Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 10.007.078.940 Ft Összes bevétellel,
b) 7.323.568.064 Ft Költségvetési bevétellel,
c) 6.253.305.444 Ft Összes kiadással,
d) 6.167.982.774 Ft Költségvetési kiadással,
e) 3.753.773.496 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 6. melléklet szerint, a 2023. évi általános működési és ágazatai feladatok támogatásának elszámolását jogcímenként a 7. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2023. évi Európai Uniós projektjeiről készített kimutatást az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 9. melléklet, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a 10. melléklet szerint elfogadja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzügyi mérlegét összesítve a 12. melléklet, intézményenként a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet és 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményeinek 2023. évi maradványát és annak felhasználását a 20. melléklet, a 21. melléklet és a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
4. § (1) A Képviselő-testület Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 24. melléklet szerint tudomásul veszi.
(3) A Képviselő-testület Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvényeinek, gazdasági társaságokon belüli részesedéseinek alakulását a 25. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022 és 2023 évi jóváhagyott pénzügyi mérlegeinek összevont bemutatását a 26. melléklet alapján tudomásul veszi.
(5) A Képviselő-testület az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kimutatását a céljelleggel juttatott támogatásokról 28. melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évet érintő közvetett támogatásait a 29. melléklet szerint tudomásul veszi.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét 26.082.983.633 Ft mérlegfőösszeg értékben a 30. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a befektetett eszközeinek állományának alakulását az 31. melléklet szerint tudomásul veszi.
(3) Az Önkormányzat az engedélyezett költségvetési létszámkeretét és a tényleges létszám alakulását 2023. évben a 32. melléklet szerint elfogadja.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzeszközváltozás levezetését a 33. melléklet szerint jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2023. évben kimutatást a 34. melléklet szerint tudomásul veszi.
(6) A Képviselő testület az Önkormányzat vagyonmérlegében értékkel szereplő eszközökről és forrásokról készített vagyonkimutatást a 35. és 36. melléklet szerint jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatásában nyilvántartott függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről készített kimutatást a 37. melléklet szerint elfogadja.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományának alakulását a 38. melléklet szerint tudomásul veszi.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja 2023. évi bevételeinek felhasználását a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek alakulását az 40. melléklet szerint tudomásul veszi.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2023. évi általános- és céltartalékainak előirányzatát a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői által tett Vezetői nyilatkozatait a 42. melléklet szerint tudomásul veszi.
6. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel
(2) Az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az intézmények vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
7. §1
8. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||
---|---|---|---|---|
(adatok Ft-ban) |
||||
Száma |
Jogcímek |
2023. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 512 844 096 |
1 875 350 121 |
1 875 350 121 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
414 651 118 |
600 288 399 |
600 288 399 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
429 769 910 |
497 911 794 |
497 911 794 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
297 902 096 |
451 402 598 |
451 402 598 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
135 922 761 |
166 287 203 |
166 287 203 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 237 570 |
64 697 570 |
64 697 570 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
171 360 641 |
0 |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
94 762 557 |
94 762 557 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
585 243 997 |
1 070 344 253 |
1 083 752 809 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
3 751 582 |
3 751 582 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
585 243 997 |
1 066 592 671 |
1 080 001 227 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
2 793 938 |
2 793 938 |
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
25 777 530 |
114 222 179 |
111 974 470 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
487 892 000 |
510 029 151 |
526 300 400 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
61 422 440 |
63 088 240 |
63 516 107 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
10 152 027 |
376 459 163 |
375 416 312 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
99 881 438 |
1 773 079 015 |
1 773 079 015 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
99 881 438 |
1 773 079 015 |
1 773 079 015 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
711 200 |
711 200 |
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
0 |
0 |
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
99 881 438 |
1 771 367 815 |
1 771 367 815 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 347 618 000 |
1 336 309 000 |
1 415 486 009 |
4.1. |
Helyi adók |
1 334 168 000 |
1 322 859 000 |
1 401 296 509 |
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
83 610 000 |
84 954 105 |
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
119 249 000 |
110 065 599 |
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
1 206 276 805 |
4.1.4. |
- Telekadó |
11 309 000 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 198 200 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2) |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 991 300 |
4.3.1. |
- Bírság, pótlék |
9 200 000 |
9 200 000 |
10 382 067 |
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 609 233 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 109 246 237 |
1 058 298 104 |
1 039 913 324 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 700 000 |
7 700 000 |
10 250 626 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
444 880 317 |
437 943 925 |
345 835 293 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 023 048 |
7 360 656 |
7 039 001 |
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
26 722 000 |
26 722 000 |
23 366 959 |
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
412 135 269 |
403 861 269 |
315 429 333 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
55 096 580 |
35 245 580 |
32 153 531 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212 973 417 |
185 772 144 |
179 408 004 |
5.5. |
Ellátási díjak |
108 907 956 |
104 711 888 |
95 690 272 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
156 548 169 |
179 993 755 |
159 434 170 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
75 587 298 |
3 644 298 |
3 680 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
30 000 000 |
30 470 000 |
118 050 966 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
17 552 500 |
72 816 514 |
95 410 462 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 060 945 |
127 305 449 |
131 704 512 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 060 945 |
125 335 945 |
128 584 614 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
1 969 504 |
3 119 898 |
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
0 |
0 |
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
35 249 537 |
37 329 537 |
3 740 571 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
35 189 537 |
35 189 537 |
1 614 132 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
60 000 |
2 140 000 |
2 126 439 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
490 703 |
541 703 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
100 000 |
100 000 |
151 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
390 703 |
390 703 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 694 244 250 |
7 278 506 182 |
7 323 568 064 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 256 585 789 |
2 618 435 899 |
2 618 435 899 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 256 585 789 |
2 618 435 899 |
2 618 435 899 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
594 716 089 |
782 217 488 |
782 217 488 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 661 869 700 |
1 836 218 411 |
1 836 218 411 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
65 074 977 |
65 074 977 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
65 074 977 |
65 074 977 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 256 585 789 |
2 683 510 876 |
2 683 510 876 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
6 950 830 039 |
9 962 017 058 |
10 007 078 940 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
5 068 684 150 |
5 508 136 791 |
4 533 521 253 |
1.1. |
Személyi juttatások |
2 040 375 045 |
2 318 265 571 |
2 237 910 500 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
286 477 845 |
318 078 695 |
307 315 817 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 395 366 645 |
2 500 887 934 |
1 621 978 202 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 393 000 |
41 393 000 |
37 023 708 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
305 071 615 |
329 511 591 |
329 293 026 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
108 949 757 |
112 701 339 |
112 701 339 |
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 796 453 |
27 605 401 |
27 511 567 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 575 405 |
33 575 405 |
33 575 405 |
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
151 750 000 |
155 629 446 |
155 504 715 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
1 770 848 052 |
3 819 914 658 |
1 634 461 521 |
2.1. |
Beruházások |
1 507 025 196 |
3 413 528 298 |
1 388 537 333 |
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
179 396 766 |
408 906 116 |
335 651 649 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 066 380 808 |
2 737 291 950 |
802 871 818 |
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
261 247 622 |
266 619 032 |
249 302 666 |
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
711 200 |
711 200 |
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
231 039 138 |
373 602 642 |
213 140 470 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 783 718 |
32 783 718 |
32 783 718 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
29 783 718 |
29 783 718 |
29 783 718 |
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
0 |
0 |
0 |
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
28 729 486 |
548 642 939 |
|
3.1. |
Működési tartalék |
16 329 486 |
393 297 292 |
0 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
150 465 482 |
0 |
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 329 486 |
242 831 810 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
12 400 000 |
155 345 647 |
0 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
42 327 135 |
0 |
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
113 018 512 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
6 868 261 688 |
9 876 694 388 |
6 167 982 774 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
52 936 351 |
55 690 670 |
55 690 670 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
52 936 351 |
55 690 670 |
55 690 670 |
7.3.. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
82 568 351 |
85 322 670 |
85 322 670 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
6 950 830 039 |
9 962 017 058 |
6 253 305 444 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-2 174 017 438 |
-2 598 188 206 |
1 155 585 290 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1. |
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- |
2 174 017 438 |
2 598 188 206 |
2 598 188 206 |
1.1. |
Finanszírozási bevételek |
2 256 585 789 |
2 683 510 876 |
2 683 510 876 |
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 19. sor) |
594 716 089 |
847 292 465 |
847 292 465 |
1.1.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 26. sor) |
1 661 869 700 |
1 836 218 411 |
1 836 218 411 |
1.2. |
Finanszírozási kiadások |
82 568 351 |
85 322 670 |
85 322 670 |
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 19. sor) |
52 936 351 |
55 690 670 |
55 690 670 |
1.2.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 26. sor) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
2. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 512 844 096 |
1 872 519 117 |
1 872 519 117 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
414 651 118 |
600 288 399 |
600 288 399 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
429 769 910 |
497 911 794 |
497 911 794 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
297 902 096 |
448 571 594 |
448 571 594 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
135 922 761 |
166 287 203 |
166 287 203 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 237 570 |
64 697 570 |
64 697 570 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
171 360 641 |
0 |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
94 762 557 |
94 762 557 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
74 772 827 |
463 270 940 |
449 339 767 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
3 751 582 |
3 751 582 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
74 772 827 |
459 519 358 |
445 588 185 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
2 793 938 |
2 793 938 |
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
319 000 |
319 000 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
39 295 000 |
57 378 105 |
43 649 100 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
28 600 000 |
26 450 000 |
27 290 683 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
6 877 827 |
372 578 315 |
371 535 464 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
99 881 438 |
1 771 367 815 |
1 771 367 815 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
99 881 438 |
1 771 367 815 |
1 771 367 815 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
99 881 438 |
1 771 367 815 |
1 771 367 815 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 347 618 000 |
1 336 309 000 |
1 415 486 009 |
4.1. |
Helyi adók |
1 334 168 000 |
1 322 859 000 |
1 401 296 509 |
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
83 610 000 |
84 954 105 |
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
119 249 000 |
110 065 599 |
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
1 206 276 805 |
4.1.4 |
- Telekadó |
11 309 000 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 198 200 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2) |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 991 300 |
4.3.1. |
- Bírság, pótlék |
9 200 000 |
9 200 000 |
10 382 067 |
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 609 233 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 041 641 237 |
999 071 389 |
990 482 537 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 700 000 |
7 700 000 |
9 954 668 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
418 847 317 |
411 910 925 |
318 795 987 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 023 048 |
7 360 656 |
7 039 001 |
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
8 000 000 |
8 000 000 |
6 494 759 |
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
404 824 269 |
396 550 269 |
305 262 227 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
32 084 580 |
18 417 580 |
30 864 788 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212 973 417 |
185 772 144 |
179 408 004 |
5.5. |
Ellátási díjak |
106 352 956 |
102 292 373 |
93 270 757 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
153 988 169 |
179 646 925 |
157 976 103 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
75 587 298 |
3 644 298 |
3 680 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
30 000 000 |
30 470 000 |
118 050 966 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
4 107 500 |
59 217 144 |
78 481 264 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 060 945 |
127 305 449 |
131 404 512 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 060 945 |
125 335 945 |
128 584 614 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
1 969 504 |
2 819 898 |
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
0 |
0 |
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4.4. |
- Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
60 000 |
140 000 |
126 439 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
60 000 |
140 000 |
126 439 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
490 703 |
541 703 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
100 000 |
100 000 |
151 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
390 703 |
390 703 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 080 978 543 |
6 570 474 413 |
