Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 08. 30- 2024. 09. 26 10:00Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előirányzott központi kezelésű feladatokra.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 24.507.926.127 Ft működési bevétel,
b) 989.647.454 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 24.950.356.140 Ft működési kiadás,
d) 0 Ft működési forráshiány,
e) 3.573.790.872Ft felhalmozási bevétel,
f) 5.071.007.350 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 9.192.015.663 Ft felhalmozási kiadás,
h) 0 Ft felhalmozási forráshiány.
3. § (1) A 2. §-ban megjelölt tárgyévi működési és felhalmozási kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és felhalmozási forrásokból biztosított.
(2) Az egyensúly megőrzése érdekében év közben az egyéb, bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011. (V.26.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.
(3) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait, a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket a tárgyévi költségvetésbe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.
(4) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 2.000.000 ezer Ft, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.
(5) A 11. mellékletben szereplő ÁFA levonási joggal érintett fejlesztések esetén a költségvetési egyensúly és likviditás, valamint a fejlesztések tervezett megvalósításának biztosítása érdekében az ÁFA bevételek beszedése és az ÁFA kiadások teljesítése közötti időbeni eltérés kiegyenlítését biztosító évközi ÁFA finanszírozást szolgáló, likvid hitel igénybevételére külön közgyűlési döntést követően, az abban foglalt keretösszeg erejéig kerülhet sor, azzal, hogy a hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.
(6) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, az adósságszolgálati kiadások optimalizálása, valamint a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) előkészíti az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb forrásokra, állami támogatásokra vonatkozó pályázatokat.
4. § (1) A bevételi főösszeg, és az azzal azonos mértékű kiadási előirányzat az 1., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 13., és 14. mellékletekben részletezett módon kerül megállapításra.
(2)2 Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 6.414.148.844 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 883.630.739 Ft,
c) Dologi kiadások 8.710.361.534 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 91.403.275 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 8.191.477.812 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 7.332.767.889 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 5.092.673.602 Ft,
fb) Felújítási kiadások 1.504.750.390 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 735.343.897 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 2.518.581.710 Ft.
(3)3 Az intézmények 2024. évi létszámkerete 2024. január 1-től 974,37 álláshely a 4. mellékletben foglalt részletezés szerint.
(4) A Polgármesteri Hivatal igazgatási létszámkerete 200 fő.
(5) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában
a) az illetményalap - Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az Önkormányzat saját forrásai terhére 45.000 Ft,
b) az illetménykiegészítés
ba) az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-a,
bb) a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-a.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) és Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestereinek (a továbbiakban: alpolgármester) személyi juttatásai a 7. melléklet XI. táblázati sor alatt kerültek megtervezésre. A 7. melléklet XI. 11.1. táblázati sor szerint az önkormányzati igazgatásban engedélyezett létszámkeret 11 főben kerül meghatározásra.
(7) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9., 10. és 11. melléklet tartalmazza, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai a tárgyévi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.
(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében előírt követelmények, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások tartalma az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és 18. mellékletekben foglalt tartalommal kerül megállapításra.
5. § (1) A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 38. §-a alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét az 5. melléklet részletezi.
(2) Az állam által nyújtott általános célú és kötött felhasználású működési támogatások a 13. melléklet szerint az intézmények és az Önkormányzat költségvetésében maradéktalanul megtervezésre kerültek.
(3) Az egészségügyi alapellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 297.634.800 Ft, mely Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.
(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerültek megtervezésre.
3. A költségvetés tartalékai
6. § (1) Az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati soron 231.000.000 Ft előirányzat kerül megállapításra.
(2) A tartalékokkal (7. melléklet 13.1 – 13.2 táblázati sorok) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a Polgármester gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy az intézmények részére.
(3) A céltartalékok előirányzatai nem léphetők túl, a céltartalékon képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli.
(4) A működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira a 7. melléklet XIII.13.1 táblázati sor szerinti részletezettséggel együttesen 171.000.000 Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra.
(5) A működési költségvetés céltartalékán belül „Intézményi feladatok céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra 149.000.000 Ft összegben.
(6) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül Üres álláshelyek tartaléka előirányzat kerül megállapításra 18.000.000 Ft összegben, valamint a Rehabilitációs hozzájárulás tartaléka jogcímen elkülönített 61.000.000 Ft előirányzat felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetéseknek megfelelően, külön igénylés alapján negyedévenként kerül sor.
(7) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül 15.000.000 Ft előirányzat a Közgyűlés valamint a Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának biztosítására szolgál.
(8) Az intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül 20.000.000 Ft kerül elkülönítésre a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európa Parlamenti képviselők választásával összefüggésben felmerülő kiadások fedezetéül.
(9) A Működési költségvetés céltartaléka előirányzaton belül a szünidei étkezés feladatainak biztosítására 10.000.000 Ft kerül megállapításra. Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül a „Gyermekétkeztetési rezsi- és nyersanyagár változása miatti tartalék” jogcímen elkülönített 25.000.000 Ft felhasználásáról az élelmezési rezsi és nyersanyagár változásáról szóló külön Közgyűlési döntés alapján lehet intézkedni.
7. § Általános tartalék előirányzat kerül megállapításra 60.000.000 Ft összegben, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.
8. § A 3. alcímben nevesített tartalékok év közbeni módosításokkal megállapított összegét a 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati sor határozza meg.
4. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
9. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményekben, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, és a szakképzési centrum által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményekben és az Önkormányzat közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által üzemeltetett kollégiumban elhelyezett gyermekek részére – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján - az intézményi gyermekétkeztetést.
(2) Az Önkormányzat a gyermekek és tanulók részére nyújtott élelmezési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, a Szolnok Városi Óvodák, a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. útján biztosítja.
(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.
10. § (1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához 35.717.696 Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés az alábbiak szerint:
a) a Sport, Turisztikai és Civil kapcsolatok Bizottság a 7. melléklet IV. 4.2.4. táblázati soron tervezett Sport célú támogatás előirányzatból 26.550.000 Ft, a 7. melléklet IV. 4.4.5. táblázati soron tervezett Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása előirányzatból 2.087.500 Ft, együttesen 28.637.500 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.
b) az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság a 7. melléklet IV. 4.4.4. táblázati soron tervezett Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzatból „Idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása” feladatra 1.937.200 Ft és a 7. melléklet VI. 6.1 „Környezetvédelmi Alap” előirányzat teljes összege, együttesen 7.080.196 Ft felhasználásában illetékes.
(2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.
(3) Amennyiben az Önkormányzat a költségvetéséből támogatást biztosít
a) 200 ezer Ft, vagy az alatti mértékben,
b) 200 ezer Ft felett
ba) önkormányzati, vagy állami tulajdonú vagy fenntartású szervezeteknek, vagy
bb) önkormányzati, vagy állami feladat ellátásához, vagy
c) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet szerint a díjakhoz kapcsolódó pénzjutalmak támogatási szerződéssel történő átadása kapcsán,
az Önkormányzat által nyújtott támogatást biztosító szerződés megkötésének feltétele a támogatott 30 napnál nem régebbi írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túli Önkormányzat által nyújtott támogatást biztosító szerződés megkötésének feltétele a támogatott által becsatolt 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
11. § (1) A 4. mellékletben nevesített intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzat vonatkozásában minden esetben, az egyéb előirányzataik vonatkozásában jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek a 4. mellékletben számukra meghatározott előirányzatok felett.
(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezettel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(5) Az intézmények a 4. mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak közfeladataik ellátására használhatják fel.
(6) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételükből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:
a) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett emelhetők a működési kiadások;
b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerinti mértékben és kiadási jogcím szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.
(7) Az intézmények a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Közgyűlés jóváhagyását követően emelhetik fel.
(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2025. évre, vagy az azt követő évekre.
(9) A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében akkor is szükséges pénzügyi ellenjegyzés a fedezet rendelkezésre állásáról, ha a számfejtés és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok a kincstár által működtetett központosított illetmény számfejtési rendszeren keresztül történik.
(10) Az intézmények a személyi juttatások és járulékai 1 %-ának mértékéig megtakarítás képzésére kötelezettek, melyre kötelezettség nem vállalható. Az intézmények a személyi juttatások és járulékai felhasználásáról havonta – a tárgyhót követő hónap 15-ig – kötelesek a Magyar Államkincstár által megküldött – a havi intézményi bérfelhasználást tartalmazó – finanszírozási listát a Polgármesteri Hivatal részére továbbítani.
(11) Az intézményeknek, valamint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-nek az ellátottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett élelmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt.
(12) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(13) Feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására – a (10) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.
(14) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.
(15) Az 5. § (3) bekezdésében foglalt bevételi előirányzatból az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság köteles havonta a főszámfejtés során számfejtésre kerülő személyi juttatásoknak és az ezen juttatások járulékainak megfelelő összeget az Önkormányzat bankszámlájára megtéríteni.
(16) A 4. mellékletben foglalt önkormányzati támogatás összege tartalmazza a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglalt kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés fedezetét a Damjanich János Múzeum, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény esetében.
12. § A nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségek fedezetét.
13. § (1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
(2) A Közgyűlés és szervei az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint döntenek.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy szükségessé válik, hogy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkentsen, az ezekkel kapcsolatos előirányzat módosításokról a Polgármester döntést hozhat.
(4) Az Áht. 34. § (2) bekezdésében és az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Polgármester a 7. mellékletben szereplő előirányzatok tekintetében jogosult a kiadási előirányzatok módosítására, az ott szereplő kiemelt előirányzatok és rovatok közötti átcsoportosításra, továbbá az 1., 5. és 6. mellékletekben szereplő bevételi előirányzatok módosítására.
(5) A 6. melléklet 1.3.1 táblázati sorában szereplő bevételi előirányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-ban foglaltaknak megfelelően a víziközmű-fejlesztés finanszírozását szolgálta.
