

11 000 000

6 282 479

17 282 479

11 000 000

4 908 854

15 908 854

11 000 000

3 553 791

14 553 791

11 000 000

2 198 729

13 198 729

11 000 000

847 379

11 847 379

2032.12.31

5.

Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem

HUF

24 152 771

9 230 852

33 383 623

2 899 149

1 674 874

4 574 023

3 865 532

3 014 577

6 880 109

4 831 915

1 839 328

6 671 243

3 865 532

1 367 053

5 232 585

3 865 532

890 867

4 756 399

3 865 532

414 682

4 280 214

959 579

29 471

989 050

2028.03.31

6.

Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése

HUF

300 000 000

172 199 067

472 199 067

1 196 250

1 196 250

33 333 332

35 507 813

68 841 145

33 333 332

31 300 313

64 633 645

33 333 332

27 194 063

60 527 395

33 333 332

23 087 813

56 421 145

33 333 332

19 037 813

52 371 145

33 333 332

14 875 313

48 208 645

33 333 332

10 769 063

44 102 395

33 333 332

6 662 813

39 996 145

33 333 344

2 567 813

35 901 157

2032.12.31

7.

Energiahatékonysági pályázati önerő

HUF

387 900 000

221 106 636

609 006 636

43 100 000

45 911 599

89 011 599

43 100 000

40 471 301

83 571 301

43 100 000

35 161 922

78 261 922

43 100 000

29 852 542

72 952 542

43 100 000

24 615 893

67 715 893

43 100 000

19 233 780

62 333 780

43 100 000

13 924 399

57 024 399

43 100 000

8 615 017

51 715 017

43 100 000

3 320 183

46 420 183

2032.12.31

I.

Beruházási hitelek:

995 600 929

591 336 675

1 586 937 604

22 687 131

22 331 325

45 018 456

30 249 508

43 667 791

73 917 299

114 245 217

110 539 259

224 784 476

106 682 840

97 091 120

203 773 960

106 682 840

83 949 129

190 631 969

106 682 840

70 807 140

177 489 980

103 776 887

57 927 373

161 704 260

102 817 308

45 060 842

147 878 150

101 932 583

32 404 031

134 336 614

100 437 248

19 948 864

120 386 112

99 406 527

7 609 801

107 016 328

1.

Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség- Szolnok TV Zrt.

HUF

29 764 714

5 146 322

34 911 036

10 823 528

1 655 459

12 478 987

10 823 528

2 742 820

13 566 348

8 117 658

748 043

8 865 701

2024.08.10

II.

Kezességvállalás:

29 764 714

5 146 322

34 911 036

10 823 528

1 655 459

12 478 987

10 823 528

2 742 820

13 566 348

8 117 658

748 043

8 865 701

1.

VOLÁN Zrt. veszteségtérítési kötelezettség

HUF

261 549 099

261 549 099

0

261 549 099

261 549 099

2025.12.31

III.

Halasztott fizetés megállapodás alapján:

261 549 099

261 549 099

0

0

261 549 099

261 549 099

IV.

Működési hitel

HUF

1 535 006 018

1 070 021 659

2 605 027 677

4 676 652

4 676 652

153 500 604

200 497 529

353 998 133

153 500 604

179 151 351

332 651 955

153 500 604

158 374 405

311 875 009

153 500 604

137 597 458

291 098 062

153 500 604

117 162 051

270 662 655

153 500 604

96 043 566

249 544 170

153 500 604

75 266 620

228 767 224

153 500 604

54 489 673

207 990 277

153 500 604

33 826 573

187 327 177

153 500 582

12 935 781

166 436 363

2033.12.31

IV. Mindösszesen:

2 821 920 760

1 666 504 656

4 488 425 416

33 510 659

23 986 784

57 497 443

302 622 135

51 087 263

353 709 398

275 863 479

311 784 831

587 648 310

260 183 444

276 242 471

536 425 915

260 183 444

242 323 534

502 506 978

260 183 444

208 404 598

468 588 042

257 277 491

175 089 424

432 366 915

256 317 912

141 104 408

397 422 320

255 433 187

107 670 651

363 103 838

253 937 852

74 438 537

328 376 389

252 907 131

41 436 374

294 343 505

153 500 582

12 935 781

166 436 363

11. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
adatok Ft-ban

sor-szám

Megnevezés

2023. év

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

10 351 132 955

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1 137 160 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

604 215 000

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

265 000 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

22 200 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Saját bevételek (01+… .+06)

12 379 707 955

8.

