Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 29 09:30- 2024. 03. 01

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.29.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Jelen rendeletnek Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletével megállapított rendelkezéseit 2023. december 29. napjától kell alkalmazni.”

2. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. február 29-én 9 óra 30 perckor lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege
adatok Ft-ban

B E V É T E L E K

2023. évi előirányzat

KIADÁSOK

2023. évi előirányzat

1.1. Működési bevételek

16 104 374 593

2.1. Intézmények elemi kiadásai

9 680 672 202

Ebből: Polgármesteri Hivatal

1 806 902 113

1.1.1 Intézményi működési bevételek

828 280 648

1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele

10 387 734 861

2.2. Önkormányzat kiadásai

30 795 100 561

1.1.2.1. Közhatalmi bevételek

10 373 332 955

Önkormányzat működési kiadásai

12 358 500 897

Melyből: Iparűzési adóbevétel

8 700 919 955

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

18 225 288 426

Építményadó

1 630 000 000

Idegenforgalmi adó

15 000 000

Ebből

Talajterhelési díj

5 213 000

Működési költségvetés céltartaléka

148 058 394

Pótlék, bírság

22 200 000

Általános tartalék

151 266 434

Fejlesztési feladatok céltartaléka

1 395 258 325

1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek

14 401 906

1.1.3. Önkormányzat működési bevétele

4 888 359 084

1.1.3.1. Működési bevételek

4 888 359 084

2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok

10 000 000

1.2. Önkormányzat működési támogatásai

6 531 349 107

Ebből

1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása

2 251 586 203

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

6 100 000

1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 752 009 715

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

3 800 000

1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 039 010 849

Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

100 000

1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

603 523 786

1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

885 218 554

1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

0

1.3. Felhalmozási jellegű bevételek

269 729 350

Kiemelt előirányzatok

1.3.1. Felhalmozási bevételek

269 729 350

Személyi juttatás

5 898 446 523

Melyből: Intézmények

4 729 350

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás

38 158 741

1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök

3 394 748 525

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

844 522 629

1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök

1 515 129 841

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 162 272

1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 361 544 419

Dologi kiadás

13 095 738 626

Melyből: Intézmények

436 071 219

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások

4 957 557 834

NEAK-tól átvett pénzeszköz

369 989 100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

97 112 120

1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök

153 585 422

Egyéb működési célú kiadások

10 547 688 323

1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök

1 879 618 684

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások

35 479 883

1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 874 403 724

Felhalmozási kiadások

11 900 064 024

Melyből: Intézmények

30 345 600

Beruházási kiadások

7 210 102 115

1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 214 960

Felújítási kiadások

4 451 340 666

Egyéb felhalmozási kiadások

238 621 243

1.5. Finanszírozási bevételek

13 804 775 023

Finanszírozási kiadások

11 593 637 397

1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra

2 410 325 447

1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

11 394 449 576

1.6. Pénzügyi elszámolások

13 872 233 044

2.4. Pénzügyi elszámolások

13 491 436 879

Összesen

53 977 209 642

Fedezethiány

Összesen

53 977 209 642

Összesen

53 977 209 642

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok

2 693 898 058

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása

2 693 898 058

Mindösszesen

56 671 107 700

Mindösszesen

56 671 107 700
”

2. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Intézményi működési bevételek

828 280 648

Személyi juttatások

5 860 287 782

Önkormányzat közhatalmi bevétele

10 387 734 861

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

837 360 357

Önkormányzat működési bevétele

2 131 197 351

Dologi kiadások

8 125 321 478

Önkormányzat működési támogatásai

6 531 349 107

Ellátottak pénzbeli juttatásai

97 112 120

Működésre átvett pénzeszközök

1 515 129 841

Egyéb működési célú kiadások

8 804 605 787

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra

2 410 325 447

Tartalékok

299 324 828

Pénzügyi elszámolások

10 881 222 659

Nemzetiségi Önkormányzatok

10 000 000

Működési hitel

1 535 006 018

Pénzügyi elszámolások

11 566 407 389

Bevételek összesen

36 220 245 932

Kiadások összesen

35 600 419 741

Tárgyévi hiány

----

Tárgyévi többlet

619 826 191
”

3. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes bevételeinek összefoglalója
adatok Ft-ban

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzat

1.