(6)4 Jelen rendeletnek Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2024. (VI.21.) önkormányzati rendeletével módosított 7. melléklet IV. 4.2.4. táblázati sorában szereplő kiadási előirányzatból 38.536.457 Ft összegre kötelezettségvállalás abban az esetben tehető, ha a pénzügyi teljesítése bevételi oldalon megtörténik.
14. § (1) A 7. melléklet VIII. táblázati sora alatt nevesített fejlesztési feladatok előirányzatai tartalmazzák a projektek előkészítési, kivitelezési, lebonyolítási munkálataira szükséges kiadások fedezetét. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.
(2) A 7. melléklet VIII. 8.17. „Projekt feladatok ellátása” táblázati során nevesített 330.572.264 Ft összegű előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a megjelent pályázati felhívásokra. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.
(3) A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben arra az érintett pályázati felhívás lehetőséget nyújt.
(4) ÁFA levonási joggal érintett fejlesztés esetén a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása és az ÁFA 2024. éven belüli visszaigénylése érdekében
a) legkésőbb 2024. szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát lehet befogadni, ha
aa) a fizetés tárgyévben esedékes, vagy
ab) a beszerzés fordított adózás hatálya alá esik, és
b) az ÁFA levonását megalapozó bevételszerző tevékenységre irányuló szerződést legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig meg kell kötni.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjába is bele kell foglalni.
(6) Egyes fejlesztések tervezett megvalósítása érdekében a (4) bekezdésben foglaltaktól legfeljebb 200 millió Ft összegű ÁFA visszaigénylés erejéig, a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása mellett – a 3. § (5) bekezdésben foglaltak mellett - a Polgármester jogosult eltérni.
(7) A fejlesztési feladatok részbeni fedezetét biztosító átvett pénzeszközök, valamint számításba vett egyéb, nem önkormányzati források teljesítésének elmaradása, az üzemeltetési, fenntartási feladatok pénzügyi forrásának hiánya esetén a fejlesztések elindításáról, illetve folytatásáról - az új körülményre való tekintettel - a Közgyűlés külön döntést hoz.
(8) Indításra tervezett fejlesztési feladat esetén a fejlesztés indítására vonatkozó döntés megalapozása érdekében - az üzemeltetési költségeket és azok biztosíthatóságára vonatkozó elképzeléseket is tartalmazó – üzemeltetési koncepciót legkésőbb a kiviteli szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáig a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi jóváhagyása nélkül a közbeszerzés nem indítható el. Jelen szakaszban foglalt rendelkezéseket az út- és közmű infrastruktúra-fejlesztésekre és rekonstrukciós feladatokra nem kell alkalmazni.
15. § (1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint dönt.
(2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.
(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 7. mellékletben e bekezdés szerinti korlátozással megjelölt feladatokra kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés 2024. II. félévében tehető meg abban az esetben és olyan mértékig, amennyiben és amilyen mértékig az 1. melléklet 1.1.2.1. első sorában foglalt bevételi soron tervezett előirányzat, vagy más a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nyújtanak.
(4) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 19. mellékletben kerülnek meghatározásra azon feladatok, melyek eredeti előirányzatként nem tervezhetők. Azokra kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés abban az esetben és olyan mértékig tehető, amennyiben és amilyen mértékben a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nyújtanak.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti kiadások finanszírozását követően a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladóan ténylegesen teljesült bevételek - kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat - és a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát növelik.
(6) Vagyontárgy értékesítések esetén Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendeletének 14/A. § -ban foglalt eljárásrendet kell alkalmazni.
(7) A Polgármester korlátozás nélkül jogosult az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, vagy ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.
16. § (1) A belső ellenőrzés keretein belül a Közgyűlés által irányított költségvetési szervek felügyeleti ellenőrzését, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal köteles ellátni éves belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján. A Jegyző legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles összefoglaló éves ellenőrzési jelentésben tájékoztatni a Közgyűlést az ellenőrzések tapasztalatairól.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.
(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője köteles gondoskodni a gazdasági társaság belső ellenőrzésének megszervezéséről.
17. § Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.
18. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy harminc millió forintot.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50 %-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.
(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.
19. § (1) Az intézmények, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel, a gazdaságosság, takarékosság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.
(2) A 7. melléklet IV. 4.5.1. táblázati sor alatti „Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása” soron szereplő 841.797.569 Ft összegű előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti közös működtetésre irányuló megállapodás szerint a Szolnoki Szigligeti Színház 2024. 12. 31. napjáig terjedő működtetésére vonatkozó Önkormányzati és központi költségvetési támogatást tartalmazza.
(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.
20. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.
(2) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.
(3) A 6. § (2), a 13. § (3)-(4), 15. § (3)–(5) bekezdéseiben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Közgyűlés részére, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2024. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
(5)5 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások az 1. mellékletben teljeskörűen megtervezésre kerültek, azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 2.794.900.802 Ft előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. mellékletben a KIADÁSOK táblázati oszlopban szereplő 2.794.900.802 Ft előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.
5. Záró és átmeneti rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Áht. 25. § (3)–(4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépülnek.
(2)6
1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez7
|
B E V É T E L E K |
2024. évi előirányzat |
K I A D Á S O K |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1.1. Működési bevételek |
16 257 318 021 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
9 649 816 513 |
|
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 886 066 467 |
||
|
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
658 041 576 |
||
|
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 465 304 037 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
19 698 375 101 |
|
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
10 450 400 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
10 691 409 985 |
|
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 500 000 000 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
9 006 965 116 |
|
Építményadó |
1 900 000 000 |
||
|
Idegenforgalmi adó |
19 400 000 |
Ebből |
|
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
72 017 185 |
|
Pótlék, bírság |
27 000 000 |
Általános tartalék |
21 421 003 |
|
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
14 904 037 |
||
|
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
5 133 972 408 |
||
|
1.1.3.1. Működési bevételek |
5 133 972 408 |
||
|
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 580 745 734 |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 615 215 145 |
Ebből |
|
|
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 267 099 332 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
6 100 000 |
|
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 175 648 464 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
|
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
634 901 221 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
|
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
887 881 572 |
||
|
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
453 000 000 |
||
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
453 000 000 |
Kiemelt előirányzatok |
|
|
Melyből: Intézmények |
Személyi juttatások |
6 414 148 844 |
|
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 012 552 412 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
0 |
|
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 254 933 651 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
883 630 739 |
|
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 111 418 820 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 741 |
|
Melyből: Intézmények |
548 967 548 |
Dologi kiadás |
8 710 361 534 |
|
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
308 423 000 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
1 741 021 826 |
|
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
143 514 831 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
91 403 275 |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
757 618 761 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 191 477 812 |
|
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
647 589 821 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
47 068 990 |
|
Melyből: Intézmények |
1 100 000 |
Felhalmozási kiadások |
7 332 767 889 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 028 940 |
Beruházási kiadások |
5 092 673 602 |
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felújítási kiadások |
1 504 750 390 |
|
1.5. Finanszírozási bevételek |
6 060 654 804 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
735 343 897 |
|
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
989 647 454 |
Finanszírozási kiadások |
2 518 581 710 |
|
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
5 071 007 350 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások |
71 145 217 |
|
1.6. Pénzügyi elszámolások |
2 778 100 832 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
4 784 180 189 |
|
Összesen |
34 142 371 803 |
||
|
Fedezethiány |
|||
|
Összesen |
34 142 371 803 |
Összesen |
34 142 371 803 |
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 794 900 802 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 794 900 802 |
|
Mindösszesen |
36 937 272 605 |
Mindösszesen |
36 937 272 605 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez8
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
658 041 576 |
Személyi juttatások |
6 414 148 844 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 465 304 037 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
883 618 998 |
|
Önkormányzat működési bevétele |
3 343 546 475 |
Dologi kiadások |
6 798 278 521 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 580 745 734 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
