Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 29 09:30- 2024. 02. 29Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Jelen rendeletnek Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../... (...) önkormányzati rendeletével megállapított rendelkezéseit 2023. december 29. napjától kell alkalmazni.”
2. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. február 29-én 9 óra 30 perckor lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
2023. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
---|---|---|---|
1.1. Működési bevételek |
16 104 374 593 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
9 680 672 202 |
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 806 902 113 |
||
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
828 280 648 |
||
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 387 734 861 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
30 795 100 561 |
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
10 373 332 955 |
Önkormányzat működési kiadásai |
12 358 500 897 |
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 700 919 955 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
18 225 288 426 |
Építményadó |
1 630 000 000 |
||
Idegenforgalmi adó |
15 000 000 |
Ebből |
|
Talajterhelési díj |
5 213 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
148 058 394 |
Pótlék, bírság |
22 200 000 |
Általános tartalék |
151 266 434 |
Fejlesztési feladatok céltartaléka |
1 395 258 325 |
||
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
14 401 906 |
||
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
4 888 359 084 |
||
1.1.3.1. Működési bevételek |
4 888 359 084 |
||
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
||
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 531 349 107 |
Ebből |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
2 251 586 203 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 752 009 715 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 039 010 849 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
603 523 786 |
||
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
885 218 554 |
||
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
0 |
||
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
269 729 350 |
Kiemelt előirányzatok |
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
269 729 350 |
Személyi juttatás |
5 898 446 523 |
Melyből: Intézmények |
4 729 350 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
38 158 741 |
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 394 748 525 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
844 522 629 |
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 515 129 841 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 162 272 |
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 361 544 419 |
Dologi kiadás |
13 095 738 626 |
Melyből: Intézmények |
436 071 219 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
4 957 557 834 |
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
369 989 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
97 112 120 |
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
153 585 422 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 547 688 323 |
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 879 618 684 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
35 479 883 |
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 874 403 724 |
Felhalmozási kiadások |
11 900 064 024 |
Melyből: Intézmények |
30 345 600 |
Beruházási kiadások |
7 210 102 115 |
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 214 960 |
Felújítási kiadások |
4 451 340 666 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
238 621 243 |
||
1.5. Finanszírozási bevételek |
13 804 775 023 |
Finanszírozási kiadások |
11 593 637 397 |
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
2 410 325 447 |
||
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
11 394 449 576 |
||
1.6. Pénzügyi elszámolások |
13 872 233 044 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
13 491 436 879 |
Összesen |
53 977 209 642 |
||
Fedezethiány |
|||
Összesen |
53 977 209 642 |
Összesen |
53 977 209 642 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 693 898 058 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 693 898 058 |
Mindösszesen |
56 671 107 700 |
Mindösszesen |
56 671 107 700 |
2. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
828 280 648 |
Személyi juttatások |
5 860 287 782 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 387 734 861 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
837 360 357 |
Önkormányzat működési bevétele |
2 131 197 351 |
Dologi kiadások |
8 125 321 478 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 531 349 107 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
97 112 120 |
Működésre átvett pénzeszközök |