6 631 267 899 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 239 916 409 |
2 565 918 524 |
2 565 918 524 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 239 916 409 |
2 565 918 524 |
2 565 918 524 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
578 046 709 |
761 833 831 |
761 833 831 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 661 869 700 |
1 804 084 693 |
1 804 084 693 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
62 320 658 |
62 320 658 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
62 320 658 |
62 320 658 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 239 916 409 |
2 628 239 182 |
2 628 239 182 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
6 320 894 952 |
9 198 713 595 |
9 259 507 081 |
Kiadások |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 165 452 883 |
4 490 979 105 |
3 565 198 722 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 491 390 045 |
1 671 898 911 |
1 603 994 199 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
225 490 879 |
248 297 252 |
239 361 617 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 173 532 749 |
2 272 873 756 |
1 428 858 008 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 393 000 |
41 393 000 |
37 023 708 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
233 646 210 |
256 516 186 |
255 961 190 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
108 949 757 |
112 701 339 |
112 701 339 |
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 796 453 |
24 680 401 |
24 232 636 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
116 900 000 |
119 134 446 |
119 027 215 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
1 754 570 052 |
3 752 476 664 |
1 581 388 933 |
2.1. |
Beruházások |
1 490 747 196 |
3 376 079 819 |
1 365 454 260 |
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
163 118 766 |
372 168 837 |
313 279 776 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 066 380 808 |
2 737 291 950 |
802 871 818 |
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
261 247 622 |
266 619 032 |
249 302 666 |
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
231 039 138 |
373 396 845 |
212 934 673 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 783 718 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
29 783 718 |
||
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
|||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
20 000 000 |
545 980 861 |
0 |
3.1. |
Működési tartalék |
10 000 000 |
392 673 556 |
0 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
150 465 482 |
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
242 208 074 |
||
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
10 000 000 |
153 307 305 |
0 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
42 327 135 |
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
110 980 170 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
5 940 022 935 |
8 789 436 630 |
5 146 587 655 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
52 936 351 |
55 690 670 |
52 936 351 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
52 936 351 |
55 690 670 |
52 936 351 |
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
82 568 351 |
85 322 670 |
82 568 351 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
6 022 591 286 |
8 874 759 300 |
5 229 156 006 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-1 859 044 392 |
-2 218 962 217 |
1 484 680 244 |
3. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
2 831 004 |
2 831 004 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 831 004 |
2 831 004 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
510 471 170 |
607 073 313 |
634 413 042 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
510 471 170 |
607 073 313 |
634 413 042 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
25 777 530 |
113 903 179 |
111 655 470 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
448 597 000 |
452 651 046 |
482 651 300 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
32 822 440 |
36 638 240 |
36 225 424 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
3 274 200 |
3 880 848 |
3 880 848 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
1 711 200 |
1 711 200 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
1 711 200 |
1 711 200 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
711 200 |
711 200 |
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Építményadó |
|||
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
|||
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
|||
4.1.4. |
- Telekadó |
|||
4.3. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) |
|||
4.4.1. |
- Bírság, pótlék |
|||
4.4.2. |
- Talajterhelési díj |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
67 605 000 |
59 226 715 |
49 430 787 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
295 958 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 033 000 |
26 033 000 |
27 039 306 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
|||
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
18 722 000 |
18 722 000 |
16 872 200 |
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
7 311 000 |
7 311 000 |
10 167 106 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
23 012 000 |
16 828 000 |
1 288 743 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 555 000 |
2 419 515 |
2 419 515 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 560 000 |
346 830 |
1 458 067 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 445 000 |
13 599 370 |
16 929 198 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
300 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
300 000 |
||
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
|||
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
|||
6.4.4. |
- Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
35 189 537 |
37 189 537 |
3 614 132 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
35 189 537 |
35 189 537 |
1 614 132 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
613 265 707 |
708 031 769 |
692 300 165 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
16 669 380 |
52 517 375 |
52 517 375 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 669 380 |
52 517 375 |
52 517 375 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
16 669 380 |
20 383 657 |
20 383 657 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
32 133 718 |
32 133 718 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 754 319 |
2 754 319 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 754 319 |
2 754 319 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
16 669 380 |
55 271 694 |
55 271 694 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
629 935 087 |
763 303 463 |
747 571 859 |
Kiadások |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
903 231 267 |
1 017 157 686 |
968 322 531 |
1.1. |
Személyi juttatások |
548 985 000 |
646 366 660 |
633 916 301 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 986 966 |
69 781 443 |
67 954 200 |
1.3. |
Dologi kiadások |
221 833 896 |
228 014 178 |
193 120 194 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
71 425 405 |
72 995 405 |
73 331 836 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
2 925 000 |
3 278 931 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 575 405 |
33 575 405 |
33 575 405 |
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
34 850 000 |
36 495 000 |
36 477 500 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
16 278 000 |
67 437 994 |
53 072 588 |
2.1. |
Beruházások |
16 278 000 |
37 448 479 |
23 083 073 |
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
16 278 000 |
36 737 279 |
22 371 873 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|||
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
711 200 |
711 200 |
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|||
2.2. |
Felújítások |
205 797 |
205 797 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
29 783 718 |
29 783 718 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
29 783 718 |
29 783 718 |
|
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
|||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 729 486 |
2 662 078 |
0 |
3.1. |
Működési tartalék |
6 329 486 |
623 736 |
0 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
|||
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 329 486 |
623 736 |
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
2 400 000 |
2 038 342 |
0 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
|||
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
2 038 342 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
928 238 753 |
1 087 257 758 |
1 021 395 119 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
2 754 319 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 754 319 |
||
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
2 754 319 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
928 238 753 |
1 087 257 758 |
1 024 149 438 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-314 973 046 |
-379 225 989 |
-329 094 954 |
4. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 512 844 096 |
1 875 350 121 |
1 875 350 121 |
Személyi juttatások |
2 040 375 045 |
2 318 265 571 |
2 237 910 500 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
585 243 997 |
1 070 344 253 |
1 083 752 809 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
286 477 845 |
318 078 695 |
307 315 817 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
10 152 027 |
376 459 163 |
375 416 312 |
Dologi kiadások |
2 395 366 645 |
2 500 887 934 |
1 621 978 202 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 347 618 000 |
1 086 309 000 |
1 165 486 009 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 393 000 |
41 393 000 |
37 023 708 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
35 249 537 |
37 329 537 |
3 740 571 |
Egyéb működési célú kiadások |
305 071 615 |
329 511 591 |
329 293 026 |
6. |
Egyéb működési bevételek |
1 064 246 237 |
1 040 499 377 |
1 024 805 987 |
Működési tartalék |
16 329 486 |
393 297 292 |
0 |
7. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
150 465 482 |
0 |
||||
8. |
- Céltartalék |
6 329 486 |
242 831 810 |
0 |
||||
9. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+8) |
4 545 201 867 |
5 109 832 288 |
5 153 135 497 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8) |
5 085 013 636 |
5 901 434 083 |
4 533 521 253 |
10. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (11+…+15) |
594 716 089 |
782 217 488 |
782 217 488 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
11. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
594 716 089 |
782 217 488 |
782 217 488 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
12. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Értékpapírok bevételei |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
65 074 977 |
65 074 977 |
Kölcsön törlesztése |
||||
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (17+18) |
Betét elhelyezése |
||||||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
52 936 351 |
55 690 670 |
55 690 670 |
|||
18. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+16) |
594 716 089 |
847 292 465 |
847 292 465 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18) |
52 936 351 |
55 690 670 |
55 690 670 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+19) |
5 139 917 956 |
5 957 124 753 |
6 000 427 962 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19) |
5 137 949 987 |
5 957 124 753 |
4 589 211 923 |
21. |
Költségvetési hiány: |
539 811 769 |
791 601 795 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
619 614 244 |
22. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
1 967 969 |
- |
1 411 216 039 |
5. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
99 881 438 |
1 773 079 015 |
1 773 079 015 |
Beruházások |
1 507 025 196 |
3 413 528 298 |
1 388 537 333 |
2. |
- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
179 396 766 |
408 906 116 |
335 651 649 |
|||
3. |
- ebből: EU támogatások |
99 881 438 |
1 771 367 815 |
1 771 367 815 |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 066 380 808 |
2 737 291 950 |
802 871 818 |
4. |
- ebből: Hazai támogatások |
1 711 200 |
1 711 200 |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
261 247 622 |
266 619 032 |
249 302 666 |
|
5. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
100 000 |
490 703 |
541 703 |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
711 200 |
711 200 |
|
6. |
Iparűzési adó |
250 000 000 |
250 000 000 |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||||
7. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
4 060 945 |
127 305 449 |
131 704 512 |
Felújítások |
231 039 138 |
373 602 642 |
213 140 470 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
45 000 000 |
17 798 727 |
15 107 337 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 783 718 |
32 783 718 |
32 783 718 |
9. |
- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
45 000 000 |
17 798 727 |
15 107 337 |
Felhalmozási tartalék |
12 400 000 |
155 345 647 |
0 |
10. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
42 327 135 |
0 |
|||
11. |
- Részesedések értékesítése |
- Céltartalék |
2 400 000 |
113 018 512 |
0 |
|||
12. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
149 042 383 |
2 168 673 894 |
2 170 432 567 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 783 248 052 |
3 975 260 305 |
1 634 461 521 |
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (15+…+19) |
1 661 869 700 |
1 836 218 411 |
1 836 218 411 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 661 869 700 |
1 836 218 411 |
1 836 218 411 |
Hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+…+25) |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
1 661 869 700 |
1 836 218 411 |
1 836 218 411 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
27. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26) |
1 810 912 083 |
4 004 892 305 |
4 006 650 978 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
1 812 880 052 |
4 004 892 305 |
1 664 093 521 |
28. |
Költségvetési hiány: |
1 634 205 669 |
1 806 586 411 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
535 971 046 |
29. |
Tárgyévi hiány: |
1 967 969 |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
2 342 557 457 |
6. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(adatok forintban) |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (4+5)-3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
473 000 |
473 000 |
0 |
0 |
2. |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
16 259 331 |
16 259 331 |
||
3. |
A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energia áremelkedés miatti támogatása |
171 360 641 |
120 994 529 |
50 366 112 |
0 |
4. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
84 266 846 |
84 266 846 |
0 |
0 |
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
18 074 666 |
18 074 666 |
||
6. |
A 2023. évi bérintézkedések támogatása |
127 427 910 |
127 115 499 |
0 |
-312 411 |
Mindösszesen |
417 862 394 |
367 183 871 |
50 366 112 |
-312 411 |
7. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(adatok forintban) |
|||
Jogcím |
Folyósított állami támogatás (Ft) |
Jogosult állami támogatás (Ft) |
Eltérés visszafizetés (-) pótigény (+) |
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
414 651 118 |
414 651 118 |
0 |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
235 267 130 |
235 267 130 |
0 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
34 166 600 |
34 166 600 |
0 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
53 019 000 |
53 019 000 |
0 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
34 517 938 |
34 517 938 |
0 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
57 142 400 |
57 142 400 |
0 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
538 050 |
538 050 |
0 |
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
433 449 540 |
433 670 540 |
221 000 |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
63 180 000 |
63 401 000 |
221 000 |
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
233 146 470 |
233 146 470 |
0 |
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
6 547 660 |
6 547 660 |
0 |
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 743 970 |
1 743 970 |
0 |
1.2.3.2.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
857 440 |
857 440 |
0 |
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
127 974 000 |
127 974 000 |
0 |
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
308 049 495 |
306 046 595 |
-2 002 900 |
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat |
13 335 244 |
13 335 244 |
0 |
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ |
35 360 981 |
35 360 981 |
0 |
1.3.2.3.1. Szociális étkezés |
13 728 660 |
13 876 280 |
147 620 |
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
150 000 |
125 000 |
-25 000 |
1.3.2.4.2. Személyi gondozás |
63 911 940 |
63 448 810 |
-463 130 |
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
9 044 160 |
9 044 160 |
0 |
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
3 502 640 |
3 502 640 |
