Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 10.007.078.940 Ft Összes bevétellel,

b) 7.323.568.064 Ft Költségvetési bevétellel,

c) 6.253.305.444 Ft Összes kiadással,

d) 6.167.982.774 Ft Költségvetési kiadással,

e) 3.753.773.496 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 6. melléklet szerint, a 2023. évi általános működési és ágazatai feladatok támogatásának elszámolását jogcímenként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2023. évi Európai Uniós projektjeiről készített kimutatást az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 9. melléklet, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a 10. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzügyi mérlegét összesítve a 12. melléklet, intézményenként a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet és 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményeinek 2023. évi maradványát és annak felhasználását a 20. melléklet, a 21. melléklet és a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4. § (1) A Képviselő-testület Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 24. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) A Képviselő-testület Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvényeinek, gazdasági társaságokon belüli részesedéseinek alakulását a 25. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022 és 2023 évi jóváhagyott pénzügyi mérlegeinek összevont bemutatását a 26. melléklet alapján tudomásul veszi.

(5) A Képviselő-testület az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kimutatását a céljelleggel juttatott támogatásokról 28. melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évet érintő közvetett támogatásait a 29. melléklet szerint tudomásul veszi.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét 26.082.983.633 Ft mérlegfőösszeg értékben a 30. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a befektetett eszközeinek állományának alakulását az 31. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) Az Önkormányzat az engedélyezett költségvetési létszámkeretét és a tényleges létszám alakulását 2023. évben a 32. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzeszközváltozás levezetését a 33. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2023. évben kimutatást a 34. melléklet szerint tudomásul veszi.

(6) A Képviselő testület az Önkormányzat vagyonmérlegében értékkel szereplő eszközökről és forrásokról készített vagyonkimutatást a 35. és 36. melléklet szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatásában nyilvántartott függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről készített kimutatást a 37. melléklet szerint elfogadja.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományának alakulását a 38. melléklet szerint tudomásul veszi.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja 2023. évi bevételeinek felhasználását a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek alakulását az 40. melléklet szerint tudomásul veszi.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2023. évi általános- és céltartalékainak előirányzatát a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői által tett Vezetői nyilatkozatait a 42. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel

(2) Az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az intézmények vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. §1

8. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma

Jogcímek

2023. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 512 844 096

1 875 350 121

1 875 350 121

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

414 651 118

600 288 399

600 288 399

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

429 769 910

497 911 794

497 911 794

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

297 902 096

451 402 598

451 402 598

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

135 922 761

166 287 203

166 287 203

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

63 237 570

64 697 570

64 697 570

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

171 360 641

0

0

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

94 762 557

94 762 557

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

585 243 997

1 070 344 253

1 083 752 809

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

3 751 582

3 751 582

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

585 243 997

1 066 592 671

1 080 001 227

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

2 793 938

2 793 938

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

25 777 530

114 222 179

111 974 470

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

487 892 000

510 029 151

526 300 400

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

61 422 440

63 088 240

63 516 107

2.5.5.

- EU-s támogatás

10 152 027

376 459 163

375 416 312

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

99 881 438

1 773 079 015

1 773 079 015

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

99 881 438

1 773 079 015

1 773 079 015

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

0

0

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

711 200

711 200

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

0

0

0

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

1 000 000

1 000 000

3.5.5.

- EU-s támogatás

99 881 438

1 771 367 815

1 771 367 815

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 347 618 000

1 336 309 000

1 415 486 009

4.1.

Helyi adók

1 334 168 000

1 322 859 000

1 401 296 509

4.1.1.

- Építményadó

83 610 000

83 610 000

84 954 105

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

119 249 000

119 249 000

110 065 599

4.1.3.

- Iparűzési adó

1 120 000 000

1 120 000 000

1 206 276 805

4.1.4.

- Telekadó

11 309 000

0

0

4.2.

Idegenforgalmi adó

2 250 000

2 250 000

2 198 200

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)

11 200 000

11 200 000

11 991 300

4.3.1.

- Bírság, pótlék

9 200 000

9 200 000

10 382 067

4.3.2.

- Talajterhelési díj

2 000 000

2 000 000

1 609 233

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 109 246 237

1 058 298 104

1 039 913 324

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

7 700 000

7 700 000

10 250 626

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

444 880 317

437 943 925

345 835 293

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

6 023 048

7 360 656

7 039 001

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

26 722 000

26 722 000

23 366 959

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

412 135 269

403 861 269

315 429 333

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

55 096 580

35 245 580

32 153 531

5.4.

Tulajdonosi bevételek

212 973 417

185 772 144

179 408 004

5.5.

Ellátási díjak

108 907 956

104 711 888

95 690 272

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

156 548 169

179 993 755

159 434 170

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

75 587 298

3 644 298

3 680 000

5.8.

Kamatbevételek

30 000 000

30 470 000

118 050 966

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

17 552 500

72 816 514

95 410 462

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 060 945

127 305 449

131 704 512

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 060 945

125 335 945

128 584 614

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

1 969 504

3 119 898

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

0

0

0

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

0

0

0

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

0

0

0

6.4.4.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

35 249 537

37 329 537

3 740 571

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

35 189 537

35 189 537

1 614 132

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

60 000

2 140 000

2 126 439

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

100 000

490 703

541 703

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

100 000

100 000

151 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

390 703

390 703

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

4 694 244 250

7 278 506 182

7 323 568 064

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 256 585 789

2 618 435 899

2 618 435 899

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 256 585 789

2 618 435 899

2 618 435 899

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

594 716 089

782 217 488

782 217 488

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

1 661 869 700

1 836 218 411

1 836 218 411

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

65 074 977

65 074 977

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

65 074 977

65 074 977

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

2 256 585 789

2 683 510 876

2 683 510 876

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

6 950 830 039

9 962 017 058

10 007 078 940

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 068 684 150

5 508 136 791

4 533 521 253

1.1.

Személyi juttatások

2 040 375 045

2 318 265 571

2 237 910 500

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

286 477 845

318 078 695

307 315 817

1.3.

Dologi kiadások

2 395 366 645

2 500 887 934

1 621 978 202

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 393 000

41 393 000

37 023 708

1.5

Egyéb működési célú kiadások

305 071 615

329 511 591

329 293 026

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

108 949 757

112 701 339

112 701 339

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 796 453

27 605 401

27 511 567

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

33 575 405

33 575 405

33 575 405

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.5.7.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

151 750 000

155 629 446

155 504 715

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)

1 770 848 052

3 819 914 658

1 634 461 521

2.1.

Beruházások

1 507 025 196

3 413 528 298

1 388 537 333

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

179 396 766

408 906 116

335 651 649

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 066 380 808

2 737 291 950

802 871 818

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

261 247 622

266 619 032

249 302 666

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

711 200

711 200

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

0

0

0

2.2.

Felújítások

231 039 138

373 602 642

213 140 470

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

32 783 718

32 783 718

32 783 718

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

29 783 718

29 783 718

29 783 718

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

0

0

0

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

28 729 486

548 642 939

3.1.

Működési tartalék

16 329 486

393 297 292

0

3.1.1.

- Általános tartalék

10 000 000

150 465 482

0

3.1.2.

- Céltartalék

6 329 486

242 831 810

0

3.2.

Felhalmozási tartalék

12 400 000

155 345 647

0

3.2.1.

- Általános tartalék

10 000 000

42 327 135

0

3.2.2.

- Céltartalék

2 400 000

113 018 512

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

6 868 261 688

9 876 694 388

6 167 982 774

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

52 936 351

55 690 670

55 690 670

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

52 936 351

55 690 670

55 690 670

7.3..

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

82 568 351

85 322 670

85 322 670

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

6 950 830 039

9 962 017 058

6 253 305 444

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-2 174 017 438

-2 598 188 206

1 155 585 290

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

2 174 017 438

2 598 188 206

2 598 188 206

1.1.

Finanszírozási bevételek

2 256 585 789

2 683 510 876

2 683 510 876

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 19. sor)

594 716 089

847 292 465

847 292 465

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 26. sor)

1 661 869 700

1 836 218 411

1 836 218 411

1.2.

Finanszírozási kiadások

82 568 351

85 322 670

85 322 670

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 19. sor)

52 936 351

55 690 670

55 690 670

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 26. sor)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

2. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 512 844 096

1 872 519 117

1 872 519 117

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

414 651 118

600 288 399

600 288 399

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

429 769 910

497 911 794

497 911 794

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

297 902 096

448 571 594

448 571 594

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

135 922 761

166 287 203

166 287 203

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

63 237 570

64 697 570

64 697 570

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

171 360 641

0

0

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

94 762 557

94 762 557

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

74 772 827

463 270 940

449 339 767

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

3 751 582

3 751 582

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

74 772 827

459 519 358

445 588 185

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

2 793 938

2 793 938

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

319 000

319 000

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

39 295 000

57 378 105

43 649 100

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

28 600 000

26 450 000

27 290 683

2.5.5.

- EU-s támogatás

6 877 827

372 578 315

371 535 464

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

99 881 438

1 771 367 815

1 771 367 815

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

99 881 438

1 771 367 815

1 771 367 815

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

0

3.5.5.

- EU-s támogatás

99 881 438

1 771 367 815

1 771 367 815

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 347 618 000

1 336 309 000

1 415 486 009

4.1.

Helyi adók

1 334 168 000

1 322 859 000

1 401 296 509

4.1.1.

- Építményadó

83 610 000

83 610 000

84 954 105

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

119 249 000

119 249 000

110 065 599

4.1.3.

- Iparűzési adó

1 120 000 000

1 120 000 000

1 206 276 805

4.1.4

- Telekadó

11 309 000

0

0

4.2.

Idegenforgalmi adó

2 250 000

2 250 000

2 198 200

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)

11 200 000

11 200 000

11 991 300

4.3.1.

- Bírság, pótlék

9 200 000

9 200 000

10 382 067

4.3.2.

- Talajterhelési díj

2 000 000

2 000 000

1 609 233

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 041 641 237

999 071 389

990 482 537

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

7 700 000

7 700 000

9 954 668

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

418 847 317

411 910 925

318 795 987

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

6 023 048

7 360 656

7 039 001

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

8 000 000

8 000 000

6 494 759

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

404 824 269

396 550 269

305 262 227

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

32 084 580

18 417 580

30 864 788

5.4.

Tulajdonosi bevételek

212 973 417

185 772 144

179 408 004

5.5.

Ellátási díjak

106 352 956

102 292 373

93 270 757

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

153 988 169

179 646 925

157 976 103

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

75 587 298

3 644 298

3 680 000

5.8.

Kamatbevételek

30 000 000

30 470 000

118 050 966

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

4 107 500

59 217 144

78 481 264

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 060 945

127 305 449

131 404 512

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 060 945

125 335 945

128 584 614

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

1 969 504

2 819 898

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

0

0

0

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

0

0

0

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

0

0

0

6.4.4.

- Felhalmozási célú áfa visszatérülés

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

60 000

140 000

126 439

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

60 000

140 000

126 439

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

100 000

490 703

541 703

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

100 000

100 000

151 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

390 703

390 703

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

4 080 978 543

6 570 474 413

6 631 267 899

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 239 916 409

2 565 918 524

2 565 918 524

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 239 916 409

2 565 918 524

2 565 918 524

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

578 046 709

761 833 831

761 833 831

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

1 661 869 700

1 804 084 693

1 804 084 693

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

62 320 658

62 320 658

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

62 320 658

62 320 658

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

2 239 916 409

2 628 239 182

2 628 239 182

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

6 320 894 952

9 198 713 595

9 259 507 081

Kiadások

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

4 165 452 883

4 490 979 105

3 565 198 722

1.1.