Működési bevétel

4 888 359 084

1.1 Működési bevételek

1 467 988 854

1.1.1

Közterület-foglalási díj

12 000 000

1.1.2

Szakfelügyeleti díj

55 118 110

1.1.3

Lakásalap:

426 000 000

1.1.3.1

Lakbérek

400 000 000

1.1.3.2

Zöld Ház társasház bérleti díj

26 000 000

1.1.4

Helyiségbérleti díjak

108 000 000

1.1.5

Földhaszonbérlet

7 800 000

1.1.6

Szúnyoggyérítés továbbszámlázása

21 899 418

1.1.7

Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele

96 931 360

1.1.8

Parkolók 2022. évi bérleti díja

130 000 000

1.1.9

Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke

5 000 000

1.1.10

Biztosítási díjak továbbszámlázása

27 000 000

1.1.11

Köztemetés megtérítése

4 500 000

1.1.12

Logisztikai Központ üzemeltetési díj

2 410 183

1.1.13

Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése

200 000

1.1.14

Gyermekétkeztetés

207 494 930

1.1.15

Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM OTSZ Zrt.)

320 400 000

1.1.16

Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele

20 934 016

1.1.17

Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke

14 960 000

1.1.18

Biztosító által megtérített kár

5 923 857

1.1.19

Közvetített szolgáltatás

1 416 980

1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések

2 771 155 230

1.2.1

Áfa bevétel

363 208 497

1.2.2

Áfa visszatérülés

300 000 000

1.2.3

Koncessziós díjak Áfa

87 538 050

1.2.4

Vagyonértékesítés Áfa

71 550 000

1.2.5

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa

1 948 858 683

1.3. Tulajdonosi bevételek

649 215 000

1.3.1

Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. Szolnok

324 215 000

1.3.2

Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog

25 000 000

1.3.3

Területhasználati jog rendezése SZTHT

100 000 000

1.3.4

Osztalék kifizetés NHSZ

200 000 000

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

925 473 200

2.1

SZKTT munkaszervezet feladatellátás

10 740 807

2.2

LIFE-IP HungAIRy

49 513 281

2.3

Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégia

80 000 000

2.4

Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása

432 131 408

2.5

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek

28 716 476

2.6

Helyettesítő 23.sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele

9 600 000

2.7

Vizilabda Aréna üzemeltetésének támogatása Honvédelmi Minisztériumtól

64 807 990

2.8

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek

10 290 840

2.9

Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-tól

220 000 000

2.10

Diákmunka támogatása

12 782 697

2.11

Továbbszámlázott köztemetés

6 889 701

3

Működési célú átvett pénzeszközök

141 664 990

3.1

Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt

4 500 000

3.2

Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése

80 594 160

3.3

LIFE-IP HungAIRy

56 570 830

Működési bevételek összesen (1+2+3)

5 955 497 274

4.

Felhalmozási jellegű bevételek

265 000 000

4.1

Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés

15 000 000

4.2

Telekértékesítés

200 000 000

4.3

Lakásértékesítés bevétele

50 000 000

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 844 058 124

5.1

Véső úti R.A.J.T.

300 100 585

5.2

Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon

78 184 483

5.3

Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója

3 499 991

5.4

a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása

101 424 726

5.5

Kacsa úti óvoda fejlesztése

363 000 000

5.6

Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.

281 960 000

5.7

Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

23 884 962

5.8

Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

187 765 854

5.9

Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatás

2 000 000

5.10

Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozás

73 500

5.11

Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése

2 788 994

5.12

Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben

499 375 029

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 214 960

6.1

Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra

5 000 000

6.2

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart körút V-VI tömb

214 960

Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)

2 114 273 084

7.

Pénzügyi elszámolások

13 872 233 044

7.1

Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása

9 800 000 000

7.2

Folyószámla hitel

1 500 000 000

7.3

Fejlesztési hitel

684 019 586

7.4

Előző évek elszámolásának bevétele

219 699 212

7.5

Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése

133 508 228

7.6

Működési hitel

1 535 006 018

Bevételek mindösszesen

21 942 003 402
”

4. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
adatok Ft-ban

sorszám

Megnevezés

2023. év

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

10 351 132 955

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1 137 160 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

601 146 360

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

265 000 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

22 200 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Saját bevételek (01+… .+06)

12 376 639 315

8.

Saját bevételek (07 sor) 50%-a

6 188 319 658

9.

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata

98 673 893

10.

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

11.