91 403 275 |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 254 933 651 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 040 970 634 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
989 647 454 |
Tartalékok |
93 438 188 |
|
Pénzügyi elszámolások |
2 205 354 654 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 618 497 680 |
||
|
Bevételek összesen |
25 497 573 581 |
Kiadások összesen |
24 950 356 140 |
|
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
547 217 441 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez9
|
Bevételek |
|
Kiadások |
|
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
8 036 661 389 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
647 589 821 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
890 439 317 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 028 940 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
137 981 557 |
|
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 668 115 933 |
Finanszírozási kiadások |
126 933 400 |
|
Vagyonértékesítés Áfa |
122 310 000 |
||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
5 071 007 350 |
||
|
Pénzügyi elszámolások |
44 178 739 |
||
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
528 567 439 |
||
|
Bevétel összesen |
8 644 798 222 |
Kiadások összesen |
9 192 015 663 |
|
Tárgyévi hiány |
547 217 441 |
Tárgyévi többlet |
---- |
4. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez10
1.11 Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
|
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 974 584 |
6 406 431 |
568 153 |
308 423 000 |
44 707 611 |
140 040 693 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
308 423 000 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
14 904 037 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
226 211 340 |
153 692 534 |
72 518 806 |
224 015 132 |
17 155 038 |
1 488 085 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
45 642 852 |
43 435 352 |
2 207 500 |
6 697 748 |
13 303 590 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
30 880 035 |
29 503 000 |
1 377 035 |
29 715 680 |
2 519 148 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
|
5. |
Ellátási díjak |
82 623 222 |
44 024 212 |
38 599 010 |
128 638 788 |
||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
59 722 531 |
31 576 970 |
28 145 561 |
56 695 916 |
1 157 300 |
|
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
7 342 700 |
5 153 000 |
2 189 700 |
2 267 000 |
175 000 |
1 488 085 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
2 282 528 |
585 613 |
1 696 915 |
52 899 138 |
14 329 310 |
14 856 128 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
3 261 174 812 |
577 634 661 |
2 683 540 151 |
1 564 025 239 |
617 779 705 |
1 714 777 524 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 496 643 264 |
738 319 239 |
2 758 324 025 |
2 149 362 509 |
693 971 664 |
1 886 066 467 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
2 224 293 470 |
236 572 710 |
1 987 720 760 |
1 331 644 196 |
213 992 801 |
1 587 907 302 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
297 018 952 |
30 865 049 |
266 153 903 |
184 023 544 |
33 737 152 |
228 131 725 |
|
III. |
Dologi kiadások |
919 774 842 |
458 325 480 |
461 449 362 |
620 796 286 |
419 281 659 |
67 094 661 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
24 462 298 |
9 308 742 |
15 153 556 |
9 477 036 |
29 103 503 |
|
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
52 549 524 |
20 611 370 |
31 938 154 |
26 433 727 |
1 955 481 |
|
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
38 276 932 |
3 710 232 |
34 566 700 |
36 434 117 |
40 907 863 |
|
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
15 243 856 |
3 744 280 |
11 499 576 |
9 570 540 |
2 272 920 |
|
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
304 446 535 |
82 687 415 |
221 759 120 |
251 575 655 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 432 779 |
|||||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
55 556 000 |
12 556 000 |
43 000 000 |
12 898 483 |
26 960 052 |
500 000 |
|
1. |
ebből: beruházás |
55 556 000 |
12 556 000 |
43 000 000 |
12 898 483 |
26 960 052 |
500 000 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 496 643 264 |
738 319 239 |
2 758 324 025 |
2 149 362 509 |
693 971 664 |
1 886 066 467 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
383,62 |
42,30 |
341,32 |
217,00 |
34,00 |
200,00 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
175,60 |
0,00 |
175,60 |
137,52 |
200,00 |
||
|
ebből: technikai (fő) |
208,02 |
42,30 |
165,72 |
79,48 |
34,00 |
||
2.12 Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
|
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
48 821 660 |
25 685 |
16 107 617 |
5 982 008 |
26 706 350 |
548 967 548 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
308 423 000 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
14 904 037 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
189 171 981 |
26 111 153 |
160 560 828 |
2 500 000 |
658 041 576 |
|
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
126 588 401 |
8 766 658 |
115 321 743 |
2 500 000 |
192 232 591 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
115 141 |
115 141 |
63 230 004 |
|||
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
211 262 010 |
|||||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
61 392 533 |
16 653 448 |
44 739 085 |
178 968 280 |
||
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
543 492 |
543 492 |
543 492 |
|||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
32 414 |
32 414 |
11 305 199 |
|||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 028 351 |
11 728 351 |
300 000 |
12 028 351 |
||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
87 591 912 |
100 855 |
6 094 438 |
76 498 020 |
4 898 599 |
171 959 016 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 085 058 705 |
50 087 186 |
541 945 490 |
367 118 831 |
125 907 198 |
8 242 815 985 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 423 772 609 |
50 213 726 |
601 987 049 |
610 459 687 |
161 112 147 |
9 649 816 513 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
796 793 976 |
41 907 187 |
366 131 326 |
287 103 031 |
101 652 432 |
6 154 631 745 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
105 727 724 |
5 498 124 |
48 792 866 |
40 324 353 |
11 112 381 |
848 639 097 |
|
III. |
Dologi kiadások |
478 997 915 |
2 708 415 |
162 945 233 |
266 368 837 |
46 975 430 |
2 505 945 363 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
24 711 238 |
7 398 398 |
17 312 840 |
87 754 075 |
||
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
39 751 252 |
15 723 496 |
24 027 756 |
120 689 984 |
||
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
115 618 912 |
|||||
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 423 833 |
1 740 884 |
1 682 949 |
30 511 149 |
||
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
556 022 190 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
185 972 |
14 068 |
171 904 |
2 618 751 |
||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
42 067 022 |
100 000 |
24 103 556 |
16 663 466 |
1 200 000 |
137 981 557 |
|
1. |
ebből: beruházás |
31 463 466 |
100 000 |
13 500 000 |
16 663 466 |
1 200 000 |
127 378 001 |
|
2. |
felújítás |
10 603 556 |
10 603 556 |
10 603 556 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 423 772 609 |
50 213 726 |
601 987 049 |
610 459 687 |
161 112 147 |
9 649 816 513 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
139,75 |
7,00 |
68,50 |
46,25 |
18,00 |
974,37 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
118,75 |
7,00 |
56,00 |
39,25 |
16,50 |
631,87 |
|
|
ebből: technikai (fő) |
21,00 |
0,00 |
12,50 |
7,00 |
1,50 |
342,50 |
|
5. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez13
|
Megnevezés |
2024. év |
Módosított állami támogatás |
||
|---|---|---|---|---|
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 615 215 145 |
|||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
147,99 |
6 633 500 |
981 691 665 |
|
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 860,40 |
26 000 |
100 370 400 |
|
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
362,20 |
425 000 |
153 935 000 |
|
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
|
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
|
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
66 764 |
2 800 |
186 939 200 |
|
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
324 |
2 550 |
826 200 |
|
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 267 099 332 |
|||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 715,30 |
172 374 |
296 138 532 |
|
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
151,30 |
8 372 000 |
1 263 334 800 |
|
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
118 108 200 |
|||
|
1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű |
112 068 200 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
73,90 |
717 000 |
53 775 000 |
|
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
22,60 |
2 674 000 |
58 293 200 |
|
|
1.2.3.2. Mesterfokozatú végzettségű |
6 040 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,00 |
3 020 000 |
6 040 000 |
|
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
588 800 800 |
|||
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
104,00 |
5 268 000 |
549 452 400 |
|
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5,00 |
8 372 000 |
39 348 400 |
|
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
1,00 |
717 000 |
717 000 |
|
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 175 648 464 |
|||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
1 151 513 859 |
|||
|
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
884 174 200 |
|||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
27,00 |
8 522 000 |
221 572 000 |
|
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
95,70 |
6 838 000 |
662 602 200 |
|
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
267 339 659 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
24 134 605 |
|||
|
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
634 901 221 |
|||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
632 659 981 |
|||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
119,47 |
3 620 000 |
429 802 600 |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
202 857 381 |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
8 110,00 |
285 |
2 241 240 |
|
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
107 932 576 |
|||
|
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
66 764,00 |
964 |
64 360 496 |
|
|
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
43 572 080 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
779 948 996 |
|||
|
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
633 469 284 |
|||
|
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
|||
|
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 249 216 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 193 650 |
|||
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
146 479 712 |
|||
|
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás |
29 583 174 |
|||
|
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás |
74 351 107 |
|||
|
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás |
22 773 003 |
|||
|
1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás |
19 772 428 |
|||
|
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
||||
|
Önkormányzat összesen |
6 580 745 734 |