Személyi juttatások

1 491 390 045

1 671 898 911

1 603 994 199

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

225 490 879

248 297 252

239 361 617

1.3.

Dologi kiadások

2 173 532 749

2 272 873 756

1 428 858 008

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 393 000

41 393 000

37 023 708

1.5

Egyéb működési célú kiadások

233 646 210

256 516 186

255 961 190

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

108 949 757

112 701 339

112 701 339

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 796 453

24 680 401

24 232 636

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

116 900 000

119 134 446

119 027 215

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)

1 754 570 052

3 752 476 664

1 581 388 933

2.1.

Beruházások

1 490 747 196

3 376 079 819

1 365 454 260

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

163 118 766

372 168 837

313 279 776

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 066 380 808

2 737 291 950

802 871 818

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

261 247 622

266 619 032

249 302 666

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának

0

0

0

2.2.

Felújítások

231 039 138

373 396 845

212 934 673

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

32 783 718

3 000 000

3 000 000

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

29 783 718

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

20 000 000

545 980 861

0

3.1.

Működési tartalék

10 000 000

392 673 556

0

3.1.1.

- Általános tartalék

10 000 000

150 465 482

3.1.2.

- Céltartalék

242 208 074

3.2.

Felhalmozási tartalék

10 000 000

153 307 305

0

3.2.1.

- Általános tartalék

10 000 000

42 327 135

3.2.2.

- Céltartalék

110 980 170

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5 940 022 935

8 789 436 630

5 146 587 655

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

52 936 351

55 690 670

52 936 351

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

52 936 351

55 690 670

52 936 351

7.3.

Költségvetési szervek finanszírozása

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

82 568 351

85 322 670

82 568 351

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

6 022 591 286

8 874 759 300

5 229 156 006

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-1 859 044 392

-2 218 962 217

1 484 680 244

3. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

0

2 831 004

2 831 004

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 831 004

2 831 004

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

510 471 170

607 073 313

634 413 042

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

510 471 170

607 073 313

634 413 042

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

25 777 530

113 903 179

111 655 470

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

448 597 000

452 651 046

482 651 300

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

32 822 440

36 638 240

36 225 424

2.5.5.

- EU-s támogatás

3 274 200

3 880 848

3 880 848

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

1 711 200

1 711 200

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

1 711 200

1 711 200

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

711 200

711 200

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

1 000 000

1 000 000

3.5.5.

- EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Építményadó

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

4.1.3.

- Iparűzési adó

4.1.4.

- Telekadó

4.3.

Idegenforgalmi adó

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)

4.4.1.

- Bírság, pótlék

4.4.2.

- Talajterhelési díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

67 605 000

59 226 715

49 430 787

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

295 958

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

26 033 000

26 033 000

27 039 306

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

18 722 000

18 722 000

16 872 200

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

7 311 000

7 311 000

10 167 106

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

23 012 000

16 828 000

1 288 743

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 555 000

2 419 515

2 419 515

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 560 000

346 830

1 458 067

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

13 445 000

13 599 370

16 929 198

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

300 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

300 000

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

6.4.4.

- Felhalmozási célú áfa visszatérülés

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

35 189 537

37 189 537

3 614 132

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

35 189 537

35 189 537

1 614 132

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 000 000

2 000 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

613 265 707

708 031 769

692 300 165

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

16 669 380

52 517 375

52 517 375

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16 669 380

52 517 375

52 517 375

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

16 669 380

20 383 657

20 383 657

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

32 133 718

32 133 718

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

2 754 319

2 754 319

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 754 319

2 754 319

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

16 669 380

55 271 694

55 271 694

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

629 935 087

763 303 463

747 571 859

Kiadások

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

903 231 267

1 017 157 686

968 322 531

1.1.

Személyi juttatások

548 985 000

646 366 660

633 916 301

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

60 986 966

69 781 443

67 954 200

1.3.

Dologi kiadások

221 833 896

228 014 178

193 120 194

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

71 425 405

72 995 405

73 331 836

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 000 000

2 925 000

3 278 931

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

33 575 405

33 575 405

33 575 405

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

34 850 000

36 495 000

36 477 500

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)

16 278 000

67 437 994

53 072 588

2.1.

Beruházások

16 278 000

37 448 479

23 083 073

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

16 278 000

36 737 279

22 371 873

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

711 200

711 200

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.2.

Felújítások

205 797

205 797

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

29 783 718

29 783 718

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

29 783 718

29 783 718

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

8 729 486

2 662 078

0

3.1.

Működési tartalék

6 329 486

623 736

0

3.1.1.

- Általános tartalék

3.1.2.

- Céltartalék

6 329 486

623 736

3.2.

Felhalmozási tartalék

2 400 000

2 038 342

0

3.2.1.

- Általános tartalék

3.2.2.

- Céltartalék

2 400 000

2 038 342

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

928 238 753

1 087 257 758

1 021 395 119

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

2 754 319

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 754 319

7.3.

Költségvetési szervek finanszírozása

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

0

0

2 754 319

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

928 238 753

1 087 257 758

1 024 149 438

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-314 973 046

-379 225 989

-329 094 954

4. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év(Önkormányzati szinten)

(Ft-ban)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 512 844 096

1 875 350 121

1 875 350 121

Személyi juttatások

2 040 375 045

2 318 265 571

2 237 910 500

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

585 243 997

1 070 344 253

1 083 752 809

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

286 477 845

318 078 695

307 315 817

3.

2.-ból EU-s támogatás

10 152 027

376 459 163

375 416 312

Dologi kiadások

2 395 366 645

2 500 887 934

1 621 978 202

4.

Közhatalmi bevételek

1 347 618 000

1 086 309 000

1 165 486 009

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 393 000

41 393 000

37 023 708

5.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

35 249 537

37 329 537

3 740 571

Egyéb működési célú kiadások

305 071 615

329 511 591

329 293 026

6.

Egyéb működési bevételek

1 064 246 237

1 040 499 377

1 024 805 987

Működési tartalék

16 329 486

393 297 292

0

7.

- Általános tartalék

10 000 000

150 465 482

0

8.

- Céltartalék

6 329 486

242 831 810

0

9.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+8)

4 545 201 867

5 109 832 288

5 153 135 497

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8)

5 085 013 636

5 901 434 083

4 533 521 253

10.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (11+…+15)

594 716 089

782 217 488

782 217 488

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

11.

Költségvetési maradvány igénybevétele

594 716 089

782 217 488

782 217 488

Likviditási hitelek törlesztése

12.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

13.

Értékpapírok bevételei

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

65 074 977

65 074 977

Kölcsön törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

16.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (17+18)

Betét elhelyezése

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

52 936 351

55 690 670

55 690 670

18.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+16)

594 716 089

847 292 465

847 292 465

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)

52 936 351

55 690 670

55 690 670

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+19)

5 139 917 956

5 957 124 753

6 000 427 962

KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)

5 137 949 987

5 957 124 753

4 589 211 923

21.

Költségvetési hiány:

539 811 769

791 601 795

-

Költségvetési többlet:

-

-

619 614 244

22.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

1 967 969

-

1 411 216 039

5. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év(Önkormányzati szinten)

(adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

99 881 438

1 773 079 015

1 773 079 015

Beruházások

1 507 025 196

3 413 528 298

1 388 537 333

2.

- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

179 396 766

408 906 116

335 651 649

3.

- ebből: EU támogatások

99 881 438

1 771 367 815

1 771 367 815

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 066 380 808

2 737 291 950

802 871 818

4.

- ebből: Hazai támogatások

1 711 200

1 711 200

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

261 247 622

266 619 032

249 302 666

5.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

100 000

490 703

541 703

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

711 200

711 200

6.

Iparűzési adó

250 000 000

250 000 000

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

7.

Tárgyi eszközök értékesítése

4 060 945

127 305 449

131 704 512

Felújítások

231 039 138

373 602 642

213 140 470

8.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

45 000 000

17 798 727

15 107 337

Egyéb felhalmozási kiadások

32 783 718

32 783 718

32 783 718

9.

- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

45 000 000

17 798 727

15 107 337

Felhalmozási tartalék

12 400 000

155 345 647

0

10.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

- Általános tartalék

10 000 000

42 327 135

0

11.

- Részesedések értékesítése

- Céltartalék

2 400 000

113 018 512

0

12.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

13.

Költségvetési bevételek összesen:

149 042 383

2 168 673 894

2 170 432 567

Költségvetési kiadások összesen:

1 783 248 052

3 975 260 305

1 634 461 521

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei (15+…+19)

1 661 869 700

1 836 218 411

1 836 218 411

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 661 869 700

1 836 218 411

1 836 218 411

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+…+25)

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

1 661 869 700

1 836 218 411

1 836 218 411

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)

1 810 912 083

4 004 892 305

4 006 650 978

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

1 812 880 052

4 004 892 305

1 664 093 521

28.

Költségvetési hiány:

1 634 205 669

1 806 586 411

-

Költségvetési többlet:

-

-

535 971 046

29.

Tárgyévi hiány:

1 967 969

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

2 342 557 457

6. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

(adatok forintban)

Sor-szám

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (4+5)-3

1

2

3

4

5

6

1.

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

473 000

473 000

0

0

2.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

16 259 331

16 259 331

3.

A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energia áremelkedés miatti támogatása

171 360 641

120 994 529

50 366 112

0

4.

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

84 266 846

84 266 846

0

0

5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

18 074 666

18 074 666

6.

A 2023. évi bérintézkedések támogatása

127 427 910

127 115 499

0

-312 411

Mindösszesen

417 862 394

367 183 871

50 366 112

-312 411

7. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

(adatok forintban)

Jogcím

Folyósított állami támogatás (Ft)

Jogosult állami támogatás (Ft)

Eltérés visszafizetés (-) pótigény (+)

1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

414 651 118

414 651 118

0

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

235 267 130

235 267 130

0

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

34 166 600

34 166 600

0

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

53 019 000

53 019 000

0

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

34 517 938

34 517 938

0

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

57 142 400

57 142 400

0

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

538 050

538 050

0

1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

433 449 540

433 670 540

221 000

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

63 180 000

63 401 000

221 000

1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása

233 146 470

233 146 470

0

1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

6 547 660

6 547 660

0

1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 743 970

1 743 970

0

1.2.3.2.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

857 440

857 440

0

1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

127 974 000

127 974 000

0

1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

308 049 495

306 046 595

-2 002 900

1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat

13 335 244

13 335 244

0

1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ

35 360 981

35 360 981

0

1.3.2.3.1. Szociális étkezés

13 728 660

13 876 280

147 620

1.3.2.4.1. Szociális segítés

150 000

125 000

-25 000

1.3.2.4.2. Személyi gondozás

63 911 940

63 448 810

-463 130

1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása

9 044 160

9 044 160

0

1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

3 502 640

3 502 640

0

1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma

12 609 360

12 083 970

-525 390

1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása

43 961 380

43 131 920

-829 460

1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

1 762 440

1 762 440

0

1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény

11 045 900

11 045 900

0

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

25 865 590

24 467 450

-1 398 140

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

56 711 200

57 801 800

1 090 600

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás

17 060 000

17 060 000

0

1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

161 412 113

159 986 306

-1 425 807

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

50 495 610

49 280 475

-1 215 135

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

108 444 869

108 444 869

0

1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása

2 471 634

2 260 962

-210 672

1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

45 162 904

45 162 904

0

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

45 162 904

45 162 904

0

Mindösszesen

1 362 725 170

1 359 517 463

-3 207 707

8. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. évi Európai Uniós projektjei

Sor-
szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése

Támogatás összesen (Ft)

Saját erő (Ft)

Összes bevétel (Ft)

Támogatás intenzitása (%)

2023. évet megelőző támogatás (Ft)

2023. évi támogatás (Ft)

További években (Ft)

2023. évet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)

2023. évben kiadás pályázati forrásból (Ft)

További években kiadás pályázati forrásból (Ft)

2023. évet megelőző saját erő kiadása (Ft)

Saját erő 2023.év (Ft)

Saját erő további években (Ft)

Összes kiadás (Ft)

1.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése derogációs szennyvíz

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2 078 703 956

8 990 770

2 087 694 726

93

2 076 610 216

2 093 740

0

2 076 610 216

2 093 740

0

8 425 460

565 310

0

2 087 694 726

2.

TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

108 882 764

703 754

109 586 518

100

94 549 870

8 982 801

5 350 093

92 453 900

16 428 864

0

703 754

109 586 518

3.

TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

791 167 244

158 446 390

949 613 634

85

790 051 444

1 115 800

0

791 167 244

158 446 390

949 613 634

4.

TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

199 997 727

203 193 381

403 191 108

100

199 957 221

40 506

0

199 997 727

203 193 381

403 191 108

5.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00713 Városháza udvarának részleges felújításával – tűztorony előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

25 894 555

694 347

26 588 902

100

25 894 555

0

25 894 555

694 347

0

26 588 902

6.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00714 Városháza udvarának részleges felújításával – szabadtéri színpad előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

25 894 555

1 200 357

27 094 912

100

25 894 555

0

25 894 555

1 200 357

0

27 094 912

7.

TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

343 328 665

343 328 665

100

293 246 443

50 082 222

0

129 408 457

213 920 208

0

343 328 665

8.

TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

209 057 918

7 119 911

216 177 829

100

199 121 245

9 936 673

0

112 148 986

96 908 932

0

694 150

6 425 761

216 177 829

9.

TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

936 105 953

348 107 802

1 284 213 755

100

676 000 000

260 105 953

0

374 960 896

561 145 057

0

481 600

347 626 202

0

1 284 213 755

10.

TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítésének és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

155 166 555

155 166 555

100

147 419 555

7 747 000

7 429 500

78 507 994

69 229 061

155 166 555

11.

TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

499 993 666

499 993 666

100

499 993 666

0

15 208 250

9 493 250

475 292 166

499 993 666

12.

TOP Plusz 1.2.1-21-Volt Vegytek telephely kármentesítése

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

267 500 000

72 225 000

339 725 000

100

267 500 000

0

3 000 000

1 540 000

262 960 000

810 000

415 800

70 999 200

339 725 000

13.

TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

400 000 000

107 999 500

507 999 500

100

400 000 000

0

3 150 000

396 850 000

850 500

107 149 000

507 999 500

14.

TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

200 000 000

200 000 000

100

200 000 000

0

2 019 300

197 980 700

0

200 000 000

15.

TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

250 000 000

250 000 000

100

250 000 000

0

4 762 500

10 687 538

234 549 962

0

250 000 000

16.

TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

116 842 124

116 842 124

100

116 842 124

0

3 556 000

113 286 124

0

116 842 124

17.

TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

100 000 000

100 000 000

100

100 000 000

0

1 511 300

825 500

97 663 200

0

100 000 000

18.

TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

500 000 000

135 270 000

635 270 000

100

500 000 000

0

1 000 000

7 900 000

491 100 000

270 000

2 133 000

132 867 000

635 270 000

19.

VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat

298 474 534

16 672 020

315 146 554

95

149 237 267

149 237 267

298 474 534

16 672 020

315 146 554

18.

TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása

Magyar Államkincstár

Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ

38 332 700

0

38 332 700

100

0

38 332 700

0

0

6 941 759

31 390 941

0

0

0

38 332 700

21.

TOP-7.1.1-16 Törökszentmiklós 300

Nemzetgazdasági Minisztérium

Polgármesteri Hivatal

48 305 000

1 784

48 306 784

100

43 960 617

4 344 383

0

48 305 000

0

1 784

0

48 306 784

22.

TOP-5.1.1-15-JN1-2016-00001 Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása J-N-Sz megyében munkaerő-piaci program, legfeljebb 90 napos, 100 %-os bérköltség támogatás

JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

773 996

0

773 996

100

0

773 996

0

0

773 996

0

0

0

0

773 996

23.

GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 75 % vállalkozások munkaerő támogatása

JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

600 000

376 320

976 320

75

150 000

450 000

0

150 000

450 000

0

76 000

300 320

0

976 320

24.

GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások munkaerő támogatása

JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

675 310

896 642

1 571 952

50

169 500

505 810

0

169 500

505 810

0

182 791

713 851

0

1 571 952

25.

GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások munkaerő támogatása

JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

587 600

701 174

1 288 774

50

146 900

440 700

0

146 900

440 700

0

154 810

546 364

0

1 288 774

26.

GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások munkaerő támogatása

JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

896 429

650 288

1 546 717

50

225 000

671 429

0

225 000

671 429

0

128 421

521 867

0

1 546 717

27.

GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások munkaerő támogatása

JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

786 640

494 726

1 281 366

50

300 000

486 640

0

300 000

486 640

0

157 165

337 561

0

1 281 366

28.

GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 75 % vállalkozások munkaerő támogatása

JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

552 273

376 794

929 067

75

0

552 273

0

0

552 273

0

0

376 794

0

929 067

Összesen

7 598 520 164

1 064 120 960

8 662 641 124

-

5 289 401 677

2 146 784 127

162 334 360

3 919 469 786

1 010 273 690

2 668 776 688

375 767 156

360 666 584

327 687 220

8 662 641 124

9. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadások beruházásonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzati sajáterő

Hazai támogatás

EU-s támogatás

Mindösszesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

Településrendezési eszközök módosítása, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)

12 747 842

12 747 842

2 540 000

12 747 842

12 747 842

2 540 000

2.

Emlékműállítás

13 000 000

13 000 000

12 499 975

13 000 000

13 000 000

12 499 975

3.

Pótkocsi vásárlás (közmunka)

800 000

800 000

800 000

800 000

0

4.

Batthyány u.139. telek közműellátás

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

0

5.

Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése

30 000 000

21 740 516

21 740 516

30 000 000

21 740 516

21 740 516

6.

Szemere Bertalan út kiépítése, közvilágítási hálózat bővítése

48 000 000

61 064 002

60 916 984

48 000 000

61 064 002

60 916 984

7.

Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások

20 193 000

18 943 000

16 992 151

20 193 000

18 943 000

16 992 151

8.

Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos beruházások

635 000

635 000

635 000

635 000

0

9.

Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások

10 096 500

10 096 500

3 432 213

10 096 500

10 096 500

3 432 213

10.

Blokkszivattyú beszerzés vízműtelepre

3 531 869

3 531 869

3 531 869

3 531 869

3 531 869

3 531 869

11.

Kiemelt tervezési feladatok

8 000 000

10 032 000

5 461 000

8 000 000

10 032 000

5 461 000

12.

Városi rendezvények eszközbeszerzés

500 000

300 757

300 757

500 000

300 757

300 757

13.

Egyéb kisértékű eszközbeszerzés

500 000

3 424 522

3 424 522

500 000

3 424 522

3 424 522

14.

Közmunka programokhoz eszköz beszerzések

711 200

711 200

0

711 200

711 200

15.

Surjány és Óballa közösségi házak szennyvízbekötése

1 550 000

1 550 000

0

1 550 000

1 550 000

16.

Városi strandfürdő szivattyú csere

3 182 465

3 182 465

0

3 182 465

3 182 465

17.

Klein- Lábassy Kultúrkúria villamoshálózat építés

1 548 149

1 548 149

0

1 548 149

1 548 149

18.

Térfigyelő kamera beszerzése

4 603 380

0

4 603 380

0

19.

Kossuth L.u 137. alatti ingatlanban bérleti jog vásárlás

154 019 250

154 019 250

0

154 019 250

154 019 250

20.

Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.)

2 500 000

0

2 500 000

0

21.

Kondi park létesítése

13 690 224

0

13 690 224

0

I.

Összesen

150 004 211

339 409 476

291 139 851

0

711 200

711 200

0

0

150 004 211

340 120 676

291 851 051

1.

TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése

237 743 830

241 243 830

241 161 302

271 254 584

476 061 537

476 061 537

508 998 414

717 305 367

717 222 839

2.

TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja

6 831 772

6 570 182

6 008 364

72 573 507

71 122 407

71 122 407

79 405 279

77 692 589

77 130 771

3.

TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson

151 150 496

151 400 496

151 400 470

151 150 496

151 400 496

151 400 470

4.

VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása

16 672 020

16 672 020

143 737 112

16 672 020

160 409 132

0

5.

TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában

443 122 050

443 122 050

9 493 250

443 122 050

443 122 050

9 493 250

6.

TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós

128 280 171

128 280 171

76 924 654

128 280 171

128 280 171

76 924 654

7.

TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson

370 350 020

0

370 350 020

0

8.

TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése

152 380 029

0

152 380 029

0

9.

TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása

233 644 860

9 144 000

0

233 644 860

9 144 000

10.

TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása

635 000

0

635 000

0

11.

TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson

94 268 548

825 500

94 268 548

825 500

12.

TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson

2 133 000

2 133 000

472 289 720

7 900 000

474 422 720

10 033 000

II.

ÖSSZESEN:

261 247 622

266 619 032

249 302 666

0

0

1 066 380 808

2 737 291 950

802 871 818

1 327 628 430

3 003 910 982

1 052 174 484

III.

Önkormányzat beruházási kiadásai

411 251 833

606 028 508

540 442 517

0

711 200

711 200

1 066 380 808

2 737 291 950

802 871 818

1 477 632 641

3 344 031 658

1 344 025 535

IV.

Intézmények beruházási kiadásai

29 392 555

69 496 640

44 511 798

29 392 555

69 496 640

44 511 798

MINDÖSSZESEN: III.+IV.

440 644 388

675 525 148

584 954 315

0

711 200

711 200

1 066 380 808

2 737 291 950

802 871 818

1 507 025 196

3 413 528 298

1 388 537 333

10. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások felújításonként

(Ft-ban)

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzati saját erő

Hazai támogatás

Mindösszesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV

26 102 677

15 654 449

15 654 449

26 102 677

15 654 449

15 654 449

2.

Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem

42 404 100

39 397 813

39 397 813

42 404 100

39 397 813

39 397 813

3.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere

9 170 151

10 721 812

10 721 811

9 170 151

10 721 812

10 721 811

4.

Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás

1 079 530

1 079 530

1 079 530

1 079 530

0

5.

Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás

12 232 180

0

12 232 180

0

0

6.

A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

0

7.

Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás

5 300 000

5 088 643

5 074 763

5 300 000

5 088 643

5 074 763

8.

Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása

48 500 000

46 864 986

46 863 000

48 500 000

46 864 986

46 863 000

9.

Polgárt Gellért utcai átemelő felújítása (2 db szivattyú)

7 000 000

1 205 357

1 205 357

7 000 000

1 205 357

1 205 357

10.

Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása

17 000 000

4 850 000

17 000 000

4 850 000

0

11.

Járdafelújítás

25 000 000

32 254 219

19 512 661

25 000 000

32 254 219

19 512 661

12.

Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások

35 750 500

35 750 500

12 611 547

35 750 500

35 750 500

12 611 547

13.

Konyhai eszközök felújítása (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)

300 000

300 000

300 000

300 000

0

14.

Polgármesteri Hivatal irattárolásra használt épületének tető szigetelése

3 371 850

3 371 850

0

3 371 850

3 371 850

15.

Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan bontása

6 050 000

6 012 180

0

6 050 000

6 012 180

16.

Útfelújítás (Dobó István utca felújítása)

52 051 229

52 051 229

0

52 051 229

52 051 229

17.

Városi rendezvények eszközök felújítása

205 797

205 797

0

205 797

205 797

18.

Dr. Bárándi György emléktábla felújítása

458 013

458 013

0

458 013

458 013

19.

Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása

13 183 812

0

13 183 812

0

20.

Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása

43 220 777

0

43 220 777

0

21.

Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása

28 587 963

0

28 587 963

0

22.

Báthory utca felújítása

32 105 892

0

32 105 892

0

ÖSSZESEN:

231 039 138

373 602 642

213 140 470

0

0

0

231 039 138

373 602 642

213 140 470

11. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat

Helyi Önkormányzat

2023. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 512 844 096

1 875 350 121

1 875 350 121

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

414 651 118

600 288 399

600 288 399

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

429 769 910

497 911 794

497 911 794

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

297 902 096

451 402 598

451 402 598

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

135 922 761

166 287 203

166 287 203

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

63 237 570

64 697 570

64 697 570

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

171 360 641

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

94 762 557

94 762 557

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

53 702 661

469 423 265

464 463 898

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

3 751 582

3 751 582

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

53 702 661

465 671 683

460 712 316

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2 568 718

2 568 718

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

12 002 394

91 719 110

91 719 110

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

34 822 440

37 138 240

37 566 107

2.5.5.

- EU-s forrásból

6 877 827

334 245 615

328 858 381

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

99 881 438

1 773 079 015

1 773 079 015

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

99 881 438

1 773 079 015

1 773 079 015

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

711 200

711 200

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

1 000 000

1 000 000

3.5.5.

- EU-s forrásból

99 881 438

1 771 367 815

1 771 367 815

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 347 618 000

1 336 309 000

1 415 486 009

4.1.

Helyi adók

1 334 168 000

1 322 859 000

1 401 296 509

4.1.1.

- Építményadó

83 610 000

83 610 000

84 954 105

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

119 249 000

119 249 000

110 065 599

4.1.3.

- Iparűzési adó

1 120 000 000

1 120 000 000

1 206 276 805

4.1.4.

- Telekadó

11 309 000

0

4.2.

Idegenforgalmi adó

2 250 000

2 250 000

2 198 200

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)

11 200 000

11 200 000

11 991 300

4.3.1.

- Bírság, pótlék

9 200 000

9 200 000

10 382 067

4.3.2.

- Talajterhelési díj

2 000 000

2 000 000

1 609 233

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

562 884 534

482 526 114

533 147 132

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

7 700 000

7 700 000

10 250 626

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

126 884 000

126 884 000

84 532 470

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

21 259

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

126 884 000

126 884 000

84 511 211

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

37 573 560

15 246 560

12 875 702

5.4.

Tulajdonosi bevételek

212 973 417

185 772 144

179 378 004

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

58 445 557

83 007 310

78 681 044

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

74 058 000

5.8.

Kamatbevételek

30 000 000

30 000 000

115 854 913

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

15 250 000

33 916 100

51 574 373

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

4 060 945

125 335 945

129 731 858

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 060 945

125 335 945

128 584 614

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

1 147 244

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

6.4.4.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

35 189 537

37 189 537

3 614 132

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

35 189 537

35 189 537

1 614 132

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 000 000

2 000 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

100 000

490 703

541 703

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

100 000

100 000

151 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

390 703

390 703

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 616 281 211

6 099 703 700

6 195 413 868

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 240 147 789

2 565 920 982

2 565 920 982

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 240 147 789

2 565 920 982

2 565 920 982

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

578 278 089

732 092 046

732 092 046

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

1 661 869 700

1 833 828 936

1 833 828 936

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

65 074 977

65 074 977

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

65 074 977

65 074 977

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

2 240 147 789

2 630 995 959

2 630 995 959

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

5 856 429 000

8 730 699 659

8 826 409 827

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 916 585 226

2 154 813 888

1 448 006 496

1.1.

Személyi juttatások

170 217 562

256 799 739

235 751 542

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 355 763

31 255 734

28 390 469

1.3.

Dologi kiadások

1 377 411 176

1 516 260 764

837 954 691

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 393 000

41 393 000

37 023 708

1.5

Egyéb működési célú kiadások

304 207 725

309 104 651

308 886 086

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

108 949 757

108 949 757

108 949 757

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 932 563

10 950 043

10 856 209

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

33 575 405

33 575 405

33 575 405

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.7.

- Kamattámogatások

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

151 750 000

155 629 446

155 504 715

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)

1 741 155 497

3 750 118 018

1 589 949 723

2.1.

Beruházások

1 477 632 641

3 344 031 658

1 344 025 535

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

150 004 211

339 409 476

291 139 851

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 066 380 808

2 737 291 950

802 871 818

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

261 247 622

266 619 032

249 302 666

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

711 200

711 200

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.2.

Felújítások

230 739 138

373 302 642

213 140 470

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

32 783 718

32 783 718

32 783 718

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

29 783 718

29 783 718

29 783 718

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

28 729 486

548 642 939

0

3.1.

Működési tartalék

16 329 486

393 297 292

0

3.1.1.

- Általános tartalék

10 000 000

150 465 482

3.1.2.

- Céltartalék

6 329 486

242 831 810

3.2.

Felhalmozási tartalék

12 400 000

155 345 647

0

3.2.1.

- Általános tartalék

10 000 000

42 327 135

3.2.2.

- Céltartalék

2 400 000

113 018 512

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

3 686 470 209

6 453 574 845

3 037 956 219

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

2 140 326 791

2 247 492 814

2 064 842 454

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

52 936 351

55 690 670

55 690 670

7.3.

Költségvetési szervek finanszírozása

2 087 390 440

2 191 802 144

2 009 151 784

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

2 169 958 791

2 277 124 814

2 094 474 454

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

5 856 429 000

8 730 699 659

5 132 430 673

12. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

2023. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

546 361 703

575 771 990

506 766 192

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

317 996 317

311 059 925

261 302 823

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

6 023 048

7 360 656

7 039 001

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

26 722 000

26 722 000

23 345 700

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

285 251 269

276 977 269

230 918 122

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

17 523 020

19 999 020

19 277 829

1.4.

Tulajdonosi bevételek

30 000

1.5.

Ellátási díjak

108 907 956

104 711 888

95 690 272

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

98 102 612

96 986 445

80 753 126

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1 529 298

3 644 298

3 680 000

1.8.

Kamatbevételek

470 000

2 196 053

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2 302 500

38 900 414

43 836 089

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

531 541 336

600 920 988

619 288 911

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

531 541 336

600 920 988

619 288 911

2.3.1.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

225 220

225 220

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

13 775 136

22 503 069

20 255 360

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

487 892 000

510 029 151

526 300 400

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

26 600 000

25 950 000

25 950 000

2.3.5

- EU-s forrásból

3 274 200

42 213 548

46 557 931

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

4.2.1.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.2.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.2.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.2.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.2.5.

- EU-s forrásból

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

1 969 504

1 972 654

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 969 504

1 972 654

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

60 000

140 000

126 439

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 077 963 039

1 178 802 482

1 128 154 196

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

2 103 828 440

2 244 317 061

2 061 666 701

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

16 438 000

52 514 917

52 514 917

9.1.1.

Költségvetési maradványműködési

16 438 000

50 125 442

50 125 442

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

0

2 389 475

2 389 475

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

2 087 390 440

2 191 802 144

2 009 151 784

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

1 188 441 907

1 460 830 961

1 460 830 961

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

898 948 533

730 971 183

548 320 823

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

3 181 791 479

3 423 119 543

3 189 820 897

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 152 098 924

3 353 322 903

3 085 514 757

1.1.

Személyi juttatások

1 870 157 483

2 061 465 832

2 002 158 958

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

263 122 082

286 822 961

278 925 348

1.3.

Dologi kiadások

1 017 955 469

984 627 170

784 023 511

1.4.

Elvonások

3 751 582

3 751 582

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

863 890

16 655 358

16 655 358

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

29 692 555

69 796 640

44 511 798

2.1.

Beruházások

29 392 555

69 496 640

44 511 798

2.2.

Felújítások

300 000

300 000

2.4.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

3 181 791 479

3 423 119 543

3 130 026 555

13. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

I.

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

2023. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 361 000

3 346 000

3 173 990

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

947 000

1 723 000

1 376 677

1.4.

Tulajdonosi bevételek

30 000

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

279 000

488 000

404 787

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

367 555

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

1 135 000

1 135 000

994 971

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

4 344 383

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

4 344 383

2.3.1.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

2.3.5

- EU-s forrásból

4 344 383

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

4.2.1.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.2.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.2.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.2.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.2.5.

- EU-s forrásból

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

3 150

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 150

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 361 000

3 346 000

7 521 523

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

514 908 890

509 038 097

474 645 778

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

16 438 000

20 092 207

20 092 207

9.1.1.

Költségvetési maradványműködési

16 438 000

20 092 207

20 092 207

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

498 470 890

488 945 890

454 553 571

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

235 267 130

249 543 770

249 543 770

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

263 203 760

239 402 120

205 009 801

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

517 269 890

512 384 097

482 167 301

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

509 880 890

505 995 097

467 439 433

1.1.

Személyi juttatások

348 117 000

348 117 000

334 942 036

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55 131 000

55 131 000

53 679 827

1.3.

Dologi kiadások

105 769 000

99 063 349

75 133 822

1.4.

Elvonások

2 819 858

2 819 858

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

863 890

863 890

863 890

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

7 389 000

6 389 000

794 404

2.1.

Beruházások

7 389 000

6 389 000

794 404

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

517 269 890

512 384 097

468 233 837

14. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

II.

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

2023. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

359 852 226

375 303 367

313 695 648

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

259 068 909

260 406 517

214 939 721

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

6 023 048

7 360 656

7 039 001

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

253 045 861

253 045 861

207 900 720

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

726

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

24 183 135

24 711 560

16 742 951

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

76 496 682

77 000 510

62 571 586

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1 287 375

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

103 500

13 184 780

18 153 289

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

5 628 276

4 106 068

4 106 068

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 628 276

4 106 068

4 106 068

2.3.1.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

225 220

225 220

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

2 354 076

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

2.3.5

- EU-s forrásból

3 274 200

3 880 848

3 880 848

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.2.1.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.2.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.2.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.2.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.2.5.

- EU-s forrásból

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

365 480 502

379 409 435

317 801 716

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

282 080 477

353 610 802

304 680 581

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

292 245

292 245

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

0

0

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

292 245

292 245

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

282 080 477

353 318 557

304 388 336

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

212 633 761

290 983 041

290 983 041

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

69 446 716

62 335 516

13 405 295

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

647 560 979

733 020 237

622 482 297

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

643 800 229

691 452 232

596 196 561

1.1.

Személyi juttatások

194 257 462

233 173 557

226 928 877

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 524 666

36 696 304

34 650 402

1.3.

Dologi kiadások

418 018 101

421 582 371

334 617 282

1.4.

Elvonások

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

3 760 750

41 568 005

23 227 223

2.1.

Beruházások

3 460 750

41 268 005

23 227 223

2.2.

Felújítások

300 000

300 000

2.4.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

647 560 979

733 020 237

619 423 784

15. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

III.

