Tószeg  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II.18.) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről



Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva az alábbiakat rendeli el:


1. § A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,  Tószeg Községi Önkormányzatra, Tószegi Polgármesteri Hivatalra, Tószegi Óvodára, Községi Közkönyvtárra terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét 590.634.000 Ft-ban állapítja meg.

 528.802 454 Ft költségvetési bevétellel
 590.634 000 Ft költségvetési kiadással
            - 61.831 546 Ft költségvetési egyenleggel
            +61.831 546 Ft finanszírozási egyenleggel

A költségvetési egyenleg finanszírozása -61.831.546 Ft, 2015 évi pénzmaradvány igénybevételével történik, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -38.601.546 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenlege -23.230 000 Ft.


 

Bevételek:
1.Önkormányzat működési támogatásai (B11.)     187.573 454Ft
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1.)     31.927 000 Ft
3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.)     --------------
4.Közhatalmi bevételek (B3.)    110.300 000 Ft
5. Működési bevételek (B4.)    44.459 000 Ft
6. Felhalmozási bevételek (B5.)    --------------
7. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B6.)     2.200 000 Ft
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B7.)    300 000 Ft
9.Költségvetési bevétel összesen:    376.759 454 Ft
10.Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH- kívülről(B811.)    --------------
11. Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)    --------------
12. Maradvány igénybevétele (B813.)    61.831 546 Ft
13. Belföldi finanszírozás bevételei     --------------
14. Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)    --------------
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83.)    --------------
16.Finanszírozási bevétel    152.043 000 Ft
17.Bevételek Összesen:    590.634 000 Ft


Kiadások:
1.Személyi juttatások (K1.)    141.709 000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.)    34.352 000Ft
3.Dologi kiadások (K3.)    155.206 000 Ft
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.)    19.758 000 Ft
5.Elvonások és befizetések (K5023.)    46.836 000 Ft
6.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülre (K506.)    3.100 000 Ft
7.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n kívülre (K508.)     9.100 000 Ft
8.Tartalékok (K513.)    5.000 000Ft
9. Beruházások (K6.)     4.495 000 Ft
10. Felújítás (K7.)    19.035 000 Ft
11. Finanszírozási kiadás    152.043 000 Ft

10. Kiadások Összesen:     590.634 000 Ft

 
Tószeg Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében
Engedélyezett létszám keret:
Tószeg Községi Önkormányzat     12fő
    Közfoglalkoztatott    30fő
Tószegi Polgármesteri Hivatal     14fő
Tószegi Óvoda     13fő
Községi Közkönyvtár     2 fő
Mindösszesen létszámkeret    71 fő


3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)    Tószeg Községi Önkormányzatának Intézményeivel együtt 2016. évi összevont mérlegét bevételi és kiadási oldalról az 1. sz. melléklet mutatja be.
(2)    Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2016. évi működési mérlegét bevételi és kiadási oldalról a 2. sz. melléklet mutatja be.  
(3)    Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2016. évi összevont felhalmozási mérlegét bevétel és kiadás oldalról a 3. sz. melléklet mutatja be.
(4)    Tószeg Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének Összevont bevétel mérlege mindösszesen Intézményeivel együtt a 4. sz. melléklet mutatja be.
(5)    Tószeg Községi Önkormányzatának 2016. évi Költségvetésnek Összevont kiadás mérlegét Mindösszesen intézményeivel az 5. sz. melléklet ábrázolja.
(6)    Tószeg Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 6. sz. melléklet mutatja be.
(7)    Tószeg Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 7. sz. melléklet mutatja be.  
(8)    Tószeg Községi Önkormányzat kötelező, államigazgatási, és önként vállalt feladatait a 8. sz. melléklet ábrázolja.
(9)    Tószegi Polgármesteri Hivatal kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 9. sz. melléklet szemlélteti.  
(10)    Tószegi Óvoda kötelező, önként vállalt, államigazgatási, vállalt feladatait a 10. sz. melléklet ábrázolja.
(11)    Községi Közkönyvtár kötelező, önként vállat, államigazgatási feladatait a 11. sz. melléklet mutatja be.  
(12)    A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályozásáról a 12. sz. melléklet ad tájékoztatást.  
4.§

(1) 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló törvény  alapján a  köztisztviselők illetményalapja 38.650 Ft.
 
5.§
2016. január 1-től a bérfizetési napok minden hónap 3-án lesznek, amennyiben a fizetési nap, munkaszüneti napra, szabadnapra, illetve pihenő napra esik, vagy a rendszeres szociális jellegű kifizetések határideje egybeesik, úgy azt a megelőző munkanapot kell bérfizetési napnak tekinteni.

Záró rendelkezések
6.§.
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tószeg, 2016. február. 11.


    Dr. Gyuricza Miklós           Hasznosné dr. Nagy Ágnes
    polgármester                                   jegyző

Kihirdetve:
2016. február  18.

    Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
    jegyző