0 |
1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma |
12 609 360 |
12 083 970 |
-525 390 |
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása |
43 961 380 |
43 131 920 |
-829 460 |
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
1 762 440 |
1 762 440 |
0 |
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény |
11 045 900 |
11 045 900 |
0 |
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
25 865 590 |
24 467 450 |
-1 398 140 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
56 711 200 |
57 801 800 |
1 090 600 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
17 060 000 |
17 060 000 |
0 |
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
161 412 113 |
159 986 306 |
-1 425 807 |
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
50 495 610 |
49 280 475 |
-1 215 135 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
108 444 869 |
108 444 869 |
0 |
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása |
2 471 634 |
2 260 962 |
-210 672 |
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
45 162 904 |
45 162 904 |
0 |
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
45 162 904 |
45 162 904 |
0 |
Mindösszesen |
1 362 725 170 |
1 359 517 463 |
-3 207 707 |
8. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Támogatást biztosító megnevezése |
Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése |
Támogatás összesen (Ft) |
Saját erő (Ft) |
Összes bevétel (Ft) |
Támogatás intenzitása (%) |
2023. évet megelőző támogatás (Ft) |
2023. évi támogatás (Ft) |
További években (Ft) |
2023. évet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft) |
2023. évben kiadás pályázati forrásból (Ft) |
További években kiadás pályázati forrásból (Ft) |
2023. évet megelőző saját erő kiadása (Ft) |
Saját erő 2023.év (Ft) |
Saját erő további években (Ft) |
Összes kiadás (Ft) |
|||
1. |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése derogációs szennyvíz |
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
2 078 703 956 |
8 990 770 |
2 087 694 726 |
93 |
2 076 610 216 |
2 093 740 |
0 |
2 076 610 216 |
2 093 740 |
0 |
8 425 460 |
565 310 |
0 |
2 087 694 726 |
|
2. |
TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
108 882 764 |
703 754 |
109 586 518 |
100 |
94 549 870 |
8 982 801 |
5 350 093 |
92 453 900 |
16 428 864 |
0 |
703 754 |
109 586 518 |
|||
3. |
TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
791 167 244 |
158 446 390 |
949 613 634 |
85 |
790 051 444 |
1 115 800 |
0 |
791 167 244 |
158 446 390 |
949 613 634 |
|||||
4. |
TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
199 997 727 |
203 193 381 |
403 191 108 |
100 |
199 957 221 |
40 506 |
0 |
199 997 727 |
203 193 381 |
403 191 108 |
|||||
5. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00713 Városháza udvarának részleges felújításával – tűztorony előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
25 894 555 |
694 347 |
26 588 902 |
100 |
25 894 555 |
0 |
25 894 555 |
694 347 |
0 |
26 588 902 |
|||||
6. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00714 Városháza udvarának részleges felújításával – szabadtéri színpad előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
25 894 555 |
1 200 357 |
27 094 912 |
100 |
25 894 555 |
0 |
25 894 555 |
1 200 357 |
0 |
27 094 912 |
|||||
7. |
TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
343 328 665 |
343 328 665 |
100 |
293 246 443 |
50 082 222 |
0 |
129 408 457 |
213 920 208 |
0 |
343 328 665 |
|||||
8. |
TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
209 057 918 |
7 119 911 |
216 177 829 |
100 |
199 121 245 |
9 936 673 |
0 |
112 148 986 |
96 908 932 |
0 |
694 150 |
6 425 761 |
216 177 829 |
||
9. |
TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
936 105 953 |
348 107 802 |
1 284 213 755 |
100 |
676 000 000 |
260 105 953 |
0 |
374 960 896 |
561 145 057 |
0 |
481 600 |
347 626 202 |
0 |
1 284 213 755 |
|
10. |
TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítésének és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
155 166 555 |
155 166 555 |
100 |
147 419 555 |
7 747 000 |
7 429 500 |
78 507 994 |
69 229 061 |
155 166 555 |
||||||
11. |
TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
499 993 666 |
499 993 666 |
100 |
499 993 666 |
0 |
15 208 250 |
9 493 250 |
475 292 166 |
499 993 666 |
||||||
12. |
TOP Plusz 1.2.1-21-Volt Vegytek telephely kármentesítése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
267 500 000 |
72 225 000 |
339 725 000 |
100 |
267 500 000 |
0 |
3 000 000 |
1 540 000 |
262 960 000 |
810 000 |
415 800 |
70 999 200 |
339 725 000 |
||
13. |
TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
400 000 000 |
107 999 500 |
507 999 500 |
100 |
400 000 000 |
0 |
3 150 000 |
396 850 000 |
850 500 |
107 149 000 |
507 999 500 |
||||
14. |
TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
200 000 000 |
200 000 000 |
100 |
200 000 000 |
0 |
2 019 300 |
197 980 700 |
0 |
200 000 000 |
||||||
15. |
TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
250 000 000 |
250 000 000 |
100 |
250 000 000 |
0 |
4 762 500 |
10 687 538 |
234 549 962 |
0 |
250 000 000 |
|||||
16. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
116 842 124 |
116 842 124 |
100 |
116 842 124 |
0 |
3 556 000 |
113 286 124 |
0 |
116 842 124 |
||||||
17. |
TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 |
100 000 000 |
0 |
1 511 300 |
825 500 |
97 663 200 |
0 |
100 000 000 |
|||||
18. |
TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
500 000 000 |
135 270 000 |
635 270 000 |
100 |
500 000 000 |
0 |
1 000 000 |
7 900 000 |
491 100 000 |
270 000 |
2 133 000 |
132 867 000 |
635 270 000 |
||
19. |
VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
298 474 534 |
16 672 020 |
315 146 554 |
95 |
149 237 267 |
149 237 267 |
298 474 534 |
16 672 020 |
315 146 554 |
||||||
18. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ |
38 332 700 |
0 |
38 332 700 |
100 |
0 |
38 332 700 |
0 |
0 |
6 941 759 |
31 390 941 |
0 |
0 |
0 |
38 332 700 |
|
21. |
TOP-7.1.1-16 Törökszentmiklós 300 |
Nemzetgazdasági Minisztérium |
Polgármesteri Hivatal |
48 305 000 |
1 784 |
48 306 784 |
100 |
43 960 617 |
4 344 383 |
0 |
48 305 000 |
0 |
1 784 |
0 |
48 306 784 |
|||
22. |
TOP-5.1.1-15-JN1-2016-00001 Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása J-N-Sz megyében munkaerő-piaci program, legfeljebb 90 napos, 100 %-os bérköltség támogatás |
JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal |
Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
773 996 |
0 |
773 996 |
100 |
0 |
773 996 |
0 |
0 |
773 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
773 996 |
|
23. |
GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 75 % vállalkozások munkaerő támogatása |
JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal |
Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
600 000 |
376 320 |
976 320 |
75 |
150 000 |
450 000 |
0 |
150 000 |
450 000 |
0 |
76 000 |
300 320 |
0 |
976 320 |
|
24. |
GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások munkaerő támogatása |
JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal |
Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
675 310 |
896 642 |
1 571 952 |
50 |
169 500 |
505 810 |
0 |
169 500 |
505 810 |
0 |
182 791 |
713 851 |
0 |
1 571 952 |
|
25. |
GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások munkaerő támogatása |
JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal |
Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
587 600 |
701 174 |
1 288 774 |
50 |
146 900 |
440 700 |
0 |
146 900 |
440 700 |
0 |
154 810 |
546 364 |
0 |
1 288 774 |
|
26. |
GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások munkaerő támogatása |
JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal |
Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
896 429 |
650 288 |
1 546 717 |
50 |
225 000 |
671 429 |
0 |
225 000 |
671 429 |
0 |
128 421 |
521 867 |
0 |
1 546 717 |
|
27. |
GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások munkaerő támogatása |
JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal |
Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
786 640 |
494 726 |
1 281 366 |
50 |
300 000 |
486 640 |
0 |
300 000 |
486 640 |
0 |
157 165 |
337 561 |
0 |
1 281 366 |
|
28. |
GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 75 % vállalkozások munkaerő támogatása |
JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal |
Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
552 273 |
376 794 |
929 067 |
75 |
0 |
552 273 |
0 |
0 |
552 273 |
0 |
0 |
376 794 |
0 |
929 067 |
|
Összesen |
7 598 520 164 |
1 064 120 960 |
8 662 641 124 |
- |
5 289 401 677 |
2 146 784 127 |
162 334 360 |
3 919 469 786 |
1 010 273 690 |
2 668 776 688 |
375 767 156 |
360 666 584 |
327 687 220 |
8 662 641 124 |
9. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
|||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzati sajáterő |
Hazai támogatás |
EU-s támogatás |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
1. |
Településrendezési eszközök módosítása, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése) |
12 747 842 |
12 747 842 |
2 540 000 |
12 747 842 |
12 747 842 |
2 540 000 |
||||||
2. |
Emlékműállítás |
13 000 000 |
13 000 000 |
12 499 975 |
13 000 000 |
13 000 000 |
12 499 975 |
||||||
3. |
Pótkocsi vásárlás (közmunka) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|||||||
4. |
Batthyány u.139. telek közműellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|||||||
5. |
Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése |
30 000 000 |
21 740 516 |
21 740 516 |
30 000 000 |
21 740 516 |
21 740 516 |
||||||
6. |
Szemere Bertalan út kiépítése, közvilágítási hálózat bővítése |
48 000 000 |
61 064 002 |
60 916 984 |
48 000 000 |
61 064 002 |
60 916 984 |
||||||
7. |
Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások |
20 193 000 |
18 943 000 |
16 992 151 |
20 193 000 |
18 943 000 |
16 992 151 |
||||||
8. |
Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos beruházások |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||||||
9. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások |
10 096 500 |
10 096 500 |
3 432 213 |
10 096 500 |
10 096 500 |
3 432 213 |
||||||
10. |
Blokkszivattyú beszerzés vízműtelepre |
3 531 869 |
3 531 869 |
3 531 869 |
3 531 869 |
3 531 869 |
3 531 869 |
||||||
11. |
Kiemelt tervezési feladatok |
8 000 000 |
10 032 000 |
5 461 000 |
8 000 000 |
10 032 000 |
5 461 000 |
||||||
12. |
Városi rendezvények eszközbeszerzés |
500 000 |
300 757 |
300 757 |
500 000 |
300 757 |
300 757 |
||||||
13. |
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés |
500 000 |
3 424 522 |
3 424 522 |
500 000 |
3 424 522 |
3 424 522 |
||||||
14. |
Közmunka programokhoz eszköz beszerzések |
711 200 |
711 200 |
0 |
711 200 |
711 200 |
|||||||
15. |
Surjány és Óballa közösségi házak szennyvízbekötése |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|||||||
16. |
Városi strandfürdő szivattyú csere |
3 182 465 |
3 182 465 |
0 |
3 182 465 |
3 182 465 |
|||||||
17. |
Klein- Lábassy Kultúrkúria villamoshálózat építés |
1 548 149 |
1 548 149 |
0 |
1 548 149 |
1 548 149 |
|||||||
18. |
Térfigyelő kamera beszerzése |
4 603 380 |
0 |
4 603 380 |
0 |
||||||||
19. |
Kossuth L.u 137. alatti ingatlanban bérleti jog vásárlás |
154 019 250 |
154 019 250 |
0 |
154 019 250 |
154 019 250 |
|||||||
20. |
Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.) |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
||||||||
21. |
Kondi park létesítése |
13 690 224 |
0 |
13 690 224 |
0 |
||||||||
I. |
Összesen |
150 004 211 |
339 409 476 |
291 139 851 |
0 |
711 200 |
711 200 |
0 |
0 |
150 004 211 |
340 120 676 |
291 851 051 |
|
1. |
TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése |
237 743 830 |
241 243 830 |
241 161 302 |
271 254 584 |
476 061 537 |
476 061 537 |
508 998 414 |
717 305 367 |
717 222 839 |
|||
2. |
TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja |
6 831 772 |
6 570 182 |
6 008 364 |
72 573 507 |
71 122 407 |
71 122 407 |
79 405 279 |
77 692 589 |
77 130 771 |
|||
3. |
TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson |
151 150 496 |
151 400 496 |
151 400 470 |
151 150 496 |
151 400 496 |
151 400 470 |
||||||
4. |
VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása |
16 672 020 |
16 672 020 |
143 737 112 |
16 672 020 |
160 409 132 |
0 |
||||||
5. |
TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
443 122 050 |
443 122 050 |
9 493 250 |
443 122 050 |
443 122 050 |
9 493 250 |
||||||
6. |
TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós |
128 280 171 |
128 280 171 |
76 924 654 |
128 280 171 |
128 280 171 |
76 924 654 |
||||||
7. |
TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson |
370 350 020 |
0 |
370 350 020 |
0 |
||||||||
8. |
TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése |
152 380 029 |
0 |
152 380 029 |
0 |
||||||||
9. |
TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása |
233 644 860 |
9 144 000 |
0 |
233 644 860 |
9 144 000 |
|||||||
10. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
||||||||
11. |
TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson |
94 268 548 |
825 500 |
94 268 548 |
825 500 |
||||||||
12. |
TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson |
2 133 000 |
2 133 000 |
472 289 720 |
7 900 000 |
474 422 720 |
10 033 000 |
||||||
II. |
ÖSSZESEN: |
261 247 622 |
266 619 032 |
249 302 666 |
0 |
0 |
1 066 380 808 |
2 737 291 950 |
802 871 818 |
1 327 628 430 |
3 003 910 982 |
1 052 174 484 |
|
III. |
Önkormányzat beruházási kiadásai |
411 251 833 |
606 028 508 |
540 442 517 |
0 |
711 200 |
711 200 |
1 066 380 808 |
2 737 291 950 |
802 871 818 |
1 477 632 641 |
3 344 031 658 |
1 344 025 535 |
IV. |
Intézmények beruházási kiadásai |
29 392 555 |
69 496 640 |
44 511 798 |
29 392 555 |
69 496 640 |
44 511 798 |
||||||
MINDÖSSZESEN: III.+IV. |
440 644 388 |
675 525 148 |
584 954 315 |
0 |
711 200 |
711 200 |
1 066 380 808 |
2 737 291 950 |
802 871 818 |
1 507 025 196 |
3 413 528 298 |
1 388 537 333 |
10. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzati saját erő |
Hazai támogatás |
Mindösszesen |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
1. |
Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV |
26 102 677 |
15 654 449 |
15 654 449 |
26 102 677 |
15 654 449 |
15 654 449 |
|||
2. |
Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem |
42 404 100 |
39 397 813 |
39 397 813 |
42 404 100 |
39 397 813 |
39 397 813 |
|||
3. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere |
9 170 151 |
10 721 812 |
10 721 811 |
9 170 151 |
10 721 812 |
10 721 811 |
|||
4. |
Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás |
1 079 530 |
1 079 530 |
1 079 530 |
1 079 530 |
0 |
||||
5. |
Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás |
12 232 180 |
0 |
12 232 180 |
0 |
0 |
||||
6. |
A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
||||
7. |
Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás |
5 300 000 |
5 088 643 |
5 074 763 |
5 300 000 |
5 088 643 |
5 074 763 |
|||
8. |
Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása |
48 500 000 |
46 864 986 |
46 863 000 |
48 500 000 |
46 864 986 |
46 863 000 |
|||
9. |
Polgárt Gellért utcai átemelő felújítása (2 db szivattyú) |
7 000 000 |
1 205 357 |
1 205 357 |
7 000 000 |
1 205 357 |
1 205 357 |
|||
10. |
Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása |
17 000 000 |
4 850 000 |
17 000 000 |
4 850 000 |
0 |
||||
11. |
Járdafelújítás |
25 000 000 |
32 254 219 |
19 512 661 |
25 000 000 |
32 254 219 |
19 512 661 |
|||
12. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások |
35 750 500 |
35 750 500 |
12 611 547 |
35 750 500 |
35 750 500 |
12 611 547 |
|||
13. |
Konyhai eszközök felújítása (Intézmény költségvetésében szereplő összeg) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
||||
14. |
Polgármesteri Hivatal irattárolásra használt épületének tető szigetelése |
3 371 850 |
3 371 850 |
0 |
3 371 850 |
3 371 850 |
||||
15. |
Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan bontása |
6 050 000 |
6 012 180 |
0 |
6 050 000 |
6 012 180 |
||||
16. |
Útfelújítás (Dobó István utca felújítása) |
52 051 229 |
52 051 229 |
0 |
52 051 229 |
52 051 229 |
||||
17. |
Városi rendezvények eszközök felújítása |
205 797 |
205 797 |
0 |
205 797 |
205 797 |
||||
18. |
Dr. Bárándi György emléktábla felújítása |
458 013 |
458 013 |
0 |
458 013 |
458 013 |
||||
19. |
Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása |
13 183 812 |
0 |
13 183 812 |
0 |
|||||
20. |
Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása |
43 220 777 |
0 |
43 220 777 |
0 |
|||||
21. |
Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása |
28 587 963 |
0 |
28 587 963 |
0 |
|||||
22. |
Báthory utca felújítása |
32 105 892 |
0 |
32 105 892 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
231 039 138 |
373 602 642 |
213 140 470 |
0 |
0 |
0 |
231 039 138 |
373 602 642 |
213 140 470 |
11. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Helyi Önkormányzat |
2023. évi |
||||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 512 844 096 |
1 875 350 121 |