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

2023. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

40 555 000

43 763 452

42 158 535

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

26 033 000

26 033 000

24 531 906

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

18 722 000

18 722 000

16 752 200

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

7 311 000

7 311 000

7 779 706

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

14 512 000

14 512 000

14 318 133

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 000

10 000

19 743

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

3 208 452

3 288 753

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

513 092 000

538 147 928

554 407 384

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

513 092 000

538 147 928

554 407 384

2.3.1.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

2 918 777

2 906 984

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

487 892 000

510 029 151

526 300 400

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

25 200 000

25 200 000

25 200 000

2.3.5

- EU-s forrásból

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4.2.1.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.2.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.2.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.2.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.2.5.

- EU-s forrásból

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

553 647 000

581 911 380

596 565 919

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

102 958 000

125 791 120

109 288 926

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

21 767 072

21 767 072

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

21 767 072

21 767 072

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

102 958 000

104 024 048

87 521 854

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

102 958 000

104 024 048

87 521 854

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

656 605 000

707 702 500

705 854 845

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

656 205 000

707 337 500

702 505 920

1.1.

Személyi juttatások

462 203 325

496 244 645

495 390 203

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

51 663 370

55 082 026

55 081 809

1.3.

Dologi kiadások

142 338 305

140 987 769

137 010 848

1.4.

Elvonások

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

15 023 060

15 023 060

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

400 000

365 000

324 868

2.1.

Beruházások

400 000

365 000

324 868

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

656 605 000

707 702 500

702 830 788

16. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

IV.

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

2023. évi

(adatok Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 749 020

7 653 609

7 509 363

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

0

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 064 020

3 564 020

3 380 910

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

500 000

905 000

890 440

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

185 000

1.8.

Kamatbevételek

130 000

164113

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

3 054 589

3 073 900

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

8 946 000

6 910 790

6 910 790

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 946 000

6 910 790

6 910 790

2.3.1.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

8 946 000

6 910 790

6 910 790

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

2.3.5

- EU-s forrásból

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.2.1.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.2.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.2.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.2.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.2.5.

- EU-s forrásból

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

11 695 020

14 564 399

14 420 153

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

555 337 510

559 988 812

547 261 112

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

346 677

346 677

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

346 677

346 677

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

555 337 510

559 642 135

546 914 435

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

429 769 910

497 911 794

497 911 794

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

125 567 600

61 730 341

49 002 641

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

567 032 530

574 553 211

561 681 265

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

557 453 645

565 412 726

551 106 336

1.1.

Személyi juttatások

422 065 900

431 637 341

430 475 602

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

64 420 848

65 939 282

65 905 470

1.3.

Dologi kiadások

70 966 897

67 836 103

54 725 264

1.4.

Elvonások

0

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

9 578 885

9 140 485

9 113 949

2.1.

Beruházások

9 578 885

9 140 485

9 113 949

2.2.

Felújítások

2.3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

567 032 530

574 553 211

560 220 285

17. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

V.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

2023. évi

(Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

40 288 047

45 098 327

41 193 104

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

32 894 408

24 620 408

21 831 196

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

8 000 000

8 000 000

6 593 500

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

24 894 408

16 620 408

15 237 696

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

200 000

201 383

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 049 341

4 774 341

3 576 652

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1 344 298

3 644 298

3 680 000

1.8.

Kamatbevételek

340 000

377 010

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

11 519 280

11 526 863

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 400 000

2 053 562

2 053 560

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 400 000

2 053 562

2 053 560

2.3.1.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

1 303 562

1 303 560

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

1 400 000

750 000

750 000

2.3.5

- EU-s forrásból

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.2.1.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.2.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.2.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.2.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.2.5.

- EU-s forrásból

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

80 000

81 439

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

41 688 047

47 231 889

43 328 103

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

207 267 223

176 328 641

149 112 881

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

6 987 762

6 987 762

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

6 987 762

6 987 762

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

207 267 223

169 340 879

142 125 119

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

63 237 570

64 697 570

64 697 570

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

144 029 653

104 643 309

77 427 549

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

248 955 270

223 560 530

192 440 984

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

241 291 350

215 423 610

181 224 183

1.1.

Személyi juttatások

105 286 347

107 504 641

104 181 020

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 318 264

14 601 239

14 083 669

1.3.

Dologi kiadások

121 686 739

92 549 322

62 191 086

1.4.

Elvonások

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

768 408

768 408

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

7 663 920

8 136 920

7 240 391

2.1.

Beruházások

7 663 920

8 136 920

7 240 391

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

248 955 270

223 560 530

188 464 574

18. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

VI.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

2023. évi

(Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

5 000

55 825

55 825

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

5 000

55 825

55 825

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 060 740

42 729 020

41 744 350

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 060 740

42 729 020

41 744 350

2.3.1.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

1 060 740

4 396 320

3 411 650

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

2.3.5

- EU-s forrásból

38 332 700

38 332 700

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.2.1.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.2.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.2.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.2.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.2.5.

- EU-s forrásból

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

1 000

1 000

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 000

1 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 065 740

42 785 845

41 801 175

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

102 540 725

132 694 846

126 746 559

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

1 331 724

1 331 724

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

931 724

931 724

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

400 000

400 000

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

102 540 725

131 363 122

125 414 835

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

74 184 396

113 459 558

113 459 558

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

28 356 329

17 903 564

11 955 277

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

103 606 465

175 480 691

168 547 734

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

103 256 465

174 530 691

135 775 094

1.1.

Személyi juttatások

72 163 759

130 816 914

104 767 195

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 458 428

16 879 450

13 561 548

1.3.

Dologi kiadások

21 634 278

25 902 603

16 514 627

1.4.

Elvonások

931 724

931 724

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

350 000

950 000

865 137

2.1.

Beruházások

350 000

950 000

865 137

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

103 606 465

175 480 691

136 640 231

19. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

VII.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

2023. évi

(Ft-ban)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

100 551 410

100 551 410

98 979 727

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.2.1.

- Alkalmazottak térítése

1.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

1.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

84 724 821

80 000 328

78 947 321

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14 767 589

13 808 594

13 289 918

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

1 059 000

6 742 488

6 742 488

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 414 320

6 973 620

5 722 376

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 414 320

6 973 620

5 722 376

2.3.1.

- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2.3.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

1 414 320

6 973 620

5 722 376

2.3.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

2.3.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

2.3.5

- EU-s forrásból

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.2.1.

- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.2.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

4.2.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

4.2.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

4.2.5.

- EU-s forrásból

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

1 968 504

1 968 504

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 968 504

1 968 504

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

60 000

60 000

45 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

102 025 730

109 553 534

106 715 607

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

338 735 615

386 864 743

349 930 864

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

1 697 230

1 697 230

9.1.1.

Költségvetési maradvány működési

9.1.2.

Költségvetési maradvány felhalmozási

1 697 230

1 697 230

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

338 735 615

385 167 513

348 233 634

9.3.1.

Normatíva állami hozzájárulás

173 349 140

244 235 228

244 235 228

9.3.2.

Önkormányzati kiegészítés

165 386 475

140 932 285

103 998 406

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

440 761 345

496 418 277

456 646 471

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

440 211 345

493 171 047

451 267 230

1.1.

Személyi juttatások

266 063 690

313 971 734

305 474 025

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 605 506

42 493 660

41 962 623

1.3.

Dologi kiadások

137 542 149

136 705 653

103 830 582

1.4.

Elvonások

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

550 000

3 247 230

2 945 826

2.1.

Beruházások

550 000

3 247 230

2 945 826

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

440 761 345

496 418 277

454 213 056

20. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS VÁROSI SZINTEN

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

7 323 568 064

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

6 167 982 774

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

1 155 585 290

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4 692 662 660

04.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 094 474 454

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

2 598 188 206

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

3 753 773 496

05.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

3 753 773 496

21. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2023. ÉV

(Ft-ban)

Sor-szám

Költségvetési szerv

Összes maradvány (4+7)

Kötelezettséggel terhelt maradvány (5+6)

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból

Szabad maradvány (8+9+10+11+12)

Elvonás (-)

Szabad maradványból

Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány

Célhoz kötött működési célú maradvány

Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány

Célhoz nem kötött működési célú maradvány

Célhoz nem kötött felhalmozási célú maradvány

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

3 693 979 154

2 737 433 959

644 949 474

2 092 484 485

956 545 195

86 440 551

831 577 289

18 527 355

20 000 000

2.

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

13 933 464

11 090 683

11 090 683

2 842 781

2 842 781

3.

Városi Önkormányzat Egyesítet Gyógyító- Megelőző Intézet

3 024 057

729 447

729 447

2 294 610

2 294 610

4.

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

1 460 980

746 823

746 823

714 157

714 157

5.

Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha

3 058 513

1 422 760

1 422 760

1 635 753

1 635 753

6.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény

3 976 410

3 398 407

3 398 407

578 003

578 003

7.

Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ

31 907 503

31 390 941

31 390 941

516 562

516 562

8.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

2 433 415

650 240

650 240

1 783 175

1 783 175

Összesen:

3 753 773 496

2 786 863 260

692 956 015

2 093 907 245

966 910 236

0

95 169 839

833 213 042

18 527 355

20 000 000

22. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI MARADVÁNY FELADATONKÉNT

(Ft-ban)

Sor-szám

Maradványt terhelő feladatok

Kötelezettséggel terhelt maradványból

Szabad maradványból

Célhoz nem kötött szabad maradvány

Összesen

Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány

Célhoz kötött működési célú maradvány

Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány

1

2

4

5

6

7

8

9

1.

Gépbeszerzés (közmunka)

800 000

800 000

2.

Kondi park létesítése

13 690 224

13 690 224

3.

Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.)

2 500 000

2 500 000

4.

Kiemelt tervezési feladatok

4 571 000

4 571 000

5.

Batthyány u.139. telek közműellátás

2 000 000

2 000 000

6.

Térfigyelő kamera beszerzése

4 603 369

4 603 369

7.

Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás

1 079 530

1 079 530

8.

A 0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása

1 200 000

1 200 000

9.

Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása

4 850 000

4 850 000

10.

Dózsa György úti járda felújítása

5 426 358

5 426 358

11.

Kállai úti járda felújítása

7 315 200

7 315 200

12.

Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása

13 183 812

13 183 812

13.

Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása

43 220 777

43 220 777

14.

Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása

28 587 963

28 587 963

15.

Báthory utca felújítása

32 105 892

32 105 892

16.

Szemere B. u. nyugati szakaszának felújítása

9 000 000

9 000 000

17.

Elektromos hálózatra csatlakozási díj - Kossuth u. 95.

930 784

930 784

18.

VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása

5 500 155

143 737 112

16 672 020

165 909 287

19.

TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson pály.

26 710 280

464 389 720

125 385 224

616 485 224

20.

TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pály.

26 499 980

370 350 020

99 994 505

496 844 505

21.

TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában

41 663 366

433 628 800

475 292 166

22.

TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pály.

45 600 671

152 380 029

197 980 700

23.

TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felúj.pály.

10 049 102

224 500 860

234 549 962

24.

TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós

10 126 544

51 355 517

61 482 061

25.

TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkózt.pály.

112 651 124

635 000

113 286 124

26.

TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály.

4 220 152

93 443 048

97 663 200

27.

TOP Plusz 1.2.1-21 Volt Vegytek telephely kármentesítése

262 960 000

262 960 000

28.

Törökszentmiklós Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településtervének elkészítése

10 000 000

10 000 000

29.

Termálfűtési rendszer kiépítése, IKK rákötése

100 790 000

100 790 000

30.

Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás u., Béla király u.)

10 000 000

10 000 000

31.

Tagóvodák udvari játékok vásárlása, pótlása

10 000 000

10 000 000

32.

Tagóvodák udvari térburkolat és járdafelújítás

50 000 000

50 000 000

33.

Járdafelújítások

10 000 000

10 000 000

34.

Régi víztorony balesetveszély elhárítása, felújítása

50 000 000

50 000 000

35.