Saját bevételek (07 sor) 50%-a

6 189 853 978

9.

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata

98 673 893

10.

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

11.

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

12.

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

13.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

14.

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

1 796 555 117

15.

Hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

16.

Fizetési kötelezettség (09+…+15)

1 895 229 010

17.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)

4 294 624 968

12. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele
adatok Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat működési támogatásai

Véglegesen átvett pénzeszközök

Saját bevétel

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

Önkormányzati támogatás

Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

59 483 749

6,74

183 598 624

20,81

587 856 211

66,65

51 129 714

5,80

882 068 298

Szolnok Városi Óvodák

1 872 797 174

78,14

855 594

0,04

83 635 544

3,49

436 439 039

18,20

3 062 778

0,13

2 396 790 129

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

1 195 845 983

52,93

372 989 100

16,51

247 976 471

10,98

355 853 483

15,74

86 786 488

3,84

2 259 451 525

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

2 227 250

0,31

46 200 561

6,42

662 863 352

92,08

8 590 097

1,19

719 881 260

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

877 661 120

48,57

9 759 258

0,54

14 515 872

0,80

820 062 527

45,39

84 903 336

4,70

1 806 902 113

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet

6 063

50 596 475

99,90

50 342

0,10

50 652 880

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

237 468 540

38,93

22 534 804

3,69

29 946 085

4,91

298 129 134

48,87

21 969 814

3,60

610 048 377

Damjanich János Múzeum

159 326 418

19,60

57 689 648

7,10

238 020 788

29,28

253 046 779

31,13

104 812 195

12,89

812 895 828

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

72 190 000

50,84

12 281 597

8,65

3 511 896

2,47

45 804 326

32,27

8 193 973

5,77

141 981 792

Intézményi bevételek mindösszesen

4 474 772 985

46,22

478 337 251

4,94

847 411 904

8,75

3 510 651 325

36,27

369 498 737

3,82

9 680 672 202

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei

2 056 576 122

4,64

2 916 411 274

6,58

15 529 760 679

35,06

-3 510 651 325

-7,93

27 304 440 690

61,64

44 296 537 440

Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével

6 531 349 107

12,10

3 394 748 525

6,29

16 377 172 583

30,34

27 673 939 427

51,27

53 977 209 642

13. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak megbontása
adatok Ft-ban

Cím

Alcím, tervezési alapegység megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

I.

Adósságszolgálat

85 107 545

85 107 545

II.

Városüzemeltetési feladatok

2 743 058 708

2 744 090 350

5 487 149 058

2.1

Út-híd

266 701 572

155 234 070

421 935 642

2.2

Parkfenntartás és virágosítás

596 068 611

138 343 384

734 411 995

2.3

Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

33 379 899

24 090 101

57 470 000

2.4

Köztisztaság

494 920 086

2 009 280

496 929 366

2.5

Temetőfenntartás

9 000 000

9 000 000

2.6

Közvilágítás

633 713 292

11 500 000

645 213 292

2.7

Állategészségügy

86 803 251

45 188 849

131 992 100

2.8

Mezőgazdaság

11 147 227

11 147 227

2.9

Egyéb városüzemeltetési kiadások

622 471 997

2 356 577 439

2 979 049 436

III.

Városfejlesztési feladatok

20 000 000

20 000 000

IV.

Humán szakfeladatok célelőirányzatai

2 179 222 432

2 331 088 236

4 510 310 668

4.1

Oktatási feladatok

33 850 000

33 850 000

4.2

Sport és ifjúsági feladatok

931 389 272

563 308 696

1 494 697 968

4.3

Egészségügyi feladatok

6 101 040

63 111 786

69 212 826

4.4

Szociális feladatok

885 045 946

34 528 427

919 574 373

4.5

Közművelődési feladatok

356 686 174

1 636 289 327

1 992 975 501

V.