|||
|
Megnevezés |
2024. év |
Módosított állami támogatás |
||
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 366 633 586 |
|||
|
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,6 |
6 643 100 |
123 561 660 |
|
|
1.3.2.2.1. Család - és gyermekjóléti központ |
18,2 |
6 510 300 |
118 333 830 |
|
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
82 211 328 |
|||
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 167,0 |
93 345 |
108 093 510 |
|
|
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
28,0 |
25 000 |
700 000 |
|
|
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
673,0 |
783 310 |
534 217 420 |
|
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4,0 |
6 047 200 |
24 188 800 |
|
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
279,0 |
524 740 |
146 402 460 |
|
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
1 214 460 |
3 643 380 |
|
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
4,0 |
1 575 650 |
6 302 600 |
|
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
10,0 |
728 670 |
7 286 700 |
|
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
23,0 |
1 069 050 |
25 657 200 |
|
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
56,0 |
580 540 |
30 768 620 |
|
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
9,0 |
348 320 |
4 179 840 |
|
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
8,0 |
561 424 |
3 929 968 |
|
|
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
336 858 |
1 010 574 |
|
|
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40,0 |
428 210 |
17 128 400 |
|
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1,0 |
13 366 900 |
13 366 900 |
|
|
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
52,0 |
944 763 |
49 127 676 |
|
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
||||
|
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1,0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
7 000,0 |
4 220 |
32 494 000 |
|
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
||||
|
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
52,0 |
299 860 |
15 592 720 |
|
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
40,0 |
285 900 |
11 436 000 |
|
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 148 443 434 |
|||
|
1.3.4.1. Bértámogatás |
125,0 |
7 248 900 |
906 112 500 |
|
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
242 330 934 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
279 823 782 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
271 210 287 |
|||
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
8 613 495 |
|||
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
2 794 900 802 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
9 375 646 536 |
|||
6. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez14
|
Alcím |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Működési bevétel |
5 133 972 408 |
|
1.1 Működési bevételek |
1 658 205 635 |
|
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
20 000 000 |
|
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
63 385 827 |
|
1.1.3 |
Lakásalap: |
465 000 000 |
|
1.1.3.1 |
Lakbérek |
445 000 000 |
|
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
20 000 000 |
|
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
140 000 000 |
|
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
8 000 000 |
|
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
21 899 418 |
|
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
85 000 000 |
|
1.1.8 |
Parkolók 2023. évi bérleti díja |
170 000 000 |
|
1.1.9 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
28 500 000 |
|
1.1.10 |
Köztemetés megtérítése |
4 000 000 |
|
1.1.11 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 546 000 |
|
1.1.12 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
200 000 |
|
1.1.13 |
Gyermekétkeztetés |
201 030 286 |
|
1.1.14 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
362 659 805 |
|
1.1.15 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 000 000 |
|
1.1.16 |
Közvetített szolgáltatás |
13 948 000 |
|
1.1.17 |
Biztosító által megtérített kár |
4 331 299 |
|
1.1.18 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások bevétele |
40 000 000 |
|
1.1.19 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke |
13 705 000 |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 539 457 243 |
|
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
394 920 720 |
|
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
290 000 000 |
|
1.2.3 |
Vagyonértékesítés Áfa |
122 310 000 |
|
1.2.4 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 668 115 933 |
|
1.2.5 |
Koncessziós díjak áfa |
64 110 590 |
|
1.3. Tulajdonosi bevételek |
936 309 530 |
|
|
1.3.1 |
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. |
311 309 530 |
|
1.3.2 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
25 000 000 |
|
1.3.3 |
Területhasználati jog rendezése SZTHT |
100 000 000 |
|
1.3.4 |
Osztalék kifizetés NHSZ |
500 000 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
562 451 272 |
|
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
13 527 117 |
|
2.2 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
|
2.3 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-től |
23 650 189 |
|
2.4 |
Továbbszámlázott köztemetés |
7 401 761 |
|
2.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
31 313 500 |
|
2.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
10 290 840 |
|
2.7 |
Helyettesítő 23. sz felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
5 600 000 |
|
2.8 |
Vízilabda Aréna üzemeltetési támogatása Honvédelmi Minisztériumtól |
38 536 457 |
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
131 486 480 |
|
3.1 |
LIFE-IP HungAIRy |
63 385 147 |
|
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
66 101 333 |
|
3.3 |
Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása |
2 000 000 |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
5 827 910 160 |
|
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 000 000 |
|
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
3 000 000 |
|
4.2 |
Telekértékesítés |
250 000 000 |
|
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
200 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
646 489 821 |
|
5.1 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
445 777 983 |
|
5.2 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
197 106 838 |
|
5.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
3 605 000 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 028 940 |
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra |
5 000 000 |
|
6.2 |
Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart krt V.-VI. tömb |
28 940 |
|
6.3 |
Tiszaligeti műfüves pálya felújítása |
105 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
1 209 518 761 |
|
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
2 778 100 832 |
|
7.1 |
Folyószámla hitel |
2 000 000 000 |
|
7.2 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
230 000 000 |
|
7.3 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
528 567 439 |
|
7.4 |
Előző évek állami elszámolásának bevétele |
16 333 393 |
|
7.5 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belül megelőlegezett bevétele |
3 200 000 |
|
Bevételek mindösszesen |
9 815 529 753 |
|
7. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez15
|
Alcím |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Felhasználási korlát a rendelet |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
421 495 191 |
196 849 370 |
224 645 821 |
|||||||||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
3 826 972 594 |
279 619 843 |
2 259 055 218 |
1 468 072 401 |
99 844 975 |
32 397 064 |
52 242 911 |
15 205 000 |
||||
|
2.1 |
Út-híd |
262 856 715 |
1 705 540 |
249 678 379 |
13 178 336 |
12 860 074 |
318 262 |
||||||
|
2.1.1 |
Útfenntartás |
81 899 381 |
1 705 540 |
80 016 375 |
1 883 006 |
1 700 598 |
182 408 |
||||||
|
2.1.2 |
Hídfenntartás |
48 052 569 |
48 052 569 |
||||||||||
|
2.1.3 |
Járdafenntartás |
52 905 972 |
41 746 496 |
11 159 476 |
11 159 476 |
||||||||
|
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
5 427 245 |
5 427 245 |
||||||||||
|
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
28 130 228 |
28 130 228 |
||||||||||
|
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
36 364 320 |
36 228 466 |
135 854 |
135 854 |
||||||||
|
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
10 077 000 |
10 077 000 |
||||||||||
|
2.2 |
Parkfenntartás |
583 808 251 |
0 |
582 123 341 |
1 684 910 |
1 684 910 |
|||||||
|
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
243 500 000 |
243 500 000 |
||||||||||
|
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
151 554 888 |
151 554 888 |
||||||||||
|
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomirtás |
23 975 000 |
23 975 000 |
||||||||||
|
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
31 764 319 |
31 764 319 |
||||||||||
|
2.2.5 |
Erdőápolás |
11 845 112 |
11 845 112 |
||||||||||
|
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
45 203 842 |
43 518 932 |
1 684 910 |
1 684 910 |
||||||||
|
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
46 940 090 |
46 940 090 |
||||||||||
|
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
29 025 000 |
29 025 000 |
||||||||||
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
56 063 100 |
0 |
55 779 289 |
283 811 |
283 811 |
|||||||
|
2.3.1 |
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
32 438 100 |
32 154 289 |
283 811 |
283 811 |
||||||||
|
2.3.2 |
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása |
13 500 000 |
13 500 000 |
||||||||||
|
2.3.3 |
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése |
10 125 000 |
10 125 000 |
||||||||||
|
2.4 |
Köztisztaság |
395 696 398 |
0 |
395 696 398 |
|||||||||
|
2.4.1 |
Téli hómunka |
63 716 151 |
63 716 151 |
||||||||||
|
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
273 569 934 |
273 569 934 |
||||||||||
|
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
53 508 223 |
53 508 223 |
||||||||||
|
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
4 902 090 |
4 902 090 |
||||||||||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|||||||||
|
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||||||||
|
2.6 |
Közvilágítás |
526 282 553 |
0 |
526 282 553 |
|||||||||
|
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
125 684 481 |
125 684 481 |
||||||||||
|
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
400 598 072 |
400 598 072 |
||||||||||
|
2.6.3 |
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése |
0 |
|||||||||||
|
2.7 |
Állategészségügy |
99 967 500 |
0 |
57 172 500 |
42 795 000 |
||||||||
|
2.7.1 |
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés |
1 552 500 |
1 552 500 |
||||||||||
|
2.7.2 |
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
39 825 000 |
39 825 000 |
||||||||||
|
2.7.3 |
Patkánymentesítés közterületen |
23 625 000 |
23 625 000 |
||||||||||
|
2.7.4 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
2 970 000 |
2 970 000 |
||||||||||
|
2.7.5 |
Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése |
31 995 000 |
31 995 000 |
||||||||||
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
54 000 000 |
0 |
54 000 000 |
|||||||||
|
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
54 000 000 |
54 000 000 |
||||||||||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
1 835 298 077 |
277 914 303 |