Hermann O. u. óvoda szennyvízvezeték felújítása

3 000 000

3 000 000

36.

Bajcsy Zs. úti óvoda: A tetőszerkezet teljes körű felújítása.

47 000 000

47 000 000

37.

EGYMI parkoló felújítása (tervezés, kivitelezés)

60 000 000

60 000 000

38.

Bölcsőde: Petőfi S. u. - műfüves udvar felújítása

10 500 000

10 500 000

39.

Lakások elkülönített számláinak maradványa

27 457 700

100 541 000

127 998 700

40.

Lakások elkülönített számláinak maradványa tartalékba helyezés

57 930 237

57 930 237

41.

Panelprogram, bérlakás értékesítés

81 506 406

81 506 406

42.

Lakásalap

9 351 571

9 351 571

43.

Viziközmű számla maradványa

19 836 033

19 836 033

44.

Közfoglalkoztatás támogatása

12 496 368

12 496 368

45.

Decemberi bérek megelőlegezése

62 320 658

62 320 658

46.

2023. évről áthúzódó kötelezettségek

24 151 074

1 052 614

25 203 688

47.

Szabad maradvány működésre

18 527 355

18 527 355

48.

Szabad maradvány felhalmozásra

20 000 000

20 000 000

ÖSSZESEN:

644 949 474

2 092 484 485

86 440 551

831 577 289

38 527 355

3 693 979 154

23. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek alakulása az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2023- 2027. évben

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. évi terv

2023. évi tény

2024. évi terv

2025. évi terv

2026. évi terv

2027. évi terv

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Helyi adók

1 334 168 000

1 401 296 509

1 326 859 000

1 350 000 000

1 350 000 000

1 350 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

212 973 417

179 408 004

220 397 000

230 000 000

230 000 000

230 000 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

4 060 945

131 704 512

1 618 756

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

9 200 000

10 382 067

8 900 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Saját bevételek

1 560 402 362

1 722 791 092

1 557 774 756

1 590 000 000

1 590 000 000

1 590 000 000

8.

Saját bevételek 50%-a

780 201 181

861 395 546

778 887 378

795 000 000

795 000 000

795 000 000

9.

Fizetési kötelezettség

74 806 000

72 186 971

55 508 254

52 133 169

48 758 084

45 383 000

10.

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

74 806 000

72 186 971

55 508 254

52 133 169

48 758 084

45 383 000

11.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

705 395 181

789 208 575

723 379 124

742 866 831

746 241 916

749 617 000

24. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forint

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

Összes vállalt kötelezettség

2023 előtti kifizetés

2023. évi kifizetés

Kötelezettség a következő években

Még fennálló kötelezettség

2024.

2025.

2026.

2026. után

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(7+8+9+10)

1.

Beruházás feladatonként

16 672 020

0

0

16 672 020

0

0

0

16 672 020

2.

Törökszentmiklósi külterületi földutak felújítása pályázat önerő

2 021

16 672 020

0

0

16 672 020

16 672 020

3.

............................

0

4.

Felújítás célonként

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

............................

0

6.

............................

0

7.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

550 272 915

127 247 010

72 186 971

55 508 254

52 133 169

48 758 084

194 439 427

350 838 934

8.

CIB Bank Zrt-vel kötött fejlesztési célú hitel közvilágítás korszerűsítésére

2 018

550 272 915

127 247 010

72 186 971

55 508 254

52 133 169

48 758 084

194 439 427

350 838 934

9.

............................

0

10.

Egyéb

54 381 630

2 500 000

3 293 133

20 647 764

9 347 764

8 672 329

9 920 640

48 588 497

11.

Törökszentmiklós város közigazgatási területén belül autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatás ellátása 2022. év-2026. év

2 021

12 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

7 500 000

12.

Rezidens Ösztöndíj Program 2024. év-2027. év

2 023

19 200 000

0

0

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

19 200 000

13.

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által működtetett fogorvosi ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozásról 2023.év-2026. év

2 023

4 731 910

0

544 213

1 621 044

1 621 044

945 609

0

4 187 697

14.

3. számú gyermekorvosi körzet feladatainak ellátása

2 023

11 300 000

0

0

11 300 000

11 300 000

16.

Utas-várók üzemeltetése és karbantartása 2023. év-2037. év

2 023

6 649 720

0

248 920

426 720

426 720

426 720

5 120 640

6 400 800

............................

0

Összesen (1+4+7+10)

129 747 010

75 480 104

92 828 038

61 480 933

57 430 413

204 360 067

416 099 451

25. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulása2023. december 31-én

(Ft-ban)

Sor-szám

Gazdasági Társaság megnevezés

Saját tőke

Jegyzett tőke

Arányszám

Részesedés névértéke

Bekerülési érték Nyitó

Bekerülési érték Záró

Előző évi értékvesztés állománya

Tárgyévi Értékvesztés elszámolása

Tárgyévi Értékvesztés visszaírása

Számviteli nyilvántartás

1.

Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft.

13 303 000

3 000 000

443,43%

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2.

T.miklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.

223 342 000

61 100 000

365,54%

36 100 000

36 100 000

61 100 000

61 100 000

3.

T.miklós Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft.

36 723 000

63 620 000

57,72%

63 620 000

63 620 000

63 620 000

26 898 536

36 721 464

4.

Rádió Horizont Kft.

4 648 000

9 038 000

51,43%

3 000 000

8 600 000

14 638 000

5 600 000

9 038 000

5

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

1 475 731 000

987 320 000

149,47%

10 000

38 200

38 200

28 200

10 000

Összesen

105 730 000

111 358 200

142 396 200

32 526 736

0

0

109 869 464

26. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2022. ÉVI ÉS 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma

Jogcímek

2022. évi teljesítés

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

1

2

5

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 631 033 787

1 875 350 121

1 875 350 121

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

417 097 916

600 288 399

600 288 399

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

433 935 940

497 911 794

497 911 794

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

364 385 833

451 402 598

451 402 598

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

132 828 705

166 287 203

166 287 203

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

46 153 089

64 697 570

64 697 570

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

236 632 304

94 762 557

94 762 557

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 148 112 250

1 070 344 253

1 083 752 809

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

7 500 295

3 751 582

3 751 582

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 140 611 955

1 066 592 671

1 080 001 227

2.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

2 793 938

2 793 938

2.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

144 200 697

114 222 179

111 974 470

2.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

515 128 894

510 029 151

526 300 400

2.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

106 528 205

63 088 240

63 516 107

2.5.5.

- EU-s támogatás

374 754 159

376 459 163

375 416 312

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

875 955 556

1 773 079 015

1 773 079 015

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

875 955 556

1 773 079 015

1 773 079 015

3.5.1

- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

0

0

0

3.5.2.

- Elkülönített állami pénzalaptól

1 628 271

711 200

711 200

3.5.3.

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától

3.5.4.

- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

29 783 718

1 000 000

1 000 000

3.5.5.

- EU-s támogatás

844 543 567

1 771 367 815

1 771 367 815

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 131 879 026

1 336 309 000

1 415 486 009

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)

1 117 278 990

1 322 859 000

1 401 296 509

4.1.1.

- Építményadó

62 861 881

83 610 000

84 954 105

4.1.2.

- Magánszemélyek kommunális adója

70 769 912

119 249 000

110 065 599

4.1.3.

- Iparűzési adó

983 647 197

1 120 000 000

1 206 276 805

4.1.4.

- Telekadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

1 711 000

2 250 000

2 198 200

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)

12 889 036

11 200 000

11 991 300

4.3.1.

- Bírság, pótlék

10 116 364

9 200 000

10 382 067

4.3.2.

- Talajterhelési díj

2 772 672

2 000 000

1 609 233

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

740 291 841

1 058 298 104

1 039 913 324

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 449 046

7 700 000

10 250 626

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

262 671 042

437 943 925

345 835 293

5.2.1.

- Alkalmazottak térítése

4 481 307

7 360 656

7 039 001

5.2.2.

- Bérleti és lízingdíj

16 351 784

26 722 000

23 366 959

5.2.3.

- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel

241 837 951

403 861 269

315 429 333

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

31 994 445

35 245 580

32 153 531

5.4.

Tulajdonosi bevételek

159 740 629

185 772 144

179 408 004

5.5.

Ellátási díjak

75 524 382

104 711 888

95 690 272

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

130 076 764

179 993 755

159 434 170

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 027 000

3 644 298

3 680 000

5.8.

Kamatbevételek

37 945 897

30 470 000

118 050 966

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

34 862 636

72 816 514

95 410 462

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

92 602 866

127 305 449

131 704 512

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

92 524 047

125 335 945

128 584 614

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

78 819

1 969 504

3 119 898

6.4.

Egyéb felhalmozási célú bevétel

0

0

0

6.4.1.

- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele

6.4.2.

- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

0

0

6.4.3.

- Részesedések értékesítése

6.4.4.

-Felhalmozási célú áfa visszatérülés

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

19 888 243

37 329 537

3 740 571

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

17 106 613

35 189 537

1 614 132

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 781 630

2 140 000

2 126 439

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

226 896

490 703

541 703

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

102 000

100 000

151 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

124 896

390 703

390 703

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

5 639 990 465

7 278 506 182

7 323 568 064

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 393 055 277

2 618 435 899

2 618 435 899

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 393 055 277

2 618 435 899

2 618 435 899

12.1.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési

783 603 407

782 217 488

782 217 488

12.1.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási

1 609 451 870

1 836 218 411

1 836 218 411

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

57 345 449

65 074 977

65 074 977

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

57 345 449

65 074 977

65 074 977

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

,

,

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

2 450 400 726

2 683 510 876

2 683 510 876

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

8 090 391 191

9 962 017 058

10 007 078 940

Kiadások

2022. évi teljesítés

2023. évi Módosított Előirányzat

2023. évi teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

4 052 070 359

5 508 136 791

4 533 521 253

1.1.

Személyi juttatások

2 008 250 281

2 318 265 571

2 237 910 500

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

269 148 569

318 078 695

307 315 817

1.3.

Dologi kiadások

1 402 797 155

2 500 887 934

1 621 978 202

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 521 935

41 393 000

37 023 708

1.5

Egyéb működési célú kiadások

333 352 419

329 511 591

329 293 026

1.5.1.

- Elvonások és befizetések

119 062 607

112 701 339

112 701 339

1.5.2.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.5.4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

20 954 747

27 605 401

27 511 567

1.5.5.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

13 620 745

33 575 405

33 575 405

1.5.6.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.5.7.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.5.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

179 714 320

155 629 446

155 504 715

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

1 337 805 503

3 819 914 658

1 634 461 521

2.1.

Beruházások

1 148 586 468

3 413 528 298

1 388 537 333

2.1.1.

- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások

162 796 421

408 906 116

335 651 649

2.1.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

766 852 174

2 737 291 950

802 871 818

2.1.3.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

217 275 983

266 619 032

249 302 666

2.1.4.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 628 271

711 200

711 200

2.1.5.

- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

33 619

2.2.

Felújítások

186 219 035

373 602 642

213 140 470

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000 000

32 783 718

32 783 718

2.3.1.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.3.3.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.3.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

29 783 718

29 783 718

2.3.5.

- Részesedés, üzletrész vásárlása

2.3.6.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

548 642 939

3.1.

Működési tartalék

0

393 297 292

0

3.1.1.

- Általános tartalék

0

150 465 482

0

3.1.2.

- Céltartalék

0

242 831 810

0

3.2.

Felhalmozási tartalék

0

155 345 647

0

3.2.1.

- Általános tartalék

0

42 327 135

0

3.2.2.