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

12.

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

13.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

14.

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

1 796 555 117

15.

Hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

16.

Fizetési kötelezettség (09+…+15)

1 895 229 010

17.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)

4 293 090 648
”

5. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele
adatok Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat működési támogatásai

Véglegesen átvett pénzeszközök

Saját bevétel

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

Önkormányzati támogatás

Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

59 483 749

6,74

183 598 624

20,81

587 856 211

66,65

51 129 714

5,80

882 068 298

Szolnok Városi Óvodák

1 872 797 174

78,14

855 594

0,04

83 635 544

3,49

436 439 039

18,20

3 062 778

0,13

2 396 790 129

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

1 195 845 983

52,93

372 989 100

16,51

247 976 471

10,98

355 853 483

15,74

86 786 488

3,84

2 259 451 525

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

2 227 250

0,31

46 200 561

6,42

662 863 352

92,08

8 590 097

1,19

719 881 260

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

877 661 120

48,57

9 759 258

0,54

14 515 872

0,80

820 062 527

45,39

84 903 336

4,70

1 806 902 113

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet

6 063

50 596 475

99,90

50 342

0,10

50 652 880

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

237 468 540

38,93

22 534 804

3,69

29 946 085

4,91

298 129 134

48,87

21 969 814

3,60

610 048 377

Damjanich János Múzeum

159 326 418

19,60

57 689 648

7,10

238 020 788

29,28

253 046 779

31,13

104 812 195

12,89

812 895 828

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

72 190 000

50,84

12 281 597

8,65

3 511 896

2,47

45 804 326

32,27

8 193 973

5,77

141 981 792

Intézményi bevételek mindösszesen

4 474 772 985

46,22

478 337 251

4,94

847 411 904

8,75

3 510 651 325

36,27

369 498 737

3,82

9 680 672 202

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei

2 056 576 122

4,64

2 916 411 274

6,58

15 526 692 039

35,05

-3 510 651 325

-7,93

27 307 509 330

61,65

44 296 537 440

Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével

6 531 349 107

12,10

3 394 748 525

6,29

16 374 103 943

30,34

27 677 008 067

51,28

53 977 209 642
”

6. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2023. - 2026. évekre
adatok millió Ft-ban

Bevételek

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

Kiadások

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

előirányzat

előirányzat

1.1

Működési bevételek

16 104

15 563

16 063

16 563

2.1 Intézmények elemi kiadásai

9 681

9 720

9 720

9 720

1.1.1

Intézményi működési bevételek

828

600

600

600

2.2 Önkormányzat kiadásai

30 795

27 787

28 452

28 952

1.1.2

Önkormányzat közhatalmi bevétele

10 388

8 963

8 963

8 963

2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok

10

10

10

10

1.1.3

Önkormányzat működési bevétele

4 888

6 000

6 500

7 000

2.4 Pénzügyi elszámolások

13 491

5 000

5 000

5 000

1.2

Önkormányzat működési támogatásai

6 531

7 000

7 000

7 000

1.3

Felhalmozási jellegű bevételek

270

100

100

100

1.4

Véglegesen átvett pénzeszközök

3 395

8 000

10 000

10 000

1.5

Finanszírozási bevételek

13 805

6 854

5 019

5 019

1.6

Pénzügyi elszámolások

13 872

5 000

5 000

5 000

Összesen

53 977

42 517

43 182

43 682

Fedezethiány

MINDÖSSZESEN

53 977

42 517

43 182

43 682

MINDÖSSZESEN

53 977

42 517

43 182

43 682
”

7. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban
adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi javaslat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B e v é t e l e k

Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat)

5 716 639 732

473 644 644

503 193 311

453 732 004

457 842 575

509 953 507

457 804 644

459 044 644

523 408 186

450 877 953

485 950 338

437 353 634

503 834 292

5 716 639 732

Önkormányzat közhatalmi bevétele

10 387 734 861

3 000 000

6 473 431

3 153 000 000

201 948 166

1 631 388 490

100 000 000

10 000 000

630 355 579

3 070 000 000

1 194 983 160

136 228 139

250 357 896

10 387 734 861

Önkormányzat működési támogatásai

6 531 349 107

786 076 140

489 865 402

575 389 179

519 163 781

524 512 065

487 748 521

522 507 929

529 808 410

522 507 929

522 139 794

523 663 834

527 966 126

6 531 349 107

Felhalmozási jellegű bevételek

269 729 350

30 000

100 000 000

154 699 350

15 000 000

269 729 350

Működésre átvett pénzeszközök

1 515 129 841

59 551 142

559 540 558

177 282 159

151 241 986

262 204 385

36 650 226

49 852 352

34 910 837

36 650 226

67 101 116

51 694 761

28 450 093

1 515 129 841

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

1 879 618 684

32 862 494

120 000 000

240 000 000

250 000 000

46 000 000

250 000 000

154 000 000

163 663 630

152 000 000

151 217 451

156 100 080

163 775 029

1 879 618 684

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel)