1 875 350 121 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
414 651 118 |
600 288 399 |
600 288 399 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
429 769 910 |
497 911 794 |
497 911 794 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
297 902 096 |
451 402 598 |
451 402 598 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
135 922 761 |
166 287 203 |
166 287 203 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 237 570 |
64 697 570 |
64 697 570 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
171 360 641 |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
94 762 557 |
94 762 557 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
53 702 661 |
469 423 265 |
464 463 898 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
3 751 582 |
3 751 582 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
53 702 661 |
465 671 683 |
460 712 316 |
|
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
2 568 718 |
2 568 718 |
||
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
12 002 394 |
91 719 110 |
91 719 110 |
|
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
34 822 440 |
37 138 240 |
37 566 107 |
|
2.5.5. |
- EU-s forrásból |
6 877 827 |
334 245 615 |
328 858 381 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
99 881 438 |
1 773 079 015 |
1 773 079 015 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
99 881 438 |
1 773 079 015 |
1 773 079 015 |
|
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
711 200 |
711 200 |
||
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
3.5.5. |
- EU-s forrásból |
99 881 438 |
1 771 367 815 |
1 771 367 815 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 347 618 000 |
1 336 309 000 |
1 415 486 009 |
|
4.1. |
Helyi adók |
1 334 168 000 |
1 322 859 000 |
1 401 296 509 |
|
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
83 610 000 |
84 954 105 |
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
119 249 000 |
110 065 599 |
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
1 206 276 805 |
|
4.1.4. |
- Telekadó |
11 309 000 |
0 |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 198 200 |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2) |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 991 300 |
|
4.3.1. |
- Bírság, pótlék |
9 200 000 |
9 200 000 |
10 382 067 |
|
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 609 233 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
562 884 534 |
482 526 114 |
533 147 132 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 700 000 |
7 700 000 |
10 250 626 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
126 884 000 |
126 884 000 |
84 532 470 |
|
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
21 259 |
|||
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
126 884 000 |
126 884 000 |
84 511 211 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
37 573 560 |
15 246 560 |
12 875 702 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212 973 417 |
185 772 144 |
179 378 004 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
58 445 557 |
83 007 310 |
78 681 044 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
74 058 000 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
115 854 913 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 250 000 |
33 916 100 |
51 574 373 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
4 060 945 |
125 335 945 |
129 731 858 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 060 945 |
125 335 945 |
128 584 614 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
1 147 244 |
||
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
||||
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
||||
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
35 189 537 |
37 189 537 |
3 614 132 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
35 189 537 |
35 189 537 |
1 614 132 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
490 703 |
541 703 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
100 000 |
100 000 |
151 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
390 703 |
390 703 |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 616 281 211 |
6 099 703 700 |
6 195 413 868 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 240 147 789 |
2 565 920 982 |
2 565 920 982 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 240 147 789 |
2 565 920 982 |
2 565 920 982 |
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
578 278 089 |
732 092 046 |
732 092 046 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 661 869 700 |
1 833 828 936 |
1 833 828 936 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
65 074 977 |
65 074 977 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
65 074 977 |
65 074 977 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 240 147 789 |
2 630 995 959 |
2 630 995 959 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
5 856 429 000 |
8 730 699 659 |
8 826 409 827 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 916 585 226 |
2 154 813 888 |
1 448 006 496 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
170 217 562 |
256 799 739 |
235 751 542 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 355 763 |
31 255 734 |
28 390 469 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 377 411 176 |
1 516 260 764 |
837 954 691 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 393 000 |
41 393 000 |
37 023 708 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
304 207 725 |
309 104 651 |
308 886 086 |
|
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
108 949 757 |
108 949 757 |
108 949 757 |
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 932 563 |
10 950 043 |
10 856 209 |
|
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 575 405 |
33 575 405 |
33 575 405 |
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
||||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
151 750 000 |
155 629 446 |
155 504 715 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
1 741 155 497 |
3 750 118 018 |
1 589 949 723 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 477 632 641 |
3 344 031 658 |
1 344 025 535 |
|
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
150 004 211 |
339 409 476 |
291 139 851 |
|
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 066 380 808 |
2 737 291 950 |
802 871 818 |
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
261 247 622 |
266 619 032 |
249 302 666 |
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
711 200 |
711 200 |
||
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||||
2.2. |
Felújítások |
230 739 138 |
373 302 642 |
213 140 470 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 783 718 |
32 783 718 |
32 783 718 |
|
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
29 783 718 |
29 783 718 |
29 783 718 |
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
||||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
28 729 486 |
548 642 939 |
0 |
|
3.1. |
Működési tartalék |
16 329 486 |
393 297 292 |
0 |
|
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
150 465 482 |
||
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 329 486 |
242 831 810 |
||
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
12 400 000 |
155 345 647 |
0 |
|
3.2.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
42 327 135 |
||
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
113 018 512 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
3 686 470 209 |
6 453 574 845 |
3 037 956 219 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
2 140 326 791 |
2 247 492 814 |
2 064 842 454 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
52 936 351 |
55 690 670 |
55 690 670 |
|
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
2 087 390 440 |
2 191 802 144 |
2 009 151 784 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 169 958 791 |
2 277 124 814 |
2 094 474 454 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
5 856 429 000 |
8 730 699 659 |
5 132 430 673 |
12. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
2023. évi |
||||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
546 361 703 |
575 771 990 |
506 766 192 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
317 996 317 |
311 059 925 |
261 302 823 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 023 048 |
7 360 656 |
7 039 001 |
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
26 722 000 |
26 722 000 |
23 345 700 |
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
285 251 269 |
276 977 269 |
230 918 122 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
17 523 020 |
19 999 020 |
19 277 829 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
30 000 |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
108 907 956 |
104 711 888 |
95 690 272 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
98 102 612 |
96 986 445 |
80 753 126 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 529 298 |
3 644 298 |
3 680 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
470 000 |
2 196 053 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 302 500 |
38 900 414 |
43 836 089 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
531 541 336 |
600 920 988 |
619 288 911 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
531 541 336 |
600 920 988 |
619 288 911 |
|
2.3.1. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
225 220 |
225 220 |
||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
13 775 136 |
22 503 069 |
20 255 360 |
|
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
487 892 000 |
510 029 151 |
526 300 400 |
|
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
26 600 000 |
25 950 000 |
25 950 000 |
|
2.3.5 |
- EU-s forrásból |
3 274 200 |
42 213 548 |
46 557 931 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
4.2.1. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.2.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.2.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.2.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.2.5. |
- EU-s forrásból |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
1 969 504 |
1 972 654 |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 969 504 |
1 972 654 |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
140 000 |
126 439 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 077 963 039 |
1 178 802 482 |
1 128 154 196 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
2 103 828 440 |
2 244 317 061 |
2 061 666 701 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 438 000 |
52 514 917 |
52 514 917 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradványműködési |
16 438 000 |
50 125 442 |
50 125 442 |
|
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
0 |
2 389 475 |
2 389 475 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
2 087 390 440 |
2 191 802 144 |
2 009 151 784 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
1 188 441 907 |
1 460 830 961 |
1 460 830 961 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
898 948 533 |
730 971 183 |
548 320 823 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
3 181 791 479 |
3 423 119 543 |
3 189 820 897 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 152 098 924 |
3 353 322 903 |
3 085 514 757 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 870 157 483 |
2 061 465 832 |
2 002 158 958 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
263 122 082 |
286 822 961 |
278 925 348 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 017 955 469 |
984 627 170 |
784 023 511 |
|
1.4. |
Elvonások |
3 751 582 |
3 751 582 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
863 890 |
16 655 358 |
16 655 358 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
29 692 555 |
69 796 640 |
44 511 798 |
|
2.1. |
Beruházások |
29 392 555 |
69 496 640 |
44 511 798 |
|
2.2. |
Felújítások |
300 000 |
300 000 |
||
2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
3 181 791 479 |
3 423 119 543 |
3 130 026 555 |
13. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
I. |
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
2023. évi |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 361 000 |
3 346 000 |
3 173 990 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
947 000 |
1 723 000 |
1 376 677 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
30 000 |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
279 000 |
488 000 |
404 787 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
367 555 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 135 000 |
1 135 000 |
994 971 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
4 344 383 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4 344 383 |
|
2.3.1. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
2.3.5 |
- EU-s forrásból |
4 344 383 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2.1. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.2.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.2.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.2.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.2.5. |
- EU-s forrásból |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
3 150 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 150 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 361 000 |
3 346 000 |
7 521 523 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
514 908 890 |
509 038 097 |
474 645 778 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 438 000 |
20 092 207 |
20 092 207 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradványműködési |
16 438 000 |
20 092 207 |
20 092 207 |
|
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
498 470 890 |
488 945 890 |
454 553 571 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
235 267 130 |
249 543 770 |
249 543 770 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
263 203 760 |
239 402 120 |
205 009 801 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
517 269 890 |
512 384 097 |
482 167 301 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
509 880 890 |
505 995 097 |
467 439 433 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
348 117 000 |
348 117 000 |
334 942 036 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 131 000 |
55 131 000 |
53 679 827 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
105 769 000 |
99 063 349 |
75 133 822 |
|
1.4. |
Elvonások |
2 819 858 |
2 819 858 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
863 890 |
863 890 |
863 890 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
7 389 000 |
6 389 000 |
794 404 |
|
2.1. |
Beruházások |
7 389 000 |
6 389 000 |
794 404 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
517 269 890 |
512 384 097 |
468 233 837 |
14. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
II. |
Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
2023. évi |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
359 852 226 |
375 303 367 |
313 695 648 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
259 068 909 |
260 406 517 |
214 939 721 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 023 048 |
7 360 656 |
7 039 001 |
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
253 045 861 |
253 045 861 |
207 900 720 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
726 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
24 183 135 |
24 711 560 |
16 742 951 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
76 496 682 |
77 000 510 |
62 571 586 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 287 375 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
103 500 |
13 184 780 |
18 153 289 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
5 628 276 |
4 106 068 |
4 106 068 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 628 276 |
4 106 068 |
4 106 068 |
|
2.3.1. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
225 220 |
225 220 |
||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2 354 076 |
|||
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
2.3.5 |
- EU-s forrásból |
3 274 200 |
3 880 848 |
3 880 848 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.2.1. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.2.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.2.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.2.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.2.5. |
- EU-s forrásból |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
365 480 502 |
379 409 435 |
317 801 716 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
282 080 477 |
353 610 802 |
304 680 581 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
292 245 |
292 245 |
||
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
0 |
0 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
292 245 |
292 245 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
282 080 477 |
353 318 557 |
304 388 336 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
212 633 761 |
290 983 041 |
290 983 041 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
69 446 716 |
62 335 516 |
13 405 295 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
647 560 979 |
733 020 237 |
622 482 297 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