325 322 758 |
1 425 277 401 |
84 697 918 |
17 852 080 |
51 640 838 |
15 205 000 |
||||
|
2.9.1 |
Szervezetek támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
2.9.2 |
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
143 407 972 |
22 234 662 |
143 407 972 |
|||||||||
|
2.9.3 |
Polgári védelem |
3 500 000 |
1 400 000 |
600 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
2.9.4 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
2.9.5 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||||||||
|
2.9.6 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
26 577 122 |
26 577 122 |
||||||||||
|
2.9.7 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
10 000 000 |
7 672 920 |
2 327 080 |
2 327 080 |
||||||||
|
2.9.8 |
Szobrok fenntartása |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||||||
|
2.9.9 |
Közkifolyók fenntartása |
1 539 516 |
1 539 516 |
||||||||||
|
2.9.10 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
94 957 680 |
94 957 680 |
||||||||||
|
2.9.11 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||
|
2.9.12 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
2.9.13 |
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
2.9.14 |
Közösségi közlekedés költsége |
1 270 019 429 |
255 679 641 |
1 270 019 429 |
|||||||||
|
2.9.15 |
Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése |
15 525 000 |
15 525 000 |
15 525 000 |
|||||||||
|
2.9.16 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
51 640 838 |
51 640 838 |
51 640 838 |
|||||||||
|
2.9.17 |
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
67 025 331 |
67 025 331 |
||||||||||
|
2.9.18 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése |
23 650 189 |
23 650 189 |
||||||||||
|
2.9.19 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
2.9.20 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Támogatása |
13 705 000 |
13 705 000 |
13 705 000 |
|||||||||
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
19 005 500 |
0 |
19 005 500 |
|||||||||
|
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
19 005 500 |
19 005 500 |
||||||||||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
3 957 667 856 |
372 931 940 |
18 830 000 |
6 003 000 |
58 057 648 |
3 865 961 208 |
8 816 000 |
1 016 000 |
7 800 000 |
|||
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
16 035 000 |
1 100 000 |
390 000 |
4 595 000 |
9 950 000 |
|||||||
|
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
12 285 000 |
1 100 000 |
390 000 |
4 595 000 |
6 200 000 |
|||||||
|
4.1.2 |
Egyházak támogatás |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||||||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 605 275 264 |
185 064 879 |
1 300 000 |
673 000 |
2 991 746 |
1 592 510 518 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||
|
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
1 233 534 005 |
185 064 879 |
1 225 734 005 |
7 800 000 |
7 800 000 |
|||||||
|
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
1 222 396 505 |
185 064 879 |
1 214 596 505 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
11 137 500 |
11 137 500 |
|||||||||||
|
4.2.2 |
Sport rendezvények |
6 076 156 |
200 000 |
73 000 |
213 100 |
5 590 056 |
|||||||
|
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
30 578 646 |
1 100 000 |
600 000 |
2 778 646 |
26 100 000 |
|||||||
|
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
335 086 457 |
335 086 457 |
||||||||||
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
61 979 329 |
0 |
7 000 000 |
3 000 000 |
25 021 319 |
26 958 010 |
||||||
|
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
56 579 329 |
7 000 000 |
3 000 000 |
19 621 319 |
26 958 010 |
|||||||
|
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||||||||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
322 929 224 |
21 251 393 |
1 830 000 |
340 000 |
8 302 807 |
312 456 417 |
||||||
|
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
255 016 717 |
21 251 393 |
255 016 717 |
|||||||||
|
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
50 125 500 |
500 000 |
100 000 |
4 525 500 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4.3 |
Integrációs program |
3 750 000 |
635 000 |
3 115 000 |
|||||||||
|
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
11 949 507 |
1 330 000 |
240 000 |
3 142 307 |
7 237 200 |
|||||||
|
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
2 087 500 |
2 087 500 |
||||||||||
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 951 449 039 |
166 615 668 |
7 600 000 |
1 600 000 |
17 146 776 |
1 924 086 263 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||||
|
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 892 386 263 |
166 615 668 |
1 892 386 263 |
|||||||||
|
Ebből: |
|||||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
388 361 412 |
60 737 875 |
388 361 412 |
||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
209 249 216 |
209 249 216 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
179 112 196 |
60 737 875 |
179 112 196 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
377 236 910 |
82 942 289 |
377 236 910 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
347 653 736 |
82 942 289 |
347 653 736 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
841 797 569 |
0 |
841 797 569 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
335 315 054 |
335 315 054 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
236 605 372 |
22 935 504 |
236 605 372 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
213 832 369 |
22 935 504 |
213 832 369 |
||||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
48 385 000 |
48 385 000 |
|||||||||||
|
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
59 062 776 |
7 600 000 |
1 600 000 |
17 146 776 |
31 700 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||||
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
656 250 617 |
19 000 000 |
547 107 356 |
91 403 275 |
9 689 986 |
8 050 000 |
8 050 000 |
|||||
|
5.1 |
Települési támogatás |
40 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
39 000 000 |
||||||||
|
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
29 906 890 |
7 000 000 |
1 000 000 |
28 906 890 |
||||||||
|
5.3 |
Köztemetés |
25 114 495 |
3 000 000 |
23 496 385 |
1 618 110 |
||||||||
|
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
6 009 376 |
6 009 376 |
||||||||||
|
5.5 |
Szervezetek támogatása |
2 037 500 |
2 037 500 |
||||||||||
|
5.6 |
Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés |
50 000 |
25 000 |
25 000 |
|||||||||
|
5.7 |
Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása |
8 050 000 |
6 000 000 |
8 050 000 |
8 050 000 |
||||||||
|
5.8 |
Gyermekétkeztetés |
545 082 356 |
545 082 356 |
||||||||||
|
VI. |
Alap |
5 142 996 |
2 571 498 |
5 142 996 |
|||||||||
|
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
5 142 996 |
2 571 498 |
5 142 996 |
|||||||||
|
VII. |
Várospolitika |
218 155 781 |
0 |
11 213 400 |
4 132 800 |
45 510 593 |
154 383 988 |
2 915 000 |
2 915 000 |
||||
|
7.1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
4 267 180 |
2 504 400 |
826 000 |
936 780 |
||||||||
|
7.2 |
Városmarketing feladatok |
32 239 233 |
4 209 000 |
1 820 000 |
20 295 233 |
5 000 000 |
915 000 |
915 000 |
|||||
|
7.3 |
Koordinációs feladatok |
37 265 380 |
4 500 000 |
1 486 800 |
24 278 580 |
5 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
7.4 |
Szolnok TV Zrt. támogatása |
144 383 988 |
144 383 988 |
||||||||||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
8 151 355 392 |
0 |
17 543 612 |
2 292 411 |
1 780 103 364 |
0 |
47 068 990 |
6 304 347 015 |
4 711 156 932 |
895 331 186 |
697 858 897 |
|
|
8.1 |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
44 028 955 |
22 438 955 |
21 590 000 |
21 590 000 |
||||||||
|
8.2 |
Véső úti R.A.J.T. |
59 224 165 |
5 793 165 |
53 431 000 |
53 431 000 |
||||||||
|
8.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
34 994 976 |
19 644 976 |
15 350 000 |
15 350 000 |
||||||||
|
8.4 |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
20 281 900 |
20 281 900 |
20 281 900 |
|||||||||
|
8.5 |
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
107 171 115 |
107 171 115 |
107 171 115 |
|||||||||
|
8.6 |
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
63 474 786 |
28 918 100 |
34 556 686 |
34 556 686 |
||||||||
|
8.7 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
46 086 621 |
46 086 621 |
||||||||||
|
8.8 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
4 275 355 524 |
943 822 960 |
3 331 532 564 |
3 182 775 564 |
148 757 000 |
|||||||
|
8.9 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
1 300 573 633 |
283 929 637 |
1 016 643 996 |
1 016 643 996 |
||||||||
|
8.10 |
LIFE-IP HungAIRy |
133 391 354 |
17 543 612 |
2 280 670 |
37 592 873 |
75 974 199 |
75 974 199 |
||||||
|
8.11 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
257 703 135 |
44 132 500 |
213 570 635 |
213 570 635 |
||||||||
|
8.12 |
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
182 066 025 |
182 066 025 |
||||||||||
|
8.13 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
57 182 223 |
9 182 223 |
48 000 000 |
48 000 000 |
||||||||
|
8.14 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
197 106 838 |
12 587 447 |
184 519 391 |
184 519 391 |
||||||||
|
8.15 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
102 091 055 |
13 861 628 |
88 229 427 |
5 439 669 |
82 789 758 |
|||||||
|
8.16 |
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
336 000 000 |
336 000 000 |
336 000 000 |
|||||||||
|
8.17 |
Projekt feladatok ellátása |
399 033 622 |
11 741 |
101 328 964 |
47 068 990 |
250 623 927 |
141 259 139 |
47 886 592 |
61 478 196 |
||||
|
8.18 |
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
2 149 999 |
2 149 999 |
2 149 999 |
|||||||||
|
8.19 |
Ormos gyalogátkelőhely tervezés és kivitelezés |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||||
|
8.20 |
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése |
2 066 457 |
2 066 457 |
||||||||||
|
8.21 |
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása |
175 263 580 |
175 263 580 |
175 263 580 |
|||||||||
|
8.22 |
Fejlesztések műszaki ellenőrzése |
8 990 865 |
8 990 865 |
8 990 865 |
|||||||||
|
8.23 |
Térfigyelő rendszer fejlesztése, tervezése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.24 |
Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése |
9 431 929 |
9 431 929 |
||||||||||
|
8.25 |
Tomori Pál úton út- és járdaépítés |
19 751 573 |
3 925 913 |
15 825 660 |
15 825 660 |
||||||||
|
8.26 |
Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása |
15 968 651 |
3 394 910 |
12 573 741 |
12 573 741 |
||||||||
|
8.27 |
Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.28 |
Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása I.ütem |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||
|
8.29 |
Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés |
9 842 411 |
1 898 081 |
7 944 330 |
7 944 330 |
||||||||
|
8.30 |
Angol park öntözőrendszerének felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
8.31 |
Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.32 |
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.33 |
Műszaki ellenőri költség |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||
|
8.34 |
Játszótér előkészítő dokumentáció |
6 950 000 |
6 950 000 |
||||||||||
|
8.35 |
Temető kerítés tervezés, kivitelezés |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||