Szociális ellátások kiadásai

628 987 887

71 961 000

700 948 887

VI.

Alap

4 292 488

4 292 488

VII.

Várospolitika

101 420 356

101 420 356

VIII.

Fejlesztési kiadások

15 759 240 283

15 759 240 283

IX.

Lakásgazdálkodás kiadásai

370 587 728

175 000 000

545 587 728

X.

Vagyonműködtetés kiadásai

891 897 855

199 236 638

1 091 134 493

XI.

Igazgatási kiadások

304 933 205

12 792 697

317 725 902

XII.

ÁFA fizetési kötelezettség

477 600 000

477 600 000

XIII.

Tartalékok

289 978 986

1 404 604 167

1 694 583 153

XIV.

Pénzügyi elszámolások

2 093 255 649

11 398 181 230

13 491 436 879

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen

10 003 814 938

34 282 722 502

44 286 537 440

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen

3 278 858 427

3 278 858 427

ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés

882 068 298

882 068 298

Szolnok Városi Óvodák

2 396 790 129

2 396 790 129

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

2 259 451 525

2 259 451 525

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

719 881 260

719 881 260

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

1 806 902 113

1 806 902 113

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen

1 473 597 085

141 981 792

1 615 578 877

ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés

50 652 880

50 652 880

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

610 048 377

610 048 377

Damjanich János Múzeum

812 895 828

812 895 828

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

141 981 792

141 981 792

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen

7 731 788 297

141 981 792

1 806 902 113

9 680 672 202

Nemzetiségi Önkormányzatok

1.

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

6 100 000

6 100 000

2.

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

3 800 000

3 800 000

3.

Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

100 000

100 000

Nemzetiségi Önkormányzatok összesen

10 000 000

10 000 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen

17 735 603 235

34 434 704 294

1 806 902 113

53 977 209 642

14. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2023. - 2026. évekre
adatok millió Ft-ban

Bevételek

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

Kiadások

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

előirányzat

előirányzat

1.1

Működési bevételek

16 107

15 563

16 063

16 563

2.1 Intézmények elemi kiadásai

9 681

9 720

9 720

9 720

1.1.1

Intézményi működési bevételek

828

600

600

600

2.2 Önkormányzat kiadásai

30 795

27 787

28 452

28 952

1.1.2

Önkormányzat közhatalmi bevétele

10 388

8 963

8 963

8 963

2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok

10

10

10

10

1.1.3

Önkormányzat működési bevétele

4 891

6 000

6 500

7 000

2.4 Pénzügyi elszámolások

13 491

5 000

5 000

5 000

1.2

Önkormányzat működési támogatásai

6 531

7 000

7 000

7 000

1.3

Felhalmozási jellegű bevételek

270

100

100

100

1.4

Véglegesen átvett pénzeszközök

3 395

8 000

10 000

10 000

1.5

Finanszírozási bevételek

13 805

6 854

5 019

5 019

1.6

Pénzügyi elszámolások

13 869

5 000

5 000

5 000

Összesen

53 977

42 517

43 182

43 682

Fedezethiány

MINDÖSSZESEN

53 977

42 517

43 182

43 682

MINDÖSSZESEN

53 977

42 517

43 182

43 682

15. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban
adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi javaslat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B e v é t e l e k

Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat)

5 719 708 372

473 644 644

503 193 311

456 800 644

457 842 575

509 953 507

457 804 644

459 044 644

523 408 186

450 877 953

485 950 338

437 353 634

503 834 292

5 719 708 372

Önkormányzat közhatalmi bevétele

10 387 734 861

3 000 000

6 473 431

3 153 000 000

201 948 166

1 631 388 490

100 000 000

10 000 000

630 355 579

3 070 000 000

1 194 983 160

136 228 139

250 357 896

10 387 734 861

Önkormányzat működési támogatásai

6 531 349 107

786 076 140

489 865 402

575 389 179

519 163 781

524 512 065

487 748 521

522 507 929

529 808 410

522 507 929

522 139 794

523 663 834

527 966 126

6 531 349 107

Felhalmozási jellegű bevételek

269 729 350

30 000

100 000 000

154 699 350

15 000 000

269 729 350

Működésre átvett pénzeszközök

1 515 129 841

59 551 142

559 540 558

177 282 159

151 241 986

262 204 385

36 650 226

49 852 352

34 910 837

36 650 226

67 101 116

51 694 761

28 450 093

1 515 129 841

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

1 879 618 684

32 862 494

120 000 000

240 000 000

250 000 000

46 000 000

250 000 000

154 000 000

163 663 630

152 000 000

151 217 451

156 100 080

163 775 029

1 879 618 684

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel)