643 800 229 |
691 452 232 |
596 196 561 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
194 257 462 |
233 173 557 |
226 928 877 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 524 666 |
36 696 304 |
34 650 402 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
418 018 101 |
421 582 371 |
334 617 282 |
|
1.4. |
Elvonások |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 760 750 |
41 568 005 |
23 227 223 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 460 750 |
41 268 005 |
23 227 223 |
|
2.2. |
Felújítások |
300 000 |
300 000 |
||
2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
647 560 979 |
733 020 237 |
619 423 784 |
15. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
III. |
Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet |
2023. évi |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
40 555 000 |
43 763 452 |
42 158 535 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 033 000 |
26 033 000 |
24 531 906 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
18 722 000 |
18 722 000 |
16 752 200 |
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
7 311 000 |
7 311 000 |
7 779 706 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
14 512 000 |
14 512 000 |
14 318 133 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
19 743 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 208 452 |
3 288 753 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
513 092 000 |
538 147 928 |
554 407 384 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
513 092 000 |
538 147 928 |
554 407 384 |
|
2.3.1. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2 918 777 |
2 906 984 |
||
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
487 892 000 |
510 029 151 |
526 300 400 |
|
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
|
2.3.5 |
- EU-s forrásból |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
4.2.1. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.2.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.2.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.2.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.2.5. |
- EU-s forrásból |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
553 647 000 |
581 911 380 |
596 565 919 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
102 958 000 |
125 791 120 |
109 288 926 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 767 072 |
21 767 072 |
||
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
21 767 072 |
21 767 072 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
102 958 000 |
104 024 048 |
87 521 854 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
||||
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
102 958 000 |
104 024 048 |
87 521 854 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
656 605 000 |
707 702 500 |
705 854 845 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
656 205 000 |
707 337 500 |
702 505 920 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
462 203 325 |
496 244 645 |
495 390 203 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 663 370 |
55 082 026 |
55 081 809 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
142 338 305 |
140 987 769 |
137 010 848 |
|
1.4. |
Elvonások |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
15 023 060 |
15 023 060 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
400 000 |
365 000 |
324 868 |
|
2.1. |
Beruházások |
400 000 |
365 000 |
324 868 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
656 605 000 |
707 702 500 |
702 830 788 |
16. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
IV. |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |
2023. évi |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 749 020 |
7 653 609 |
7 509 363 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
0 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 064 020 |
3 564 020 |
3 380 910 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
500 000 |
905 000 |
890 440 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
185 000 |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
130 000 |
164113 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 054 589 |
3 073 900 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
8 946 000 |
6 910 790 |
6 910 790 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 946 000 |
6 910 790 |
6 910 790 |
|
2.3.1. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
8 946 000 |
6 910 790 |
6 910 790 |
|
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
2.3.5 |
- EU-s forrásból |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.2.1. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.2.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.2.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.2.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.2.5. |
- EU-s forrásból |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
11 695 020 |
14 564 399 |
14 420 153 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
555 337 510 |
559 988 812 |
547 261 112 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
346 677 |
346 677 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
346 677 |
346 677 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
555 337 510 |
559 642 135 |
546 914 435 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
429 769 910 |
497 911 794 |
497 911 794 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
125 567 600 |
61 730 341 |
49 002 641 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
567 032 530 |
574 553 211 |
561 681 265 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
557 453 645 |
565 412 726 |
551 106 336 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
422 065 900 |
431 637 341 |
430 475 602 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
64 420 848 |
65 939 282 |
65 905 470 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
70 966 897 |
67 836 103 |
54 725 264 |
|
1.4. |
Elvonások |
0 |
0 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
9 578 885 |
9 140 485 |
9 113 949 |
|
2.1. |
Beruházások |
9 578 885 |
9 140 485 |
9 113 949 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
567 032 530 |
574 553 211 |
560 220 285 |
17. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
V. |
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény |
2023. évi |
|||
(Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
40 288 047 |
45 098 327 |
41 193 104 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 894 408 |
24 620 408 |
21 831 196 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
8 000 000 |
8 000 000 |
6 593 500 |
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
24 894 408 |
16 620 408 |
15 237 696 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
201 383 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 049 341 |
4 774 341 |
3 576 652 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 344 298 |
3 644 298 |
3 680 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
340 000 |
377 010 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
11 519 280 |
11 526 863 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 400 000 |
2 053 562 |
2 053 560 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 400 000 |
2 053 562 |
2 053 560 |
|
2.3.1. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 303 562 |
1 303 560 |
||
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
1 400 000 |
750 000 |
750 000 |
|
2.3.5 |
- EU-s forrásból |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.2.1. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.2.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.2.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.2.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.2.5. |
- EU-s forrásból |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
80 000 |
81 439 |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
41 688 047 |
47 231 889 |
43 328 103 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
207 267 223 |
176 328 641 |
149 112 881 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
6 987 762 |
6 987 762 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
6 987 762 |
6 987 762 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
207 267 223 |
169 340 879 |
142 125 119 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
63 237 570 |
64 697 570 |
64 697 570 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
144 029 653 |
104 643 309 |
77 427 549 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
248 955 270 |
223 560 530 |
192 440 984 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
241 291 350 |
215 423 610 |
181 224 183 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
105 286 347 |
107 504 641 |
104 181 020 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 318 264 |
14 601 239 |
14 083 669 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
121 686 739 |
92 549 322 |
62 191 086 |
|
1.4. |
Elvonások |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
768 408 |
768 408 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
7 663 920 |
8 136 920 |
7 240 391 |
|
2.1. |
Beruházások |
7 663 920 |
8 136 920 |
7 240 391 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
248 955 270 |
223 560 530 |
188 464 574 |
18. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VI. |
Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ |
2023. évi |
|||
(Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
55 825 |
55 825 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
55 825 |
55 825 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 060 740 |
42 729 020 |
41 744 350 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 060 740 |
42 729 020 |
41 744 350 |
|
2.3.1. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 060 740 |
4 396 320 |
3 411 650 |
|
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
2.3.5 |
- EU-s forrásból |
38 332 700 |
38 332 700 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.2.1. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.2.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.2.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.2.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.2.5. |
- EU-s forrásból |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
1 000 |
1 000 |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 |
1 000 |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 065 740 |
42 785 845 |
41 801 175 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
102 540 725 |
132 694 846 |
126 746 559 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 331 724 |
1 331 724 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
931 724 |
931 724 |
||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
400 000 |
400 000 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
102 540 725 |
131 363 122 |
125 414 835 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
74 184 396 |
113 459 558 |
113 459 558 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
28 356 329 |
17 903 564 |
11 955 277 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
103 606 465 |
175 480 691 |
168 547 734 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
103 256 465 |
174 530 691 |
135 775 094 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
72 163 759 |
130 816 914 |
104 767 195 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 458 428 |
16 879 450 |
13 561 548 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
21 634 278 |
25 902 603 |
16 514 627 |
|
1.4. |
Elvonások |
931 724 |
931 724 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
350 000 |
950 000 |
865 137 |
|
2.1. |
Beruházások |
350 000 |
950 000 |
865 137 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
103 606 465 |
175 480 691 |
136 640 231 |
19. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VII. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |
2023. évi |
|||
(Ft-ban) |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
100 551 410 |
100 551 410 |
98 979 727 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
84 724 821 |
80 000 328 |
78 947 321 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 767 589 |
13 808 594 |
13 289 918 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 059 000 |
6 742 488 |
6 742 488 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 414 320 |
6 973 620 |
5 722 376 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 414 320 |
6 973 620 |
5 722 376 |
|
2.3.1. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 414 320 |
6 973 620 |
5 722 376 |
|
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
2.3.5 |
- EU-s forrásból |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.2.1. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
4.2.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
4.2.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
4.2.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
4.2.5. |
- EU-s forrásból |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
1 968 504 |
1 968 504 |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 968 504 |
1 968 504 |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
60 000 |
45 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
102 025 730 |
109 553 534 |
106 715 607 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
338 735 615 |
386 864 743 |
349 930 864 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 697 230 |
1 697 230 |
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
||||
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
1 697 230 |
1 697 230 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
338 735 615 |
385 167 513 |
348 233 634 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
173 349 140 |
244 235 228 |
244 235 228 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
165 386 475 |
140 932 285 |
103 998 406 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
440 761 345 |
496 418 277 |
456 646 471 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
440 211 345 |
493 171 047 |
451 267 230 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
266 063 690 |
313 971 734 |
305 474 025 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 605 506 |
42 493 660 |
41 962 623 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
137 542 149 |
136 705 653 |
103 830 582 |
|
1.4. |
Elvonások |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
550 000 |
3 247 230 |
2 945 826 |
|
2.1. |
Beruházások |
550 000 |
3 247 230 |
2 945 826 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
440 761 345 |
496 418 277 |
454 213 056 |
20. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
7 323 568 064 |
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
6 167 982 774 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 155 585 290 |
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 692 662 660 |
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 094 474 454 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
2 598 188 206 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
3 753 773 496 |
05. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
3 753 773 496 |
21. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Összes maradvány (4+7) |
Kötelezettséggel terhelt maradvány (5+6) |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból |
Szabad maradvány (8+9+10+11+12) |
Elvonás (-) |
Szabad maradványból |
||||
Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány |
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány |
Célhoz kötött működési célú maradvány |
Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány |
Célhoz nem kötött működési célú maradvány |
Célhoz nem kötött felhalmozási célú maradvány |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
3 693 979 154 |
2 737 433 959 |
644 949 474 |
2 092 484 485 |
956 545 195 |
86 440 551 |
831 577 289 |
18 527 355 |
20 000 000 |
|
2. |
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
13 933 464 |
11 090 683 |
11 090 683 |
2 842 781 |
2 842 781 |
|||||
3. |
Városi Önkormányzat Egyesítet Gyógyító- Megelőző Intézet |
3 024 057 |
729 447 |
729 447 |
2 294 610 |
2 294 610 |
|||||
4. |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |
1 460 980 |
746 823 |
746 823 |
714 157 |
714 157 |
|||||
5. |
Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha |
3 058 513 |
1 422 760 |
1 422 760 |
1 635 753 |
1 635 753 |
|||||
6. |
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény |
3 976 410 |
3 398 407 |
3 398 407 |
578 003 |
578 003 |
|||||
7. |
Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ |
31 907 503 |
31 390 941 |
31 390 941 |
516 562 |
516 562 |
|||||
8. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |
2 433 415 |
650 240 |
650 240 |
1 783 175 |
1 783 175 |
|||||
Összesen: |
3 753 773 496 |
2 786 863 260 |
692 956 015 |
2 093 907 245 |
966 910 236 |
0 |
95 169 839 |
833 213 042 |
18 527 355 |
20 000 000 |
22. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||
Sor-szám |
Maradványt terhelő feladatok |
Kötelezettséggel terhelt maradványból |
Szabad maradványból |
Célhoz nem kötött szabad maradvány |
Összesen |
||
Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány |
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány |
Célhoz kötött működési célú maradvány |
Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány |
||||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Gépbeszerzés (közmunka) |
800 000 |
800 000 |
||||
2. |
Kondi park létesítése |
13 690 224 |
13 690 224 |
||||
3. |
Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
4. |
Kiemelt tervezési feladatok |
4 571 000 |
4 571 000 |
||||
5. |
Batthyány u.139. telek közműellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
6. |
Térfigyelő kamera beszerzése |
4 603 369 |
4 603 369 |
||||
7. |
Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás |
1 079 530 |
1 079 530 |
||||
8. |
A 0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
9. |
Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása |
4 850 000 |
4 850 000 |
||||
10. |
Dózsa György úti járda felújítása |
5 426 358 |
5 426 358 |
||||
11. |
Kállai úti járda felújítása |
7 315 200 |
7 315 200 |
||||
12. |
Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása |
13 183 812 |
13 183 812 |
||||
13. |
Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása |
43 220 777 |
43 220 777 |
||||
14. |
Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása |
28 587 963 |
28 587 963 |
||||
15. |
Báthory utca felújítása |
32 105 892 |
32 105 892 |
||||
16. |
Szemere B. u. nyugati szakaszának felújítása |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
17. |
Elektromos hálózatra csatlakozási díj - Kossuth u. 95. |
930 784 |
930 784 |
||||
18. |
VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása |
5 500 155 |
143 737 112 |
16 672 020 |
165 909 287 |
||
19. |
TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
26 710 280 |
464 389 720 |
125 385 224 |
616 485 224 |
||
20. |
TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
26 499 980 |
370 350 020 |
99 994 505 |
496 844 505 |
||
21. |
TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
41 663 366 |
433 628 800 |
475 292 166 |
|||
22. |
TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pály. |
45 600 671 |
152 380 029 |
197 980 700 |
|||
23. |
TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felúj.pály. |
10 049 102 |
224 500 860 |
234 549 962 |
|||
24. |
TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós |
10 126 544 |
51 355 517 |
61 482 061 |
|||
25. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkózt.pály. |
112 651 124 |
635 000 |
113 286 124 |
|||
26. |
TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
4 220 152 |
93 443 048 |
97 663 200 |
|||
27. |
TOP Plusz 1.2.1-21 Volt Vegytek telephely kármentesítése |
262 960 000 |
262 960 000 |
||||
28. |
Törökszentmiklós Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településtervének elkészítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
29. |
Termálfűtési rendszer kiépítése, IKK rákötése |
100 790 000 |
100 790 000 |
||||
30. |
Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás u., Béla király u.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
31. |
Tagóvodák udvari játékok vásárlása, pótlása |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
32. |
Tagóvodák udvari térburkolat és járdafelújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
33. |
Járdafelújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
34. |
Régi víztorony balesetveszély elhárítása, felújítása |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
35. |
Hermann O. u. óvoda szennyvízvezeték felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
36. |
Bajcsy Zs. úti óvoda: A tetőszerkezet teljes körű felújítása. |
47 000 000 |
47 000 000 |
||||
37. |
EGYMI parkoló felújítása (tervezés, kivitelezés) |
60 000 000 |
60 000 000 |
||||
38. |
Bölcsőde: Petőfi S. u. - műfüves udvar felújítása |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
39. |
Lakások elkülönített számláinak maradványa |
27 457 700 |
100 541 000 |
127 998 700 |
|||
40. |
Lakások elkülönített számláinak maradványa tartalékba helyezés |
57 930 237 |
57 930 237 |
||||
41. |
Panelprogram, bérlakás értékesítés |
81 506 406 |
81 506 406 |
||||
42. |
Lakásalap |
9 351 571 |
9 351 571 |
||||
43. |
Viziközmű számla maradványa |
19 836 033 |
19 836 033 |
||||
44. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
12 496 368 |
12 496 368 |
||||
45. |
Decemberi bérek megelőlegezése |
62 320 658 |
62 320 658 |
||||
46. |
2023. évről áthúzódó kötelezettségek |
24 151 074 |
1 052 614 |
25 203 688 |
|||
47. |
Szabad maradvány működésre |
18 527 355 |
18 527 355 |
||||
48. |
Szabad maradvány felhalmozásra |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
644 949 474 |
2 092 484 485 |
86 440 551 |
831 577 289 |
38 527 355 |
3 693 979 154 |
23. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi terv |
2023. évi tény |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Helyi adók |
1 334 168 000 |
1 401 296 509 |
1 326 859 000 |
1 350 000 000 |
1 350 000 000 |
1 350 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
212 973 417 |
179 408 004 |
220 397 000 |
230 000 000 |
230 000 000 |
230 000 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
4 060 945 |
131 704 512 |
1 618 756 |
|||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
9 200 000 |
10 382 067 |
8 900 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
7. |
Saját bevételek |
1 560 402 362 |
1 722 791 092 |
1 557 774 756 |
1 590 000 000 |
1 590 000 000 |
1 590 000 000 |
8. |
Saját bevételek 50%-a |
780 201 181 |
861 395 546 |
778 887 378 |
795 000 000 |
795 000 000 |
795 000 000 |
9. |
Fizetési kötelezettség |
74 806 000 |
72 186 971 |
55 508 254 |
52 133 169 |
48 758 084 |
45 383 000 |
10. |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
74 806 000 |
72 186 971 |
55 508 254 |
52 133 169 |
48 758 084 |
45 383 000 |
11. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
705 395 181 |
789 208 575 |
723 379 124 |
742 866 831 |
746 241 916 |
749 617 000 |
24. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forint |
||||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
Összes vállalt kötelezettség |
2023 előtti kifizetés |
2023. évi kifizetés |
Kötelezettség a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2024. |
2025. |
2026. |
2026. után |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=(7+8+9+10) |
1. |
Beruházás feladatonként |
16 672 020 |
0 |
0 |
16 672 020 |
0 |
0 |
0 |
16 672 020 |
|
2. |
Törökszentmiklósi külterületi földutak felújítása pályázat önerő |
2 021 |
16 672 020 |
0 |
0 |
16 672 020 |
16 672 020 |
|||
3. |
............................ |
0 |
||||||||
4. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
............................ |
0 |
||||||||
6. |
............................ |
0 |
||||||||
7. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
550 272 915 |
127 247 010 |
72 186 971 |
55 508 254 |
52 133 169 |
48 758 084 |
194 439 427 |
350 838 934 |
|
8. |
CIB Bank Zrt-vel kötött fejlesztési célú hitel közvilágítás korszerűsítésére |
2 018 |
550 272 915 |
127 247 010 |
72 186 971 |
55 508 254 |
52 133 169 |
48 758 084 |
194 439 427 |
350 838 934 |
9. |
............................ |
0 |
||||||||
10. |
Egyéb |
54 381 630 |
2 500 000 |
3 293 133 |
20 647 764 |
9 347 764 |
8 672 329 |
9 920 640 |
48 588 497 |
|
11. |
Törökszentmiklós város közigazgatási területén belül autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatás ellátása 2022. év-2026. év |
2 021 |
12 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
7 500 000 |
|
12. |
Rezidens Ösztöndíj Program 2024. év-2027. év |
2 023 |
19 200 000 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
19 200 000 |
13. |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által működtetett fogorvosi ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozásról 2023.év-2026. év |
2 023 |
4 731 910 |
0 |
544 213 |
1 621 044 |
1 621 044 |
945 609 |
0 |
4 187 697 |
14. |
3. számú gyermekorvosi körzet feladatainak ellátása |
2 023 |
11 300 000 |
0 |
0 |
11 300 000 |
11 300 000 |
|||
16. |
Utas-várók üzemeltetése és karbantartása 2023. év-2037. év |
2 023 |
6 649 720 |
0 |
248 920 |
426 720 |
426 720 |
426 720 |
5 120 640 |
6 400 800 |
............................ |
0 |
|||||||||
Összesen (1+4+7+10) |
129 747 010 |
75 480 104 |
92 828 038 |
61 480 933 |
57 430 413 |
204 360 067 |
416 099 451 |
25. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||||||
Sor-szám |
Gazdasági Társaság megnevezés |
Saját tőke |
Jegyzett tőke |
Arányszám |
Részesedés névértéke |
Bekerülési érték Nyitó |
Bekerülési érték Záró |
Előző évi értékvesztés állománya |
Tárgyévi Értékvesztés elszámolása |
Tárgyévi Értékvesztés visszaírása |
Számviteli nyilvántartás |
|
1. |
Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. |
13 303 000 |
3 000 000 |
443,43% |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
2. |
T.miklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. |
223 342 000 |
61 100 000 |
365,54% |
36 100 000 |
36 100 000 |
61 100 000 |
61 100 000 |
||||
3. |
T.miklós Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft. |
36 723 000 |
63 620 000 |
57,72% |
63 620 000 |
63 620 000 |
63 620 000 |
26 898 536 |
36 721 464 |
|||
4. |
Rádió Horizont Kft. |
4 648 000 |
9 038 000 |
51,43% |
3 000 000 |
8 600 000 |
14 638 000 |
5 600 000 |
9 038 000 |
|||
5 |
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. |
1 475 731 000 |
987 320 000 |
149,47% |
10 000 |
38 200 |
38 200 |
28 200 |
10 000 |
|||
Összesen |
105 730 000 |
111 358 200 |
142 396 200 |
32 526 736 |
0 |
0 |
109 869 464 |
26. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Száma |
Jogcímek |
2022. évi teljesítés |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
5 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 631 033 787 |
1 875 350 121 |
1 875 350 121 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
417 097 916 |
600 288 399 |
600 288 399 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
433 935 940 |
497 911 794 |
497 911 794 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
364 385 833 |
451 402 598 |
451 402 598 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
132 828 705 |
166 287 203 |
166 287 203 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
46 153 089 |
64 697 570 |
64 697 570 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
236 632 304 |
94 762 557 |
94 762 557 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 148 112 250 |
1 070 344 253 |
1 083 752 809 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
7 500 295 |
3 751 582 |
3 751 582 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 140 611 955 |
1 066 592 671 |
1 080 001 227 |
|
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
2 793 938 |
2 793 938 |
||
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
144 200 697 |
114 222 179 |
111 974 470 |
|
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
515 128 894 |
510 029 151 |
526 300 400 |
|
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
106 528 205 |
63 088 240 |
63 516 107 |
|
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
374 754 159 |
376 459 163 |
375 416 312 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
875 955 556 |
1 773 079 015 |
1 773 079 015 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
875 955 556 |
1 773 079 015 |
1 773 079 015 |
|
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 628 271 |
711 200 |
711 200 |
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
29 783 718 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
844 543 567 |
1 771 367 815 |
1 771 367 815 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 131 879 026 |
1 336 309 000 |
1 415 486 009 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) |
1 117 278 990 |
1 322 859 000 |
1 401 296 509 |
|
4.1.1. |
- Építményadó |
62 861 881 |
83 610 000 |
84 954 105 |
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
70 769 912 |
119 249 000 |
110 065 599 |
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
983 647 197 |
1 120 000 000 |
1 206 276 805 |
|
4.1.4. |
- Telekadó |
||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 711 000 |
2 250 000 |
2 198 200 |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) |
12 889 036 |
11 200 000 |
11 991 300 |
|
4.3.1. |
- Bírság, pótlék |
10 116 364 |
9 200 000 |
10 382 067 |
|
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
2 772 672 |
2 000 000 |
1 609 233 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
740 291 841 |
1 058 298 104 |
1 039 913 324 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 449 046 |
7 700 000 |
10 250 626 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
262 671 042 |
437 943 925 |
345 835 293 |
|
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
4 481 307 |
7 360 656 |
7 039 001 |
|
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
16 351 784 |
26 722 000 |
23 366 959 |
|
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
241 837 951 |
403 861 269 |
315 429 333 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
31 994 445 |
35 245 580 |
32 153 531 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
159 740 629 |
185 772 144 |
179 408 004 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
75 524 382 |
104 711 888 |
95 690 272 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
130 076 764 |
179 993 755 |
159 434 170 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 027 000 |
3 644 298 |
3 680 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
37 945 897 |
30 470 000 |
118 050 966 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
34 862 636 |
72 816 514 |
95 410 462 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
92 602 866 |
127 305 449 |
131 704 512 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
92 524 047 |
125 335 945 |
128 584 614 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
78 819 |
1 969 504 |
3 119 898 |
|
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
||||
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
0 |
||
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
||||
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
0 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
19 888 243 |
37 329 537 |
3 740 571 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
17 106 613 |
35 189 537 |
1 614 132 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 781 630 |
2 140 000 |
2 126 439 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
226 896 |
490 703 |
541 703 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
102 000 |
100 000 |
151 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
124 896 |
390 703 |
390 703 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 639 990 465 |
7 278 506 182 |
7 323 568 064 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 393 055 277 |
2 618 435 899 |
2 618 435 899 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 393 055 277 |
2 618 435 899 |
2 618 435 899 |
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
783 603 407 |
782 217 488 |
782 217 488 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 609 451 870 |
1 836 218 411 |
1 836 218 411 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
57 345 449 |
65 074 977 |
65 074 977 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
57 345 449 |
65 074 977 |
65 074 977 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
, |
, |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 450 400 726 |
2 683 510 876 |
2 683 510 876 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
8 090 391 191 |
9 962 017 058 |
10 007 078 940 |
|
Kiadások |
2022. évi teljesítés |
2023. évi Módosított Előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 052 070 359 |
5 508 136 791 |
4 533 521 253 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
2 008 250 281 |
2 318 265 571 |
2 237 910 500 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
269 148 569 |
318 078 695 |
307 315 817 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 402 797 155 |
2 500 887 934 |
1 621 978 202 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 521 935 |
41 393 000 |
37 023 708 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
333 352 419 |
329 511 591 |
329 293 026 |
|
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
119 062 607 |
112 701 339 |
112 701 339 |
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 954 747 |
27 605 401 |
27 511 567 |
|
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
13 620 745 |
33 575 405 |
33 575 405 |
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
179 714 320 |
155 629 446 |
155 504 715 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
1 337 805 503 |
3 819 914 658 |
1 634 461 521 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 148 586 468 |
3 413 528 298 |
1 388 537 333 |
|
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
162 796 421 |
408 906 116 |
335 651 649 |
|
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
766 852 174 |
2 737 291 950 |
802 871 818 |
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
217 275 983 |
266 619 032 |
249 302 666 |
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 628 271 |
711 200 |
711 200 |