|
8.36 |
Tiszaligeti műfüves pálya felújítása |
133 350 000 |
1 050 000 |
132 300 000 |
132 300 000 |
||||||||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
570 532 784 |
98 750 000 |
533 602 784 |
35 000 000 |
1 930 000 |
1 930 000 |
||||||
|
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
120 032 784 |
30 000 000 |
120 032 784 |
|||||||||
|
9.2 |
Közös költség |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||||
|
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
20 500 000 |
18 570 000 |
1 930 000 |
1 930 000 |
||||||||
|
9.4 |
Karbantartás |
30 000 000 |
7 500 000 |
30 000 000 |
|||||||||
|
9.5 |
Kezelési díj |
190 000 000 |
38 750 000 |
155 000 000 |
35 000 000 |
||||||||
|
9.6 |
Lakásfelújítás |
90 000 000 |
22 500 000 |
90 000 000 |
|||||||||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 044 081 395 |
50 000 000 |
260 198 053 |
15 000 000 |
768 883 342 |
217 810 605 |
546 572 737 |
4 500 000 |
||||
|
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
43 466 617 |
43 466 617 |
||||||||||
|
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
93 233 478 |
23 000 000 |
93 233 478 |
|||||||||
|
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
10 000 000 |
2 500 000 |
5 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
101 630 307 |
24 500 000 |
90 142 807 |
11 487 500 |
11 487 500 |
|||||||
|
10.5 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
10.6 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
463 560 873 |
27 855 151 |
435 705 722 |
196 175 740 |
239 529 982 |
|||||||
|
10.7 |
VCSM Zrt. Szolnok koncessziós beruházás és felújítás |
317 190 120 |
317 190 120 |
10 147 365 |
307 042 755 |
||||||||
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
334 276 807 |
0 |
211 930 087 |
22 563 431 |
99 783 289 |
|||||||
|
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
334 276 807 |
211 930 087 |
22 563 431 |
99 783 289 |
||||||||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||||||||
|
XIII. |
Tartalékok |
93 438 188 |
27 953 224 |
93 438 188 |
|||||||||
|
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
72 017 185 |
27 953 224 |
72 017 185 |
|||||||||
|
13.2 |
Általános tartalék |
21 421 003 |
21 421 003 |
||||||||||
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
4 784 180 189 |
0 |
2 490 244 300 |
2 293 935 889 |
||||||||
|
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
2 244 999 768 |
2 244 999 768 |
||||||||||
|
14.2 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
290 735 889 |
290 735 889 |
||||||||||
|
14.3 |
Folyószámla hitel |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
||||||||||
|
14.4 |
Pénzmaradvány elszámolás |
166 587 628 |
166 587 628 |
||||||||||
|
14.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
31 313 500 |
31 313 500 |
||||||||||
|
14.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
10 290 840 |
10 290 840 |
||||||||||
|
14.7 |
Előző év állami elszámolásának kiadása |
21 026 711 |
21 026 711 |
||||||||||
|
14.8 |
Előző év állami elszámolása SZKTT-vel |
16 025 853 |
16 025 853 |
||||||||||
|
14.9 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||||||
|
Ö S S Z E S E N |
24 482 555 290 |
850 826 505 |
259 517 099 |
34 991 642 |
6 204 416 171 |
91 403 275 |
8 178 859 061 |
7 194 786 332 |
4 965 295 601 |
1 494 146 834 |
735 343 897 |
2 518 581 710 |
|
8. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése
|
Projekt megnevezése: |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
2 159 016 476 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2016. |
|||
|
Befejezés éve: |
2024. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2024. év |
2025. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
2 114 987 521 |
44 028 955 |
2 159 016 476 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
1 662 188 830 |
1 662 188 830 |
||
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
452 798 691 |
22 438 955 |
475 237 646 |
|
|
Pénzmaradvány |
21 590 000 |
21 590 000 |
||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2024. év |
2025. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
2 114 987 521 |
44 028 955 |
2 159 016 476 |
|
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
435 863 290 |
22 438 955 |
458 302 245 |
|
|
Beruházási kiadások |
1 679 124 231 |
1 679 124 231 |
||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
21 590 000 |
21 590 000 |
||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 662 188 830 |
1 662 188 830 |
||
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
452 798 691 |
44 028 955 |
496 827 646 |
|
2. Véső úti R.A.J.T.
|
Projekt megnevezése: |
Véső úti R.A.J.T. |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP 6.3.1-15-SL1-2016-00001 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
2 719 470 654 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2016. |
|||
|
Befejezés éve: |
2024. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2024. év |
2025. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
2 660 246 489 |
59 224 165 |
2 719 470 654 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
2 157 672 147 |
2 157 672 147 |
||
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
502 574 342 |
6 174 165 |
508 748 507 |
|
|
Pénzmaradvány |
53 050 000 |
53 050 000 |
||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2024. év |
2025. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
2 660 246 489 |
59 224 165 |
2 719 470 654 |
|
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
594 060 751 |
5 793 165 |
599 853 916 |
|
|
Beruházási kiadások |
2 066 185 738 |
2 066 185 738 |
||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
53 431 000 |
53 431 000 |
||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
2 157 672 147 |
2 157 672 147 |
||
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
502 574 342 |
59 224 165 |
561 798 507 |
|
3. Temető úti rendelő újjáépítése
|
Projekt megnevezése: |
Temető úti rendelő újjáépítése |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
504 630 714 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2018. |
|||
|
Befejezés éve: |
2024. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2024. év |
2025. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
488 780 714 |
15 850 000 |
504 630 714 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
487 510 714 |
487 510 714 |
||
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
1 270 000 |
500 000 |
1 770 000 |
|
|
Pénzmaradvány |
15 350 000 |
15 350 000 |
||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2024. év |
2025. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
469 635 738 |
34 994 976 |
504 630 714 |
|
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
89 589 148 |
19 644 976 |
109 234 124 |
|
|
Beruházási kiadások |
380 046 590 |
380 046 590 |
||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
15 350 000 |
15 350 000 |
||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
487 510 714 |
487 510 714 |
||
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 270 000 |
15 850 000 |
17 120 000 |
|
4. Temető Úti Bölcsőde újjáépítése
|
Projekt megnevezése: |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
655 270 549 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2021. |
|||
|
Befejezés éve: |
2024. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2024. év |
2025. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
635 000 000 |
20 270 549 |
655 270 549 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
635 000 000 |
635 000 000 |
||
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
20 270 549 |
20 270 549 |
||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2024. év |
2025. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
634 988 649 |
20 281 900 |
655 270 549 |
|
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
142 877 191 |
142 877 191 |
||
|
Beruházási kiadások |
492 111 458 |
492 111 458 |
||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 281 900 |
20 281 900 |
||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
635 000 000 |
635 000 000 |
||
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
20 270 549 |
20 270 549 |
||
5. Kacsa úti Óvoda fejlesztése
|
Projekt megnevezése: |
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP-6.2.1-16-SL1-2022-00007 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
390 443 454 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2023. |
|||
|
Befejezés éve: |
2024. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2024. év |
2025. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
363 000 000 |
27 443 454 |
390 443 454 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
363 000 000 |
363 000 000 |
||
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
27 443 454 |
27 443 454 |
||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2024. év |
2025. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
283 272 339 |
107 171 115 |
390 443 454 |
|
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
15 356 550 |
15 356 550 |
||
|
Beruházási kiadások |
||||
|
Felújítási kiadások |
267 915 789 |
267 915 789 |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
107 171 115 |
107 171 115 |
||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
363 000 000 |
363 000 000 |
||
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
27 443 454 |
27 443 454 |
||
6. Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben
|
Projekt megnevezése: |
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
1 262 020 810 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2021. |
|||
|
Befejezés éve: |
2024. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2024. év |
2025. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
1 204 130 939 |
57 889 871 |
1 262 020 810 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
1 204 130 939 |
1 204 130 939 |
||
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
10 692 099 |
10 692 099 |
||
|
Pénzmaradvány |
47 197 772 |
47 197 772 |
||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2024. év |
2025. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
1 198 546 024 |
63 474 786 |
1 262 020 810 |
|
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
236 179 845 |
28 918 100 |
265 097 945 |
|
|
Beruházási kiadások |
962 366 179 |
962 366 179 |
||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
34 556 686 |
34 556 686 |
||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 204 130 939 |
1 204 130 939 |
||
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
57 889 871 |
57 889 871 |
||
7. Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája
|
Projekt megnevezése: |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-JN1-2022-00001 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
80 000 000 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2023. |
|||
|
Befejezés éve: |
2025. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2024. év |
2025. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2024. év |
2025. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
31 457 428 |
46 086 621 |
2 455 951 |
80 000 000 |
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
31 457 428 |
46 086 621 |
2 455 951 |
80 000 000 |
|
Beruházási kiadások |
||||
|
Felújítási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
8. Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése
|
Projekt megnevezése: |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
|||
|
Projekt azonosító: |
TOP_Plusz-3.3.2-21 |
|||
|
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
380 743 772 |
|||
|
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
|
Kezdés éve: |
2023. |
|||
|
Befejezés éve: |
2024. |
|||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2024. év |
2025. és további évek |
Összesen |
|
Bevételek (források) összesen: |
278 652 717 |
102 091 055 |
380 743 772 |
|
|
ebből: |
||||