1 515 129 841 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 804 605 787 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
2 410 325 447 |
Tartalékok |
299 324 828 |
Pénzügyi elszámolások |
10 881 222 659 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
Működési hitel |
1 535 006 018 |
Pénzügyi elszámolások |
11 566 407 389 |
Bevételek összesen |
36 220 245 932 |
Kiadások összesen |
35 600 419 741 |
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
619 826 191 |
3. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Alcím |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
---|---|---|
1. |
Működési bevétel |
4 888 359 084 |
1.1 Működési bevételek |
1 467 988 854 |
|
1.1.1 |
Közterület-foglalási díj |
12 000 000 |
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
55 118 110 |
1.1.3 |
Lakásalap: |
426 000 000 |
1.1.3.1 |
Lakbérek |
400 000 000 |
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
26 000 000 |
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
108 000 000 |
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
7 800 000 |
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
21 899 418 |
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
96 931 360 |
1.1.8 |
Parkolók 2022. évi bérleti díja |
130 000 000 |
1.1.9 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke |
5 000 000 |
1.1.10 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
27 000 000 |
1.1.11 |
Köztemetés megtérítése |
4 500 000 |
1.1.12 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 410 183 |
1.1.13 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
200 000 |
1.1.14 |
Gyermekétkeztetés |
207 494 930 |
1.1.15 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM OTSZ Zrt.) |
320 400 000 |
1.1.16 |
Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele |
20 934 016 |
1.1.17 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 960 000 |
1.1.18 |
Biztosító által megtérített kár |
5 923 857 |
1.1.19 |
Közvetített szolgáltatás |
1 416 980 |
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 771 155 230 |
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
363 208 497 |
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
300 000 000 |
1.2.3 |
Koncessziós díjak Áfa |
87 538 050 |
1.2.4 |
Vagyonértékesítés Áfa |
71 550 000 |
1.2.5 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 948 858 683 |
1.3. Tulajdonosi bevételek |
649 215 000 |
|
1.3.1 |
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. Szolnok |
324 215 000 |
1.3.2 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
25 000 000 |
1.3.3 |
Területhasználati jog rendezése SZTHT |
100 000 000 |
1.3.4 |
Osztalék kifizetés NHSZ |
200 000 000 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
925 473 200 |
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
10 740 807 |
2.2 |
LIFE-IP HungAIRy |
49 513 281 |
2.3 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégia |
80 000 000 |
2.4 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
2.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
28 716 476 |
2.6 |
Helyettesítő 23.sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
9 600 000 |
2.7 |
Vizilabda Aréna üzemeltetésének támogatása Honvédelmi Minisztériumtól |
64 807 990 |
2.8 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
10 290 840 |
2.9 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-tól |
220 000 000 |
2.10 |
Diákmunka támogatása |
12 782 697 |
2.11 |
Továbbszámlázott köztemetés |
6 889 701 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
141 664 990 |
3.1 |
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
4 500 000 |
3.2 |
Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése |
80 594 160 |
3.3 |
LIFE-IP HungAIRy |
56 570 830 |
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
5 955 497 274 |
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
265 000 000 |
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
15 000 000 |
4.2 |
Telekértékesítés |
200 000 000 |
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
50 000 000 |
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 844 058 124 |
5.1 |
Véső úti R.A.J.T. |
300 100 585 |
5.2 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
78 184 483 |
5.3 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
3 499 991 |
5.4 |
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
101 424 726 |
5.5 |
Kacsa úti óvoda fejlesztése |
363 000 000 |
5.6 |
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
281 960 000 |
5.7 |
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
23 884 962 |
5.8 |
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
187 765 854 |
5.9 |
Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatás |
2 000 000 |
5.10 |
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozás |
73 500 |
5.11 |
Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése |
2 788 994 |
5.12 |
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
