Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2024.06.01.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 10.007.078.940 Ft Összes bevétellel,

b) 7.323.568.064 Ft Költségvetési bevétellel,

c) 6.253.305.444 Ft Összes kiadással,

d) 6.167.982.774 Ft Költségvetési kiadással,

e) 3.753.773.496 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 6. melléklet szerint, a 2023. évi általános működési és ágazatai feladatok támogatásának elszámolását jogcímenként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2023. évi Európai Uniós projektjeiről készített kimutatást az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 9. melléklet, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a 10. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzügyi mérlegét összesítve a 12. melléklet, intézményenként a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet és 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményeinek 2023. évi maradványát és annak felhasználását a 20. melléklet, a 21. melléklet és a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4. § (1) A Képviselő-testület Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 24. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) A Képviselő-testület Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvényeinek, gazdasági társaságokon belüli részesedéseinek alakulását a 25. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022 és 2023 évi jóváhagyott pénzügyi mérlegeinek összevont bemutatását a 26. melléklet alapján tudomásul veszi.

(5) A Képviselő-testület az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kimutatását a céljelleggel juttatott támogatásokról 28. melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évet érintő közvetett támogatásait a 29. melléklet szerint tudomásul veszi.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét 26.082.983.633 Ft mérlegfőösszeg értékben a 30. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a befektetett eszközeinek állományának alakulását az 31. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) Az Önkormányzat az engedélyezett költségvetési létszámkeretét és a tényleges létszám alakulását 2023. évben a 32. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzeszközváltozás levezetését a 33. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2023. évben kimutatást a 34. melléklet szerint tudomásul veszi.

(6) A Képviselő testület az Önkormányzat vagyonmérlegében értékkel szereplő eszközökről és forrásokról készített vagyonkimutatást a 35. és 36. melléklet szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatásában nyilvántartott függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről készített kimutatást a 37. melléklet szerint elfogadja.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományának alakulását a 38. melléklet szerint tudomásul veszi.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja 2023. évi bevételeinek felhasználását a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek alakulását az 40. melléklet szerint tudomásul veszi.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2023. évi általános- és céltartalékainak előirányzatát a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői által tett Vezetői nyilatkozatait a 42. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel

(2) Az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az intézmények vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. §¹

8. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK
				(adatok Ft-ban)
Száma	Jogcímek	2023. évi
Száma	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 512 844 096	1 875 350 121	1 875 350 121
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	600 288 399	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	497 911 794	497 911 794
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	451 402 598	451 402 598
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	166 287 203	166 287 203
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	64 697 570	64 697 570
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	171 360 641	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	94 762 557	94 762 557
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	585 243 997	1 070 344 253	1 083 752 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 751 582	3 751 582
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	585 243 997	1 066 592 671	1 080 001 227
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	2 793 938	2 793 938
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	25 777 530	114 222 179	111 974 470
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000	510 029 151	526 300 400
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	61 422 440	63 088 240	63 516 107
2.5.5.	- EU-s támogatás	10 152 027	376 459 163	375 416 312
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 881 438	1 773 079 015	1 773 079 015
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 773 079 015	1 773 079 015
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	711 200	711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	1 000 000	1 000 000
3.5.5.	- EU-s támogatás	99 881 438	1 771 367 815	1 771 367 815
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 347 618 000	1 336 309 000	1 415 486 009
4.1.	Helyi adók	1 334 168 000	1 322 859 000	1 401 296 509
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000	84 954 105
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000	110 065 599
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 120 000 000	1 120 000 000	1 206 276 805
4.1.4.	- Telekadó	11 309 000	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000	2 198 200
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	11 200 000	11 200 000	11 991 300
4.3.1.	- Bírság, pótlék	9 200 000	9 200 000	10 382 067
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 609 233
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 109 246 237	1 058 298 104	1 039 913 324
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000	10 250 626
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	444 880 317	437 943 925	345 835 293
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	7 360 656	7 039 001
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	26 722 000	26 722 000	23 366 959
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	412 135 269	403 861 269	315 429 333
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 096 580	35 245 580	32 153 531
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417	185 772 144	179 408 004
5.5.	Ellátási díjak	108 907 956	104 711 888	95 690 272
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	156 548 169	179 993 755	159 434 170
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75 587 298	3 644 298	3 680 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	30 470 000	118 050 966
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	17 552 500	72 816 514	95 410 462
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 060 945	127 305 449	131 704 512
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	125 335 945	128 584 614
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 969 504	3 119 898
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	35 249 537	37 329 537	3 740 571
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537	35 189 537	1 614 132
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	2 140 000	2 126 439
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	490 703	541 703
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000	151 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	390 703	390 703
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 694 244 250	7 278 506 182	7 323 568 064
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 256 585 789	2 618 435 899	2 618 435 899
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 256 585 789	2 618 435 899	2 618 435 899
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	594 716 089	782 217 488	782 217 488
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 661 869 700	1 836 218 411	1 836 218 411
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	65 074 977	65 074 977
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		65 074 977	65 074 977
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 256 585 789	2 683 510 876	2 683 510 876
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 950 830 039	9 962 017 058	10 007 078 940

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 068 684 150	5 508 136 791	4 533 521 253
1.1.	Személyi juttatások	2 040 375 045	2 318 265 571	2 237 910 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 477 845	318 078 695	307 315 817
1.3.	Dologi kiadások	2 395 366 645	2 500 887 934	1 621 978 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000	37 023 708
1.5	Egyéb működési célú kiadások	305 071 615	329 511 591	329 293 026
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	108 949 757	112 701 339	112 701 339
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 796 453	27 605 401	27 511 567
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	33 575 405	33 575 405	33 575 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.5.7.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151 750 000	155 629 446	155 504 715
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 770 848 052	3 819 914 658	1 634 461 521
2.1.	Beruházások	1 507 025 196	3 413 528 298	1 388 537 333
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	179 396 766	408 906 116	335 651 649
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	2 737 291 950	802 871 818
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622	266 619 032	249 302 666
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	711 200	711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0
2.2.	Felújítások	231 039 138	373 602 642	213 140 470
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	32 783 718	32 783 718
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	29 783 718	29 783 718	29 783 718
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása	0	0	0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 729 486	548 642 939
3.1.	Működési tartalék	16 329 486	393 297 292	0
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	150 465 482	0
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	242 831 810	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	155 345 647	0
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	42 327 135	0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	113 018 512	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 868 261 688	9 876 694 388	6 167 982 774
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	52 936 351	55 690 670	55 690 670
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670	55 690 670
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	82 568 351	85 322 670	85 322 670
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 950 830 039	9 962 017 058	6 253 305 444

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 174 017 438	-2 598 188 206	1 155 585 290

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 174 017 438	2 598 188 206	2 598 188 206
1.1.	Finanszírozási bevételek	2 256 585 789	2 683 510 876	2 683 510 876
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 19. sor)	594 716 089	847 292 465	847 292 465
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 26. sor)	1 661 869 700	1 836 218 411	1 836 218 411
1.2.	Finanszírozási kiadások	82 568 351	85 322 670	85 322 670
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 19. sor)	52 936 351	55 690 670	55 690 670
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 26. sor)	29 632 000	29 632 000	29 632 000

2. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 512 844 096	1 872 519 117	1 872 519 117
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	600 288 399	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	497 911 794	497 911 794
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	448 571 594	448 571 594
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	166 287 203	166 287 203
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	64 697 570	64 697 570
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	171 360 641	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	94 762 557	94 762 557
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	74 772 827	463 270 940	449 339 767
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 751 582	3 751 582
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 772 827	459 519 358	445 588 185
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	2 793 938	2 793 938
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	319 000	319 000
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	39 295 000	57 378 105	43 649 100
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	28 600 000	26 450 000	27 290 683
2.5.5.	- EU-s támogatás	6 877 827	372 578 315	371 535 464
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 881 438	1 771 367 815	1 771 367 815
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 771 367 815	1 771 367 815
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	99 881 438	1 771 367 815	1 771 367 815
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 347 618 000	1 336 309 000	1 415 486 009
4.1.	Helyi adók	1 334 168 000	1 322 859 000	1 401 296 509
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000	84 954 105
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000	110 065 599
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 120 000 000	1 120 000 000	1 206 276 805
4.1.4	- Telekadó	11 309 000	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000	2 198 200
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	11 200 000	11 200 000	11 991 300
4.3.1.	- Bírság, pótlék	9 200 000	9 200 000	10 382 067
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 609 233
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 041 641 237	999 071 389	990 482 537
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000	9 954 668
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	418 847 317	411 910 925	318 795 987
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	7 360 656	7 039 001
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	8 000 000	8 000 000	6 494 759
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	404 824 269	396 550 269	305 262 227
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 084 580	18 417 580	30 864 788
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417	185 772 144	179 408 004
5.5.	Ellátási díjak	106 352 956	102 292 373	93 270 757
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	153 988 169	179 646 925	157 976 103
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75 587 298	3 644 298	3 680 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	30 470 000	118 050 966
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 107 500	59 217 144	78 481 264
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 060 945	127 305 449	131 404 512
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	125 335 945	128 584 614
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 969 504	2 819 898
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	60 000	140 000	126 439
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	140 000	126 439
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	490 703	541 703
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000	151 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	390 703	390 703
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 080 978 543	6 570 474 413	6 631 267 899
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 239 916 409	2 565 918 524	2 565 918 524
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 239 916 409	2 565 918 524	2 565 918 524
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	578 046 709	761 833 831	761 833 831
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 661 869 700	1 804 084 693	1 804 084 693
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	62 320 658	62 320 658
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	62 320 658	62 320 658
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 239 916 409	2 628 239 182	2 628 239 182
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 320 894 952	9 198 713 595	9 259 507 081

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 165 452 883	4 490 979 105	3 565 198 722
1.1.	Személyi juttatások	1 491 390 045	1 671 898 911	1 603 994 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 490 879	248 297 252	239 361 617
1.3.	Dologi kiadások	2 173 532 749	2 272 873 756	1 428 858 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000	37 023 708
1.5	Egyéb működési célú kiadások	233 646 210	256 516 186	255 961 190
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	108 949 757	112 701 339	112 701 339
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 796 453	24 680 401	24 232 636
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	116 900 000	119 134 446	119 027 215
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 754 570 052	3 752 476 664	1 581 388 933
2.1.	Beruházások	1 490 747 196	3 376 079 819	1 365 454 260
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	163 118 766	372 168 837	313 279 776
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	2 737 291 950	802 871 818
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622	266 619 032	249 302 666
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának	0	0	0
2.2.	Felújítások	231 039 138	373 396 845	212 934 673
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	3 000 000	3 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	29 783 718
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000 000	545 980 861	0
3.1.	Működési tartalék	10 000 000	392 673 556	0
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	150 465 482
3.1.2.	- Céltartalék		242 208 074
3.2.	Felhalmozási tartalék	10 000 000	153 307 305	0
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	42 327 135
3.2.2.	- Céltartalék		110 980 170
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 940 022 935	8 789 436 630	5 146 587 655
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	52 936 351	55 690 670	52 936 351
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670	52 936 351
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	82 568 351	85 322 670	82 568 351
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 022 591 286	8 874 759 300	5 229 156 006