|
Támogatás |
||||
|
Támogatási előleg |
||||
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
|
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
278 652 717 |
102 091 055 |
380 743 772 |
|
|
Pénzmaradvány |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2024. év |
2025. és további évek |
Összesen |
|
Kiadások összesen: |
278 652 717 |
102 091 055 |
380 743 772 |
|
|
ebből: |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
Dologi kiadás |
3 800 000 |
13 861 628 |
17 661 628 |
|
|
Beruházási kiadások |
5 439 669 |
5 439 669 |
||
|
Felújítási kiadások |
274 852 717 |
82 789 758 |
357 642 475 |
|
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
278 652 717 |
102 091 055 |
380 743 772 |
|
9. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez16
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2025. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
||||
|
1. |
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
8 927 100 706 |
17 511 228 |
37 560 993 |
8 982 172 927 |
55 072 221 |
||
|
2. |
Intézményi felhalmozási kiadások |
137 981 557 |
137 981 557 |
|||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások összesen |
9 065 082 263 |
17 511 228 |
37 560 993 |
9 120 154 484 |
55 072 221 |
||
10. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez17
|
HITEL |
Összesen |
Előző évek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
|||||||||||||||||||||||||
|
megnevezés |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
|
|
I. |
Beruházási hitelek: |
607 700 929 |
249 929 204 |
857 630 133 |
52 936 639 |
65 999 118 |
118 935 757 |
71 145 217 |
44 597 956 |
115 743 173 |
63 582 840 |
32 893 180 |
96 476 020 |
63 582 840 |
28 352 780 |
91 935 620 |
63 582 840 |
23 812 388 |
87 395 228 |
60 676 887 |
19 379 919 |
80 056 806 |
59 717 308 |
15 030 751 |
74 748 059 |
58 832 583 |
10 760 296 |
69 592 879 |
57 337 248 |
6 602 036 |
63 939 284 |
56 306 527 |
2 500 776 |
58 807 303 |
|||
|
1. |
Eötvös tér |
20 535 815 |
8 144 632 |
28 680 447 |
4 165 105 |
4 219 246 |
8 384 351 |
2 975 075 |
1 226 757 |
4 201 832 |
2 380 060 |
856 558 |
3 236 618 |
2 380 060 |
693 431 |
3 073 491 |
2 380 060 |
530 305 |
2 910 365 |
2 380 060 |
368 352 |
2 748 412 |
2 380 060 |
204 052 |
2 584 112 |
1 495 335 |
45 930 |
1 541 265 |
|||||||||
|
2. |
Futópálya, kalandpark |
86 137 180 |
41 571 612 |
127 708 792 |
13 703 641 |
18 306 799 |
32 010 440 |
9 788 315 |
5 555 041 |
15 343 356 |
7 830 652 |
4 091 083 |
11 921 735 |
7 830 652 |
3 554 379 |
11 385 031 |
7 830 652 |
3 017 675 |
10 848 327 |
7 830 652 |
2 488 323 |
10 318 975 |
7 830 652 |
1 944 267 |
9 774 919 |
7 830 652 |
1 407 562 |
9 238 214 |
7 830 652 |
870 858 |
8 701 510 |
7 830 660 |
335 624 |
8 166 284 |
|||
|
3. |
Felszíni GAC |
55 875 163 |
26 577 384 |
82 452 547 |
9 053 212 |
11 857 507 |
20 910 719 |
6 466 580 |
3 585 602 |
10 052 182 |
5 173 264 |
2 632 098 |
7 805 362 |
5 173 264 |
2 277 528 |
7 450 792 |
5 173 264 |
1 922 960 |
7 096 224 |
5 173 264 |
1 573 053 |
6 746 317 |
5 173 264 |
1 213 820 |
6 387 084 |
5 173 264 |
859 250 |
6 032 514 |
5 173 264 |
504 680 |
5 677 944 |
4 142 523 |
150 887 |
4 293 410 |
|||
|
4. |
TAO önerő |
121 000 000 |
58 410 789 |
179 410 789 |
19 250 000 |
25 729 865 |
44 979 865 |
13 750 000 |
7 803 367 |
21 553 367 |
11 000 000 |
5 746 893 |
16 746 893 |
11 000 000 |
4 992 964 |
15 992 964 |
11 000 000 |
4 239 037 |
15 239 037 |
11 000 000 |
3 495 437 |
14 495 437 |
11 000 000 |
2 731 182 |
13 731 182 |
11 000 000 |
1 977 253 |
12 977 253 |
11 000 000 |
1 223 326 |
12 223 326 |
11 000 000 |
471 464 |
11 471 464 |
|||
|
5. |
Ispán II. rekonst. |
24 152 771 |
7 432 831 |
31 585 602 |
6 764 681 |
4 689 451 |
11 454 132 |
4 831 915 |
1 240 005 |
6 071 920 |
3 865 532 |
760 599 |
4 626 131 |
3 865 532 |
495 659 |
4 361 191 |
3 865 532 |
230 720 |
4 096 252 |
959 579 |
16 397 |
975 976 |
|||||||||||||||
|
6. |
Munkácsy ú.orv. rend.fejl. |
300 000 000 |
107 791 955 |
407 791 955 |
1 196 250 |
1 196 250 |
33 333 332 |
25 187 184 |
58 520 516 |
33 333 332 |
18 805 949 |
52 139 281 |
33 333 332 |
16 338 820 |
49 672 152 |
33 333 332 |
13 871 690 |
47 205 022 |
33 333 332 |
11 438 357 |
44 771 689 |
33 333 332 |
8 937 431 |
42 270 763 |
33 333 332 |
6 470 301 |
39 803 633 |
33 333 332 |
4 003 171 |
37 336 503 |
33 333 344 |
1 542 801 |
34 876 145 |
||||
|
II. |
Működési Hitel: |
1 535 006 018 |
662 894 768 |
2 197 900 786 |
4 676 652 |
4 676 652 |
153 500 604 |
142 548 759 |
296 049 363 |
153 500 604 |
106 819 832 |
260 320 436 |
153 500 604 |
94 431 480 |
247 932 084 |
153 500 604 |
82 043 128 |
235 543 732 |
153 500 604 |
69 858 422 |
223 359 026 |
153 500 604 |
57 266 426 |
210 767 030 |
153 500 604 |
44 878 074 |
198 378 678 |
153 500 604 |
32 489 723 |
185 990 327 |
153 500 604 |
20 169 253 |
173 669 857 |
153 500 582 |
7 713 020 |
161 213 602 |
|
|
1. |
2023. évi Működési hitel |
1 535 006 018 |
662 894 768 |
2 197 900 786 |
4 676 652 |
4 676 652 |
153 500 604 |
142 548 759 |
296 049 363 |
153 500 604 |
106 819 832 |
260 320 436 |
153 500 604 |
94 431 480 |
247 932 084 |
153 500 604 |
82 043 128 |
235 543 732 |
153 500 604 |
69 858 422 |
223 359 026 |
153 500 604 |
57 266 426 |
210 767 030 |
153 500 604 |
44 878 074 |
198 378 678 |
153 500 604 |
32 489 723 |
185 990 327 |
153 500 604 |
20 169 253 |
173 669 857 |
153 500 582 |
7 713 020 |
161 213 602 |
|
|
Hitelek összesen: |
2 142 706 947 |
912 823 972 |
3 055 530 919 |
52 936 639 |
70 675 770 |
123 612 409 |
224 645 821 |
187 146 715 |
411 792 536 |
217 083 444 |
139 713 012 |
356 796 456 |
217 083 444 |
122 784 261 |
339 867 705 |
217 083 444 |
105 855 516 |
322 938 960 |
214 177 491 |
89 238 341 |
303 415 832 |
213 217 912 |
72 297 177 |
285 515 089 |
212 333 187 |
55 638 370 |
267 971 557 |
210 837 852 |
39 091 758 |
249 929 610 |
209 807 131 |
22 670 029 |
232 477 160 |
153 500 582 |
7 713 020 |
161 213 602 |
|
|
III. |
Kezességvállalás: |
29 764 714 |
5 146 322 |
34 911 036 |
21 647 056 |
4 651 956 |
26 299 012 |
8 117 658 |
494 366 |
8 612 024 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Kezesség vállalás Szolnok TV Zrt. |
29 764 714 |
5 146 322 |
34 911 036 |
21 647 056 |
4 651 956 |
26 299 012 |
8 117 658 |
494 366 |
8 612 024 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Mindösszesen: |
2 172 471 661 |
917 970 294 |
3 090 441 955 |
74 583 695 |
75 327 726 |
149 911 421 |
232 763 479 |
187 641 081 |
420 404 560 |
217 083 444 |
139 713 012 |
356 796 456 |
217 083 444 |
122 784 261 |
339 867 705 |
217 083 444 |
105 855 516 |
322 938 960 |
214 177 491 |
89 238 341 |
303 415 832 |
213 217 912 |
72 297 177 |
285 515 089 |
212 333 187 |
55 638 370 |
267 971 557 |
210 837 852 |
39 091 758 |
249 929 610 |
209 807 131 |
22 670 029 |
232 477 160 |
153 500 582 |
7 713 020 |
161 213 602 |
|
11. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez18
|
Megnevezés |
Kezdés |
Befe- |
Bekerülési |
Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből |
Felhalmozási kiadások forrásai |
Felhalmozási kiadások forrásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.év |
2025.év és azt követő évek |
|||||||||||||||
|
Előző években felhasznált összeg |
2024.év |
Ebből előleg elszámolás |
2025.év és azt követő évek javaslata |
Felhalmozási forrás |
2023. és előző években utalt támogatás |
ebből: |
Önkormányzati saját bevétel |
Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||
|
éve |
Összesen |
Ebből 2024. évi kiadáshoz szükséges összeg |
Pénz-maradvány |
Önerő |
Áfa |
Önerő |
Áfa |
|||||||||
|
Területi Operatív Program (TOP) |
||||||||||||||||
|
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
2016 |
2024 |
2 159 016 476 |
2 114 987 521 |
44 028 955 |
1 662 188 830 |
21 590 000 |
17 800 547 |
4 638 408 |
|||||||
|
Véső úti R.A.J.T. |
2016 |
2024 |
2 719 470 654 |
2 660 246 489 |
59 224 165 |
2 157 672 147 |
53 050 000 |
1 681 000 |
4 493 165 |
|||||||
|
Temető úti rendelő újjáépítése |
2018 |
2024 |
504 630 714 |
469 635 738 |
34 994 976 |
487 510 714 |
34 494 976 |
500 000 |
||||||||
|
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
2021 |
2024 |
655 270 549 |
634 988 649 |
20 281 900 |
635 000 000 |
20 281 900 |
|||||||||
|
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
2023 |
2024 |
390 443 454 |
283 272 339 |
107 171 115 |
363 000 000 |
107 171 115 |
|||||||||
|
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
2021 |
2024 |
1 262 020 810 |
1 198 546 024 |
63 474 786 |
1 204 130 939 |
52 782 687 |
10 692 099 |
||||||||
|
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
2023 |
2025 |
80 000 000 |
31 457 428 |
46 086 621 |
21 064 855 |
2 455 951 |
80 000 000 |
46 086 621 |
2 455 951 |
||||||
|
TOP projektek összesen |
7 770 852 657 |
7 393 134 188 |
375 262 518 |
21 064 855 |
2 455 951 |
6 589 502 630 |
335 457 299 |
30 673 646 |
9 131 573 |
2 455 951 |
||||||
|
Modern Városok Program |
||||||||||||||||
|
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2019 |
2024 |
13 490 908 141 |
9 215 552 617 |
4 275 355 524 |
1 176 921 022 |
445 777 983 |
445 777 983 |
10 071 435 174 |
2 802 260 802 |
93 628 139 |
933 688 600 |
||||
|
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
2016 |
2024 |
2 547 152 433 |
1 246 578 800 |
1 300 573 633 |
2 036 700 000 |
1 024 073 727 |
276 499 906 |
||||||||
|
MVP projektek összesen |
16 038 060 574 |
10 462 131 417 |
5 575 929 157 |
1 176 921 022 |
445 777 983 |
445 777 983 |
12 108 135 174 |
3 826 334 529 |
93 628 139 |
1 210 188 506 |
||||||
|
Egyéb fejlesztések |
||||||||||||||||
|
LIFE-IP HungAIRy |
2019 |
2026 |
329 936 939 |
143 929 315 |
133 391 354 |
52 616 270 |
82 751 212 |
63 385 147 |
150 008 358 |
70 006 207 |
52 616 270 |
|||||
|
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
2021 |
2024 |
1 640 208 174 |
1 382 505 039 |
257 703 135 |
1 383 972 390 |
204 939 504 |
52 763 631 |
||||||||
|
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
2021 |
2024 |
2 700 000 000 |
2 517 933 975 |
182 066 025 |
2 700 000 000 |
182 066 025 |
|||||||||
|
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
2022 |
2024 |
343 225 976 |
286 043 753 |
57 182 223 |
162 722 978 |
48 000 000 |
9 182 223 |
||||||||
|
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
2023 |
2024 |
206 884 333 |
9 777 495 |
197 106 838 |
145 796 |
206 884 333 |
197 106 838 |
||||||||
|
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
2023 |
2024 |
380 743 772 |
278 652 717 |
102 091 055 |
34 226 414 |
102 091 055 |
|||||||||
|
Tiszaligeti műfüves pálya felújítása |
2024 |
2024 |
133 350 000 |
133 350 000 |
105 000 000 |
105 000 000 |
28 350 000 |
|||||||||
|
Egyéb fejlesztések összesen |
5 734 349 194 |
4 618 842 294 |
1 062 890 630 |
34 372 210 |
52 616 270 |
394 635 545 |
365 491 985 |
4 396 703 726 |
505 011 736 |
102 091 055 |
90 295 854 |
52 616 270 |
||||
|
Visszavonásra kerülő fejlesztések |
||||||||||||||||
|
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
2023 |
2024 |
336 000 000 |
336 000 000 |
336 000 000 |
336 000 000 |
||||||||||
|
Visszavonásra kerülő fejlesztések összesen |
336 000 000 |
336 000 000 |
336 000 000 |
336 000 000 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
|
Projekt feladatok ellátása |
2024 |
2024 |
399 033 622 |
399 033 622 |
15 963 922 |
399 033 622 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
399 033 622 |
399 033 622 |
15 963 922 |
399 033 622 |
||||||||||||
|
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
|
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
2023 |
2024 |
43 000 000 |
40 850 001 |
2 149 999 |
2 149 999 |
||||||||||
|
Ormos gyalogátkelőhely tervezés és kivitelezés |
2024 |
2024 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||||||
|
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése |
2023 |
2024 |
9 720 001 |
7 653 544 |
2 066 457 |
2 066 457 |
||||||||||
|
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása |
2023 |