- Céltartalék

0

113 018 512

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5 389 875 862

9 876 694 388

6 167 982 774

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

29 632 000

29 632 000

29 632 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

52 447 430

55 690 670

55 690 670

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

52 447 430

55 690 670

55 690 670

7.3..

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

82 079 430

85 322 670

85 322 670

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

5 471 955 292

9 962 017 058

6 253 305 444

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

250 114 603

-2 598 188 206

1 155 585 290

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

2 368 321 296

2 598 188 206

2 598 188 206

1.1.

Finanszírozási bevételek

2 450 400 726

2 683 510 876

2 683 510 876

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek

840 948 856

847 292 465

847 292 465

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 609 451 870

1 836 218 411

1 836 218 411

1.2.

Finanszírozási kiadások

82 079 430

85 322 670

85 322 670

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások

52 447 430

55 690 670

55 690 670

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

29 632 000

29 632 000

29 632 000

27. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban2023. december 31.-én

(Ft-ban)

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, és lejárt összes tartozás

30 nap alatti

31-60 nap közötti

61-90 nap közötti

91-365 nap közötti

Éven túli

Összes lejárt tartozás

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+…+8)

10=(3+8)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

0

0

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

0

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

0

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

6.

Szállítói tartozás

62 691 952

3 616 608

3 616 608

66 308 560

7.

Egyéb adósság

300 616 627

0

300 616 627

Belföldi összesen:

363 308 579

3 616 608

0

0

0

0

3 616 608

366 925 187

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

363 308 579

3 616 608

3 616 608

366 925 187

28. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁSa 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás összege

1

2

3

I. Működési célú támogatások

216 591 687

Támogatás értékű kiadások államháztartáson kívülre

155 504 715

Civil szervezetek támogatása

17 277 215

1.

Városi Polgárőrség Törökszentmiklós

2 100 000

2.

Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság

6 650 000

3.

Kézműves Örökség Egyesület

335 000

4.

Kövérgáz Motoros. Közlekedés Biztonsági és Prevenciós Egyesület

400 000

5.

Re Bene Gesta Egyesület

300 000

6.

Lábassy János Ipar-és Gyártörténeti Alapítvány

160 000

7.

Óballáért Egyesület

400 000

8.

Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete

130 000

9.

Pro Bibliotheca Alapítvány

325 000

10.

Törökszentmiklósi Óvodák Egyesülete

166 000

11.

Tüzet Viszek Alapítvány

100 000

12.

Törökszentmiklósi Horgász Egyesület

151 900

13.

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Törökszentmiklósi Csoport

275 000

14.

Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány

300 000

15.

Törökszentmiklósi Cukorbetegek Egyesület

100 000

16.

Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

400 000

17.

Egészség Játékosság Alapítvány

121 242

18.

Vadrózsák Népzenei Egyesülete

158 526

19.

Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület

400 000

20.

Rákóczi Szövetség

100 000

21.

Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület

280 000

22.

Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek

3 924 547

Közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatás

1 000 000

23.

Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

200 000

24.

Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület

800 000

Sportegyesületek támogatása

23 000 000

25.

Pánthy Asztalitenisz Sport Egyesület

350 000

26.

Postagalamb Sportegyesület

200 000

27.

Zanshin Shotokan Karate Egyesület

1 950 000

28.

Claas Hungária VTSK.

300 000

29.

Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub

4 000 000

30.

Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub

3 950 000

31.

Törökszentmiklósi Sakk Klub

300 000

32.

Törökszentmiklósi Szkander Egyesület

350 000

33.

Törökszentmiklósi Tenisz Klub

500 000

34.

Törökszentmiklósi Ökölvívó és Diáksport Klub

900 000

35.

Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület

4 500 000

36.

Törökszentmiklósi Football Klub

4 500 000

37.

Törökszentmiklósi Kosárlabda Egyesület

700 000

38.

Törökszentmiklósi Kölcsey Diáksport Egyesület

500 000

Táborok támogatása

1 224 000

Civil szervezetek részére

624 000

39.

Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület

140 000

40.

Kézműves Örökség Egyesület

64 000

41.

Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

420 000

Sport egyesületek részére

600 000

42.

Székács Kézilabda Egyesület

300 000

43.

Törökszentmiklósi Football Club

300 000

Polgármesteri és képviselői keretből támogatás

320 000

44.

Medicopter Alapítvány

30 000

45.

Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság

90 000

46.

Katolikus Népkör

200 000

Vállalkozások támogatása

109 500 000

47.

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatás ellentételezésére szolgáló támogatás

107 000 000

48.

N-R-A Busz Kft. személyszállítás támogatása

2 500 000

Egyházak támogatása

3 183 500

49.

Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ: nyári tábor támogatása

245 000

50.

Baptista Szeretetszolgálat: nyári tábor támogatása

438 500

51.

Római Katolikus Plébánia - támogatás köztemető fenntartására

2 500 000

Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre

27 511 567

52.

Bursa ösztöndíj

2 625 000

53.

Karcagi Tankerületi Központ

600 000

54.

TOP 3.2.1-16 pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése

6 088 729

55.

TOP 4.3.1-16 pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése

792 480

56.

JNSZM-i Rendőr- Főkapitányság támogatása

750 000

57.

2022. évi népszámlálással kapcsolatban felmerülő visszafizetési kötelezettség

863 890

58.

TOP 7.1.1-16 pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése

501 284

59.

EFOP 1.8-19 pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése

11 005 420

60.

EFOP pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése

3 870 287

61.

Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók béremeléséhez kapott támogatásból visszafizetési köt. teljesítése

414 477

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

33 575 405

62.

Rádió Horizont Kft részére visszatérítendő támogatás nyújtása

33 575 405

II. Felhalmozási célú támogatások

32 783 718

63.

Református Egyházközösség - Református Temető infrastruktúra fejlesztése

1 500 000

59.

Római Katolikus Plébánia - Katolikus Temető infrastruktúra fejlesztése

1 500 000

60.

„Futókör létesítése Törökszentmiklóson” pályázat visszafizetési kötelezettség

29 783 718

Összesen: I.+II.

249 375 405

29. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2023. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)

(Ft-ban)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

7 558 000

9 147 540

5.1.

Építményadó

5.2.

Telekadó

5.3.

Vállalkozók kommunális adója

5.4.

Magánszemélyek kommunális adója

4 658 000

8 555 500

5.5.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

5.6.

Idegenforgalmi adó épület után

5.7.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

2 900 000

592 040

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

17 539 577

17 539 577

8.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

9

Egyéb kedvezmény

10.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

25 097 577

26 687 117

30. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege(Önkormányzati szinten)

Sor szám

Megnevezés

2022. évi állományi érték

Módosítások

2023. évi állományi érték

1

2

3

4

5

(adatok Ft-ban)

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

6 025 838

0

118 479 109

02

A/I/2 Szellemi termékek

866 838

0

411 874

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

6 892 676

0

118 890 983

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

19 997 981 475

0

20 504 217 241

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

547 373 214

0

503 299 824

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

482 024 215

0

113 733 890

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

21 027 378 904

0

21 121 250 955

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

109 869 464

0

109 869 464

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

109 869 464

0

109 869 464

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

10 000

0

10 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

109 869 464

0

109 869 464

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

21 144 141 044

0

21 350 011 402

30

B/I/1 Vásárolt készletek

1 178 622

0

3 508 184

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

1 573 134

0

1 318 365

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

2 751 756

0

4 826 549

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

2 751 756

0

4 826 549

49

C/II/1 Forintpénztár

1 748 910

0

1 407 705

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 748 910

0

1 407 705

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

1 119 895 545

0

1 313 645 956

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

1 470 954 030

0

2 501 758 980

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

2 590 849 575

0

3 815 404 936

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

2 592 598 485

0

3 816 812 641

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

9 416 915

0

9 416 915

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

26 536 851

0

37 818 299

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

12 179 860

0

12 355 155

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

6 425 892

0

15 686 535

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

7 931 099

0

9 776 609

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

127 784 379

0

168 608 634

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

5 256 859

0

4 754 906

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

95 944 281

0

127 798 125

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

52 784

0

495 766

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

25 912 064

0

34 788 874

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

618 391

0

770 963

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

457 598

83

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

457 598

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

9 968 537

41 929 810

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

9 968 537

41 929 810

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

173 706 682

0

258 231 256

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

383 959 886

459 858 683

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

379 432

590 870

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

382 092 584

457 306 270

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 487 870

1 961 543

115

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

5 677 476

0

464 808

119

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

712 060

0

464 808

124

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

4 965 416

125

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

2 637 213

0

1 721 418

127

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

2 637 213

0

1 721 418

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

392 274 575

0

462 044 909

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

118 595 624

0

100 951 676

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

113 398 162

0

99 011 035

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

6 790

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

1 950 000

0

276 000

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

2 031 225

0

1 475 501

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

1 209 447

0

189 140

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

2 352 194

0

2 352 194

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

687 207

0

792 859

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

121 635 025

0

104 096 729

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

687 616 282

0

824 372 894

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

9 805 527

0

10 131 791

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

8 351 977

0

17 614 966

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

18 157 504

0

27 746 757

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-7 823 739

0

-12 539 103

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-7 823 739

0

-12 539 103

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

10 333 765

0

15 207 654

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

71 348 117

0

68 027 564

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

4 388 689

0

3 724 929

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

75 736 806

0

71 752 493

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

24 513 178 138

0

26 082 983 633

FORRÁSOK

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

28 326 395 213

0

28 439 561 694

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

-2 301 669 047

0

-2 298 642 079

181

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 177 907 379

0

1 180 219 243

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-9 944 236 646

0

-10 145 022 035

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-110 858 552

0

-143 001 984

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

17 147 538 347

0

17 033 114 839

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

9 652 136

0

7 267 999

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

1 352 677

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

11 004 813

0

7 267 999

212

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

49 200

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

41 689 046

0

54 387 992

219

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

19 731 869

0

4 603 369

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

320 864 320

0

300 616 627

225

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

267 927 969

238 295 969

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

52 936 351

0

62 320 658

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

382 285 235

0

359 657 188

236

H/III/1 Kapott előlegek

87 628 748

0

150 563 007

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

203 000

390 000

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

511 924

0

171 067

242

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

15 805 916

0

33 626 766

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

104 149 588

0

184 750 840

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

497 439 636

0

551 676 027

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

444 710 128

0

2 641 142 843

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

174 546 932

0

213 445 133

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

6 248 943 095

0

5 643 604 791

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

6 868 200 155

0

8 498 192 767

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

24 513 178 138

0

26 082 983 633

31. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatImmateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2023. év

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

105 569 737

29 501 647 809

2 786 930 617

0

482 024 215

0

32 876 172 378

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

123 370 600

0

0

0

1 151 338 671

0

1 274 709 271

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

166 936 463

0

166 936 463

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

1 539 424 345

124 614 278

0

0

0

1 664 038 623

05

Térítésmentes átvétel

130 187 620

981 156

0

0

131 168 776

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

75 410 187

42 675 504

07

Egyéb növekedés

49 178 274

13 008 000

138 684 409

0

0

200 870 683

08

Összes növekedés (=02+…+07)

172 548 874

1 758 030 152

306 955 347

0

1 318 275 134

0

3 555 809 507

09

Értékesítés

0

17 567 782

13 549 406

0

0

0

31 117 188

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

1 276 939

6 036 881

16 898 516

0

20 712 000

0

44 924 336

11

Térítésmentes átadás

190 000

758 276 796

43 279 826

0

1 814 836

0

803 561 458

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

49 178 274

76 000

136 460 306

0

1 664 038 623

0

1 849 753 203

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

50 645 213

781 957 459

210 188 054

0

1 686 565 459

0

2 729 356 185

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

227 473 398

30 477 720 502

2 883 697 910

0

113 733 890

0

33 702 625 700

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

98 677 061

9 503 666 334

2 239 557 403

0

0

0

11 841 900 798

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

11 372 293

784 275 991

312 185 940

0

0

0

1 107 834 224

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

1 466 939

314 439 064

171 345 257

0

0

0

487 251 260

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

108 582 415

9 973 503 261

2 380 398 086

0

0

0

12 462 483 762

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

442 656 510

442 656 510

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

442 656 510

442 656 510

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

108 582 415

9 973 503 261

2 380 398 086

0

0

0

12 462 483 762

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

118 890 983

20 504 217 241

503 299 824

0

113 733 890

0

21 240 141 938

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

96 419 486

8 020 647

1 956 021 095

0

0

2 060 461 228

32. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatköltségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2023. évben

(fő-ben)

Sor-szám

Intézmény megnevezése

2023. évi eredeti létszám keret

2023. évi módosított létszám keret

2023. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi)

Teljesítés %-a

1.