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 859 044 392	-2 218 962 217	1 484 680 244

3. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	2 831 004	2 831 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 831 004	2 831 004
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	510 471 170	607 073 313	634 413 042
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	510 471 170	607 073 313	634 413 042
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	25 777 530	113 903 179	111 655 470
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	448 597 000	452 651 046	482 651 300
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	32 822 440	36 638 240	36 225 424
2.5.5.	- EU-s támogatás	3 274 200	3 880 848	3 880 848
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	1 711 200	1 711 200
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 711 200	1 711 200
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		711 200	711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		1 000 000	1 000 000
3.5.5.	- EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Építményadó
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója
4.1.3.	- Iparűzési adó
4.1.4.	- Telekadó
4.3.	Idegenforgalmi adó
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)
4.4.1.	- Bírság, pótlék
4.4.2.	- Talajterhelési díj
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	67 605 000	59 226 715	49 430 787
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			295 958
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 033 000	26 033 000	27 039 306
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	18 722 000	18 722 000	16 872 200
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 311 000	7 311 000	10 167 106
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 012 000	16 828 000	1 288 743
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 555 000	2 419 515	2 419 515
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 560 000	346 830	1 458 067
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 445 000	13 599 370	16 929 198
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			300 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	35 189 537	37 189 537	3 614 132
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537	35 189 537	1 614 132
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	613 265 707	708 031 769	692 300 165
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 669 380	52 517 375	52 517 375
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 669 380	52 517 375	52 517 375
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	16 669 380	20 383 657	20 383 657
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási		32 133 718	32 133 718
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	2 754 319	2 754 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 754 319	2 754 319
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	16 669 380	55 271 694	55 271 694
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	629 935 087	763 303 463	747 571 859

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	903 231 267	1 017 157 686	968 322 531
1.1.	Személyi juttatások	548 985 000	646 366 660	633 916 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 986 966	69 781 443	67 954 200
1.3.	Dologi kiadások	221 833 896	228 014 178	193 120 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	71 425 405	72 995 405	73 331 836
1.5.1.	- Elvonások és befizetések
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	2 925 000	3 278 931
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	33 575 405	33 575 405	33 575 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 850 000	36 495 000	36 477 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	16 278 000	67 437 994	53 072 588
2.1.	Beruházások	16 278 000	37 448 479	23 083 073
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	16 278 000	36 737 279	22 371 873
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200	711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.2.	Felújítások		205 797	205 797
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	29 783 718	29 783 718
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		29 783 718	29 783 718
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 729 486	2 662 078	0
3.1.	Működési tartalék	6 329 486	623 736	0
3.1.1.	- Általános tartalék
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	623 736
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 038 342	0
3.2.1.	- Általános tartalék
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 038 342
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	928 238 753	1 087 257 758	1 021 395 119
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	2 754 319
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 754 319
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	2 754 319
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	928 238 753	1 087 257 758	1 024 149 438

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-314 973 046	-379 225 989	-329 094 954

4. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év(Önkormányzati szinten)

								(Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 512 844 096	1 875 350 121	1 875 350 121	Személyi juttatások	2 040 375 045	2 318 265 571	2 237 910 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	585 243 997	1 070 344 253	1 083 752 809	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 477 845	318 078 695	307 315 817
3.	2.-ból EU-s támogatás	10 152 027	376 459 163	375 416 312	Dologi kiadások	2 395 366 645	2 500 887 934	1 621 978 202
4.	Közhatalmi bevételek	1 347 618 000	1 086 309 000	1 165 486 009	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000	37 023 708
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	35 249 537	37 329 537	3 740 571	Egyéb működési célú kiadások	305 071 615	329 511 591	329 293 026
6.	Egyéb működési bevételek	1 064 246 237	1 040 499 377	1 024 805 987	Működési tartalék	16 329 486	393 297 292	0
7.					- Általános tartalék	10 000 000	150 465 482	0
8.					- Céltartalék	6 329 486	242 831 810	0
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+8)	4 545 201 867	5 109 832 288	5 153 135 497	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8)	5 085 013 636	5 901 434 083	4 533 521 253
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11+…+15)	594 716 089	782 217 488	782 217 488	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	594 716 089	782 217 488	782 217 488	Likviditási hitelek törlesztése
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13.	Értékpapírok bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		65 074 977	65 074 977	Kölcsön törlesztése
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (17+18)				Betét elhelyezése
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670	55 690 670
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+16)	594 716 089	847 292 465	847 292 465	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)	52 936 351	55 690 670	55 690 670
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+19)	5 139 917 956	5 957 124 753	6 000 427 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	5 137 949 987	5 957 124 753	4 589 211 923
21.	Költségvetési hiány:	539 811 769	791 601 795	-	Költségvetési többlet:	-	-	619 614 244
22.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:	1 967 969	-	1 411 216 039

5. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év(Önkormányzati szinten)

							(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 881 438	1 773 079 015	1 773 079 015	Beruházások	1 507 025 196	3 413 528 298	1 388 537 333
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	179 396 766	408 906 116	335 651 649
3.	- ebből: EU támogatások	99 881 438	1 771 367 815	1 771 367 815	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	2 737 291 950	802 871 818
4.	- ebből: Hazai támogatások		1 711 200	1 711 200	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622	266 619 032	249 302 666
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	100 000	490 703	541 703	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200	711 200
6.	Iparűzési adó		250 000 000	250 000 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	4 060 945	127 305 449	131 704 512	Felújítások	231 039 138	373 602 642	213 140 470
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	17 798 727	15 107 337	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	32 783 718	32 783 718
9.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	17 798 727	15 107 337	Felhalmozási tartalék	12 400 000	155 345 647	0
10.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				- Általános tartalék	10 000 000	42 327 135	0
11.	- Részesedések értékesítése				- Céltartalék	2 400 000	113 018 512	0
12.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
13.	Költségvetési bevételek összesen:	149 042 383	2 168 673 894	2 170 432 567	Költségvetési kiadások összesen:	1 783 248 052	3 975 260 305	1 634 461 521
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (15+…+19)	1 661 869 700	1 836 218 411	1 836 218 411	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 661 869 700	1 836 218 411	1 836 218 411	Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000	29 632 000	29 632 000
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+…+25)				Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	1 661 869 700	1 836 218 411	1 836 218 411	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28)	29 632 000	29 632 000	29 632 000
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	1 810 912 083	4 004 892 305	4 006 650 978	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 812 880 052	4 004 892 305	1 664 093 521
28.	Költségvetési hiány:	1 634 205 669	1 806 586 411	-	Költségvetési többlet:	-	-	535 971 046
29.	Tárgyévi hiány:	1 967 969	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	2 342 557 457

6. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

					(adatok forintban)
Sor-szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
1.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	473 000	473 000	0	0
2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 259 331	16 259 331
3.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energia áremelkedés miatti támogatása	171 360 641	120 994 529	50 366 112	0
4.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	84 266 846	84 266 846	0	0
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	18 074 666	18 074 666
6.	A 2023. évi bérintézkedések támogatása	127 427 910	127 115 499	0	-312 411
	Mindösszesen	417 862 394	367 183 871	50 366 112	-312 411

7. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

			(adatok forintban)
Jogcím	Folyósított állami támogatás (Ft)	Jogosult állami támogatás (Ft)	Eltérés visszafizetés (-) pótigény (+)
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	414 651 118	414 651 118	0
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	235 267 130	235 267 130	0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	34 166 600	34 166 600	0
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	53 019 000	53 019 000	0
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	34 517 938	34 517 938	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	57 142 400	57 142 400	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	538 050	538 050	0
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	433 449 540	433 670 540	221 000
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	63 180 000	63 401 000	221 000
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	233 146 470	233 146 470	0
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	6 547 660	6 547 660	0
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	1 743 970	0
1.2.3.2.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	857 440	857 440	0
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	127 974 000	127 974 000	0
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	308 049 495	306 046 595	-2 002 900
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	13 335 244	13 335 244	0
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ	35 360 981	35 360 981	0
1.3.2.3.1. Szociális étkezés	13 728 660	13 876 280	147 620
1.3.2.4.1. Szociális segítés	150 000	125 000	-25 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás	63 911 940	63 448 810	-463 130
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	9 044 160	9 044 160	0
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 502 640	3 502 640	0
1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma	12 609 360	12 083 970	-525 390
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása	43 961 380	43 131 920	-829 460
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	1 762 440	1 762 440	0
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény	11 045 900	11 045 900	0
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25 865 590	24 467 450	-1 398 140
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	56 711 200	57 801 800	1 090 600
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	17 060 000	17 060 000	0
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	161 412 113	159 986 306	-1 425 807
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	50 495 610	49 280 475	-1 215 135
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	108 444 869	108 444 869	0
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	2 471 634	2 260 962	-210 672
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	45 162 904	45 162 904	0
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	45 162 904	45 162 904	0
Mindösszesen	1 362 725 170	1 359 517 463	-3 207 707

8. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. évi Európai Uniós projektjei