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
33 619 |
|||
2.2. |
Felújítások |
186 219 035 |
373 602 642 |
213 140 470 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
32 783 718 |
32 783 718 |
|
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
29 783 718 |
29 783 718 |
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
||||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
548 642 939 |
|||
3.1. |
Működési tartalék |
0 |
393 297 292 |
0 |
|
3.1.1. |
- Általános tartalék |
0 |
150 465 482 |
0 |
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
0 |
242 831 810 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
0 |
155 345 647 |
0 |
|
3.2.1. |
- Általános tartalék |
0 |
42 327 135 |
0 |
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
0 |
113 018 512 |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
5 389 875 862 |
9 876 694 388 |
6 167 982 774 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
52 447 430 |
55 690 670 |
55 690 670 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
52 447 430 |
55 690 670 |
55 690 670 |
|
7.3.. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
82 079 430 |
85 322 670 |
85 322 670 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
5 471 955 292 |
9 962 017 058 |
6 253 305 444 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
250 114 603 |
-2 598 188 206 |
1 155 585 290 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1. |
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- |
2 368 321 296 |
2 598 188 206 |
2 598 188 206 |
|
1.1. |
Finanszírozási bevételek |
2 450 400 726 |
2 683 510 876 |
2 683 510 876 |
|
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek |
840 948 856 |
847 292 465 |
847 292 465 |
|
1.1.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
1 609 451 870 |
1 836 218 411 |
1 836 218 411 |
|
1.2. |
Finanszírozási kiadások |
82 079 430 |
85 322 670 |
85 322 670 |
|
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások |
52 447 430 |
55 690 670 |
55 690 670 |
|
1.2.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
27. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, és lejárt összes tartozás |
|||||
30 nap alatti |
31-60 nap közötti |
61-90 nap közötti |
91-365 nap közötti |
Éven túli |
Összes lejárt tartozás |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+…+8) |
10=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
|||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
||||||
6. |
Szállítói tartozás |
62 691 952 |
3 616 608 |
3 616 608 |
66 308 560 |
||||
7. |
Egyéb adósság |
300 616 627 |
0 |
300 616 627 |
|||||
Belföldi összesen: |
363 308 579 |
3 616 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 616 608 |
366 925 187 |
|
II. Külföldi hitelezők |
|||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
||||||||
2. |
Egyéb adósság |
||||||||
Külföldi összesen: |
|||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
363 308 579 |
3 616 608 |
3 616 608 |
366 925 187 |
28. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||
Sor-szám |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás összege |
1 |
2 |
3 |
I. Működési célú támogatások |
216 591 687 |
|
Támogatás értékű kiadások államháztartáson kívülre |
155 504 715 |
|
Civil szervezetek támogatása |
17 277 215 |
|
1. |
Városi Polgárőrség Törökszentmiklós |
2 100 000 |
2. |
Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság |
6 650 000 |
3. |
Kézműves Örökség Egyesület |
335 000 |
4. |
Kövérgáz Motoros. Közlekedés Biztonsági és Prevenciós Egyesület |
400 000 |
5. |
Re Bene Gesta Egyesület |
300 000 |
6. |
Lábassy János Ipar-és Gyártörténeti Alapítvány |
160 000 |
7. |
Óballáért Egyesület |
400 000 |
8. |
Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete |
130 000 |
9. |
Pro Bibliotheca Alapítvány |
325 000 |
10. |
Törökszentmiklósi Óvodák Egyesülete |
166 000 |
11. |
Tüzet Viszek Alapítvány |
100 000 |
12. |
Törökszentmiklósi Horgász Egyesület |
151 900 |
13. |
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Törökszentmiklósi Csoport |
275 000 |
14. |
Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány |
300 000 |
15. |
Törökszentmiklósi Cukorbetegek Egyesület |
100 000 |
16. |
Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület |
400 000 |
17. |
Egészség Játékosság Alapítvány |
121 242 |
18. |
Vadrózsák Népzenei Egyesülete |
158 526 |
19. |
Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület |
400 000 |
20. |
Rákóczi Szövetség |
100 000 |
21. |
Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület |
280 000 |
22. |
Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek |
3 924 547 |
Közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatás |
1 000 000 |
|
23. |
Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület |
200 000 |
24. |
Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület |
800 000 |
Sportegyesületek támogatása |
23 000 000 |
|
25. |
Pánthy Asztalitenisz Sport Egyesület |
350 000 |
26. |
Postagalamb Sportegyesület |
200 000 |
27. |
Zanshin Shotokan Karate Egyesület |
1 950 000 |
28. |
Claas Hungária VTSK. |
300 000 |
29. |
Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub |
4 000 000 |
30. |
Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub |
3 950 000 |
31. |
Törökszentmiklósi Sakk Klub |
300 000 |
32. |
Törökszentmiklósi Szkander Egyesület |
350 000 |
33. |
Törökszentmiklósi Tenisz Klub |
500 000 |
34. |
Törökszentmiklósi Ökölvívó és Diáksport Klub |
900 000 |
35. |
Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület |
4 500 000 |
36. |
Törökszentmiklósi Football Klub |
4 500 000 |
37. |
Törökszentmiklósi Kosárlabda Egyesület |
700 000 |
38. |
Törökszentmiklósi Kölcsey Diáksport Egyesület |
500 000 |
Táborok támogatása |
1 224 000 |
|
Civil szervezetek részére |
624 000 |
|
39. |
Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület |
140 000 |
40. |
Kézműves Örökség Egyesület |
64 000 |
41. |
Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület |
420 000 |
Sport egyesületek részére |
600 000 |
|
42. |
Székács Kézilabda Egyesület |
300 000 |
43. |
Törökszentmiklósi Football Club |
300 000 |
Polgármesteri és képviselői keretből támogatás |
320 000 |
|
44. |
Medicopter Alapítvány |
30 000 |
45. |
Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság |
90 000 |
46. |
Katolikus Népkör |
200 000 |
Vállalkozások támogatása |
109 500 000 |
|
47. |
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatás ellentételezésére szolgáló támogatás |
107 000 000 |
48. |
N-R-A Busz Kft. személyszállítás támogatása |
2 500 000 |
Egyházak támogatása |
3 183 500 |
|
49. |
Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ: nyári tábor támogatása |
245 000 |
50. |
Baptista Szeretetszolgálat: nyári tábor támogatása |
438 500 |
51. |
Római Katolikus Plébánia - támogatás köztemető fenntartására |
2 500 000 |
Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre |
27 511 567 |
|
52. |
Bursa ösztöndíj |
2 625 000 |
53. |
Karcagi Tankerületi Központ |
600 000 |
54. |
TOP 3.2.1-16 pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése |
6 088 729 |
55. |
TOP 4.3.1-16 pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése |
792 480 |
56. |
JNSZM-i Rendőr- Főkapitányság támogatása |
750 000 |
57. |
2022. évi népszámlálással kapcsolatban felmerülő visszafizetési kötelezettség |
863 890 |
58. |
TOP 7.1.1-16 pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése |
501 284 |
59. |
EFOP 1.8-19 pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése |
11 005 420 |
60. |
EFOP pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése |
3 870 287 |
61. |
Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók béremeléséhez kapott támogatásból visszafizetési köt. teljesítése |
414 477 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
33 575 405 |
|
62. |
Rádió Horizont Kft részére visszatérítendő támogatás nyújtása |
33 575 405 |
II. Felhalmozási célú támogatások |
32 783 718 |
|
63. |
Református Egyházközösség - Református Temető infrastruktúra fejlesztése |
1 500 000 |
59. |
Római Katolikus Plébánia - Katolikus Temető infrastruktúra fejlesztése |
1 500 000 |
60. |
„Futókör létesítése Törökszentmiklóson” pályázat visszafizetési kötelezettség |
29 783 718 |
Összesen: I.+II. |
249 375 405 |
29. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
7 558 000 |
9 147 540 |
5.1. |
Építményadó |
||
5.2. |
Telekadó |
||
5.3. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
5.4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 658 000 |
8 555 500 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
5.6. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
5.7. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
2 900 000 |
592 040 |
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
17 539 577 |
17 539 577 |
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
25 097 577 |
26 687 117 |
30. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor szám |
Megnevezés |
2022. évi állományi érték |
Módosítások |
2023. évi állományi érték |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
(adatok Ft-ban) |
||||
ESZKÖZÖK |
||||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
6 025 838 |
0 |
118 479 109 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
866 838 |
0 |
411 874 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
6 892 676 |
0 |
118 890 983 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
19 997 981 475 |
0 |
20 504 217 241 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
547 373 214 |
0 |
503 299 824 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
482 024 215 |
0 |
113 733 890 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
21 027 378 904 |
0 |
21 121 250 955 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
109 869 464 |
0 |
109 869 464 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
109 869 464 |
0 |
109 869 464 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
0 |
10 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
109 869 464 |
0 |
109 869 464 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
21 144 141 044 |
0 |
21 350 011 402 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 178 622 |
0 |
3 508 184 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
1 573 134 |
0 |
1 318 365 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 751 756 |
0 |
4 826 549 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 751 756 |
0 |
4 826 549 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 748 910 |
0 |
1 407 705 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 748 910 |
0 |
1 407 705 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 119 895 545 |
0 |
1 313 645 956 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 470 954 030 |
0 |
2 501 758 980 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 590 849 575 |
0 |
3 815 404 936 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 592 598 485 |
0 |
3 816 812 641 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
9 416 915 |
0 |
9 416 915 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
26 536 851 |
0 |
37 818 299 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
12 179 860 |
0 |
12 355 155 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 425 892 |
0 |
15 686 535 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
7 931 099 |
0 |
9 776 609 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
127 784 379 |
0 |
168 608 634 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
5 256 859 |
0 |
4 754 906 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
95 944 281 |
0 |
127 798 125 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
52 784 |
0 |
495 766 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
25 912 064 |
0 |
34 788 874 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
618 391 |
0 |
770 963 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
457 598 |
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
457 598 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
9 968 537 |
41 929 810 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
9 968 537 |
41 929 810 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
173 706 682 |
0 |
258 231 256 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
383 959 886 |
459 858 683 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
379 432 |
590 870 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
382 092 584 |
457 306 270 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 487 870 |
1 961 543 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
5 677 476 |
0 |
464 808 |
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
712 060 |
0 |
464 808 |
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
4 965 416 |
||
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
2 637 213 |
0 |
1 721 418 |
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
2 637 213 |
0 |
1 721 418 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
392 274 575 |
0 |
462 044 909 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
118 595 624 |
0 |
100 951 676 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
113 398 162 |
0 |
99 011 035 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
6 790 |
||
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
1 950 000 |
0 |
276 000 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
2 031 225 |
0 |
1 475 501 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
1 209 447 |
0 |
189 140 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
2 352 194 |
0 |
2 352 194 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
687 207 |
0 |
792 859 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
121 635 025 |
0 |
104 096 729 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
687 616 282 |
0 |
824 372 894 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
9 805 527 |
0 |
10 131 791 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
8 351 977 |
0 |
17 614 966 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
18 157 504 |
0 |
27 746 757 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-7 823 739 |
0 |
-12 539 103 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-7 823 739 |
0 |
-12 539 103 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
10 333 765 |
0 |
15 207 654 |
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
71 348 117 |
0 |
68 027 564 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
4 388 689 |
0 |
3 724 929 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
75 736 806 |
0 |
71 752 493 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
24 513 178 138 |
0 |
26 082 983 633 |
FORRÁSOK |
||||
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
28 326 395 213 |
0 |
28 439 561 694 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-2 301 669 047 |
0 |
-2 298 642 079 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 177 907 379 |
0 |
1 180 219 243 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-9 944 236 646 |
0 |
-10 145 022 035 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-110 858 552 |
0 |
-143 001 984 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
17 147 538 347 |
0 |
17 033 114 839 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
9 652 136 |
0 |
7 267 999 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 352 677 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
11 004 813 |
0 |
7 267 999 |
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
49 200 |
||
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
41 689 046 |
0 |
54 387 992 |
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
19 731 869 |
0 |
4 603 369 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
320 864 320 |
0 |
300 616 627 |
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
267 927 969 |
238 295 969 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
52 936 351 |
0 |
62 320 658 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
382 285 235 |
0 |
359 657 188 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
87 628 748 |
0 |
150 563 007 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
203 000 |
390 000 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
511 924 |
0 |
171 067 |
242 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
15 805 916 |
0 |
33 626 766 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
104 149 588 |
0 |
184 750 840 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
497 439 636 |
0 |
551 676 027 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
444 710 128 |
0 |
2 641 142 843 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
174 546 932 |
0 |
213 445 133 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
6 248 943 095 |
0 |
5 643 604 791 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 868 200 155 |
0 |
8 498 192 767 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
24 513 178 138 |
0 |
26 082 983 633 |
31. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
105 569 737 |
29 501 647 809 |
2 786 930 617 |
0 |
482 024 215 |
0 |
32 876 172 378 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
123 370 600 |
0 |
0 |
0 |
1 151 338 671 |
0 |
1 274 709 271 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 936 463 |