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

68,0

65,0

62,0

95,4

2.

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

84,0

86,0

86,0

100,0

Óvodai Intézmény közfoglalkoztatás

7,0

7,0

6,0

85,7

3.

Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha

48,0

65,0

49,0

75,4

Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha közfoglalkoztatás

11,0

11,0

0,0

0,0

Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha GINOP pályázatban résztvevők

2,0

2,0

2,0

100,0

4.

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

64,0

59,0

54,0

91,5

EGYMI közfoglalkoztatás

2,0

2,0

2,0

100,0

5.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény

24,0

24,0

23,0

95,8

6.

Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ

17,0

17,0

17,0

100,0

Család- és Gyerekjóléti Központ közfoglalkoztatás

3,0

3,0

2,0

66,7

7.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

71,0

71,0

66,0

93,0

TSZSZK közfoglalkoztatás

4,0

4,0

4,0

100,0

8.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

27,5

24,5

24,0

98,0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás

130,0

130,0

55,0

42,3

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat nyári diákmunkában résztvevők

3,0

3,0

100,0

Költségvetési szervek összesen:

403,5

411,5

381,0

92,6

Költségvetési szervek közfoglalkoztatás összesen:

157,0

157,0

69,0

43,9

Költségvetési szervek GINOP pályázatban és nyári diákmunkában résztvevők összesen:

2,0

5,0

5,0

100,0

33. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2023. évi Pénzeszközök változásának levezetése

(Ft-ban)

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet tárgyidőszak elején
Ebből:

2 592 598 485

1.

· Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

2 590 849 575

2.

· Devizabetét számlák egyenlege

0

3.

· Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 748 910

4.

· Valutapénztárak egyenlege

5.

Bevételek (+)

9 486 671 384

6.

Kiadások (-)

8 262 457 228

Pénzkészlet tárgyidőszak végén
Ebből:

3 816 812 641

7.

· Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

3 815 404 936

8.

· Devizabetét számlák egyenlege

0

9.

· Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 407 705

10.

· Valutapénztárak egyenlege

0

34. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatTárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2023. évben

(Ft-ban)

Sor-szám

Intézmény megnevezése

Befektetett eszközök év végi értéke (Beruházások, felújítások és Tartós részesedések értéke nélkül)

Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke

Tárgyévi beruházás, felújítás értéke

Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%)

Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%)

Bruttó érték

Elszámolt értékcsökkenés

Nettó érték

1.

Városi Önkormányzat Egyesítet Gyógyító- Megelőző Intézet

860 464 585

426 372 177

434 092 408

23 221 799

255 799

50,4

1,1

2.

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

83 589 653

82 111 995

1 477 658

2 253 128

625 515

1,8

27,8

3.

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

350 376 482

161 725 578

188 650 904

11 254 231

7 148 537

53,8

63,5

4.

Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha

210 954 429

118 256 806

92 697 623

85 174 250

18 237 985

43,9

21,4

5.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár

92 457 029

77 878 119

14 578 910

9 027 233

6 682 779

15,8

74,0

6.

Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ

8 688 498

8 237 423

451 075

798 371

681 210

5,2

85,3

7.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

17 107 429

13 958 691

3 148 738

-2 362 273

2 649 076

18,4

-112,1

8.

Költségvetési szervek össz:

1 623 638 105

888 540 789

735 097 316

129 366 739

36 280 901

45,3

28,0

9.

T.miklós Városi Önkormányzat

31 967 329 369

11 576 018 637

20 391 310 732

491 216 225

1 281 994 233

63,8

261,0

10.

Önkormányzat összesen:

33 590 967 474

12 464 559 426

21 126 408 048

620 582 964

1 318 275 134

62,9

212,4

35. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatVAGYONKIMUTATÁSa könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

adatok Ft-ban

Sor-szám

ESZKÖZÖK

2022. évi

2023. év

állományi érték

1

2

3

4

01.

I. Immateriális javak

6 892 676

118 890 983

02.

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

21 027 378 904

21 121 250 955

03.

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

19 997 981 475

20 504 217 241

04.

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

1.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

8 967 139 711

9 072 271 845

06.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

10 294 594 974

10 678 056 145

07.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

736 246 790

753 889 251

08.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

547 373 214

503 299 824

09.

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

2.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 051 750

677 187

11.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

537 975 360

494 756 117

12.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7 346 104

7 866 520

13.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

0

0

14.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

15.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

16.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

17.

3.4. Üzleti tenyészállatok

18.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

482 024 215

113 733 890

19.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

20.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

21.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

22.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

23.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

0

0

24.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

28.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

109 869 464

109 869 464

29.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

109 869 464

109 869 464

30.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

31.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

32.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

33.

1.4. Üzleti tartós részesedések

109 869 464

109 869 464

34.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

35.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

39.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

0

0

40.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

44.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

45.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)

21 144 141 044

21 350 011 402

46.

I. Készletek

2 751 756

4 826 549

47.

II. Értékpapírok

0

0

48.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

2 751 756

4 826 549

49.

I. Lekötött bankbetétek

0

0

50.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

1 748 910

1 407 705

51.

III. Forintszámlák

2 590 849 575

3 815 404 936

52.

IV. Devizaszámlák

0

0

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

2 592 598 485

3 816 812 641

54.

I. Költségvetési évben esedékes követelések

173 706 682

258 231 256

55.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

392 274 575

462 044 909

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

121 635 025

104 096 729

57.

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

687 616 282

824 372 894

58.

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

18 157 504

27 746 757

59.

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

-7 823 739

-12 539 103

60.

III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

61.

IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

62.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)

10 333 765

15 207 654

63.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

75 736 806

71 752 493

64.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

24 513 178 138

26 082 983 633


VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegen kívüli tételekről

01.

0-ra írt eszközök

2 021 810 527

2 060 461 228

02.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

201 014 042

253 393 876

04.

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

2 057 236 161

2 057 236 161

05.

Függő követelések

13 957 311

8 670 918

06.

Függő kötelezettségek

1 580 396 684

2 481 762 273

36. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatVAGYONKIMUTATÁSa könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Ft-ban

Sor-szám

FORRÁSOK

2022. év

2023. év

1

2

3

4

01.

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

28 326 395 213

28 439 561 694

02.

II. Nemzeti vagyon változásai

-2 301 669 047

-2 298 642 079

03.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 177 907 379

1 180 219 243

04.

IV. Felhalmozott eredmény

-9 944 236 646

-10 145 022 035

05.

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

06.

VI. Mérleg szerinti eredmény

-110 858 552

-143 001 984

07.

G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)

17 147 538 347

17 033 114 839

08.

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

11 004 813

7 267 999

09.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

382 285 235

359 657 188

10.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

104 149 588

184 750 840

11.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

497 439 636

551 676 027

12.

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

13.

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

14.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

6 868 200 155

8 498 192 767

15.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)

24 513 178 138

26 082 983 633

37. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatVAGYONKIMUTATÁSa 2023. évi függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről

Sor-szám

Megnevezés

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek
(db)

Értéke
(Ft)

1

2

3

4

1.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

2.

Egyéb függő követelések

3.

Biztos (jövőbeni) követelések

1

8 670 918

4.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

8 670 918

5.

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

6.

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

7.

El nem ismert tartozások

8.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

9

2 481 755 345

9.

Egyéb függő kötelezettségek

1

6 928

10.

Függő kötelezettségek (5+…+9)

10

2 481 762 273

Összesen (4+10)

2 490 433 191

38. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatTulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Sor-szám

Megnevezés

2022. év
(db)

2023. év
(db)

1

2

3

4

1.

könyvtári könyvek

112 563

112 204

2.

Könyvek (helytörténeti gyűjtemény)

2 935

2 935

3.

Audiovizuális eszközök (könyvtár) dokumentumok

15 090

15 204

4.

Audiovizuális eszközök (helytörténeti gyűjtemény) dokumentumok

585

589

5.

Fénykép (helytörténeti gyűjtemény)

578

578

6.

újság - hetilap - folyóirat (cím szerinti db - ennyi féle járt)

105

86

7.

Képzőművészeti alkotások
(Árpád házi királyok - szalmaképek 28 db; Kada-gyűjtemény 15 db)

43

43

8.

Tárgyi gyűjtemény (helytörténeti gyűjtemény)

5 605

5 616

39. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap2023. évi bevételeinek felhasználása

(adatok Ft-ban)

Sor-szám

Bevételi / Kiadási jogcím

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

1.

Környezetvédelmi bírság bevételei

1 268 840

2.

Talajterhelési díj bevételei

2 000 000

1 609 233

I.

Bevételek összesen

2 000 000

2 878 073

3.

Zöldfelület gazdálkodási feladatok egyes kiadásai

26 528 000

24 434 088

II.

Kiadások összesen

26 528 000

24 434 088

40. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatpénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2023. év

(Ft-ban)

Sor-szám

Ellátás megnevezése

Ellátásban részesülők létszáma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Köztemetés

17

2 500 000

3 800 000

3 696 672

2.

Krízistámogatás

45

4 000 000

4 000 000

1 325 000

3.

Lakhatással kapcsolatos települési támogatás

272

9 990 000

8 200 000

8 138 936

4.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

162

8 000 000

8 300 000

8 100 000

5.

Rendkívüli települési támogatás egyedülálló személy részére

341

3 200 000

3 500 000

3 410 000

6.

Rendkívüli települési támogatás gyermeket eltartó személy részére

300

6 000 000

6 200 000

6 000 000

7.

Temetési költségek hozzájárulásához nyújtott települési támogatás

41

3 480 000

3 000 000

2 460 000

9.

Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás

14

660 000

330 000

180 450

10.

Családalapítási és bővítési támogatás

37

3 500 000

4 000 000

3 700 000

11.

Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása

1

63 000

63 000

12 650

Összesen:

1 230

41 393 000

41 393 000

37 023 708

41. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános- és céltartaléka

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2023. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.

Működési tartalék

16 329 486

393 297 292

1.

Általános működési tartalék

10 000 000

150 465 482

2.

Működési céltartalék

Polgármesteri működési tartalék

4 000 000

0

3.

Képviselő keret

2 200 000

623 736

4.

Közfoglalkozatási pályázat önerő

129 486

0

5.

Elkülönített lakás számlák maradványa

179 887 416

6.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

62 320 658

II.

Felhalmozási tartalék

12 400 000

155 345 647

1.

Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)

10 000 000

42 327 135

2.

Felhalmozási céltartalék

Képviselői keret

2 400 000

2 038 342

Víziközmű számla maradványa

20 585 133

3.

Lakásalap számla maradványa

90 395 037

Tartalékok összesen: I.+II.

28 729 486

548 642 939

1

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.