13 804 775 023

800 000 000

650 000 000

265 000 000

2 257 130 080

756 000 000

730 000 000

2 000 000 000

3 366 000 000

601 000 000

813 000 000

910 000 000

656 644 943

13 804 775 023

Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása

9 800 000 000

252 000 000

341 000 000

368 500 000

400 000 000

668 500 000

196 000 000

337 000 000

369 000 000

6 868 000 000

9 800 000 000

Finanszírozási bevételek

4 072 233 044

920 000 000

400 000 000

3 068 640

420 000 000

457 765 657

234 784 583

1 636 614 164

4 072 233 044

Bevételek összesen

53 977 209 642

3 075 134 420

2 729 072 702

5 119 471 982

4 178 356 588

4 098 558 447

2 982 203 391

4 321 670 582

5 598 845 992

4 833 036 108

3 821 176 442

2 584 040 448

10 635 642 543

53 977 209 642

K i a d á s o k

Személyi juttatások

5 898 446 523

478 924 449

478 613 449

478 624 474

612 187 980

489 994 009

472 698 693

419 799 625

496 400 195

475 636 560

495 993 350

511 725 809

487 847 930

5 898 446 523

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

844 522 629

68 779 985

68 083 588

68 280 390

94 297 117

66 130 582

63 203 467

56 622 966

78 902 847

63 869 813

63 961 251

79 459 839

72 930 784

844 522 629

Dologi kiadások

13 095 738 626

942 331 046

930 765 170

929 265 169

1 169 291 567

1 088 642 269

906 500 000

917 051 225

1 199 773 275

908 693 080

987 213 434

1 750 788 682

1 365 423 709

13 095 738 626

Ellátottak pénzbeli juttatásai

97 112 120

7 332 721

7 999 800

6 000 000

15 870 000

7 200 000

4 657 736

8 000 000

2 068 928

10 700 000

12 414 338

10 967 355

3 901 242

97 112 120

Egyéb működési célú kiadások

8 843 105 170

612 356 350

524 679 053

587 342 989

385 871 543

850 709 014

482 827 215

490 713 504

464 214 862

487 727 796

833 476 158

577 827 215

2 545 359 471

8 843 105 170

Felhalmozási kiadások

11 900 064 024

700 000 000

518 942 543

1 200 000 000

698 499 959

660 895 707

802 000 000

2 378 071 644

3 148 736 323

1 300 000 000

606 793 591

179 922 262

-293 798 005

11 900 064 024

Tartalékok

1 694 583 153

348 401 743

902 335 923

200 000 000

50 405 000

50 100 000

7 445 193

82 053 877

821 337 591

-914 336 192

146 840 018

1 694 583 153

Nemzetiségi Önkormányzatok

10 000 000

1 525 000

3 425 000

3 050 000

2 000 000

10 000 000

Finanszírozási kiadások

11 593 637 397

263 387 889

200 000 000

1 500 000 000

300 000 000

730 249 508

200 000 000

200 000 000

1 500 000 000

6 700 000 000

11 593 637 397

Kiadások összesen

53 977 209 642

3 073 112 440

2 729 083 603

5 119 439 765

4 178 354 089

4 097 246 089

2 982 292 111

4 320 358 964

5 597 541 623

4 831 731 126

3 821 189 713

2 198 354 970

11 028 505 149

53 977 209 642

Bevétel- kiadás egyenleg

2 021 980

-10 901

32 217

2 499

1 312 358

-88 720

1 311 618

1 304 369

1 304 982

-13 271

385 685 478

-392 862 606

Finanszírozás egyenlege

2 021 980

2 011 079

2 043 296

2 045 795

3 358 152

3 269 432

4 581 050

5 885 419

7 190 400

7 177 129

392 862 607

”