499 375 029 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 214 960 |
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra |
5 000 000 |
6.2 |
Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart körút V-VI tömb |
214 960 |
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
2 114 273 084 |
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
13 872 233 044 |
7.1 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása |
9 800 000 000 |
7.2 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
7.3 |
Fejlesztési hitel |
684 019 586 |
7.4 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
219 699 212 |
7.5 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
133 508 228 |
7.6 |
Működési hitel |
1 535 006 018 |
Bevételek mindösszesen |
21 942 003 402 |
4. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. év |
---|---|---|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
10 351 132 955 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 137 160 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
601 146 360 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
265 000 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
22 200 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
12 376 639 315 |
8. |
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
6 188 319 658 |
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
98 673 893 |
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
1 796 555 117 |
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek |
|
16. |
Fizetési kötelezettség (09+…+15) |
1 895 229 010 |
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) |
4 293 090 648 |
5. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
59 483 749 |
6,74 |
183 598 624 |
20,81 |
587 856 211 |
66,65 |
51 129 714 |
5,80 |
882 068 298 |
||
Szolnok Városi Óvodák |
1 872 797 174 |
78,14 |
855 594 |
0,04 |
83 635 544 |
3,49 |
436 439 039 |
18,20 |
3 062 778 |
0,13 |
2 396 790 129 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 195 845 983 |
52,93 |
372 989 100 |
16,51 |
247 976 471 |
10,98 |
355 853 483 |
15,74 |
86 786 488 |
3,84 |
2 259 451 525 |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
2 227 250 |
0,31 |
46 200 561 |
6,42 |
662 863 352 |
92,08 |
8 590 097 |
1,19 |
719 881 260 |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
877 661 120 |
48,57 |
9 759 258 |
0,54 |
14 515 872 |
0,80 |
820 062 527 |
45,39 |
84 903 336 |
4,70 |
1 806 902 113 |
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
6 063 |
50 596 475 |
99,90 |
50 342 |
0,10 |
50 652 880 |
|||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
237 468 540 |
38,93 |
22 534 804 |
3,69 |
29 946 085 |
4,91 |
298 129 134 |
48,87 |
21 969 814 |
3,60 |
610 048 377 |
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
19,60 |
57 689 648 |
7,10 |
238 020 788 |
29,28 |
253 046 779 |
31,13 |
104 812 195 |
12,89 |
812 895 828 |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 190 000 |
50,84 |
12 281 597 |
8,65 |
3 511 896 |
2,47 |
45 804 326 |
32,27 |
8 193 973 |
5,77 |
141 981 792 |
Intézményi bevételek mindösszesen |
4 474 772 985 |
46,22 |
478 337 251 |
4,94 |
847 411 904 |
8,75 |
3 510 651 325 |
36,27 |
369 498 737 |
3,82 |
9 680 672 202 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
2 056 576 122 |
4,64 |
2 916 411 274 |
6,58 |
15 526 692 039 |
35,05 |
-3 510 651 325 |
-7,93 |
27 307 509 330 |
61,65 |
44 296 537 440 |
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 531 349 107 |
12,10 |
3 394 748 525 |
6,29 |
16 374 103 943 |
30,34 |
27 677 008 067 |
51,28 |
53 977 209 642 |
6. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Kiadások |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
1.1 |
Működési bevételek |
16 104 |
15 563 |
16 063 |
16 563 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
9 681 |
9 720 |
9 720 |
9 720 |
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
828 |
600 |
600 |
600 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
30 795 |
27 787 |
28 452 |
28 952 |
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 388 |
8 963 |
8 963 |
8 963 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 |
10 |
10 |
10 |
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
4 888 |
6 000 |
6 500 |
7 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
13 491 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 531 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
270 |
100 |
100 |
100 |
|||||
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 395 |
8 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
13 805 |
6 854 |
5 019 |
5 019 |
|||||
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
13 872 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||
Összesen |
53 977 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
||||||
Fedezethiány |
||||||||||
MINDÖSSZESEN |