0 |
166 936 463 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
1 539 424 345 |
124 614 278 |
0 |
0 |
0 |
1 664 038 623 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
130 187 620 |
981 156 |
0 |
0 |
131 168 776 |
||
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
75 410 187 |
42 675 504 |
|||||
07 |
Egyéb növekedés |
49 178 274 |
13 008 000 |
138 684 409 |
0 |
0 |
200 870 683 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
172 548 874 |
1 758 030 152 |
306 955 347 |
0 |
1 318 275 134 |
0 |
3 555 809 507 |
09 |
Értékesítés |
0 |
17 567 782 |
13 549 406 |
0 |
0 |
0 |
31 117 188 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
1 276 939 |
6 036 881 |
16 898 516 |
0 |
20 712 000 |
0 |
44 924 336 |
11 |
Térítésmentes átadás |
190 000 |
758 276 796 |
43 279 826 |
0 |
1 814 836 |
0 |
803 561 458 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
Egyéb csökkenés |
49 178 274 |
76 000 |
136 460 306 |
0 |
1 664 038 623 |
0 |
1 849 753 203 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
50 645 213 |
781 957 459 |
210 188 054 |
0 |
1 686 565 459 |
0 |
2 729 356 185 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
227 473 398 |
30 477 720 502 |
2 883 697 910 |
0 |
113 733 890 |
0 |
33 702 625 700 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
98 677 061 |
9 503 666 334 |
2 239 557 403 |
0 |
0 |
0 |
11 841 900 798 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
11 372 293 |
784 275 991 |
312 185 940 |
0 |
0 |
0 |
1 107 834 224 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
1 466 939 |
314 439 064 |
171 345 257 |
0 |
0 |
0 |
487 251 260 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
108 582 415 |
9 973 503 261 |
2 380 398 086 |
0 |
0 |
0 |
12 462 483 762 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
|||||||
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
442 656 510 |
442 656 510 |
|||||
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
442 656 510 |
442 656 510 |
|||||
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
108 582 415 |
9 973 503 261 |
2 380 398 086 |
0 |
0 |
0 |
12 462 483 762 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
118 890 983 |
20 504 217 241 |
503 299 824 |
0 |
113 733 890 |
0 |
21 240 141 938 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
96 419 486 |
8 020 647 |
1 956 021 095 |
0 |
0 |
2 060 461 228 |
32. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(fő-ben) |
|||||
Sor-szám |
Intézmény megnevezése |
2023. évi eredeti létszám keret |
2023. évi módosított létszám keret |
2023. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi) |
Teljesítés %-a |
1. |
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
68,0 |
65,0 |
62,0 |
95,4 |
2. |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |
84,0 |
86,0 |
86,0 |
100,0 |
Óvodai Intézmény közfoglalkoztatás |
7,0 |
7,0 |
6,0 |
85,7 |
|
3. |
Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha |
48,0 |
65,0 |
49,0 |
75,4 |
Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha közfoglalkoztatás |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha GINOP pályázatban résztvevők |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
4. |
Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet |
64,0 |
59,0 |
54,0 |
91,5 |
EGYMI közfoglalkoztatás |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
5. |
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény |
24,0 |
24,0 |
23,0 |
95,8 |
6. |
Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
100,0 |
Család- és Gyerekjóléti Központ közfoglalkoztatás |
3,0 |
3,0 |
2,0 |
66,7 |
|
7. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |
71,0 |
71,0 |
66,0 |
93,0 |
TSZSZK közfoglalkoztatás |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
8. |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
27,5 |
24,5 |
24,0 |
98,0 |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás |
130,0 |
130,0 |
55,0 |
42,3 |
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat nyári diákmunkában résztvevők |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
||
Költségvetési szervek összesen: |
403,5 |
411,5 |
381,0 |
92,6 |
|
Költségvetési szervek közfoglalkoztatás összesen: |
157,0 |
157,0 |
69,0 |
43,9 |
|
Költségvetési szervek GINOP pályázatban és nyári diákmunkában résztvevők összesen: |
2,0 |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
33. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
2 592 598 485 |
|
1. |
· Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
2 590 849 575 |
2. |
· Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
3. |
· Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 748 910 |
4. |
· Valutapénztárak egyenlege |
|
5. |
Bevételek (+) |
9 486 671 384 |
6. |
Kiadások (-) |
8 262 457 228 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
3 816 812 641 |
|
7. |
· Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
3 815 404 936 |
8. |
· Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
9. |
· Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 407 705 |
10. |
· Valutapénztárak egyenlege |
0 |
34. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||
Sor-szám |
Intézmény megnevezése |
Befektetett eszközök év végi értéke (Beruházások, felújítások és Tartós részesedések értéke nélkül) |
Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke |
Tárgyévi beruházás, felújítás értéke |
Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%) |
Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%) |
||
Bruttó érték |
Elszámolt értékcsökkenés |
Nettó érték |
||||||
1. |
Városi Önkormányzat Egyesítet Gyógyító- Megelőző Intézet |
860 464 585 |
426 372 177 |
434 092 408 |
23 221 799 |
255 799 |
50,4 |
1,1 |
2. |
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
83 589 653 |
82 111 995 |
1 477 658 |
2 253 128 |
625 515 |
1,8 |
27,8 |
3. |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |
350 376 482 |
161 725 578 |
188 650 904 |
11 254 231 |
7 148 537 |
53,8 |
63,5 |
4. |
Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha |
210 954 429 |
118 256 806 |
92 697 623 |
85 174 250 |
18 237 985 |
43,9 |
21,4 |
5. |
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár |
92 457 029 |
77 878 119 |
14 578 910 |
9 027 233 |
6 682 779 |
15,8 |
74,0 |
6. |
Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ |
8 688 498 |
8 237 423 |
451 075 |
798 371 |
681 210 |
5,2 |
85,3 |
7. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |
17 107 429 |
13 958 691 |
3 148 738 |
-2 362 273 |
2 649 076 |
18,4 |
-112,1 |
8. |
Költségvetési szervek össz: |
1 623 638 105 |
888 540 789 |
735 097 316 |
129 366 739 |
36 280 901 |
45,3 |
28,0 |
9. |
T.miklós Városi Önkormányzat |
31 967 329 369 |
11 576 018 637 |
20 391 310 732 |
491 216 225 |
1 281 994 233 |
63,8 |
261,0 |
10. |
Önkormányzat összesen: |
33 590 967 474 |
12 464 559 426 |
21 126 408 048 |
620 582 964 |
1 318 275 134 |
62,9 |
212,4 |
35. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Sor-szám |
ESZKÖZÖK |
2022. évi |
2023. év |
|
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
01. |
I. Immateriális javak |
6 892 676 |
118 890 983 |
|
02. |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
21 027 378 904 |
21 121 250 955 |
|
03. |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
19 997 981 475 |
20 504 217 241 |
|
04. |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
05. |
1.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
8 967 139 711 |
9 072 271 845 |
|
06. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
10 294 594 974 |
10 678 056 145 |
|
07. |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
736 246 790 |
753 889 251 |
|
08. |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
547 373 214 |
503 299 824 |
|
09. |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
10. |
2.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 051 750 |
677 187 |
|
11. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
537 975 360 |
494 756 117 |
|
12. |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 346 104 |
7 866 520 |
|
13. |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
0 |
0 |
|
14. |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
|||
15. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
|||
16. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
|||
17. |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
|||
18. |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
482 024 215 |
113 733 890 |
|
19. |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
|||
20. |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
|||
21. |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
|||
22. |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
|||
23. |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
0 |
0 |
|
24. |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
25. |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
26. |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
27. |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
28. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
109 869 464 |
109 869 464 |
|
29. |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
109 869 464 |
109 869 464 |
|
30. |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
|||
31. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
|||
32. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
|||
33. |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
109 869 464 |
109 869 464 |
|
34. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
|||
35. |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
36. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
37. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
38. |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
39. |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
0 |
0 |
|
40. |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
41. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
42. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
43. |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
44. |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
45. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) |
21 144 141 044 |
21 350 011 402 |
|
46. |
I. Készletek |
2 751 756 |
4 826 549 |
|
47. |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
48. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
2 751 756 |
4 826 549 |
|
49. |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
50. |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
1 748 910 |
1 407 705 |
|
51. |
III. Forintszámlák |
2 590 849 575 |
3 815 404 936 |
|
52. |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
53. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
2 592 598 485 |
3 816 812 641 |
|
54. |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
173 706 682 |
258 231 256 |
|
55. |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
392 274 575 |
462 044 909 |
|
56. |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
121 635 025 |
104 096 729 |
|
57. |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
687 616 282 |
824 372 894 |
|
58. |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
18 157 504 |
27 746 757 |
|
59. |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-7 823 739 |
-12 539 103 |
|
60. |
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
|
61. |
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
|
62. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61) |
10 333 765 |
15 207 654 |
|
63. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
75 736 806 |
71 752 493 |
|
64. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
24 513 178 138 |
26 082 983 633 |
|
|
||||
01. |
0-ra írt eszközök |
2 021 810 527 |
2 060 461 228 |
|
02. |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
201 014 042 |
253 393 876 |
|
04. |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
2 057 236 161 |
2 057 236 161 |
|
05. |
Függő követelések |
13 957 311 |
8 670 918 |
|
06. |
Függő kötelezettségek |
1 580 396 684 |
2 481 762 273 |
36. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Sor-szám |
FORRÁSOK |
2022. év |
2023. év |
1 |
2 |
3 |
4 |
01. |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
28 326 395 213 |
28 439 561 694 |
02. |
II. Nemzeti vagyon változásai |
-2 301 669 047 |
-2 298 642 079 |
03. |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 177 907 379 |
1 180 219 243 |
04. |
IV. Felhalmozott eredmény |
-9 944 236 646 |
-10 145 022 035 |
05. |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
06. |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-110 858 552 |
-143 001 984 |
07. |
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06) |
17 147 538 347 |
17 033 114 839 |
08. |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
11 004 813 |
7 267 999 |
09. |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
382 285 235 |
359 657 188 |
10. |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
104 149 588 |
184 750 840 |
11. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
497 439 636 |
551 676 027 |
12. |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
13. |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
14. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
6 868 200 155 |
8 498 192 767 |
15. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14) |
24 513 178 138 |
26 082 983 633 |
37. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
||
2. |
Egyéb függő követelések |
||
3. |
Biztos (jövőbeni) követelések |
1 |
8 670 918 |
4. |
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
8 670 918 |
|
5. |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
||
6. |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
||
7. |
El nem ismert tartozások |
||
8. |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9 |
2 481 755 345 |
9. |
Egyéb függő kötelezettségek |
1 |
6 928 |
10. |
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10 |
2 481 762 273 |
Összesen (4+10) |
2 490 433 191 |
38. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
könyvtári könyvek |
112 563 |
112 204 |
2. |
Könyvek (helytörténeti gyűjtemény) |
2 935 |
2 935 |
3. |
Audiovizuális eszközök (könyvtár) dokumentumok |
15 090 |
15 204 |
4. |
Audiovizuális eszközök (helytörténeti gyűjtemény) dokumentumok |
585 |
589 |
5. |
Fénykép (helytörténeti gyűjtemény) |
578 |
578 |
6. |
újság - hetilap - folyóirat (cím szerinti db - ennyi féle járt) |
105 |
86 |
7. |
Képzőművészeti alkotások |
43 |
43 |
8. |
Tárgyi gyűjtemény (helytörténeti gyűjtemény) |
5 605 |
5 616 |
39. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
|||
Sor-szám |
Bevételi / Kiadási jogcím |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Környezetvédelmi bírság bevételei |
1 268 840 |
|
2. |
Talajterhelési díj bevételei |
2 000 000 |
1 609 233 |
I. |
Bevételek összesen |
2 000 000 |
2 878 073 |
3. |
Zöldfelület gazdálkodási feladatok egyes kiadásai |
26 528 000 |
24 434 088 |
II. |
Kiadások összesen |
26 528 000 |
24 434 088 |
40. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||
Sor-szám |
Ellátás megnevezése |
Ellátásban részesülők létszáma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Köztemetés |
17 |
2 500 000 |
3 800 000 |
3 696 672 |
|
2. |
Krízistámogatás |
45 |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 325 000 |
|
3. |
Lakhatással kapcsolatos települési támogatás |
272 |
9 990 000 |
8 200 000 |
8 138 936 |
|
4. |
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás |
162 |
8 000 000 |
8 300 000 |
8 100 000 |
|
5. |
Rendkívüli települési támogatás egyedülálló személy részére |
341 |
3 200 000 |
3 500 000 |
3 410 000 |
|
6. |
Rendkívüli települési támogatás gyermeket eltartó személy részére |
300 |
6 000 000 |
6 200 000 |
6 000 000 |
|
7. |
Temetési költségek hozzájárulásához nyújtott települési támogatás |
41 |
3 480 000 |
3 000 000 |
2 460 000 |
|
9. |
Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás |
14 |
660 000 |
330 000 |
180 450 |
|
10. |
Családalapítási és bővítési támogatás |
37 |
3 500 000 |
4 000 000 |
3 700 000 |
|
11. |
Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása |
1 |
63 000 |
63 000 |
12 650 |
|
Összesen: |
1 230 |
41 393 000 |
41 393 000 |
37 023 708 |
41. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
I. |
Működési tartalék |
16 329 486 |
393 297 292 |
|
1. |
Általános működési tartalék |
10 000 000 |
150 465 482 |
|
2. |
Működési céltartalék |
Polgármesteri működési tartalék |
4 000 000 |
0 |
3. |
Képviselő keret |
2 200 000 |
623 736 |
|
4. |
Közfoglalkozatási pályázat önerő |
129 486 |
0 |
|
5. |
Elkülönített lakás számlák maradványa |
179 887 416 |
||
6. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
62 320 658 |
||
II. |
Felhalmozási tartalék |
12 400 000 |
155 345 647 |
|
1. |
Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok) |
10 000 000 |
42 327 135 |
|
2. |
Felhalmozási céltartalék |
Képviselői keret |
2 400 000 |
2 038 342 |
Víziközmű számla maradványa |
20 585 133 |
|||
3. |
Lakásalap számla maradványa |
90 395 037 |
||
Tartalékok összesen: I.+II. |
28 729 486 |
548 642 939 |
A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.