2024 |
175 263 580 |
175 263 580 |
175 263 580 |
|||||||||||
|
Fejlesztések műszaki ellenőrzése |
2024 |
2024 |
8 990 865 |
8 990 865 |
8 990 865 |
|||||||||||
|
Térfigyelő rendszer fejlesztése, tervezése |
2024 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
|
Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése |
2023 |
2024 |
45 000 000 |
35 568 071 |
9 431 929 |
9 431 929 |
||||||||||
|
Tomori Pál úton út- és járdaépítés |
2023 |
2024 |
19 751 573 |
19 751 573 |
5 000 000 |
5 000 000 |
14 751 573 |
|||||||||
|
Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása |
2024 |
2024 |
15 968 651 |
15 968 651 |
15 968 651 |
|||||||||||
|
Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése |
2024 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
|
Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása I.ütem |
2024 |
2024 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||||
|
Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés |
2023 |
2024 |
9 842 411 |
9 842 411 |
9 842 411 |
|||||||||||
|
Angol park öntözőrendszerének felújítása |
2023 |
2024 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
|
Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
|
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
|
Műszaki ellenőri költség |
2024 |
2024 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||||
|
Játszótér előkészítő dokumentáció |
2024 |
2024 |
6 950 000 |
6 950 000 |
6 950 000 |
|||||||||||
|
Temető kerítés tervezés, kivitelezés |
2024 |
2024 |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||||
|
Hivatalban kezelt egyéb finanszírozott felhalmozási kiadások összesen |
486 311 081 |
84 071 616 |
402 239 465 |
5 000 000 |
5 000 000 |
397 239 465 |
||||||||||
|
Mindösszesen |
30 764 607 128 |
22 558 179 515 |
8 151 355 392 |
1 248 322 009 |
55 072 221 |
845 413 528 |
816 269 968 |
23 430 341 530 |
5 002 803 564 |
1 022 665 927 |
1 309 615 933 |
55 072 221 |
||||
12. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez19
|
sor-szám |
Megnevezés |
2024. év |
|---|---|---|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
10 423 400 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 270 659 805 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
861 309 530 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
453 000 000 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
27 000 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
13 035 369 335 |
|
8. |
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
6 517 684 668 |
|
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata |
420 404 560 |
|
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
|
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|
|
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
|
16. |
Fizetési kötelezettség (09+…+15) |
420 404 560 |
|
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) |
6 097 280 108 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez20
|
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
|
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
57 310 591 |
7,76 |
6 406 431 |
153 692 534 |
20,82 |
520 324 070 |
71,34 |
585 613 |
0,08 |
738 319 239 |
|
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 396 648 316 |
86,89 |
568 153 |
72 518 806 |
2,63 |
286 891 835 |
10,40 |
1 696 915 |
0,06 |
2 758 324 025 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 337 137 153 |
62,21 |
308 423 000 |
14,35 |
224 015 132 |
10,42 |
226 888 086 |
10,56 |
52 899 138 |
2,46 |
2 149 362 509 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
44 707 611 |
6,44 |
17 155 038 |
2,47 |
617 779 705 |
89,03 |
14 329 310 |
2,06 |
693 971 664 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
981 691 665 |
52,05 |
140 040 693 |
7 |
16 392 122 |
1 |
733 085 859 |
38,86 |
14 856 128 |
0,79 |
1 886 066 467 |
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
25 685 |
50 087 186 |
99,75 |
100 855 |
0,20 |
50 213 726 |
|||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
236 272 080 |
39,25 |
27 835 968 |
4,62 |
26 111 153 |
4,34 |
305 673 410 |
50,78 |
6 094 438 |
1,01 |
601 987 049 |
|
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
26,10 |
6 282 008 |
1 |
160 560 828 |
26,30 |
207 792 413 |
34,04 |
76 498 020 |
12,53 |
610 459 687 |
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 193 650 |
44,81 |
27 806 350 |
17 |
2 500 000 |
1,55 |
53 713 548 |
33,34 |
4 898 599 |
3,04 |
161 112 147 |
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
5 240 579 873 |
54,31 |
562 095 899 |
5,82 |
672 945 613 |
6,97 |
3 002 236 112 |
31,12 |
171 959 016 |
1,78 |
9 649 816 513 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
1 340 165 861 |
5,47 |
1 450 456 513 |
5,92 |
16 037 372 408 |
65,48 |
-3 002 236 112 |
-12,26 |
8 666 796 620 |
35,39 |
24 492 555 290 |
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 580 745 734 |
19,27 |
2 012 552 412 |
5,89 |
16 710 318 021 |
48,94 |
8 838 755 636 |
25,89 |
34 142 371 803 |
||
14. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez21
|
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
|
421 495 191 |
|
421 495 191 |
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 007 439 449 |
1 819 533 145 |
|
3 826 972 594 |
|
2.1 |
Út-híd |
262 856 715 |
262 856 715 |
||
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
434 393 932 |
149 414 319 |
583 808 251 |
|
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
56 063 100 |
56 063 100 |
||
|
2.4 |
Köztisztaság |
395 696 398 |
395 696 398 |
||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
2.6 |
Közvilágítás |
525 971 072 |
311 481 |
526 282 553 |
|
|
2.7 |
Állategészségügy |
57 172 500 |
42 795 000 |
99 967 500 |
|
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
54 000 000 |
54 000 000 |
||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
262 285 732 |
1 573 012 345 |
1 835 298 077 |
|
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
19 005 500 |
19 005 500 |
||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
1 980 291 648 |
1 979 777 969 |
3 960 069 617 |
|
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
16 035 000 |
16 035 000 |
||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 253 075 151 |
352 200 113 |
1 605 275 264 |
|
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
5 550 000 |
56 429 329 |
61 979 329 |
|
|
4.4 |
Szociális feladatok |
298 366 811 |
26 964 174 |
325 330 985 |
|
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
423 299 686 |
1 528 149 353 |
1 951 449 039 |
|
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
596 107 356 |
57 741 500 |
653 848 856 |
|
|
VI. |
Alap |
5 142 996 |
5 142 996 |
||
|
VII. |
Várospolitika |
218 155 781 |
218 155 781 |
||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
8 151 355 392 |
8 151 355 392 |
||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
480 532 784 |
90 000 000 |
570 532 784 |
|
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
899 951 088 |
144 130 307 |
1 044 081 395 |
|
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
334 276 807 |
334 276 807 |
||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
400 000 000 |
400 000 000 |
||
|
XIII. |
Tartalékok |
83 438 188 |
10 000 000 |
93 438 188 |
|
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
2 784 180 189 |
2 000 000 000 |
4 784 180 189 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
9 590 366 005 |
14 892 189 285 |
24 482 555 290 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 496 643 264 |
3 496 643 264 |
|||
|
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
738 319 239 |
738 319 239 |
|||
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 758 324 025 |
2 758 324 025 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 149 362 509 |
2 149 362 509 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
693 971 664 |
693 971 664 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 886 066 467 |
1 886 066 467 |
|||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 262 660 462 |
161 112 147 |
1 423 772 609 |
||
|
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
50 213 726 |
50 213 726 |
|||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
601 987 049 |
601 987 049 |
|||
|
Damjanich János Múzeum |
610 459 687 |
610 459 687 |
|||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
161 112 147 |
161 112 147 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
7 602 637 899 |
161 112 147 |
1 886 066 467 |
9 649 816 513 |
|
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
|
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
|
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
3. |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
17 193 003 904 |
15 063 301 432 |
1 886 066 467 |
34 142 371 803 |
|
15. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Jelenleg a 2014 – 2020 programozási időszak uniós projektjei záró szakmai beszámolóinak elfogadása, pénzügyi zárása, záró helyszíni ellenőrzése, végül a projektek fenntartásba helyezése zajlik.
A 2024. évi felhalmozási kiadások egyrészt a lezáráshoz kapcsolódó költségeket tartalmazza, továbbá a Modern Városok Program keretében, valamint az egyéb forrásokból megvalósuló, még folyamatban lévő fejlesztések kiadásait fedezik.
A 2021-2027 programozási időszak TOP_PLUSZ pályázatainak előkészítése indult meg. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 314/2023. (XII.21.) sz. határozata értelmében a TOP_PLUSZ program keretében 8 pályázat benyújtásáról döntött, mely pályázatok előkészítése folyamatban van.
Pályázati forrásból valósult meg Szolnok és térségének Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozása, amely alapját képezi jelen programozási időszaknak.
A Modern Városok Program keretében folyamatban van a "Tiszaligeti Fürdőfejlesztés" projektünk megvalósítása, valamint a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése.
Hazai forrásból valósítjuk meg a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítását.
Egyéb fejlesztések tekintetében a SZIVEM-pályázat II. ütemének megvalósítása zajlik.
A Szolnok és agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése előkészítési projekt lezárult.
Közvetlen európai uniós forrás és hazai forrás felhasználásával folytatódik a LIFE-projekt.
A 79/2023. (IV.27.) közgyűlési határozat alapján 2024-ben is feladatot jelent számunkra a határozatban foglaltak szerint felmerülő fejlesztési feladatok ellátása.
A korábbi évek fenntartásba került projektjeink aktuális feladatait, a fenntartási időszak végi helyszíni ellenőrzések lebonyolítását és az azok folyományaként meghatározott intézkedések végrehajtását 2024-ben is folytatni szükséges.
16. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
|---|---|---|---|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
24 311 094 |
|
|
6. |
-ebből: |
Építményadó |
13 533 638 |
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
10 777 456 |
|
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
4 318 548 |
|
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen |
28 629 642 |
||
|
Az építményadó esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó- egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire, valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre, a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületekre. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait. A 6. sorban feltüntetett összeg a lakásnak használt üdülök, az üres építmények és a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületek és a 5-20 m2 közötti társasházakban található tárolók esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés nem számolható. |
|||
|
Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is. |
|||
17. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez22
|
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
|
1.1 |
Működési bevételek |
16 257 |
18 693 |
18 797 |
||||||