53 977 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
MINDÖSSZESEN |
53 977 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
7. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
5 716 639 732 |
473 644 644 |
503 193 311 |
453 732 004 |
457 842 575 |
509 953 507 |
457 804 644 |
459 044 644 |
523 408 186 |
450 877 953 |
485 950 338 |
437 353 634 |
503 834 292 |
5 716 639 732 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 387 734 861 |
3 000 000 |
6 473 431 |
3 153 000 000 |
201 948 166 |
1 631 388 490 |
100 000 000 |
10 000 000 |
630 355 579 |
3 070 000 000 |
1 194 983 160 |
136 228 139 |
250 357 896 |
10 387 734 861 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 531 349 107 |
786 076 140 |
489 865 402 |
575 389 179 |
519 163 781 |
524 512 065 |
487 748 521 |
522 507 929 |
529 808 410 |
522 507 929 |
522 139 794 |
523 663 834 |
527 966 126 |
6 531 349 107 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
269 729 350 |
30 000 |
100 000 000 |
154 699 350 |
15 000 000 |
269 729 350 |
||||||||
Működésre átvett pénzeszközök |
1 515 129 841 |
59 551 142 |
559 540 558 |
177 282 159 |
151 241 986 |
262 204 385 |
36 650 226 |
49 852 352 |
34 910 837 |
36 650 226 |
67 101 116 |
51 694 761 |
28 450 093 |
1 515 129 841 |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 879 618 684 |
32 862 494 |
120 000 000 |
240 000 000 |
250 000 000 |
46 000 000 |
250 000 000 |
154 000 000 |
163 663 630 |
152 000 000 |
151 217 451 |
156 100 080 |
163 775 029 |
1 879 618 684 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
13 804 775 023 |
800 000 000 |
650 000 000 |
265 000 000 |
2 257 130 080 |
756 000 000 |
730 000 000 |
2 000 000 000 |
3 366 000 000 |
601 000 000 |
813 000 000 |
910 000 000 |
656 644 943 |
13 804 775 023 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása |
9 800 000 000 |
252 000 000 |
341 000 000 |
368 500 000 |
400 000 000 |
668 500 000 |
196 000 000 |
337 000 000 |
369 000 000 |
6 868 000 000 |
9 800 000 000 |
|||
Finanszírozási bevételek |
4 072 233 044 |
920 000 000 |
400 000 000 |
3 068 640 |
420 000 000 |
457 765 657 |
234 784 583 |
1 636 614 164 |
4 072 233 044 |
|||||
Bevételek összesen |
53 977 209 642 |
3 075 134 420 |
2 729 072 702 |
5 119 471 982 |
4 178 356 588 |
4 098 558 447 |
2 982 203 391 |
4 321 670 582 |
5 598 845 992 |
4 833 036 108 |
3 821 176 442 |
2 584 040 448 |
10 635 642 543 |
53 977 209 642 |
K i a d á s o k |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
5 898 446 523 |
478 924 449 |
478 613 449 |
478 624 474 |
612 187 980 |
489 994 009 |
472 698 693 |
419 799 625 |
496 400 195 |
475 636 560 |
495 993 350 |
511 725 809 |
487 847 930 |
5 898 446 523 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
844 522 629 |
68 779 985 |
68 083 588 |
68 280 390 |
94 297 117 |
66 130 582 |
63 203 467 |
56 622 966 |
78 902 847 |
63 869 813 |
63 961 251 |
79 459 839 |
72 930 784 |
844 522 629 |
Dologi kiadások |
13 095 738 626 |
942 331 046 |
930 765 170 |
929 265 169 |
1 169 291 567 |
1 088 642 269 |
906 500 000 |
917 051 225 |
1 199 773 275 |
908 693 080 |
987 213 434 |
1 750 788 682 |
1 365 423 709 |
13 095 738 626 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
97 112 120 |
7 332 721 |
7 999 800 |
6 000 000 |
15 870 000 |
7 200 000 |
4 657 736 |
8 000 000 |
2 068 928 |
10 700 000 |
12 414 338 |
10 967 355 |
3 901 242 |
97 112 120 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 843 105 170 |
612 356 350 |
524 679 053 |
587 342 989 |
385 871 543 |
850 709 014 |
482 827 215 |
490 713 504 |
464 214 862 |
487 727 796 |
833 476 158 |
577 827 215 |
2 545 359 471 |
8 843 105 170 |
Felhalmozási kiadások |
11 900 064 024 |
700 000 000 |
518 942 543 |
1 200 000 000 |
698 499 959 |
660 895 707 |
802 000 000 |
2 378 071 644 |
3 148 736 323 |
1 300 000 000 |
606 793 591 |
179 922 262 |
-293 798 005 |
11 900 064 024 |
Tartalékok |
1 694 583 153 |
348 401 743 |
902 335 923 |
200 000 000 |
50 405 000 |
50 100 000 |
7 445 193 |
82 053 877 |
821 337 591 |
-914 336 192 |
146 840 018 |
1 694 583 153 |
||
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
1 525 000 |
3 425 000 |
3 050 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
11 593 637 397 |
263 387 889 |
200 000 000 |
1 500 000 000 |
300 000 000 |
730 249 508 |
200 000 000 |
200 000 000 |
1 500 000 000 |
6 700 000 000 |
11 593 637 397 |
|||
Kiadások összesen |
53 977 209 642 |
3 073 112 440 |
2 729 083 603 |
5 119 439 765 |
4 178 354 089 |
4 097 246 089 |
2 982 292 111 |
4 320 358 964 |
5 597 541 623 |
4 831 731 126 |
3 821 189 713 |
2 198 354 970 |
11 028 505 149 |
53 977 209 642 |
Bevétel- kiadás egyenleg |
2 021 980 |
-10 901 |
32 217 |
2 499 |
1 312 358 |
-88 720 |
1 311 618 |
1 304 369 |
1 304 982 |
-13 271 |
385 685 478 |
-392 862 606 |
||
Finanszírozás egyenlege |
2 021 980 |
2 011 079 |
2 043 296 |
2 045 795 |
3 358 152 |
3 269 432 |
4 581 050 |
5 885 419 |
7 190 400 |
7 177 129 |
392 862 607 |