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel									Kiadás
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	2023. évet megelőző támogatás (Ft)	2023. évi támogatás (Ft)	További években (Ft)	2023. évet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)	2023. évben kiadás pályázati forrásból (Ft)	További években kiadás pályázati forrásból (Ft)	2023. évet megelőző saját erő kiadása (Ft)	Saját erő 2023.év (Ft)	Saját erő további években (Ft)	Összes kiadás (Ft)
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	2023. évet megelőző támogatás (Ft)	2023. évi támogatás (Ft)	További években (Ft)	2023. évet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)	2023. évben kiadás pályázati forrásból (Ft)	További években kiadás pályázati forrásból (Ft)	2023. évet megelőző saját erő kiadása (Ft)	Saját erő 2023.év (Ft)	Saját erő további években (Ft)	Összes kiadás (Ft)
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése derogációs szennyvíz	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	2 078 703 956	8 990 770	2 087 694 726	93	2 076 610 216	2 093 740	0	2 076 610 216	2 093 740	0	8 425 460	565 310	0	2 087 694 726
2.	TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	108 882 764	703 754	109 586 518	100	94 549 870	8 982 801	5 350 093	92 453 900	16 428 864	0		703 754		109 586 518
3.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	791 167 244	158 446 390	949 613 634	85	790 051 444	1 115 800	0	791 167 244			158 446 390			949 613 634
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	199 997 727	203 193 381	403 191 108	100	199 957 221	40 506	0	199 997 727			203 193 381			403 191 108
5.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00713 Városháza udvarának részleges felújításával – tűztorony előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	25 894 555	694 347	26 588 902	100		25 894 555	0	25 894 555			694 347		0	26 588 902
6.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00714 Városháza udvarának részleges felújításával – szabadtéri színpad előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	25 894 555	1 200 357	27 094 912	100		25 894 555	0	25 894 555			1 200 357		0	27 094 912
7.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	343 328 665		343 328 665	100	293 246 443	50 082 222	0	129 408 457	213 920 208	0				343 328 665
8.	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	209 057 918	7 119 911	216 177 829	100	199 121 245	9 936 673	0	112 148 986	96 908 932	0	694 150	6 425 761		216 177 829
9.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	936 105 953	348 107 802	1 284 213 755	100	676 000 000	260 105 953	0	374 960 896	561 145 057	0	481 600	347 626 202	0	1 284 213 755
10.	TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítésének és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	155 166 555		155 166 555	100	147 419 555		7 747 000	7 429 500	78 507 994	69 229 061				155 166 555
11.	TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	499 993 666		499 993 666	100	499 993 666		0	15 208 250	9 493 250	475 292 166				499 993 666
12.	TOP Plusz 1.2.1-21-Volt Vegytek telephely kármentesítése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	267 500 000	72 225 000	339 725 000	100	267 500 000		0	3 000 000	1 540 000	262 960 000	810 000	415 800	70 999 200	339 725 000
13.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	400 000 000	107 999 500	507 999 500	100		400 000 000	0	3 150 000		396 850 000	850 500		107 149 000	507 999 500
14.	TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	200 000 000		200 000 000	100		200 000 000	0	2 019 300		197 980 700			0	200 000 000
15.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	250 000 000		250 000 000	100		250 000 000	0	4 762 500	10 687 538	234 549 962			0	250 000 000
16.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	116 842 124		116 842 124	100		116 842 124	0	3 556 000		113 286 124			0	116 842 124
17.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	100 000 000		100 000 000	100		100 000 000	0	1 511 300	825 500	97 663 200			0	100 000 000
18.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	500 000 000	135 270 000	635 270 000	100		500 000 000	0	1 000 000	7 900 000	491 100 000	270 000	2 133 000	132 867 000	635 270 000
19.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	298 474 534	16 672 020	315 146 554	95		149 237 267	149 237 267			298 474 534			16 672 020	315 146 554
18.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ	38 332 700	0	38 332 700	100	0	38 332 700	0	0	6 941 759	31 390 941	0	0	0	38 332 700
21.	TOP-7.1.1-16 Törökszentmiklós 300	Nemzetgazdasági Minisztérium	Polgármesteri Hivatal	48 305 000	1 784	48 306 784	100	43 960 617	4 344 383	0	48 305 000		0	1 784		0	48 306 784
22.	TOP-5.1.1-15-JN1-2016-00001 Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása J-N-Sz megyében munkaerő-piaci program, legfeljebb 90 napos, 100 %-os bérköltség támogatás	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	773 996	0	773 996	100	0	773 996	0	0	773 996	0	0	0	0	773 996
23.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 75 % vállalkozások munkaerő támogatása	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	600 000	376 320	976 320	75	150 000	450 000	0	150 000	450 000	0	76 000	300 320	0	976 320
24.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások munkaerő támogatása	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	675 310	896 642	1 571 952	50	169 500	505 810	0	169 500	505 810	0	182 791	713 851	0	1 571 952
25.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások munkaerő támogatása	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	587 600	701 174	1 288 774	50	146 900	440 700	0	146 900	440 700	0	154 810	546 364	0	1 288 774
26.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások munkaerő támogatása	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	896 429	650 288	1 546 717	50	225 000	671 429	0	225 000	671 429	0	128 421	521 867	0	1 546 717
27.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 50 % vállalkozások munkaerő támogatása	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	786 640	494 726	1 281 366	50	300 000	486 640	0	300 000	486 640	0	157 165	337 561	0	1 281 366
28.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program legfeljebb 6 havi 75 % vállalkozások munkaerő támogatása	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	552 273	376 794	929 067	75	0	552 273	0	0	552 273	0	0	376 794	0	929 067
Összesen				7 598 520 164	1 064 120 960	8 662 641 124	-	5 289 401 677	2 146 784 127	162 334 360	3 919 469 786	1 010 273 690	2 668 776 688	375 767 156	360 666 584	327 687 220	8 662 641 124

9. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadások beruházásonként

												(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati sajáterő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			Mindösszesen
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Településrendezési eszközök módosítása, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	12 747 842	12 747 842	2 540 000							12 747 842	12 747 842	2 540 000
2.	Emlékműállítás	13 000 000	13 000 000	12 499 975							13 000 000	13 000 000	12 499 975
3.	Pótkocsi vásárlás (közmunka)	800 000	800 000								800 000	800 000	0
4.	Batthyány u.139. telek közműellátás	2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000	0
5.	Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése	30 000 000	21 740 516	21 740 516							30 000 000	21 740 516	21 740 516
6.	Szemere Bertalan út kiépítése, közvilágítási hálózat bővítése	48 000 000	61 064 002	60 916 984							48 000 000	61 064 002	60 916 984
7.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások	20 193 000	18 943 000	16 992 151							20 193 000	18 943 000	16 992 151
8.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos beruházások	635 000	635 000								635 000	635 000	0
9.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	10 096 500	10 096 500	3 432 213							10 096 500	10 096 500	3 432 213
10.	Blokkszivattyú beszerzés vízműtelepre	3 531 869	3 531 869	3 531 869							3 531 869	3 531 869	3 531 869
11.	Kiemelt tervezési feladatok	8 000 000	10 032 000	5 461 000							8 000 000	10 032 000	5 461 000
12.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	500 000	300 757	300 757							500 000	300 757	300 757
13.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	500 000	3 424 522	3 424 522							500 000	3 424 522	3 424 522
14.	Közmunka programokhoz eszköz beszerzések					711 200	711 200				0	711 200	711 200
15.	Surjány és Óballa közösségi házak szennyvízbekötése		1 550 000	1 550 000							0	1 550 000	1 550 000
16.	Városi strandfürdő szivattyú csere		3 182 465	3 182 465							0	3 182 465	3 182 465
17.	Klein- Lábassy Kultúrkúria villamoshálózat építés		1 548 149	1 548 149							0	1 548 149	1 548 149
18.	Térfigyelő kamera beszerzése		4 603 380								0	4 603 380	0
19.	Kossuth L.u 137. alatti ingatlanban bérleti jog vásárlás		154 019 250	154 019 250							0	154 019 250	154 019 250
20.	Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.)		2 500 000								0	2 500 000	0
21.	Kondi park létesítése		13 690 224								0	13 690 224	0
I.	Összesen	150 004 211	339 409 476	291 139 851	0	711 200	711 200		0	0	150 004 211	340 120 676	291 851 051
1.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	237 743 830	241 243 830	241 161 302				271 254 584	476 061 537	476 061 537	508 998 414	717 305 367	717 222 839
2.	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja	6 831 772	6 570 182	6 008 364				72 573 507	71 122 407	71 122 407	79 405 279	77 692 589	77 130 771
3.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson							151 150 496	151 400 496	151 400 470	151 150 496	151 400 496	151 400 470
4.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	16 672 020	16 672 020						143 737 112		16 672 020	160 409 132	0
5.	TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában							443 122 050	443 122 050	9 493 250	443 122 050	443 122 050	9 493 250
6.	TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós							128 280 171	128 280 171	76 924 654	128 280 171	128 280 171	76 924 654
7.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson								370 350 020		0	370 350 020	0
8.	TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése								152 380 029		0	152 380 029	0
9.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása								233 644 860	9 144 000	0	233 644 860	9 144 000
10.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása								635 000		0	635 000	0
11.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson								94 268 548	825 500		94 268 548	825 500
12.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson		2 133 000	2 133 000					472 289 720	7 900 000		474 422 720	10 033 000
II.	ÖSSZESEN:	261 247 622	266 619 032	249 302 666	0		0	1 066 380 808	2 737 291 950	802 871 818	1 327 628 430	3 003 910 982	1 052 174 484
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	411 251 833	606 028 508	540 442 517	0	711 200	711 200	1 066 380 808	2 737 291 950	802 871 818	1 477 632 641	3 344 031 658	1 344 025 535
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	29 392 555	69 496 640	44 511 798							29 392 555	69 496 640	44 511 798
	MINDÖSSZESEN: III.+IV.	440 644 388	675 525 148	584 954 315	0	711 200	711 200	1 066 380 808	2 737 291 950	802 871 818	1 507 025 196	3 413 528 298	1 388 537 333

10. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások felújításonként

										(Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás			Mindösszesen
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	26 102 677	15 654 449	15 654 449				26 102 677	15 654 449	15 654 449
2.	Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem	42 404 100	39 397 813	39 397 813				42 404 100	39 397 813	39 397 813
3.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere	9 170 151	10 721 812	10 721 811				9 170 151	10 721 812	10 721 811
4.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	1 079 530	1 079 530					1 079 530	1 079 530	0
5.	Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás	12 232 180	0					12 232 180	0	0
6.	A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000	0
7.	Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás	5 300 000	5 088 643	5 074 763				5 300 000	5 088 643	5 074 763
8.	Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása	48 500 000	46 864 986	46 863 000				48 500 000	46 864 986	46 863 000
9.	Polgárt Gellért utcai átemelő felújítása (2 db szivattyú)	7 000 000	1 205 357	1 205 357				7 000 000	1 205 357	1 205 357
10.	Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása	17 000 000	4 850 000					17 000 000	4 850 000	0
11.	Járdafelújítás	25 000 000	32 254 219	19 512 661				25 000 000	32 254 219	19 512 661
12.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	35 750 500	35 750 500	12 611 547				35 750 500	35 750 500	12 611 547
13.	Konyhai eszközök felújítása (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)	300 000	300 000					300 000	300 000	0
14.	Polgármesteri Hivatal irattárolásra használt épületének tető szigetelése		3 371 850	3 371 850				0	3 371 850	3 371 850
15.	Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan bontása		6 050 000	6 012 180				0	6 050 000	6 012 180
16.	Útfelújítás (Dobó István utca felújítása)		52 051 229	52 051 229				0	52 051 229	52 051 229
17.	Városi rendezvények eszközök felújítása		205 797	205 797				0	205 797	205 797
18.	Dr. Bárándi György emléktábla felújítása		458 013	458 013				0	458 013	458 013
19.	Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása		13 183 812					0	13 183 812	0
20.	Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása		43 220 777					0	43 220 777	0
21.	Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása		28 587 963					0	28 587 963	0
22.	Báthory utca felújítása		32 105 892					0	32 105 892	0
ÖSSZESEN:		231 039 138	373 602 642	213 140 470	0	0	0	231 039 138	373 602 642	213 140 470

11. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat

	Helyi Önkormányzat	2023. évi
	Helyi Önkormányzat	2023. évi
				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 512 844 096	1 875 350 121	1 875 350 121
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	600 288 399	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	497 911 794	497 911 794
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	451 402 598	451 402 598
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	166 287 203	166 287 203
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	64 697 570	64 697 570
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	171 360 641
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		94 762 557	94 762 557
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	53 702 661	469 423 265	464 463 898
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 751 582	3 751 582
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 702 661	465 671 683	460 712 316
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		2 568 718	2 568 718
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	12 002 394	91 719 110	91 719 110
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	34 822 440	37 138 240	37 566 107
2.5.5.	- EU-s forrásból	6 877 827	334 245 615	328 858 381
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 881 438	1 773 079 015	1 773 079 015
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 773 079 015	1 773 079 015
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		711 200	711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		1 000 000	1 000 000
3.5.5.	- EU-s forrásból	99 881 438	1 771 367 815	1 771 367 815
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 347 618 000	1 336 309 000	1 415 486 009
4.1.	Helyi adók	1 334 168 000	1 322 859 000	1 401 296 509
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000	84 954 105
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000	110 065 599
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 120 000 000	1 120 000 000	1 206 276 805
4.1.4.	- Telekadó	11 309 000		0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000	2 198 200
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	11 200 000	11 200 000	11 991 300
4.3.1.	- Bírság, pótlék	9 200 000	9 200 000	10 382 067
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 609 233
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	562 884 534	482 526 114	533 147 132
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000	10 250 626
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	126 884 000	126 884 000	84 532 470
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			21 259
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	126 884 000	126 884 000	84 511 211
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 573 560	15 246 560	12 875 702
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417	185 772 144	179 378 004
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 445 557	83 007 310	78 681 044
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	74 058 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	30 000 000	115 854 913
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 250 000	33 916 100	51 574 373
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	4 060 945	125 335 945	129 731 858
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	125 335 945	128 584 614
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		1 147 244
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	35 189 537	37 189 537	3 614 132
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537	35 189 537	1 614 132
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	490 703	541 703
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000	151 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		390 703	390 703
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 616 281 211	6 099 703 700	6 195 413 868
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 240 147 789	2 565 920 982	2 565 920 982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 240 147 789	2 565 920 982	2 565 920 982
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	578 278 089	732 092 046	732 092 046
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 661 869 700	1 833 828 936	1 833 828 936
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		65 074 977	65 074 977
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		65 074 977	65 074 977
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 240 147 789	2 630 995 959	2 630 995 959
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 856 429 000	8 730 699 659	8 826 409 827

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 916 585 226	2 154 813 888	1 448 006 496
1.1.	Személyi juttatások	170 217 562	256 799 739	235 751 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 355 763	31 255 734	28 390 469
1.3.	Dologi kiadások	1 377 411 176	1 516 260 764	837 954 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000	37 023 708
1.5	Egyéb működési célú kiadások	304 207 725	309 104 651	308 886 086
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	108 949 757	108 949 757	108 949 757
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 932 563	10 950 043	10 856 209
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	33 575 405	33 575 405	33 575 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151 750 000	155 629 446	155 504 715
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 741 155 497	3 750 118 018	1 589 949 723
2.1.	Beruházások	1 477 632 641	3 344 031 658	1 344 025 535
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	150 004 211	339 409 476	291 139 851
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	2 737 291 950	802 871 818
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622	266 619 032	249 302 666
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200	711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.2.	Felújítások	230 739 138	373 302 642	213 140 470
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	32 783 718	32 783 718
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	29 783 718	29 783 718	29 783 718
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 729 486	548 642 939	0
3.1.	Működési tartalék	16 329 486	393 297 292	0
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	150 465 482
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	242 831 810
3.2.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	155 345 647	0
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	42 327 135
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	113 018 512
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 686 470 209	6 453 574 845	3 037 956 219
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	2 140 326 791	2 247 492 814	2 064 842 454
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670	55 690 670
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 087 390 440	2 191 802 144	2 009 151 784
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 169 958 791	2 277 124 814	2 094 474 454
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 856 429 000	8 730 699 659	5 132 430 673

12. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2023. évi
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2023. évi
				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	546 361 703	575 771 990	506 766 192
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	317 996 317	311 059 925	261 302 823
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	7 360 656	7 039 001
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	26 722 000	26 722 000	23 345 700
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	285 251 269	276 977 269	230 918 122
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 523 020	19 999 020	19 277 829
1.4.	Tulajdonosi bevételek			30 000
1.5.	Ellátási díjak	108 907 956	104 711 888	95 690 272
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 102 612	96 986 445	80 753 126
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 529 298	3 644 298	3 680 000
1.8.	Kamatbevételek		470 000	2 196 053
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 302 500	38 900 414	43 836 089
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	531 541 336	600 920 988	619 288 911
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	531 541 336	600 920 988	619 288 911
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		225 220	225 220
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	13 775 136	22 503 069	20 255 360
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000	510 029 151	526 300 400
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	26 600 000	25 950 000	25 950 000
2.3.5	- EU-s forrásból	3 274 200	42 213 548	46 557 931
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.2.5.	- EU-s forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)		1 969 504	1 972 654
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 969 504	1 972 654
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	140 000	126 439
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 077 963 039	1 178 802 482	1 128 154 196
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	2 103 828 440	2 244 317 061	2 061 666 701
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 438 000	52 514 917	52 514 917
9.1.1.	Költségvetési maradványműködési	16 438 000	50 125 442	50 125 442
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	2 389 475	2 389 475
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 087 390 440	2 191 802 144	2 009 151 784
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 188 441 907	1 460 830 961	1 460 830 961
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	898 948 533	730 971 183	548 320 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 181 791 479	3 423 119 543	3 189 820 897

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 152 098 924	3 353 322 903	3 085 514 757
1.1.	Személyi juttatások	1 870 157 483	2 061 465 832	2 002 158 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 122 082	286 822 961	278 925 348
1.3.	Dologi kiadások	1 017 955 469	984 627 170	784 023 511
1.4.	Elvonások		3 751 582	3 751 582
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	863 890	16 655 358	16 655 358
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	29 692 555	69 796 640	44 511 798
2.1.	Beruházások	29 392 555	69 496 640	44 511 798
2.2.	Felújítások	300 000	300 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 181 791 479	3 423 119 543	3 130 026 555

13. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

I.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2023. évi
I.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2023. évi
				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 361 000	3 346 000	3 173 990
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	947 000	1 723 000	1 376 677
1.4.	Tulajdonosi bevételek			30 000
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	279 000	488 000	404 787
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			367 555
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 135 000	1 135 000	994 971
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	4 344 383
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	4 344 383
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
2.3.5	- EU-s forrásból			4 344 383
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.2.5.	- EU-s forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	3 150
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 150
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 361 000	3 346 000	7 521 523
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	514 908 890	509 038 097	474 645 778
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 438 000	20 092 207	20 092 207
9.1.1.	Költségvetési maradványműködési	16 438 000	20 092 207	20 092 207
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	498 470 890	488 945 890	454 553 571
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	235 267 130	249 543 770	249 543 770
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	263 203 760	239 402 120	205 009 801
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	517 269 890	512 384 097	482 167 301

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	509 880 890	505 995 097	467 439 433
1.1.	Személyi juttatások	348 117 000	348 117 000	334 942 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 131 000	55 131 000	53 679 827
1.3.	Dologi kiadások	105 769 000	99 063 349	75 133 822
1.4.	Elvonások		2 819 858	2 819 858
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	863 890	863 890	863 890
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	7 389 000	6 389 000	794 404
2.1.	Beruházások	7 389 000	6 389 000	794 404
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	517 269 890	512 384 097	468 233 837

14. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

II.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	2023. évi
II.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	2023. évi
				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	359 852 226	375 303 367	313 695 648
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	259 068 909	260 406 517	214 939 721
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	7 360 656	7 039 001
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	253 045 861	253 045 861	207 900 720
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			726
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	24 183 135	24 711 560	16 742 951
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 496 682	77 000 510	62 571 586
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			1 287 375
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	103 500	13 184 780	18 153 289
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	5 628 276	4 106 068	4 106 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 628 276	4 106 068	4 106 068
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		225 220	225 220
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 354 076
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
2.3.5	- EU-s forrásból	3 274 200	3 880 848	3 880 848
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.2.5.	- EU-s forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	365 480 502	379 409 435	317 801 716
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	282 080 477	353 610 802	304 680 581
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		292 245	292 245
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		0	0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		292 245	292 245
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282 080 477	353 318 557	304 388 336
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	212 633 761	290 983 041	290 983 041
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	69 446 716	62 335 516	13 405 295
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	647 560 979	733 020 237	622 482 297

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	643 800 229	691 452 232	596 196 561
1.1.	Személyi juttatások	194 257 462	233 173 557	226 928 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 524 666	36 696 304	34 650 402
1.3.	Dologi kiadások	418 018 101	421 582 371	334 617 282
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 760 750	41 568 005	23 227 223
2.1.	Beruházások	3 460 750	41 268 005	23 227 223
2.2.	Felújítások	300 000	300 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	647 560 979	733 020 237	619 423 784

15. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

III.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet	2023. évi
III.		2023. évi
				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	40 555 000	43 763 452	42 158 535
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 033 000	26 033 000	24 531 906
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	18 722 000	18 722 000	16 752 200
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 311 000	7 311 000	7 779 706
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 512 000	14 512 000	14 318 133
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000	10 000	19 743
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 208 452	3 288 753
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	513 092 000	538 147 928	554 407 384
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	513 092 000	538 147 928	554 407 384
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 918 777	2 906 984
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000	510 029 151	526 300 400
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	25 200 000	25 200 000	25 200 000
2.3.5	- EU-s forrásból
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.2.5.	- EU-s forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	553 647 000	581 911 380	596 565 919
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	102 958 000	125 791 120	109 288 926
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 767 072	21 767 072
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		21 767 072	21 767 072
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 958 000	104 024 048	87 521 854
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	102 958 000	104 024 048	87 521 854
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	656 605 000	707 702 500	705 854 845

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	656 205 000	707 337 500	702 505 920
1.1.	Személyi juttatások	462 203 325	496 244 645	495 390 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 663 370	55 082 026	55 081 809
1.3.	Dologi kiadások	142 338 305	140 987 769	137 010 848
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 023 060	15 023 060
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	400 000	365 000	324 868
2.1.	Beruházások	400 000	365 000	324 868
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	656 605 000	707 702 500	702 830 788

16. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

IV.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2023. évi
IV.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2023. évi
				(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 749 020	7 653 609	7 509 363
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 064 020	3 564 020	3 380 910
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	905 000	890 440
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	185 000
1.8.	Kamatbevételek		130 000	164113
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 054 589	3 073 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	8 946 000	6 910 790	6 910 790
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 946 000	6 910 790	6 910 790
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	8 946 000	6 910 790	6 910 790
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
2.3.5	- EU-s forrásból
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.2.5.	- EU-s forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	11 695 020	14 564 399	14 420 153
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	555 337 510	559 988 812	547 261 112
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	346 677	346 677
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		346 677	346 677
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	555 337 510	559 642 135	546 914 435
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	429 769 910	497 911 794	497 911 794
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	125 567 600	61 730 341	49 002 641
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	567 032 530	574 553 211	561 681 265

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	557 453 645	565 412 726	551 106 336
1.1.	Személyi juttatások	422 065 900	431 637 341	430 475 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 420 848	65 939 282	65 905 470
1.3.	Dologi kiadások	70 966 897	67 836 103	54 725 264
1.4.	Elvonások		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	9 578 885	9 140 485	9 113 949
2.1.	Beruházások	9 578 885	9 140 485	9 113 949
2.2.	Felújítások
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	567 032 530	574 553 211	560 220 285

17. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

V.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2023. évi
V.		2023. évi
				(Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	40 288 047	45 098 327	41 193 104
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 894 408	24 620 408	21 831 196
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	8 000 000	8 000 000	6 593 500
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	24 894 408	16 620 408	15 237 696
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		200 000	201 383
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 049 341	4 774 341	3 576 652
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 344 298	3 644 298	3 680 000
1.8.	Kamatbevételek		340 000	377 010
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		11 519 280	11 526 863
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 400 000	2 053 562	2 053 560
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 400 000	2 053 562	2 053 560
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 303 562	1 303 560
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	1 400 000	750 000	750 000
2.3.5	- EU-s forrásból
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.2.5.	- EU-s forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		80 000	81 439
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	41 688 047	47 231 889	43 328 103
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	207 267 223	176 328 641	149 112 881
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 987 762	6 987 762
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		6 987 762	6 987 762
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 267 223	169 340 879	142 125 119
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	63 237 570	64 697 570	64 697 570
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	144 029 653	104 643 309	77 427 549
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	248 955 270	223 560 530	192 440 984

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	241 291 350	215 423 610	181 224 183
1.1.	Személyi juttatások	105 286 347	107 504 641	104 181 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 318 264	14 601 239	14 083 669
1.3.	Dologi kiadások	121 686 739	92 549 322	62 191 086
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		768 408	768 408
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	7 663 920	8 136 920	7 240 391
2.1.	Beruházások	7 663 920	8 136 920	7 240 391
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	248 955 270	223 560 530	188 464 574

18. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

VI.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2023. évi
VI.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2023. évi
				(Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 000	55 825	55 825
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	55 825	55 825
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 060 740	42 729 020	41 744 350
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 060 740	42 729 020	41 744 350
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 060 740	4 396 320	3 411 650
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
2.3.5	- EU-s forrásból		38 332 700	38 332 700
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.2.5.	- EU-s forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)		1 000	1 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000	1 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 065 740	42 785 845	41 801 175
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	102 540 725	132 694 846	126 746 559
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 331 724	1 331 724
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		931 724	931 724
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		400 000	400 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 540 725	131 363 122	125 414 835
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	74 184 396	113 459 558	113 459 558
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	28 356 329	17 903 564	11 955 277
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 606 465	175 480 691	168 547 734

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	103 256 465	174 530 691	135 775 094
1.1.	Személyi juttatások	72 163 759	130 816 914	104 767 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 458 428	16 879 450	13 561 548
1.3.	Dologi kiadások	21 634 278	25 902 603	16 514 627
1.4.	Elvonások		931 724	931 724
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	350 000	950 000	865 137
2.1.	Beruházások	350 000	950 000	865 137
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	103 606 465	175 480 691	136 640 231

19. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

VII.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2023. évi
VII.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2023. évi
				(Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	100 551 410	100 551 410	98 979 727
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	84 724 821	80 000 328	78 947 321
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 767 589	13 808 594	13 289 918
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 059 000	6 742 488	6 742 488
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 414 320	6 973 620	5 722 376
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 414 320	6 973 620	5 722 376
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 414 320	6 973 620	5 722 376
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
2.3.5	- EU-s forrásból
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.2.5.	- EU-s forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)		1 968 504	1 968 504
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 968 504	1 968 504
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000	45 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	102 025 730	109 553 534	106 715 607
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	338 735 615	386 864 743	349 930 864
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 697 230	1 697 230
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		1 697 230	1 697 230
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	338 735 615	385 167 513	348 233 634
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	173 349 140	244 235 228	244 235 228
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	165 386 475	140 932 285	103 998 406
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	440 761 345	496 418 277	456 646 471

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	440 211 345	493 171 047	451 267 230
1.1.	Személyi juttatások	266 063 690	313 971 734	305 474 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 605 506	42 493 660	41 962 623
1.3.	Dologi kiadások	137 542 149	136 705 653	103 830 582
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	550 000	3 247 230	2 945 826
2.1.	Beruházások	550 000	3 247 230	2 945 826
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	440 761 345	496 418 277	454 213 056

20. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS VÁROSI SZINTEN

		(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 323 568 064
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 167 982 774
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 155 585 290
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 692 662 660
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 094 474 454
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 598 188 206
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 753 773 496
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	3 753 773 496

21. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2023. ÉV

											(Ft-ban)
Sor-szám	Költségvetési szerv	Összes maradvány (4+7)	Kötelezettséggel terhelt maradvány (5+6)	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból		Szabad maradvány (8+9+10+11+12)	Elvonás (-)	Szabad maradványból
Sor-szám	Költségvetési szerv	Összes maradvány (4+7)	Kötelezettséggel terhelt maradvány (5+6)	Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány (8+9+10+11+12)	Elvonás (-)	Célhoz kötött működési célú maradvány	Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány	Célhoz nem kötött működési célú maradvány	Célhoz nem kötött felhalmozási célú maradvány
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	3 693 979 154	2 737 433 959	644 949 474	2 092 484 485	956 545 195		86 440 551	831 577 289	18 527 355	20 000 000
2.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	13 933 464	11 090 683	11 090 683		2 842 781		2 842 781
3.	Városi Önkormányzat Egyesítet Gyógyító- Megelőző Intézet	3 024 057	729 447	729 447		2 294 610		2 294 610
4.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	1 460 980	746 823	746 823		714 157		714 157
5.	Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha	3 058 513	1 422 760		1 422 760	1 635 753			1 635 753
6.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény	3 976 410	3 398 407	3 398 407		578 003		578 003
7.	Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ	31 907 503	31 390 941	31 390 941		516 562		516 562
8.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2 433 415	650 240	650 240		1 783 175		1 783 175
Összesen:		3 753 773 496	2 786 863 260	692 956 015	2 093 907 245	966 910 236	0	95 169 839	833 213 042	18 527 355	20 000 000

22. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI MARADVÁNY FELADATONKÉNT

							(Ft-ban)
Sor-szám	Maradványt terhelő feladatok	Kötelezettséggel terhelt maradványból		Szabad maradványból		Célhoz nem kötött szabad maradvány	Összesen
Sor-szám	Maradványt terhelő feladatok	Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Célhoz kötött működési célú maradvány	Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány	Célhoz nem kötött szabad maradvány	Összesen
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Gépbeszerzés (közmunka)				800 000		800 000
2.	Kondi park létesítése		13 690 224				13 690 224
3.	Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.)				2 500 000		2 500 000
4.	Kiemelt tervezési feladatok				4 571 000		4 571 000
5.	Batthyány u.139. telek közműellátás				2 000 000		2 000 000
6.	Térfigyelő kamera beszerzése		4 603 369				4 603 369
7.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás				1 079 530		1 079 530
8.	A 0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása				1 200 000		1 200 000
9.	Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása				4 850 000		4 850 000
10.	Dózsa György úti járda felújítása		5 426 358				5 426 358
11.	Kállai úti járda felújítása		7 315 200				7 315 200
12.	Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása		13 183 812				13 183 812
13.	Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása		43 220 777				43 220 777
14.	Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása		28 587 963				28 587 963
15.	Báthory utca felújítása		32 105 892				32 105 892
16.	Szemere B. u. nyugati szakaszának felújítása		9 000 000				9 000 000
17.	Elektromos hálózatra csatlakozási díj - Kossuth u. 95.		930 784				930 784
18.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	5 500 155	143 737 112		16 672 020		165 909 287
19.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	26 710 280	464 389 720		125 385 224		616 485 224
20.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	26 499 980	370 350 020		99 994 505		496 844 505
21.	TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában	41 663 366	433 628 800				475 292 166
22.	TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pály.	45 600 671	152 380 029				197 980 700
23.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felúj.pály.	10 049 102	224 500 860				234 549 962
24.	TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós	10 126 544	51 355 517				61 482 061
25.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkózt.pály.	112 651 124	635 000				113 286 124
26.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	4 220 152	93 443 048				97 663 200
27.	TOP Plusz 1.2.1-21 Volt Vegytek telephely kármentesítése	262 960 000					262 960 000
28.	Törökszentmiklós Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településtervének elkészítése				10 000 000		10 000 000
29.	Termálfűtési rendszer kiépítése, IKK rákötése				100 790 000		100 790 000
30.	Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás u., Béla király u.)				10 000 000		10 000 000
31.	Tagóvodák udvari játékok vásárlása, pótlása				10 000 000		10 000 000
32.	Tagóvodák udvari térburkolat és járdafelújítás				50 000 000		50 000 000
33.	Járdafelújítások				10 000 000		10 000 000
34.	Régi víztorony balesetveszély elhárítása, felújítása				50 000 000		50 000 000
35.	Hermann O. u. óvoda szennyvízvezeték felújítása				3 000 000		3 000 000
36.	Bajcsy Zs. úti óvoda: A tetőszerkezet teljes körű felújítása.				47 000 000		47 000 000
37.	EGYMI parkoló felújítása (tervezés, kivitelezés)				60 000 000		60 000 000
38.	Bölcsőde: Petőfi S. u. - műfüves udvar felújítása				10 500 000		10 500 000
39.	Lakások elkülönített számláinak maradványa			27 457 700	100 541 000		127 998 700
40.	Lakások elkülönített számláinak maradványa tartalékba helyezés			57 930 237			57 930 237
41.	Panelprogram, bérlakás értékesítés				81 506 406		81 506 406
42.	Lakásalap				9 351 571		9 351 571
43.	Viziközmű számla maradványa				19 836 033		19 836 033
44.	Közfoglalkoztatás támogatása	12 496 368					12 496 368
45.	Decemberi bérek megelőlegezése	62 320 658					62 320 658
46.	2023. évről áthúzódó kötelezettségek	24 151 074		1 052 614			25 203 688
47.	Szabad maradvány működésre					18 527 355	18 527 355
48.	Szabad maradvány felhalmozásra					20 000 000	20 000 000
	ÖSSZESEN:	644 949 474	2 092 484 485	86 440 551	831 577 289	38 527 355	3 693 979 154

23. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek alakulása az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2023- 2027. évben

							(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Helyi adók	1 334 168 000	1 401 296 509	1 326 859 000	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	212 973 417	179 408 004	220 397 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 060 945	131 704 512	1 618 756
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	9 200 000	10 382 067	8 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7.	Saját bevételek	1 560 402 362	1 722 791 092	1 557 774 756	1 590 000 000	1 590 000 000	1 590 000 000
8.	Saját bevételek 50%-a	780 201 181	861 395 546	778 887 378	795 000 000	795 000 000	795 000 000
9.	Fizetési kötelezettség	74 806 000	72 186 971	55 508 254	52 133 169	48 758 084	45 383 000
10.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	74 806 000	72 186 971	55 508 254	52 133 169	48 758 084	45 383 000
11.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	705 395 181	789 208 575	723 379 124	742 866 831	746 241 916	749 617 000

24. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

										*Forint*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes vállalt kötelezettség	2023 előtti kifizetés	2023. évi kifizetés	Kötelezettség a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes vállalt kötelezettség	2023 előtti kifizetés	2023. évi kifizetés	2024.	2025.	2026.	2026. után	Még fennálló kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)
1.	Beruházás feladatonként		16 672 020	0	0	16 672 020	0	0	0	16 672 020
2.	Törökszentmiklósi külterületi földutak felújítása pályázat önerő	2 021	16 672 020	0	0	16 672 020				16 672 020
3.	............................									0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	............................									0
6.	............................									0
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		550 272 915	127 247 010	72 186 971	55 508 254	52 133 169	48 758 084	194 439 427	350 838 934
8.	CIB Bank Zrt-vel kötött fejlesztési célú hitel közvilágítás korszerűsítésére	2 018	550 272 915	127 247 010	72 186 971	55 508 254	52 133 169	48 758 084	194 439 427	350 838 934
9.	............................									0
10.	Egyéb		54 381 630	2 500 000	3 293 133	20 647 764	9 347 764	8 672 329	9 920 640	48 588 497
11.	Törökszentmiklós város közigazgatási területén belül autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatás ellátása 2022. év-2026. év	2 021	12 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		7 500 000
12.	Rezidens Ösztöndíj Program 2024. év-2027. év	2 023	19 200 000	0	0	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	19 200 000
13.	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által működtetett fogorvosi ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozásról 2023.év-2026. év	2 023	4 731 910	0	544 213	1 621 044	1 621 044	945 609	0	4 187 697
14.	3. számú gyermekorvosi körzet feladatainak ellátása	2 023	11 300 000	0	0	11 300 000				11 300 000
16.	Utas-várók üzemeltetése és karbantartása 2023. év-2037. év	2 023	6 649 720	0	248 920	426 720	426 720	426 720	5 120 640	6 400 800
	............................									0
Összesen (1+4+7+10)				129 747 010	75 480 104	92 828 038	61 480 933	57 430 413	204 360 067	416 099 451

25. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulása2023. december 31-én

											(Ft-ban)
Sor-szám	Gazdasági Társaság megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Arányszám	Részesedés névértéke	Bekerülési érték Nyitó	Bekerülési érték Záró	Előző évi értékvesztés állománya	Tárgyévi Értékvesztés elszámolása	Tárgyévi Értékvesztés visszaírása	Számviteli nyilvántartás
Sor-szám	Gazdasági Társaság megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Arányszám	Részesedés névértéke	Bekerülési érték Nyitó	Bekerülési érték Záró	Előző évi értékvesztés állománya	Tárgyévi Értékvesztés elszámolása	Tárgyévi Értékvesztés visszaírása	Számviteli nyilvántartás
1.	Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft.	13 303 000	3 000 000	443,43%	3 000 000	3 000 000	3 000 000				3 000 000
2.	T.miklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	223 342 000	61 100 000	365,54%	36 100 000	36 100 000	61 100 000				61 100 000
3.	T.miklós Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft.	36 723 000	63 620 000	57,72%	63 620 000	63 620 000	63 620 000	26 898 536			36 721 464
4.	Rádió Horizont Kft.	4 648 000	9 038 000	51,43%	3 000 000	8 600 000	14 638 000	5 600 000			9 038 000
5	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	1 475 731 000	987 320 000	149,47%	10 000	38 200	38 200	28 200			10 000
	Összesen				105 730 000	111 358 200	142 396 200	32 526 736	0	0	109 869 464

26. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2022. ÉVI ÉS 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK
				(adatok Ft-ban)
Száma	Jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Száma	Jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	5	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 631 033 787	1 875 350 121	1 875 350 121
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 097 916	600 288 399	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 935 940	497 911 794	497 911 794
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	364 385 833	451 402 598	451 402 598
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 828 705	166 287 203	166 287 203
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 153 089	64 697 570	64 697 570
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	236 632 304	94 762 557	94 762 557
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	1 148 112 250	1 070 344 253	1 083 752 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	7 500 295	3 751 582	3 751 582
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 140 611 955	1 066 592 671	1 080 001 227
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		2 793 938	2 793 938
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	144 200 697	114 222 179	111 974 470
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	515 128 894	510 029 151	526 300 400
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	106 528 205	63 088 240	63 516 107
2.5.5.	- EU-s támogatás	374 754 159	376 459 163	375 416 312
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	875 955 556	1 773 079 015	1 773 079 015
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	875 955 556	1 773 079 015	1 773 079 015
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 628 271	711 200	711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	29 783 718	1 000 000	1 000 000
3.5.5.	- EU-s támogatás	844 543 567	1 771 367 815	1 771 367 815
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 131 879 026	1 336 309 000	1 415 486 009
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 117 278 990	1 322 859 000	1 401 296 509
4.1.1.	- Építményadó	62 861 881	83 610 000	84 954 105
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	70 769 912	119 249 000	110 065 599
4.1.3.	- Iparűzési adó	983 647 197	1 120 000 000	1 206 276 805
4.1.4.	- Telekadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 711 000	2 250 000	2 198 200
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	12 889 036	11 200 000	11 991 300
4.3.1.	- Bírság, pótlék	10 116 364	9 200 000	10 382 067
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 772 672	2 000 000	1 609 233
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	740 291 841	1 058 298 104	1 039 913 324
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 449 046	7 700 000	10 250 626
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	262 671 042	437 943 925	345 835 293
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	4 481 307	7 360 656	7 039 001
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	16 351 784	26 722 000	23 366 959
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	241 837 951	403 861 269	315 429 333
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	31 994 445	35 245 580	32 153 531
5.4.	Tulajdonosi bevételek	159 740 629	185 772 144	179 408 004
5.5.	Ellátási díjak	75 524 382	104 711 888	95 690 272
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 076 764	179 993 755	159 434 170
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 027 000	3 644 298	3 680 000
5.8.	Kamatbevételek	37 945 897	30 470 000	118 050 966
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	34 862 636	72 816 514	95 410 462
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	92 602 866	127 305 449	131 704 512
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	92 524 047	125 335 945	128 584 614
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	78 819	1 969 504	3 119 898
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0		0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	19 888 243	37 329 537	3 740 571
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	17 106 613	35 189 537	1 614 132
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 781 630	2 140 000	2 126 439
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	226 896	490 703	541 703
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	102 000	100 000	151 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	124 896	390 703	390 703
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	5 639 990 465	7 278 506 182	7 323 568 064
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 393 055 277	2 618 435 899	2 618 435 899
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 393 055 277	2 618 435 899	2 618 435 899
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	783 603 407	782 217 488	782 217 488
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 609 451 870	1 836 218 411	1 836 218 411
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	57 345 449	65 074 977	65 074 977
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	57 345 449	65 074 977	65 074 977
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	,		,
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 450 400 726	2 683 510 876	2 683 510 876
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 090 391 191	9 962 017 058	10 007 078 940

	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évi Módosított Előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 052 070 359	5 508 136 791	4 533 521 253
1.1.	Személyi juttatások	2 008 250 281	2 318 265 571	2 237 910 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 148 569	318 078 695	307 315 817
1.3.	Dologi kiadások	1 402 797 155	2 500 887 934	1 621 978 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 521 935	41 393 000	37 023 708
1.5	Egyéb működési célú kiadások	333 352 419	329 511 591	329 293 026
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	119 062 607	112 701 339	112 701 339
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 954 747	27 605 401	27 511 567
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 620 745	33 575 405	33 575 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.5.7.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	179 714 320	155 629 446	155 504 715
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 337 805 503	3 819 914 658	1 634 461 521
2.1.	Beruházások	1 148 586 468	3 413 528 298	1 388 537 333
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	162 796 421	408 906 116	335 651 649
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	766 852 174	2 737 291 950	802 871 818
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	217 275 983	266 619 032	249 302 666
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 628 271	711 200	711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	33 619
2.2.	Felújítások	186 219 035	373 602 642	213 140 470
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	32 783 718	32 783 718
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	29 783 718	29 783 718
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		548 642 939
3.1.	Működési tartalék	0	393 297 292	0
3.1.1.	- Általános tartalék	0	150 465 482	0
3.1.2.	- Céltartalék	0	242 831 810	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	155 345 647	0
3.2.1.	- Általános tartalék	0	42 327 135	0
3.2.2.	- Céltartalék	0	113 018 512	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 389 875 862	9 876 694 388	6 167 982 774
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000	29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	52 447 430	55 690 670	55 690 670
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 447 430	55 690 670	55 690 670
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	82 079 430	85 322 670	85 322 670
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 471 955 292	9 962 017 058	6 253 305 444

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	250 114 603	-2 598 188 206	1 155 585 290

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 368 321 296	2 598 188 206	2 598 188 206
1.1.	Finanszírozási bevételek	2 450 400 726	2 683 510 876	2 683 510 876
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	840 948 856	847 292 465	847 292 465
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 609 451 870	1 836 218 411	1 836 218 411
1.2.	Finanszírozási kiadások	82 079 430	85 322 670	85 322 670
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	52 447 430	55 690 670	55 690 670
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	29 632 000	29 632 000	29 632 000

27. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban2023. december 31.-én

								(Ft-ban)
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt						Nem lejárt, és lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	30 nap alatti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-365 nap közötti	Éven túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, és lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+…+8)	10=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							0	0
6.	Szállítói tartozás	62 691 952	3 616 608					3 616 608	66 308 560
7.	Egyéb adósság	300 616 627						0	300 616 627
Belföldi összesen:		363 308 579	3 616 608	0	0	0	0	3 616 608	366 925 187
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		363 308 579	3 616 608					3 616 608	366 925 187

28. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁSa 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

		(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege
1	2	3
I. Működési célú támogatások		216 591 687
Támogatás értékű kiadások államháztartáson kívülre		155 504 715
*Civil szervezetek támogatása*		17 277 215
1.	Városi Polgárőrség Törökszentmiklós	2 100 000
2.	Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság	6 650 000
3.	Kézműves Örökség Egyesület	335 000
4.	Kövérgáz Motoros. Közlekedés Biztonsági és Prevenciós Egyesület	400 000
5.	Re Bene Gesta Egyesület	300 000
6.	Lábassy János Ipar-és Gyártörténeti Alapítvány	160 000
7.	Óballáért Egyesület	400 000
8.	Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete	130 000
9.	Pro Bibliotheca Alapítvány	325 000
10.	Törökszentmiklósi Óvodák Egyesülete	166 000
11.	Tüzet Viszek Alapítvány	100 000
12.	Törökszentmiklósi Horgász Egyesület	151 900
13.	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Törökszentmiklósi Csoport	275 000
14.	Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány	300 000
15.	Törökszentmiklósi Cukorbetegek Egyesület	100 000
16.	Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület	400 000
17.	Egészség Játékosság Alapítvány	121 242
18.	Vadrózsák Népzenei Egyesülete	158 526
19.	Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület	400 000
20.	Rákóczi Szövetség	100 000
21.	Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület	280 000
22.	Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek	3 924 547
*Közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatás*		1 000 000
*23.*	Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület	200 000
24.	Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület	800 000
*Sportegyesületek támogatása*		23 000 000
25.	Pánthy Asztalitenisz Sport Egyesület	350 000
26.	Postagalamb Sportegyesület	200 000
27.	Zanshin Shotokan Karate Egyesület	1 950 000
28.	Claas Hungária VTSK.	300 000
29.	Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub	4 000 000
30.	Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub	3 950 000
31.	Törökszentmiklósi Sakk Klub	300 000
32.	Törökszentmiklósi Szkander Egyesület	350 000
33.	Törökszentmiklósi Tenisz Klub	500 000
34.	Törökszentmiklósi Ökölvívó és Diáksport Klub	900 000
35.	Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület	4 500 000
36.	Törökszentmiklósi Football Klub	4 500 000
37.	Törökszentmiklósi Kosárlabda Egyesület	700 000
38.	Törökszentmiklósi Kölcsey Diáksport Egyesület	500 000
*Táborok támogatása*		1 224 000
Civil szervezetek részére		624 000
39.	Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület	140 000
40.	Kézműves Örökség Egyesület	64 000
41.	Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület	420 000
Sport egyesületek részére		600 000
42.	Székács Kézilabda Egyesület	300 000
43.	Törökszentmiklósi Football Club	300 000
*Polgármesteri és képviselői keretből támogatás*		320 000
44.	Medicopter Alapítvány	30 000
45.	Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság	90 000
46.	Katolikus Népkör	200 000
*Vállalkozások támogatása*		109 500 000
47.	Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatás ellentételezésére szolgáló támogatás	107 000 000
48.	N-R-A Busz Kft. személyszállítás támogatása	2 500 000
*Egyházak támogatása*		3 183 500
49.	Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ: nyári tábor támogatása	245 000
50.	Baptista Szeretetszolgálat: nyári tábor támogatása	438 500
51.	Római Katolikus Plébánia - támogatás köztemető fenntartására	2 500 000
Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre		27 511 567
52.	Bursa ösztöndíj	2 625 000
53.	Karcagi Tankerületi Központ	600 000
54.	TOP 3.2.1-16 pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése	6 088 729
55.	TOP 4.3.1-16 pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése	792 480
56.	JNSZM-i Rendőr- Főkapitányság támogatása	750 000
57.	2022. évi népszámlálással kapcsolatban felmerülő visszafizetési kötelezettség	863 890
58.	TOP 7.1.1-16 pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése	501 284
59.	EFOP 1.8-19 pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése	11 005 420
60.	EFOP pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése	3 870 287
61.	Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók béremeléséhez kapott támogatásból visszafizetési köt. teljesítése	414 477
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		33 575 405
62.	Rádió Horizont Kft részére visszatérítendő támogatás nyújtása	33 575 405
II. Felhalmozási célú támogatások		32 783 718
63.	Református Egyházközösség - Református Temető infrastruktúra fejlesztése	1 500 000
59.	Római Katolikus Plébánia - Katolikus Temető infrastruktúra fejlesztése	1 500 000
60.	„Futókör létesítése Törökszentmiklóson” pályázat visszafizetési kötelezettség	29 783 718
Összesen: I.+II.		249 375 405

29. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2023. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)

		(Ft-ban)
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 558 000	9 147 540
5.1.	Építményadó
5.2.	Telekadó
5.3.	Vállalkozók kommunális adója
5.4.	Magánszemélyek kommunális adója	4 658 000	8 555 500
5.5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
5.6.	Idegenforgalmi adó épület után
5.7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	2 900 000	592 040
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	17 539 577	17 539 577
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
9	Egyéb kedvezmény
10.	Egyéb kölcsön elengedése
	Összesen:	25 097 577	26 687 117

30. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege(Önkormányzati szinten)

Sor szám	Megnevezés	2022. évi állományi érték	Módosítások	2023. évi állományi érték
1	2	3	4	5
				(adatok Ft-ban)
ESZKÖZÖK
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 025 838	0	118 479 109
02	A/I/2 Szellemi termékek	866 838	0	411 874
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 892 676	0	118 890 983
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 997 981 475	0	20 504 217 241
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	547 373 214	0	503 299 824
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	482 024 215	0	113 733 890
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 027 378 904	0	21 121 250 955
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	109 869 464	0	109 869 464
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	109 869 464	0	109 869 464
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	10 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	109 869 464	0	109 869 464
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 144 141 044	0	21 350 011 402
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 178 622	0	3 508 184
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 573 134	0	1 318 365
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	2 751 756	0	4 826 549
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 751 756	0	4 826 549
49	C/II/1 Forintpénztár	1 748 910	0	1 407 705
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 748 910	0	1 407 705
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 119 895 545	0	1 313 645 956
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 470 954 030	0	2 501 758 980
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 590 849 575	0	3 815 404 936
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 592 598 485	0	3 816 812 641
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	9 416 915	0	9 416 915
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	26 536 851	0	37 818 299
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 179 860	0	12 355 155
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 425 892	0	15 686 535
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 931 099	0	9 776 609
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	127 784 379	0	168 608 634
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 256 859	0	4 754 906
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	95 944 281	0	127 798 125
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	52 784	0	495 766
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 912 064	0	34 788 874
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	618 391	0	770 963
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	457 598
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	457 598
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	9 968 537		41 929 810
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 968 537		41 929 810
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	173 706 682	0	258 231 256
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	383 959 886		459 858 683
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	379 432		590 870
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	382 092 584		457 306 270
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 487 870		1 961 543
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	5 677 476	0	464 808
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	712 060	0	464 808
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 965 416
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	2 637 213	0	1 721 418
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 637 213	0	1 721 418
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	392 274 575	0	462 044 909
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	118 595 624	0	100 951 676
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	113 398 162	0	99 011 035
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	6 790
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 950 000	0	276 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 031 225	0	1 475 501
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 209 447	0	189 140
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 352 194	0	2 352 194
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	687 207	0	792 859
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	121 635 025	0	104 096 729
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	687 616 282	0	824 372 894
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 805 527	0	10 131 791
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 351 977	0	17 614 966
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	18 157 504	0	27 746 757
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 823 739	0	-12 539 103
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 823 739	0	-12 539 103
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 333 765	0	15 207 654
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	71 348 117	0	68 027 564
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 388 689	0	3 724 929
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	75 736 806	0	71 752 493
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 513 178 138	0	26 082 983 633

FORRÁSOK
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 326 395 213	0	28 439 561 694
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 301 669 047	0	-2 298 642 079
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 177 907 379	0	1 180 219 243
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 944 236 646	0	-10 145 022 035
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-110 858 552	0	-143 001 984
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	17 147 538 347	0	17 033 114 839
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 652 136	0	7 267 999
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 352 677		0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	11 004 813	0	7 267 999
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			49 200
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 689 046	0	54 387 992
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	19 731 869	0	4 603 369
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	320 864 320	0	300 616 627
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	267 927 969		238 295 969
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	52 936 351	0	62 320 658
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	382 285 235	0	359 657 188
236	H/III/1 Kapott előlegek	87 628 748	0	150 563 007
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	203 000		390 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	511 924	0	171 067
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 805 916	0	33 626 766
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	104 149 588	0	184 750 840
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	497 439 636	0	551 676 027
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	444 710 128	0	2 641 142 843
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	174 546 932	0	213 445 133
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 248 943 095	0	5 643 604 791
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 868 200 155	0	8 498 192 767
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 513 178 138	0	26 082 983 633

31. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatImmateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2023. év

								(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	105 569 737	29 501 647 809	2 786 930 617	0	482 024 215	0	32 876 172 378
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	123 370 600	0	0	0	1 151 338 671	0	1 274 709 271
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	166 936 463	0	166 936 463
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 539 424 345	124 614 278	0	0	0	1 664 038 623
05	Térítésmentes átvétel		130 187 620	981 156	0		0	131 168 776
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele		75 410 187	42 675 504
07	Egyéb növekedés	49 178 274	13 008 000	138 684 409	0		0	200 870 683
08	Összes növekedés (=02+…+07)	172 548 874	1 758 030 152	306 955 347	0	1 318 275 134	0	3 555 809 507
09	Értékesítés	0	17 567 782	13 549 406	0	0	0	31 117 188
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 276 939	6 036 881	16 898 516	0	20 712 000	0	44 924 336
11	Térítésmentes átadás	190 000	758 276 796	43 279 826	0	1 814 836	0	803 561 458
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0			0		0	0
13	Egyéb csökkenés	49 178 274	76 000	136 460 306	0	1 664 038 623	0	1 849 753 203
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	50 645 213	781 957 459	210 188 054	0	1 686 565 459	0	2 729 356 185
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	227 473 398	30 477 720 502	2 883 697 910	0	113 733 890	0	33 702 625 700
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	98 677 061	9 503 666 334	2 239 557 403	0	0	0	11 841 900 798
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 372 293	784 275 991	312 185 940	0	0	0	1 107 834 224
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 466 939	314 439 064	171 345 257	0	0	0	487 251 260
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	108 582 415	9 973 503 261	2 380 398 086	0	0	0	12 462 483 762
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés		442 656 510					442 656 510
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés		442 656 510					442 656 510
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)		0	0				0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	108 582 415	9 973 503 261	2 380 398 086	0	0	0	12 462 483 762
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	118 890 983	20 504 217 241	503 299 824	0	113 733 890	0	21 240 141 938
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	96 419 486	8 020 647	1 956 021 095	0		0	2 060 461 228

32. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatköltségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2023. évben

					(fő-ben)
Sor-szám	Intézmény megnevezése	2023. évi eredeti létszám keret	2023. évi módosított létszám keret	2023. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi)	Teljesítés %-a
1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	68,0	65,0	62,0	95,4
2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	84,0	86,0	86,0	100,0
2.	Óvodai Intézmény közfoglalkoztatás	7,0	7,0	6,0	85,7
3.	Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha	48,0	65,0	49,0	75,4
	Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha közfoglalkoztatás	11,0	11,0	0,0	0,0
	Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha GINOP pályázatban résztvevők	2,0	2,0	2,0	100,0
4.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet	64,0	59,0	54,0	91,5
4.	EGYMI közfoglalkoztatás	2,0	2,0	2,0	100,0
5.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény	24,0	24,0	23,0	95,8
6.	Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ	17,0	17,0	17,0	100,0
6.	Család- és Gyerekjóléti Központ közfoglalkoztatás	3,0	3,0	2,0	66,7
7.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	71,0	71,0	66,0	93,0
7.	TSZSZK közfoglalkoztatás	4,0	4,0	4,0	100,0
8.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	27,5	24,5	24,0	98,0
	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás	130,0	130,0	55,0	42,3
	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat nyári diákmunkában résztvevők		3,0	3,0	100,0
	Költségvetési szervek összesen:	403,5	411,5	381,0	92,6
	Költségvetési szervek közfoglalkoztatás összesen:	157,0	157,0	69,0	43,9
	Költségvetési szervek GINOP pályázatban és nyári diákmunkában résztvevők összesen:	2,0	5,0	5,0	100,0

33. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat2023. évi Pénzeszközök változásának levezetése

		(Ft-ban)
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	2 592 598 485
1.	· Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	2 590 849 575
2.	· Devizabetét számlák egyenlege	0
3.	· Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 748 910
4.	· Valutapénztárak egyenlege
5.	Bevételek (+)	9 486 671 384
6.	Kiadások (-)	8 262 457 228
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén Ebből:	3 816 812 641
7.	· Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	3 815 404 936
8.	· Devizabetét számlák egyenlege	0
9.	· Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 407 705
10.	· Valutapénztárak egyenlege	0

34. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatTárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2023. évben

								(Ft-ban)
Sor-szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke (Beruházások, felújítások és Tartós részesedések értéke nélkül)			Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás értéke	Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%)
Sor-szám	Intézmény megnevezése	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték	Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás értéke	Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%)
1.	Városi Önkormányzat Egyesítet Gyógyító- Megelőző Intézet	860 464 585	426 372 177	434 092 408	23 221 799	255 799	50,4	1,1
2.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	83 589 653	82 111 995	1 477 658	2 253 128	625 515	1,8	27,8
3.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	350 376 482	161 725 578	188 650 904	11 254 231	7 148 537	53,8	63,5
4.	Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha	210 954 429	118 256 806	92 697 623	85 174 250	18 237 985	43,9	21,4
5.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár	92 457 029	77 878 119	14 578 910	9 027 233	6 682 779	15,8	74,0
6.	Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ	8 688 498	8 237 423	451 075	798 371	681 210	5,2	85,3
7.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	17 107 429	13 958 691	3 148 738	-2 362 273	2 649 076	18,4	-112,1
8.	*Költségvetési szervek össz:*	1 623 638 105	888 540 789	735 097 316	129 366 739	36 280 901	45,3	28,0
9.	T.miklós Városi Önkormányzat	31 967 329 369	11 576 018 637	20 391 310 732	491 216 225	1 281 994 233	63,8	261,0
10.	*Önkormányzat összesen:*	33 590 967 474	12 464 559 426	21 126 408 048	620 582 964	1 318 275 134	62,9	212,4

35. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatVAGYONKIMUTATÁSa könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

			adatok Ft-ban
Sor-szám	ESZKÖZÖK	2022. évi	2023. év
		2022. évi	2023. év
		állományi érték
1	2	3	4
01.	I. Immateriális javak	6 892 676	118 890 983
02.	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	21 027 378 904	21 121 250 955
03.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	19 997 981 475	20 504 217 241
04.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
05.	1.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 967 139 711	9 072 271 845
06.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 294 594 974	10 678 056 145
07.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	736 246 790	753 889 251
08.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	547 373 214	503 299 824
09.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek
10.	2.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 051 750	677 187
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	537 975 360	494 756 117
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 346 104	7 866 520
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	0	0
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	482 024 215	113 733 890
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	0	0
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
28.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	109 869 464	109 869 464
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	109 869 464	109 869 464
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	109 869 464	109 869 464
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	0	0
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	21 144 141 044	21 350 011 402
46.	I. Készletek	2 751 756	4 826 549
47.	II. Értékpapírok	0	0
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	2 751 756	4 826 549
49.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 748 910	1 407 705
51.	III. Forintszámlák	2 590 849 575	3 815 404 936
52.	IV. Devizaszámlák	0	0
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	2 592 598 485	3 816 812 641
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	173 706 682	258 231 256
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	392 274 575	462 044 909
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	121 635 025	104 096 729
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	687 616 282	824 372 894
58.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	18 157 504	27 746 757
59.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-7 823 739	-12 539 103
60.	III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
61.	IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
62.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)	10 333 765	15 207 654
63.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	75 736 806	71 752 493
64.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	24 513 178 138	26 082 983 633
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegen kívüli tételekről
01.	0-ra írt eszközök	2 021 810 527	2 060 461 228
02.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	201 014 042	253 393 876
04.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	2 057 236 161	2 057 236 161
05.	Függő követelések	13 957 311	8 670 918
06.	Függő kötelezettségek	1 580 396 684	2 481 762 273

36. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatVAGYONKIMUTATÁSa könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

			Ft-ban
Sor-szám	FORRÁSOK	2022. év	2023. év
1	2	3	4
01.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 326 395 213	28 439 561 694
02.	II. Nemzeti vagyon változásai	-2 301 669 047	-2 298 642 079
03.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 177 907 379	1 180 219 243
04.	IV. Felhalmozott eredmény	-9 944 236 646	-10 145 022 035
05.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
06.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-110 858 552	-143 001 984
07.	G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	17 147 538 347	17 033 114 839
08.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 004 813	7 267 999
09.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	382 285 235	359 657 188
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	104 149 588	184 750 840
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	497 439 636	551 676 027
12.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
13.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
14.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 868 200 155	8 498 192 767
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	24 513 178 138	26 082 983 633

37. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatVAGYONKIMUTATÁSa 2023. évi függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről

Sor-szám	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
1	2	3	4
1.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések
2.	Egyéb függő követelések
3.	Biztos (jövőbeni) követelések	1	8 670 918
4.	Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)		8 670 918
5.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek
6.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
7.	El nem ismert tartozások
8.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	2 481 755 345
9.	Egyéb függő kötelezettségek	1	6 928
10.	Függő kötelezettségek (5+…+9)	10	2 481 762 273
	Összesen (4+10)		2 490 433 191

38. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi ÖnkormányzatTulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Sor-szám	Megnevezés	2022. év (db)	2023. év (db)
1	2	3	4
1.	könyvtári könyvek	112 563	112 204
2.	Könyvek (helytörténeti gyűjtemény)	2 935	2 935
3.	Audiovizuális eszközök (könyvtár) dokumentumok	15 090	15 204
4.	Audiovizuális eszközök (helytörténeti gyűjtemény) dokumentumok	585	589
5.	Fénykép (helytörténeti gyűjtemény)	578	578
6.	újság - hetilap - folyóirat (cím szerinti db - ennyi féle járt)	105	86
7.	Képzőművészeti alkotások (Árpád házi királyok - szalmaképek 28 db; Kada-gyűjtemény 15 db)	43	43
8.	Tárgyi gyűjtemény (helytörténeti gyűjtemény)	5 605	5 616

39. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap2023. évi bevételeinek felhasználása

		(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Bevételi / Kiadási jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4

1.	Környezetvédelmi bírság bevételei		1 268 840
2.	Talajterhelési díj bevételei	2 000 000	1 609 233
I.	Bevételek összesen	2 000 000	2 878 073
3.	Zöldfelület gazdálkodási feladatok egyes kiadásai	26 528 000	24 434 088
II.	Kiadások összesen	26 528 000	24 434 088

40. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatpénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2023. év

					(Ft-ban)
Sor-szám	Ellátás megnevezése	Ellátásban részesülők létszáma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-szám	Ellátás megnevezése	Ellátásban részesülők létszáma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Köztemetés	17	2 500 000	3 800 000	3 696 672
2.	Krízistámogatás	45	4 000 000	4 000 000	1 325 000
3.	Lakhatással kapcsolatos települési támogatás	272	9 990 000	8 200 000	8 138 936
4.	Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	162	8 000 000	8 300 000	8 100 000
5.	Rendkívüli települési támogatás egyedülálló személy részére	341	3 200 000	3 500 000	3 410 000
6.	Rendkívüli települési támogatás gyermeket eltartó személy részére	300	6 000 000	6 200 000	6 000 000
7.	Temetési költségek hozzájárulásához nyújtott települési támogatás	41	3 480 000	3 000 000	2 460 000
9.	Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás	14	660 000	330 000	180 450
10.	Családalapítási és bővítési támogatás	37	3 500 000	4 000 000	3 700 000
11.	Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása	1	63 000	63 000	12 650
	Összesen:	1 230	41 393 000	41 393 000	37 023 708

41. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános- és céltartaléka

				adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés		2023. évi
Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék		16 329 486	393 297 292
1.	Általános működési tartalék		10 000 000	150 465 482
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	0
3.		Képviselő keret	2 200 000	623 736
4.		Közfoglalkozatási pályázat önerő	129 486	0
5.		Elkülönített lakás számlák maradványa		179 887 416
6.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		62 320 658
II.	Felhalmozási tartalék		12 400 000	155 345 647
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		10 000 000	42 327 135
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	2 038 342
		Víziközmű számla maradványa		20 585 133
3.		Lakásalap számla maradványa		90 395 037
Tartalékok összesen: I.+II.			28 729 486	548 642 939

42. melléklet a 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.