13 804 775 023

800 000 000

650 000 000

265 000 000

2 257 130 080

756 000 000

730 000 000

2 000 000 000

3 366 000 000

601 000 000

813 000 000

910 000 000

656 644 943

13 804 775 023

Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása

9 800 000 000

252 000 000

341 000 000

368 500 000

400 000 000

668 500 000

196 000 000

337 000 000

369 000 000

6 868 000 000

9 800 000 000

Finanszírozási bevételek

4 069 164 404

920 000 000

400 000 000

420 000 000

457 765 657

234 784 583

1 636 614 164

4 069 164 404

Bevételek összesen

53 977 209 642

3 075 134 420

2 729 072 702

5 119 471 982

4 178 356 588

4 098 558 447

2 982 203 391

4 321 670 582

5 598 845 992

4 833 036 108

3 821 176 442

2 584 040 448

10 635 642 543

53 977 209 642

K i a d á s o k

Személyi juttatások

5 898 446 523

478 924 449

478 613 449

478 624 474

612 187 980

489 994 009

472 698 693

419 799 625

496 400 195

475 636 560

495 993 350

511 725 809

487 847 930

5 898 446 523

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

844 522 629

68 779 985

68 083 588

68 280 390

94 297 117

66 130 582

63 203 467

56 622 966

78 902 847

63 869 813

63 961 251

79 459 839

72 930 784

844 522 629

Dologi kiadások

13 095 738 626

942 331 046

930 765 170

929 265 169

1 169 291 567

1 088 642 269

906 500 000

917 051 225

1 199 773 275

908 693 080

987 213 434

1 750 788 682

1 365 423 709

13 095 738 626

Ellátottak pénzbeli juttatásai

97 112 120

7 332 721

7 999 800

6 000 000

15 870 000

7 200 000

4 657 736

8 000 000

2 068 928

10 700 000

12 414 338

10 967 355

3 901 242

97 112 120

Egyéb működési célú kiadások

8 843 105 170

612 356 350

524 679 053

587 342 989

385 871 543

850 709 014

482 827 215

490 713 504

464 214 862

487 727 796

833 476 158

577 827 215

2 545 359 471

8 843 105 170

Felhalmozási kiadások

11 900 064 024

700 000 000

518 942 543

1 200 000 000

698 499 959

660 895 707

802 000 000

2 378 071 644

3 148 736 323

1 300 000 000

606 793 591

179 922 262

-293 798 005

11 900 064 024

Tartalékok

1 694 583 153

348 401 743

902 335 923

200 000 000

50 405 000

50 100 000

7 445 193

82 053 877

821 337 591

-914 336 192

146 840 018

1 694 583 153

Nemzetiségi Önkormányzatok

10 000 000

1 525 000

3 425 000

3 050 000

2 000 000

10 000 000

Finanszírozási kiadások

11 593 637 397

263 387 889

200 000 000

1 500 000 000

300 000 000

730 249 508

200 000 000

200 000 000

1 500 000 000

6 700 000 000

11 593 637 397

Kiadások összesen

53 977 209 642

3 073 112 440

2 729 083 603

5 119 439 765

4 178 354 089

4 097 246 089

2 982 292 111

4 320 358 964

5 597 541 623

4 831 731 126

3 821 189 713

2 198 354 970

11 028 505 149

53 977 209 642

Bevétel- kiadás egyenleg

2 021 980

-10 901

32 217

2 499

1 312 358

-88 720

1 311 618

1 304 369

1 304 982

-13 271

385 685 478

-392 862 606

Finanszírozás egyenlege

2 021 980

2 011 079

2 043 296

2 045 795

3 358 152

3 269 432

4 581 050

5 885 419

7 190 400

7 177 129

392 862 607